Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 640.955.033 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 640.955.033 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 278.478.388 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 14.701.769 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 1.354.951 Ft-ban,
ad) önkormányzat intézményi bevétel 15.831.518 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 278.478.388 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 35.743.386 Ft-ban,
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.690.550 Ft-ban;
bc) a dologi kiadásokat 45.136.247 Ft-ban;
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.010.068 Ft-ban;
be) egyéb működési célú kiadásokat 11.339.310 Ft-ban;
bf) az általános tartalékot 7.500.000 Ft-ban;
bg) a céltartalékot 13.363.734 Ft-ban;
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 6.748.863 Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 87.989.494 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 11.333.594 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 48.623.192 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 362.476.645 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
db) előző évi pénzmaradványt 188.068.302 Ft-ban,
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 362.476.645 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ea) intézményi beruházások összegét 357.427.862 Ft-ban,
eb) felújítások összegét 3.000.000 Ft-ban,
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
eh) intézményi beruházások összegét 2.048.783 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei. |
mód ei. |
|
Működési cél |
30 964 243 |
14 351 223 |
Felhalmozási cél |
170 230 938 |
188 068 302 |
Összesen |
201 195 181 |
202 419 525 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
199 410 078 |
228 600 932 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 952 317 |
190 633 746 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 404 522 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
13 457 761 |
35 562 664 |
központi költségvetési szervek |
100 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
17 459 499 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
elkülönített állami pénzalapok |
13 457 761 |
18 003 165 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
3. Közhatalmi bevételek |
16 173 600 |
16 173 600 |
helyi adók |
16 073 600 |
16 073 600 |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
4. Működési bevételek |
13 329 628 |
16 195 689 |
készletértékesítés |
600 000 |
600 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 567 628 |
12 567 628 |
tulajdonosi bevételek |
||
Közvetített szolgáltatások |
||
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
2 866 061 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
145 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
8. Finanszírozási bevételek |
201 195 181 |
202 770 071 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
201 195 181 |
202 770 071 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
201 195 181 |
202 419 525 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
350 546 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
587 661 868 |
623 768 564 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
149 995 063 |
149 995 013 |
Konszolidált bevétel összesen |
604 848 387 |
640 955 033 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Ft-ban |
||
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
199 410 078 |
228 600 932 |
232 845 165 |
247 537 423 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 952 317 |
190 633 746 |
213 845 165 |
224 537 423 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2 404 522 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
13 457 761 |
35 562 664 |
19 000 000 |
23 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
25 000 000 |
32 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
16 173 600 |
16 173 600 |
16 982 280 |
17 831 393 |
helyi adók |
16 073 600 |
16 073 600 |
16 877 280 |
17 721 143 |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
4. Működési bevételek |
13 329 628 |
16 195 689 |
5 216 000 |
5 643 000 |
készletértékesítés |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
900 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
12 567 628 |
12 567 628 |
4 200 000 |
4 500 000 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
162 000 |
162 000 |
216 000 |
243 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 866 061 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
145 000 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
201 195 181 |
202 770 071 |
12 000 000 |
5 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
201 195 181 |
202 770 071 |
12 000 000 |
5 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
201 195 181 |
202 419 525 |
12 000 000 |
5 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
350 546 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
587 661 868 |
623 768 564 |
292 043 445 |
308 011 816 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
mód. ei |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Működési kiadások: |
108 339 401 |
123 783 295 |
1. Személyi juttatások |
35 022 886 |
35 743 386 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 690 550 |
3 690 550 |
3. Dologi kiadások |
33 303 525 |
45 136 247 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
7 010 068 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
32 203 044 |
elvonások, befizetések |
486 150 |
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
2 404 522 |
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
5 698 638 |
5 698 638 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
2 750 000 |
kölcsönök nyújtása |
||
tartalékok |
20 863 734 |
20 863 734 |
Felhalmozási kiadások: |
340 115 606 |
360 427 862 |
6. Beruházások |
337 115 606 |
357 427 862 |
7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
139 206 861 |
139 557 407 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
132 808 544 |
132 808 544 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
6 398 317 |
6 748 863 |
Kiadások összesen |
587 661 868 |
623 768 564 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
149 995 063 |
149 995 013 |
Konszolidált kiadás összesen |
604 848 387 |
640 955 033 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
mód. ei. |
Ft-ban |
||
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
Működési kiadások: |
108 339 401 |
123 783 295 |
115 876 241 |
118 536 252 |
1. Személyi juttatások |
35 022 886 |
35 743 386 |
38 000 000 |
42 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 690 550 |
3 690 550 |
4 940 000 |
5 460 000 |
3. Dologi kiadások |
33 303 525 |
45 136 247 |
35 958 250 |
33 459 362 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
7 010 068 |
6 200 000 |
5 300 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
32 203 044 |
30 777 991 |
32 316 890 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
340 115 606 |
360 427 862 |
30 000 000 |
36 000 000 |
6. Beruházások |
337 115 606 |
357 427 862 |
25 000 000 |
32 000 000 |
7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
139 206 861 |
139 557 407 |
146 167 204 |
153 475 564 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
132 808 544 |
132 808 544 |
139 448 971 |
146 421 420 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
6 398 317 |
6 748 863 |
6 718 233 |
7 054 144 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
587 661 868 |
623 768 564 |
292 043 445 |
308 011 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
623 768 564 |
292 043 445 |
308 011 816 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 316 369 |
25 316 369 |
||
018030 |
Óvoda finanszírozás |
132 808 544 |
132 808 544 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások) |
5 698 638 |
2 404 522 |
8 103 160 |
|
064010 |
Közvilágítás |
6 273 182 |
6 273 182 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 849 443 |
3 954 038 |
21 803 481 |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
387 350 |
387 350 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 389 381 |
1 389 381 |
||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
107060 |
Települési támogatások |
7 010 068 |
7 010 068 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
262 720 |
262 720 |
||
107055 |
Tanyagondnok |
24 915 900 |
24 915 900 |
||
042130 |
Növénytermesztés |
1 910 080 |
1 910 080 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
18 512 165 |
18 512 165 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 108 991 |
1 108 991 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 758 204 |
3 435 350 |
8 193 554 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
335 761 568 |
335 761 568 |
||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
250 000 |
250 000 |
||
018010 |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
6 398 317 |
6 398 317 |
||
Tartalék |
20 863 734 |
20 863 734 |
|||
Összesen |
609 051 854 |
14 716 710 |
0 |
623 768 564 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Egyedi szennyvíz |
335 761 568 |
335 761 568 |
Számítógép, kisértékű berendezések beszerzése |
400 000 |
512 906 |
Kazán vásárlás |
954 038 |
954 038 |
Napelemes kandeláber |
2 800 350 |
|
Falubusz beszerzése |
17 399 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
337 115 606 |
357 427 862 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Posta épület felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Óvoda kazánház |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
6 735 268 |
6 735 268 |
Lakásfenntartási támogatás |
274 800 |
274 800 |
Összesen |
7 010 068 |
7 010 068 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
Ft |
||
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
Működési bevételek: |
15 831 518 |
15 831 518 |
||
Működési célú tám. |
||||
Finanszírozási bevételek: |
134 163 545 |
134 163 495 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
132 808 544 |
132 808 544 |
||
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 355 001 |
1 354 951 |
||
Bevételek összesen |
149 995 063 |
149 995 013 |
||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK: |
ebből |
|||
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
Működési kiadások: |
147 946 280 |
147 946 230 |
147 946 230 |
0 |
1. Személyi juttatások |
87 889 494 |
87 989 494 |
87 989 494 |
|
2. Munkaadókat terh. járulék |
11 333 594 |
11 333 594 |
11 333 594 |
|
3. Dologi kiadások |
48 723 192 |
48 623 142 |
48 623 142 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások: |
2 048 783 |
2 048 783 |
||
6. Beruházások |
2 048 783 |
2 048 783 |
||
7. Felújítások |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 995 063 |
149 995 013 |
||
- |
- |
|||
Létszám: |
16 |
16 |
11. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
386 466 687 |
420 998 493 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
448 455 007 |
484 211 157 |
|
Működési célú |
216 582 019 |
248 638 933 |
Működési célú |
108 339 401 |
123 783 295 |
|
Működési célú támogatások |
199 410 078 |
228 600 932 |
Személyi jellegű kiadások |
35 022 886 |
35 743 386 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 697 313 |
3 697 312 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
3 690 550 |
3 690 550 |
|
Működési bevételek |
13 329 628 |
16 195 689 |
Dologi kiadások |
33 303 525 |
45 136 247 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
145 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
7 010 068 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
32 203 044 |
||||
ebből viziközmű tartalék |
13 363 734 |
13 363 734 |
||||
ebből működési célú tartalékok |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Felhalmozási célú |
169 884 668 |
172 359 560 |
Felhalmozási célú |
340 115 606 |
360 427 862 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
Beruházások |
337 115 606 |
357 427 862 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Adóbevétel felhalmozási célra |
12 476 287 |
12 476 288 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
108 242 618 |
124 855 638 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
170 230 938 |
188 068 302 |
|
Működési többlet |
108 242 618 |
124 855 638 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
170 230 938 |
188 068 302 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
201 195 181 |
202 770 071 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
139 206 861 |
139 557 407 |
|
Működési célú |
30 964 243 |
14 701 769 |
Működési célú |
139 206 861 |
139 557 407 |
|
Felhalmozási célú |
170 230 938 |
188 068 302 |
Felhalmozási célú |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
623 768 564 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
623 768 564 |
|
Működési célú bevételek összesen |
247 546 262 |
263 340 702 |
Működési célú kiadások összesen |
247 546 262 |
263 340 702 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
340 115 606 |
360 427 862 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
340 115 606 |
360 427 862 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
604 848 387 |
640 955 033 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
604 848 387 |
640 955 033 |
|
Működési célú bevételek |
262 683 998 |
278 478 388 |
Működési célú kiadások |
262 683 998 |
278 478 388 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
342 164 389 |
362 476 645 |
Felhalmozási célú kiadások |
342 164 389 |
362 476 645 |
12. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 078 |
19 050 074 |
228 600 932 |
Felhalmozási célú támogatások |
17 400 000 |
136 860 672 |
154 260 672 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
600 000 |
4 500 000 |
3 800 000 |
600 000 |
300 000 |
493 490 |
1 500 000 |
1 930 110 |
800 000 |
1 300 000 |
200 000 |
16 173 600 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 195 689 |
16 195 689 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100 000 |
145 000 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
5 622 600 |
||||
Finanszírozási bevételek |
1 140 164 |
1 244 202 |
70 495 328 |
305 164 |
605 164 |
6 311 674 |
12 544 492 |
9 485 868 |
36 069 557 |
64 568 458 |
202 770 071 |
||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 058 067 |
21 612 105 |
24 267 903 |
94 048 231 |
20 658 067 |
38 058 067 |
26 658 067 |
170 658 067 |
20 980 188 |
29 335 946 |
56 419 635 |
100 014 221 |
623 768 564 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 028 283 |
9 028 283 |
11 028 283 |
9 028 283 |
9 028 283 |
9 028 283 |
15 028 283 |
9 028 283 |
9 028 283 |
15 028 283 |
9 028 283 |
10 472 182 |
123 783 295 |
Felhalmozási kiadások |
400 000 |
954 038 |
75 000 000 |
17 400 000 |
150 000 000 |
3 000 000 |
35 761 568 |
77 912 256 |
360 427 862 |
||||
Finanszírozási kiadások |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 784 |
11 629 783 |
139 557 407 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 058 067 |
21 612 105 |
22 658 067 |
95 658 067 |
20 658 067 |
38 058 067 |
26 658 067 |
170 658 067 |
20 658 067 |
29 658 067 |
56 419 635 |
100 014 221 |
623 768 564 |