Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára, a képviselő-testületre és bizottságára.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2021.évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 14. számú mellékletnek megfelelően
a) 193.426/ e Ft összegű teljesített bevétellel
b) 164.167/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.
3. § (1) /A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2021. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7-8. mellékletben rögzíti.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a 2021. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 15. mellékletben mutatja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18.számú mellékletben mutatja be.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 646.729/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 3.194/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye 849/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 2.345/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradványát a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 29.260/ e Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A 29.260/e Ft pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 28.485/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 775/e Ft.
(3) A Képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 775/e Ft összegben.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23.számú melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát és a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetői nyilatkozatát (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1.számú melléklete szerint) a 24. számú melléklet tartalmazza.
13. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
8 511 |
0 |
0 |
8 511 |
7 703 |
7 703 |
7 703 |
7 703 |
||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
8 500 |
8 500 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
|||||||
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
11 |
11 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||||
Felhalmozási célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
||||||||||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
15449 |
0 |
0 |
15449 |
14449 |
0 |
0 |
14449 |
14449 |
0 |
0 |
14449 |
|
összesen: |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
22 152 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31620 |
31620 |
31620 |
31620 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
31116 |
31116 |
31116 |
31116 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10454 |
10454 |
10454 |
10454 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2874 |
2874 |
2874 |
2874 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
9902 |
9902 |
9902 |
9902 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
42 |
42 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
21653 |
21653 |
21934 |
21934 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
107661 |
0 |
0 |
107661 |
107942 |
0 |
0 |
107942 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
15620 |
15620 |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20206 |
20206 |
20149 |
20149 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
11392 |
11392 |
10780 |
10780 |
||||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3530 |
3530 |
3538 |
3538 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
35128 |
0 |
0 |
35128 |
34467 |
0 |
0 |
34467 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2413 |
2413 |
2413 |
2413 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
3918 |
3918 |
3406 |
3406 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
920 |
920 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
53 |
53 |
53 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 |
215 |
503 |
503 |
340 |
340 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
17 923 |
0 |
0 |
17 923 |
7994 |
0 |
0 |
7994 |
7079 |
0 |
0 |
7079 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
2124 |
2124 |
2123 |
2123 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2124 |
0 |
0 |
2124 |
2123 |
0 |
0 |
2123 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136 527 |
0 |
0 |
136 527 |
169527 |
0 |
0 |
169527 |
168231 |
0 |
0 |
168231 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 960 |
23 960 |
22153 |
22153 |
22152 |
22152 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22153 |
0 |
0 |
22153 |
22152 |
0 |
0 |
22152 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3043 |
3043 |
3043 |
3043 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
25196 |
0 |
0 |
25196 |
25195 |
0 |
0 |
22152 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 960 |
23 960 |
25196 |
25196 |
25195 |
22152 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
0 |
160 487 |
194 723 |
0 |
0 |
194 723 |
193 426 |
0 |
0 |
193 426 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
54 470 |
54 470 |
67300 |
67300 |
62099 |
62099 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
9 835 |
10273 |
10273 |
9301 |
9301 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
56 598 |
56341 |
56341 |
46768 |
46768 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
3927 |
3927 |
2501 |
2501 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
10575 |
10575 |
10551 |
10551 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8785 |
8785 |
8778 |
8778 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3 449 |
3449 |
1299 |
1299 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
15 580 |
22809 |
22809 |
20628 |
20628 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
114 |
114 |
114 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
1059 |
1059 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
316 |
316 |
||||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
10 369 |
10369 |
10369 |
1489 |
1489 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
14470 |
14470 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
3907 |
3907 |
||||||
Felújítások |
K7 |
5 080 |
0 |
5 080 |
20700 |
20700 |
18377 |
18377 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
157 482 |
157 482 |
191719 |
191719 |
161163 |
161163 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3004 |
3004 |
3004 |
3004 |
||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3004 |
3004 |
3004 |
3004 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
160 487 |
194 723 |
0 |
194 723 |
164 167 |
0 |
164 167 |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021. évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K6 |
2021 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Eszközbeszerzés |
1 935 |
1 380 |
269 |
0 |
0 |
0 |
||
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére) |
8 434 |
8 001 |
232 |
0 |
0 |
0 |
||
Rendezvénysátor |
0 |
260 |
260 |
0 |
0 |
0 |
||
Tűzcsap 2 db |
0 |
728 |
728 |
0 |
0 |
0 |
||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 369 |
10 369 |
1489 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021. évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K7 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hegyközségi iroda felújítása |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Régi orvosi rendelő felújítása |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Régi könyvtár épületének felújítása |
1 270 |
1 053 |
0 |
0 |
||||
Belterületi utak felújítása teljes költség |
2 540 |
18 377 |
18377 |
0 |
||||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 080 |
20 700 |
18377 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31620 |
31620 |
31620 |
31620 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
31116 |
31116 |
31116 |
31116 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10454 |
10454 |
10454 |
10454 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális c. támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2874 |
2874 |
2874 |
2874 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
0 |
9902 |
9902 |
9902 |
9902 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
42 |
42 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési c. támogatások áht.belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
19607 |
19607 |
19607 |
19607 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
105615 |
0 |
0 |
105615 |
105615 |
0 |
0 |
105615 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
15620 |
15620 |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20206 |
20206 |
20149 |
20149 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
11392 |
11392 |
10780 |
10780 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3530 |
3530 |
3538 |
3538 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
35128 |
0 |
0 |
35128 |
34467 |
0 |
0 |
34467 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2413 |
2413 |
2413 |
2413 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
3918 |
3918 |
3406 |
3406 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
920 |
920 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
410 |
410 |
323 |
323 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
17 805 |
0 |
0 |
17 805 |
7888 |
0 |
0 |
7888 |
7062 |
0 |
0 |
7062 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
2124 |
2124 |
2123 |
2123 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2124 |
0 |
0 |
2124 |
2123 |
0 |
0 |
2123 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136409 |
0 |
0 |
136409 |
166375 |
0 |
0 |
166375 |
164887 |
0 |
0 |
164887 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 949 |
23 949 |
22130 |
22130 |
22129 |
22129 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
22130 |
0 |
0 |
22130 |
22129 |
0 |
0 |
22129 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3043 |
3043 |
3043 |
3043 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
25173 |
0 |
0 |
25173 |
25172 |
0 |
0 |
25172 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 949 |
23 949 |
25173 |
25173 |
25172 |
25172 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
191548 |
0 |
0 |
191548 |
190059 |
0 |
0 |
190059 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 384 |
0 |
0 |
31 384 |
41845 |
0 |
0 |
41845 |
38542 |
0 |
0 |
38542 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 718 |
0 |
0 |
5 718 |
5776 |
0 |
0 |
5776 |
5673 |
0 |
0 |
5673 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 516 |
0 |
0 |
52 516 |
51259 |
0 |
0 |
51259 |
42746 |
0 |
0 |
42746 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
3927 |
0 |
0 |
3927 |
2501 |
0 |
0 |
2501 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
10575 |
10575 |
10551 |
10551 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3449 |
3449 |
1299 |
1299 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8785 |
8785 |
8778 |
8778 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
0 |
15 580 |
22809 |
0 |
0 |
22809 |
20628 |
0 |
0 |
20628 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
114 |
114 |
114 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
1059 |
1059 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
316 |
316 |
||||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
0 |
10 369 |
10369 |
0 |
0 |
10369 |
1489 |
0 |
0 |
1489 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
14470 |
14470 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
3907 |
3907 |
||||||
K7 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
20700 |
0 |
0 |
20700 |
18377 |
0 |
0 |
18377 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126197 |
0 |
0 |
126197 |
156685 |
0 |
0 |
156685 |
129956 |
0 |
0 |
129956 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3004 |
3004 |
3004 |
3004 |
||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
28613 |
28613 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34863 |
0 |
0 |
34863 |
31617 |
0 |
0 |
31617 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34863 |
0 |
0 |
34863 |
31617 |
0 |
0 |
31617 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
191548 |
0 |
0 |
191548 |
161573 |
0 |
0 |
161573 |
8. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel. |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatás áht. belülről |
B16 |
0 |
2046 |
2046 |
2327 |
2327 |
|||||||
Működési c. tám. államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2046 |
0 |
0 |
2046 |
2327 |
0 |
0 |
2327 |
Felhalmozási c. önkorm. tám. |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áfa visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 |
105 |
93 |
93 |
17 |
17 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
118 |
0 |
0 |
118 |
106 |
0 |
0 |
106 |
17 |
0 |
0 |
17 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb t.eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. áht kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 |
0 |
0 |
118 |
3152 |
0 |
0 |
3152 |
3344 |
0 |
0 |
3344 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 |
11 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 |
0 |
0 |
11 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
0 |
0 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
28613 |
28613 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 167 |
0 |
0 |
31 167 |
31882 |
0 |
0 |
31882 |
28636 |
0 |
0 |
28636 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 167 |
31 167 |
31882 |
31882 |
28636 |
28636 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
35034 |
0 |
0 |
35034 |
31980 |
0 |
0 |
31980 |
9. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
86 008 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
21 653 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 620 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 128 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
7 994 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 124 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
169 527 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 704 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
14 449 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 153 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3 043 |
|||
Bevételek összesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
163 654 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
31 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
67 300 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 273 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
56 341 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 927 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 809 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
10 369 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
20 700 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
191 719 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 004 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
163 654 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
31 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
10. melléklet
2021. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2022. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||
Önkormányzat szakfeladatai |
|||||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
||||
Karbantartó |
2 |
2 |
2 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
1 |
||||
Rendezvény szervező |
1 |
1 |
1 |
||||
Önkormányzat összesen |
5 |
5 |
5 |
||||
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda |
|||||||
Óvodavezető |
1 |
1 |
1 |
||||
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
2 |
||||
Óvónő |
1 |
1 |
1 |
||||
Dajka |
2 |
2 |
2 |
||||
Lurkó Óvoda összesen |
6 |
6 |
6 |
||||
Önkormányzat összesen |
11 |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
6 |
5 |
5 |
||||
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
12 |
11 |
11 |
||||
Önkormányzat mindösszesen |
23 |
22 |
22 |
12. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
Összesen: |
13. melléklet
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
31 300 |
31 300 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
14 207 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
45 507 |
41 300 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
136 527 |
172 570 |
171 274 |
Pénzforgalmi kiadások |
156 987 |
194 723 |
|||||||
Működési célú |
136 527 |
155 950 |
154 654 |
Működési célú |
141 538 |
163 654 |
144 301 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
87 304 |
107 661 |
107 942 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
54 470 |
67 300 |
62099 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
17 923 |
7 994 |
7 079 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
10 273 |
9301 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
31 300 |
35 128 |
34 467 |
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
56 341 |
46768 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
2 124 |
2 123 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
3 927 |
2501 |
|||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
3 043 |
3 043 |
Működési célú tám. |
K5 |
12 080 |
22 809 |
20628 |
|||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
3 005 |
3 004 |
3004 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
16 620 |
16 620 |
Felhalmozási célú |
15 449 |
31 069 |
19 866 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
10 369 |
10 369 |
1489 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
1 000 |
1 000 |
Felújítások |
K7 |
5 080 |
20 700 |
18377 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
15 620 |
15 620 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
23 960 |
22 153 |
22 152 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 500 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
8 511 |
7 704 |
7 703 |
Működési célú tartalékok |
3 500 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
15 449 |
14 449 |
14 449 |
Általános és céltartalék |
K513 |
3 500 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
193 426 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
164 167 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
193 426 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
164 167 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
145 038 |
163 654 |
162 357 |
Működési célú kiadások összesen |
145 038 |
163 654 |
144 301 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 449 |
31 069 |
31 069 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 449 |
31 069 |
19 866 |
||||||
160 487 |
194 723 |
193 426 |
160 487 |
194 723 |
164 167 |
15. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
||||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||||
a telekadó kedvezmény |
28 |
1 436 |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
29 |
1 444 |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
||||||||||||
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
||||||||||||
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
||||||||||||
tulajdonában álló első telek, 28 fő részesül kedvezményben 1.436/e.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
18. melléklet
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7275 |
7279 |
87 304 |
107 661 |
107 942 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 620 |
15 620 |
Közhatalmi bevételek |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3300 |
3000 |
31 300 |
35 128 |
34 467 |
Működési bevételek |
1200 |
1500 |
1200 |
1700 |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
1700 |
1523 |
17 923 |
7 994 |
7 079 |
Felhalmozási c.átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 124 |
2 123 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 |
3 043 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
23960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 960 |
22 153 |
22 152 |
Bevételek összesen: |
10975 |
11275 |
34935 |
11475 |
10975 |
11275 |
11275 |
11275 |
11475 |
11475 |
12275 |
11802 |
160 487 |
194 723 |
193 426 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4539 |
4541 |
54 470 |
67 300 |
62 099 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
835 |
800 |
9 835 |
10 273 |
9 301 |
Dologi kiadások |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4716 |
4722 |
56 598 |
56 341 |
46 768 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
500 |
500 |
500 |
5 550 |
3 927 |
2 501 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1200 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
680 |
12 080 |
22 809 |
20 628 |
Beruházások |
0 |
1000 |
935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8434 |
0 |
0 |
10 369 |
10 369 |
1 489 |
Felújítások |
0 |
0 |
2540 |
0 |
0 |
2540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 |
20 700 |
18 377 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
3 500 |
0 |
0 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 |
3 004 |
3 004 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
14730 |
12725 |
15000 |
11525 |
11525 |
14065 |
11525 |
11525 |
11525 |
20009 |
11590 |
14743 |
160 487 |
194 723 |
164 167 |
19. melléklet
Önkormányzat és intézmény összevont mérlege összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása |
|||
Megnevezés |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
Eszközök |
0 |
0 |
|
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
563 564 |
566 875 |
|
- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
368 429 |
372 816 |
|
- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon |
22 211 |
21 724 |
|
- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon |
125 968 |
125 892 |
|
- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon |
46 956 |
46 443 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek |
15 577 |
12 622 |
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
Beruházások,felújítások |
2 824 |
2 824 |
|
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
581 965 |
582 321 |
Tartós részesedések |
3 010 |
3 010 |
|
-ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban |
3 010 |
3 010 |
|
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
-ebből államkötvények |
0 |
0 |
|
-ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III |
Befektetett Pénzügyi eszközök |
3 010 |
3 010 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 496 |
19 107 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 496 |
19 107 |
|
A.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
604 471 |
604 438 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek |
0 |
0 |
|
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
Készletek |
0 |
0 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C.) |
PÉNZESZKÖZÖK |
23 960 |
31 615 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
13 887 |
9 622 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
92 |
56 |
|
Ebből: Forgótőke elszámolás |
92 |
56 |
|
D.) |
KÖVETELÉSEK |
13 979 |
9 678 |
E.) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 415 |
998 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F.) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
643 825 |
646 729 |
|
FORRÁSOK |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
624 829 |
624 829 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
164 751 |
164 751 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 656 |
7 656 |
|
Felhatalmazott eredmény |
-167 337 |
-173 570 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
-6 233 |
3 194 |
|
G.) |
SAJÁT TŐKE |
623 666 |
626 860 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 004 |
3 043 |
|
Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások |
1 937 |
2 454 |
|
H.) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
4 941 |
5 497 |
I.) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 720 |
5 814 |
|
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
9 498 |
8 559 |
|
J.) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
15 218 |
14 373 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
643 825 |
646 730 |
|
Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök: |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
Immateriális javak |
3194 |
3 080 |
|
0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok |
2498 |
4 065 |
|
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek |
11308 |
22 655 |
|
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
195 |
0 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkományzat |
Lurkó Óvoda |
Összesen |
1 |
1. Közhatalmi eredményszemléletű bev. |
34 987 |
0 |
34 987 |
2 |
2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev. |
2 413 |
0 |
2 413 |
3 |
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 406 |
0 |
3 657 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3) |
40 806 |
0 |
41 057 |
5 |
4. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) |
0 |
0 |
0 |
8 |
6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev. |
86 008 |
28 613 |
114 621 |
9 |
7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev. |
21 730 |
2 327 |
24 057 |
9 |
8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev. |
16 558 |
1 000 |
17 558 |
11 |
9. Különféle egyéb eredményszeml.bev. |
283 |
17 |
300 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) |
124 579 |
31 957 |
156 536 |
13 |
10. Anyagköltség |
11 111 |
1 716 |
12 827 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 526 |
1 496 |
28 712 |
15 |
12. Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
35 637 |
3 212 |
41 539 |
18 |
14. Bérköltség |
26 601 |
22 272 |
48 873 |
19 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 135 |
1 172 |
13 307 |
20 |
16. Bérjárulékok |
5 671 |
3 642 |
9 313 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
44 407 |
27 086 |
71 493 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
15 635 |
0 |
15 635 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
67 361 |
810 |
68 171 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 345 |
849 |
3 194 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev. |
0 |
0 |
0 |
27 |
19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
0 |
28 |
18a. - ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
29 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
30 |
19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford. |
0 |
0 |
0 |
31 |
20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt. |
0 |
0 |
0 |
32 |
21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
33 |
21a. - ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
36 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) |
2 345 |
849 |
3 194 |
21. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházá-sok felújítások |
Koncesszióba vagyonkeze-lésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyító állomány |
3 194 |
837 579 |
42 040 |
0 |
2824 |
28 945 |
914 582 |
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1058 |
0 |
1 058 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14470 |
0 |
14 470 |
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
114 |
0 |
331 |
0 |
0 |
0 |
445 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
14470 |
903 |
0 |
0 |
573 |
15 946 |
Összes növekedés |
114 |
14 470 |
1 234 |
0 |
15528 |
573 |
31 919 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
748 |
0 |
15528 |
0 |
16 276 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
748 |
0 |
15528 |
40 |
16 316 |
Bruttó érték összesen |
3 308 |
852 049 |
42 526 |
0 |
2 824 |
29 478 |
930 185 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll. |
3 194 |
274 016 |
26 463 |
0 |
0 |
9 449 |
313 122 |
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése |
114 |
11 158 |
3 442 |
0 |
0 |
922 |
15 636 |
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti écs.záró állománya |
3 308 |
285 174 |
29 905 |
0 |
0 |
10 371 |
328 758 |
Terven felüli écs.nyító állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.áll. növekedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs. áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
3 308 |
285 174 |
29 905 |
0 |
0 |
10 371 |
328 758 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
566 875 |
12 621 |
0 |
2 824 |
19 107 |
601 427 |
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke |
3 194 |
4 065 |
22 655 |
0 |
0 |
194 |
30 108 |
Kisértékű t.eszközök br.értéke |
114 |
0 |
4 959 |
0 |
0 |
0 |
5 073 |
22. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Lurkó Óvoda |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
164 886 |
3 344 |
168 230 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
129 956 |
31 205 |
161 161 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
34 930 |
-27 861 |
329 391 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 172 |
28 636 |
53 808 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 617 |
0 |
31 617 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-6 445 |
28 636 |
85 425 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
28 485 |
775 |
29 260 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
B.) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
28 485 |
775 |
29 260 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa |
28 485 |
775 |
29 260 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
G.) |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkorm. Kezesség-vállás összege |
Megjegyzés |
2021. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 440 |
összesen: |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 440 |
Részvény-átruházás |
Névértéke |
sorszáma |
|||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt |
10000.- Ft |
A 000000822570 |
24. melléklet
1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
1.8. az intézményi számviteli rendről,
1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem
5. Alulírott Szabó Szilvia, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
5.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
5.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
5.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
5.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
5.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
5.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
5.8. az intézményi számviteli rendről,
5.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
5.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
6. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
6.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
7. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
8. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem