Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságára.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 13. számú mellékletnek megfelelően 306 314/ e Ft összegű teljesített bevétellel és 287 175/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2023. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben rögzíti.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi záró létszámot a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 11-12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 14. mellékletben mutatja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17.számú mellékletben mutatja be.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 710 448/ ezer Ft összegben állapítja meg a 18. mellékletben kimutatott adatok szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 2 253/e Ft.- összegben állapítja meg. A kimutatást a 19. számú melléklet tartalmazza részletesen.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi maradványát a 21. mellékletben foglalt részletezés szerint 19 138/ e Ft összegben hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. számú melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a gazdasági feladatokat ellátó Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát (a Belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 370/2011.(XII.13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint) a 23. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||
---|---|---|
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
58 104 |
0 |
0 |
58 104 |
42 764 |
42 764 |
58 104 |
58 104 |
||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
58 104 |
58 104 |
42 764 |
58 104 |
58 104 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
37 500 |
37 500 |
52840 |
52840 |
37500 |
37500 |
||||||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
37 500 |
0 |
0 |
37 500 |
52840 |
0 |
0 |
52840 |
37500 |
0 |
0 |
37500 |
|
összesen: |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95 604 |
95 604 |
95 604 |
95 604 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
37056 |
37056 |
37056 |
37056 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9526 |
9526 |
9526 |
9526 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3631 |
3631 |
3631 |
3631 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
12896 |
12896 |
12896 |
12896 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
3239 |
3239 |
3238 |
3238 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
66348 |
0 |
0 |
66348 |
66347 |
0 |
0 |
66347 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
35047 |
35047 |
14771 |
14771 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
101395 |
0 |
0 |
101395 |
81118 |
0 |
0 |
81118 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
63179 |
63179 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
63179 |
0 |
0 |
63179 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
19889 |
19889 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
29871 |
29871 |
28361 |
28361 |
||||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
2730 |
2730 |
1258 |
1258 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
54601 |
0 |
0 |
54601 |
49508 |
0 |
0 |
49508 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
848 |
848 |
830 |
830 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
3978 |
3978 |
3978 |
3978 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
8915 |
8915 |
8465 |
8465 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
1063 |
1063 |
1063 |
1063 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
23 |
23 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
127 |
127 |
126 |
126 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
14962 |
0 |
0 |
14962 |
14470 |
0 |
0 |
14470 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
456 |
456 |
455 |
455 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
456 |
455 |
0 |
0 |
455 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215 176 |
0 |
0 |
215 176 |
289389 |
0 |
0 |
289389 |
208730 |
0 |
0 |
208730 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
95604 |
95604 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1980 |
1980 |
1980 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
97584 |
0 |
0 |
95604 |
97584 |
0 |
0 |
95604 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
97584 |
95604 |
97584 |
95604 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
0 |
310 780 |
386 973 |
0 |
0 |
386 973 |
306 314 |
0 |
0 |
306 314 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
29 185 |
29 185 |
40580 |
40580 |
38697 |
38697 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
4 582 |
5809 |
5809 |
5379 |
5379 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
70 293 |
93912 |
93912 |
70485 |
70485 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
5800 |
5800 |
5231 |
5231 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 645 |
12 645 |
50893 |
50893 |
50821 |
50821 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 780 |
3 780 |
12395 |
12395 |
9010 |
9010 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
1465 |
1465 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
4 200 |
4 200 |
2 066 |
2066 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 125 |
0 |
23 125 |
67854 |
67854 |
61296 |
61296 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
67 757 |
67 757 |
120930 |
120930 |
82237 |
82237 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
1092 |
1092 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
18 251 |
18 251 |
27885 |
27885 |
558 |
558 |
||||||
Beruházások |
K6 |
86 008 |
0 |
86 008 |
150815 |
150815 |
83887 |
83887 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
70 921 |
70 921 |
15748 |
15748 |
15746 |
15746 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
19 149 |
19 149 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
4252 |
4252 |
4251 |
4251 |
||||||
Felújítások |
K7 |
90 070 |
0 |
90 070 |
20000 |
20000 |
19997 |
19997 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308 813 |
308 813 |
384770 |
384770 |
284972 |
284972 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
1 967 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
310 780 |
386 973 |
0 |
386 973 |
287 175 |
0 |
287 175 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2023. évi előirányzat |
2023. évet követő kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6 |
2023 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac) |
85 580 |
80 317 |
30165 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
428 |
428 |
2650 |
0 |
0 |
0 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Pályázat Külterületi utak |
0 |
70 070 |
51072 |
0 |
0 |
0 |
||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
86 008 |
150 815 |
83887 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2023. évi előirányzat |
2023. évet követő kiadás |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7 |
2023 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Arany János utca felújítása (Magyar Falu program) |
20 000 |
20 000 |
19997 |
0 |
0 |
||
Külterületi utak felújítása |
70 070 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
90 070 |
20 000 |
19997 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
37056 |
37056 |
37056 |
37056 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9526 |
9526 |
9526 |
9526 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3631 |
3631 |
3631 |
3631 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
12896 |
12896 |
12896 |
12896 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
3239 |
3239 |
3238 |
3238 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
66348 |
0 |
0 |
66348 |
66347 |
0 |
0 |
66347 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
35047 |
35047 |
14771 |
14771 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
101395 |
0 |
0 |
101395 |
81118 |
0 |
0 |
81118 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
63179 |
63179 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
63179 |
0 |
0 |
63179 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
19889 |
19889 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
29871 |
29871 |
28361 |
28361 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
2730 |
2730 |
1258 |
1258 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
54601 |
0 |
0 |
54601 |
49508 |
0 |
0 |
49508 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
848 |
848 |
830 |
830 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
3978 |
3978 |
3978 |
3978 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
8915 |
8915 |
8465 |
8465 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
1063 |
1063 |
1063 |
1063 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
23 |
23 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
127 |
127 |
126 |
126 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
14962 |
0 |
0 |
14962 |
14470 |
0 |
0 |
14470 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
456 |
456 |
455 |
455 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
456 |
455 |
0 |
0 |
455 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215176 |
0 |
0 |
215176 |
289389 |
0 |
0 |
289389 |
208730 |
0 |
0 |
208730 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
95604 |
95604 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
97584 |
0 |
0 |
97584 |
97584 |
0 |
0 |
97584 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
97584 |
97584 |
97584 |
97584 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310780 |
0 |
0 |
310780 |
386973 |
0 |
0 |
386973 |
306314 |
0 |
0 |
306314 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
Rovatszám |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 348 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
35 047 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
54 601 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
14 962 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
456 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
289 389 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 764 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
52 840 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1 980 |
|||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
216 158 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
170 815 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sorszám |
Kiadások |
Rovatszám |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
40 580 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 809 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
93 912 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 800 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
67 854 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
150 815 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
20 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
384 770 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
2 203 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
216 158 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
170 815 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2024. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2025. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||
Önkormányzat szakfeladatai |
|||||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
||||
Karbantartó |
2 |
2 |
2 |
||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
1 |
||||
Rendezvény szervező |
1 |
1 |
1 |
||||
Önkormányzati képviselők |
6 |
6 |
6 |
||||
Önkormányzat összesen |
11 |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
5 |
||||
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
6 |
6 |
6 |
||||
Önkormányzat mindösszesen |
17 |
17 |
17 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesített |
eredeti |
módosított |
teljesített |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
215 176 |
291 369 |
210 710 |
Pénzforgalmi kiadások |
306 580 |
384 907 |
|||||||
Működési célú |
97 201 |
173 394 |
147 531 |
Működési célú |
130 502 |
214 092 |
183 291 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
51 023 |
101 395 |
81 118 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
29 185 |
40 580 |
38697 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
11 178 |
14 962 |
14 470 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
5 809 |
5379 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
35 000 |
54 601 |
49 508 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
93 912 |
70485 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
456 |
455 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 800 |
5231 |
|||||
Működési célú tám. |
K5 |
18 925 |
65 788 |
61296 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 967 |
2 203 |
2203 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
117 975 |
117 975 |
63 179 |
Felhalmozási célú |
176 078 |
170 815 |
103 884 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
86 008 |
150 815 |
83887 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
90 070 |
20 000 |
19997 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
117 975 |
117 975 |
63 179 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
1 980 |
1 980 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
95 604 |
95 604 |
95 604 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 200 |
2 066 |
0 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
37 500 |
42 764 |
42 764 |
Működési célú tartalékok |
4 200 |
2 066 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
58 104 |
52 840 |
52 840 |
Általános és céltartalék |
K513 |
4 200 |
2 066 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
306 314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
287 175 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
306 314 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
287 175 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
134 702 |
216 158 |
190 295 |
Működési célú kiadások összesen |
134 702 |
216 158 |
183 291 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
176 078 |
170 815 |
116 019 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
176 078 |
170 815 |
103 884 |
||||||
310 780 |
386 973 |
306 314 |
310 780 |
386 973 |
287 175 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
0 |
0 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Létszám (fő) |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
|||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
|||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
|||||||||
a telekadó kedvezmény |
32 |
1 634 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
Támogatás mindösszesen: |
33 |
1 642 |
|||||||||
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
|||||||||||
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2023. évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
|||||||||||
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
|||||||||||
tulajdonában álló első telek, 32 fő részesül kedvezményben 1.634/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4262 |
51023 |
101395 |
81118 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51240 |
0 |
66735 |
0 |
0 |
117975 |
117975 |
63179 |
Közhatalmi bevételek |
2779 |
2779 |
3500 |
3500 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2987 |
2779 |
2779 |
2781 |
35000 |
54601 |
49508 |
Működési bevételek |
500 |
1500 |
1200 |
1178 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
11178 |
14962 |
14470 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
455 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1980 |
1980 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
95604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95604 |
95604 |
95604 |
Bevételek összesen: |
7530 |
8530 |
104555 |
8929 |
7880 |
7880 |
7880 |
59120 |
8088 |
74615 |
7880 |
7893 |
310780 |
386973 |
306314 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2433 |
29185 |
40580 |
38697 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
391 |
4582 |
5809 |
5379 |
Dologi kiadások |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5866 |
70293 |
93912 |
70485 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5550 |
5800 |
5231 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1578 |
18925 |
65788 |
61296 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
45000 |
0 |
20200 |
0 |
808 |
0 |
0 |
86008 |
150815 |
83887 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70070 |
0 |
90070 |
20000 |
19997 |
Tartalék |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200 |
2066 |
0 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1967 |
2203 |
2203 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
16877 |
10710 |
10710 |
10710 |
50710 |
55710 |
10710 |
30910 |
10710 |
11518 |
80777 |
10728 |
310780 |
386973 |
287175 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
---|---|---|---|
Eszközök |
0 |
0 |
|
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
559 374 |
614 579 |
|
- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
362 159 |
369 871 |
|
- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon |
21 237 |
67 629 |
|
- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon |
125 714 |
125 640 |
|
- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon |
50 264 |
51 439 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek |
10 073 |
7 456 |
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
Beruházások,felújítások |
4 916 |
34 939 |
|
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
574 363 |
656 974 |
Tartós részesedések |
3 010 |
3 010 |
|
-ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban |
3 010 |
3 010 |
|
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
-ebből államkötvények |
0 |
0 |
|
-ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III |
Befektetett Pénzügyi eszközök |
3 010 |
3 010 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 033 |
19 446 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
19 033 |
19 446 |
|
A.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
596 406 |
679 430 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek |
0 |
0 |
|
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
Készletek |
0 |
0 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C.) |
PÉNZESZKÖZÖK |
97 826 |
22 995 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
12 211 |
14 881 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56 |
20 |
|
Ebből: Forgótőke elszámolás |
56 |
20 |
|
D.) |
KÖVETELÉSEK |
12 267 |
14 901 |
E.) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
887 |
-6 878 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F.) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
707 386 |
710 448 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
1. Közhatalmi eredményszemléletű bev. |
40 073 |
56 490 |
2 |
2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev. |
3 505 |
4 543 |
3 |
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 347 |
8 465 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3) |
50 925 |
69 498 |
5 |
4. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
6 |
5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) |
0 |
0 |
8 |
6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev. |
88 250 |
66 347 |
9 |
7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev. |
30 621 |
15 226 |
9 |
8. Felhalmozási c.támogatások eredményszeml. bev. |
60 417 |
64 117 |
11 |
9. Különféle egyéb eredményszeml.bev. |
521 |
356 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) |
179 809 |
146 046 |
13 |
10. Anyagköltség |
13 000 |
11 982 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 089 |
27 433 |
15 |
12. Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
17 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
37 089 |
39 415 |
18 |
14. Bérköltség |
29 360 |
22 325 |
19 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 020 |
16 732 |
20 |
16. Bérjárulékok |
6 033 |
5 428 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
52 413 |
44 485 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
15 800 |
16 251 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
61 191 |
113 141 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) |
64 241 |
2 253 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
26 |
18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev. |
0 |
0 |
27 |
19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
28 |
18a. - ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
29 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) |
0 |
0 |
30 |
19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford. |
3 |
0 |
31 |
20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt. |
0 |
0 |
32 |
21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
33 |
21a. - ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) |
3 |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX) |
-3 |
0 |
36 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) |
64 238 |
2 253 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások felújítások |
Koncesszióba vagyonkeze-lésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyító állomány |
3 307 |
855 986 |
43 413 |
0 |
4916 |
30 197 |
937 819 |
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
83329 |
0 |
83 329 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15746 |
0 |
15 746 |
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
0 |
66 817 |
240 |
0 |
0 |
0 |
67 057 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4941 |
0 |
1950 |
2268 |
9 159 |
Összes növekedés |
0 |
67 017 |
5 181 |
0 |
101025 |
2268 |
175 491 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
1 240 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
5082 |
0 |
71001 |
0 |
76 083 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
6322 |
0 |
71001 |
0 |
77 323 |
Bruttó érték összesen |
3 307 |
923 003 |
42 272 |
0 |
34 940 |
32 465 |
1 035 987 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll. |
3 307 |
296 611 |
33 341 |
0 |
0 |
11 164 |
344 423 |
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése |
0 |
11 813 |
7 661 |
0 |
0 |
1 855 |
21 329 |
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése |
0 |
0 |
6 186 |
0 |
0 |
0 |
6 186 |
Terv szerinti écs.záró állománya |
3 307 |
308 424 |
34 816 |
0 |
0 |
13 019 |
359 566 |
Terven felüli écs.nyító állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.áll. növekedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs. áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
3 307 |
308 424 |
34 816 |
0 |
0 |
13 019 |
359 566 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
614 579 |
7 456 |
0 |
34 940 |
19 446 |
676 421 |
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke |
3 080 |
4 065 |
27 150 |
0 |
0 |
659 |
34 954 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
208 729 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
284 972 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-76 243 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
97 584 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 203 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
95 381 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
19 138 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
19 138 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa |
19 138 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség |
0 |
G.) |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkorm. Kezességvállalás |
Megjegyzés |
2023. évben nyújtott |
---|---|---|---|---|---|
Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 000 |
összesen: |
3 000 |
100% |
0 |
- |
1 000 |
Részvény-átruházás |
Névértéke |
sorszáma |
|||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt |
10000.- Ft |
A 000000822570 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
1.8. az intézményi számviteli rendről,
1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem