Balatonendréd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat Intézményére

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 167 582 018 forintban,

b) bevételi főösszegét 224 318 153 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:141 891 309 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 164 934 170  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 23 042 861 forint (hiány), melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történt.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             91 145 551 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        10 559 776 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 28 057 272 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    12 094 710 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                      14 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          20 000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                        141 891 309 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                       136 825 020 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                 5 066 289 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                             0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      131 297 533 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport   10 593 776 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételek részletezettségét a rendelet 1 ,melléklete szerint hagyja jóvá

(5) a bevételek és kiadások Kormányzati funkcók szerinti teljesítését 3-4. mellékletek szerint hagyja jóvá

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, és a testület a  rendelet 2 melléklet szerint hagyja jóvá

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   49 125 201 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 919 732 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         34 857 352 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 201 588 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  16 477 982 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  2 494 096 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 46 858 219 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       164 934 170 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               158 479 785 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                         3 673 385 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                       2 781 000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadásai :                                                           115 581 855 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai :                                                       49 352 315 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

                                    -    óvoda kisértékű tárgyieszköz beszerzések 354933 Ft

• porszívó 19 995 Ft
• kisgépek műhelybe (gyalu, akkus csavarhúzó,

ütvefúró, sarokcsiszoló összesen: 73 269 Ft

• közfoglalkoztatási pályázati pénzből

ágvágó, fűnyíró,sövényvágó:375 370 Ft

• nyomtató védőnőhöz 33 376 Ft
• digitális térkép rendezési tervhez 1 050 439 Ft
• telefon központ436714
• Csipkert tervezés150 000 Ft
• 
  

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Jókai, Bem, Sport, Árpád, Arany, Kossuth utcák  46 098 219 Ft felújítás forint,

bb) szennyvíz bekötések 760 000 forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a zárszámadási rendelet 12-13 mellékletek tartalmazzák.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 20 085 785 forint.  15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 56 736 135 forintban kerül jóváhagyásra. 5. melléklet szerint

alaptevékenység szabad maradványa                                          36 359 037

alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa                19 107 743

vállalkozási tevékenység szabad maradványa                               1 155 113

vállakozási tevékenység utáni  befizetési kötelezettség                   114 242        

8. § A többéves kihatással járó döntések nem voltak .14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 8. számú melléklet

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

3. Az Önkormányzat Intézményének, a Balatonendrédi Kerekerdő Óvodának

 2017. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda teljesített 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:                                  52 801 010 forintban,

b) bevételi főösszegét:                                   8 845 739 forintban

állapítja meg.

(2) Az intézmény teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    8 697 617 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   52 801 010 forint,

c) a finanszírozási bevételek összege:                 45 531 516 forint

11. § (1) Az intézmény 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

    1-2 melléklet szerint

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      8 697 617 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         8 697 617 forint.

(2) A  teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                6 490 072 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      2 207 545 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                  0 forint.

(3) A  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                8 697 617 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                         0 forint.

12. § (1) Az intézmény 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

           2-2 melléklet szerint

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   28 493 259 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 579 787forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         17 373 031forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    354 933forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       52 801 010 forint.

(2) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               50 663 612 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       2 137 398 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:               52 446 077 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:               354 933 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

14. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat  2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                        114 781 008 forintban,

b) bevételi főösszegét:                       215 472 414 forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 133 193 692 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   112 133 160 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 21 060 530  forint (többlet).

15. § (1) Az önkormányzat  2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 1-1 melléklet

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             91 145 551 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       10 559 776 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                28 057 272 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    3 397 093 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    14 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            20 000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     133 193 692forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                     131 654 863 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                               1 538 829 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 forint.

(3) Az önkormányzat  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                    122 599 916 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                 10 593 776 forint.

16. § (1) Az önkormányzat  2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

2-1 melléklet

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     20 631 942 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    4 339 945 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         17 484 321 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 201 588 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 16 477 982 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 2 139 163 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   46 858 219 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       112 133 160 forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                    107 816 173 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                              1 535 987 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                            2 781 000 forint.

(3) Az önkormányzat  költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              63 135 778 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         48 997 382 forint.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám         2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma  4 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

18. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. 7. számú melléklet

6. Egyéb rendelkezések

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatások, hozzájárulások elszámolását 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapját érintő változás nem történt. 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének eredmény kimutatását a 16 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § Az önkormányzat mérlegét a 17-18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatások, hozzájárulások elszámolását 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását  19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonendréd Község Önkorányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017 ((III.9.) önkormányzati rendelete.

Balatonendréd, 2018. május  30.

                     Késmárki Tibor sk.                                                            Dr. Friss Attila sk.

                       polgármester                                                                     jegyző

E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének    hirdetőtábláján 2018. május 30. napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Balatonendréd, 2018. május 30 .

                                                                                                           dr. Friss Attila sk.

                                                                                                                 jegyző