Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 29- 2025. 08. 30Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025.évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-22. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 506.971.405 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 506.971.405 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 312.772.397 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 22.390.302 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 469.438 Ft-ban,
ad) önkormányzat intézményi bevétel 13.978.007 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 312.772.397 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:
ba) személyi juttatások kiadásait 46.751.992 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.994.867 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 41.395.825 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.389.463 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 12.062.266 Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 1.500.000 Ft-ban,
bg) a céltartalékot 14.821.374 Ft-ban,
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 5.960.024 Ft-ban,
c) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások:
ca) személyi juttatások kiadásait 117.173.975 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 13.849.255 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 48.873.356 Ft-ban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cg) a céltartalékot 0 Ft-ban,
d) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú bevételt 194.199.008 Ft-ban ebből a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
f) az előző évi pénzmaradványt 173.627.422 Ft-ban,
g) vállalkozási maradványt Ft-ban,
h) a felhalmozási célú kiadást 194.199.008 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:
ha) intézményi beruházások összegét 192.995.178 Ft-ban,
hb) felújítások összegét 1.203.830 Ft-ban,
hc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
hd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
he) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
hf) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
hg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
i) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások, intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei (Ft) |
mód ei (Ft) |
|
|
Működési cél |
21 886 818 |
22 390 302 |
|
Felhalmozási cél |
174 130 906 |
173 627 422 |
|
Összesen |
196 017 724 |
196 017 724 |
2. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei Ft |
módosított ei Ft |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
230 861 518 |
241 620 138 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
208 422 229 |
215 685 639 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 504 522 |
2 504 522 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 934 767 |
23 429 977 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 474 891 |
2 474 891 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
|
elkülönített állami pénzalapok |
17 459 876 |
20 955 086 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
16 078 786 |
16 078 786 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 373 600 |
16 273 600 |
|
helyi adók |
14 073 600 |
16 073 600 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
200 000 |
|
4. Működési bevételek |
17 702 592 |
17 995 912 |
|
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
16 220 003 |
16 513 323 |
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Áfa bevételek |
1 282 589 |
1 282 589 |
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 492 800 |
4 492 800 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
196 017 724 |
196 017 724 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
196 017 724 |
196 017 724 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
196 017 724 |
196 017 724 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
479 572 020 |
492 523 960 |
|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
176 397 044 |
179 896 586 |
|
Konszolidált bevétel összesen |
495 052 828 |
506 971 405 |
3. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Ft-ban |
||
|
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
230 861 518 |
241 620 138 |
248 264 452 |
273 190 897 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
208 422 229 |
215 685 639 |
229 264 452 |
252 190 897 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 504 522 |
2 504 522 |
0 |
0 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 934 767 |
23 429 977 |
19 000 000 |
21 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
16 078 786 |
16 078 786 |
25 000 000 |
32 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 373 600 |
16 273 600 |
15 092 280 |
15 846 894 |
|
helyi adók |
14 073 600 |
16 073 600 |
14 777 280 |
15 516 144 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
200 000 |
315 000 |
330 750 |
|
4. Működési bevételek |
17 702 592 |
17 995 912 |
9 890 000 |
11 615 000 |
|
készletértékesítés |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
900 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
16 220 003 |
16 513 323 |
7 800 000 |
9 200 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
1 282 589 |
1 282 589 |
1 290 000 |
1 515 000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 492 800 |
4 492 800 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
196 017 724 |
196 017 724 |
3 000 000 |
4 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
196 017 724 |
196 017 724 |
3 000 000 |
4 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
maradvány igénybevétele |
196 017 724 |
196 017 724 |
3 000 000 |
4 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
479 572 020 |
492 523 960 |
301 246 732 |
336 652 791 |
4. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei Ft |
módosított ei Ft |
|
|
Működési kiadások: |
117 993 268 |
126 915 787 |
|
1. Személyi juttatások |
42 682 420 |
46 751 992 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 679 145 |
4 994 867 |
|
3. Dologi kiadások |
35 906 137 |
41 395 825 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 189 |
5 389 463 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
30 072 377 |
28 383 640 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
572 772 |
|
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
9 201 003 |
8 739 494 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
18 121 374 |
16 321 374 |
|
Felhalmozási kiadások: |
194 702 492 |
194 199 008 |
|
6. Beruházások |
194 702 492 |
192 995 178 |
|
7. Felújítások |
1 203 830 |
|
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
166 876 260 |
171 409 165 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
160 916 236 |
165 449 141 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 960 024 |
5 960 024 |
|
Kiadások összesen |
479 572 020 |
492 523 960 |
|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
176 397 044 |
179 896 586 |
|
Konszolidált kiadás összesen |
495 052 828 |
506 971 405 |
5. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
Ft-ban |
||
|
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Működési kiadások: |
117 993 268 |
126 915 787 |
119 026 659 |
136 602 853 |
|
1. Személyi juttatások |
42 682 420 |
46 751 992 |
47 000 000 |
51 000 000 |
|
2. Munkaadókat terh járulékok, szoc.hj. adó |
4 679 145 |
4 994 867 |
6 110 000 |
6 630 000 |
|
3. Dologi kiadások |
35 906 137 |
41 395 825 |
37 916 659 |
42 472 853 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 189 |
5 389 463 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
30 072 377 |
28 383 640 |
25 000 000 |
33 000 000 |
|
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
194 702 492 |
194 199 008 |
7 000 000 |
11 000 000 |
|
6. Beruházások |
194 702 492 |
192 995 178 |
5 000 000 |
8 000 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
1 203 830 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
166 876 260 |
171 409 165 |
175 220 073 |
189 049 938 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
160 916 236 |
165 449 141 |
168 962 048 |
182 479 012 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
5 960 024 |
5 960 024 |
6 258 025 |
6 570 926 |
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
479 572 020 |
492 523 960 |
301 246 732 |
336 652 791 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
479 572 020 |
492 523 960 |
301 246 732 |
336 652 791 |
6. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
29 925 737 |
29 925 737 |
||
|
018030 |
Óvoda finanszírozás |
74 244 861 |
74 244 861 |
||
|
Bölcsőde finanszírozás |
39 608 085 |
39 608 085 |
|||
|
Konyha finanszírozás |
51 596 195 |
51 596 195 |
|||
|
Bölcsőde |
2 810 312 |
2 810 312 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, KÖH) |
8 739 494 |
8 739 494 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
5 512 704 |
5 512 704 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
11 008 443 |
11 008 443 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
409 880 |
409 880 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 663 701 |
1 663 701 |
||
|
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
107060 |
Települési támogatások |
5 389 463 |
5 389 463 |
||
|
107055 |
Tanyagondnok |
6 763 674 |
6 763 674 |
||
|
042130 |
Növénytermesztés |
4 226 210 |
4 226 210 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
20 955 036 |
20 955 036 |
||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás továbbszámlázott szolgáltatás |
1 680 721 |
1 680 721 |
||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 155 554 |
2 000 000 |
9 155 554 |
|
|
062020 |
Szennyvíz beruházás |
193 802 492 |
193 802 492 |
||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
250 000 |
250 000 |
||
|
018010 |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
5 960 024 |
5 960 024 |
||
|
Tartalék |
16 321 374 |
16 321 374 |
|||
|
Összesen |
487 773 960 |
4 750 000 |
0 |
492 523 960 |
7. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei (Ft) |
módosított ei (Ft) |
|---|---|---|
|
Egyedi szennyvíz |
193 802 492 |
192 532 492 |
|
Fő utca 16. melléképület |
800 000 |
|
|
szerszámok, gépek beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
kamerarendszer |
362 686 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
194 702 492 |
192 995 178 |
8. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei (Ft) |
módosított ei (Ft) |
|---|---|---|
|
Fő utca 16. melléképület |
1 203 830 |
|
|
Felújítások összesen |
- |
1 203 830 |
9. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti ei (Ft) |
módosított ei (Ft) |
|
Települési segélyek |
4 233 189 |
4 969 463 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
420 000 |
420 000 |
|
Összesen |
4 653 189 |
5 389 463 |
10. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK: |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított ei |
|||
|
Működési bevételek: |
15 011 370 |
13 978 007 |
||
|
Működési célú tám. |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
161 385 674 |
165 918 579 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
160 916 236 |
165 449 141 |
||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
469 438 |
469 438 |
||
|
Bevételek összesen |
176 397 044 |
179 896 586 |
||
|
KIADÁSOK: |
ebből |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
|
Működési kiadások: |
176 397 044 |
179 896 586 |
179 896 586 |
|
|
1. Személyi juttatások |
114 694 880 |
117 173 975 |
117 173 975 |
|
|
2. Munkaadókat terh. járulék |
13 531 468 |
13 849 255 |
13 849 255 |
|
|
3. Dologi kiadások |
48 170 696 |
48 873 356 |
48 873 356 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások: |
- |
- |
||
|
6. Beruházások |
||||
|
7. Felújítások |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
176 397 044 |
179 896 586 |
||
|
- |
||||
|
Létszám: |
18 |
18 |
||
11. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
eredeti ei |
mód ei |
|||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
14 073 600 |
16 073 600 |
|||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
300 000 |
200 000 |
|||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
14 373 600 |
16 273 600 |
|||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
12. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
283 554 296 |
296 506 236 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
312 695 760 |
321 114 795 |
|
|
Működési célú |
262 982 710 |
275 934 650 |
Működési célú |
117 993 268 |
126 915 787 |
|
|
Működési célú támogatások |
230 861 518 |
241 620 138 |
Személyi jellegű kiadások |
42 682 420 |
46 751 992 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
14 373 600 |
16 273 600 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
4 679 145 |
4 994 867 |
|
|
Működési bevételek |
17 702 592 |
17 995 912 |
Dologi kiadások |
35 906 137 |
41 395 825 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
45 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 189 |
5 389 463 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 072 377 |
28 383 640 |
||||
|
ebből: víziközmű tartalék |
14 821 374 |
14 821 374 |
||||
|
ebből: működési célú általános tartalékok |
3 300 000 |
1 500 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
20 571 586 |
20 571 586 |
Felhalmozási célú |
194 702 492 |
194 199 008 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
16 078 786 |
16 078 786 |
Beruházások |
194 702 492 |
192 995 178 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 492 800 |
4 492 800 |
Felújítások |
0 |
1 203 830 |
|
|
Adóbevétel felhalmozási célra |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
Működési többlet |
144 989 442 |
149 018 863 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
174 130 906 |
173 627 422 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
196 017 724 |
196 017 724 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
166 876 260 |
171 409 165 |
|
|
Működési célú |
21 886 818 |
22 390 302 |
Működési célú |
166 876 260 |
171 409 165 |
|
|
Felhalmozási célú |
174 130 906 |
173 627 422 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
479 572 020 |
492 523 960 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
479 572 020 |
492 523 960 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
284 869 528 |
298 324 952 |
Működési célú kiadások összesen |
284 869 528 |
298 324 952 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
194 702 492 |
194 199 008 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
194 702 492 |
194 199 008 |
|
|
Konszolidált összeg: |
Konszolidált összeg: |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
495 052 828 |
506 971 405 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
495 052 828 |
506 971 405 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
300 350 336 |
312 772 397 |
Működési célú kiadások összesen |
300 350 336 |
312 772 397 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
194 702 492 |
194 199 008 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
194 702 492 |
194 199 008 |
|
13. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
cél megnevezése |
eredeti ei (Ft) |
módosított ei (Ft) |
|
Általános tartalék |
3 300 000 |
1 500 000 |
|
Céltartalék |
14 821 374 |
14 821 374 |
|
Beruházási tartalék |
- |
- |
|
Összesen: |
18 121 374 |
16 321 374 |
14. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 012 |
20 135 006 |
241 620 138 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
16 078 786 |
16 078 786 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
600 000 |
2 700 000 |
3 800 000 |
600 000 |
300 000 |
493 490 |
1 500 000 |
2 930 110 |
1 700 000 |
1 300 000 |
200 000 |
16 273 600 |
|
Működési bevételek |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 659 |
1 499 663 |
17 995 912 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
641 828 |
641 828 |
641 828 |
641 828 |
641 828 |
641 828 |
641 832 |
4 492 800 |
|||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 690 370 |
1 240 370 |
74 907 995 |
1 540 370 |
62 721 437 |
982 198 |
39 765 864 |
782 198 |
1 182 198 |
11 204 724 |
196 017 724 |
||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 116 869 |
24 116 869 |
41 055 285 |
26 076 499 |
97 784 494 |
24 116 869 |
85 536 430 |
24 116 869 |
64 330 645 |
24 116 869 |
24 116 869 |
33 039 393 |
492 523 960 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
9 832 772 |
18 755 295 |
126 915 787 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 203 830 |
185 000 |
91 176 841 |
61 419 561 |
40 213 776 |
194 199 008 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 097 |
14 284 098 |
171 409 165 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 116 869 |
24 116 869 |
25 320 699 |
24 301 869 |
115 293 710 |
24 116 869 |
85 536 430 |
24 116 869 |
64 330 645 |
24 116 869 |
24 116 869 |
33 039 393 |
492 523 960 |