Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 14- 2014. 04. 30Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait - szakfeladatos bontásban is - e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerveinek (Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda, Gárdonyi Géza Művelődési Ház) költségvetését e rendelet 8/a. és 8/b. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
500 ezer Ft összegben
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testületnek a soron következő ülésen be kell számolni. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
21. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
Önkormányzati biztos kirendelése
22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
- Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
||||
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház |
2. melléklet
/e Ft |
||
Működési cél |
összeg |
|
Forráshiány finanszírozása |
9627 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
|
Forráshiány finanszírozása |
4004 |
|
3. melléklet
/e Ft |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Likvid hitel |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
/e Ft |
|||||
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||||
I. |
Működési bevételek |
128006 |
128006 |
0 |
||
1. Kapott támogatás |
60916 |
62155 |
0 |
|||
- központi költségvetéstől kapott támogatás |
60916 |
62155 |
0 |
|||
- irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
10945 |
9706 |
0 |
|||
- elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
|||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
|||
- helyi önkormányzatttól |
0 |
0 |
0 |
|||
- nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
- többcélú kistérségi társulástól |
1207 |
9000 |
0 |
|||
- jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
- térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
|||
- európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
|||
- fejezeti kezelésű előirányzatból |
9738 |
706 |
0 |
|||
- központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
44640 |
44640 |
0 |
|||
- helyi adók |
- építményadó |
7700 |
7700 |
0 |
||
- telekadó |
13700 |
13700 |
0 |
|||
- kommunális adó |
7200 |
7200 |
0 |
|||
- iparűzési adó |
7400 |
7400 |
0 |
|||
- átengedett központi adók |
||||||
- gépjárműadó |
2840 |
2840 |
0 |
|||
- illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
- járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
- hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
|||
- bírságok, pótlékok |
5450 |
5450 |
0 |
|||
- díjak |
- talajterhelési díj |
350 |
350 |
0 |
||
- egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Intézményi működési bevétel |
11505 |
11505 |
0 |
|||
- áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
150 |
150 |
0 |
|||
- egyéb sajátos bevételek |
780 |
780 |
0 |
|||
- bérleti díj bevételek |
1941 |
1941 |
0 |
|||
- intézményi ellátási díjak |
6600 |
6600 |
0 |
|||
- alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- általános forgalmi adó bevételek |
2034 |
2034 |
0 |
|||
- hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási |
5000 |
5000 |
0 |
||
1. Felhalmozási bevételek |
5000 |
5000 |
0 |
|||
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
5000 |
5000 |
0 |
|||
- pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Kölcsönök |
3352 |
3352 |
0 |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
|||||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
3352 |
3352 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
|||||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
3352 |
3352 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
136358 |
136358 |
0 |
|||
IV. |
Előző évi pénzmaradvány |
13631 |
13631 |
0 |
||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
9627 |
9627 |
0 |
|||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
4004 |
4004 |
0 |
|||
V. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
149989 |
149989 |
0 |
5. melléklet
Ssz. |
/e Ft |
|||||
KIADÁSOK |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
|||
Személyi jellegű kiadások |
21674 |
0 |
0 |
|||
ebből képviselők |
2658 |
0 |
0 |
|||
ebből alpolgármester |
600 |
0 |
0 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
4517 |
0 |
0 |
|||
ebből képviselők |
718 |
0 |
0 |
|||
ebből alpolgármester |
162 |
0 |
0 |
|||
Dologi jellegű kiadások |
39904 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17568 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
51070 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások |
134733 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
12356 |
0 |
0 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások |
12356 |
0 |
0 |
||
Működési célú kölcsönök |
||||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
III |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
2400 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
500 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
149989 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
22 |
0 |
0 |
/e Ft |
||||||||||||||||||||||
Szakfeladatok |
Személyi juttatás |
Szociális hj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Működési célra átad. |
Létsz. fő |
Mindösszesen kiadások |
|||||||||||||||
Szám |
Megnevezés |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
E |
M |
T |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
3600001 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
4211001 |
Út, autópálya építése |
1651 |
0 |
0 |
1651 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5621001 |
Rendezvényi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5629121 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2945 |
0 |
0 |
739 |
0 |
0 |
9603 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
13287 |
0 |
0 |
||||||
5629131 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5629171 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5629201 |
Egyéb vendéglátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8110001 |
Építményüzemeltetés |
5432 |
0 |
0 |
5432 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8411121 |
Önkormányzati jogalkotás |
5848 |
0 |
0 |
1380 |
0 |
0 |
7228 |
0 |
0 |
||||||||||||
8411246 |
Területi általános vh.ig.tevékenység |
625 |
0 |
0 |
625 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8414021 |
Közvilágítás |
3556 |
0 |
0 |
3556 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8414031 |
Város-, és községgazdálkodás |
5369 |
0 |
0 |
1384 |
0 |
0 |
12586 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
19339 |
0 |
0 |
||||||
8414031 |
Város-, és községgazdálkodás (gépjármű) |
1571 |
0 |
0 |
1571 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8419019 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1500 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8419079 |
Önkormányzatok elsz. klgvetési szerveikkel |
45118 |
0 |
0 |
45118 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8520116 |
Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4. évfolyam) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8520216 |
Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8. évfolyam) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8621026 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2491 |
0 |
0 |
2491 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8690416 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
275 |
0 |
0 |
275 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8810116 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8821111 |
Aktív korúak ellátása |
12175 |
0 |
0 |
12175 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8821131 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
2160 |
0 |
0 |
2160 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8821161 |
Ápolási díj - méltányossági alapon |
283 |
0 |
0 |
283 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8821221 |
Átmeneti segély |
1250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8821231 |
Temetési segély |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8821251 |
Mozgáskorlátozottak gj. szerz. támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8821291 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
1050 |
0 |
0 |
1050 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8822021 |
Közgyógyellátás |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8822031 |
Köztemetés |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8892016 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8899216 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8899226 |
Házi segítségnyújtás |
564 |
0 |
0 |
564 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8899246 |
Családsegítés |
452 |
0 |
0 |
452 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8903015 |
Civil szervezetek támogatása |
545 |
0 |
0 |
545 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8904411 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
8904421 |
FHT ell. jogosultak közfoglalkoztatása |
7512 |
0 |
0 |
1014 |
0 |
0 |
1790 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
10316 |
0 |
0 |
||||||
8904435 |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9319035 |
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
9603021 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1174 |
0 |
0 |
1174 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
9609001 |
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás |
1041 |
0 |
0 |
1041 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összes szakfeladat |
21674 |
0 |
0 |
4517 |
0 |
0 |
39904 |
0 |
0 |
17568 |
0 |
0 |
51070 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
134733 |
0 |
0 |
6. melléklet
/e Ft |
||||||
S.sz. |
Megnevezés |
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||
BEVÉTELEK |
||||||
Koncesszióból származó |
5000 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
4004 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
3352 |
0 |
0 |
|||
Központosított támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
12356 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
Beruházási kiadások |
||||||
Vízi létesítmények vásárlás |
5000 |
0 |
0 |
|||
Belterületi utak |
2856 |
0 |
0 |
|||
Orvosi Rendelő homlokzat |
1500 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati Hivatal átalakítása |
3000 |
0 |
0 |
|||
Beruházási kiadás összesen |
12356 |
0 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
||||||
Vízhálózat javítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson k. átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
12356 |
0 |
0 |
7. melléklet
e Ft |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
Uniós támogatás |
Saját erő |
Összesen |
1. |
0 |
|||
2. |
0 |
|||
3. |
0 |
|||
4. |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
/e Ft |
|||||
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||||
I. |
Működési bevételek |
14631 |
0 |
0 |
||
1. Kapott támogatás |
14631 |
0 |
0 |
|||
- központi költségvetéstől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
- irányító szervtől kapott támogatás |
14631 |
0 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
|||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
|||
- helyi önkormányzatttól |
0 |
0 |
0 |
|||
- nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
- többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
- jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
- térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
|||
- európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
|||
- fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|||
- központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- adók |
0 |
0 |
0 |
|||
- illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
- járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
- hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
|||
- bírságok |
0 |
0 |
0 |
|||
- díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
- egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
- bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
- alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
- pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14631 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
14631 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
/e Ft |
|||||
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||||
Személyi jellegű kiadások |
7651 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
1986 |
0 |
0 |
|||
Dologi jellegű kiadások |
4994 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások |
14631 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
14631 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
/e Ft |
|||||
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||||
I. |
Működési bevételek |
6754 |
0 |
0 |
||
1. Kapott támogatás |
6554 |
0 |
0 |
|||
- központi költségvetéstől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
- irányító szervtől kapott támogatás |
6554 |
0 |
0 |
|||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
- elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
|||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
|||
- helyi önkormányzatttól |
0 |
0 |
0 |
|||
- nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
- többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
- jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||
- térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
|||
- európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
|||
- fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|||
- központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- adók |
0 |
0 |
0 |
|||
- illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
- járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
- hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
|||
- bírságok |
0 |
0 |
0 |
|||
- díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
- egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Intézményi működési bevétel |
200 |
0 |
0 |
|||
- áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
- bérleti díj bevételek |
200 |
0 |
0 |
|||
- intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
- alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
- önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
- pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
- nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6754 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
6754 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
/e Ft |
|||||
TERV |
MÓD |
TÉNY |
||||
Személyi jellegű kiadások |
1863 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
483 |
0 |
0 |
|||
Dologi jellegű kiadások |
4408 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások |
6754 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6754 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
0 |
0 |
9. melléklet
/e Ft |
|||||
Saját bevételek |
2012 |
||||
a helyi adóból származó bevétel |
36000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel |
5000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5450 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Összesen: |
46450 |
||||
/e Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
/e Ft |
Megnevezés |
/e Ft |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
Működési célú |
128006 |
Működési célú |
134733 |
||||
Kapott támogatás |
62155 |
Személyi jellegű kiadások |
21674 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
9706 |
Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4517 |
||||
Közhatalmi bevétel |
44640 |
Dologi kiadások |
39904 |
||||
Intézményi működési bevétel |
11505 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17568 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
51070 |
||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
||||||
Felhalmozási célú |
8352 |
Felhalmozási célú |
12356 |
||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
Intézményi beruházások |
12356 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
5000 |
Felújítások |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Lakásépítés |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
3352 |
Felhalmozási célú kölsönök nyújtása |
0 |
||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvátele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||||
Működési célú tartalékok |
2900 |
||||||
Általános tartalék |
2400 |
||||||
Céltartalék |
500 |
||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
13631 |
||||||
Működési hiány |
9627 |
||||||
Felhalmozási hiány |
4004 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136358 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
149989 |
||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
13631 |
||||||
Működési hiány |
9627 |
||||||
Felhalmozási hiány |
4004 |
||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
Belső forrásból |
13631 |
||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9627 |
||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
4004 |
||||||
Külső forrásból |
0 |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
149989 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
149989 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
128006 |
Működési célú kiadások összesen |
137633 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8352 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12356 |
11. melléklet
/e Ft |
|
cél megnevezése |
összeg |
helyi utak kátyúzására |
200 |
kamatmentes kölcsön |
300 |
Összesen: |
500 |
12. melléklet
Megnevezés |
Kötelezettségek |
Összesen |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
|||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
S.sz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. |
Bevételek |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4679 |
4676 |
56145 |
|||
Támogatások |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
5076 |
6319 |
62155 |
|||
Felhalmozási és tőke jell. bev. |
1250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
0 |
5000 |
|||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
1207 |
1391 |
1391 |
1391 |
1391 |
1391 |
1391 |
153 |
0 |
9706 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3352 |
|||
Klgv hiány belső finanszírozása |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1136 |
1135 |
13631 |
|||
Értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötvények kibocs. bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
12141 |
10891 |
10891 |
13348 |
12282 |
15634 |
13532 |
12282 |
12282 |
13532 |
11044 |
12130 |
149989 |
|||
II. |
Kiadások |
|||||||||||||||
Működési kiadások |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11228 |
11225 |
134733 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
1500 |
3000 |
2856 |
1000 |
1000 |
0 |
12356 |
|||
Tartalékok |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
238 |
2900 |
|||
Kiadások összesen |
11470 |
11470 |
11470 |
11470 |
12970 |
12970 |
12970 |
14470 |
14326 |
12470 |
12470 |
11463 |
149989 |
|||
Egyenleg |
671 |
-579 |
-579 |
1878 |
-688 |
2664 |
562 |
-2188 |
-2044 |
1062 |
-1426 |
667 |
0 |
14. melléklet
e Ft |
|||||||
A támogatás |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
|||||
kedvezményezettje |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Jogcíme |
Mértéke |
Összege |
Összesen |
(jellege) |
% |
(jellege) |
% |
||||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Telekadó |
0 |
kedvezmény |
90 |
220 |
220 |
||
Telekadó |
0 |
kedvezmény |
75 |
1563 |
1563 |
||
Telekadó |
0 |
mentesség |
100 |
80 |
80 |
||
Kommunális adó (mgsz.) |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
||||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
1863 |
1863 |