Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 28- 2014. 11. 29

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014-11-28-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a) 3.339.307 ezer Ft bevétellel,

b) 3.339.307 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.587.552 eFt-ban

ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 259.326 eFt-ban

bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 342.716 eFt-ban

c) a felhalmozási célú bevétel 524.857 eFt-ban

d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban

e) a működési célú kiadások 2.615.478 eFt-ban

ebből:

ea) a személyi juttatások kiadásai 768.465 eFt-ban

eb) a munkaadókat terhelő járulékok 171.252 eFt-ban

ec) a dologi kiadások 893.490 eFt-ban

ed) a speciális célú támogatások 444.085 eFt-ban

ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban

ef) működési általános tartalék 0 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás 723.829 eFt-ban

ebből:

fa) a beruházások összege 666.199 eFt-ban

fb) a felújítások összege 18.831 eFt-ban

fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 37.749 eFt-ban

g) a céltartalék összege 1.050 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 5, 5/A, 5/B, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 5, 5/A, 5/B, 6. és 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. november 27.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 397 790	*1 420 506*
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	35 778	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		24 444	27 944
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	238 385	259 326
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	208 258	*270 900*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	94 389	156 615
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		3 054	5 063
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	1 587
- helyi önkormányzatoktól	3 488	2 544	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	18 310	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége		4 180	4 180
belső ellenőri feladatelláshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	590 272	*594 137*
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	499 465
- helyi adók	464 600	464 600	468 465
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	5 265
építményadó	74 400	74 400	77 200
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	94 672	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 857	*302 009*

5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 494 177	*2 587 552*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 493 241	1 573 627

2. Önkormányzati kiadások	657 698	684 571	*703 665*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	355 412	367 379
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	11 300
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	270 561	272 133
- pénzeszköz átadás	15 600	18 646	23 251

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 177 812	*2 277 292*

II. Általános tartalék	1 000	1 000	0

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-315 365	-310 260

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	27 926

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások		338 186	338 186

*Működési bevételek mindösszesen:*	2 062 433	2 516 998	*2 615 478*
*Működési kiadások mindösszesen:*	2 062 433	2 516 998	*2 615 478*


III.Felhalmozási bevételek	464 467	526 420	*524 857*
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	725 392	*723 829*

Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016


*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	3 242 390	*3 339 307*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	3 242 390	*3 339 307*

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

	Saját bevétel			Spec.célú bevételek			Pénzmaradvány		Önkormányzati			Bevételek			Eng.
Intézmény									támogatás			Összesen			létszám
	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		közf.
Kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	300	400	900		6 448	8 457			288 190	295 532	297 932	288 490	302 380	307 289	50	4
Nagyatádi Óvodák	15	15	123		58	575		279	184 977	165 872	165 877	184 992	165 945	166 854	48	2
NINESZ	116 142	116 142	124 932	2 147	5 679	10 098		3 215	332 887	333 798	330 948	451 176	455 619	469 193	83	14
NKSK	2 844	2 844	2 844		755	755			49 897	77 893	83 896	52 741	81 492	87 495	15
Városgondnokság	58 244	58 244	58 324	44 408	70 657	119 447	21 916	21 916	77 521	107 842	111 731	202 089	258 659	311 418	33	114
Összesen :	177 545	177 645	*187 123*	46 555	83 597	*139 332*	21 916	*25 410*	933 472	980 937	*990 384*	1 179 488	1 264 095	*1 342 249*	229	134
Nem kötelező feladatok
NKSK	18 549	18 549	22 223	2 517	6 769	6 769	905	905	26 873	31 806	35 642	48 844	58 029	65 539	11	6
Városgondnokság	5 010	5 010	5 010									5 010	5 010	5 010	1
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	87 653	2 390	7 077	16 077		1 611	71 350	75 583	75 372	170 393	179 313	180 713	42	1
Összesen :	120 212	120 212	114 886	4 907	13 846	*22 846*	905	*2 516*	98 223	107 389	*111 014*	224 247	242 352	*251 262*	54	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	*302 009*	51 462	97 443	*162 178*	22 821	*27 926*	1 031 695	1 088 326	*1 101 398*	1 403 735	1 506 447	*1 593 511*	283	141

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulás adó			Dologi kiadás			Pénzeszk átadás,		Beruházás			Összesen
Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulás adó			Dologi kiadás			szoc.juttatás		felújítás			Összesen
	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tott	ere-deti	módo-sított	módosí- tás	eredeti	módosított	módosítás
Kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	122 530	135 289	136 748	32 947	33 823	34 241	25 333	25 469	28 501	107 680	107 799				288 490	302 380	307 289
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	130 780	31 939	34 767	33 390	2 276	2 376	2 684						184 992	165 945	166 854
NINESZ	111 231	117 613	124 855	29 663	26 810	23 947	310 282	310 282	318 791				914	1 600	451 176	455 619	469 193
NKSK	25 722	30 917	30 917	6 747	7 991	7 991	20 272	30 292	35 411				12 292	13 176	52 741	81 492	87 495
Városgondnokság	101 431	138 954	177 508	20 589	25 188	30 177	80 069	94 517	102 113					1 620	202 089	258 659	311 418
Összesen :	511 691	551 575	*600 808*	121 885	128 579	*129 746*	438 232	462 936	*487 500*	107 680	107 799		13 206	*16 396*	1 179 488	1 264 095	*1 342 249*
Nem kötelező feladat
NKSK	21 814	27 984	27 984	5 603	6 554	6 554	21 427	23 491	27 513					3 488	48 844	58 029	65 539
Városgondnokság	1 922	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583	2 583						5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	80 469	19 392	20 186	20 186	78 658	78 658	80 058						170 393	179 313	180 713
Összesen :	96 079	110 375	110 375	25 500	27 245	27 245	102 668	104 732	*110 154*					*3 488*	224 247	242 352	*251 262*
Mindösszesen :	607 770	661 950	*711 183*	147 385	155 824	*156 991*	540 900	567 668	*597 654*	107 680	107 799		13 206	*19 884*	1 403 735	1 506 447	*1 593 511*

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

Eng.

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

létsz.

1. Önkormányzati működés

25 851

30 112

6 011

7 195

74 330

78 038

106 192

115 345

2. Egészségügyi Alapellátás

23 443

27 170

6 330

7 066

47 842

77 615

82 078

3. Ingatlanok kezelése

19 804

25 604

19 804

25 604

4. Vagyonbiztosítás

4 800

5. Kamatkiadások

3 143

4 116

3 143

4 116

6. Városműködtetési szakfeladatok

- közutak, hidak üzemeltetése

20 550

11 482

20 550

11 482

- vízkárelhárítás

700

- települési vízellátás

617

- közvilágítás

49 536

54 036

49 536

54 036

- építés - településfejlesztés

23 959

11 123

23 959

11 123

- parkfenntartás

12 198

6 696

12 198

6 696

- településtisztaság

39 653

41 846

39 653

41 846

7. Önkormányzati és intézményi karbantartás

9 585

3 936

9 585

3 936

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

1 741

29 602

1 741

29 602

Összesen :

49 294

57 282

12 341

14 261

306 717

290 836

1 741

29 602

370 093

391 981

Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:

256 655

272 133

256 655

272 133

- társulási feladatok ellátásához

8 097

9 669

8 097

9 669

- bölcsődei ellátásához

17 604

- feladatalapú állami hozzájárulás átadása

210 997

224 903

210 997

224 903

- Támogató Szolgálat finanszírozása

8 625

- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása

8 000

- a Társulásnak létszám arányos tagdíj

1 120

- Jelzőrendszeres házigondozás

2 212

Kötelező feladatok összesen :

49294

57 282

12 341

14 261

306 717

290 836

258 396

301 735

626 748

664 114

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás

15 600

23 251

15 600

23 251

2. Működési dologi kiadások

5 000

5 000

3. Szociális ellátás

10 350

11 300

10 350

11 300

Nem kötelező feladatok összesen :

5 000

25 950

34 551

30 950

39 551

Intézményi támogatás

1 031 695

1 082 014

Általános tartalék

1 000

Kiadások mindösszesen :

49294

57 282

12 341

14 261

311 717

295 836

284 346

336 286

1 690 393

1 785 679

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

778 231

822 994

Támogatásértékű bevételek

104 399

107 635

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

495 600

499 465

Saját bevétel

82 097

94 672

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

1 587

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

228 479

259 326

Bevételek összesen:

1 690 393

1 785 679

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai
			ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000	6 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	500
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 700
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	*11 482*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	300	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200	200
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció	200	200	200
Összesen:	700	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	27 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536	*54 036*

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó terv	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem	5 000	3 000	0
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések		4 500	0
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 000	3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 169	*11 123*

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500	1 568
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 300
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0	0
Virágosítás	2 400	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés	200	200	0
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	*6 696*


Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	3 983
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	39 653	*41 846*

Mindösszesen:	147 213	129 585	*126 500*

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás

Önkormányzat	4 315	2 020	3 936

NINESZ	2 000	2 000	0

Városgondnokság	1 550	0	0

NKSK	320	0	0

Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	0




Mindösszesen :	9 585	5 420	*3 936*

4/C melléklet a 3/2014.(II.17) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás


			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	9 900	11 960	16 460
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	1 200	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	700	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	131
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	18 646	*23 251*

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai


			ezer Ft
			ellátáshoz
	előirányzat		támogatás
Rendszeres ellátások	eredeti	módosítás
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	1 620
Közgyógyellátás	300	300
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100

Rendkívüli ellátások

Önkormányzati segély	2 200	2 200
Köztemetés	2 500	2 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950

Egyéb ellátások
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850
Egyéb ellátások összesen:	1 900	*2 850*



Bursa Hungarica	1 400	1 400
Önkormányzat mindösszesen :	10 350	*11 300*	1 620


A juttatások fedezete 100 % saját forrás
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
	Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	388 772		388 772
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	241 364		241 364
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067		121 067
	Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341		26 341

	2. Támogatásértékű bevételek	18 863	46 258		*54 450*
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937		32 937
	- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció		2 827		11 019
	- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494		10 494

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	86 190		*76 086*
	- koncessziós díj	28 579	32 828		32 828
	- vagyonértékesítés	57 255	45 362		38 186
	- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000		5 072

	4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200		5 549
	- egyéb forrásból	3 200	3 200		3 887
	- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000		1 662

	5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	526 420		*524 857*
	ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása

	Kiadások
	1. Fejlesztés
	Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000		6 000
	Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819	398 819	*	398 819
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	180 089	*	180 089
	Közterületek fejlesztése	21 790	24 840		14 985
	Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	1 959		1 959
	Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500		500
	Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719		2 719
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721		17 021
	Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117	*	13 117
	Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990	*	30 990
	Összesen:	619 491	670 754		*666 199*
	* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

	2. Felújítás
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052		9 052
	Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798		3 798
	Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289		5 289
	Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0		0
	Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás				692
	Összesen:	14 058	18 139		*18 831*

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	8 000	10 000
Ingatlan vásárlás	8 590	10 399	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	1 100
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Pro Familia Alapítványnak			450

Összesen:	28 390	34 999	*37 749*

4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	723 892	*722 779*


5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	*1 050*

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972	198 972	198 972

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956	12 956

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016

Finanszírozási kiadások



*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	663 439	725 392	*723 829*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	663 439	725 392	*723 829*

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

			ezer Ft



Út és járda felújítás, építés	eredeti	módosított	módosítás
Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760	10 760	1 492
Nagy Imre tér járda	800	800	466
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800	1 583
Kossuth u.13 . járda	5 780	5 780	1 524
Dózsa Gy .utca			6 648

Közvilágítás bővítés
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900	3 098
Korányi u.4. (parkoló)	600	600	86
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150	88
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050	0


Mindösszesen :	21 790	24 840	*14 985*

5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játszóeszközök beszerzése			928

NINESZ
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés		748	748

NKSK
Múzeum polcrendszer, képtároló-szekrény	800	800	2 045
Kulturális Központ eszközbeszerzés		7 249	11 900
Haszongépjármű		1 524	0

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	11 721	*17 021*

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Óvodák fenntartása (NOVIK)	166 854	133 384	80%					33 470	20%
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575		402		16 768	51%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	275 097	21 554	8%	9 598	3%	61 416	22%	182 529	66%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			66 291	41%	9 456	6%
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%
Közművelődés (NKSK)	60 246	10 820	18%	755		2 654	4%	46 017	76%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	3 009		119 447	38%	80 240	26%	108 722	35%
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 013	453 339	58%	41 163	5%	95 572	12%	184 939	24%
Egészségügyi alapellátás	82 078			76 516	93%			5 562	7%
Kötelező feladatok összesen:	1 988 474	819 814	41%	248 054	12%	306 765	15%	613 841	31%	499 465
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			6 769	27%	1 917	8%	16 209	65%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	40 444					21 651	54%	18 793	46%
Fürdők	180 713	3 180	2%	16 077	9%	89 264	49%	72 192	40%
Önkormányzat	37 756							37 756	100%
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%
Önként vállalt feladatok összesen:	288 818	3 180	1%	22 846	8%	117 842	41%	144 950	50%
Mindösszesen:	2 277 292	822 994	36%	270 900	12%	424 607	19%	758 791	33%	499 465

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	58 176	52 991	896 146
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	13 213	16 013	16 800	17 506	18 413	17 913	15 081	202 956
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	9 400	9 500	22 000	18 090	9 670	14 755	124 607
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	7 260	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	69 644
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány								22 821	12 956			5 123	40 900
8.Előző havi záró	-134 650	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233
9.Bevételek összesen	4 695	295 447	232 420	107 163	166 322	24 342	-98 442	-32 949	58 599	14 051	-28 549	102 334	3 339 307
Kiadások
9.Működési kiadások	179 588	183 478	194 319	192 604	183 813	183 953	183 263	184 163	192 221	196 763	198 863	190 676	2 263 698
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		2 315	3 980	6 930	18 831
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	38 328	703 948
13.Tartalék felhasználása												1 050	1 050
14.Kiadások összesen	181 128	539 828	346 866	203 563	369 072	303 648	194 158	243 385	276 183	229 813	214 685	236 984	3 339 307
15.Egyenleg (havi záró	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	-134 650
pénzállomány 8 - 14 sor)

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a) 3.339.307 ezer Ft bevétellel,

b) 3.339.307 ezer Ft kiadással állapítja meg.^{(1)(2)(3)(4(5))}

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 7/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. április 1.

(2) 12/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 1.

(3) 17/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014. június 30.

(4) 23/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. szeptember 3.

(5) 26/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. november 28.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.587.552 eFt-ban

ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 259.326 eFt-ban

bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása 342.716 eFt-ban

c) a felhalmozási célú bevétel 524.857 eFt-ban

d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 186.016 eFt-ban

e) a működési célú kiadások 2.615.478 eFt-ban

ebből:

ea) a személyi juttatások kiadásai 768.465 eFt-ban

eb) a munkaadókat terhelő járulékok 171.252 eFt-ban

ec) a dologi kiadások 893.490 eFt-ban

ed) a speciális célú támogatások 444.085 eFt-ban

ee) adósságkonszolidáció törlesztését 338.186 eFt-ban

ef) működési általános tartalék 0 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás 723.829 eFt-ban

ebből:

fa) a beruházások összege 666.199 eFt-ban

fb) a felújítások összege 18.831 eFt-ban

fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 37.749 eFt-ban

g) a céltartalék összege 1.050 eFt-ban^{(1)(2)(3)(4)(5)}

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

(7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.

(8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.⁽¹⁾

(3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.

(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők,

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

(1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d) Városi közösségi napok rendezvényei.

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.

(5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret, következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

(1) E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2014. február 17.

Ormai István sk.	Dr. Kovács Ildikó sk.
polgármester	jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2014. november 27.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának

címrendje

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
Városgondnokság
Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 397 790	*1 420 506*
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	35 778	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		24 444	27 944
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	238 385	259 326
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	208 258	*270 900*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	94 389	156 615
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		3 054	5 063
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	1 587
- helyi önkormányzatoktól	3 488	2 544	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	18 310	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége		4 180	4 180
belső ellenőri feladatelláshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	590 272	*594 137*
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	499 465
- helyi adók	464 600	464 600	468 465
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	5 265
építményadó	74 400	74 400	77 200
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	94 672	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 857	*302 009*

5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 494 177	*2 587 552*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 493 241	1 573 627

2. Önkormányzati kiadások	657 698	684 571	*703 665*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	355 412	367 379
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	11 300
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	270 561	272 133
- pénzeszköz átadás	15 600	18 646	23 251

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 177 812	*2 277 292*

II. Általános tartalék	1 000	1 000	0

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-315 365	-310 260

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	27 926

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások		338 186	338 186

*Működési bevételek mindösszesen:*	2 062 433	2 516 998	*2 615 478*
*Működési kiadások mindösszesen:*	2 062 433	2 516 998	*2 615 478*

III.Felhalmozási bevételek	464 467	526 420	*524 857*
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	725 392	*723 829*

Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016


*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	3 242 390	*3 339 307*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	3 242 390	*3 339 307*

1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	ezer Ft	ezer Ft

1. Önkormányzat költségvetési támogatása	802 003	1 006 710
- általános feladatellátás támogatása	389 438	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 000
- központosított támogatások	7 369	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	228 479
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	51 462
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól	5 986	3 488
- Önkormányzati Társulástól	13 621	14 130
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	495 600
- helyi adók	452 200	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	74 400
talajterhelési díj	2 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	82 097
- önkormányzati saját bevételek	83 882	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	297 757

5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 039 612

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 403 735

2. Önkormányzati kiadások	534 895	657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	10 350

- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	256 655
- pénzeszköz átadás	13 600	15 600
összesen:

3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629

5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 061 433

II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	3 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-7 555	22 821

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	15 945	22 821

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

*Működési bevételek mindösszesen:*	1 792 560	2 062 433
*Működési kiadások mindösszesen:*	1 769 060	2 062 433


IV.Felhalmozási bevételek	466 479	464 467
V. Felhalmozási kiadások	613 899	663 439
Belső finanszírozási műveletek		12 956
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel	165 122	186 016
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202


*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 424 161	2 725 872
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 424 161	2 725 872

1/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
Megnevezés			Létszám	Támogatás	Összeg
Megnevezés			fő	Ft/fő	ezer Ft
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.aa	2014.évre elismert létszám alapján		29,68	4 580 000	135 934
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása				67 403
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás			18 748
		Közvilágítás			28 272
		Köztemető fenntartás			4 679
		Közutak fenntartása			15 704
I.1.c	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a)				-81 127
I/1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 203	2 700	30 248
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				15
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				152 473
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			132 349
II.		2.Óvodaműködtetési támogatás	276,0	56 000	15 456
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			45 364
		5. Gyermekétkeztetés támogatása
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása		29,67	48 421
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			36 617
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 203	1 140	12 771
	Összesen				443 451


A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése				374
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása				2 010
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása
13.	2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása				2 798
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása				4 910
16.	Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása				21 554
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				167
	Összesen				31 813

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

	Saját bevétel			Spec.célú bevételek			Pénzmaradvány		Önkormányzati			Bevételek			Eng.
Intézmény	Saját bevétel			Spec.célú bevételek			Pénzmaradvány		támogatás			Összesen			létszám
	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tott	módosítás	eredeti	módosí- tás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		közf.
Kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	300	400	900		6 448	8 457			288 190	295 532	297 932	288 490	302 380	307 289	50	4
Nagyatádi Óvodák	15	15	123		58	575		279	184 977	165 872	165 877	184 992	165 945	166 854	48	2
NINESZ	116 142	116 142	124 932	2 147	5 679	10 098		3 215	332 887	333 798	330 948	451 176	455 619	469 193	83	14
NKSK	2 844	2 844	2 844		755	755			49 897	77 893	83 896	52 741	81 492	87 495	15
Városgondnokság	58 244	58 244	58 324	44 408	70 657	119 447	21 916	21 916	77 521	107 842	111 731	202 089	258 659	311 418	33	114
Összesen :	177 545	177 645	*187 123*	46 555	83 597	*139 332*	21 916	*25 410*	933 472	980 937	*990 384*	1 179 488	1 264 095	*1 342 249*	229	134
Nem kötelező feladatok
NKSK	18 549	18 549	22 223	2 517	6 769	6 769	905	905	26 873	31 806	35 642	48 844	58 029	65 539	11	6
Városgondnokság	5 010	5 010	5 010									5 010	5 010	5 010	1
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	87 653	2 390	7 077	16 077		1 611	71 350	75 583	75 372	170 393	179 313	180 713	42	1
Összesen :	120 212	120 212	114 886	4 907	13 846	*22 846*	905	*2 516*	98 223	107 389	*111 014*	224 247	242 352	*251 262*	54	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	*302 009*	51 462	97 443	*162 178*	22 821	*27 926*	1 031 695	1 088 326	*1 101 398*	1 403 735	1 506 447	*1 593 511*	283	141

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}
2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulás adó			Dologi kiadás			Pénzeszk átadás,		Beruházás			Összesen
Intézmény										szoc.juttatás		felújítás
	eredeti	módosí- tott	módo- sítás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí - tott	módo- sítás	eredeti	Módosí- tott	ere- deti	Módo- sított	Módo- sítás	eredeti	módosí- tott	módosítás
Kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	122 530	135 289	136 748	32 947	33 823	34 241	25 333	25 469	28 501	107 680	107 799				288 490	302 380	307 289
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	130 780	31 939	34 767	33 390	2 276	2 376	2 684						184 992	165 945	166 854
NINESZ	111 231	117 613	124 855	29 663	26 810	23 947	310 282	310 282	318 791				914	1 600	451 176	455 619	469 193
NKSK	25 722	30 917	30 917	6 747	7 991	7 991	20 272	30 292	35 411				12 292	13 176	52 741	81 492	87 495
Városgond- nokság	101 431	138 954	177 508	20 589	25 188	30 177	80 069	94 517	102 113					1 620	202 089	258 659	311 418
Összesen :	511 691	551 575	*600 808*	121 885	128 579	*129 746*	438 232	462 936	*487 500*	107 680	107 799		13 206	*16 396*	1 179 488	1 264 095	*1 342 249*
Nem kötelező feladat
NKSK	21 814	27 984	27 984	5 603	6 554	6 554	21 427	23 491	27 513					3 488	48 844	58 029	65 539
Városgond- nokság	1 922	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583	2 583						5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	80 469	19 392	20 186	20 186	78 658	78 658	80 058						170 393	179 313	180 713
Összesen :	96 079	110 375	110 375	25 500	27 245	27 245	102 668	104 732	*110 154*					*3 488*	224 247	242 352	*251 262*
Mindösszesen:	607 770	661 950	*711 183*	147 385	155 824	*156 991*	540 900	567 668	*597 654*	107 680	107 799		13 206	*19 884*	1 403 735	1 506447	*1 593 511*

3/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾
Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai



					ezer Ft
				ellátáshoz
Rendszeres ellátások				támogatás
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
	előirányzat
Aktív korúak rendszeres szociális segély	22 000	22 000	**	19 800	19 800
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	70 000	70 000	***	56 000	56 000
Lakásfenntartási támogatás	11 000	11 000	**	9 900	9 900
Kárpótlás		119	*		119
Rendszeres ellátások összesen:	103 000	*103 119*		85 700	*85 819*

Rendkívüli ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	4 600	*	4 600	4 600
Óvodáztatási támogatás	80	80	*	80	80
Rendkívüli ellátások összesen:	4 680	4 680		4 680	4 680

Mindösszesen:	107 680	*107 799*		90 380	*90 499*




* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

Eng.

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

létsz.

1. Önkormányzati működés

25 851

30 112

6 011

7 195

74 330

78 038

106 192

115 345

2. Egészségügyi Alapellátás

23 443

27 170

6 330

7 066

47 842

77 615

82 078

3. Ingatlanok kezelése

19 804

25 604

19 804

25 604

4. Vagyonbiztosítás

4 800

5. Kamatkiadások

3 143

4 116

3 143

4 116

6. Városműködtetési szakfeladatok

- közutak, hidak üzemeltetése

20 550

11 482

20 550

11 482

- vízkárelhárítás

700

- települési vízellátás

617

- közvilágítás

49 536

54 036

49 536

54 036

- építés - településfejlesztés

23 959

11 123

23 959

11 123

- parkfenntartás

12 198

6 696

12 198

6 696

- településtisztaság

39 653

41 846

39 653

41 846

7. Önkormányzati és intézményi karbantartás

9 585

3 936

9 585

3 936

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

1 741

29 602

1 741

29 602

Összesen :

49 294

57 282

12 341

14 261

306 717

290 836

1 741

29 602

370 093

391 981

Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:

256 655

272 133

256 655

272 133

- társulási feladatok ellátásához

8 097

9 669

8 097

9 669

- bölcsődei ellátásához

17 604

- feladatalapú állami hozzájárulás átadása

210 997

224 903

210 997

224 903

- Támogató Szolgálat finanszírozása

8 625

- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása

8 000

- a Társulásnak létszám arányos tagdíj

1 120

- Jelzőrendszeres házigondozás

2 212

Kötelező feladatok összesen :

49 294

57 282

12 341

14 261

306 717

290 836

258 396

301 735

626 748

664 114

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás

15 600

23 251

15 600

23 251

2. Működési dologi kiadások

5 000

5 000

3. Szociális ellátás

10 350

11 300

10 350

11 300

Nem kötelező feladatok összesen :

5 000

25 950

34 551

30 950

39 551

Intézményi támogatás

1 031 695

1 082 014

Általános tartalék

1 000

Kiadások mindösszesen:

49 294

57 282

12 341

14 261

311 717

295 836

284 346

336 286

1 690 393

1 785 679

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

778 231

822 994

Támogatásértékű bevételek

104 399

107 635

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

495 600

499 465

Saját bevétel

82 097

94 672

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

1 587

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

228 479

259 326

Bevételek összesen:

1 690 393

1 785 679

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(3)(4)(5)
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai
			ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000	6 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	500
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 700
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	*11 482*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	300	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200	200
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció	200	200	200
Összesen:	700	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	27 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536	*54 036*

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó terv	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem	5 000	3 000	0
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések		4 500	0
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 000	3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 169	*11 123*

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500	1 568
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 300
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0	0
Virágosítás	2 400	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés	200	200	0
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	*6 696*


Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	3 983
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	39 653	*41 846*

Mindösszesen:	147 213	129 585	*126 500*

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(3)(4)(5)

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás

Önkormányzat	4 315	2 020	3 936

NINESZ	2 000	2 000	0

Városgondnokság	1 550	0	0

NKSK	320	0	0

Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	0




Mindösszesen :	9 585	5 420	*3 936*

4/C melléklet a 3/2014.(II.17) önkormányzati rendelethez^(3)(4)(5)
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás


			ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	9 900	11 960	16 460
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	1 200	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	700	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	131
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	18 646	*23 251*

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽⁵⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai


			ezer Ft
			ellátáshoz
	előirányzat		támogatás
Rendszeres ellátások	eredeti	módosítás
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	1 620
Közgyógyellátás	300	300
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100

Rendkívüli ellátások

Önkormányzati segély	2 200	2 200
Köztemetés	2 500	2 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950

Egyéb ellátások
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850
Egyéb ellátások összesen:	1 900	*2 850*



Bursa Hungarica	1 400	1 400
Önkormányzat mindösszesen :	10 350	*11 300*	1 620


A juttatások fedezete 100 % saját forrás
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(3)(4)(5)
	Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	388 772		388 772
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	241 364		241 364
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067		121 067
	Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341		26 341

	2. Támogatásértékű bevételek	18 863	46 258		*54 450*
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937		32 937
	- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció		2 827		11 019
	- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494		10 494

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	86 190		*76 086*
	- koncessziós díj	28 579	32 828		32 828
	- vagyonértékesítés	57 255	45 362		38 186
	- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000		5 072

	4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200		5 549
	- egyéb forrásból	3 200	3 200		3 887
	- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000		1 662

	5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	526 420		*524 857*
	ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása

	Kiadások
	1. Fejlesztés
	Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000		6 000
	Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819	398 819	*	398 819
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	180 089	*	180 089
	Közterületek fejlesztése	21 790	24 840		14 985
	Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	1 959		1 959
	Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500		500
	Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719		2 719
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721		17 021
	Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117	*	13 117
	Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990	*	30 990
	Összesen:	619 491	670 754		*666 199*
	* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

	2. Felújítás
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052		9 052
	Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798		3 798
	Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289		5 289
	Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0		0
	Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás				692
	Összesen:	14 058	18 139		*18 831*

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	8 000	10 000
Ingatlan vásárlás	8 590	10 399	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	1 100
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Pro Familia Alapítványnak			450

Összesen:	28 390	34 999	*37 749*

4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	723 892	*722 779*


5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	*1 050*

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972	198 972	198 972

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956	12 956

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016

Finanszírozási kiadások



*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	663 439	725 392	*723 829*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	663 439	725 392	*723 829*

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

			ezer Ft



Út és járda felújítás, építés	eredeti	módosított	módosítás
Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760	10 760	1 492
Nagy Imre tér járda	800	800	466
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800	1 583
Kossuth u.13 . járda	5 780	5 780	1 524
Dózsa Gy .utca			6 648

Közvilágítás bővítés
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900	3 098
Korányi u.4. (parkoló)	600	600	86
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150	88
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050	0


Mindösszesen :	21 790	24 840	*14 985*

5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^(1)(3)(5)

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

			ezer Ft
	előirányzat
	eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játszóeszközök beszerzése			928

NINESZ
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés		748	748

NKSK
Múzeum polcrendszer, képtároló-szekrény	800	800	2 045
Kulturális Központ eszközbeszerzés		7 249	11 900
Haszongépjármű		1 524	0

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	11 721	*17 021*

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Óvodák fenntartása (NOVIK)	166 854	133 384	80%					33 470	20%
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575		402		16 768	51%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	275 097	21 554	8%	9 598	3%	61 416	22%	182 529	66%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			66 291	41%	9 456	6%
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%
Közművelődés (NKSK)	60 246	10 820	18%	755		2 654	4%	46 017	76%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	3 009		119 447	38%	80 240	26%	108 722	35%
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 013	453 339	58%	41 163	5%	95 572	12%	184 939	24%
Egészségügyi alapellátás	82 078			76 516	93%			5 562	7%
Kötelező feladatok összesen:	1 988 474	819 814	41%	248 054	12%	306 765	15%	613 841	31%	499 465
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			6 769	27%	1 917	8%	16 209	65%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	40 444					21 651	54%	18 793	46%
Fürdők	180 713	3 180	2%	16 077	9%	89 264	49%	72 192	40%
Önkormányzat	37 756							37 756	100%
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%
Önként vállalt feladatok összesen:	288 818	3 180	1%	22 846	8%	117 842	41%	144 950	50%
Mindösszesen:	2 277 292	822 994	36%	270 900	12%	424 607	19%	758 791	33%	499 465

7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2014. évi közvetett támogatásai


A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	522			522
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	61			61
Bírság	méltányosság	2			2
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	49	49
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 788	3 788
Összesen		585		3 837	4 422

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez^{(1)(2)(3)(4)(5)}

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	58 176	52 991	896 146
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	13 213	16 013	16 800	17 506	18 413	17 913	15 081	202 956
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	9 400	9 500	22 000	18 090	9 670	14 755	124 607
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	7 260	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	69 644
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány								22 821	12 956			5 123	40 900
8.Előző havi záró	-134 650	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233
9.Bevételek összesen	4 695	295 447	232 420	107 163	166 322	24 342	-98 442	-32 949	58 599	14 051	-28 549	102 334	3 339 307
Kiadások
9.Működési kiadások	179 588	183 478	194 319	192 604	183 813	183 953	183 263	184 163	192 221	196 763	198 863	190 676	2 263 698
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		2 315	3 980	6 930	18 831
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	38 328	703 948
13.Tartalék felhasználása												1 050	1 050
14.Kiadások összesen	181 128	539 828	346 866	203 563	369 072	303 648	194 158	243 385	276 183	229 813	214 685	236 984	3 339 307
15.Egyenleg (havi záró	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	-134 650
pénzállomány 8 - 14 sor)

	9. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

	Nagyatád Város Önkormányzata
	adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei


		2014	2015	2016	2017

1.	Helyi adóból származó bevétel	464 600	464 600	464 600	464 600
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	56 665	56 665	56 665	56 665
3.	Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4.	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 200	5 200	5 200	5 200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Önkormányzat saját bevételei összesen	555 044	555 044	555 044	555 044

8.	Az adott évi saját bevételének 50%-a	277 522	277 522	277 522	277 522
9.	Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 065	21 345	26 096	25 107
10.	Teherbírás	268 457	256 177	251 426	252 415

10. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

		ezer Ft
	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások

1. Intézményi működési bevételek	379 144	386 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	505 000	515 100
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	778 600	782 349
4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű mükődési bevétel	152 000	154 359

6.Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0
9. Működési bevételek összesen:	1 846 344	1 855 382

1. Személyi juttatások	643 929	639 550
2. Munkaadót terhelő járulékok	173 861	172 679
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 009 655	1 023 653
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 000	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 700	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok
10. Működési célú kiadások összesen:	1 846 344	1 855 382

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	71 000	65 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	195 500	201 955

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	147 000	126 755
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
- Közvilágítás korszerűsítés		50 000
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	1 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20 000	45 000
5.Hosszúlejáratú hitelek kamata	4 000	4 200
6. Tartalékok	1 000	2 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	195 500	201 955

Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 041 844	2 057 337
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 041 844	2 057 337

11. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása
				ezer Ft


	Bevételek	2015	2016	2017
1	Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2	Koncessziós díj	27 500	27 000	24 000
3	Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4	Fejlesztési célú átvétel	5 500	8 500	10 000
5	EU támogatás	391 000	1 071 000	1 283 500
6	Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
	Bevételek összesen	490 500	1 174 000	1 383 500


	Kiadások

1	Vizi közművek felújítása	12 000	13 000	14 000
2	Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3	Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
4	Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5	Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6	Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000
7	Európai Uniós projektek előkészítése	10 000	10 000	10 000
8	Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése		500 000	500 000
9	Napelem park kiépítése		400 000	100 000
10	Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése		600 000	1 000 000




	Kiadások összesen:	228 500	1 649 500	1 680 500

12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
	2010 - 2014. év			ezer Ft


	Megnevezés	Uniós	Saját erő	Összesen
	Megnevezés	támogatás

1	Városközpont rehabilitáció	507 571	240 678	748 249
2	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	41 164	178 682



	Összesen	645 089	281 842	926 931

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014-11-28-tól

14. Záró és vegyes rendelkezések

Mellékletek