Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Hatályos: 2014. 04. 01- 2014. 04. 02Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
2014-04-01-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
a) 2.633.995 ezer Ft bevétellel,
b) 2.633.995 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.136.929 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 200.000 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel 479.073 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 eFt-ban
e) a működési célú kiadások 2.154.922 eFt-ban
ebből:
ea.) a személyi juttatások kiadásai 730.021 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok 161.553 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások 878.075 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások 313.087 eFt-ban
ee.) működési céltartalék 0 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék 0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás 479.073 eFt-ban
ebből:
fa.) a beruházások összege 120.352 eFt-ban
fb.) a felújítások összege 22.740 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások 48.475 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése 287.506 eFt-ban
h) a céltartalék összege 0 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1., 1/B., 4., 5. és 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A., 4., 5.,és 6. melléklete lép.
4. §
E rendelet 2013.december 31. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2014. március 24.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | javasolt | ||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 802 003 | 905 591 | 916 466 |
- normatív állami hozzájárulások | 389 438 | 497 145 | 497 149 |
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 100 825 | 92 288 | 89 199 |
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület,) | 5 169 | 5 335 | 5 335 |
2012.évi bérkompenzáció | 3 534 | 3 534 | |
- központosított tám. helyi szervezésű intézk. (létszámleépítéshez) | 14 401 | ||
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék) | |||
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám. | 21 554 | 21 554 | |
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 329 | 10 329 | |
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 11 579 | 11 579 | |
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés) | 1 800 | 1 800 | |
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 2 200 | 31 515 | 31 074 |
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 200 000 | 200 000 |
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg | 30 512 | 30 512 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 301 118 | 284 908 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 67 988 | 67 988 |
- elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 173 688 | 173 688 |
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | 16 210 | |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 6 919 | 6 919 | |
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről) | 5 272 | 5 272 | |
- helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 7 528 | 7 528 |
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | 3 986 | 7 528 | 7 528 |
iskolai étkeztetéshez | 2 000 | 0 | 0 |
- Önkormányzati Társulástól | 13 621 | 23 513 | 23 513 |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 621 | 8 621 |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
belső ellenőrzési feladatok ellátásához | 9 892 | 9 892 | |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 569 082 | 595 731 | 595 731 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 517 760 | 517 760 |
- helyi adók és adójellegű bevételek | 452 200 | 485 760 | 485 760 |
ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
iparűzési adó | 310 000 | 331 410 | 331 410 |
idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
építményadó | 81 000 | 93 150 | 93 150 |
talajterhelési díj | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 84 882 | 77 971 | 77 971 |
- önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 76 971 | 76 971 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 339 824 | 339 824 |
5. Működési bevételek összesen: | 177 6 615 | 2 142 264 | 2 136 929 |
I. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 119 4536 | 1 404 631 | 1 404 631 |
2. Önkormányzati kiadások | |||
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 365 018 | 365 018 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 118 952 | 115 066 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 148 395 | 147 946 |
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak | 222 | 222 | |
- pénzeszköz átadás | 13 600 | 24 052 | 24 052 |
összesen: | 525 388 | 656 639 | 652 304 |
3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 35 629 | 41 674 | 41 674 |
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 25 801 | 25 801 |
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 25 801 | 25 801 |
5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 128 745 | 2 124 410 |
II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
III. Céltartalék működési célú | 1 500 | 0 | 0 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -9 055 | -12 519 | -12 519 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 17 993 | 17 993 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
- tervezett rövidlejáratú hitel | |||
Finanszírozási kiadások | |||
- likvid hitel törlesztés | 25 000 | 30 512 | 30 512 |
Működési bevételek mindösszesen: | 179 2 560 | 2 160 257 | 2 154 922 |
Működési kiadások mindösszesen: | 179 2 560 | 2 160 257 | 2 154 922 |
IV.Felhalmozási bevételek | 481 479 | 478 673 | 478 673 |
V. Felhalmozási kiadások | 615 399 | 191 567 | 191 567 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 400 | 400 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 0 | 0 |
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 287 506 | 287 506 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 242 4161 | 2 639 330 | 2 633 995 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 242 4161 | 2 639 330 | 2 633 995 |
1/B melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi előirányzatai | |||||
| ezer Ft | ||||
Rendszeres ellátások | ellátáshoz támogatás | ||||
előirányzat | előirányzat | ||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | ||
Aktív korúak rendszeres szociális segély | 29 000 | 18 780 | ** | 26 100 | 16 880 |
Foglalkozást helyettesítő tám. | 70 000 | 69 827 | *** | 56 000 | 55 915 |
Ápolási díj | 1 073 | 1 299 | **** | 805 | 974 |
Lakásfenntartási támogatás | 13 000 | 10 150 | ** | 11 700 | 9 499 |
Közgyógyellátás | 1 000 | 250 | |||
Kárpótlás | 119 | 119 | |||
Rendszeres ellátások összesen: | 114073 | 100 425 | 94 605 | 83 387 | |
| |||||
Rendkívüli ellátások | |||||
Átmeneti szociális segély | 2 000 | 2 000 | |||
Temetési segély | 150 | 150 | |||
Köztemetés | 2 500 | 4 000 | |||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 3 718 | * | 4 600 | 3 718 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | 250 | |||
Óvodáztatási támogatás | 100 | 110 | * | 100 | 110 |
Rendkívüli ellátások összesen: | 9 600 | 10 228 | 4 700 | 3 828 | |
Egyéb ellátások | |||||
Adósságkezelési támogatás | 1 500 | 1 800 | ** | 1 200 | 1 664 |
- ehhez kapcsolodó lakásfenntartási támogatás | 400 | 400 | ** | 320 | 320 |
Mozgáskorlátozottak támogatása | * | ||||
Helyi közlekedés támogatása | 1 150 | 1 150 | |||
Egyéb ellátások összesen: | 3 050 | 3 350 | 1 520 | 1 984 | |
Mindösszesen: | 126 723 | 114 003 | 100 825 | 89 199 | |
Bursa Hungarica | 1 350 | 1 063 | |||
Önkormányzat mindösszesen : | 128073 | 115 066 | 100825 | 89 199 | |
* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető | |||||
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető | |||||
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető | |||||
**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető | |||||
A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás. |
4. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||
adó | előirányzat | támogatás | Eng. | ||||||||
előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | teljesítés | előirányzat | módosított | előirányzat | módosított | létsz. | |
1. Önkormányzati működés | 25 682 | 25 682 | 5 966 | 5 966 | 37 594 | 31 109 | 69 242 | 62 757 | 1 | ||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 30 472 | 28 171 | 30 472 | 28 171 | |||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 22 586 | 24 510 | 6 098 | 6 618 | 44 681 | 44 681 | 73 365 | 75 809 | 11 | ||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |||||||
3. Ingatlanok kezelése | 13 800 | 22 100 | 13 800 | 22 100 | |||||||
4. Vagyonbiztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |||||||
5. Kamatkiadások | 23 130 | 31 586 | 23 130 | 31 586 | |||||||
6. Városműködtetési szakfeladatok | |||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése | 9 709 | 8 752 | 9 709 | 8 752 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |||||||
- vízkárelhárítás | 1 300 | 500 | 1 300 | 500 | |||||||
- települési vízellátás | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
- közvilágítás | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 30 165 | 30 165 | 30 165 | 30 165 | |||||||
- építés - településfejlesztés | 7 260 | 8 710 | 7 260 | 8 710 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |||||||
- parkfenntartás | 3 004 | 2 793 | 3 004 | 2 793 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |||||||
- településtisztaság | 15 798 | 13 372 | 15 798 | 13 372 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 28 739 | 28 739 | 28 739 | 28 739 | |||||||
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | 6 635 | 3 656 | 6 635 | 3 656 | |||||||
Kiadás összesen : | 48 268 | 50 192 | 12 064 | 12 584 | 297 010 | 299 057 | 357 342 | 361 833 | 12 | ||
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||
adó | előirányzat | támogatás | |||||||||
előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | módosított | előirányzat | módosított | ||
8. Szociális ellátás | 128 073 | 112 997 | 128 073 | 112 997 | |||||||
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 147 946 | |||||||||
- társulási feladatok ellátásához | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | |||||||
- bölcsődei ellátásához | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 10 304 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | |||||||
- normatív állami hozzájárulás átadása | 106 125 | 106 125 | |||||||||
- Támogató Szolgálat finanszírozása | 2 813 | 2 813 | |||||||||
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 3 000 | 3 000 | |||||||||
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | 1 106 | 1 106 | |||||||||
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása | 3 992 | 3 992 | |||||||||
- a Társulásnál elrendelt létszámcsökkentés támogatásának átadása | 2 960 | 2 960 | |||||||||
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség | 222 | 222 | |||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 48 268 | 50 192 | 12 064 | 12 584 | 297 010 | 299 057 | 156 023 | 140 947 | 513 365 | 622 998 | |
Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 13 600 | 24 052 | 13 600 | 24 052 | |||||||
2. Működési dologi kiadások | 3 185 | 3 185 | |||||||||
3. Szociális ellátás | 2 069 | 2 069 | |||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 3 185 | 13 600 | 26 121 | 13 600 | 29 306 | ||||||
Kiadások mindösszesen : | 297 010 | 302 242 | 169 623 | 167 068 | 526 965 | 652 304 | |||||
Önkormányzati működési bevételek: | |||||||||||
Költségvetési támogatás | 497 632 | 685 954 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | 92 149 | 105 948 | |||||||||
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 484 200 | 517 760 | |||||||||
Saját bevétel | 84 882 | 77 971 | |||||||||
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 200 000 | |||||||||
Adósságkonszolidáció támogatásaként kapott összeg | 30 512 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 1 463 234 | 1 618 145 |
5. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai | ezer Ft | ||
előirányzat | |||
Bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 334 613 | 343 238 | 343 510 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | |||
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | 62 365 | 62 365 |
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | 14 626 | 14 626 |
- Központosított támogatás | 226 | 498 | |
- Otthonteremtési támogatás | 181 | 181 | |
- Adósságkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg | 265 840 | 265 840 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 36 477 | 13 332 | 13 332 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 5 307 | 5 307 |
- Önerő kiegészítő támogatás | 17 614 | 8 025 | 8 025 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 99 389 | 106 389 | 106 117 |
- koncessziós díj | 33 706 | 33 706 | 33 706 |
- vagyonértékesítés | 10 000 | 10 000 | |
- ingatlanértékesítés | 53 683 | 43 683 | 43 683 |
- lakásértékesítés bevétele | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 96 | 96 | |
- felhalmozási célú ÁFA bevétel | 7 000 | 6 632 | |
4. Átvett pénzeszközök | 11 000 | 15 714 | 15 714 |
- egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz | 4 714 | 4 714 | |
5. Fejlesztési bevételek összesen : | 481 479 | 478 673 | 478 673 |
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | |||
Kiadások | |||
1. Fejlesztés | |||
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
- Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
- Központi temető rekonstrukció | 500 | 500 | 500 |
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 413 896 | 91 788 | 91 788 |
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 109 696 | 1 656 | 1 656 |
- Közterületek fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 470 | 7 479 | 7 479 |
- Laktanya vízjogi engedélyezés | 250 | 250 | |
Összesen: | 543 241 | 120 352 | 120 352 |
2. Felújítás | |||
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása | 2 000 | 7 395 | 7 395 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 12 110 | 12 110 | 12 110 |
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság) | 600 | 600 | |
Laktanya transzformátor állomás felújítása | 635 | 635 | |
Összesen: | 16 110 | 22 740 | 22 740 |
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | |||
Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 24 054 | 27 590 | 27 590 |
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 494 | 9 494 | 9 494 |
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
Otthonteremtési támogatás | 91 | 91 | |
Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak | 300 | 300 | |
Összesen: | 54 548 | 48 475 | 48 475 |
4. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 0 | 0 |
5. Beruházási kiadások mindösszesen : | 615 399 | 191 567 | 191 567 |
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás | |||
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 135 420 | -287 106 | -287 106 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 400 | 400 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | |||
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 287 506 | 287 506 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 633 101 | 479 073 | 479 073 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 633 101 | 479 073 | 479 073 |
6. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Támogatásértékű bevételek | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | ||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját bevétel | Meg-oszlás | Feladat finanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 138 503 | 125 666 | 91% | 685 | 12 152 | 9% | ||||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 37 862 | 18 558 | 49% | 434 | 1% | 18 870 | 50% | |||
Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 231 180 | 32 225 | 14% | 6 163 | 3% | 31 102 | 13% | 161 690 | 70% | |
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 172 519 | 69 531 | 40% | 4 757 | 3% | 88 567 | 51% | 9 664 | 6% | |
Könyvtár (NKSK) | 21 939 | 5 115 | 23% | 3 057 | 14% | 119 | 0,5% | 13 648 | 62% | |
Közművelődés (NKSK) | 42 431 | 9 830 | 23% | 3 149 | 7% | 3 263 | 8% | 26 189 | 62% | |
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 315 541 | 84 438 | 27% | 163 182 | 52% | 56 439 | 18% | 11 482 | 4% | |
Szociális feladatok | 115 066 | 89 199 | 78% | 25 867 | 22% | |||||
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 659 054 | 476 921 | 72% | 18 588 | 3% | 78 071 | 12% | 85 474 | 13% | |
Egészségügyi alapellátás | 77 608 | 76 609 | 99% | 999 | 1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 811 703 | 911 483 | 50% | 276 624 | 15% | 257 561 | 14% | 366 035 | 50% | 517 760 |
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp | 20 777 | 702 | 926 | 4% | 2 159 | 10% | 16 990 | 82% | ||
Sportcsarnok, sportpálya | 31 516 | 636 | 1 215 | 4% | 16 144 | 51% | 13 521 | 43% | ||
Fürdők | 186 271 | 3 645 | 2% | 6 144 | 3% | 136 921 | 74% | 39 561 | 21% | |
Önkormányzat | 69 133 | 69 133 | 100% | |||||||
Városüzemeltetés | 5 010 | 5 010 | 100% | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 312 707 | 4 983 | 8 285 | 160 234 | 51% | 139 205 | 45% | |||
Mindösszesen: | 2 124 410 | 916 466 | 43% | 284 908 | 13% | 417 795 | 20% | 505 241 | 24% | 517 760 |
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
a) 2.633.995 ezer Ft bevétellel,
b) 2.633.995 ezer Ft kiadással állapítja meg.(1)(2)(3)(4)(5)
* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 15/2013.(VI. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013. június 5.
(2) 16/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013. június 24.
(3) 21/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet Hatályos. 2013. október 1.
(4) 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013.december 23.
(5) 6/2014.(III.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013. december 31.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.136.929 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 200.000 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel 479.073 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 eFt-ban
e) a működési célú kiadások 2.154.922 eFt-ban
ebből:
ea.) a személyi juttatások kiadásai 730.021 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok 161.553 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások 878.075 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások 313.087 eFt-ban
ee.) működési céltartalék 0 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék 0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás 479.073 eFt-ban
ebből:
fa.) a beruházások összege 120.352 eFt-ban
fb.) a felújítások összege 22.740 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások 48.475 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése 287.506 eFt-ban
h) a céltartalék összege 0 eFt-ban(1)(2)(3)(4)(5)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 1/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) A kiadások teljesítése a rendelet 7. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
(2) A képviselő-testület a 2013. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A hosszú lejáratú hitelek, kötvény adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) (1)(2)(3)(4)
(2) A felhalmozási célú hitel összege 0 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a folyószámlahitel-keret összege 134.651 eFt.(1)(2)(3)(4)
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben, az önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg
7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
(7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
(8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2013. évben személyenként az illetményalap 5-szörös összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt -ot különít el.
(3) A polgármesteri hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg az rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 7 %-át.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7)A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. A felhalmozási előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 9. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
d) Városi közösségi napok rendezvényei.
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
(5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2013. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2013. február 22.
Ormai István s.k. | Dr. Kovács Ildikó s.k. |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2014. március 25.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje
1. Nagyatád Város Önkormányzata
2. Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
3. Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
4. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
5. Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
6. Városgondnokság
7. Nagyatádi Fürdők
1. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | javasolt | ||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 802 003 | 905 591 | 916 466 |
- normatív állami hozzájárulások | 389 438 | 497 145 | 497 149 |
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 100 825 | 92 288 | 89 199 |
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület,) | 5 169 | 5 335 | 5 335 |
2012.évi bérkompenzáció | 3 534 | 3 534 | |
- központosított tám. helyi szervezésű intézk. (létszámleépítéshez) | 14 401 | ||
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék) | |||
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám. | 21 554 | 21 554 | |
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 329 | 10 329 | |
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 11 579 | 11 579 | |
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés) | 1 800 | 1 800 | |
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 2 200 | 31 515 | 31 074 |
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 200 000 | 200 000 |
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg | 30 512 | 30 512 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 301 118 | 284 908 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 67 988 | 67 988 |
- elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 173 688 | 173 688 |
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | 16 210 | |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 6 919 | 6 919 | |
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről) | 5 272 | 5 272 | |
- helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 7 528 | 7 528 |
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | 3 986 | 7 528 | 7 528 |
iskolai étkeztetéshez | 2 000 | 0 | 0 |
- Önkormányzati Társulástól | 13 621 | 23 513 | 23 513 |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 621 | 8 621 |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
belső ellenőrzési feladatok ellátásához | 9 892 | 9 892 | |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 569 082 | 595 731 | 595 731 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 517 760 | 517 760 |
- helyi adók és adójellegű bevételek | 452 200 | 485 760 | 485 760 |
ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
iparűzési adó | 310 000 | 331 410 | 331 410 |
idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
építményadó | 81 000 | 93 150 | 93 150 |
talajterhelési díj | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 84 882 | 77 971 | 77 971 |
- önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 76 971 | 76 971 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 339 824 | 339 824 |
5. Működési bevételek összesen: | 177 6 615 | 2 142 264 | 2 136 929 |
I. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 119 4536 | 1 404 631 | 1 404 631 |
2. Önkormányzati kiadások | |||
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 365 018 | 365 018 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 118 952 | 115 066 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 148 395 | 147 946 |
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak | 222 | 222 | |
- pénzeszköz átadás | 13 600 | 24 052 | 24 052 |
összesen: | 525 388 | 656 639 | 652 304 |
3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 35 629 | 41 674 | 41 674 |
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 25 801 | 25 801 |
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 25 801 | 25 801 |
5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 128 745 | 2 124 410 |
II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
III. Céltartalék működési célú | 1 500 | 0 | 0 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -9 055 | -12 519 | -12 519 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 17 993 | 17 993 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
- tervezett rövidlejáratú hitel | |||
Finanszírozási kiadások | |||
- likvid hitel törlesztés | 25 000 | 30 512 | 30 512 |
Működési bevételek mindösszesen: | 179 2 560 | 2 160 257 | 2 154 922 |
Működési kiadások mindösszesen: | 179 2 560 | 2 160 257 | 2 154 922 |
IV.Felhalmozási bevételek | 481 479 | 478 673 | 478 673 |
V. Felhalmozási kiadások | 615 399 | 191 567 | 191 567 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 400 | 400 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 0 | 0 |
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 287 506 | 287 506 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 242 4161 | 2 639 330 | 2 633 995 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 242 4161 | 2 639 330 | 2 633 995 |
1/A melléklet a 4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. és 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
I. Működési bevételek | 2012.évi | ezer Ft |
előirányzat | ||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 755 736 | 802 003 |
- normatív állami hozzájárulások | 579 725 | 389 438 |
- normatív kötött felhasználású támogatások | 69 036 | |
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 102 920 | 100 825 |
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás) | 5 169 | |
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 4055 | 2 200 |
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 183 142 | 99 736 |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 58 178 | 66 064 |
- elkülönített állami pénzalapból | 8 919 | 7 587 |
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | |
- helyi önkormányzatoktól | 24 657 | 5 986 |
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | 3 986 | |
iskolai étkeztetéshez | 2 000 | |
- Önkormányzati Társulástól | 91 388 | 13 621 |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | |
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 845 146 | 569 082 |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 450 316 | 484 200 |
- helyi adók | 373 366 | 452 200 |
ebből kommunális adó | 3 300 | 50 800 |
iparűzési adó | 310 000 | 310 000 |
idegenforgalmi adó | 3 500 | 4 200 |
építményadó | 50 940 | 81 000 |
talajterhelési díj | 2 500 | 2 200 |
pótlék, bírság | 3 126 | 4 000 |
- átengedett gépjármű adó | 76 950 | 32 000 |
- átengedett SZJA | 287 071 | |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 113 385 | 84 882 |
- önkormányzati saját bevételek | 112 385 | 83 882 |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 431 212 | 305 794 |
5. Működési bevételek összesen: | 2 215 236 | 1 776 615 |
I. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 669 675 | 1 194 536 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai | 331 004 | |
2. Önkormányzati kiadások | ||
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 339 061 | 355 765 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 131 646 | 128 073 |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 22 000 | 27 950 |
- pénzeszköz átadás | 17 000 | 13 600 |
összesen: | 509 707 | 525 388 |
3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 76 173 | 35 629 |
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 43 541 | 9 507 |
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | |
5. Működési kiadások összesen: | 2 630 100 | 1 765 060 |
| ||
II.Felhalmozási bevételek | ||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 217 125 | 334 613 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | 217 125 | |
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | |
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 13 334 | 21 477 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 13 334 | 18 863 |
- Önerő kiegészítő támogatás | 2 614 | |
3. Sajátos költségvetési bevételek | 50 360 | |
- kommunális adó | 45 500 | |
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja | 4 860 | |
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 87 496 | 99 389 |
- koncessziós díj | 33 706 | 33 706 |
- vagyonértékesítés | 44 790 | 53 683 |
- lakásértékesítés bevétele | 9 000 | 12 000 |
5. Átvett pénzeszközök | 32 730 | 11 000 |
- kölcsöntörlesztés | 1 000 | |
- egyéb forrásból | 31730 | 3 200 |
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 7 800 | |
6. Felhalmozási bevételek összesen : | 401 045 | 466 479 |
II.Felhalmozási kiadások | ||
1. Fejlesztési célú kiadások | 323 506 | 543 241 |
2. Felújítási kiadások | 20 531 | 16 110 |
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 60 811 | 54 548 |
4. Felhalmozási kiadások összesen : | 404 848 | 613 899 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
IV. Céltartalék | 6 000 | 3 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 414 864 | -11 555 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | 3 803 | 147 420 |
Belső finanszírozási műveletek | ||
- működési célú pénzmaradvány | 6 885 | 15 945 |
- felhalmozási célú pénzmaradvány | 8 755 | |
Külső finanszírozási műveletek | ||
Finanszírozási bevételek | ||
- tervezett rövidlejáratú hitel | 466 673 | |
- felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel | 53 952 | 165 122 |
Finanszírozási kiadások | ||
- rövidlejáratú hitel törlesztés | 88 437 | 25 000 |
- felhalmozási célú hitel törlesztés | 22 161 | 16 202 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 152 546 | 2 424 161 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 152 546 | 2 424 161 |
1/B melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(4)(5) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi előirányzatai | |||||
| ezer Ft | ||||
Rendszeres ellátások | ellátáshoz támogatás | ||||
előirányzat | előirányzat | ||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | ||
Aktív korúak rendszeres szociális segély | 29 000 | 18 780 | ** | 26 100 | 16 880 |
Foglalkozást helyettesítő tám. | 70 000 | 69 827 | *** | 56 000 | 55 915 |
Ápolási díj | 1 073 | 1 299 | **** | 805 | 974 |
Lakásfenntartási támogatás | 13 000 | 10 150 | ** | 11 700 | 9 499 |
Közgyógyellátás | 1 000 | 250 | |||
Kárpótlás | 119 | 119 | |||
Rendszeres ellátások összesen: | 114073 | 100 425 | 94 605 | 83 387 | |
| |||||
Rendkívüli ellátások | |||||
Átmeneti szociális segély | 2 000 | 2 000 | |||
Temetési segély | 150 | 150 | |||
Köztemetés | 2 500 | 4 000 | |||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 3 718 | * | 4 600 | 3 718 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | 250 | |||
Óvodáztatási támogatás | 100 | 110 | * | 100 | 110 |
Rendkívüli ellátások összesen: | 9 600 | 10 228 | 4 700 | 3 828 | |
Egyéb ellátások | |||||
Adósságkezelési támogatás | 1 500 | 1 800 | ** | 1 200 | 1 664 |
- ehhez kapcsolodó lakásfenntartási támogatás | 400 | 400 | ** | 320 | 320 |
Mozgáskorlátozottak támogatása | * | ||||
Helyi közlekedés támogatása | 1 150 | 1 150 | |||
Egyéb ellátások összesen: | 3 050 | 3 350 | 1 520 | 1 984 | |
Mindösszesen: | 126 723 | 114 003 | 100 825 | 89 199 | |
Bursa Hungarica | 1 350 | 1 063 | |||
Önkormányzat mindösszesen : | 128073 | 115 066 | 100825 | 89 199 | |
* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető | |||||
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető | |||||
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető | |||||
**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető | |||||
A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás. |
2. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(3)(4) | ||||||||||
2013. évi intézményi bevételi előirányzatok | ||||||||||
Intézmény | Saját bevétel | Spec.célú | Pénzmaradvány | Önkorm. | Bevételek | |||||
megnevezése | bevétel | támogatás | Összesen | |||||||
eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | |
Önkormányzati kötelező feladatok | ||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 100 | 1 368 | 195 492 | 200 885 | 195 492 | 202 353 | ||||
Nagyatádi Óvodák | 1 119 | 137 796 | 137 384 | 137 796 | 138 503 | |||||
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 90 319 | 119 669 | 8 454 | 330 745 | 313 438 | 421 064 | 441 561 | |||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 3 382 | 3 382 | 263 | 3 407 | 1 228 | 49 861 | 56 353 | 53 506 | 64 370 | |
Városgondnokság | 51 859 | 56 439 | 7 324 | 163 182 | 15 945 | 15 945 | 86 824 | 90 623 | 161 952 | 326 189 |
Összesen : | 145 560 | 179 590 | 7 587 | 177 530 | 15 945 | 17 173 | 800 718 | 798 683 | 969 810 | 1 172 976 |
Önkormányzati nem kötelező feladatok | ||||||||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 303 | 18 303 | 27 153 | 33 990 | 45 456 | 52 293 | ||||
Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||||||
Nagyatádi Fürdők | 136 921 | 136 921 | 6 144 | 1 220 | 37 739 | 42 546 | 174 660 | 186 831 | ||
Összesen : | 160 234 | 160 234 | 0 | 6 144 | 0 | 1 220 | 64 892 | 76 536 | 225 126 | 244 134 |
Mindösszesen : | 305 794 | 339 824 | 7 587 | 183 674 | 15 945 | 18 393 | 865 610 | 875 219 | 1 194 936 | 1 417 110 |
3. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(3)(4) | ||||||||||||
2013. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||||||
Intézmény | Személyi | Szoc.hj. | Dologi kiadás | Beruházás | Összesen | Eng. | ||||||
megnevezése | juttatás | adó | felújítás | létszám | ||||||||
előirányzat | ||||||||||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | közf. | ||
Önkormányzati kötelező feladatok | ||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 125 236 | 135 442 | 33 847 | 35 502 | 36 409 | 31 409 | 195 492 | 202 353 | 52 | 3 | ||
Nagyatádi Óvodák | 107 334 | 109 293 | 28 962 | 27 406 | 1 500 | 1 804 | 137 796 | 138 503 | 48 | 2 | ||
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 107 699 | 123 778 | 29 079 | 22 231 | 284 286 | 295 552 | 421 064 | 441 561 | 82 | 10 | ||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 29 409 | 34 100 | 6 033 | 8 055 | 18 064 | 22 215 | 53 506 | 64 370 | 11 | 5 | ||
Városgondnokság | 61 117 | 172 981 | 15 389 | 30 331 | 85 046 | 112 229 | 400 | 10 648 | 161 952 | 326 189 | 28 | 153 |
Összesen : | 430 795 | 575 594 | 113 310 | 123 525 | 425 305 | 463 209 | 400 | 10 648 | 969 810 | 1 172 976 | 221 | 173 |
Önkormányzati nem kötelező feladatok | ||||||||||||
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 21 261 | 22 276 | 5 740 | 5 711 | 18 455 | 23 035 | 1 271 | 45 456 | 52 293 | 12 | 3 | |
Városgondnokság | 1 872 | 1 872 | 505 | 505 | 2 633 | 2 633 | 5 010 | 5 010 | 4 | |||
Nagyatádi Fürdők | 70 749 | 80 087 | 19 005 | 19 228 | 84 906 | 86 956 | 560 | 174 660 | 186 831 | 41 | 12 | |
Összesen : | 93 882 | 104 235 | 25 250 | 25 444 | 105 994 | 112 624 | 0 | 1 831 | 225 126 | 244 134 | 57 | 15 |
Mindösszesen : | 524 677 | 679 829 | 138 560 | 148 969 | 531 299 | 575 833 | 400 | 12 479 | 1 194 936 | 1 417 110 | 278 | 188 |
4. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4)(5) | |||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||
adó | előirányzat | támogatás | Eng. | ||||||||
előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | teljesítés | előirányzat | módosított | előirányzat | módosított | létsz. | |
1. Önkormányzati működés | 25 682 | 25 682 | 5 966 | 5 966 | 37 594 | 31 109 | 69 242 | 62 757 | 1 | ||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 30 472 | 28 171 | 30 472 | 28 171 | |||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 22 586 | 24 510 | 6 098 | 6 618 | 44 681 | 44 681 | 73 365 | 75 809 | 11 | ||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |||||||
3. Ingatlanok kezelése | 13 800 | 22 100 | 13 800 | 22 100 | |||||||
4. Vagyonbiztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |||||||
5. Kamatkiadások | 23 130 | 31 586 | 23 130 | 31 586 | |||||||
6. Városműködtetési szakfeladatok | |||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése | 9 709 | 8 752 | 9 709 | 8 752 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |||||||
- vízkárelhárítás | 1 300 | 500 | 1 300 | 500 | |||||||
- települési vízellátás | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
- közvilágítás | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 30 165 | 30 165 | 30 165 | 30 165 | |||||||
- építés - településfejlesztés | 7 260 | 8 710 | 7 260 | 8 710 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |||||||
- parkfenntartás | 3 004 | 2 793 | 3 004 | 2 793 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |||||||
- településtisztaság | 15 798 | 13 372 | 15 798 | 13 372 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 28 739 | 28 739 | 28 739 | 28 739 | |||||||
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | 6 635 | 3 656 | 6 635 | 3 656 | |||||||
Kiadás összesen : | 48 268 | 50 192 | 12 064 | 12 584 | 297 010 | 299 057 | 357 342 | 361 833 | 12 |
Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási | Dologi kiadás | Speciális célú | Összesen | ||||||
adó | előirányzat | támogatás | |||||||||
előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | mód. | előirányzat | módosított | előirányzat | módosított | ||
8. Szociális ellátás | 128 073 | 112 997 | 128 073 | 112 997 | |||||||
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 147 946 | |||||||||
- társulási feladatok ellátásához | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | |||||||
- bölcsődei ellátásához | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 10 304 | |||||||
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | |||||||
- normatív állami hozzájárulás átadása | 106 125 | 106 125 | |||||||||
- Támogató Szolgálat finanszírozása | 2 813 | 2 813 | |||||||||
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | 3 000 | 3 000 | |||||||||
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | 1 106 | 1 106 | |||||||||
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása | 3 992 | 3 992 | |||||||||
- a Társulásnál elrendelt létszámcsökkentés támogatásának átadása | 2 960 | 2 960 | |||||||||
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség | 222 | 222 | |||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 48 268 | 50 192 | 12 064 | 12 584 | 297 010 | 299 057 | 156 023 | 140 947 | 513 365 | 622 998 | |
Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 13 600 | 24 052 | 13 600 | 24 052 | |||||||
2. Működési dologi kiadások | 3 185 | 3 185 | |||||||||
3. Szociális ellátás | 2 069 | 2 069 | |||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 3 185 | 13 600 | 26 121 | 13 600 | 29 306 | ||||||
Kiadások mindösszesen : | 297 010 | 302 242 | 169 623 | 167 068 | 526 965 | 652 304 | |||||
Önkormányzati működési bevételek: | |||||||||||
Költségvetési támogatás | 497 632 | 685 954 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | 92 149 | 105 948 | |||||||||
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 484 200 | 517 760 | |||||||||
Saját bevétel | 84 882 | 77 971 | |||||||||
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 200 000 | |||||||||
Adósságkonszolidáció támogatásaként kapott összeg | 30 512 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 1 463 234 | 1 618 145 |
4/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Közutak, hidak üzemeltetése | javasolt | ||
eredeti | módosított | módosítás | |
Városi utak javítása / kátyúzás | 4 000 | 4 600 | 4 763 |
Városi járdák javítása | 1 500 | 1 500 | 500 |
Betonjárda építés, karbantartás | 1 000 | ||
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 200 | 200 | 80 |
Külterületi földutak javítása | 500 | 1 514 | 500 |
Összesen: | 10 109 | 10 723 | 8 752 |
Vízkárelhárítás | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 500 | 500 | 200 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás | 300 | 300 | 100 |
Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukció | 500 | 500 | 200 |
Összesen: | 1 300 | 1 300 | 500 |
Települési vízellátás | |||
Közkutak vízdíja | 200 | 200 | 200 |
Tűzivíztározók karbantartása | 150 | 150 | 150 |
Összesen: | 350 | 350 | 350 |
Közvílágítás | |||
Közvilágítási villamos energia | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
Közvilágítási karbantartási díj | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
Összesen: | 28 800 | 28 800 | 28 800 |
Építés-településfejlesztés | |||
Közműnyilvántartás vezetése | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 |
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ) | 73 | 73 | 73 |
Szent István park kandelláber csere | 266 | 266 | 266 |
Információs táblák karbantartása | 100 | 100 | |
Íjászpálya karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Köztéri óra tápegység beszerelése | 450 | 450 | |
Simongáti temető áramellátás biztosítása | 450 | 210 | 210 |
Bodvicai ravatalozó építési engedélyezési terv | 127 | 127 | |
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Laktanya földcsere | 1000 | 1 000 | |
HÉSZ módosítás | 1 000 | ||
Összesen: | 7 373 | 8 260 | 8 710 |
Parkfenntartás | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | |
Köztéri szobrok védelme | 300 | 300 | |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 000 | 1 467 | 1 467 |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | ||
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 200 | ||
Városfásítások, pótlások | 300 | ||
Nyári virágosítás | 1 200 | ||
Parlagfű irtás | 400 | ||
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | ||
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | ||
Csupasz csigák elleni védekezés | 290 | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 | ||
Galamb mentesítés | 200 | 200 | |
Összesen: | 6 227 | 3 204 | 2 793 |
Településtisztaság | |||
Rágcsálóirtás | 737 | 737 | 737 |
Szúnyoggyérítés (1x-i) | 1 143 | 3 569 | 1 143 |
Takarítási munkák (Netta Pannonia Kft.) | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta Pannonia Kft.) | 4 752 | 6 772 | 6 772 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 400 | 400 | 400 |
Összesen: | 11 352 | 15 798 | 13 372 |
Mindösszesen: | 65 511 | 68 435 | 63 277 |
4/B melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
javasolt | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Járási Hivatal elhelyezési munkái | 4 447 | 2 448 | 2 448 |
Járási Tankerület elhelyezési munkái | 518 | 518 | 518 |
Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái | 300 | 300 | |
Egészségügyi Központ lépcső javítás | 390 | ||
NINESZ | |||
Napsugár óvoda tetőszigetelés | 380 | 707 | |
fűnyirók karbantartása | 140 | 140 | |
Városgondnokság | |||
Telephely épület karbantartás | 610 | ||
Nagyatádi Fürdők | |||
medence burkolat felújítás | 400 | ||
tartalék szivattyú felújítás | 250 | ||
nyomásfokozó szivattyú beüzemelés | 200 | ||
pergola faanyag cseréje | |||
Mindösszesen : | 6 945 | 4 113 | 3 656 |
4/C melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
javasolt | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Polgármesteri keret | 300 | 500 | 500 |
Sportcélú támogatás | 10 400 | 15 600 | 18 952 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 400 | 400 | 800 |
Katolikus Egyház | 500 | 500 | 200 |
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 | 300 | 300 |
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 100 | 100 | 300 |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból sportcélra, társadalmi szervezetnek | 896 | 896 | |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból Pro Futuro Alapítványnak | 336 | 336 | |
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjból Nagyatádi Református Alapítványnak | 168 | 168 | |
Összesen : | 13 600 | 20 400 | 24 052 |
5. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)(4)(5) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai | ezer Ft | ||
előirányzat | |||
Bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 334 613 | 343 238 | 343 510 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz | |||
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | 62 365 | 62 365 |
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | 14 626 | 14 626 |
- Központosított támogatás | 226 | 498 | |
- Otthonteremtési támogatás | 181 | 181 | |
- Adósságkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg | 265 840 | 265 840 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 36 477 | 13 332 | 13 332 |
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 5 307 | 5 307 |
- Önerő kiegészítő támogatás | 17 614 | 8 025 | 8 025 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 99 389 | 106 389 | 106 117 |
- koncessziós díj | 33 706 | 33 706 | 33 706 |
- vagyonértékesítés | 10 000 | 10 000 | |
- ingatlanértékesítés | 53 683 | 43 683 | 43 683 |
- lakásértékesítés bevétele | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 96 | 96 | |
- felhalmozási célú ÁFA bevétel | 7 000 | 6 632 | |
4. Átvett pénzeszközök | 11 000 | 15 714 | 15 714 |
- egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz | 4 714 | 4 714 | |
5. Fejlesztési bevételek összesen : | 481 479 | 478 673 | 478 673 |
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | |||
Kiadások | |||
1. Fejlesztés | |||
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
- Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
- Központi temető rekonstrukció | 500 | 500 | 500 |
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 413 896 | 91 788 | 91 788 |
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 109 696 | 1 656 | 1 656 |
- Közterületek fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 470 | 7 479 | 7 479 |
- Laktanya vízjogi engedélyezés | 250 | 250 | |
Összesen: | 543 241 | 120 352 | 120 352 |
2. Felújítás | |||
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása | 2 000 | 7 395 | 7 395 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 12 110 | 12 110 | 12 110 |
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság) | 600 | 600 | |
Laktanya transzformátor állomás felújítása | 635 | 635 | |
Összesen: | 16 110 | 22 740 | 22 740 |
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | |||
Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 24 054 | 27 590 | 27 590 |
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 494 | 9 494 | 9 494 |
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
Otthonteremtési támogatás | 91 | 91 | |
Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak | 300 | 300 | |
Összesen: | 54 548 | 48 475 | 48 475 |
4. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 0 | 0 |
5. Beruházási kiadások mindösszesen : | 615 399 | 191 567 | 191 567 |
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás | |||
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 135 420 | -287 106 | -287 106 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 400 | 400 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | |||
- tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | |||
- fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 287 506 | 287 506 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 633 101 | 479 073 | 479 073 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 633 101 | 479 073 | 479 073 |
5/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(3)(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Út és járda felújítás, építés | |||
Liget u. - Tölgyfa u. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Összesen : | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése előirányzat | |||
ezer Ft | |||
Városgondnokság: | |||
Fűnyíró traktor rotor csere | 165 | 165 | |
Fűkasza motor csere | 305 | 305 | 305 |
SRART munkaprogram eszközbeszerzés | 4 714 | 4 714 | |
Tolólap beszerzés pénzmaradvány terhére(Truber traktorhoz) | 400 | ||
Bozótvágó beszerzés | 229 | ||
NKSK | |||
DVD kamera | 776 | 776 | |
Képújság és adásvezérlő szoftver | 406 | 495 | |
Fürdők | |||
Medenceürítő szivattyú csere | 560 | ||
Összesen : | 470 | 6 366 | 7 479 |
6. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(1)(4)(5) | ||||||||||
A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Támogatásértékű bevételek | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | ||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját bevétel | Meg-oszlás | Feladat finanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 138 503 | 125 666 | 91% | 685 | 12 152 | 9% | ||||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 37 862 | 18 558 | 49% | 434 | 1% | 18 870 | 50% | |||
Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 231 180 | 32 225 | 14% | 6 163 | 3% | 31 102 | 13% | 161 690 | 70% | |
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 172 519 | 69 531 | 40% | 4 757 | 3% | 88 567 | 51% | 9 664 | 6% | |
Könyvtár (NKSK) | 21 939 | 5 115 | 23% | 3 057 | 14% | 119 | 0,5% | 13 648 | 62% | |
Közművelődés (NKSK) | 42 431 | 9 830 | 23% | 3 149 | 7% | 3 263 | 8% | 26 189 | 62% | |
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 315 541 | 84 438 | 27% | 163 182 | 52% | 56 439 | 18% | 11 482 | 4% | |
Szociális feladatok | 115 066 | 89 199 | 78% | 25 867 | 22% | |||||
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 659 054 | 476 921 | 72% | 18 588 | 3% | 78 071 | 12% | 85 474 | 13% | |
Egészségügyi alapellátás | 77 608 | 76 609 | 99% | 999 | 1% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 811 703 | 911 483 | 50% | 276 624 | 15% | 257 561 | 14% | 366 035 | 50% | 517 760 |
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp | 20 777 | 702 | 926 | 4% | 2 159 | 10% | 16 990 | 82% | ||
Sportcsarnok, sportpálya | 31 516 | 636 | 1 215 | 4% | 16 144 | 51% | 13 521 | 43% | ||
Fürdők | 186 271 | 3 645 | 2% | 6 144 | 3% | 136 921 | 74% | 39 561 | 21% | |
Önkormányzat | 69 133 | 69 133 | 100% | |||||||
Városüzemeltetés | 5 010 | 5 010 | 100% | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 312 707 | 4 983 | 8 285 | 160 234 | 51% | 139 205 | 45% | |||
Mindösszesen: | 2 124 410 | 916 466 | 43% | 284 908 | 13% | 417 795 | 20% | 505 241 | 24% | 517 760 |
7. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez (1) (2) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2013. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 31 406 | 45 750 | 185 850 | 39 718 | 63 100 | 75 479 | 37 873 | 57 860 | 185 905 | 50 508 | 50 100 | 51 327 | 874 876 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 286 | 25 270 | 78 720 | 44 220 | 11 720 | 14 620 | 10 220 | 8 220 | 8 220 | 8 920 | 11 920 | 14 012 | 241 348 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 6 560 | 1 200 | 500 | 16 700 | 500 | 1 000 | 8 000 | 6 500 | 16 700 | 39 797 | 99 389 |
4. OEP, MEP támogatás | 5 565 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 195 | 5 560 | 5 260 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 564 | 66 064 |
5.Támogatások | 50 451 | 66 530 | 54 770 | 155 452 | 48 100 | 138 263 | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 99 400 | 160 825 | 296 182 | 1 188 173 |
6.Hitel, kötvény | 75 000 | 25 000 | 90 719 | 190 719 | |||||||||
7.Pénzmaradvány | 15 945 | 15 945 | |||||||||||
8.Előző havi záró | -351 666 | -432 389 | -439 499 | -326 296 | -475 865 | -537 989 | -435 626 | -523 613 | -594 913 | -496 369 | -496 608 | -514 217 | |
9.Bevételek összesen | -258 026 | -288 279 | -108 039 | -80 146 | -346 885 | -196 787 | -342 073 | -386 873 | -347 828 | -325 481 | -251 503 | -16 616 | 2 676 514 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 141 293 | 145 800 | 188 800 | 179 293 | 179 293 | 192 219 | 178 000 | 179 500 | 145 000 | 148 300 | 149 477 | 150 125 | 1 977 102 |
10.Adósságszolgálat | 28 530 | 3 530 | 8 277 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 6 077 | 3 540 | 7 401 | 78 565 |
11.Felújítási kiadások | 2 000 | 600 | 6 110 | 9 000 | 17 710 | ||||||||
12.Fejlesztési kiadások | 4 540 | 1 890 | 19 179 | 212 896 | 7 681 | 36 980 | 25 000 | 16 750 | 109 697 | 164 524 | 599 137 | ||
13.Tartalék felhasználása | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
14.Kiadások összesen | 174 363 | 151 220 | 218 256 | 395 719 | 191 104 | 238 839 | 181 540 | 208 040 | 148 540 | 171 127 | 262 714 | 335 050 | 2 676 514 |
15.Egyenleg (havi záró | -432 389 | -439 499 | -326 296 | -475 865 | -537 989 | -435 626 | -523 613 | -594 913 | -496 369 | -496 608 | -514 217 | -351 666 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) |
8. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez(2)(4) | ||
2014 és 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok | ||
ezer Ft | ||
2014 | 2015 | |
I. Működési bevételek és kiadások | ||
| ||
1. Intézményi működési bevételek | 276 080 | 281 600 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 580 464 | 587 250 |
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 507 585 | 509 979 |
4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel | 15 600 | 15 849 |
5. Támogatásértékű mükődési bevétel | 80 130 | 81 339 |
6.Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
7.Működési célú hitel | 0 | 0 |
8.Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
9. Működési bevételek összesen: | 1 460 859 | 1 477 016 |
1. Személyi juttatások | 552 503 | 556 478 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 149 176 | 150 249 |
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 709 380 | 720 789 |
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 10 800 | 10 000 |
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 000 | 2 000 |
7. Működési célú hitel visszafizetése | 15 000 | 15 000 |
8. Működési célú hitelek kamata | 22 000 | 22 500 |
9. Tartalékok | ||
10. Működési célú kiadások összesen: | 1 460 859 | 1 477 016 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 75 000 | 71 250 |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 22 500 | 12 100 |
3. Fejlesztési célú támogatások | 492 869 | |
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 11 000 | 10 000 |
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 21 000 | 20 000 |
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja | 3 000 | 4 825 |
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 207 516 | 29 230 |
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 833 885 | 148 405 |
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 795 303 | 60 000 |
Ebből - Közterület fejlesztés | 12 000 | 32 000 |
- Közművesítés | 15 000 | 18 000 |
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 361 108 | |
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 177 026 | |
- Városháza energetikai fejlesztése | 178 743 | |
- Bárdos Iskola energetikai fejlesztése | 31 426 | |
- EU projektek előkészítése | 10 000 | |
- Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 20 000 | |
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 33 582 | 22 000 |
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 2 000 | 1 500 |
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 1 000 | 49 205 |
5.Hosszúlejáratú hitelek kamata | 1 000 | 24 200 |
6. Tartalékok | 1 000 | 1 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 833 885 | 157 905 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen | 2 294 744 | 1 625 421 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 2 294 744 | 1 634 921 |
9. melléklet a 4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||
2013. évi közvetett támogatásai | |||||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Egyéb (elévült, behajthatatlan) | Összesen | |||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
(jellege) | eFt | (jellege) | eFt | (jellege) | eFt | eFt | |
Építményadó | méltányosság | ||||||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 421 | elévült | 53 | 474 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 5 | elévült | 1 | 6 | ||
Pótlék | méltányosság | 159 | elévült | 34 | 193 | ||
Bírság | méltányosság | 2 | 2 | ||||
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 3 800 | 3 800 | ||||
Összesen | 587 | 3 800 | 88 | 4 475 |
10. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez (2) | |||||||||
Hosszú lejáratú hitelek és kötvény adósságszolgálata | |||||||||
Pénzintézet | K&H Bank | OTP Bank | OTP Bank | OTP Bank | OTP Bank | K&H Bank | Raiffeiesn Bank | Összesen: | |
Szerződött összeg | 93 000 000 | 72 000 000 | 47 947 589 | 106 542 546 | 91 783 297 | 112 759 180 | 1 395 221 320 | 1 919 253 932 | |
2013 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 9 000 000 | 2 668 000 | 2 525 800 | 26 017 480 | |
kamat | 3 158 000 | 461 000 | 307 000 | 1 068 000 | 1 092 000 | 5 198 000 | 20 400 000 | 31 684 000 | |
2014 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 2 449 009 | 3 227 475 | 10 727 170 | 28 227 334 | |
kamat | 4 925 282 | 861 067 | 573 410 | 18 160 | 80 250 | 14 675 983 | 21 134 153 | ||
2015 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 4 671 903 | 813 829 | 541 953 | 14 637 504 | 20 665 189 | ||||
2016 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 4 265 828 | 738 124 | 491 539 | 13 973 688 | 19 469 179 | ||||
2017 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 3 859 753 | 662 419 | 441 125 | 13 309 873 | 18 273 170 | ||||
2018 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 3 453 679 | 586 714 | 390 711 | 12 646 057 | 17 077 161 | ||||
2019 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 3 047 604 | 511 009 | 340 296 | 11 982 242 | 15 881 151 | ||||
2020 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 2 641 529 | 435 304 | 289 882 | 11 318 426 | 14 685 142 | ||||
2021 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 2 235 455 | 359 599 | 239 468 | 10 654 611 | 13 489 132 | ||||
2022 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 1 829 380 | 283 894 | 189 053 | 9 990 796 | 12 293 123 | ||||
2023 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 1 423 305 | 208 189 | 138 639 | 9 326 980 | 11 097 113 | ||||
2024 | tőke | 4 768 000 | 4 235 280 | 2 820 400 | 21 454 340 | 33 278 020 | |||
kamat | 1 017 231 | 132 484 | 88 225 | 8 663 165 | 9 901 104 | ||||
2025 | tőke | 4 768 000 | 3 176 460 | 2 115 300 | 21 454 340 | 31 514 100 | |||
kamat | 611 156 | 56 779 | 37 811 | 7 999 349 | 8 705 095 | ||||
2026 | tőke | 2 408 000 | 21 454 340 | 23 862 340 | |||||
kamat | 205 081 | 7 335 534 | 7 540 615 | ||||||
2027 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 6 671 718 | 6 671 718 | |||||||
2028 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 6 007 903 | 6 007 903 | |||||||
2029 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 5 344 087 | 5 344 087 | |||||||
2030 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 4 680 272 | 4 680 272 | |||||||
2031 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 4 016 456 | 4 016 456 | |||||||
2032 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 3 352 641 | 3 352 641 | |||||||
2033 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 2 688 826 | 2 688 826 | |||||||
2034 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 2 025 010 | 2 025 010 | |||||||
2035 | tőke | 21 454 340 | 21 454 340 | ||||||
kamat | 1 361 195 | 1 361 195 | |||||||
2036 | tőke | 22 539 110 | 22 539 110 | ||||||
kamat | 697 379 | 697 379 | |||||||
tőke összesen | 64 392 000 | 53 999 820 | 35 960 100 | 11 449 009 | 2 668 000 | 5 753 275 | 483 807 420 | 658 029 624 | |
kamat összesen | 37 345 186 | 6 110 411 | 4 069 112 | 1 086 160 | 1 092 000 | 5 278 250 | 203 759 695 | 258 740 814 |
11. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez (1) (2) | |||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||||||||||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
eFt | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Helyi adóból származó bevétel | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | |||||||||
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | |||||||||
Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | |||||||||
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat saját bevételei összesen | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | |||||||||
Az adott évi saját bevételének 50%-a | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 57 701 | 49 361 | 53 943 | 52 747 | 51 551 | 50 355 | 49 159 | 47 963 | |||||||||
Teherbírás | 213 094 | 221 433 | 216 851 | 218 047 | 219 243 | 220 439 | 221 635 | 222 831 | |||||||||
eFt | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||
Helyi adóból származó bevétel | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | |||||||||
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | |||||||||
Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | |||||||||
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat saját bevételei összesen | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | |||||||||
Az adott évi saját bevételének 50%-a | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 46 767 | 45 571 | 44 375 | 43 179 | 40 219 | 31 403 | 28 126 | 27 462 | |||||||||
Teherbírás | 224 027 | 225 223 | 226 419 | 227 615 | 230 575 | 239 392 | 242 668 | 243 332 | |||||||||
eFt | |||||||||||||||||
2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | ||||||||||
Helyi adóból származó bevétel | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | 446 000 | |||||||||
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | 55 683 | |||||||||
Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | 33 706 | |||||||||
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat saját bevételei összesen | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | 541 589 | |||||||||
Az adott évi saját bevételének 50%-a | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | 270 795 | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 26 798 | 26 135 | 25 471 | 24 807 | 24 143 | 23 479 | 22 816 | 23 236 | |||||||||
Teherbírás | 243 996 | 244 660 | 245 324 | 245 988 | 246 651 | 247 315 | 247 979 | 247 558 | |||||||||
12. melléklet a 4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||
Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása | ||||
ezer Ft | ||||
Bevételek | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | Volt laktanya egy részének értékesítése | 30 000 | 15 000 | 10 000 |
2 | Koncessziós díj | 33 500 | 34 000 | 34 000 |
3 | Telephelyek, építési területek értékesítése | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
4 | Fejlesztési célú átvétel | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
5 | EU támogatás | 420 801 | 1 708 500 | 1 921 000 |
6 | Bérleti díjak | 32 000 | 34 000 | 34 000 |
Bevételek összesen | 526 301 | 1 803 500 | 2 011 000 | |
Kiadások | ||||
1 | Vizi közművek felújítása | 21 000 | 20 000 | 20 000 |
2 | Építési területek közművesítése | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
3 | Energiamegtakarítás beruházás | 40 000 | 60 000 | |
4 | Közvilágítási hálózat üzemeltetése | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
5 | Köztisztasági feladatok | 13 000 | 10 000 | 8 000 |
6 | Turisztikai Információs Központ kialakítása | 35 060 | ||
7 | Közvilágítás korszerűsítés | 50 000 | 50 000 | |
8 | Európai Uniós projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
9 | Geotermikus energia felhasználás, távhő bővítés | 500 000 | 500 000 | |
10 | Napelem park kiépítése | 400 000 | 100 000 | |
11 | Úthálózat fejlesztése | 600 000 | 1 000 000 | |
12 | Gyógyszálló építése | 750 000 | 750 000 | |
Kiadások összesen: | 612 560 | 2 146 500 | 2 336 500 |
13. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez (2) | |||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | |||||
2009 - 2015. év | ezer Ft | ||||
Megnevezés | Uniós | Saját erő | Összesen | ||
támogatás | |||||
1 | Városközpont rehabilitáció | 477 282 | 270 697 | 748 249 | |
2 | Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 137 518 | 7 238 | 144 756 | |
3 | Városháza energetikai fejlesztése | 151 932 | 26 811 | 178 743 | |
4 | Bárdos Iskola energetikai fejlesztése | 26 712 | 4 714 | 31 426 | |
Összesen | 793 444 | 309 460 | 1 103 174 |