Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 20- 2025. 05. 20Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024.évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-22. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 649.466.212 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 649.466.212 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 285.138.620 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 12.876.873 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 1.354.951 Ft-ban,
ad) önkormányzat intézményi bevétel 15.831.518 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 285.138.620 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 41.276.688 Ft-ban,
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.348.456 Ft-ban;
bc) a dologi kiadásokat 46.860.232 Ft-ban;
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.166.945 Ft-ban;
be) egyéb működési célú kiadásokat 14.084.536 Ft-ban;
bf) az általános tartalékot 7.500.000 Ft-ban;
bg) a céltartalékot 13.363.734 Ft-ban;
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 6.748.863 Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 88.273.944 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 10.373.986 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 44.141.236 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 364.327.592 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
db) előző évi pénzmaradványt 189.542.652 Ft-ban,
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
e) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 364.327.592 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ea) intézményi beruházások összegét 360.882.748 Ft-ban,
eb) felújítások összegét 1.019.464 Ft-ban,
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
eg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
eh) intézményi beruházások összegét 2.425.380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
199 410 078 |
229 071 429 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 952 317 |
187 932 058 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 504 522 |
|
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
13 457 761 |
38 634 849 |
|
központi költségvetési szervek |
100 000 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
17 459 499 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
|
elkülönített állami pénzalapok |
13 457 761 |
21 025 350 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
16 173 600 |
16 173 600 |
|
helyi adók |
16 073 600 |
16 073 600 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
4. Működési bevételek |
13 329 628 |
19 015 474 |
|
készletértékesítés |
600 000 |
209 896 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
12 567 628 |
12 567 628 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 457 640 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
560 051 |
|
|
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
898 178 |
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
3 322 081 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
45 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
201 195 181 |
208 730 095 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
201 195 181 |
208 730 095 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
201 195 181 |
202 419 525 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
6 310 570 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
587 661 868 |
632 918 870 |
|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
149 995 063 |
145 214 546 |
|
Konszolidált bevétel összesen |
604 848 387 |
649 466 212 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Ft-ban |
||
|
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
199 410 078 |
229 071 429 |
232 845 165 |
247 537 423 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 952 317 |
187 932 058 |
213 845 165 |
224 537 423 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2 504 522 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
13 457 761 |
38 634 849 |
19 000 000 |
23 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
25 000 000 |
32 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
16 173 600 |
16 173 600 |
16 982 280 |
17 831 393 |
|
helyi adók |
16 073 600 |
16 073 600 |
16 877 280 |
17 721 143 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
|
4. Működési bevételek |
13 329 628 |
19 015 474 |
5 216 000 |
5 643 000 |
|
készletértékesítés |
600 000 |
209 896 |
800 000 |
900 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
12 567 628 |
12 567 628 |
4 200 000 |
4 500 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
1 457 640 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
560 051 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
162 000 |
898 178 |
216 000 |
243 000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 322 081 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
201 195 181 |
208 730 095 |
12 000 000 |
5 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
201 195 181 |
208 730 095 |
12 000 000 |
5 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
maradvány igénybevétele |
201 195 181 |
202 419 525 |
12 000 000 |
5 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
6 310 570 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
587 661 868 |
632 918 870 |
292 043 445 |
308 011 816 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
mód. ei |
|
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
Működési kiadások: |
108 339 401 |
135 600 591 |
|
1. Személyi juttatások |
35 022 886 |
41 276 688 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 690 550 |
4 348 456 |
|
3. Dologi kiadások |
33 303 525 |
46 860 232 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
8 166 945 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
34 948 270 |
|
elvonások, befizetések |
1 976 943 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
2 404 522 |
|
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
5 698 638 |
5 614 171 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
4 088 900 |
|
kölcsönök nyújtása |
||
|
tartalékok |
20 863 734 |
20 863 734 |
|
Felhalmozási kiadások: |
340 115 606 |
361 902 212 |
|
6. Beruházások |
337 115 606 |
360 882 748 |
|
7. Felújítások |
3 000 000 |
1 019 464 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
139 206 861 |
135 416 067 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
132 808 544 |
128 667 204 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
6 398 317 |
6 748 863 |
|
Kiadások összesen |
587 661 868 |
632 918 870 |
|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
149 995 063 |
145 214 546 |
|
Konszolidált kiadás összesen |
604 848 387 |
649 466 212 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
Ft-ban |
||
|
2 024 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
|
Működési kiadások: |
108 339 401 |
135 600 591 |
115 876 241 |
118 536 252 |
|
1. Személyi juttatások |
35 022 886 |
41 276 688 |
38 000 000 |
42 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 690 550 |
4 348 456 |
4 940 000 |
5 460 000 |
|
3. Dologi kiadások |
33 303 525 |
46 860 232 |
35 958 250 |
33 459 362 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
8 166 945 |
6 200 000 |
5 300 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
34 948 270 |
30 777 991 |
32 316 890 |
|
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
340 115 606 |
361 902 212 |
30 000 000 |
36 000 000 |
|
6. Beruházások |
337 115 606 |
360 882 748 |
25 000 000 |
32 000 000 |
|
7. Felújítások |
3 000 000 |
1 019 464 |
5 000 000 |
4 000 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
139 206 861 |
135 416 067 |
146 167 204 |
153 475 564 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
132 808 544 |
128 667 204 |
139 448 971 |
146 421 420 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
6 398 317 |
6 748 863 |
6 718 233 |
7 054 144 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
587 661 868 |
632 918 870 |
292 043 445 |
308 011 816 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
632 918 870 |
292 043 445 |
308 011 816 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
29 316 369 |
29 316 369 |
||
|
018030 |
Óvoda finanszírozás |
128 667 204 |
128 667 204 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások) |
9 512 593 |
9 512 593 |
||
|
052080 |
Szennyvíz építés |
335 761 568 |
335 761 568 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
6 273 182 |
6 273 182 |
||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
17 935 572 |
|||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
32 806 811 |
32 806 811 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
563 384 |
563 384 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 642 953 |
1 642 953 |
||
|
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
107060 |
Települési támogatások |
8 424 755 |
8 424 755 |
||
|
107055 |
Tanyagondnok |
6 895 902 |
6 895 902 |
||
|
042130 |
Növénytermesztés |
4 053 137 |
4 053 137 |
||
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
6 698 797 |
6 698 797 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
17 104 174 |
17 104 174 |
||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
816 441 |
816 441 |
||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 195 358 |
9 195 358 |
||
|
082044 |
Könyvtár |
314 947 |
314 947 |
||
|
091140 |
Óvoda működtetés |
25 000 |
25 000 |
||
|
104031 |
Bölcsőde |
1 371 153 |
1 371 153 |
||
|
Konyha |
697 336 |
697 336 |
|||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
250 000 |
250 000 |
||
|
018010 |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
9 164 072 |
9 164 072 |
||
|
Tartalék |
20 863 734 |
20 863 734 |
|||
|
Összesen |
648 104 442 |
2 750 000 |
0 |
632 918 870 |
|
|
632 918 870 |
|||||
|
0 |
|||||
|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
54 059 045 |
54 059 045 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 645 777 |
3 645 777 |
||
|
104031 |
Bölcsőde |
27 171 420 |
27 171 420 |
||
|
Konyha |
60 338 304 |
60 338 304 |
|||
|
Összesen |
145 214 546 |
0 |
0 |
145 214 546 |
|
|
Konszolidált összesen |
664 651 784 |
2 750 000 |
649 466 212 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
|
Posta épület felújítása |
1 000 000 |
702 569 |
|
Óvoda kazánház |
2 000 000 |
|
|
ravatalozó felújításhoz |
316 895 |
|
|
Felújítások összesen |
3 000 000 |
1 019 464 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
|
Egyedi szennyvíz |
335 761 568 |
335 761 568 |
|
Számítógép, kisértékű berendezések beszerzése |
400 000 |
1 649 102 |
|
Kazán vásárlás |
954 038 |
954 038 |
|
Napelemes kandeláber |
2 835 350 |
|
|
Fő utca 16 melléképület |
2 283 690 |
|
|
Falubusz beszerzése |
17 399 000 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
337 115 606 |
360 882 748 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Települési segélyek |
6 735 268 |
6 158 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
274 800 |
314 765 |
|
Szociális célú tűzifa |
1 694 180 |
|
|
Összesen |
7 010 068 |
8 166 945 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
eredeti előirányzat |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
Egyedi szennyvíz |
294 213 281 |
41 548 287 |
335 761 568 |
|
2024 |
módosított előirányzat |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
Egyedi szennyvíz |
294 213 281 |
41 548 287 |
335 761 568 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK: |
Ft |
Ft |
||
|
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Működési bevételek: |
15 831 518 |
15 192 391 |
||
|
Működési célú tám. |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
134 163 545 |
130 022 155 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
132 808 544 |
128 667 204 |
||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 355 001 |
1 354 951 |
||
|
Bevételek összesen |
149 995 063 |
145 214 546 |
||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK: |
ebből |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
|
Működési kiadások: |
147 946 280 |
142 789 166 |
142 789 166 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
87 889 494 |
88 273 944 |
88 273 944 |
|
|
2. Munkaadókat terh. járulék |
11 333 594 |
10 373 986 |
10 373 986 |
|
|
3. Dologi kiadások |
48 723 192 |
44 141 236 |
44 141 236 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások: |
2 048 783 |
2 425 380 |
||
|
6. Beruházások |
2 048 783 |
2 425 380 |
||
|
7. Felújítások |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 995 063 |
145 214 546 |
||
|
- |
- |
|||
|
Létszám: |
16 |
15 |
||
11. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előir. |
mód. előir. |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
közös hivatal |
||
|
önkormányzat (polgármester, közművelődési fogl., tanyagondnok, posta) |
3 |
4 |
|
költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde) |
16 |
15 |
|
Összesen: |
19 |
19 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
||
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
8 |
10 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Összesen: |
8 |
10 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
386 466 687 |
424 188 775 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
448 455 007 |
497 502 803 |
|
|
Működési célú |
216 582 019 |
251 829 215 |
Működési célú |
108 339 401 |
135 600 591 |
|
|
Működési célú támogatások |
199 410 078 |
229 071 429 |
Személyi jellegű kiadások |
35 022 886 |
41 276 688 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 697 313 |
3 697 312 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
3 690 550 |
4 348 456 |
|
|
Működési bevételek |
13 329 628 |
19 015 474 |
Dologi kiadások |
33 303 525 |
46 860 232 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
145 000 |
45 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 010 068 |
8 166 945 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 312 372 |
34 948 270 |
||||
|
ebből víziközmű tartalék |
13 363 734 |
13 363 734 |
||||
|
ebből működési célú tartalékok |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
169 884 668 |
172 359 560 |
Felhalmozási célú |
340 115 606 |
361 902 212 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
151 785 781 |
154 260 672 |
Beruházások |
337 115 606 |
360 882 748 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 622 600 |
5 622 600 |
Felújítások |
3 000 000 |
1 019 464 |
|
|
Adóbevétel felhalmozási célra |
12 476 287 |
12 476 288 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
108 242 618 |
116 228 624 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
170 230 938 |
189 542 652 |
|
|
Működési többlet |
108 242 618 |
116 228 624 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
170 230 938 |
189 542 652 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
201 195 181 |
208 730 095 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
139 206 861 |
135 416 067 |
|
|
Működési célú |
30 964 243 |
19 187 443 |
Működési célú |
139 206 861 |
135 416 067 |
|
|
Felhalmozási célú |
170 230 938 |
189 542 652 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
632 918 870 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
587 661 868 |
632 918 870 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
247 546 262 |
271 016 658 |
Működési célú kiadások összesen |
247 546 262 |
271 016 658 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
340 115 606 |
361 902 212 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
340 115 606 |
361 902 212 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
604 848 387 |
649 466 212 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
604 848 387 |
649 466 212 |
|
|
Működési célú bevételek |
262 683 998 |
285 138 620 |
Működési célú kiadások |
262 683 998 |
285 138 620 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
342 164 389 |
364 327 592 |
Felhalmozási célú kiadások |
342 164 389 |
364 327 592 |
|
14. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 286 |
19 089 283 |
229 071 429 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
17 400 000 |
136 860 672 |
154 260 672 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
600 000 |
4 500 000 |
3 800 000 |
600 000 |
300 000 |
493 490 |
1 500 000 |
1 930 110 |
800 000 |
1 300 000 |
200 000 |
16 173 600 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 015 474 |
19 015 474 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
702 825 |
5 622 600 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
755 844 |
859 882 |
70 543 984 |
141 688 |
7 501 704 |
12 160 172 |
2 293 559 |
9 423 669 |
35 685 237 |
69 364 356 |
208 730 095 |
||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 712 955 |
21 266 993 |
24 307 111 |
94 136 095 |
20 392 111 |
37 633 799 |
27 787 305 |
170 312 955 |
23 312 955 |
29 312 955 |
56 074 523 |
107 669 113 |
632 918 870 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 028 283 |
9 028 283 |
11 845 579 |
9 028 283 |
9 028 283 |
9 028 283 |
15 028 283 |
9 028 283 |
12 028 283 |
15 028 283 |
9 028 283 |
18 472 182 |
135 600 591 |
|
Felhalmozási kiadások |
400 000 |
954 038 |
75 000 000 |
17 400 000 |
1 474 350 |
150 000 000 |
3 000 000 |
35 761 568 |
77 912 256 |
361 902 212 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 672 |
11 284 675 |
135 416 067 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 712 955 |
21 266 993 |
23 130 251 |
95 312 955 |
20 312 955 |
37 712 955 |
27 787 305 |
170 312 955 |
23 312 955 |
29 312 955 |
56 074 523 |
107 669 113 |
632 918 870 |