Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 03- 2014. 09. 04Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-09-03-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2014(VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
a) 3.242.390 ezer Ft bevétellel,
b) 3.242.390 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.494.177 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 238.385 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 342.716 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel 526.420 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások 2.516.998 eFt-ban
ebből:
ea) a személyi juttatások kiadásai 711.274 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 168.207 eFt-ban
ec) a dologi kiadások 861.373 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások 446.622 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás 723.892 eFt-ban
ebből:
fa) a beruházások összege 670.754 eFt-ban
fb) a felújítások összege 18.139 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 34.999 eFt-ban
g) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 6. és 8. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2014. szeptember 3. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2014. augusztus 29.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet a 3/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai | |||
I. Működési bevételek | ezer Ft | ||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 006 710 | 1 377 177 | 1 397 790 |
- általános feladatellátás támogatása | 443 451 | 443 451 | 443 451 |
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 210 967 | 216 754 | 220 898 |
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 92 000 | 92 119 | 92 119 |
- központosított támogatások | 31 813 | 34 444 | 35 778 |
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció) | 16 444 | 24 444 | |
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 228 479 | 235 779 | 238 385 |
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás | 338 186 | 338 186 | |
- kiegészítő állami támogatás | 4 529 | ||
2. Támogatásértékű bevételek | 157 448 | 200 147 | 208 258 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 944 | 67 944 | 67 944 |
- elkülönített állami pénzalapból | 51 462 | 89 514 | 94 389 |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 18 837 | 18 837 | 18 837 |
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra) | 3 054 | 3 054 | |
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | 3 180 | 3 180 |
- helyi önkormányzatoktól | 3 488 | 3 488 | 2 544 |
- Önkormányzati Társulástól | 14 130 | 14 130 | 18 310 |
ebből: orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | 8 572 | 8 572 |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége | 4 180 | ||
belső ellenőri feladatelláshoz | 558 | 558 | 558 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 577 697 | 577 697 | 590 272 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 495 600 | 495 600 | 495 600 |
- helyi adók | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
iparűzési adó | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
építményadó | 74 400 | 74 400 | 74 400 |
talajterhelési díj | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 82 097 | 82 097 | 94 672 |
- önkormányzati saját bevételek | 81 097 | 81 097 | 93 672 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 297 757 | 297 757 | 297 857 |
5. Működési bevételek összesen: | 2 039 612 | 2 452 778 | 2 494 177 |
I. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 403 735 | 1 470 512 | 1 493 241 |
2. Önkormányzati kiadások | 657 698 | 665 901 | 684 571 |
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 373 352 | 365 076 | 355 412 |
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 1 741 | 8 212 | 29 602 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 256 655 | 266 417 | 270 561 |
- pénzeszköz átadás | 15 600 | 15 846 | 18 646 |
3. Működési kiadások összesen: | 2 061 433 | 2 136 413 | 2 177 812 |
II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 22 821 | -315 365 | -315 365 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- működési célú pénzmaradvány | 22 821 | 22 821 | 22 821 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
Finanszírozási kiadások | 338 186 | 338 186 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 062 433 | 2 475 599 | 2 516 998 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 062 433 | 2 475 599 | 2 516 998 |
III.Felhalmozási bevételek | 464 467 | 529 725 | 526 420 |
IV. Felhalmozási kiadások | 663 439 | 728 697 | 725 392 |
Belső finanszírozási műveletek | 12 956 | 12 956 | 12 956 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
- hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 725 872 | 3 204 296 | 3 242 390 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 725 872 | 3 204 296 | 3 242 390 |
2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||
Saját bevétel | Spec.célú bevételek | Pénzmaradvány | Önkormányzati | Bevételek | Eng. | ||||||||||
Intézmény | támogatás | Összesen | létszám | ||||||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosított | módosítás | eredeti | módosított | módosítás | közf. | ||
Kötelező feladatok | |||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 300 | 400 | 3 894 | 6 448 | 288 190 | 290 138 | 295 532 | 288 490 | 294 332 | 302 380 | 50 | 4 | |||
Nagyatádi Óvodák | 15 | 15 | 58 | 58 | 184 977 | 165 872 | 165 872 | 184 992 | 165 945 | 165 945 | 48 | ||||
NINESZ | 116 142 | 116 142 | 2 147 | 5 679 | 5 679 | 332 887 | 333 798 | 333 798 | 451 176 | 455 619 | 455 619 | 83 | 14 | ||
NKSK | 2 844 | 2 844 | 755 | 49 897 | 67 873 | 77 893 | 52 741 | 70 717 | 81 492 | 15 | |||||
Városgondnokság | 58 244 | 58 244 | 44 408 | 70 657 | 70 657 | 21 916 | 21 916 | 77 521 | 107 842 | 107 842 | 202 089 | 258 659 | 258 659 | 33 | 114 |
Összesen : | 177 545 | 177 645 | 46 555 | 80 288 | 83 597 | 21 916 | 21 916 | 933 472 | 965 523 | 980 937 | 1 179 488 | 1 245 272 | 1 264 095 | 229 | 132 |
Nem kötelező feladatok | |||||||||||||||
NKSK | 18 549 | 18 549 | 2 517 | 5 203 | 6 769 | 905 | 905 | 26 873 | 29 466 | 31 806 | 48 844 | 54 123 | 58 029 | 11 | 6 |
Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 1 | |||||||||
Nagyatádi Fürdők | 96 653 | 96 653 | 2 390 | 7 077 | 7 077 | 71 350 | 75 583 | 75 583 | 170 393 | 179 313 | 179 313 | 42 | 1 | ||
Összesen : | 120 212 | 120 212 | 4 907 | 12 280 | 13 846 | 905 | 905 | 98 223 | 105 049 | 107 389 | 224 247 | 238 446 | 242 352 | 54 | 7 |
Mindösszesen : | 297 757 | 297 857 | 51 462 | 92 568 | 97 443 | 22 821 | 22 821 | 1 031 695 | 1 070 572 | 1 088 326 | 1 403 735 | 1 483 718 | 1 506 447 | 283 | 139 |
3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
2014. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||||||||||
Személyi juttatás | Szoc.hozzájár.adó | Dologi kiadás | Pénzeszk átadás, | Beruházás | Összesen | |||||||||||
Intézmény | szoc.juttatás | felújítás | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosított | módosítás | |
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 122 530 | 127 042 | 135 289 | 32 947 | 34 022 | 33 823 | 25 333 | 25 469 | 25 469 | 107 680 | 107 799 | 288 490 | 294 332 | 302 380 | ||
Nagyatádi Óvodák | 150 777 | 128 802 | 128 802 | 31 939 | 34 767 | 34 767 | 2 276 | 2 376 | 2 376 | 184 992 | 165 945 | 165 945 | ||||
NINESZ | 111 231 | 117 613 | 117 613 | 29 663 | 26 810 | 26 810 | 310 282 | 310 282 | 310 282 | 914 | 451 176 | 455 619 | 455 619 | |||
NKSK | 25 722 | 30 196 | 30 917 | 6 747 | 7 957 | 7 991 | 20 272 | 20 272 | 30 292 | 12 292 | 52 741 | 70 717 | 81 492 | |||
Városgondnokság | 101 431 | 138 954 | 138 954 | 20 589 | 25 188 | 25 188 | 80 069 | 94 517 | 94 517 | 202 089 | 258 659 | 258 659 | ||||
Összesen : | 511 691 | 542 607 | 551 575 | 121 885 | 128 744 | 128 579 | 438 232 | 452 916 | 462 936 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 179 488 | 1 245 272 | 1 264 095 | |
Nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
NKSK | 21 814 | 26 361 | 27 984 | 5 603 | 6 335 | 6 554 | 21 427 | 21 427 | 23 491 | 48 844 | 54 123 | 58 029 | ||||
Városgondnokság | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 505 | 505 | 505 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||||
Nagyatádi Fürdők | 72 343 | 80 469 | 80 469 | 19 392 | 20 186 | 20 186 | 78 658 | 78 658 | 78 658 | 170 393 | 179 313 | 179 313 | ||||
Összesen : | 96 079 | 108 752 | 110 375 | 25 500 | 27 026 | 27 245 | 102 668 | 102 668 | 104 732 | 224 247 | 238 446 | 242 352 | ||||
Mindösszesen : | 607 770 | 651 359 | 661 950 | 147 385 | 155 770 | 155 824 | 540 900 | 555 584 | 567 668 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 403 735 | 1 483 718 | 1 506 447 | |
4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi | Szociális | Dologi | Speciális célú | Összesen | |||||||||||||||||
juttatás | hozzájár.adó | kiadás | támogatás | Eng. | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | létsz. | ||||||||||||
1. Önkormányzati működés | 25 851 | 25 881 | 6 011 | 6 053 | 74 330 | 77 138 | 106 192 | 109 072 | 1 | |||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 23 443 | 23 443 | 6 330 | 6 330 | 47 842 | 47 842 | 77 615 | 77 615 | 11 | |||||||||||||
3. Ingatlanok kezelése | 19 804 | 19 804 | 19 804 | 19 804 | ||||||||||||||||||
4. Vagyonbiztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||||||||||||||||||
5. Kamatkiadások | 3 143 | 4 116 | 3 143 | 4 116 | ||||||||||||||||||
6. Városműködtetési szakfeladatok | ||||||||||||||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése | 20 550 | 13 882 | 20 550 | 13 882 | ||||||||||||||||||
- vízkárelhárítás | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
- települési vízellátás | 617 | 617 | 617 | 617 | ||||||||||||||||||
- közvilágítás | 49 536 | 49 536 | 49 536 | 49 536 | ||||||||||||||||||
- építés - településfejlesztés | 23 959 | 19 169 | 23 959 | 19 169 | ||||||||||||||||||
- parkfenntartás | 12 198 | 6 028 | 12 198 | 6 028 | ||||||||||||||||||
- településtisztaság | 39 653 | 39 653 | 39 653 | 39 653 | ||||||||||||||||||
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | 9 585 | 5 420 | 9 585 | 5 420 | ||||||||||||||||||
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 1 741 | 29 602 | 1 741 | 29 602 | ||||||||||||||||||
Összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 288 705 | 1 741 | 29 602 | 370 093 | 380 014 | 12 | |||||||||||
Megnevezés | Személyi | Szociális | Dologi | Speciális célú | Összesen | |||||||||||||||||
juttatás | hozzájár.adó | kiadás | támogatás | |||||||||||||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | |||||||||||||
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből: | 256 655 | 270 561 | 256 655 | 270 561 | ||||||||||||||||||
- társulási feladatok ellátásához | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||||||||||||||||||
- bölcsődei ellátásához | 17 604 | 17 604 | 17 604 | 17 604 | ||||||||||||||||||
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 210 997 | 224 903 | 210 997 | 224 903 | ||||||||||||||||||
- Támogató Szolgálat finanszírozása | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | ||||||||||||||||||
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | ||||||||||||||||||
- Jelzőrendszeres házigondozás | 2 212 | 2 212 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 288 705 | 258 396 | 300 163 | 626 748 | 650 575 | ||||||||||||
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 15 600 | 18 646 | 15 600 | 18 646 | ||||||||||||||||||
2. Működési dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
3. Szociális ellátás | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | ||||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 5 000 | 5 000 | 25 950 | 28 996 | 30 950 | 33 996 | ||||||||||||||||
Intézményi támogatás | 1 031 695 | 1 075 120 | ||||||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 311 717 | 293 705 | 284 346 | 329 159 | 1 690 393 | 1 760 691 | ||||||||||||
Önkormányzati működési bevételek: | ||||||||||||||||||||||
Költségvetési támogatás | 778 231 | 821 219 | ||||||||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 104 399 | 107 635 | ||||||||||||||||||||
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 495 600 | 495 600 | ||||||||||||||||||||
Saját bevétel | 82 097 | 94 672 | ||||||||||||||||||||
Pénzeszköz átvétel KLIK-től | 1 587 | 3 180 | ||||||||||||||||||||
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 228 479 | 238 385 | ||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1 690 393 | 1 760 691 | ||||||||||||||||||||
4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
Közutak, hidak üzemeltetése | ||||
előirányzat | ||||
eredeti | módosított | módosítás | ||
Városi utak javítása / kátyúzás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Városi járdák javítása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Betonjárda építés, karbantartás | 6 700 | 0 | 0 | |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Információs rendszer kiegészítés | 350 | 382 | 382 | |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 | |
Külterületi földutak javítása | 800 | 800 | 800 | |
Összesen: | 20 550 | 13 882 | 13 882 | |
Vízkárelhárítás | ||||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 300 | 300 | 300 | |
Jóléti tó műtárgy karbantartás | 200 | 200 | 200 | |
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció | 200 | 200 | 200 | |
Összesen: | 700 | 700 | 700 | |
Települési vízellátás | ||||
Közkutak vízdíja | 200 | 200 | 200 | |
Tűzivíztározók karbantartása | 150 | 150 | 150 | |
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 267 | 267 | 267 | |
Összesen: | 617 | 617 | 617 | |
Közvilágítás | ||||
Közvilágítási villamos energia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
Közvilágítási karbantartási díj | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 22 036 | 22 036 | 22 036 | |
Összesen: | 49 536 | 49 536 | 49 536 | |
Építés-településfejlesztés | ||||
Közműnyilvántartás vezetése | 2 300 | 510 | 510 | |
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 | |
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
Bodvicai ravatalozó | 150 | 150 | 150 | |
HÉSZ módosítás | 250 | 250 | 250 | |
Pályázatok, projektek előkészítése | ||||
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére | 6 000 | 0 | 0 | |
- napelempark létesítése | 2 500 | 0 | 0 | |
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése | 4 500 | 4 500 | ||
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
- tényfeltáró dokumentáció készítése | 3 454 | 3 000 | ||
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 428 | 3 428 | 3 428 | |
Összesen: | 23 959 | 19 623 | 19 169 | |
Parkfenntartás | ||||||||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 | |||||
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 | |||||
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 | |||||
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 | |||||
Köztéri szobrok védelme | 300 | 1 500 | 1 500 | |||||
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | 0 | 0 | |||||
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 | 0 | 0 | |||||
Városfásítások, pótlások | 1 700 | 0 | 0 | |||||
Virágosítás | 2 400 | 0 | 0 | |||||
Parlagfű irtás | 500 | 0 | 0 | |||||
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 680 | 0 | 0 | |||||
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | 0 | 0 | |||||
Csupasz csigák elleni védekezés | 290 | 0 | 0 | |||||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 | 0 | 0 | |||||
Galamb mentesítés | 200 | 200 | 200 | |||||
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |||||
Összesen: | 12 198 | 6 028 | 6 028 | |||||
Településtisztaság | ||||||||
Rágcsálóirtás | 737 | 737 | 737 | |||||
Szúnyoggyérítés | 1 143 | 2 286 | 1 143 | |||||
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 060 | 4 060 | 4 060 | |||||
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 27 713 | 27 713 | 27 713 | |||||
Összesen: | 39 653 | 40 796 | 39 653 | |||||
Mindösszesen: | 147 213 | 131 182 | 129 585 | |||||
4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
előirányzat | ||||||||
eredeti | módosított | módosítás | ||||||
Önkormányzat | 4 315 | 2 020 | 2 020 | |||||
NINESZ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
Városgondnokság | 1 550 | 0 | 0 | |||||
NKSK | 320 | 8 920 | 0 | |||||
Nagyatádi Fürdők | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||||
Mindösszesen : | 9 585 | 14 340 | 5 420 | |||||
4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Államháztartáson kívülre adott támogatások | |||
Sportcélú támogatás | 9 900 | 9 960 | 11 960 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 600 | 3 660 | 3 660 |
Egyedi támogatás | 800 | 800 | 1 200 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 | 300 | 700 |
Polgármesteri keret | 400 | 400 | 400 |
Pro Futura Alapítvány | 126 | 126 | |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 400 | 400 | 400 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 200 |
Összesen : | 15 600 | 15 846 | 18 646 |
5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai | ||||||
ezer Ft | ||||||
Bevételek | ||||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 346 570 | 372 911 | 388 772 | |||
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | ||||||
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 225 503 | 225 503 | 241 364 | |||
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 121 067 | 121 067 | 121 067 | |||
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | 26 341 | 26 341 | ||||
2. Támogatásértékű bevételek | 18 863 | 43 431 | 46 258 | |||
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 32 937 | 32 937 | |||
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció | 2 827 | |||||
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | 10 494 | 10 494 | ||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 93 834 | 108 183 | 86 190 | |||
- koncessziós díj | 28 579 | 32 828 | 32 828 | |||
- vagyonértékesítés | 57 255 | 67 355 | 45 362 | |||
- lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
4. Átvett pénzeszközök | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |||
- egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Fejlesztési bevételek összesen : | 464 467 | 529 725 | 526 420 | |||
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | ||||||
Kiadások | ||||||
1. Fejlesztés | ||||||
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 398 819 | * | 398 819 | 398 819 | ||
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 179 794 | * | 180 089 | 180 089 | ||
Közterületek fejlesztése | 21 790 | 24 840 | 24 840 | |||
Közterületek fejlesztése 2013.évről | 8 164 | 8 164 | 1 959 | |||
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem | 500 | 500 | 500 | |||
Művelődési Ház optikai kábel | 1 799 | 2 719 | 2 719 | |||
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 2 625 | 11 721 | 11 721 | |||
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | 13 117 | * | 13 117 | |||
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | 30 990 | * | 30 990 | |||
Összesen: | 619 491 | 676 959 | 670 754 | |||
* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás. | ||||||
2. Felújítás | ||||||
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 7 261 | 9 052 | 9 052 | |||
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció | 3 798 | 3 798 | ||||
Távfűtőmű vezeték felújítás | 5 289 | 5 289 | 5 289 | |||
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás | 1 508 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 14 058 | 18 139 | 18 139 | |||
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | |||||
Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 9 065 | 9 065 | 9 065 | ||
TDM pályázat önerő | 5 735 | 5 735 | 5 735 | ||
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 4 000 | 6 000 | 8 000 | ||
Ingatlan vásárlás | 8 590 | 9 499 | 10 399 | ||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak | 800 | 800 | |||
Összesen: | 28 390 | 32 099 | 34 999 | ||
4. Beruházási kiadások mindösszesen : | 661 939 | 727 197 | 723 892 | ||
5. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 198 972 | 198 972 | 198 972 | ||
Belső finanszírozási műveletek | |||||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 12 956 | 12 956 | 12 956 | ||
Külső finanszírozási műveletek | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
- tervezett hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 | ||
Finanszírozási kiadások | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 728 697 | 725 392 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 728 697 | 725 392 |
6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez( | ||||||||||
A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Támogatásértékű bevételek | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | ||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját bevétel | Meg-oszlás | Feladat finanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 165 945 | 133 384 | 80% | 32 561 | 20% | |||||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 31 815 | 15 456 | 49% | 58 | 15 | 16 286 | 51% | |||
Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 265 109 | 21 554 | 8% | 5 679 | 2% | 58 201 | 22% | 179 675 | 68% | |
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 158 695 | 86 815 | 55% | 57 941 | 37% | 13 939 | 9% | |||
Könyvtár (NKSK) | 14 073 | 4 985 | 35% | 190 | 1,4% | 8 898 | 63% | |||
Közművelődés (NKSK) | 55 127 | 10 820 | 20% | 755 | 2 255 | 4% | 41 297 | 75% | ||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 258 659 | 3 009 | 70 657 | 27% | 80 160 | 31% | 104 833 | 41% | ||
Szociális feladatok | 109 599 | 92 119 | 84% | 17 480 | 16% | |||||
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 766 627 | 445 368 | 58% | 40 747 | 5% | 95 072 | 12% | 185 440 | 24% | |
Egészségügyi alapellátás | 77 615 | 76 516 | 99% | 1 099 | 1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 903 264 | 813 510 | 43% | 194 412 | 10% | 293 834 | 15% | 601 508 | 32% | 495 600 |
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 23 095 | 6 769 | 29% | 1 917 | 8% | 14 409 | 62% | |||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 34 934 | 17 936 | 51% | 16 998 | 49% | |||||
Fürdők | 179 313 | 3 180 | 2% | 7 077 | 4% | 96 653 | 54% | 72 403 | 40% | |
Önkormányzat | 32 196 | 32 196 | 100% | |||||||
Városüzemeltetés | 5 010 | 5 010 | 100% | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 274 548 | 3 180 | 1% | 13 846 | 5% | 121 516 | 44% | 136 006 | 50% | |
Mindösszesen: | 2 177 812 | 816 690 | 38% | 208 258 | 10% | 415 350 | 19% | 737 514 | 34% | 495 600 |
8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2014. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 47 465 | 45 750 | 156 250 | 61 718 | 71 100 | 52 925 | 46 873 | 57 860 | 185 905 | 59 133 | 53 176 | 52 950 | 891 105 |
2.Átvett pénzeszköz | 15 945 | 15 945 | 21 413 | 20 606 | 14 110 | 4 513 | 6 013 | 12 800 | 6 006 | 5 913 | 5 913 | 5 152 | 134 327 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | 4 000 | 12 700 | 6 900 | 6 500 | 22 000 | 7 090 | 9 670 | 14 831 | 108 183 | |
4. OEP, MEP támogatás | 5 565 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 495 | 5 560 | 5 460 | 5 560 | 5 560 | 6 940 | 5 564 | 67 944 |
5.Támogatások | 69 439 | 403 625 | 171 019 | 133 725 | 167 952 | 142 759 | 71 318 | 91 194 | 91 006 | 130 439 | 94 514 | 252 053 | 1 819 038 |
6.Hitel, kötvény | 100 000 | 30 000 | 56 016 | 186 016 | |||||||||
7.Pénzmaradvány | 22 821 | 12 956 | 35 777 | ||||||||||
8.Előző havi záró | -134 650 | -168 432 | -228 381 | -98 445 | -80 400 | -178 750 | -256 006 | -277 499 | -260 733 | -205 483 | -208 749 | -233 241 | |
9.Bevételek összesen | 4 695 | 303 447 | 248 420 | 123 163 | 182 322 | 39 642 | -89 342 | -24 849 | 62 699 | 2 651 | -38 537 | 97 309 | 3 242 390 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 171 588 | 175 478 | 194 319 | 192 604 | 175 813 | 175 953 | 177 263 | 176 663 | 184 221 | 178 763 | 182 863 | 178 696 | 2 164 218 |
10.Adósságszolgálat | 338 186 | 4 529 | 5 000 | 4 065 | 351 780 | ||||||||
11.Felújítási kiadások | 3 798 | 1 808 | 1 903 | 10 630 | 18 139 | ||||||||
12.Fejlesztési kiadások | 1 540 | 18 164 | 152 547 | 6 430 | 180 259 | 115 897 | 10 895 | 57 414 | 79 897 | 30 735 | 11 842 | 40 133 | 705 753 |
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Kiadások összesen | 173 128 | 531 828 | 346 866 | 203 563 | 361 072 | 295 648 | 188 158 | 235 885 | 268 183 | 211 401 | 194 705 | 231 959 | 3 242 390 |
15.Egyenleg (havi záró | -168 432 | -228 381 | -98 445 | -80 400 | -178 750 | -256 006 | -277 499 | -260 733 | -205 483 | -208 749 | -233 241 | -134 650 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) | |||||||||||||
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
a) 3.242.390 ezer Ft bevétellel,
b) 3.242.390 ezer Ft kiadással állapítja meg. (1)(2)(3)(4)
* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 7/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. április 1.
(2) 12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 1.
(3) 17/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 30.
(4) 23/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. szeptember 3.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.494.177 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 238.385 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 342.716 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel 526.420 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások 2.516.998 eFt-ban
ebből:
ea) a személyi juttatások kiadásai 711.274 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 168.207 eFt-ban
ec) a dologi kiadások 861.373 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások 446.622 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás 723.892 eFt-ban
ebből:
fa) a beruházások összege 670.754 eFt-ban
fb) a felújítások összege 18.139 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 34.999 eFt-ban
g) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban(1)(2)(3)(4)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
(7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
(8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.(1)
(3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
d) Városi közösségi napok rendezvényei.
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
(5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret, következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2014. február 17.
Ormai István sk. | Dr. Kovács Ildikó sk. |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2014. augusztus 29.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzatának
címrendje
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai | |||
I. Működési bevételek | ezer Ft | ||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 006 710 | 1 377 177 | 1 397 790 |
- általános feladatellátás támogatása | 443 451 | 443 451 | 443 451 |
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 210 967 | 216 754 | 220 898 |
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 92 000 | 92 119 | 92 119 |
- központosított támogatások | 31 813 | 34 444 | 35 778 |
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció) | 16 444 | 24 444 | |
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 228 479 | 235 779 | 238 385 |
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás | 338 186 | 338 186 | |
- kiegészítő állami támogatás | 4 529 | ||
2. Támogatásértékű bevételek | 157 448 | 200 147 | 208 258 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 944 | 67 944 | 67 944 |
- elkülönített állami pénzalapból | 51 462 | 89 514 | 94 389 |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 18 837 | 18 837 | 18 837 |
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra) | 3 054 | 3 054 | |
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | 3 180 | 3 180 |
- helyi önkormányzatoktól | 3 488 | 3 488 | 2 544 |
- Önkormányzati Társulástól | 14 130 | 14 130 | 18 310 |
ebből: orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | 8 572 | 8 572 |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége | 4 180 | ||
belső ellenőri feladatelláshoz | 558 | 558 | 558 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 577 697 | 577 697 | 590 272 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 495 600 | 495 600 | 495 600 |
- helyi adók | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
iparűzési adó | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
építményadó | 74 400 | 74 400 | 74 400 |
talajterhelési díj | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 82 097 | 82 097 | 94 672 |
- önkormányzati saját bevételek | 81 097 | 81 097 | 93 672 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 297 757 | 297 757 | 297 857 |
5. Működési bevételek összesen: | 2 039 612 | 2 452 778 | 2 494 177 |
I. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 403 735 | 1 470 512 | 1 493 241 |
2. Önkormányzati kiadások | 657 698 | 665 901 | 684 571 |
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 373 352 | 365 076 | 355 412 |
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 1 741 | 8 212 | 29 602 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 256 655 | 266 417 | 270 561 |
- pénzeszköz átadás | 15 600 | 15 846 | 18 646 |
3. Működési kiadások összesen: | 2 061 433 | 2 136 413 | 2 177 812 |
II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 22 821 | -315 365 | -315 365 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- működési célú pénzmaradvány | 22 821 | 22 821 | 22 821 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
Finanszírozási kiadások | 338 186 | 338 186 | |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 062 433 | 2 475 599 | 2 516 998 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 062 433 | 2 475 599 | 2 516 998 |
III.Felhalmozási bevételek | 464 467 | 529 725 | 526 420 |
IV. Felhalmozási kiadások | 663 439 | 728 697 | 725 392 |
Belső finanszírozási műveletek | 12 956 | 12 956 | 12 956 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
- hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 725 872 | 3 204 296 | 3 242 390 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 725 872 | 3 204 296 | 3 242 390 |
1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
I. Működési bevételek | ezer Ft | ezer Ft |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 802 003 | 1 006 710 |
- általános feladatellátás támogatása | 389 438 | 443 451 |
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 210 967 | |
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 100 825 | 92 000 |
- központosított támogatások | 7 369 | 31 813 |
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 228 479 |
2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 157 448 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 67 944 |
- elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 51 462 |
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 18 837 | |
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | |
- helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 3 488 |
- Önkormányzati Társulástól | 13 621 | 14 130 |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 572 |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 |
belső ellenőri feladatelláshoz | 558 | |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 569 082 | 577 697 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 495 600 |
- helyi adók | 452 200 | 464 600 |
ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 |
iparűzési adó | 310 000 | 330 000 |
idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 |
építményadó | 81 000 | 74 400 |
talajterhelési díj | 2 200 | 1 200 |
pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 32 000 | 31 000 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 84 882 | 82 097 |
- önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 81 097 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 297 757 |
5. Működési bevételek összesen: | 1 776 615 | 2 039 612 |
I. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 194 536 | 1 403 735 |
2. Önkormányzati kiadások | 534 895 | 657 698 |
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 373 352 |
- támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 1 741 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 10 350 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 256 655 |
- pénzeszköz átadás | 13 600 | 15 600 |
összesen: | ||
3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 35 629 | |
5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 061 433 |
II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
III. Céltartalék működési célú | 3 000 | |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -7 555 | 22 821 |
Belső finanszírozási műveletek | ||
- működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 22 821 |
Külső finanszírozási műveletek | ||
Finanszírozási bevételek | ||
Finanszírozási kiadások | ||
Működési bevételek mindösszesen: | 1 792 560 | 2 062 433 |
Működési kiadások mindösszesen: | 1 769 060 | 2 062 433 |
IV.Felhalmozási bevételek | 466 479 | 464 467 |
V. Felhalmozási kiadások | 613 899 | 663 439 |
Belső finanszírozási műveletek | 12 956 | |
Külső finanszírozási műveletek | ||
- tervezett hitelfelvétel | 165 122 | 186 016 |
- rövidlejáratú hitel törlesztés | 25 000 | |
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |
2014. évi bevételek az állami költségvetésből | ||||||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||||
Megnevezés | Létszám | Támogatás | Összeg | |||
fő | Ft/fő | ezer Ft | ||||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||
I.1.aa | 2014.évre elismert létszám alapján | 29,68 | 4 580 000 | 135 934 | ||
I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása | 67 403 | ||||
ebből | Zöldterület-gazdálkodás | 18 748 | ||||
Közvilágítás | 28 272 | |||||
Köztemető fenntartás | 4 679 | |||||
Közutak fenntartása | 15 704 | |||||
I.1.c | Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a) | -81 127 | ||||
I/1.d | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 11 203 | 2 700 | 30 248 | ||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 15 | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 152 473 | ||||
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 132 349 | |||
2.Óvodaműködtetési támogatás | 276,0 | 56 000 | 15 456 | |||
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 45 364 | |||
5. Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása | 29,67 | 48 421 | ||||
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 36 617 | |||||
IV/1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 11 203 | 1 140 | 12 771 | ||
Összesen | 443 451 | |||||
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | ||||||
3. | Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése | 374 | ||||
6. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása | 2 010 | ||||
9. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása | |||||
13. | 2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása | 2 798 | ||||
15. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 4 910 | ||||
16. | Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása | 21 554 | ||||
17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 167 | ||||
Összesen | 31 813 | |||||
2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez (1)(2)(3)(4) | |||||||||||||||
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||
Saját bevétel | Spec.célú bevételek | Pénzmaradvány | Önkormányzati | Bevételek | Eng. | ||||||||||
Intézmény | támogatás | Összesen | létszám | ||||||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosított | módosítás | eredeti | módosított | módosítás | közf. | ||
Kötelező feladatok | |||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 300 | 400 | 3 894 | 6 448 | 288 190 | 290 138 | 295 532 | 288 490 | 294 332 | 302 380 | 50 | 4 | |||
Nagyatádi Óvodák | 15 | 15 | 58 | 58 | 184 977 | 165 872 | 165 872 | 184 992 | 165 945 | 165 945 | 48 | ||||
NINESZ | 116 142 | 116 142 | 2 147 | 5 679 | 5 679 | 332 887 | 333 798 | 333 798 | 451 176 | 455 619 | 455 619 | 83 | 14 | ||
NKSK | 2 844 | 2 844 | 755 | 49 897 | 67 873 | 77 893 | 52 741 | 70 717 | 81 492 | 15 | |||||
Városgondnokság | 58 244 | 58 244 | 44 408 | 70 657 | 70 657 | 21 916 | 21 916 | 77 521 | 107 842 | 107 842 | 202 089 | 258 659 | 258 659 | 33 | 114 |
Összesen : | 177 545 | 177 645 | 46 555 | 80 288 | 83 597 | 21 916 | 21 916 | 933 472 | 965 523 | 980 937 | 1 179 488 | 1 245 272 | 1 264 095 | 229 | 132 |
Nem kötelező feladatok | |||||||||||||||
NKSK | 18 549 | 18 549 | 2 517 | 5 203 | 6 769 | 905 | 905 | 26 873 | 29 466 | 31 806 | 48 844 | 54 123 | 58 029 | 11 | 6 |
Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 1 | |||||||||
Nagyatádi Fürdők | 96 653 | 96 653 | 2 390 | 7 077 | 7 077 | 71 350 | 75 583 | 75 583 | 170 393 | 179 313 | 179 313 | 42 | 1 | ||
Összesen : | 120 212 | 120 212 | 4 907 | 12 280 | 13 846 | 905 | 905 | 98 223 | 105 049 | 107 389 | 224 247 | 238 446 | 242 352 | 54 | 7 |
Mindösszesen : | 297 757 | 297 857 | 51 462 | 92 568 | 97 443 | 22 821 | 22 821 | 1 031 695 | 1 070 572 | 1 088 326 | 1 403 735 | 1 483 718 | 1 506 447 | 283 | 139 |
3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | ||||||||||||||||
2014. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||||||||||
Személyi juttatás | Szoc.hozzájár.adó | Dologi kiadás | Pénzeszk átadás, | Beruházás | Összesen | |||||||||||
Intézmény | szoc.juttatás | felújítás | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | módosítás | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosí- tott | eredeti | módosított | módosítás | |
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 122 530 | 127 042 | 135 289 | 32 947 | 34 022 | 33 823 | 25 333 | 25 469 | 25 469 | 107 680 | 107 799 | 288 490 | 294 332 | 302 380 | ||
Nagyatádi Óvodák | 150 777 | 128 802 | 128 802 | 31 939 | 34 767 | 34 767 | 2 276 | 2 376 | 2 376 | 184 992 | 165 945 | 165 945 | ||||
NINESZ | 111 231 | 117 613 | 117 613 | 29 663 | 26 810 | 26 810 | 310 282 | 310 282 | 310 282 | 914 | 451 176 | 455 619 | 455 619 | |||
NKSK | 25 722 | 30 196 | 30 917 | 6 747 | 7 957 | 7 991 | 20 272 | 20 272 | 30 292 | 12 292 | 52 741 | 70 717 | 81 492 | |||
Városgondnokság | 101 431 | 138 954 | 138 954 | 20 589 | 25 188 | 25 188 | 80 069 | 94 517 | 94 517 | 202 089 | 258 659 | 258 659 | ||||
Összesen : | 511 691 | 542 607 | 551 575 | 121 885 | 128 744 | 128 579 | 438 232 | 452 916 | 462 936 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 179 488 | 1 245 272 | 1 264 095 | |
Nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
NKSK | 21 814 | 26 361 | 27 984 | 5 603 | 6 335 | 6 554 | 21 427 | 21 427 | 23 491 | 48 844 | 54 123 | 58 029 | ||||
Városgondnokság | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 505 | 505 | 505 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||||
Nagyatádi Fürdők | 72 343 | 80 469 | 80 469 | 19 392 | 20 186 | 20 186 | 78 658 | 78 658 | 78 658 | 170 393 | 179 313 | 179 313 | ||||
Összesen : | 96 079 | 108 752 | 110 375 | 25 500 | 27 026 | 27 245 | 102 668 | 102 668 | 104 732 | 224 247 | 238 446 | 242 352 | ||||
Mindösszesen : | 607 770 | 651 359 | 661 950 | 147 385 | 155 770 | 155 824 | 540 900 | 555 584 | 567 668 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 403 735 | 1 483 718 | 1 506 447 | |
3/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(2) | |||||
Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai | |||||
ezer Ft | |||||
| ellátáshoz | ||||
Rendszeres ellátások | támogatás | ||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | ||
előirányzat | |||||
Aktív korúak rendszeres szociális segély | 22 000 | 22 000 | ** | 19 800 | 19 800 |
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása | 70 000 | 70 000 | *** | 56 000 | 56 000 |
Lakásfenntartási támogatás | 11 000 | 11 000 | ** | 9 900 | 9 900 |
Kárpótlás | 119 | * | 119 | ||
Rendszeres ellátások összesen: | 103 000 | 103 119 | 85 700 | 85 819 | |
| |||||
Rendkívüli ellátások | |||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 4 600 | * | 4 600 | 4 600 |
Óvodáztatási támogatás | 80 | 80 | * | 80 | 80 |
Rendkívüli ellátások összesen: | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
Mindösszesen: | 107 680 | 107 799 | 90 380 | 90 499 | |
* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető | |||||
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető | |||||
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető | |||||
4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | ||||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi | Szociális | Dologi | Speciális célú | Összesen | |||||||||||||||||
juttatás | hozzájár.adó | kiadás | támogatás | Eng. | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | létsz. | ||||||||||||
1. Önkormányzati működés | 25 851 | 25 881 | 6 011 | 6 053 | 74 330 | 77 138 | 106 192 | 109 072 | 1 | |||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 23 443 | 23 443 | 6 330 | 6 330 | 47 842 | 47 842 | 77 615 | 77 615 | 11 | |||||||||||||
3. Ingatlanok kezelése | 19 804 | 19 804 | 19 804 | 19 804 | ||||||||||||||||||
4. Vagyonbiztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||||||||||||||||||
5. Kamatkiadások | 3 143 | 4 116 | 3 143 | 4 116 | ||||||||||||||||||
6. Városműködtetési szakfeladatok | ||||||||||||||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése | 20 550 | 13 882 | 20 550 | 13 882 | ||||||||||||||||||
- vízkárelhárítás | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
- települési vízellátás | 617 | 617 | 617 | 617 | ||||||||||||||||||
- közvilágítás | 49 536 | 49 536 | 49 536 | 49 536 | ||||||||||||||||||
- építés - településfejlesztés | 23 959 | 19 169 | 23 959 | 19 169 | ||||||||||||||||||
- parkfenntartás | 12 198 | 6 028 | 12 198 | 6 028 | ||||||||||||||||||
- településtisztaság | 39 653 | 39 653 | 39 653 | 39 653 | ||||||||||||||||||
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | 9 585 | 5 420 | 9 585 | 5 420 | ||||||||||||||||||
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 1 741 | 29 602 | 1 741 | 29 602 | ||||||||||||||||||
Összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 288 705 | 1 741 | 29 602 | 370 093 | 380 014 | 12 | |||||||||||
Megnevezés | Személyi | Szociális | Dologi | Speciális célú | Összesen | |||||||||||||||||
juttatás | hozzájár.adó | kiadás | támogatás | |||||||||||||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | |||||||||||||
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből: | 256 655 | 270 561 | 256 655 | 270 561 | ||||||||||||||||||
- társulási feladatok ellátásához | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||||||||||||||||||
- bölcsődei ellátásához | 17 604 | 17 604 | 17 604 | 17 604 | ||||||||||||||||||
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 210 997 | 224 903 | 210 997 | 224 903 | ||||||||||||||||||
- Támogató Szolgálat finanszírozása | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | ||||||||||||||||||
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | ||||||||||||||||||
- Jelzőrendszeres házigondozás | 2 212 | 2 212 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 288 705 | 258 396 | 300 163 | 626 748 | 650 575 | ||||||||||||
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 15 600 | 18 646 | 15 600 | 18 646 | ||||||||||||||||||
2. Működési dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
3. Szociális ellátás | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | ||||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 5 000 | 5 000 | 25 950 | 28 996 | 30 950 | 33 996 | ||||||||||||||||
Intézményi támogatás | 1 031 695 | 1 075 120 | ||||||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 311 717 | 293 705 | 284 346 | 329 159 | 1 690 393 | 1 760 691 | ||||||||||||
Önkormányzati működési bevételek: | ||||||||||||||||||||||
Költségvetési támogatás | 778 231 | 821 219 | ||||||||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 104 399 | 107 635 | ||||||||||||||||||||
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 495 600 | 495 600 | ||||||||||||||||||||
Saját bevétel | 82 097 | 94 672 | ||||||||||||||||||||
Pénzeszköz átvétel KLIK-től | 1 587 | 3 180 | ||||||||||||||||||||
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 228 479 | 238 385 | ||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1 690 393 | 1 760 691 | ||||||||||||||||||||
4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(3)(4) | ||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
Közutak, hidak üzemeltetése | ||||
előirányzat | ||||
eredeti | módosított | módosítás | ||
Városi utak javítása / kátyúzás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Városi járdák javítása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Betonjárda építés, karbantartás | 6 700 | 0 | 0 | |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Információs rendszer kiegészítés | 350 | 382 | 382 | |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 | |
Külterületi földutak javítása | 800 | 800 | 800 | |
Összesen: | 20 550 | 13 882 | 13 882 | |
Vízkárelhárítás | ||||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 300 | 300 | 300 | |
Jóléti tó műtárgy karbantartás | 200 | 200 | 200 | |
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció | 200 | 200 | 200 | |
Összesen: | 700 | 700 | 700 | |
Települési vízellátás | ||||
Közkutak vízdíja | 200 | 200 | 200 | |
Tűzivíztározók karbantartása | 150 | 150 | 150 | |
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 267 | 267 | 267 | |
Összesen: | 617 | 617 | 617 | |
Közvilágítás | ||||
Közvilágítási villamos energia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
Közvilágítási karbantartási díj | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 22 036 | 22 036 | 22 036 | |
Összesen: | 49 536 | 49 536 | 49 536 | |
Építés-településfejlesztés | ||||
Közműnyilvántartás vezetése | 2 300 | 510 | 510 | |
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 | |
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
Bodvicai ravatalozó | 150 | 150 | 150 | |
HÉSZ módosítás | 250 | 250 | 250 | |
Pályázatok, projektek előkészítése | ||||
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére | 6 000 | 0 | 0 | |
- napelempark létesítése | 2 500 | 0 | 0 | |
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése | 4 500 | 4 500 | ||
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
- tényfeltáró dokumentáció készítése | 3 454 | 3 000 | ||
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 428 | 3 428 | 3 428 | |
Összesen: | 23 959 | 19 623 | 19 169 | |
Parkfenntartás | ||||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 | |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 | |
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 | |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 | |
Köztéri szobrok védelme | 300 | 1 500 | 1 500 | |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | 0 | 0 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 | 0 | 0 | |
Városfásítások, pótlások | 1 700 | 0 | 0 | |
Virágosítás | 2 400 | 0 | 0 | |
Parlagfű irtás | 500 | 0 | 0 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 680 | 0 | 0 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | 0 | 0 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 290 | 0 | 0 | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 | 0 | 0 | |
Galamb mentesítés | 200 | 200 | 200 | |
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
Összesen: | 12 198 | 6 028 | 6 028 | |
Településtisztaság | ||||
Rágcsálóirtás | 737 | 737 | 737 | |
Szúnyoggyérítés | 1 143 | 2 286 | 1 143 | |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 060 | 4 060 | 4 060 | |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 27 713 | 27 713 | 27 713 | |
Összesen: | 39 653 | 40 796 | 39 653 | |
Mindösszesen: | 147 213 | 131 182 | 129 585 |
4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat | |||
ezer Ft | |||
előirányzat | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 4 315 | 2 020 | 2 020 |
NINESZ | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Városgondnokság | 1 550 | 0 | 0 |
NKSK | 320 | 8 920 | 0 |
Nagyatádi Fürdők | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Mindösszesen : | 9 585 | 14 340 | 5 420 |
4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Államháztartáson kívülre adott támogatások | |||
Sportcélú támogatás | 9 900 | 9 960 | 11 960 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 600 | 3 660 | 3 660 |
Egyedi támogatás | 800 | 800 | 1 200 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 | 300 | 700 |
Polgármesteri keret | 400 | 400 | 400 |
Pro Futura Alapítvány | 126 | 126 | |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 400 | 400 | 400 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 200 |
Összesen : | 15 600 | 15 846 | 18 646 |
4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai | |||||
| |||||
| ellátáshoz | ||||
ezer Ft | támogatás | ||||
Rendszeres ellátások | |||||
Adósságkezelési szolgáltatás | 1 800 | * | 1 620 | ||
Közgyógyellátás | 300 | ||||
Rendszeres ellátások összesen: | 2 100 | ||||
Rendkívüli ellátások | |||||
Önkormányzati segély | 2 200 | ||||
Köztemetés | 2 500 | ||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | ||||
Rendkívüli ellátások összesen: | 4 950 | ||||
Egyéb ellátások | |||||
Helyi közlekedés támogatása | 1 900 | ||||
Egyéb ellátások összesen: | 1 900 | ||||
Bursa Hungarica | 1 400 | ||||
Önkormányzat mindösszesen : | 10 350 | 1 620 | |||
A juttatások fedezete 100 % saját forrás | |||||
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető | |||||
5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(3)(4) | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai | ||||||
ezer Ft | ||||||
Bevételek | ||||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 346 570 | 372 911 | 388 772 | |||
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | ||||||
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 225 503 | 225 503 | 241 364 | |||
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 121 067 | 121 067 | 121 067 | |||
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | 26 341 | 26 341 | ||||
2. Támogatásértékű bevételek | 18 863 | 43 431 | 46 258 | |||
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 32 937 | 32 937 | |||
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció | 2 827 | |||||
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | 10 494 | 10 494 | ||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 93 834 | 108 183 | 86 190 | |||
- koncessziós díj | 28 579 | 32 828 | 32 828 | |||
- vagyonértékesítés | 57 255 | 67 355 | 45 362 | |||
- lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
4. Átvett pénzeszközök | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |||
- egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Fejlesztési bevételek összesen : | 464 467 | 529 725 | 526 420 | |||
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | ||||||
Kiadások | ||||||
1. Fejlesztés | ||||||
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 398 819 | * | 398 819 | 398 819 | ||
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 179 794 | * | 180 089 | 180 089 | ||
Közterületek fejlesztése | 21 790 | 24 840 | 24 840 | |||
Közterületek fejlesztése 2013.évről | 8 164 | 8 164 | 1 959 | |||
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem | 500 | 500 | 500 | |||
Művelődési Ház optikai kábel | 1 799 | 2 719 | 2 719 | |||
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 2 625 | 11 721 | 11 721 | |||
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | 13 117 | * | 13 117 | |||
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | 30 990 | * | 30 990 | |||
Összesen: | 619 491 | 676 959 | 670 754 | |||
* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás. | ||||||
2. Felújítás | ||||||
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 7 261 | 9 052 | 9 052 | |||
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció | 3 798 | 3 798 | ||||
Távfűtőmű vezeték felújítás | 5 289 | 5 289 | 5 289 | |||
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás | 1 508 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 14 058 | 18 139 | 18 139 | |||
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | |||||
Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 9 065 | 9 065 | 9 065 | ||
TDM pályázat önerő | 5 735 | 5 735 | 5 735 | ||
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 4 000 | 6 000 | 8 000 | ||
Ingatlan vásárlás | 8 590 | 9 499 | 10 399 | ||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak | 800 | 800 | |||
Összesen: | 28 390 | 32 099 | 34 999 | ||
4. Beruházási kiadások mindösszesen : | 661 939 | 727 197 | 723 892 | ||
5. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 198 972 | 198 972 | 198 972 | ||
Belső finanszírozási műveletek | |||||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 12 956 | 12 956 | 12 956 | ||
Külső finanszírozási műveletek | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
- tervezett hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 | ||
Finanszírozási kiadások | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 728 697 | 725 392 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 728 697 | 725 392 |
5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(3) | ||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése | ||||
ezer Ft | ||||
Út és járda felújítás, építés | ||||
Széchenyi tér bekötőút, parkoló, Arany J. utca | 10 760 | 10 760 | ||
Nagy Imre tér járda | 800 | 800 | ||
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda | 1 800 | 1 800 | ||
Kossuth u. 11-13 . járda | 5 780 | 5 780 | ||
Közvilágítás bővítés | ||||
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal) | 1 900 | 2 900 | ||
Korányi u.4. (parkoló) | 600 | 600 | ||
Táncsics u. (délnyugati ág) | 150 | 150 | ||
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz) | 2 050 | |||
Mindösszesen : | 21 790 | 24 840 | ||
5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(3) | ||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | ||||
ezer Ft | ||||
előirányzat | ||||
eredeti | módosított | módosítás | ||
Városgondnokság: | ||||
Hulladékgyűjtők beszerzése | 425 | 425 | 0 | |
NINESZ | ||||
Önjáró fűnyíró motor csere | 250 | 250 | 250 | |
Fűnyíró adapter beszerzés | 450 | 450 | 450 | |
Szegélynyíró beszerzés | 500 | 500 | 500 | |
Légkondicionáló berendezés (Bárdos Iskola tanári szoba) | 748 | |||
NKSK | ||||
Múzeum képtároló-szekrény | 800 | 800 | 800 | |
Művelődési Ház eszközbeszerzés | 7 249 | 7 249 | ||
Haszongépjármű | 1 524 | |||
Fürdők | ||||
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés | 200 | 200 | 200 | |
Összesen : | 2 625 | 9 874 | 11 721 | |
6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | ||||||||||
A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Támogatásértékű bevételek | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | ||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját bevétel | Meg-oszlás | Feladat finanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 165 945 | 133 384 | 80% | 32 561 | 20% | |||||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 31 815 | 15 456 | 49% | 58 | 15 | 16 286 | 51% | |||
Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 265 109 | 21 554 | 8% | 5 679 | 2% | 58 201 | 22% | 179 675 | 68% | |
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 158 695 | 86 815 | 55% | 57 941 | 37% | 13 939 | 9% | |||
Könyvtár (NKSK) | 14 073 | 4 985 | 35% | 190 | 1,4% | 8 898 | 63% | |||
Közművelődés (NKSK) | 55 127 | 10 820 | 20% | 755 | 2 255 | 4% | 41 297 | 75% | ||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 258 659 | 3 009 | 70 657 | 27% | 80 160 | 31% | 104 833 | 41% | ||
Szociális feladatok | 109 599 | 92 119 | 84% | 17 480 | 16% | |||||
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 766 627 | 445 368 | 58% | 40 747 | 5% | 95 072 | 12% | 185 440 | 24% | |
Egészségügyi alapellátás | 77 615 | 76 516 | 99% | 1 099 | 1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 903 264 | 813 510 | 43% | 194 412 | 10% | 293 834 | 15% | 601 508 | 32% | 495 600 |
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 23 095 | 6 769 | 29% | 1 917 | 8% | 14 409 | 62% | |||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 34 934 | 17 936 | 51% | 16 998 | 49% | |||||
Fürdők | 179 313 | 3 180 | 2% | 7 077 | 4% | 96 653 | 54% | 72 403 | 40% | |
Önkormányzat | 32 196 | 32 196 | 100% | |||||||
Városüzemeltetés | 5 010 | 5 010 | 100% | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 274 548 | 3 180 | 1% | 13 846 | 5% | 121 516 | 44% | 136 006 | 50% | |
Mindösszesen: | 2 177 812 | 816 690 | 38% | 208 258 | 10% | 415 350 | 19% | 737 514 | 34% | 495 600 |
7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2014. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 522 | 522 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 61 | 61 | ||
Bírság | méltányosság | 2 | 2 | ||
Talajterhelési díj | díjkedvezmény | 49 | 49 | ||
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 3 788 | 3 788 | ||
Összesen | 585 | 3 837 | 4 422 | ||
8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2014. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 47 465 | 45 750 | 156 250 | 61 718 | 71 100 | 52 925 | 46 873 | 57 860 | 185 905 | 59 133 | 53 176 | 52 950 | 891 105 |
2.Átvett pénzeszköz | 15 945 | 15 945 | 21 413 | 20 606 | 14 110 | 4 513 | 6 013 | 12 800 | 6 006 | 5 913 | 5 913 | 5 152 | 134 327 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | 4 000 | 12 700 | 6 900 | 6 500 | 22 000 | 7 090 | 9 670 | 14 831 | 108 183 | |
4. OEP, MEP támogatás | 5 565 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 495 | 5 560 | 5 460 | 5 560 | 5 560 | 6 940 | 5 564 | 67 944 |
5.Támogatások | 69 439 | 403 625 | 171 019 | 133 725 | 167 952 | 142 759 | 71 318 | 91 194 | 91 006 | 130 439 | 94 514 | 252 053 | 1 819 038 |
6.Hitel, kötvény | 100 000 | 30 000 | 56 016 | 186 016 | |||||||||
7.Pénzmaradvány | 22 821 | 12 956 | 35 777 | ||||||||||
8.Előző havi záró | -134 650 | -168 432 | -228 381 | -98 445 | -80 400 | -178 750 | -256 006 | -277 499 | -260 733 | -205 483 | -208 749 | -233 241 | |
9.Bevételek összesen | 4 695 | 303 447 | 248 420 | 123 163 | 182 322 | 39 642 | -89 342 | -24 849 | 62 699 | 2 651 | -38 537 | 97 309 | 3 242 390 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 171 588 | 175 478 | 194 319 | 192 604 | 175 813 | 175 953 | 177 263 | 176 663 | 184 221 | 178 763 | 182 863 | 178 696 | 2 164 218 |
10.Adósságszolgálat | 338 186 | 4 529 | 5 000 | 4 065 | 351 780 | ||||||||
11.Felújítási kiadások | 3 798 | 1 808 | 1 903 | 10 630 | 18 139 | ||||||||
12.Fejlesztési kiadások | 1 540 | 18 164 | 152 547 | 6 430 | 180 259 | 115 897 | 10 895 | 57 414 | 79 897 | 30 735 | 11 842 | 40 133 | 705 753 |
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Kiadások összesen | 173 128 | 531 828 | 346 866 | 203 563 | 361 072 | 295 648 | 188 158 | 235 885 | 268 183 | 211 401 | 194 705 | 231 959 | 3 242 390 |
15.Egyenleg (havi záró | -168 432 | -228 381 | -98 445 | -80 400 | -178 750 | -256 006 | -277 499 | -260 733 | -205 483 | -208 749 | -233 241 | -134 650 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) | |||||||||||||
9. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||||
| |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 464 600 | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
2. | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 56 665 | 56 665 | 56 665 | 56 665 |
3. | Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 28 579 | 28 579 | 28 579 | 28 579 |
4. | Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzat saját bevételei összesen | 555 044 | 555 044 | 555 044 | 555 044 |
8. | Az adott évi saját bevételének 50%-a | 277 522 | 277 522 | 277 522 | 277 522 |
9. | Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 9 065 | 21 345 | 26 096 | 25 107 |
10. | Teherbírás | 268 457 | 256 177 | 251 426 | 252 415 |
10. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||
2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok | ||
ezer Ft | ||
2015 | 2016 | |
I. Működési bevételek és kiadások | ||
| ||
1. Intézményi működési bevételek | 379 144 | 386 725 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 505 000 | 515 100 |
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 778 600 | 782 349 |
4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel | 15 600 | 15 849 |
5. Támogatásértékű mükődési bevétel | 152 000 | 154 359 |
6.Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
7.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 000 | 0 |
9. Működési bevételek összesen: | 1 846 344 | 1 855 382 |
1. Személyi juttatások | 643 929 | 639 550 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 173 861 | 172 679 |
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 009 655 | 1 023 653 |
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 14 000 | 15 000 |
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 700 | 2 000 |
7. Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 |
8. Működési célú hitelek kamata | 2 200 | 2 500 |
9. Tartalékok | ||
10. Működési célú kiadások összesen: | 1 846 344 | 1 855 382 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 78 000 | 81 900 |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5 000 | 7 000 |
3. Fejlesztési célú támogatások | 71 000 | 65 000 |
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 000 | 5 000 |
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 11 000 | 8 000 |
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja | 3 000 | 4 825 |
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 21 500 | 29 230 |
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 195 500 | 201 955 |
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 147 000 | 126 755 |
Ebből - Közterület fejlesztés | 22 000 | 32 000 |
- Közművesítés | 15 000 | 14 755 |
- Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 |
- Közvilágítás korszerűsítés | 50 000 | |
- EU projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 |
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 22 500 | 22 000 |
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 1 000 | 1 500 |
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 20 000 | 45 000 |
5.Hosszúlejáratú hitelek kamata | 4 000 | 4 200 |
6. Tartalékok | 1 000 | 2 500 |
7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 195 500 | 201 955 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |
11. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása | |||||
ezer Ft | |||||
Bevételek | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | Volt laktanya egy részének értékesítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
2 | Koncessziós díj | 27 500 | 27 000 | 24 000 | |
3 | Telephelyek, építési területek értékesítése | 10 000 | 12 000 | 12 000 | |
4 | Fejlesztési célú átvétel | 5 500 | 8 500 | 10 000 | |
5 | EU támogatás | 391 000 | 1 071 000 | 1 283 500 | |
6 | Bérleti díjak | 32 000 | 34 000 | 34 000 | |
Bevételek összesen | 490 500 | 1 174 000 | 1 383 500 | ||
Kiadások | |||||
1 | Vizi közművek felújítása | 12 000 | 13 000 | 14 000 | |
2 | Építési területek közművesítése | 15 000 | 18 000 | 20 000 | |
3 | Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 | ||
4 | Közvilágítási hálózat üzemeltetése | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
5 | Köztisztasági feladatok | 13 000 | 10 000 | 8 000 | |
6 | Közvilágítás korszerűsítés | 50 000 | 50 000 | ||
7 | Európai Uniós projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
8 | Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése | 500 000 | 500 000 | ||
9 | Napelem park kiépítése | 400 000 | 100 000 | ||
10 | Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése | 600 000 | 1 000 000 | ||
Kiadások összesen: | 228 500 | 1 649 500 | 1 680 500 | ||
12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | ||||
2010 - 2014. év | ezer Ft | |||
Megnevezés | Uniós | Saját erő | Összesen | |
támogatás | ||||
1 | Városközpont rehabilitáció | 507 571 | 240 678 | 748 249 |
2 | Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 137 518 | 41 164 | 178 682 |
Összesen | 645 089 | 281 842 | 926 931 | |