Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 25Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-25-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
3.062.343 eFt bevétellel
134.651 eFt működési hitel állománnyal és
3.013.482 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzatának kiadásait és bevételeit feladatonként az 1. és 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A szociális kiadásokat és támogatásokat az 1/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2., a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 5. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2013. évi módosított költségvetési pénzmaradványát 75.744 eFt-ban a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány alulfinanszírozás miatt keletkezett, kötelezettséggel terhelt, de a 2013. évi költségvetési előirányzatokban elismert összegét a törvényi lehetőségek alapján a 6. melléklet 9. oszlopában rögzített összegekben az intézményektől elvonja.
(3) Az intézmények 2013. évi felhasználható pénzmaradványát a 6. melléklet 10. oszlopában rögzítettek szerint összesen 32.454 eFt-ban hagyja jóvá.
(4) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.
A felhasználható pénzmaradvány a 2014. évi költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.
4. §
(1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó teljesítését a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeletében biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
(2) A hosszú lejáratú hitelek állományát és törlesztésének ütemezését a 9. melléklet szerint elfogadja.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 13.840.060 eFt-ban állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a költségvetési intézmények kezelik és felelnek annak valódiságáért.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 11., az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 12. mellékletek alapján jóváhagyja.
6. §
A rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2014. április 23.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | 2012.évi | 2013.évi előirányzat | ||
teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 111 031 | 802 003 | 916 466 | 916 467 |
- feladatalapú állami hozzájárulások | 634 315 | 389 438 | 497 149 | 497 149 |
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 111 311 | 100 825 | 89 199 | 89 199 |
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület,) | 5 169 | 5 335 | 5 335 | |
2012.évi bérkompenzáció | 1 585 | 3 534 | 3 534 | |
- központosított tám. helyi szervezésű intézk. (létszámleépítéshez) | 14 401 | 14 401 | ||
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék) | 10 522 | |||
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám. | 21 554 | 21 554 | ||
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 329 | 10 329 | ||
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 11 579 | 11 579 | ||
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés) | 1 800 | 1 800 | ||
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 52 767 | 2 200 | 31 074 | 31 074 |
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 300 531 | 304 371 | 200 000 | 200 000 |
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg | 30 512 | 30 513 | ||
2. Támogatásértékű bevételek | 272 231 | 99 736 | 284 908 | 303 701 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 61 844 | 66 064 | 67 988 | 68 107 |
- elkülönített állami pénzalapból | 79 351 | 7 587 | 173 688 | 188 385 |
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 4 847 | 6 478 | ||
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 6 919 | 7 162 | ||
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről) | 5 272 | 11 962 | ||
- helyi önkormányzatoktól | 23 987 | 5 986 | 7 528 | 4 571 |
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | 3 986 | 7 528 | 4 571 | |
iskolai étkeztetéshez | 2 000 | |||
- Önkormányzati Társulástól | 102 202 | 13 621 | 23 513 | 23 514 |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 621 | 8 622 | |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
belső ellenőrzési feladatok ellátásához | 9 892 | 9 892 | ||
3. Az önkormányzat saját bevételei | 935 531 | 569 082 | 595 731 | 615 608 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 810 322 | 484 200 | 517 760 | 537 713 |
- helyi adók és adójellegű bevételek | 443 964 | 452 200 | 485 760 | 505 800 |
ebből kommunális adó | 50 870 | 50 800 | 50 800 | 51 820 |
iparűzési adó | 331 571 | 310 000 | 331 410 | 349 014 |
idegenforgalmi adó | 3 273 | 4 200 | 4 200 | 4 515 |
építményadó | 52 600 | 81 000 | 93 150 | 93 760 |
talajterhelési díj | 2 680 | 2 200 | 2 200 | 2 350 |
pótlék, bírság | 2 970 | 4 000 | 4 000 | 4 341 |
- átengedett adó (gépjármű adó) | 366 358 | 32 000 | 32 000 | 31 913 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 125 209 | 84 882 | 77 971 | 77 895 |
- önkormányzati saját bevételek | 125 209 | 83 882 | 76 971 | 77 895 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | ||
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 457 522 | 305 794 | 339 824 | 346 186 |
5. Működési bevételek összesen: | 2 776 315 | 1 776 615 | 2 136 929 | 2 181962 |
I. Működési kiadások | |||||||||||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 2 034 120 | 1 194 536 | 1 404 631 | 1 337 316 | |||||||||
2. Önkormányzati kiadások | |||||||||||||
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 282 936 | 355 765 | 365 018 | 307 795 | |||||||||
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 144 520 | 128 073 | 115 066 | 116 875 | |||||||||
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 28 914 | 27 950 | 147 946 | 148 407 | |||||||||
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak | 222 | 222 | |||||||||||
- pénzeszköz átadás | 28 699 | 13 600 | 24 052 | 32 448 | |||||||||
összesen: | 485 069 | 525 388 | 652 304 | 605 747 | |||||||||
3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 94 600 | 35 629 | 41 674 | 41 674 | |||||||||
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 56 948 | 9 507 | 25 801 | 27 899 | |||||||||
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 56 948 | 9 507 | 25 801 | 27 899 | |||||||||
5. Működési kiadások összesen: | 2 670 737 | 1 765 060 | 2 124 410 | 2 012 636 | |||||||||
II. Általános tartalék | 1 000 | ||||||||||||
III. Céltartalék működési célú | 1 500 | ||||||||||||
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -105 578 | -9 055 | -12 519 | -169 326 | |||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||||
- működési célú pénzmaradvány | 10 113 | 15 945 | 17 993 | 17 993 | |||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
- tervezett rövidlejáratú hitel | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- likvid hitel törlesztés | 402 129 | 25 000 | 30 512 | 576 900 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 2 786 428 | 1 792 560 | 2 154 922 | 2 199 955 | |||||||||
Működési kiadások mindösszesen: | 3 072 866 | 1 792 560 | 2 154 922 | 2 589 536 | |||||||||
IV.Felhalmozási bevételek | 259 378 | 481 479 | 478 673 | 326 413 | |||||||||
V. Felhalmozási kiadások | 337 031 | 615 399 | 191 567 | 145 601 | |||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 8 755 | 400 | 400 | ||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 554 651 | |||||||||||
- kiegyenlítő függő, átfutó bevételek | -19 076 | ||||||||||||
- fejlesztési hitel törlesztés | 20 969 | 16 202 | 287 506 | 287 006 | |||||||||
- kiegyenlítő függő kiadások | -8 661 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 054 561 | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 062 343 | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 434 915 | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 013 482 | |||||||||
1/A melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi előirányzatai és teljesítése | |||||||||||||
| ezer Ft | ||||||||||||
az ellátáshoz biztosított | |||||||||||||
Rendszeres ellátások | állami támogatás | ||||||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Aktív korúak rendszeres szociális segély | 29 000 | 18 780 | 20 482 | ** | 26 100 | 16 880 | 16 880 | ||||||
Foglalkozást helyettesítő tám. | 70 000 | 69 827 | 69 814 | *** | 56 000 | 55 915 | 55 915 | ||||||
Ápolási díj | 1 073 | 1 299 | 1 299 | **** | 805 | 974 | 974 | ||||||
Lakásfenntartási támogatás | 13 000 | 10 150 | 10 539 | ** | 11 700 | 9 179 | 9 241 | ||||||
Közgyógyellátás | 1 000 | 250 | 206 | ||||||||||
Kárpótlás | 119 | 119 | * | 119 | 119 | ||||||||
Rendszeres ellátások összesen: | 114073 | 100 425 | 102 459 | 94 605 | 83 067 | 83 129 | |||||||
| |||||||||||||
Rendkívüli ellátások | |||||||||||||
Átmeneti szociális segély | 2 000 | 2 000 | 1 461 | ||||||||||
Temetési segély | 150 | 150 | |||||||||||
Köztemetés | 2 500 | 4 000 | 2 692 | ||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 3 718 | 3 976 | * | 4 600 | 3 718 | 3 976 | ||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | 250 | 1 724 | ||||||||||
Óvodáztatási támogatás | 100 | 110 | 110 | * | 100 | 110 | 110 | ||||||
Rendkívüli ellátások összesen: | 9 600 | 10 228 | 9 963 | 4 700 | 3 828 | 4 086 | |||||||
Egyéb ellátások | |||||||||||||
Adósságkezelési támogatás | 1 500 | 1 800 | 1 917 | *** | 1 200 | 1 664 | 1 726 | ||||||
- ehhez kapcsolodó lakásfenntartási támogatás | 400 | 400 | 323 | *** | 320 | 320 | 258 | ||||||
Mozgáskorlátozottak támogatása | |||||||||||||
Helyi közlekedés támogatása | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||||||||||
Egyéb ellátások összesen: | 3 050 | 3 350 | 3 390 | 1 520 | 1 984 | 1 984 | |||||||
Mindösszesen: | 126723 | 114 003 | 115 812 | 100825 | 88 879 | 89 199 | |||||||
Bursa Hungarica | 1 350 | 1 063 | 1 063 | ||||||||||
Önkormányzat mindösszesen : | 128073 | 115 066 | 116 875 | 100825 | 88 879 | 89 199 | |||||||
* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető | |||||||||||||
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető | |||||||||||||
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető | |||||||||||||
**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető | |||||||||||||
A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás. | |||||||||||||
2. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
2013. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||
Intézmény | Saját bevétel | Speciális célú bevétel | Pénzmaradvány | Önkorm. | Bevételek | ||||||||
megnevezése | támogatás | összesen | |||||||||||
előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | ||||
Önkormányzati kötelező feladatok | |||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 100 | 344 | 1 368 | 2 530 | 200 885 | 188 628 | 202 353 | 191 502 | |||||
Nagyatádi Óvodák | 15 | 1 119 | 1 082 | 137 384 | 149 295 | 138 503 | 150 392 | ||||||
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 119 669 | 134 562 | 8 454 | 9 695 | 313 438 | 271 862 | 441 561 | 416 119 | |||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 3 382 | 2 944 | 3 407 | 4 190 | 1 228 | 1 228 | 56 353 | 56 557 | 64 370 | 64 919 | |||
Városgondnokság | 56 439 | 60 177 | 163 182 | 172 722 | 15 945 | 15 945 | 90 623 | 79 442 | 326 189 | 328 286 | |||
Összesen : | 179 590 | 198 042 | 177 530 | 190 219 | 17 173 | 17 173 | 798 683 | 745 784 | 1 172 976 | 1 151 218 | |||
Önkormányzati nem kötelező feladatok | |||||||||||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 303 | 18 385 | 33 990 | 31 345 | 52 293 | 49 730 | |||||||
Városgondnokság | 5 010 | 4 670 | 5 010 | 4 670 | |||||||||
Nagyatádi Fürdők | 136 921 | 125 089 | 6 144 | 6 956 | 1 220 | 1 220 | 42 546 | 34 792 | 186 831 | 168 057 | |||
Összesen : | 160 234 | 148 144 | 6 144 | 6 956 | 1 220 | 1 220 | 76 536 | 66 137 | 244 134 | 222 457 | |||
Mindösszesen : | 339 824 | 346 186 | 183 674 | 197 175 | 18 393 | 18 393 | 875 219 | 811 921 | 1 417 110 | 1 373 675 | |||
3. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
2013. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||
Intézmény | Személyi | Szoc.hj. | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Beruházás | Összesen | Eng. | ||||||||||
megnevezése | juttatás | adó | felújítás | létszám | |||||||||||||
előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | közf. | |||||
Önkormányzati kötelező feladatok | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 135 442 | 135 306 | 35 502 | 32 802 | 31 409 | 24 991 | 202 353 | 193 099 | 52 | 3 | |||||||
Nagyatádi Óvodák | 109 293 | 119 151 | 27 406 | 30 006 | 1 804 | 2 072 | 138 503 | 151 229 | 48 | 2 | |||||||
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 123 778 | 123 707 | 22 231 | 22 154 | 295 552 | 267 023 | 20 | 441 561 | 412 904 | 82 | 10 | ||||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 34 100 | 33 455 | 8 055 | 7 838 | 22 215 | 22 775 | 64 370 | 64 068 | 11 | 5 | |||||||
Városgondnokság | 172 981 | 171 968 | 30 331 | 30 178 | 112 229 | 94 864 | 10 648 | 11 263 | 326 189 | 308 273 | 31 | 153 | |||||
Összesen : | 575 594 | 583 587 | 123 525 | 122 978 | 463 209 | 411 725 | 20 | 10 648 | 11 263 | 1 172 976 | 1 129 573 | 224 | 173 | ||||
Önkormányzati nem kötelező feladatok | |||||||||||||||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 22 276 | 22 271 | 5 711 | 5 684 | 23 035 | 20 504 | 1 271 | 1 271 | 52 293 | 49 730 | 12 | 3 | |||||
Városgondnokság | 1 872 | 1 840 | 505 | 564 | 2 633 | 2 257 | 5 010 | 4 661 | 1 | ||||||||
Nagyatádi Fürdők | 80 087 | 78 240 | 19 228 | 18 417 | 86 956 | 69 229 | 560 | 560 | 186 831 | 166 446 | 41 | 12 | |||||
Összesen : | 104 235 | 102 351 | 25 444 | 24 665 | 112 624 | 91 990 | 1 831 | 1 831 | 244 134 | 220 837 | 54 | 15 | |||||
Mindösszesen : | 679 829 | 685 938 | 148 969 | 147 643 | 575 833 | 503 715 | 20 | 12 479 | 13 094 | 1 417 110 | 1 350 410 | 278 | 188 | ||||
4. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi működési előirányzatai és a kiadások és bevételek teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||||||||||||
adó | előirányzat | támogatás | Eng. | ||||||||||||||||||
előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | létsz. | |||||||||||
1. Önkormányzati működés | 25 682 | 27 588 | 5 966 | 6 662 | 31 109 | 24 432 | 62 757 | 58 682 | 1 | ||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 28 171 | 27 161 | 28 171 | 27 161 | |||||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 24 510 | 24 509 | 6 618 | 6 618 | 44 681 | 43 656 | 75 809 | 74 783 | 11 | ||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |||||||||||||||||
3. Ingatlanok kezelése | 22 100 | 28 314 | 22 100 | 28 314 | |||||||||||||||||
4. Vagyonbiztosítás | 4 800 | 5 433 | 4 800 | 5 433 | |||||||||||||||||
5. Kamatkiadások | 31 586 | 31 897 | 31 586 | 31 897 | |||||||||||||||||
6. Városműködtetési szakfeladatok | |||||||||||||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése | 8 752 | 8 479 | 8 752 | 8 479 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |||||||||||||||||
- vízkárelhárítás | 500 | 492 | 500 | 492 | |||||||||||||||||
- települési vízellátás | 350 | 325 | 350 | 325 | |||||||||||||||||
- közvilágítás | 28 800 | 10 984 | 28 800 | 10 984 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 30 165 | 28 655 | 30 165 | 28 655 | |||||||||||||||||
- építés - településfejlesztés | 8 710 | 2 720 | 8 710 | 2 720 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |||||||||||||||||
- parkfenntartás | 2 793 | 2 750 | 2 793 | 2 750 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |||||||||||||||||
- településtisztaság | 13 372 | 460 | 13 372 | 460 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 28 739 | 9 250 | 28 739 | 9 250 | |||||||||||||||||
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | 3 656 | 3 452 | 3 656 | 3 452 | |||||||||||||||||
Kiadás összesen : | 50 192 | 52 097 | 12 584 | 13 280 | 299 057 | 239 233 | 361 833 | 304 610 | 12 | ||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||||||||||||
adó | előirányzat | támogatás | |||||||||||||||||||
előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | ||||||||||||
8. Szociális ellátás | 112 997 | 114 806 | 112 997 | 114 806 | |||||||||||||||||
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 147 946 | 148 407 | 147 946 | 148 407 | |||||||||||||||||
- társulási feladatok ellátásához | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | |||||||||||||||||
- bölcsődei ellátásához | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 10 304 | |||||||||||||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 15 886 | 15 655 | 15 886 | 15 655 | |||||||||||||||||
- normatív állami hozzájárulás átadása | 106 125 | 106 574 | 106 125 | 106 574 | |||||||||||||||||
- Támogató Szolgálat finanszírozása | 2 813 | 3 056 | 2 813 | 3 056 | |||||||||||||||||
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | |||||||||||||||||
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 | |||||||||||||||||
- a Társulásnál elrendelt létszámcsökkentés támogatásának átadása | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | |||||||||||||||||
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 50 192 | 52 097 | 12 584 | 13 280 | 299 057 | 239 233 | 140 947 | 263 435 | 622 998 | 568 045 | |||||||||||
Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 24 052 | 32 448 | 24 052 | 32 448 | |||||||||||||||||
2. Működési dologi kiadások | 3185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | |||||||||||||||||
3. Szociális ellátás | 2 069 | 2 069 | 2 069 | ||||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 3 185 | 3 185 | 24 052 | 34 517 | 29 306 | 37 702 | |||||||||||||||
Kiadások mindösszesen : | 302 242 | 242 418 | 164 999 | 297 952 | 652 304 | 605 747 | |||||||||||||||
Önkormányzati működési bevételek: | |||||||||||||||||||||
Költségvetési támogatás | 685 954 | 685 954 | |||||||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 105 948 | 103 354 | |||||||||||||||||||
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 517 760 | 537 713 | |||||||||||||||||||
Saját bevétel | 77 971 | 77 895 | |||||||||||||||||||
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||
Adósságkonszolidáció támogatásaként kapott összeg | 30512 | 30 512 | |||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1 618 145 | 1 635 428 | |||||||||||||||||||
4/A melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás előirányzata és teljesítése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
Polgármesteri keret | 300 | 500 | |
Sportcélú támogatás | 10 400 | 18 952 | 18 952 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 1 600 | 1 600 | 2 008 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 400 | 800 | 800 |
Katolikus Egyház | 500 | 200 | 200 |
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 | 300 | 372 |
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 100 | 300 | 300 |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból sportcélra, társadalmi szervezetnek | 896 | 896 | |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból Pro Futuro Alapítványnak | 336 | 336 | |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból Nagyatádi Református Alapítványnak | 168 | 168 | |
Települési Önkormányzatoknak (állami támogatás átadás) | 2 700 | ||
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás | 4 257 | ||
Kapos Volán | 1 459 | ||
Összesen : | 13 600 | 24 052 | 32 448 |
5. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése | ezer Ft | ||
előirányzat | |||
Bevételek | eredeti | módosított | teljesítés |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 334 613 | 343 238 | 288 135 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | |||
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | 62 365 | 6 990 |
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | 14 626 | 14 626 |
- Központosított támogatás | 226 | 498 | |
- Otthonteremtési támogatás | 181 | 181 | |
- Adósságkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg | 265 840 | 265 840 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 36 477 | 13 332 | 0 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 5 307 | |
- Önerő kiegészítő támogatás | 17 614 | 8 025 | |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 99 389 | 106 389 | 32 741 |
- koncessziós díj | 33 706 | 33 706 | 14 277 |
- vagyonértékesítés | 10 000 | 1 400 | |
- ingatlanértékesítés | 53 683 | 43 683 | 12 426 |
- lakásértékesítés bevétele | 12 000 | 12 000 | |
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 96 | 155 | |
- felhalmozási célú ÁFA bevétel | 7 000 | 4 483 | |
4. Átvett pénzeszközök | 11 000 | 15 714 | 5 537 |
- egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | |
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 7 800 | 7 800 | 823 |
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz | 4 714 | 4 714 | |
5. Fejlesztési bevételek összesen : | 481 479 | 478 673 | 326 413 |
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | |||
Kiadások | |||
1. Fejlesztés | |||
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 2 679 | 2 679 | 500 |
- Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | |
- Központi temető rekonstrukció | 500 | 500 | 500 |
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 413 896 | 91 788 | 57 404 |
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 109 696 | 1 656 | 1 535 |
- Turisztikai Örökség pályázat | 1 144 | ||
- Közterületek fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 470 | 7 479 | 7 589 |
- Laktanya vízjogi engedélyezés | 250 | 750 | |
Összesen: | 543 241 | 120 352 | 79 422 |
2. Felújítás | |||
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása | 2 000 | 7 395 | 7 203 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 12 110 | 12 110 | 7 260 |
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság) | 600 | 603 | |
Laktanya transzformátor állomás felújítása | 635 | ||
Összesen: | 16 110 | 22 740 | 17 066 |
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | |||
Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 24 054 | 27 590 | 28 711 |
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása | 1 000 | 1 000 | |
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 494 | 9 494 | 9 494 |
Ingatlan vásárlás | 20 000 | 10 000 | 8 518 |
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolodó fejlesztési kiadások | 2 000 | ||
Otthonteremtési támogatás | 91 | 90 | |
Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak | 300 | 300 | |
Összesen: | 54 548 | 48 475 | 49 113 |
4. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 0 | 0 |
5. Beruházási kiadások mindösszesen : | 615 399 | 191 567 | 145 601 |
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás | |||
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 135 420 | -287 106 | -180 812 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 400 | 400 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | ||
Finanszírozási kiadások | |||
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 287 506 | 287 506 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 631 601 | 479 073 | 326 813 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 633 101 | 479 073 | 433 107 |
6. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
az önkormányzati intézmények 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról | ||||||||||
ezer Ft | ||||||||||
Számla | Aktív | Előző év | Tárgyévi | Többlet | Állammal | |||||
I n t é z m é n y e k | egyenleg | passziv | keletkezett | helyesb. | támogatás | szembeni | Módositott | Feladat | Felhasználható | |
2013.12.31. | elszámolás | tartalék | p.maradv | elvonás | elszámolás | p.maradv | elmaradás | p.maradv | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5.=2.+3. | 6. | 7. | 8.=5.+6.+7. | 9. | 10. | |
1 | Polgármesteri Hivatal | 506 | 2 047 | 2 553 | 12 257 | 14 810 | 12 257 | 2 553 | ||
2 | Nagyatádi Óvodák | 279 | 279 | -11 911 | -11 632 | -11 632 | 0 | |||
3 | NINESZ | 3 232 | -17 | 3 215 | 41 576 | 44 791 | 41 576 | 3 215 | ||
4 | NKSK | 1 462 | -611 | 851 | 2 441 | 3 292 | 2 441 | 851 | ||
5 | Városgondnokság | 22 257 | 1 967 | 24 224 | 11 181 | 35 405 | 11 181 | 24 224 | ||
6 | Nagyatádi Fürdők | 1 338 | 273 | 1 611 | 7 754 | 9 365 | 7 754 | 1 611 | ||
7 | Nagyatád Város Önkormányzata | 68 281 | -17 898 | 50 383 | -63 298 | -7 372 | -20 287 | |||
Összesen | 97 355 | -14 239 | 83 116 | 0 | -7 372 | 75 744 | 63 577 | 32 454 | ||
8 | Felhasználható pénzmaradvány összesen | 32 454 | ||||||||
7. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi adóban és gépjárműadóban 2013. évben biztosított és igénybe vett | ||||||
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása | ||||||
Helyi adók | eFt | |||||
Összes helyesbített előírás | 493 930 | |||||
Méltányossági törlés | 522 | |||||
Elévülés miatti törlés | 662 | |||||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 63 871 | |||||
Helyi adó tartozás | 28 908 | |||||
- ebből nem esedékes | 379 | |||||
2013.12.31-én fennálló helyi adóhátralék | 28 529 | |||||
Gépjárműadó | ||||||
Összes helyesbített előírás | 90 192 | |||||
Adó kedvezmény | 3 031 | |||||
Adómentesség | 1 579 | |||||
Méltányosságból adóelengedés | 86 | |||||
Elévülés miatti törlés | 520 | |||||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 1 282 | |||||
Gépjárműadó hátralék | 10 050 | |||||
- ebből nem esedékes | 139 | |||||
2013.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék | 9 911 | |||||
8. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||
2013. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
(jellege) | eFt | (jellege) | eFt | eFt | |
Építményadó | méltányosság | ||||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 522 | 522 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | |||
Pótlék | 61 | 61 | |||
Bírság | méltányosság | 2 | 2 | ||
Talajterhelési díj | díjkedvezmény mentesség | 49 | 49 | ||
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 3 788 | 3 788 | ||
Összesen | 585 | 3 837 | 4 422 | ||
9. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Hosszú lejáratú adósságállomány | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Folyósító | Szerződött | Állomány | 2013. évi | Állami | Árfolyam | Állomány | 2014. évi | |
Megnevezés | pénzintézet | összeg | 2012.12.31. | törlesztés | átvállalás | változás | 2013.12.31. | törlesztés |
(-) | (-) | (+) | ||||||
Szociális bérlakás, strank építés | K&H Bank Zrt | 93 000 | 65 584 | 4 780 | 60 804 | 60 804 | ||
Utak, járdák felújítása | OTP Bank Nyrt | 72 000 | 54 000 | 4 235 | 49 765 | 49 765 | ||
Városközpont rehabilitációja I. ütem | OTP Bank Nyrt | 47 948 | 35 960 | 2 821 | 33 139 | 33 139 | ||
Kollégium, Gimnázium rekonstrukció | OTP Bank Nyrt | 106 543 | 81 793 | 4 849 | 70 344 | 6 600 | 6 600 | |
Bárdos L. Iskola rekonstrukciója | OTP Bank Nyrt | 91 783 | 90 446 | 2 668 | 87 778 | |||
Utak, járdák, Városközpont II. ütem | K&H Bank Zrt | 112 759 | 112 759 | 2 526 | 107 006 | 3 227 | 3 227 | |
Kötvénykibocsátás | Raiffeisen Bank Zrt | 1 357 657 | 1 314 259 | 830 452 | 2 168 | 485 975 | 485 975 | |
összesen: | 1 881 690 | 1 754 801 | 21 879 | 1 095 580 | 2 168 | 639 510 | 639 510 | |
2012. december 31-i MNB középárfolyam 241,06 Ft/CHF | ||||||||
2013. december 31-i MNB középárfolyam 242,14 Ft/CHF | ||||||||
10. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi egyszerűsített mérlege | |||
/ ezer Ft / | |||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | |
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 13 800 361 | 13 668 226 | |
I. Immateriális javak | 8 257 | 5 465 | |
II. Tárgyi eszközök | 13 148 504 | 13 123 357 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 17 702 | 24 142 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 625 898 | 515 262 | |
B./ FORGÓESZKÖZÖK | 205 306 | 171 834 | |
I. Készletek | 2 342 | 2 565 | |
II. Követelések | 117 185 | 62 781 | |
III. Értékpapírok | |||
IV. Pénzeszközök | 72 133 | 101 503 | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 13 646 | 4 985 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : | 14 005 667 | 13 840 060 | |
FORRÁSOK | Tárgyév | Tárgyév | |
D./ SAJÁT TŐKE | 11 766 262 | 12 467 698 | |
1. Tartós tőke | 11 886 149 | 11 886 149 | |
2.Tőkeváltozások | -119 964 | 581 549 | |
3.Értékelési tartalék | 77 | ||
E./ TARTALÉKOK | -400 016 | 83 116 | |
I. Költségvetési tartalékok | -400 016 | 83 116 | |
II.Vállalkozási tartalékok | |||
F./ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 639 421 | 1 289 246 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 722 397 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 873 478 | 1 265 874 | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 43 546 | 23 372 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN : | 14 005 667 | 13 840 060 | |
11. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | ||||
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés | ||||
2013. | ||||
/ ezer Ft / | ||||
Eredeti | Módosított | |||
Megnevezés | előirányzat | Teljesítés | ||
01. Személyi juttatások | 572 945 | 730 021 | 738 035 | |
02. Munkaadókat terhelő járulék | 150 624 | 161 553 | 160 923 | |
03. Dologi és egyéb folyó kiadások | 903 115 | 982 634 | 853 911 | |
04. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 28 350 | 148 768 | 152 595 | |
05. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átadások | 15 700 | 23 452 | 28 502 | |
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 374 | 115 066 | 116 875 | |
07. Felújítás | 17 110 | 23 725 | 15 760 | |
08. Felhalmozási kiadások | 563 241 | 130 367 | 91 236 | |
09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 1 500 | 10 | ||
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás | 391 | 390 | ||
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | ||||
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | ||||
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások | 2 382 959 | 2 315 977 | 2 158 237 | |
14. Hosszú lejáratú hitelek | 16 202 | 287 506 | 287 006 | |
15. Rövid lejáratú hitelek | 25 000 | 30 512 | 576 900 | |
16. Finanszírozási kiadások | 41 202 | 318 018 | 863 906 | |
17. Pénzforgalmi kiadások (13+16) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 022 143 | |
18. Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||
19. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen | -8 661 | |||
20. Kiadások összesen ( 17 + .…+ 19 ) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 013 482 | |
21. Intézményi működési bevételek | 390 676 | 424 342 | 427 701 | |
22. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 99 561 | 281 328 | 298 398 | |
23. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel | 175 | 3 565 | 3 870 | |
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 583 589 | 617 249 | 566 679 | |
25. 24-ből: önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 484 200 | 517 860 | 538 576 | |
26. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 371 090 | 95 218 | 26 511 | |
27. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 11 000 | 11 096 | 978 | |
28. Támogatások, kiegészítések | 802 003 | 1 182 804 | 1 184 238 | |
29. 28-ból önkormányzatok költségvetési támogatása | 802 003 | 1 182 804 | 1 182 805 | |
30. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | ||||
31.Költségvetési pénzforgalmi bevételek (21+…+24+26+27+28+30 ) | 2 258 094 | 2 615 602 | 2 508 375 | |
32. Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 150 122 | |||
33. Rövid lejáratú hitelek felvétele | 554 651 | |||
34. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | ||||
35. Finanszírozási bevételek összesen ( 33+24+35 ) | 150 122 | 554 651 | ||
36. Pénzforgalmi bevételek ( 31+35 ) | 2 408 216 | 2 615 602 | 3 063 026 | |
37. Pénzforgalom nélküli bevételek | 15 945 | 18 393 | 18 393 | |
38. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | -19 076 | |||
39. Bevételek összesen ( 36 + 37 +38 ) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 062 343 | |
40. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | -108 920 | 318 018 | 368 531 | |
41. Finanszírozási műveletek eredménye | 108 920 | -318 018 | -309 255 | |
42. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye | -10 415 | |||
12. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi egyszerűsített | |||
pénzmaradvány kimutatása | |||
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |
1. | Záró pénzkészlet | 66 887 | 97 355 |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi | -466 903 | -14 239 |
elszámolások összevont záróegyenlege | |||
3. | Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-) | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | ||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4 ) | -400 016 | 83 116 |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) | -8 233 | -7 372 |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) | ||
8. | A vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység | ||
ellátására felhasznált összeg | |||
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály | ||
alapján módosító tétel (+ -) | |||
10. | Módosított pénzmaradvány (5 +-6 +-7 +-8 +-9) | -408 249 | 75 744 |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból | ||
folyósított pénzeszköz maradványa | |||
12. | A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 39 416 | 77 764 |