Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 640.955.033 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 640.955.033 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:

a) működési célú bevételt 278.478.388 Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 14.701.769 Ft-ban,

ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 1.354.951 Ft-ban,

ad) önkormányzat intézményi bevétel 15.831.518 Ft-ban.

b) A működési célú kiadásokat 278.478.388 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ba) személyi juttatások kiadásait 35.743.386 Ft-ban,

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.690.550 Ft-ban;

bc) a dologi kiadásokat 45.136.247 Ft-ban;

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.010.068 Ft-ban;

be) egyéb működési célú kiadásokat 11.339.310 Ft-ban;

bf) az általános tartalékot 7.500.000 Ft-ban;

bg) a céltartalékot 13.363.734 Ft-ban;

bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 6.748.863 Ft-ban állapítja meg.

c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ca) személyi juttatások kiadásait 87.989.494 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 11.333.594 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 48.623.192 Ft-ban,

cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,

cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.

d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 362.476.645 Ft-ban ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

db) előző évi pénzmaradványt 188.068.302 Ft-ban,

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 362.476.645 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:

ea) intézményi beruházások összegét 357.427.862 Ft-ban,

eb) felújítások összegét 3.000.000 Ft-ban,

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,

eh) intézményi beruházások összegét 2.048.783 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

30 964 243

14 351 223

Felhalmozási cél

170 230 938

188 068 302

Összesen

201 195 181

202 419 525

2. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei. Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

199 410 078

228 600 932

Önkormányzatok működési támogatásai

185 952 317

190 633 746

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 404 522

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

13 457 761

35 562 664

központi költségvetési szervek

100 000

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

17 459 499

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

elkülönített állami pénzalapok

13 457 761

18 003 165

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

151 785 781

154 260 672

3. Közhatalmi bevételek

16 173 600

16 173 600

helyi adók

16 073 600

16 073 600

egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

4. Működési bevételek

13 329 628

16 195 689

készletértékesítés

600 000

600 000

szolgáltatások ellenértéke

12 567 628

12 567 628

tulajdonosi bevételek

Közvetített szolgáltatások

Kiszámlázott áfa

162 000

162 000

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

2 866 061

5. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

145 000

145 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 622 600

5 622 600

8. Finanszírozási bevételek

201 195 181

202 770 071

Belföldi finanszírozás bevételei:

201 195 181

202 770 071

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

201 195 181

202 419 525

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

350 546

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

587 661 868

623 768 564

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele

149 995 063

149 995 013

Konszolidált bevétel összesen

604 848 387

640 955 033

3. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2024., 2025. és 2026. évben - gördülő tervezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2 024

2 024

2 025

2 026

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

199 410 078

228 600 932

232 845 165

247 537 423

Önkormányzatok működési támogatásai

185 952 317

190 633 746

213 845 165

224 537 423

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2 404 522

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

13 457 761

35 562 664

19 000 000

23 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

151 785 781

154 260 672

25 000 000

32 000 000

3. Közhatalmi bevételek

16 173 600

16 173 600

16 982 280

17 831 393

helyi adók

16 073 600

16 073 600

16 877 280

17 721 143

egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

105 000

110 250

4. Működési bevételek

13 329 628

16 195 689

5 216 000

5 643 000

készletértékesítés

600 000

600 000

800 000

900 000

szolgáltatások ellenértéke

12 567 628

12 567 628

4 200 000

4 500 000

tulajdonosi bevételek

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

Áfa bevételek

162 000

162 000

216 000

243 000

Kamatbevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

2 866 061

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

145 000

145 000

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 622 600

5 622 600

0

0

8. Finanszírozási bevételek

201 195 181

202 770 071

12 000 000

5 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

201 195 181

202 770 071

12 000 000

5 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

201 195 181

202 419 525

12 000 000

5 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

350 546

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

587 661 868

623 768 564

292 043 445

308 011 816

4. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

eredeti ei

mód. ei

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

108 339 401

123 783 295

1. Személyi juttatások

35 022 886

35 743 386

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 690 550

3 690 550

3. Dologi kiadások

33 303 525

45 136 247

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 010 068

7 010 068

5. Egyéb működési célú kiadások

29 312 372

32 203 044

elvonások, befizetések

486 150

támogatások, kölcsönök nyújtása

2 404 522

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

5 698 638

5 698 638

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

2 750 000

2 750 000

kölcsönök nyújtása

tartalékok

20 863 734

20 863 734

Felhalmozási kiadások:

340 115 606

360 427 862

6. Beruházások

337 115 606

357 427 862

7. Felújítások

3 000 000

3 000 000

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

139 206 861

139 557 407

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

132 808 544

132 808 544

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

6 398 317

6 748 863

Kiadások összesen

587 661 868

623 768 564

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása

149 995 063

149 995 013

Konszolidált kiadás összesen

604 848 387

640 955 033

5. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2024., 2025. és 2026. évben - gördülő tervezés

eredeti ei.

mód. ei.

Ft-ban

2 024

2 024

2 025

2 026

Működési kiadások:

108 339 401

123 783 295

115 876 241

118 536 252

1. Személyi juttatások

35 022 886

35 743 386

38 000 000

42 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 690 550

3 690 550

4 940 000

5 460 000

3. Dologi kiadások

33 303 525

45 136 247

35 958 250

33 459 362

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 010 068

7 010 068

6 200 000

5 300 000

5. Egyéb működési célú kiadások

29 312 372

32 203 044

30 777 991

32 316 890

0

0

Felhalmozási kiadások:

340 115 606

360 427 862

30 000 000

36 000 000

6. Beruházások

337 115 606

357 427 862

25 000 000

32 000 000

7. Felújítások

3 000 000

3 000 000

5 000 000

4 000 000

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

139 206 861

139 557 407

146 167 204

153 475 564

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

132 808 544

132 808 544

139 448 971

146 421 420

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

6 398 317

6 748 863

6 718 233

7 054 144

0

0

Kiadások összesen

587 661 868

623 768 564

292 043 445

308 011 816

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 661 868

623 768 564

292 043 445

308 011 816

6. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft-ban

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

25 316 369

25 316 369

018030

Óvoda finanszírozás

132 808 544

132 808 544

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások)

5 698 638

2 404 522

8 103 160

064010

Közvilágítás

6 273 182

6 273 182

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17 849 443

3 954 038

21 803 481

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

387 350

387 350

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1 389 381

1 389 381

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

2 500 000

2 500 000

107060

Települési támogatások

7 010 068

7 010 068

082044

Könyvtári szolgáltatások

262 720

262 720

107055

Tanyagondnok

24 915 900

24 915 900

042130

Növénytermesztés

1 910 080

1 910 080

041237

Közfoglalkoztatás

18 512 165

18 512 165

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 108 991

1 108 991

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4 758 204

3 435 350

8 193 554

062020

Településfejlesztési projektek

335 761 568

335 761 568

084031

Civil szervezetek működési támogatása

250 000

250 000

018010

Elszámolás a központi költségvetéssel

6 398 317

6 398 317

Tartalék

20 863 734

20 863 734

Összesen

609 051 854

14 716 710

0

623 768 564

7. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Egyedi szennyvíz

335 761 568

335 761 568

Számítógép, kisértékű berendezések beszerzése

400 000

512 906

Kazán vásárlás

954 038

954 038

Napelemes kandeláber

2 800 350

Falubusz beszerzése

17 399 000

Beruházási kiadások összesen

337 115 606

357 427 862

8. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Posta épület felújítása

1 000 000

1 000 000

Óvoda kazánház

2 000 000

2 000 000

Felújítások összesen

3 000 000

3 000 000

9. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

6 735 268

6 735 268

Lakásfenntartási támogatás

274 800

274 800

Összesen

7 010 068

7 010 068

10. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai - Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Ft

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Működési bevételek:

15 831 518

15 831 518

Működési célú tám.

Finanszírozási bevételek:

134 163 545

134 163 495

Központi, irányítószervi támogatás

132 808 544

132 808 544

Pénzmaradvány igénybevétele

1 355 001

1 354 951

Bevételek összesen

149 995 063

149 995 013

Ft-ban

KIADÁSOK:

ebből

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Működési kiadások:

147 946 280

147 946 230

147 946 230

0

1. Személyi juttatások

87 889 494

87 989 494

87 989 494

2. Munkaadókat terh. járulék

11 333 594

11 333 594

11 333 594

3. Dologi kiadások

48 723 192

48 623 142

48 623 142

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:

2 048 783

2 048 783

6. Beruházások

2 048 783

2 048 783

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

-

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

149 995 063

149 995 013

-

-

Létszám:

16

16

11. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

386 466 687

420 998 493

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

448 455 007

484 211 157

Működési célú

216 582 019

248 638 933

Működési célú

108 339 401

123 783 295

Működési célú támogatások

199 410 078

228 600 932

Személyi jellegű kiadások

35 022 886

35 743 386

Közhatalmi bevételek

3 697 313

3 697 312

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

3 690 550

3 690 550

Működési bevételek

13 329 628

16 195 689

Dologi kiadások

33 303 525

45 136 247

Működési célú átvett pénzeszközök

145 000

145 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 010 068

7 010 068

Egyéb működési célú kiadások

29 312 372

32 203 044

ebből viziközmű tartalék

13 363 734

13 363 734

ebből működési célú tartalékok

7 500 000

7 500 000

Felhalmozási célú

169 884 668

172 359 560

Felhalmozási célú

340 115 606

360 427 862

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

151 785 781

154 260 672

Beruházások

337 115 606

357 427 862

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 622 600

5 622 600

Felújítások

3 000 000

3 000 000

Adóbevétel felhalmozási célra

12 476 287

12 476 288

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

108 242 618

124 855 638

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

170 230 938

188 068 302

Működési többlet

108 242 618

124 855 638

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

170 230 938

188 068 302

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

201 195 181

202 770 071

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

139 206 861

139 557 407

Működési célú

30 964 243

14 701 769

Működési célú

139 206 861

139 557 407

Felhalmozási célú

170 230 938

188 068 302

Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

587 661 868

623 768 564

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

587 661 868

623 768 564

Működési célú bevételek összesen

247 546 262

263 340 702

Működési célú kiadások összesen

247 546 262

263 340 702

Felhalmozási célú bevételek összesen

340 115 606

360 427 862

Felhalmozási célú kiadások összesen

340 115 606

360 427 862

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

604 848 387

640 955 033

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

604 848 387

640 955 033

Működési célú bevételek

262 683 998

278 478 388

Működési célú kiadások

262 683 998

278 478 388

Felhalmozási célú bevételek

342 164 389

362 476 645

Felhalmozási célú kiadások

342 164 389

362 476 645

12. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 078

19 050 074

228 600 932

Felhalmozási célú támogatások

17 400 000

136 860 672

154 260 672

Közhatalmi bevételek

150 000

600 000

4 500 000

3 800 000

600 000

300 000

493 490

1 500 000

1 930 110

800 000

1 300 000

200 000

16 173 600

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 195 689

16 195 689

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszk.

15 000

15 000

15 000

100 000

145 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

702 825

702 825

702 825

702 825

702 825

702 825

702 825

702 825

5 622 600

Finanszírozási bevételek

1 140 164

1 244 202

70 495 328

305 164

605 164

6 311 674

12 544 492

9 485 868

36 069 557

64 568 458

202 770 071

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 058 067

21 612 105

24 267 903

94 048 231

20 658 067

38 058 067

26 658 067

170 658 067

20 980 188

29 335 946

56 419 635

100 014 221

623 768 564

KIADÁSOK

Működési kiadások

9 028 283

9 028 283

11 028 283

9 028 283

9 028 283

9 028 283

15 028 283

9 028 283

9 028 283

15 028 283

9 028 283

10 472 182

123 783 295

Felhalmozási kiadások

400 000

954 038

75 000 000

17 400 000

150 000 000

3 000 000

35 761 568

77 912 256

360 427 862

Finanszírozási kiadások

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 784

11 629 783

139 557 407

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 058 067

21 612 105

22 658 067

95 658 067

20 658 067

38 058 067

26 658 067

170 658 067

20 658 067

29 658 067

56 419 635

100 014 221

623 768 564