Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2021.05.27.

A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára. (1. számú melléklet)

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra. (9. számú melléklet)

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 14. számú mellékletnek megfelelően:

a) 194.028/ e Ft összegű teljesített bevétellel

b) 171.876/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4-5-6, intézményekként 7-8. számú kimutatások szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2020. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi pénzmaradványát (2. számú melléklet) a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 22.152/ e Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 22.129/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 23/e Ft.

(2) A Képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 23/e Ft összegben.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18.számú mellékletben mutatja be.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 643.825/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét -6.233/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye – 216/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye -6.017/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen. (15., 16., 23. számú melléklet)

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24.számú melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek
1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	3 047	0	0	3 047	17 236			17 236	17 236			17 236
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		2 540			2 540	17 125				17 125			17 125
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda		507			507	111			111	111			111
Felhalmozási célú
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		19292	0	0	19292	17519	0	0	17519	17519	0	0	17519
összesen:		22 339	0	0	22 339	34 755			34 755	34 755			34 755

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	30847			30847
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 085			26 085	29526			29526	29526			29526
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9613			9613	9613			9613
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2361			2361	2361			2361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5421			5421	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	77768	0	0	77768	77768	0	0	77768
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	20957			20957	20954			20954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	73 348	0	0	73 348	98725	0	0	98725	98722	0	0	98722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 400			7 400	12431			12431	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	7 400	0	0	7 400	12431	0	0	12431	12364	0	0	12364
Vagyoni tipusú adók	B34	20 300			20 300	19199			19199	17981			17981
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	12714			12714	12397			12397
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0				0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3801			3801	3773			3773
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35714	0	0	35714	34151	0	0	34151
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2590			2590	2590			2590
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	3631			3631	3631			3631
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	512			512	512			512	236			236
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	10			10				0
Egyéb működési bevételek	B411	70			70	272			272	205			205
Működési bevételek	B4	13 531	0	0	13 531	7015	0	0	7015	6662	0	0	6662
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	4320			4320	4320			4320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	4320	0	0	4320	4320	0	0	4320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	50			50	50			50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	135 279	0	0	135 279	158255	0	0	158255	156269	0	0	156269
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 339			22 339	34755			34755	34755			34755
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	22 339	0	0	22 339	34755	0	0	34755	34755	0	0	34755
Áht.belüli megelőlegezés	B814					3004				3004
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 339	0	0	22 339	37759	0	0	34755	37759	0	0	34755
Finanszírozási bevételek	B8	22 339			22 339	37759			34755	37759			34755

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 618	0	0	157 618	196 014	0	0	196 014	194 028	0	0	194 028

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	46 205			46 205	56580			56580	55534			55534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281			8 281	9335			9335	9072			9072
Dologi kiadások	K3	46 959			46 959	55042			55042	51838			51838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739			6 739	6739			6739	1990			1990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374			12 374	8824			8824	8817			8817
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330			3 330	10560			10560	6801			6801
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1 300			1300	828			828
Tartalékok	K513	2 302			2 302	10 628			10628
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0		19 006	31312			31312	16446			16446
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925			3 925	7982			7982	7980			7980
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 881			15 881	15352			15352	15351			15351
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 346			5 346	5134			5134	5135			5135
Beruházások	K6	25 152	0		25 152	28468			28468	28466			28466
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	4844			4844	4838			4838
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540			540	958			958	956			956
Felújítások	K7	2 540	0		2 540	5802			5802	5794			5794
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 882			154 882	193278			193278	169140			169140
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736			2 736	2736			2736	2736			2736
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2736			2736	2736			2736

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618	0		157 618	196 014	0		196 014	171 876	0		171 876

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadási beruházásonként

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020. évi előirányzat			2020. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2020
Óvodai eszközbeszerzés (Megyei pályázat)			9 233	9 231	9230	0	0	0
Temető sírkert építése (Magyar Falu Program)			4 985	4 985	4985	0	0	0
Traktor beszerzés (Magyar Falu Program)			2 500	2 500	2500	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére)			8 434	1 175	1175	0	0	0
- házi szennyvízátemelő 2 db (876/e Ft)
- szivattyú (299/e Ft)
Ingatlan vásárlás (093/33, 093/40)és Gárdonyi G.u.25.				4 055	4055
Erdészeti zúzó és fűkasza(Magyar Falu Program)			0	5 030	5029
Klíma berendezés hivatalba				1 200	1200
Porszívó (Nappali Szoc.Intézmény)				32	32
Tárolószekrény			0	260	260
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			25 152	28 468	28466	0	0	0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadási célonként

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020 évi előirányzat			2020. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2020				0	0	0

Hegyközségi iroda felújítása			635	0	0	0	0	0
Régi orvosi rendelő felújítása			635	1 850	1842	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			1 270	1 554	1554
József Attila utca felújítása			0	1 097	1097
Óvoda udvar kialakítása (eszközök elhelyezése miatt)			0	1 301	1301


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 540	5 802	5794	0	0	0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	30847			30847
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 085			26 085	29526			29526	29526			29526
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9613			9613	9613			9613
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2361			2361	2361			2361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5421			5421	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	77768	0	0	77768	77768	0	0	77768
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	20957			20957	20954			20954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 348	0	0	73 348	98725	0	0	98725	98722	0	0	98722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 400			7 400	12431			12431	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 400	0	0	7 400	12431	0	0	12431	12364	0	0	12364
Vagyoni tipusú adók	B34	20 300			20 300	19199			19199	17981			17981
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	12714			12714	12397			12397
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3801			3801	3773			3773
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35714	0	0	35714	34151	0	0	34151
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2590			2590	2586			2586
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	3631			3631	3631			3631
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	512			512	512			512	235			235
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	50			50	160			160	106			106
Működési bevételek	B4	13 509	0	0	13 509	6903	0	0	6903	6558	0	0	6558
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	4320			4320	4320			4320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	4320	0	0	4320	4320	0	0	4320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	50			50	50			50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	135257	0	0	135257	158143	0	0	158143	156165	0	0	156165
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 832			21 832	34644			34644	34644			34644
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 832	0	0	21 832	34644	0	0	34644	34644	0	0	34644
Áht.belüli megelőlegezés	B814					3004			3004	3004			3004
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 832	0	0	21 832	37648	0	0	37648	37648	0	0	37648
Finanszírozási bevételek	B8	21 832			21 832	37648			37648	37648			37648

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157089	0	0	157089	195791	0	0	195791	193813	0	0	193813





												(ezer Ft-ban)
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	26 117	0	0	26 117	35125	0	0	35125	34900	0	0	34900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 689	0	0	4 689	5843	0	0	5843	5651	0	0	5651
Dologi kiadások	K3	43 428	0	0	43 428	51297	0	0	51297	49116	0	0	49116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	0	0	6 739	6739	0	0	6739	1990	0	0	1990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374			12 374	8824			8824	8817			8817
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1300			1300	828			828
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330			3 330	10560			10560	6801			6801
Tartalékok	K513	2 302			2 302	10 628			10628
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	0	19 006	31312	0	0	31312	16446	0	0	16446
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925			3 925	7982			7982	7980			7980
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	15 881			15 881	15352			15352	15351			15351
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	5 346			5 346	5134			5134	5135			5135
Beruházások	K6	25 152	0	0	25 152	28468	0	0	28468	28466	0	0	28466
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	4844			4844	4838			4838
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	540			540	958			958	956			956
	K7	2 540	0	0	2 540	5802	0	0	5802	5794	0	0	5794
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	127671	0	0	127671	164586	0	0	164586	142363	0	0	142363
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736				2736				2736			2736
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	26 682			26 682	28469			28469	26585			26585
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	29321	0	0	29321
Finanszírozási kiadások	K9	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	29321	0	0	29321
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157089	0	0	157089	195791	0	0	195791	171684	0	0	171684

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0				0
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	B16				0				0				0
Működési c. tám. államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. önkorm. tám.	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	0			0				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	112			112	104			104
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	112	0	0	112	104	0	0	104
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22	0	0	22	112	0	0	112	104	0	0	104
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	507			507	111			111	111			111
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	507	0	0	507	111	0	0	111	111	0	0	111
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 682			26 682	28469			28469	26585			26585
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 189	0	0	27 189	28580	0	0	28580	26696	0	0	26696
Finanszírozási bevételek	B8	27 189			27 189	28580			28580	26696			26696

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26800	0	0	26800

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	20 088	0	0	20 088	21455	0	0	21455	20634	0	0	20634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 592	0	0	3 592	3492	0	0	3492	3421	0	0	3421
Dologi kiadások	K3	3 531	0	0	3 531	3745	0	0	3745	2722	0	0	2722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26777	0	0	26777
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26777	0	0	26777

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	77 768	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 957	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 431	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	35 714	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	7 015	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	4 320	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	158 255	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	17 236	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	17 519	8 000	3 500	3 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	34 755	10 000	7 700	7 500
14.	Áht.belüli megelőlegezés	B814	3 004
15.	Intézményfinanszírozás
	Bevételek összesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		161 744	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		34 270	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	56 580	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 335	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	55 042	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 312	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	28 468	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	5 802	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		193 278	148 800	142 000	143 500
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0

	Kiadások összesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		161 744	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		34 270	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		196 014	148 800	142 000	143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2020.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2021.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2022.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		Létszám (fő)
		Eredeti	Módosított	Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai
	Polgármester	1	1	1
	Karbantartó	2	2	1
	Hivatalsegéd	1	1	1
	Rendezvény szervező	1	1	1

	Önkormányzat összesen	5	5	4

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
	Óvodavezető	1	1	1
	Óvodapedagógus	2	2	3
	Óvónő	1	1	0
	Dajka	2	2	2
	Lurkó Óvoda összesen	6	6	6


Önkormányzat összesen		11	11	10

Közfoglalkoztatottak

	Közfoglalkoztatás	8	8	6
	GINOP - pályázat keretén belül foglalkoztatott	2	2	3

	Közfoglalkoztatottak összesen	10	10	9

Önkormányzat mindösszesen		21	21	19

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

(ezer Ft-ban)

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	20….	20…..	20….	20….
a helyi adóból származó bevétel,	40 000	38 000	38 000	39 000	39 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	10 219	6 500	6 500	6 500	6 500
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	51 219	44 500	44 500	45 500	45 500


Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024	20…..	20…	20….	20….

hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0		0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				(ezer Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	eredeti	mód	tény			eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	135 279	158 255	156 269	Pénzforgalmi kiadások		155 316	185 386
Működési célú	126 879	141 504	139 585	Működési célú		127 624	151 116	137 616
Működési c.támogatás B1	73 348	98 725	98 722	Személyi jellegű kiadások	K1	46 205	56 580	55534
Működési célú bevétel B4	13 531	7 015	6 662	Szoc.hozzájárulási adó	K2	8 281	9 335	9072
Közhatalmi bevételek B3	40 000	35 714	34 151	Dologi kiadások	K3	46 959	55 042	51838
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	50	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	6 739	1990
				Működési célú tám.	K5	16 704	20 684	16446
				Áht.belüli megelőlegezés	K9	2 736	2 736	2736
Felhalmozási célú	8 400	16 751	16 684	Felhalmozási célú		27 692	34 270	34 260
				Intézményi beruházások	K6	25 152	28 468	28466
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Felújítások	K7	2 540	5 802	5794
Felhalmozási célú támogatások B2	7 400	12 431	12 364	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
Értékesítésből származó bevétel B5	1000	4 320	4 320
Hitel	0	0	0	Hiteltörlesztés		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0



Áht.belüli megelőlegezés	0	3 004	3 004	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevételek	22 339	34 755	34 755	Pénzforgalom nélküli kiadások		2 302	10 628	0
Működési célú pénzmaradvány B813	3 047	17 236	17 236	Működési célú tartalékok		2 302	10 628	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	19 292	17 519	17 519	Általános és céltartalék	K513	2 302	10 628	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 618	196 014	194 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 618	196 014	171 876

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 618	196 014	194 028	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618	196 014	171 876
Működési célú bevételek összesen	129 926	161 744	159 825	Működési célú kiadások összesen		129 926	161 744	137 616
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 692	34 270	34 203	Felhalmozási célú kiadások összesen		27 692	34 270	34 260
	157 618	196 014	194 028			157 618	196 014	171 876

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovatszám	Megnevezés	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen

K513	Általános	2302			2302	10628			10628	0			0
					0	0			0	0			0

	összesen	2302			2302	10628			10628	0			0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2020	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
helyi adók közül a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
	a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1	8
	az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
	a telekadó kedvezmény	31	1 569

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
Támogatás mindösszesen:		32	1 577


Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2020.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]


Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély
tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Mód. e.i.	Teljesítés
BEVÉTELEK
Műk.célú támog.áht-n belülről	6112	6122	6112	6112	6112	9600	9600	9623	9833	9833	9833	9833	98725	98722
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	0	0	0	5031	0	0	0	12431	12364
Közhatalmi bevételek	3100	3100	3100	3100	3100	3002	2800	2800	2800	2800	2800	3212	35714	34151
Működési bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	415	7015	6666
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3004	3004	3004
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	1000	0	0	3320	0	0	0	0	4320	4320
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	22339	0	0	0	0	0	0	0	0	12416	34755	34755
Bevételek összesen:	9812	9822	37051	12312	10812	13252	13000	16343	18264	13233	13233	28880	196014	194032
KIADÁSOK
Személyi juttatások	3850	3850	3850	3850	3850	5500	5500	5500	5500	5100	5100	5130	56580	55534
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	690	690	690	690	690	820	820	820	820	820	820	965	9335	9072
Dologi kiadások	3913	3913	3913	3913	4900	5200	5000	5000	4800	4800	4593	5097	55042	51838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	568	6739	1990
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	1893	2500	2500	1800	1400	1500	1519	0	20684	16446
Beruházások	0	2500	5000	4233	4985	0	0	0	3070	8434	0	246	28468	28466
Felújítások	0	0	2500	0	0	0	0	0	2000	0	1302	0	5802	5794
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	10628	0
Áht.belüli megelőlegezés	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2736	2736
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13643	13407	18407	15140	16879	14581	14381	13681	18151	21215	13895	14308	196014	171876

19. melléklet

Vagyon-mérleg

(ezer Ft-ban)

Önkormányzat és intézmény összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása
	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	Eszközök	0	0
	Vagyoni értékű jogok	0	0
	Szellemi termékek	0	0
	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I	Immateriális javak	0	0
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	580 897	563 564
	- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	377 301	368 429
	- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon	22 703	22 211
	- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	138 213	125 968
	- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon	42 680	46 956
	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	7 749	15 577
	Tenyészállatok	0	0
	Beruházások,felújítások	3 939	2 824
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	592 585	581 965
	Tartós részesedések	3 010	3 010
	-ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
	-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban	3 010	3 010
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	-ebből államkötvények	0	0
	-ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	Befektetett Pénzügyi eszközök	3 010	3 010
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	19 496
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	19 496
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	595 595	604 471
	Vásárolt készletek	0	0
	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
	Egyéb készletek	0	0
	Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek	0	0
	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
	Készletek	0	0
	Értékpapírok	0	0
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	36 098	23 960
	Költségvetési évben esedékes követelések	14 465	13 979
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	70	0
	Ebből: Forgótőke elszámolás	70	0
D.)	KÖVETELÉSEK	14 535	13 979
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 324	1 415
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	647 552	643 825




	FORRÁSOK
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	624 829	624 829
	Nemzeti vagyon változásai	164 751	164 751
	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 656	7 656
	Felhatalmazott eredmény	-160 206	-167 337
	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	-7 130	-6 233
G.)	SAJÁT TŐKE	629 900	623 666
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 736	3 004
	Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások	1 426	1 937
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	4 162	4 941
I.)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 005	5 720
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 485	9 498
J.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 490	15 218
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	647 552	643 825

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	Immateriális javak	3194	3 194
	0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	2498	4 065
	0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	11308	21 907
	0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	195	0

20. melléklet

Eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	A	B	B	B
Sorszám	Megnevezés	Önkományzat	Lurkó Óvoda	Összesen
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.	32 610	0	32 610
2	2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.	2 490	0	2 490
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 657	0	3 657
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)	38 757	0	38 757
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0	0
8	6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.	77 768	26 585	104 353
9	7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.	19 122	0	19 122
9	8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev.	10 352	0	10 352
11	9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.	6 649	104	6 753
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)	113 891	26 689	140 580
13	10. Anyagköltség	14 112	697	14 809
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 239	1 472	28 712
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	41 351	2 169	43 521
18	14. Bérköltség	21 394	19 534	40 928
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 210	1 241	14 451
20	16. Bérjárulékok	5 532	3 408	8 940
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	40 136	24 183	64 319
22	VI. Értékcsökkenési leírás	17 133	0	17 133
23	VII. Egyéb ráfordítások	60 045	553	60 598
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 017	-216	-6 233
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.	0	0	0
27	19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
28	18a. - ebből árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	0
30	19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.	0	0	0
31	20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.	0	0	0
32	21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	0	0	0
33	21a. - ebből árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX)	0	0	0
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 017	-216	-6 233

21. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vahyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyító állomány	3 194	851 978	29 462	0	3939	0	888 573
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23331	0	23 331
Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	4838	0	4 838
Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	13 933	14426	0	0	0	28 359
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	2591	9187	0	0	28945	40 723
Összes növekedés	0	16 524	23 613	0	28169	28945	97 251
Értékesítés	0	2160	0	0	0	0	2 160
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	28763	11035	0	29284	0	69 082
Összes csökkenés	0	30923	11035	0	29284	0	71 242
Bruttó érték összesen	3 194	837 579	42 040	0	2 824	28 945	914 582
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	3 194	271 081	21 714	0	0	0	295 989
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	0	11 036	5 462	0	0	9 449	25 947
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése	0	8102	713	0	0	0	8 815
Terv szerinti écs.záró állománya	3 194	274 015	26 463	0	0	9 449	313 121
Terven felüli écs.nyító állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs.áll. növekedése	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs. áll. csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	3 194	274 015	26 463	0	0	9 449	313 121
Eszközök nettó értéke	0	563 564	15 577	0	2 824	19 496	601 461
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	3 194	4 065	21 907	0	0	195	29 361
Kisértékű t.eszközök br.értéke	0	0	4 678	0	0	0	4 678

22. melléklet

Maradványkimutatás

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Önkormányzat	Lurkó Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 165	104	156 269
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 363	26 777	169 140
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 802	-26 673	325 409
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 648	26 696	64 344
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 321	0	29 321
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 327	26 696	93 665
A.)	Alaptevékenység maradványa	22 129	23	22 152
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C.)	Összes maradvány	22 129	23	22 152
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	22 129	23	22 152
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0	0	0
G.)	Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

23. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Lurkó Óvoda	Összesen
1.	A./ Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én ebből	35 988	110	36 098
2.	Bankszámlák egyenlege	35 829	110	35 939
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	159	0	159
	B./ Korrekciós tételek	-12 039	-99	-12 138
4.	Kiadások (-)	-171 684	-26 777	-198 461
5.	Bevételek (+)	193 813	26 800	220 613
	Előző évi p.maradvány igénybevétele	-34 644	-110	-34 754
	Forgótőke elszámolás	22	0	22
	Utalványok, bérletek…..	13	12	25
	Túlfizetések, téves és visszajáró bef.	-641	12	-629
	Más szervet megillető bevételek elsz.	130	0	130
6.	C./Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	23 949	11	23 960
7.	Bankszámlák egyenlege	23 870	11	23 881
8.	Pénztárak, betétk. egyenlege	79	0	79

24. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

2020. december 31-i állapot					ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkorm. kezességvállás összege	Megjegyzés	2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	3 000	100%	0	-	1 150



összesen:	3 000	100%	0	-	1 150


Részvény-átruházás	Névértéke	sorszáma

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	10000.- Ft	A 000000822570