Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 30- 2014. 07. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014-06-30-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a) 3.204.296 ezer Ft bevétellel,

b) 3.204.296 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.452.778 eFt-ban

ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 235.779 eFt-ban

bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 338.136 eFt-ban

c) a felhalmozási célú bevétel 529.725 eFt-ban

d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban

e) a működési célú kiadások 2.475.599 eFt-ban

ebből:

ea) a személyi juttatások kiadásai 700.683 eFt-ban

eb) a munkaadókat terhelő járulékok 168.153 eFt-ban

ec) a dologi kiadások 858.833 eFt-ban

ed) a speciális célú támogatások 408.744 eFt-ban

ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban

ef) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás 728.697 eFt-ban

ebből:

fa) a beruházások összege 676.959 eFt-ban

fb) a felújítások összege 18.139 eFt-ban

fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.099 eFt-ban

g) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, ,4, 4/a, 4/b, 4/c, 5, 5/a, 5/b, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 5, 5/a, 5/b, 6. és 8. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2014. június 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. június 27.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	778 231	784 137	*1 377 177*
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	216 754	216 754
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	31 813	34 444
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)			16 444
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	215 055	235 779
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás			338 186
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	162 935	*200 147*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	52 302	89 514
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)		3 054	3 054
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	14 130
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	577 697	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	495 600
- helyi adók	464 600	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	82 097	82 097
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 757	297 757

5. Működési bevételek összesen:	1 811 133	1 822 526	*2 452 778*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 392 989	*1 470 512*

2. Önkormányzati kiadások	657 698	666 413	*665 901*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	376 280	365 076
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	1 741	8 212
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	262 442	266 417
- pénzeszköz átadás	15 600	15 600	15 846

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 059 402	*2 136 413*
II. Általános tartalék	1 000	1 000	*1 000*

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	251 300	237 876	*-315 365*

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	*22 821*

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások			*338 186*

Működési bevételek mindösszesen:	1 833 954	1 845 347	*2 475 599*
Működési kiadások mindösszesen:	2 062 433	2 060 402	*2 475 599*


III.Felhalmozási bevételek	464 467	518 452	*529 725*
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	717 424	*728 697*

Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	*12 956*
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	*186 016*


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 497 393	2 562 771	*3 204 296*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	2 777 826	*3 204 296*

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati		Bevételek
megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		támogatás		Összesen
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	300	300		3 894			288 190	290 138	288 490	294 332
Nagyatádi Óvodák	15	15		58			184 977	165 872	184 992	165 945
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	116 142	2 147	5 679			332 887	333 798	451 176	455 619
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	2 844					49 897	67 873	52 741	70 717
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	70 657	21 916	21 916	77 521	107 842	202 089	258 659
Összesen :	177 545	177 545	46 555	*80 288*	21 916	21 916	933 472	*965 523*	1 179 488	*1 245 272*
Önkormányzati nem kötelező feladatok
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	18 549	2 517	5 203	905	905	26 873	29 466	48 844	54 123
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	7 077			71 350	75 583	170 393	179 313
Összesen :	120 212	120 212	4 907	*12 280*	905	905	98 223	*105 049*	224 247	*238 446*
Mindösszesen :	297 757	297 757	51 462	*92 568*	22 821	22 821	1 031 695	*1 070 572*	1 403 735	*1 483 718*

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény

Személyi juttatás

Szoc.hozzájár.adó

Dologi kiadás

Pénzeszk átadás,

Beruházás

Összesen

Eng.

megnevezése

szoc.juttatás

felújítás

létszám

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

közf.

Önkormányzati kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal

122 530

127 042

32 947

34 022

25 333

25 469

107 680

107 799

288 490

294 332

Nagyatádi Óvodák

150 777

128 802

31 939

34 767

2 276

2 376

184 992

165 945

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

111 231

117 613

29 663

26 810

310 282

914

451 176

455 619

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

25 722

30 196

6 747

7 957

20 272

12 292

52 741

70 717

Városgondnokság

101 431

138 954

20 589

25 188

80 069

94 517

202 089

258 659

114

Összesen :

511 691

542 607

121 885

128 744

438 232

452 916

107 680

107 799

13 206

1 179 488

1 245 272

229

132

Önkormányzati nem kötelező feladatok

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

21 814

26 361

5 603

6 335

21 427

48 844

54 123

Városgondnokság

1 922

505

2 583

5 010

Nagyatádi Fürdők

72 343

80 469

19 392

20 186

78 658

170 393

179 313

Összesen :

96 079

108 752

25 500

27 026

102 668

224 247

238 446

Mindösszesen :

607 770

651 359

147 385

155 770

540 900

555 584

107 680

107 799

13 206

1 403 735

1 483 718

283

139

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai




Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális célú		Összesen
	juttatás		hozzájár.adó		kiadás		támogatás		Összesen		Eng.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	létsz.

1. Önkormányzati működés	25 851	25 881	6 011	6 053	74 330	77 138			106 192	109 072	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	23 443	6 330	6 330	47 842	47 842			77 615	77 615	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	19 804			19 804	19 804
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800
5. Kamatkiadások					3 143	3 143			3 143	3 143
6. Városműködtetési szakfeladatok
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	13 882			20 550	13 882
- vízkárelhárítás					700	700			700	700
- települési vízellátás					617	617			617	617
- közvilágítás					49 536	49 536			49 536	49 536
- építés - településfejlesztés					23 959	19 623			23 959	19 623
- parkfenntartás					12 198	6 028			12 198	6 028
- településtisztaság					39 653	40 796			39 653	40 796
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	14 340			9 585	14 340

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							1 741	8 212	1 741	8 212

Összesen :	49 294	*49 324*	12 341	12 383	306 717	*298 249*	1 741	*8 212*	370 093	*368 168*	12
Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális célú		Összesen
	juttatás		hozzájár.adó		kiadás		támogatás		Összesen
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:							256 655	*266 417*	256 655	*266 417*
- társulási feladatok ellátásához							8 097	8 097	8 097	8 097
- bölcsődei ellátásához							17 604	17 604	17 604	17 604
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							210 997	220 759	210 997	220 759
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	8 000	8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 120	1 120	1 120	1 120
- Jelzőrendszeres házigondozás							2 212	2 212	2 212	2 212
Kötelező feladatok összesen :	49 294	*49 324*	12 341	12 383	306 717	*298 249*	258 396	*274 629*	626 748	*634 585*

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							15 600	15 846	15 600	*15 846*
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás							10 350	10 350	10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	26 196	30 950	31 196

Intézményi támogatás									1 031 695	*1 057 366*
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :					311 717	*303 249*	284 346	*300 825*	1 690 393	*1 724 147*

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás									778 231	803 212
Támogatásértékű bevételek									104 399	104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	495 600
Saját bevétel									82 097	82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									0	235 779
Bevételek összesen:									1 461 914	*1 724 267*

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai
		ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése
	előirányzat
	eredeti	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000
Információs rendszer kiegészítés	350	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800
Összesen:	20 550	*13 882*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció	200	200
Összesen:	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267
Összesen:	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó	150	150
HÉSZ módosítás	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem	5 000	3 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0
- napelempark létesítése	2 500	0
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése		4 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428
Összesen:	23 959	*19 623*


Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0
Virágosítás	2 400	0
Parlagfű irtás	500	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0
Galamb mentesítés	200	200
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség	1 591	1 591
Összesen:	12 198	*6 028*


Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737
Szúnyoggyérítés (2x-i)	1 143	2 286
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713
Összesen:	39 653	*40 796*

Mindösszesen:	147 213	*131 182*


4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	ezer Ft


Önkormányzat	4 315	2 020

NINESZ	2 000	2 000

Városgondnokság	1 550	0

NKSK	320	8 920

Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400




Mindösszesen :	9 585	*14 340*


4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás


	ezer Ft

Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	9 900	9 960
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660
Egyedi támogatás	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Polgármesteri keret	400	400
Pro Futura Alapítvány		126
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Összesen :	15 600	*15 846*

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
	Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
				ezer Ft
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570		372 911		372 911
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503		225 503		225 503
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067		121 067		121 067
	Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)			26 341		26 341

	2. Támogatásértékű bevételek	18 863		43 431		43 431
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863		32 937		32 937
	- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése			10 494		10 494

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834		96 910		*108 183*
	- koncessziós díj	28 579		28 579		32 828
	- vagyonértékesítés	57 255		60 331		67 355
	- lakásértékesítés bevétele	8 000		8 000		8 000

	4. Átvett pénzeszközök	5 200		5 200		5 200
	- egyéb forrásból	3 200		3 200		3 200
	- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000		2 000		2 000

	5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467		518 452		*529 725*
	ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása

	Kiadások
	1. Fejlesztés
	Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000		6 000		6 000
	Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819	*	398 819		398 819
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	*	179 794		180 089
	Közterületek fejlesztése	21 790		21 790		24 840
	Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164		8 164		8 164
	Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500		500		500
	Művelődési Ház optikai kábel	1 799		2 719		2 719
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625		9 874		11 721
	Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése			13 117	*	13 117
	Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)			30 990	*	30 990
	Összesen:	619 491		671 767		*676 959*
	* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

	2. Felújítás
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261		7 261		9 052
	Szennyvíziszap lerakó rekultiváció					3 798
	Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289		5 289		5 289
	Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508		1 508		0
	Összesen:	14 058		14 058		*18 139*
	3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
	Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065		9 065		9 065
	TDM pályázat önerő	5 735		5 735		5 735
	Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000		4 000		6 000
	Ingatlan vásárlás	8 590		9 499		9 499
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000		1 000		1 000
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak			800		800
	Összesen:	28 390		30 099		*32 099*

	4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939		715 924		*727 197*


	5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500		1 500		1 500

	Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972		198 972		*198 972*

	Belső finanszírozási műveletek
	- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956		12 956		12 956

	Külső finanszírozási műveletek
	Finanszírozási bevételek
	- tervezett hitelfelvétel	186 016		186 016		186 016

	Finanszírozási kiadások



	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	663 439		717 424		*728 697*
	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	663 439		717 424		*728 697*


5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

		ezer Ft



Út és járda felújítás, építés
Széchenyi tér bekötőút, parkoló, Arany J. utca	10 760	10 760
Nagy Imre tér járda	800	800
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800
Kossuth u. 11-13 . járda	5 780	5 780

Közvilágítás bővítés
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900
Korányi u.4. (parkoló)	600	600
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050


Mindösszesen :	21 790	*24 840*


5/B melléklet a3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425	0

NINESZ
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés (Bárdos Iskola tanári szoba)			748

NKSK
Múzeum képtároló-szekrény	800	800	800
Művelődési Ház eszközbeszerzés		7 249	7 249
Haszongépjármű			1 524

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	9 874	*11 721*

	6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

	A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

	Feladat megnevezése				Működési kiadás eFt		Állami támogatás				Támogatásértékű bevételek				Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek					Egyéb önkormányzati forrásszükséglet				Rendel-kezésre álló bevétel eFt
							Támogatás összesen eFt			Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt			Meg-oszlás	Saját bevétel eFt			Meg-oszlás		Feladat finanszírozás eFt		Meg-oszlás
	Óvodák fenntartása (NOVIK)				165 945		133 384			80%										32 561		20%
	Óvodák működtetése (NINESZ)				31 815		15 456			49%	58				15					16 286		51%
	Köznevelési int. működtetése (NINESZ)				265 109		21 554			8%	5 679			2%	58 201			22%		179 675		68%
	Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)				158 695		86 815			55%					57 941			37%		13 939		9%
	Könyvtár (NKSK)				14 073		4 985			35%					190			1,4%		8 898		63%
	Közművelődés (NKSK)				44 352		10 820			24%					2 255			5%		31 277		71%
	Városüzemeltetés (Városgondnokság)				258 659		3 009				70 657			27%	80 160			31%		104 833		41%
	Szociális feladatok				109 480		92 119			84%										17 361		16%
	Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat				747 738		431 890			58%	34 957			5%	82 397			11%		198 494		27%
	Egészségügyi alapellátás				77 615						76 516			99%						1 099		1%
	Kötelező feladatok összesen:				1 873 481		800 032			43%	187 867			10%	281 159			15%		604 423		32%		495 600
	NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)				19 423						5 203			27%	1 917			10%		12 303		63%
	NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)				30 036										17 936			60%		12 100		40%
	Fürdők				179 313		3 180			2%	7 077			4%	96 653			54%		72 403		40%
	Önkormányzat				30 150															30 150		100%
	Városüzemeltetés				5 010										5 010			100%
	Önként vállalt feladatok összesen:				263 932		3 180			1%	12 280			5%	121 516			46%		126 956		48%
	Mindösszesen:				2 137 413		803 212			38%	200 147			9%	402 675			19%		731 379		34%		495 600
8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve


																							ezer Ft-ban
Megnevezés		Január	Február	Március		Április		Május	Június			Július	Augusztus			Szeptember	Október		November		December		Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel		47 465	45 750	156 250		61 718		71 100	40 350			46 873	57 860			185 905	59 133		53 176		52 950		878 530
2.Átvett pénzeszköz		15 945	15 945	21 413		20 606		14 110	4 513			6 013	12 800			6 006	5 913		5 913		5 152		134 327
3.Fejlesztési célú bevétel		932	1 000	22 560				4 000	12 700			6 900	6 500			22 000	7 090		9 670		14 831		108 183
4. OEP, MEP támogatás		5 565	5 560	5 560		5 560		5 560	5 495			5 560	5 460			5 560	5 560		6 940		5 564		67 944
5.Támogatások		69 439	403 625	171 019		100 788		167 952	142 759			71 318	91 194			91 006	130 439		94 514		259 471		1 793 519
6.Hitel, kötvény				100 000								30 000	56 016										186 016
7.Pénzmaradvány		22 821	12 956																				35 777
8.Előző havi záró		-134 650	-145 611	-192 604		-50 668		-49 031	-147 381			-237 212	-258 705			-262 760	-210 466		-212 932		-237 424
9.Bevételek összesen		27 516	339 224	284 197		138 003		213 691	58 436			-70 548	-28 876			47 716	-2 332		-42 720		100 544		3 204 296
Kiadások
9.Működési kiadások		171 588	175 478	182 319		180 604		175 813	175 953			177 263	174 663			174 221	177 963		182 863		178 626		2 127 348
10.Adósságszolgálat			338 186					5 000								4 065							347 251
11.Felújítási kiadások									3 798				1 808				1 903				10 630		18 139
12.Fejlesztési kiadások		1 540	18 164	152 547		6 430		180 259	115 897			10 895	57 414			79 897	30 735		11 842		43 438		709 058
13.Tartalék felhasználása																					2 500		2 500
14.Kiadások összesen		173 128	531 828	334 866		187 034		361 072	295 648			188 158	233 885			258 183	210 601		194 705		235 194		3 204 296
15.Egyenleg (havi záró		-145 611	-192 604	-50 668		-49 031		-147 381	-237 212			-258 705	-262 760			-210 466	-212 932		-237 424		-134 650
pénzállomány 8 - 14 sor)

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a) 3.204.296 ezer Ft bevétellel,

b) 3.204.296 ezer Ft kiadással állapítja meg.^(1)(2)(3)

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 7/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. április 1.

(2) 12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 1.

(3) 17/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 30.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.452.778 eFt-ban

ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 235.779 eFt-ban

bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 338.136 eFt-ban

c) a felhalmozási célú bevétel 529.725 eFt-ban

d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban

e) a működési célú kiadások 2.475.599 eFt-ban

ebből:

ea) a személyi juttatások kiadásai 700.683 eFt-ban

eb) a munkaadókat terhelő járulékok 168.153 eFt-ban

ec) a dologi kiadások 858.833 eFt-ban

ed) a speciális célú támogatások 408.744 eFt-ban

ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban

ef) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás 728.697 eFt-ban

ebből:

fa) a beruházások összege 676.959 eFt-ban

fb) a felújítások összege 18.139 eFt-ban

fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.099 eFt-ban

g) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban^(1)(2)(3

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

(7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.

(8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.⁽¹⁾

(3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.

(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők,

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

(1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d) Városi közösségi napok rendezvényei.

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.

(5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret, következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

(1) E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2014. február 17.

Ormai István sk.	Dr. Kovács Ildikó sk.
polgármester	jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2014. június 27.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának

címrendje

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
Városgondnokság
Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	778 231	784 137	*1 377 177*
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	216 754	216 754
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	31 813	34 444
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)			16 444
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	215 055	235 779
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás			338 186
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	162 935	*200 147*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	52 302	89 514
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)		3 054	3 054
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	14 130
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	577 697	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	495 600
- helyi adók	464 600	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	82 097	82 097
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 757	297 757

5. Működési bevételek összesen:	1 811 133	1 822 526	*2 452 778*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 392 989	*1 470 512*

2. Önkormányzati kiadások	657 698	666 413	*665 901*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	376 280	365 076
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	1 741	8 212
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	262 442	266 417
- pénzeszköz átadás	15 600	15 600	15 846

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 059 402	*2 136 413*
II. Általános tartalék	1 000	1 000	*1 000*

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	251 300	237 876	*-315 365*

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	*22 821*

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások			*338 186*

Működési bevételek mindösszesen:	1 833 954	1 845 347	*2 475 599*
Működési kiadások mindösszesen:	2 062 433	2 060 402	*2 475 599*


III.Felhalmozási bevételek	464 467	518 452	*529 725*
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	717 424	*728 697*

Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	*12 956*
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	*186 016*


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 497 393	2 562 771	*3 204 296*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	2 777 826	*3 204 296*

1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	ezer Ft	ezer Ft

1. Önkormányzat költségvetési támogatása	802 003	1 006 710
- általános feladatellátás támogatása	389 438	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 000
- központosított támogatások	7 369	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	228 479
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	51 462
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól	5 986	3 488
- Önkormányzati Társulástól	13 621	14 130
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	495 600
- helyi adók	452 200	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	74 400
talajterhelési díj	2 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	82 097
- önkormányzati saját bevételek	83 882	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	297 757

5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 039 612

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 403 735

2. Önkormányzati kiadások	534 895	657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	10 350

- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	256 655
- pénzeszköz átadás	13 600	15 600
összesen:

3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629

5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 061 433

II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	3 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-7 555	22 821

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	15 945	22 821

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

*Működési bevételek mindösszesen:*	1 792 560	2 062 433
*Működési kiadások mindösszesen:*	1 769 060	2 062 433


IV.Felhalmozási bevételek	466 479	464 467
V. Felhalmozási kiadások	613 899	663 439
Belső finanszírozási műveletek		12 956
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel	165 122	186 016
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202


*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 424 161	2 725 872
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 424 161	2 725 872

1/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
Megnevezés			Létszám	Támogatás	Összeg
Megnevezés			fő	Ft/fő	ezer Ft
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.aa	2014.évre elismert létszám alapján		29,68	4 580 000	135 934
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása				67 403
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás			18 748
		Közvilágítás			28 272
		Köztemető fenntartás			4 679
		Közutak fenntartása			15 704
I.1.c	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a)				-81 127
I/1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 203	2 700	30 248
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				15
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				152 473
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			132 349
II.		2.Óvodaműködtetési támogatás	276,0	56 000	15 456
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			45 364
		5. Gyermekétkeztetés támogatása
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása		29,67	48 421
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			36 617
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 203	1 140	12 771
	Összesen				443 451

- 2 -

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése				374
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása				2 010
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása
13.	2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása				2 798
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása				4 910
16.	Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása				21 554
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				167
	Összesen				31 813

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati		Bevételek
megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		támogatás		Összesen
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	300	300		3 894			288 190	290 138	288 490	294 332
Nagyatádi Óvodák	15	15		58			184 977	165 872	184 992	165 945
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	116 142	2 147	5 679			332 887	333 798	451 176	455 619
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	2 844					49 897	67 873	52 741	70 717
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	70 657	21 916	21 916	77 521	107 842	202 089	258 659
Összesen :	177 545	177 545	46 555	*80 288*	21 916	21 916	933 472	*965 523*	1 179 488	*1 245 272*
Önkormányzati nem kötelező feladatok
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	18 549	2 517	5 203	905	905	26 873	29 466	48 844	54 123
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	7 077			71 350	75 583	170 393	179 313
Összesen :	120 212	120 212	4 907	*12 280*	905	905	98 223	*105 049*	224 247	*238 446*
Mindösszesen :	297 757	297 757	51 462	*92 568*	22 821	22 821	1 031 695	*1 070 572*	1 403 735	*1 483 718*

3. melléklet 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény

Személyi juttatás

Szoc.hozzájár.adó

Dologi kiadás

Pénzeszk átadás,

Beruházás

Összesen

Eng.

megnevezése

szoc.juttatás

felújítás

létszám

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

közf.

Önkormányzati kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal

122 530

127 042

32 947

34 022

25 333

25 469

107 680

107 799

288 490

294 332

Nagyatádi Óvodák

150 777

128 802

31 939

34 767

2 276

2 376

184 992

165 945

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

111 231

117 613

29 663

26 810

310 282

914

451 176

455 619

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

25 722

30 196

6 747

7 957

20 272

12 292

52 741

70 717

Városgondnokság

101 431

138 954

20 589

25 188

80 069

94 517

202 089

258 659

114

Összesen :

511 691

542 607

121 885

128 744

438 232

452 916

107 680

107 799

13 206

1 179 488

1 245 272

229

132

Önkormányzati nem kötelező feladatok

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

21 814

26 361

5 603

6 335

21 427

48 844

54 123

Városgondnokság

1 922

505

2 583

5 010

Nagyatádi Fürdők

72 343

80 469

19 392

20 186

78 658

170 393

179 313

Összesen :

96 079

108 752

25 500

27 026

102 668

224 247

238 446

Mindösszesen :

607 770

651 359

147 385

155 770

540 900

555 584

107 680

107 799

13 206

1 403 735

1 483 718

283

139

3/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾
Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai



					ezer Ft
				ellátáshoz
Rendszeres ellátások				támogatás
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
	előirányzat
Aktív korúak rendszeres szociális segély	22 000	22 000	**	19 800	19 800
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	70 000	70 000	***	56 000	56 000
Lakásfenntartási támogatás	11 000	11 000	**	9 900	9 900
Kárpótlás		119	*		119
Rendszeres ellátások összesen:	103 000	*103 119*		85 700	*85 819*

Rendkívüli ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	4 600	*	4 600	4 600
Óvodáztatási támogatás	80	80	*	80	80
Rendkívüli ellátások összesen:	4 680	4 680		4 680	4 680

Mindösszesen:	107 680	*107 799*		90 380	*90 499*




* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai


Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális célú		Összesen
	juttatás		hozzájár.adó		kiadás		támogatás		Összesen		Eng.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	létsz.

1. Önkormányzati működés	25 851	25 881	6 011	6 053	74 330	77 138			106 192	109 072	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	23 443	6 330	6 330	47 842	47 842			77 615	77 615	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	19 804			19 804	19 804
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800
5. Kamatkiadások					3 143	3 143			3 143	3 143
6. Városműködtetési szakfeladatok
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	13 882			20 550	13 882
- vízkárelhárítás					700	700			700	700
- települési vízellátás					617	617			617	617
- közvilágítás					49 536	49 536			49 536	49 536
- építés - településfejlesztés					23 959	19 623			23 959	19 623
- parkfenntartás					12 198	6 028			12 198	6 028
- településtisztaság					39 653	40 796			39 653	40 796
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	14 340			9 585	14 340

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							1 741	8 212	1 741	8 212

Összesen :	49 294	*49 324*	12 341	12 383	306 717	*298 249*	1 741	*8 212*	370 093	*368 168*	12
Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális célú		Összesen
	juttatás		hozzájár.adó		kiadás		támogatás		Összesen
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:							256 655	*266 417*	256 655	*266 417*
- társulási feladatok ellátásához							8 097	8 097	8 097	8 097
- bölcsődei ellátásához							17 604	17 604	17 604	17 604
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							210 997	220 759	210 997	220 759
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	8 000	8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 120	1 120	1 120	1 120
- Jelzőrendszeres házigondozás							2 212	2 212	2 212	2 212
Kötelező feladatok összesen :	49 294	*49 324*	12 341	12 383	306 717	*298 249*	258 396	*274 629*	626 748	*634 585*

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							15 600	15 846	15 600	*15 846*
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás							10 350	10 350	10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	26 196	30 950	31 196

Intézményi támogatás									1 031 695	*1 057 366*
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :					311 717	*303 249*	284 346	*300 825*	1 690 393	*1 724 147*

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás									778 231	803 212
Támogatásértékű bevételek									104 399	104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	495 600
Saját bevétel									82 097	82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									0	235 779
Bevételek összesen:									1 461 914	*1 724 267*

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai
		ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése
	előirányzat
	eredeti	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000
Információs rendszer kiegészítés	350	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800
Összesen:	20 550	*13 882*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció	200	200
Összesen:	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267
Összesen:	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó	150	150
HÉSZ módosítás	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem	5 000	3 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0
- napelempark létesítése	2 500	0
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése		4 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428
Összesen:	23 959	*19 623*


Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0
Virágosítás	2 400	0
Parlagfű irtás	500	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0
Galamb mentesítés	200	200
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség	1 591	1 591
Összesen:	12 198	*6 028*


Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737
Szúnyoggyérítés (2x-i)	1 143	2 286
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713
Összesen:	39 653	*40 796*

Mindösszesen:	147 213	*131 182*


4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	ezer Ft


Önkormányzat	4 315	2 020

NINESZ	2 000	2 000

Városgondnokság	1 550	0

NKSK	320	8 920

Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400




Mindösszesen :	9 585	*14 340*


4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás


	ezer Ft

Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	9 900	9 960
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660
Egyedi támogatás	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Polgármesteri keret	400	400
Pro Futura Alapítvány		126
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Összesen :	15 600	*15 846*

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai



			ellátáshoz
	ezer Ft		támogatás
Rendszeres ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	*	1 620
Közgyógyellátás	300
Rendszeres ellátások összesen:	2 100

Rendkívüli ellátások

Önkormányzati segély	2 200
Köztemetés	2 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950

Egyéb ellátások
Helyi közlekedés támogatása	1 900
Egyéb ellátások összesen:	1 900



Bursa Hungarica	1 400
Önkormányzat mindösszesen :	10 350		1 620


A juttatások fedezete 100 % saját forrás
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾
	Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
				ezer Ft
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570		372 911		372 911
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503		225 503		225 503
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067		121 067		121 067
	Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)			26 341		26 341

	2. Támogatásértékű bevételek	18 863		43 431		43 431
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863		32 937		32 937
	- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése			10 494		10 494

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834		96 910		*108 183*
	- koncessziós díj	28 579		28 579		32 828
	- vagyonértékesítés	57 255		60 331		67 355
	- lakásértékesítés bevétele	8 000		8 000		8 000

	4. Átvett pénzeszközök	5 200		5 200		5 200
	- egyéb forrásból	3 200		3 200		3 200
	- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000		2 000		2 000

	5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467		518 452		*529 725*
	ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása

	Kiadások
	1. Fejlesztés
	Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000		6 000		6 000
	Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819	*	398 819		398 819
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	*	179 794		180 089
	Közterületek fejlesztése	21 790		21 790		24 840
	Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164		8 164		8 164
	Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500		500		500
	Művelődési Ház optikai kábel	1 799		2 719		2 719
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625		9 874		11 721
	Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése			13 117	*	13 117
	Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)			30 990	*	30 990
	Összesen:	619 491		671 767		*676 959*
	* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

	2. Felújítás
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261		7 261		9 052
	Szennyvíziszap lerakó rekultiváció					3 798
	Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289		5 289		5 289
	Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508		1 508		0
	Összesen:	14 058		14 058		*18 139*
	3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
	Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065		9 065		9 065
	TDM pályázat önerő	5 735		5 735		5 735
	Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000		4 000		6 000
	Ingatlan vásárlás	8 590		9 499		9 499
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000		1 000		1 000
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak			800		800
	Összesen:	28 390		30 099		*32 099*

	4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939		715 924		*727 197*


	5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500		1 500		1 500

	Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972		198 972		*198 972*

	Belső finanszírozási műveletek
	- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956		12 956		12 956

	Külső finanszírozási műveletek
	Finanszírozási bevételek
	- tervezett hitelfelvétel	186 016		186 016		186 016

	Finanszírozási kiadások



	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	663 439		717 424		*728 697*
	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	663 439		717 424		*728 697*


5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

		ezer Ft



Út és járda felújítás, építés
Széchenyi tér bekötőút, parkoló, Arany J. utca	10 760	10 760
Nagy Imre tér járda	800	800
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800
Kossuth u. 11-13 . járda	5 780	5 780

Közvilágítás bővítés
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900
Korányi u.4. (parkoló)	600	600
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050


Mindösszesen :	21 790	*24 840*


5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425	0

NINESZ
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés (Bárdos Iskola tanári szoba)			748

NKSK
Múzeum képtároló-szekrény	800	800	800
Művelődési Ház eszközbeszerzés		7 249	7 249
Haszongépjármű			1 524

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	9 874	*11 721*

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Óvodák fenntartása (NOVIK)	165 945	133 384	80%					32 561	20%
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%	58		15		16 286	51%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	265 109	21 554	8%	5 679	2%	58 201	22%	179 675	68%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	86 815	55%			57 941	37%	13 939	9%
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%
Közművelődés (NKSK)	44 352	10 820	24%			2 255	5%	31 277	71%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	258 659	3 009		70 657	27%	80 160	31%	104 833	41%
Szociális feladatok	109 480	92 119	84%					17 361	16%
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	747 738	431 890	58%	34 957	5%	82 397	11%	198 494	27%
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%
Kötelező feladatok összesen:	1 873 481	800 032	43%	187 867	10%	281 159	15%	604 423	32%	495 600
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	19 423			5 203	27%	1 917	10%	12 303	63%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	30 036					17 936	60%	12 100	40%
Fürdők	179 313	3 180	2%	7 077	4%	96 653	54%	72 403	40%
Önkormányzat	30 150							30 150	100%
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%
Önként vállalt feladatok összesen:	263 932	3 180	1%	12 280	5%	121 516	46%	126 956	48%
Mindösszesen:	2 137 413	803 212	38%	200 147	9%	402 675	19%	731 379	34%	495 600

7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2014. évi közvetett támogatásai


A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	522			522
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	61			61
Bírság	méltányosság	2			2
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	49	49
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 788	3 788
Összesen		585		3 837	4 422

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(2)(3)

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve


													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	40 350	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	878 530
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	4 513	6 013	12 800	6 006	5 913	5 913	5 152	134 327
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	6 900	6 500	22 000	7 090	9 670	14 831	108 183
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	100 788	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	259 471	1 793 519
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány	22 821	12 956											35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-145 611	-192 604	-50 668	-49 031	-147 381	-237 212	-258 705	-262 760	-210 466	-212 932	-237 424
9.Bevételek összesen	27 516	339 224	284 197	138 003	213 691	58 436	-70 548	-28 876	47 716	-2 332	-42 720	100 544	3 204 296
Kiadások
9.Működési kiadások	171 588	175 478	182 319	180 604	175 813	175 953	177 263	174 663	174 221	177 963	182 863	178 626	2 127 348
10.Adósságszolgálat		338 186			5 000				4 065				347 251
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		1 903		10 630	18 139
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	43 438	709 058
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	173 128	531 828	334 866	187 034	361 072	295 648	188 158	233 885	258 183	210 601	194 705	235 194	3 204 296
15.Egyenleg (havi záró	-145 611	-192 604	-50 668	-49 031	-147 381	-237 212	-258 705	-262 760	-210 466	-212 932	-237 424	-134 650
pénzállomány 8 - 14 sor)

	9. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

	Nagyatád Város Önkormányzata
	adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei


		2014	2015	2016	2017

1.	Helyi adóból származó bevétel	464 600	464 600	464 600	464 600
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	56 665	56 665	56 665	56 665
3.	Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4.	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 200	5 200	5 200	5 200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Önkormányzat saját bevételei összesen	555 044	555 044	555 044	555 044

8.	Az adott évi saját bevételének 50%-a	277 522	277 522	277 522	277 522
9.	Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 065	21 345	26 096	25 107
10.	Teherbírás	268 457	256 177	251 426	252 415

10. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

		ezer Ft
	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások

1. Intézményi működési bevételek	379 144	386 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	505 000	515 100
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	778 600	782 349
4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű mükődési bevétel	152 000	154 359

6.Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0
9. Működési bevételek összesen:	1 846 344	1 855 382

1. Személyi juttatások	643 929	639 550
2. Munkaadót terhelő járulékok	173 861	172 679
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 009 655	1 023 653
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 000	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 700	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok
10. Működési célú kiadások összesen:	1 846 344	1 855 382

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	71 000	65 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	195 500	201 955

- 2 -

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	147 000	126 755
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
- Közvilágítás korszerűsítés		50 000
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	1 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20 000	45 000
5.Hosszúlejáratú hitelek kamata	4 000	4 200
6. Tartalékok	1 000	2 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	195 500	201 955

Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 041 844	2 057 337
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 041 844	2 057 337

11. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása
				ezer Ft


	Bevételek	2015	2016	2017
1	Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2	Koncessziós díj	27 500	27 000	24 000
3	Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4	Fejlesztési célú átvétel	5 500	8 500	10 000
5	EU támogatás	391 000	1 071 000	1 283 500
6	Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
	Bevételek összesen	490 500	1 174 000	1 383 500


	Kiadások

1	Vizi közművek felújítása	12 000	13 000	14 000
2	Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3	Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
4	Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5	Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6	Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000
7	Európai Uniós projektek előkészítése	10 000	10 000	10 000
8	Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése		500 000	500 000
9	Napelem park kiépítése		400 000	100 000
10	Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése		600 000	1 000 000




	Kiadások összesen:	228 500	1 649 500	1 680 500

12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
	2010 - 2014. év			ezer Ft


	Megnevezés	Uniós	Saját erő	Összesen
	Megnevezés	támogatás

1	Városközpont rehabilitáció	507 571	240 678	748 249
2	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	41 164	178 682



	Összesen	645 089	281 842	926 931

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014-06-30-tól

14. Záró és vegyes rendelkezések

Mellékletek