Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat Intézményére

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 172 347 147 forintban,

b) bevételi főösszegét 244 371 878 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:182.483.711 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 169.283.422  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 13.200.289 forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             108.579.151 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         24.327.331  forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 30.179.297  forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    18.915.932  forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                0 .forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                  482.000 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             182.483.711 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                         162.005.936 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                15.977.775  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                4.500.000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      158.156.380 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport   24.327.331 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételek részletezettségét a rendelet 1.  sz. melléklete szerint hagyja jóvá

(5) a bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti teljesítését 3-3-1 mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, és a testület a 2.

számú melléklet szerint hagyja jóvá:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   68.641.207 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.802.181 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         39.540.830 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.819.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  17.421.252 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                7.472.470  forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 18.586.482 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       169.283.422 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               138.761.778 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                        29.085.369 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                        4.500.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadásai :                                                          143.224.470 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai :                                                       26.058.952 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként 4. számú melléklet szerint:

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként 5. számú melléklet szerint:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 49 717 392 forint.  8. számú melléklet szerint

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 72.024.731 forintban kerül jóváhagyásra. 9. számú melléklet szerint

alaptevékenység maradványa                                                   71.895.849 forint

vállalkozási tevékenység maradványa                                            128.882 forint

vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség                   11.599 forint        

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, és bevételeit bemutatjuk. 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá a 11. számú melléklet

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő. 12. számú melléklet

3. Az Önkormányzat Intézményének, a Balatonendrédi Kerekerdő Óvodának

 2019. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:                                  64.289.595 forintban,

b) bevételi főösszegét:                                 10.426.839 forintban

állapítja meg.

(2) Az intézmény teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:     9.406.204 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    64.289.595 forint,

c) a finanszírozási bevételek összege:                 56.274.972 forint

11. § (1) Az intézmény 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

1-2. melléklet szerint

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                  0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      9.406.204 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         9.406.204 forint.

(2) A  teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                7.638.569 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      1.767.635 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                  0 forint.

(3) A  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                9.406.204 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                         0 forint.

12. § (1) Az intézmény 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2-2. melléklet szerint

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   37.294.679 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.965.808 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         19.606.236 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    422.872 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        64.289.595 forint.

(2) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               61.263.178 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       3.026.417 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              63.866.723 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              422.872 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszámát a következők szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

14. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:               108.057.552 forintban,

b) bevételi főösszegét:              233.945.039 forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 173.077.507 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   104.993.827 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 68.083.680 forint (többlet).

15. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 1-1. melléklet szerint

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           108.579.151 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       24.327.331 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                30.179.297 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    9.509.728 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               482.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   173.077.507 forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                     154.367.367 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                             14.210.140 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                             4.500.000 forint.

(3) Az önkormányzat  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                    147.441.427 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                 24.327.331 forint.

16. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:2-1. számú melléklet szerint

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     31.346.528 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    5.836.373 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          19.934.594 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        4.819.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  17.421.252 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   7.049.598 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    18.586.482 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       104.993.827 forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                       74.434.875 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             26.058.952 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                            4.500.000 forint.

(3) Az önkormányzat  költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             79.357.747 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                        25.636.080 forint.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 2 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

18. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. 13-14. számú mellékletek szerint

6. Egyéb rendelkezések

19. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapját érintő változás nem történt 23. sz. mellélet szerint hagyja jóvá

21. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat mérlegét  16, 16-1, 17 mellékletek szerint hagyja jóvá

22. §Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének eredmény kimutatását  18. számú melléklet szerint hagyja jóvá

    23. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó döntése nem volt. 19. számú melléklet

    24. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat közvetett támogatásait 20. számú melléklet szerint fogadja el.

    25.§  Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását 21. számú melléklet szerint fogadja el.

    26.§ Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat állami támogatások, hozzájárulások elszámolását 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá

7. Záró rendelkezések

27. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonendréd község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28..) önkormányzati rendelet.

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Balatonendréd, 2020. július 2. 

         Késmárki Tibor                                                             dr. Friss Attila

          polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Balatonendréd, 2020. július 2.

                                                                                              Dr. Friss Attila

jegyző