NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a)                        2 725 872          ezer Ft bevétellel,

b)                        2 725 872          ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

      a)   a működési célú bevétel                                                          2 062 433 eFt-ban

b)   ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

            megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét                     228 479 eFt-ban

      c)   a felhalmozási célú bevétel                                                          468 833 eFt-ban

      d)   a felhalmozási célú hitelfelvétel összege                                      186 016 eFt-ban

      e)   a működési célú kiadások                                                       2 060 433 eFt-ban

            ebből:

                  ea.)   a személyi juttatások kiadásai                                      657 064 eFt-ban

                  eb.)   a munkaadókat terhelő járulékok                                159 726 eFt-ban

                  ec.)   a dologi kiadások                                                       852 617 eFt-ban

                  ed.)   a speciális célú támogatások                                        392 026 eFt-ban

                  ee.)   működési általános tartalék                                             1 000 eFt-ban

      f)    a felhalmozási célú kiadás                                                           663 439 eFt-ban

            ebből:

                  fa.)    a beruházások összege                                                619 491 eFt-ban

                  fb.)    a felújítások összege                                                     14 058 eFt-ban

                  fc.)    egyéb felhalmozási célú kiadások                                  28 390 eFt-ban

      g)   a felhalmozási célú hitel kifizetése                                                           0 eFt-ban

      h)   a céltartalék összege                                                                      1 500 eFt-ban

(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1)   A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)  A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

     

(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

     

(4)  A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az  5/B  melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1)  A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)  A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.

(3)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(4)  A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1)  A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.

(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(5)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(6)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

(7)   A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.

(8)   A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 194.051 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.

(3)  A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.

(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

6. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

7. A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1)  A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.

(3)  Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.

(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 

(2)  A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 

(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja. 

(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó, 

b)   a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők,

(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

(1)  A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(3)  A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d)   Városi közösségi napok rendezvényei.

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f)    Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(4)  A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.

(5)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(6)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(7)  A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év  augusztus  31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret, következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.

(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

(1)  Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

(2)  A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3)  Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni. 

(4)  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

(5)  Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

(6)  A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

(1)  E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2014. február 17.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

 

Nagyatád Város Önkormányzatának

címrendje

1. Nagyatád Város Önkormányzata
2. Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
3. Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
4. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
5. Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
6. Városgondnokság
7. Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata  2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai
I. Működési bevételek		ezer Ft
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		1 006 710
- általános feladatellátás támogatása		443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások		92 000
- központosított támogatások		31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		228 479
2. Támogatásértékű bevételek		157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		67 944
- elkülönített állami pénzalapból		51 462
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól		3 488
- Önkormányzati Társulástól		14 130
ebből:  orvosi ügyelet ellátásához		8 572
társulási feladatok ellátásához		5 000
belső ellenőri feladatelláshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei		577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek		495 600
- helyi adók		464 600
ebből  kommunális adó		50 800
iparűzési adó		330 000
idegenforgalmi adó		4 200
építményadó		74 400
talajterhelési díj		1 200
pótlék, bírság		4 000
- átengedett gépjármű adó		31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei		82 097
- önkormányzati saját bevételek		81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra		1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei		297 757
5. Működési bevételek összesen:		2 039 612
I. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények  kiadásai		1 403 735
2. Önkormányzati kiadások		657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása		373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség		1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások		10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak		256 655
- pénzeszköz átadás		15 600
-  2  -
3. Működési kiadások összesen:		2 061 433
II.  Általános tartalék		1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:		22 821
Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821
Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási kiadások
Működési bevételek mindösszesen:	2 062 433
Működési kiadások mindösszesen:	2 062 433
III.Felhalmozási bevételek	464 467
IV.  Felhalmozási kiadások	663 439
Belső finanszírozási műveletek	12 956
Külső finanszírozási műveletek
-  tervezett hitelfelvétel	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872

 

1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata  2013. és 2014. évi  bevételi és kiadási előirányzatai
I. Működési bevételek	ezer Ft	ezer Ft
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	802 003	1 006 710
- általános feladatellátás támogatása	389 438	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 000
- központosított támogatások	7 369	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	228 479
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	51 462
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól	5 986	3 488
- Önkormányzati Társulástól	13 621	14 130
ebből  orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	495 600
- helyi adók	452 200	464 600
ebből  kommunális adó	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	74 400
talajterhelési díj	2 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	82 097
- önkormányzati saját bevételek	83 882	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	297 757
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 039 612
I. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények  kiadásai	1 194 536	1 403 735
2. Önkormányzati kiadások	534 895	657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	10 350
-  2  -
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	256 655
- pénzeszköz átadás	13 600	15 600
összesen:
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 061 433
II.  Általános tartalék	1 000	1 000
III.  Céltartalék működési célú	3 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-7 555	22 821
Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	15 945	22 821
Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási kiadások
Működési bevételek mindösszesen:	1 792 560	2 062 433
Működési kiadások mindösszesen:	1 769 060	2 062 433
IV.Felhalmozási bevételek	466 479	464 467
V.  Felhalmozási kiadások	613 899	663 439
Belső finanszírozási műveletek		12 956
Külső finanszírozási műveletek
-  tervezett hitelfelvétel	165 122	186 016
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872

 

1/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi bevételek az állami költségvetésből
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
Megnevezés				Létszám	Támogatás	Összeg
				fő	Ft/fő	ezer Ft
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.aa	2014.évre elismert létszám alapján			29,68	4 580 000	135 934
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása					67 403
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás				18 748
		Közvilágítás				28 272
		Köztemető fenntartás				4 679
		Közutak fenntartása				15 704
I.1.c	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a)					-81 127
I/1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			11 203	2 700	30 248
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					15
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					152 473
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása				132 349
		2.Óvodaműködtetési támogatás		276,0	56 000	15 456
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				45 364
		5. Gyermekétkeztetés támogatása
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása			29,67	48 421
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				36 617
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			11 203	1 140	12 771
	Összesen					443 451
-  2  -
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése					374
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása					2 010
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása
13.	2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása					2 798
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása					4 910
16.	Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása					21 554
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					167
	Összesen					31 813

 

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok
Intézmény	Saját bevétel	Spec.célú	Pénz- maradvány	Önkorm.	Bevételek
megnevezése		bevétel		támogatás	Összesen
Önkormányzati kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	300			288 190	288 490
Nagyatádi Óvodák	15			184 977	184 992
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	2 147		332 887	451 176
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844			49 897	52 741
Városgondnokság	58 244	44 408	21 916	77 521	202 089
Összesen :	177 545	46 555	21 916	933 472	1 179 488
Önkormányzati nem kötelező feladatok
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	2 517	905	26 873	48 844
Városgondnokság	5 010				5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	2 390		71 350	170 393
Összesen :	120 212	4 907	905	98 223	224 247
Mindösszesen :	297 757	51 462	22 821	1 031 695	1 403 735

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi kiadási előirányzatok
Intézmény	Személyi	Szoc.	Dologi	Pénzeszk  átadás, szoc.jutt.	Beruházás	Összesen	Eng.
megnevezése	juttatás	hj.			felújítás		létszám
		adó	kiadás					közf.
Önkormányzati kötelező feladatok
Polgármesteri Hivatal	122 530	32 947	25 333	107 680		288 490	51	4
Nagyatádi Óvodák	150 777	31 939	2 276			184 992	48
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	111 231	29 663	310 282			451 176	82	14
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	25 722	6 747	20 272			52 741	11
Városgondnokság	101 431	20 589	80 069			202 089	33	114
Összesen :	511 691	121 885	438 232	107 680		1 179 488	225	132
Önkormányzati nem kötelező feladatok
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 814	5 603	21 427			48 844	11	6
Városgondnokság	1 922	505	2 583			5 010	1
Nagyatádi Fürdők	72 343	19 392	78 658			170 393	42	1
Összesen :	96 079	25 500	102 668			224 247	54	7
Mindösszesen :	607 770	147 385	540 900	107 680		1 403 735	279	139

3/a melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális  juttatások  előirányzatai
				ellátáshoz
Rendszeres ellátások		ezer Ft		támogatás
Aktív korúak rendszeres szociális segély		22 000	**	19 800
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása		70 000	***	56 000
Lakásfenntartási támogatás		11 000	**	9 900
Rendszeres ellátások összesen:		103 000		85 700
Rendkívüli ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív		4 600	*	4 600
Óvodáztatási támogatás		80	*	80
Rendkívüli ellátások összesen:		4 680		4 680
Mindösszesen:		107 680		90 380
* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai
Megnevezés	Személyi	Szociális	Dologi	Speciális	Összesen
	juttatás	hozzájár.	kiadás	célú		Eng.
		adó		támogatás		létsz.
1.  Önkormányzati működés	25 851	6 011	74 330		106 192	1
2.  Egészségügyi Alapellátás	23 443	6 330	47 842		77 615	11
3.  Ingatlanok kezelése			19 804		19 804
4.  Vagyonbiztosítás			4 800		4 800
5.  Kamatkiadások			3 143		3 143
6. Városműködtetési szakfeladatok
- közutak, hidak üzemeltetése			20 550		20 550
- vízkárelhárítás			700		700
- települési vízellátás			617		617
- közvilágítás			49 536		49 536
- építés - településfejlesztés			23 959		23 959
- parkfenntartás			12 198		12 198
- településtisztaság			39 653		39 653
7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás			9 585		9 585
8.  Támogatás visszafizetési kötelezettség				1 741	1 741
Összesen :	49 294	12 341	306 717	1 741	370 093	12

-  2  -
Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
8. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:				256 655	256 655
- társulási feladatok ellátásához				8 097	8 097
- bölcsődei ellátásához				17 604	17 604
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				210 997	210 997
- Támogató Szolgálat finanszírozása				8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj				1 120	1 120
- Jelzőrendszeres házigondozás				2 212	2 212
Kötelező feladatok összesen :	49 294	12 341	306 717	258 396	626 748
Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás				15 600	15 600
2. Működési dologi kiadások			5 000		5 000
3. Szociális ellátás				10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :			5 000	25 950	30 950
Intézményi támogatás					1 031 695
Általános tartalék					1 000
Kiadások mindösszesen :			311 717	284 346	1 690 393
Önkormányzati működési bevételek:
Költségvetési támogatás					778 231
Támogatásértékű bevételek					104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					495 600
Saját bevétel					82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től					1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					228 479
Bevételek összesen:					1 690 393

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai
Közutak, hidak üzemeltetése		ezer Ft
Városi utak javítása / kátyúzás		8 000
Városi járdák javítása		1 600
Betonjárda építés, karbantartás		6 700
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása		3 000
Információs rendszer kiegészítés		350
Hidak karbantartása, hídvizsgálat		100
Külterületi földutak javítása		800
Összesen:		20 550
Vízkárelhárítás
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása		300
Jóléti tó műtárgy karbantartás		200
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció		200
Összesen:		700
Települési vízellátás
Közkutak vízdíja		200
Tűzivíztározók karbantartása		150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség		267
Összesen:		617
Közvilágítás
Közvilágítási villamos energia		23 000
Közvilágítási karbantartási díj		4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség		22 036
Összesen:		49 536
Építés-településfejlesztés
Közműnyilvántartás vezetése		2 300
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata		100
Jóléti tó sziget  és Malom árok híd engedélyezési terv		1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány		1 270
Bodvicai ravatalozó		150
HÉSZ módosítás		250
Pályázatok, projektek előkészítése
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem		5 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére		6 000
- napelempark létesítése		2 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér		1 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség		3 428
Összesen:		23 959
- 2 -
Parkfenntartás
Vadgesztenyefák növényvédelme		166
Platánfák növényvédelme		411
Díszfák növényvédelme		549
Díszburkolatok gyomírtása		111
Köztéri szobrok védelme		300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés		1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)		400
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója		700
Városfásítások, pótlások		1 700
Virágosítás		2 400
Parlagfű irtás		500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása		680
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása		200
Csupasz csigák elleni védekezés		290
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		500
Galamb mentesítés		200
2013. évről áthúzodó fizetési kötelezettség		1 591
Összesen:		12 198
Településtisztaság
Rágcsálóirtás		737
Szúnyoggyérítés (1x-i)		1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)		4 060
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)		4 000
Síkosság elleni anyagbeszerzés		2 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség		27 713
Összesen:		39 653
Mindösszesen:		147 213

 

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat
		ezer Ft
Önkormányzat		4 315
NINESZ		2 000
Városgondnokság		1 550
NKSK		320
Nagyatádi Fürdők		1 400
Mindösszesen :		9 585

 

4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás
	ezer Ft
Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	9 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600
Egyedi támogatás	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300
Polgármesteri keret	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200
Összesen :	15 600

 

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai
				ellátáshoz
		ezer Ft		támogatás
Rendszeres ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás		1 800	*	1 620
Közgyógyellátás		300
Rendszeres ellátások összesen:		2 100
Rendkívüli ellátások
Önkormányzati segély		2 200
Köztemetés		2 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati		250
Rendkívüli ellátások összesen:		4 950
Egyéb ellátások
Helyi közlekedés támogatása		1 900
Egyéb ellátások összesen:		1 900
Bursa Hungarica		1 400
Önkormányzat mindösszesen :		10 350		1 620
A  juttatások fedezete 100 % saját forrás
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
	Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
					ezer Ft
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása				346 570
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)				225 503
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)				121 067
	2. Támogatásértékű bevételek				18 863
	- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása				18 863
	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				93 834
	- koncessziós díj				28 579
	- vagyonértékesítés				57 255
	- lakásértékesítés bevétele				8 000
	4. Átvett pénzeszközök				5 200
	- egyéb forrásból				3 200
	- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről				2 000
	5. Fejlesztési bevételek összesen :				464 467
	ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások  saját forrása
	Kiadások
	1. Fejlesztés
	Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)				6 000
	Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)				398 819
	Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)				179 794
	Közterületek fejlesztése				21 790
	Közterületek fejlesztése 2013.évről				8 164
	Állatmenhely korszerűsítés I.ütem				500
	Művelődési Ház optikai kábel				1 799
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése				2 625
	Összesen:				619 491
	2. Felújítás
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások				7 261
	Távfűtőmű vezeték felújítás				5 289
	Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás				1 508
	Összesen:				14 058
	3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
	Fejlesztési hitelkamat törlesztés				9 065
	TDM pályázat önerő				5 735
	Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése				4 000
	Ingatlan vásárlás				8 590
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak				1 000
	Összesen:				28 390
	4. Beruházási kiadások mindösszesen :				661 939
	* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás
-  2  -
5. Fejlesztési célú céltartalék			1 500
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:			198 972
Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány			12 956
Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
-  tervezett hitelfelvétel			186 016
Finanszírozási kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			663 439
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			663 439

 

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése
			ezer Ft
Út és járda felújítás, építés
Széchenyi tér bekötőút, parkoló			10 760
Nagy Imre tér  járda			800
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda			1 800
Kossuth u. 11-13 . járda			5 780
Közvilágítás bővítés
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)			1 900
Korányi u.4. (parkoló)			600
Táncsics u. (délnyugati ág)			150
Mindösszesen :			21 790

 

5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése
		ezer Ft
Városgondnokság:
Hulladékgyűjtők beszerzése		425
NINESZ
Önjáró fűnyíró motor csere		250
Fűnyíró adapter beszerzés		450
Szegélynyíró beszerzés		500
NKSK
Múzeum képtároló-szekrény		800
Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés		200
Összesen :		2 625