Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 06. 16Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 160.487 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 160.487 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 145.038 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145.038 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 87.304 e Ft,
ab) közhatalmi bevételek 31.300 e Ft,
ac) működési bevételek 17.923 e Ft,
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft,
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft,
af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft,
ag) előző évi pénzmaradványt 8.511 e Ft,
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft,
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft,
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 145.038 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145.038 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 54.470 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 9.835 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 56.598 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.550 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 12.080 e Ft.
af) általános tartalékot 3.500 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.005 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételt 15.449 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 15.449 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt 15.449 e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás - e Ft.
ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban
(5) A felhalmozási célú kiadás 15.449 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 15.449 e Ft, ezen belül:
aa) intézményi beruházások összegét 10.369 e Ft.
ab) felújítások összegét 5.080 e Ft.
ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékát 3.500 ezer Ft összegben
b) céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2022.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. évre vonatkozóan 50.000,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
21. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
24. § Ez a rendelet 2021. február 16.-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
||||||||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Működési célú |
||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
8 511 |
0 |
0 |
8 511 |
6 704 |
6 704 |
|||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
8 500 |
8 500 |
6 681 |
6 681 |
||||||
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
11 |
11 |
23 |
23 |
||||||
Felhalmozási célú |
||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
|||||||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
15449 |
0 |
0 |
15449 |
15449 |
0 |
0 |
15449 |
||
összesen: |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22 153 |
22 153 |
||||
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31433 |
31433 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
30250 |
30250 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10595 |
10595 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2827 |
2827 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
8314 |
8314 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
83461 |
0 |
0 |
83461 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
17522 |
17522 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
100983 |
0 |
0 |
100983 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20300 |
20300 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
7500 |
7500 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3500 |
3500 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
31300 |
0 |
0 |
31300 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2050 |
2050 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
14198 |
14198 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 |
215 |
503 |
503 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
17 923 |
0 |
0 |
17 923 |
17911 |
0 |
0 |
17911 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
1124 |
1124 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1124 |
0 |
0 |
1124 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136 527 |
0 |
0 |
136 527 |
166938 |
0 |
0 |
250399 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 960 |
23 960 |
22153 |
22153 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22153 |
0 |
0 |
22153 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22153 |
0 |
0 |
22153 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 960 |
23 960 |
22153 |
22153 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
0 |
160 487 |
189 091 |
0 |
0 |
189 091 |
|
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
54 470 |
54 470 |
58739 |
58739 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
9 835 |
10215 |
10215 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
56 598 |
59427 |
59427 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
5550 |
5550 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
6575 |
6575 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8665 |
8665 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3 449 |
3449 |
||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
2 397 |
2397 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
15 580 |
21086 |
21086 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
114 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
10 369 |
10369 |
10369 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
||||
Felújítások |
K7 |
5 080 |
0 |
5 080 |
20700 |
20700 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
157 482 |
157 482 |
186086 |
186086 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3005 |
3005 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3005 |
3005 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
160 487 |
189 091 |
0 |
189 091 |
|||
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021. évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K6 |
2021 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Eszközbeszerzés |
1 935 |
1 380 |
0 |
0 |
||||
DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére) |
8 434 |
8 434 |
0 |
0 |
||||
Rendezvénysátor |
0 |
260 |
0 |
0 |
||||
Tűzcsap |
0 |
295 |
0 |
0 |
||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 369 |
10 369 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021. évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K7 |
2021 |
0 |
0 |
||||
Hegyközségi iroda felújítása |
635 |
635 |
0 |
0 |
|||
Régi orvosi rendelő felújítása |
635 |
635 |
0 |
0 |
|||
Régi könyvtár épületének felújítása |
1 270 |
1 270 |
|||||
Belterületi utak felújítása teljes költség |
2 540 |
18 160 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 080 |
20 700 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31433 |
31433 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
30250 |
30250 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10595 |
10595 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2827 |
2827 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
0 |
0 |
8314 |
8314 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
83461 |
0 |
0 |
83461 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
15476 |
15476 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
98937 |
0 |
0 |
98937 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20300 |
20300 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
7500 |
7500 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3500 |
3500 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
31300 |
0 |
0 |
31300 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2050 |
2050 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
14198 |
14198 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
410 |
410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
17 805 |
0 |
0 |
17 805 |
17805 |
0 |
0 |
17805 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
1124 |
1124 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1124 |
0 |
0 |
1124 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136409 |
0 |
0 |
136409 |
164786 |
0 |
0 |
164786 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 949 |
23 949 |
22130 |
22130 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
22130 |
0 |
0 |
22130 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
22130 |
0 |
0 |
22130 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 949 |
23 949 |
22130 |
22130 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
186916 |
0 |
0 |
186916 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 384 |
0 |
0 |
31 384 |
33284 |
0 |
0 |
33284 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 718 |
0 |
0 |
5 718 |
5718 |
0 |
0 |
5718 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 516 |
0 |
0 |
52 516 |
55345 |
0 |
0 |
55345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
5550 |
0 |
0 |
5550 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
6575 |
6575 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3449 |
3449 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8665 |
8665 |
||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
2 397 |
2397 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
0 |
15 580 |
21086 |
0 |
0 |
21086 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
0 |
10 369 |
10369 |
0 |
0 |
10255 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
||||
K7 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
20700 |
0 |
0 |
20700 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126197 |
0 |
0 |
126197 |
152052 |
0 |
0 |
151938 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3005 |
3005 |
||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34864 |
0 |
0 |
34864 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34864 |
0 |
0 |
34864 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
186916 |
0 |
0 |
186802 |
|
8. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel. |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről |
B16 |
0 |
2046 |
2046 |
|||||
Működési c. tám. államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2046 |
0 |
0 |
2046 |
Felhalmozási c. önkorm. tám. |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Áfa visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 |
105 |
93 |
93 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
118 |
0 |
0 |
118 |
106 |
0 |
0 |
106 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 |
0 |
0 |
118 |
2152 |
0 |
0 |
2152 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 |
11 |
23 |
23 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 |
0 |
0 |
11 |
23 |
0 |
0 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 167 |
0 |
0 |
31 167 |
31882 |
0 |
0 |
31882 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 167 |
31 167 |
31882 |
31882 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
34034 |
0 |
0 |
34034 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
23 086 |
0 |
0 |
23 086 |
25455 |
0 |
0 |
25455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 117 |
0 |
0 |
4 117 |
4497 |
0 |
0 |
4497 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 082 |
0 |
0 |
4 082 |
4082 |
0 |
0 |
4082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
K511 |
||||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
34034 |
0 |
0 |
34034 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
34034 |
0 |
0 |
34034 |
|
9. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
83 461 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
17 522 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 620 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
17 911 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 124 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
166 938 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 704 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 449 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 153 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
189 091 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
158 022 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
31 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
189 091 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
58 739 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 215 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
59 427 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 086 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
10 369 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
20 700 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
186 086 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
189 091 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
158 022 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
31 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
189 091 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
10. melléklet
2021. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2022. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|||||
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat szakfeladatai |
||||||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
Karbantartó |
2 |
2 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
||||
Rendezvény szervező |
1 |
1 |
||||
Önkormányzat összesen |
5 |
5 |
||||
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
||||||
Óvodavezető |
1 |
1 |
||||
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
||||
Óvónő |
1 |
1 |
||||
Dajka |
2 |
2 |
||||
Lurkó Óvoda összesen |
6 |
6 |
||||
Önkormányzat összesen |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
||||||
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
||||
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott |
6 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
12 |
12 |
||||
Önkormányzat mindösszesen |
23 |
23 |
||||
12. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
Összesen: |
||||
13. melléklet
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
31 300 |
31 300 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
14 207 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
45 507 |
41 300 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
136 527 |
166 938 |
Pénzforgalmi kiadások |
156 987 |
186 694 |
||||||
Működési célú |
136 527 |
151 318 |
Működési célú |
141 538 |
155 625 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
87 304 |
100 983 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
54 470 |
58 739 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
17 923 |
17 911 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
10 215 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
31 300 |
31 300 |
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
59 427 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
1 124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
|||||
Működési célú tám. |
K5 |
12 080 |
18 689 |
||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
3 005 |
3 005 |
||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
15 620 |
Felhalmozási célú |
15 449 |
31 069 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
10 369 |
10 369 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
5 080 |
20 700 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
15 620 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
23 960 |
22 153 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 500 |
2 397 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
8 511 |
6 704 |
Működési célú tartalékok |
3 500 |
2 397 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
15 449 |
15 449 |
Általános és céltartalék |
K513 |
3 500 |
2 397 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 487 |
189 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 487 |
189 091 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
189 091 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
189 091 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
145 038 |
158 022 |
Működési célú kiadások összesen |
145 038 |
158 022 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 449 |
31 069 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 449 |
31 069 |
||||||
160 487 |
189 091 |
160 487 |
189 091 |
||||||||
15. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
3500 |
3500 |
2397 |
2397 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
összesen |
3500 |
3500 |
2397 |
2397 |
|||||
16. melléklet
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
||||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||||
a telekadó kedvezmény |
31 |
1 569 |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
32 |
1 577 |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
||||||||||||
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
||||||||||||
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
||||||||||||
tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
||||||||||||
18. melléklet
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7279 |
87 304 |
100 983 |
|
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 620 |
|
Közhatalmi bevételek |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3300 |
3000 |
31 300 |
31 300 |
|
Működési bevételek |
1200 |
1500 |
1200 |
1700 |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
1700 |
1523 |
17 923 |
17 911 |
|
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 124 |
|
Felh. c.egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
23960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 960 |
22 153 |
|
Bevételek összesen: |
10975 |
11275 |
34935 |
11475 |
10975 |
11275 |
11275 |
11275 |
11475 |
11475 |
12275 |
11802 |
160 487 |
189 091 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4541 |
54 470 |
58 739 |
|
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
835 |
800 |
9 835 |
10 215 |
|
Dologi kiadások |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4722 |
56 598 |
59 427 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
500 |
500 |
500 |
5 550 |
5 550 |
|
Egyéb műk. célú kiad. |
1200 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
680 |
12 080 |
18 689 |
|
Beruházások |
0 |
1000 |
935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8434 |
0 |
0 |
10 369 |
10 369 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
2540 |
0 |
0 |
2540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 |
20 700 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
3 500 |
2 397 |
|
Áht.belüli megelőlegezés |
3005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 |
3 005 |
|
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
14730 |
12725 |
15000 |
11525 |
11525 |
14065 |
11525 |
11525 |
11525 |
20009 |
11590 |
14743 |
160 487 |
189 091 |
|