Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 01. 29- 2023. 01. 30Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 279 025 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 279 025 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 191 652 e Ft- ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 191 652 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 120 012 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 35 350 e Ft.
ac) működési bevételek 13 366 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 132 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 20 825 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1 967 e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 191 652 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 191 652 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 72 461 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 9 754 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 69 345 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 550 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 25 606 e Ft.
af) általános tartalékot 4 893 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 043 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételt 8 435 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 8 435 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt 8 435 e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás 78 938 e Ft.
ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban
(5) A felhalmozási célú kiadást 87 373 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 87 373 e Ft, ezen belül:
aa) intézményi beruházások összegét 87 373 e Ft.
ab) felújítások összegét - e Ft.
ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet 2023. január 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
33 815 |
33 815 |
33660 |
33660 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
32 786 |
32 786 |
22948 |
22948 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 858 |
11 858 |
11845 |
11845 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 928 |
2 928 |
2928 |
2928 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
16811 |
16811 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
59 |
59 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
81 387 |
0 |
0 |
81 387 |
88251 |
0 |
0 |
88251 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 915 |
1 915 |
31761 |
31761 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
83 302 |
0 |
0 |
83 302 |
120012 |
0 |
0 |
120012 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 938 |
78 938 |
78938 |
78938 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
78 938 |
0 |
0 |
78 938 |
78938 |
0 |
0 |
78938 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 400 |
20 400 |
20400 |
20400 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
12000 |
12000 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 950 |
2 950 |
2950 |
2950 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 350 |
0 |
0 |
33 350 |
35350 |
0 |
0 |
35350 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
330 |
330 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
950 |
950 |
3256 |
3256 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 998 |
13 998 |
8377 |
8377 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
607 |
607 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 |
215 |
743 |
743 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
16 323 |
0 |
0 |
16 323 |
13366 |
0 |
0 |
13366 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
132 |
132 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
0 |
132 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 913 |
0 |
0 |
211 913 |
247798 |
0 |
0 |
336049 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 260 |
29 260 |
29260 |
29260 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 260 |
0 |
0 |
29 260 |
29260 |
0 |
0 |
29260 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B816 |
1967 |
1967 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 260 |
0 |
0 |
29 260 |
31227 |
0 |
0 |
29260 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 260 |
29 260 |
31227 |
29260 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
0 |
0 |
241 173 |
279 025 |
0 |
0 |
279 025 |
|
2. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
54 726 |
54 726 |
72461 |
72461 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 265 |
8 265 |
9754 |
9754 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
59 748 |
59 748 |
69345 |
69345 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
6550 |
6550 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 396 |
12 396 |
13296 |
13296 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 |
2 000 |
3178 |
3178 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 180 |
3 180 |
9 132 |
9132 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 893 |
4 893 |
4 893 |
4893 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 469 |
0 |
22 469 |
30499 |
30499 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
68 798 |
68 798 |
65000 |
65000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3798 |
3798 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
18 575 |
18 575 |
18575 |
18575 |
||||
Beruházások |
K6 |
87 373 |
0 |
87 373 |
87373 |
87373 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
238 131 |
238 131 |
275982 |
275982 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 042 |
3 042 |
3043 |
3043 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3043 |
3043 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
0 |
241 173 |
279 025 |
0 |
279 025 |
|||
3. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
33 815 |
33 815 |
33660 |
33660 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
32 786 |
32 786 |
22948 |
22948 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 858 |
11 858 |
11845 |
11845 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 928 |
2 928 |
2928 |
2928 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
16811 |
16811 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
59 |
59 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
81 387 |
0 |
0 |
81 387 |
88251 |
0 |
0 |
88251 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 915 |
1 915 |
31496 |
31496 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 302 |
0 |
0 |
83 302 |
119747 |
0 |
0 |
119747 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 938 |
78 938 |
78938 |
78938 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 938 |
0 |
0 |
78 938 |
78938 |
0 |
0 |
78938 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 400 |
20 400 |
20400 |
20400 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
12000 |
12000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 950 |
2 950 |
2950 |
2950 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 350 |
0 |
0 |
33 350 |
35350 |
0 |
0 |
35350 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
330 |
330 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
950 |
950 |
3256 |
3256 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 998 |
13 998 |
8377 |
8377 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
607 |
607 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
638 |
638 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
16 205 |
0 |
0 |
16 205 |
13248 |
0 |
0 |
13248 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
132 |
132 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
0 |
132 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211795 |
0 |
0 |
211795 |
247415 |
0 |
0 |
247415 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 485 |
28 485 |
28485 |
28485 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
28 485 |
0 |
0 |
28 485 |
28485 |
0 |
0 |
28485 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1967 |
1967 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 485 |
0 |
0 |
28 485 |
30452 |
0 |
0 |
30452 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 485 |
28 485 |
30452 |
30452 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
240280 |
0 |
0 |
240280 |
277867 |
0 |
0 |
277867 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30 292 |
0 |
0 |
30 292 |
47762 |
0 |
0 |
47762 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 665 |
0 |
0 |
4 665 |
6154 |
0 |
0 |
6154 |
Dologi kiadások |
K3 |
53 047 |
0 |
0 |
53 047 |
62644 |
0 |
0 |
62644 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
6550 |
0 |
0 |
6550 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 396 |
12 396 |
13296 |
13296 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 |
2 000 |
3178 |
3178 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
9132 |
9132 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 893 |
4 893 |
4 893 |
4893 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 469 |
0 |
0 |
22 469 |
30499 |
0 |
0 |
30499 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
68 798 |
68 798 |
65000 |
65000 |
||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3798 |
3798 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
18 575 |
18 575 |
18575 |
18575 |
||||
Beruházások |
K6 |
87 373 |
0 |
0 |
87 373 |
87373 |
0 |
0 |
87373 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
|||||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203396 |
0 |
0 |
203396 |
240982 |
0 |
0 |
240982 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 042 |
3043 |
3043 |
|||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
33 842 |
33 842 |
33842 |
33842 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
36 884 |
0 |
0 |
36 884 |
36885 |
0 |
0 |
36885 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
36 884 |
0 |
0 |
36 884 |
36885 |
0 |
0 |
36885 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
240280 |
0 |
0 |
240280 |
277867 |
0 |
0 |
277867 |
|
4. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel. |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről |
B16 |
0 |
265 |
265 |
|||||
Működési c. tám. államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
0 |
0 |
265 |
Felhalmozási c. önkorm. tám. |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Áfa visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 |
105 |
105 |
105 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
118 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
118 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 |
0 |
0 |
118 |
383 |
0 |
0 |
383 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési maradványának igénybevétele |
B8131 |
775 |
775 |
775 |
775 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
775 |
0 |
0 |
775 |
775 |
0 |
0 |
775 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 842 |
33 842 |
33842 |
33842 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 617 |
0 |
0 |
34 617 |
34617 |
0 |
0 |
34617 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 617 |
34 617 |
34617 |
34617 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 735 |
0 |
0 |
34 735 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
|
5. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
88 251 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
31 761 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
78 938 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 350 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
13 366 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
132 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
247 798 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 825 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 435 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 260 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B816 |
1 967 |
|||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
191 652 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
87 373 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
72 461 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 754 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
69 345 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 550 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 499 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
87 373 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
275 982 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 043 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
191 652 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
87 373 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
279 025 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
6. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
211 913 |
249 765 |
Pénzforgalmi kiadások |
236 280 |
274 132 |
||||||
Működési célú |
132 975 |
170 827 |
Működési célú |
148 907 |
186 759 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
83 302 |
120 012 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
54 726 |
72 461 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
16 323 |
13 366 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
8 265 |
9 754 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
33 350 |
35 350 |
Dologi kiadások |
K3 |
59 748 |
69 345 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
132 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
6 550 |
|||||
Működési célú tám. |
K5 |
17 576 |
25 606 |
||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
3 042 |
3 043 |
||||||||
Felhalmozási célú |
78 938 |
78 938 |
Felhalmozási célú |
87 373 |
87 373 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
87 373 |
87 373 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
78 938 |
78 938 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
1 967 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
29 260 |
29 260 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 893 |
4 893 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
20 825 |
20 825 |
Működési célú tartalékok |
4 893 |
4 893 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
8 435 |
8 435 |
Általános és céltartalék |
K513 |
4 893 |
4 893 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
241 173 |
279 025 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
153 800 |
191 652 |
Működési célú kiadások összesen |
153 800 |
191 652 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
87 373 |
87 373 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
87 373 |
87 373 |
||||||
7. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6942 |
6940 |
83302 |
120012 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
39469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39469 |
0 |
0 |
78938 |
78938 |
Közhatalmi bevételek |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2781 |
33350 |
35350 |
Működési bevételek |
500 |
1500 |
1200 |
1000 |
1500 |
1500 |
1480 |
1793 |
850 |
1700 |
1800 |
1500 |
16323 |
13366 |
Áht.bel.megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1967 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Felh. c.egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
29260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29260 |
29260 |
Bevételek összesen: |
10221 |
11221 |
40181 |
50190 |
11221 |
11221 |
11201 |
11514 |
10571 |
50890 |
11521 |
11221 |
241173 |
279025 |
4561 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4555 |
54726 |
72461 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
689 |
686 |
8265 |
9754 |
Dologi kiadások |
4979 |
5180 |
5200 |
4979 |
5650 |
4979 |
5050 |
4320 |
4250 |
4979 |
4979 |
5203 |
59748 |
69345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5550 |
6550 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1461 |
17576 |
25606 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
25000 |
0 |
24000 |
15000 |
3373 |
0 |
0 |
87373 |
87373 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
4893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4893 |
4893 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3042 |
3043 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
20092 |
12358 |
12378 |
12157 |
32828 |
37157 |
12228 |
35498 |
26428 |
15530 |
12154 |
12365 |
241173 |
279025 |