Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző

1. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

                     Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai és éves teljesítése

I. Működési bevételek  

ezer Ft

eredeti

módosított

teljesítés

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 006 710

1 337 265

1 336 923

99,97%

     - általános feladatellátás támogatása

443 451

441 166

441 166

100,00%

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás

210 967

221 016

221 016

100,00%

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások

92 000

79 561

79 219

99,57%

     - központosított támogatások

31 813

36 338

36 338

100,00%

     - egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)

29 522

29 522

100,00%

     - a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

228 479

186 947

186 947

100,00%

     - adósságkonszolidáció törlesztési támogatás

338 186

338 186

100,00%

     - kiegészítő állami támogatás

4 529

4 529

100,00%

2. Támogatásértékű bevételek        

157 448

316 889

255 818

80,73%

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

67 944

68 327

70 734

103,52%

     - elkülönített állami pénzalapból

51 462

143 484

141 712

98,77%

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)

18 837

16 625

15 983

96,14%

     - működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)

4 987

4 988

100,02%

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)

1 587

1 587

1 547

97,48%

     - kiegészítő pénzeszköz átvétel

61 025

     - helyi önkormányzatoktól

3 488

2 544

2 544

100,00%

     - Önkormányzati Társulástól

14 130

18 310

18 310

100,00%

        ebből:  orvosi ügyelet ellátásához

8 572

8 572

8 572

100,00%

              társulási feladatok ellátásához

5 000

5 000

5 000

100,00%

              társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége

4 180

4 180

100,00%

              belső ellenőri feladatelláshoz

558

558

558

100,00%

3. Az önkormányzat saját bevételei

577 697

603 637

604 213

100,10%

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek

495 600

507 765

507 459

99,94%

     - helyi adók

464 600

476 765

477 040

100,06%

        ebből  kommunális adó

50 800

50 800

50 914

100,22%

                   iparűzési adó

330 000

338 000

338 336

100,10%

                   idegenforgalmi adó

4 200

5 265

5 280

100,28%

                   építményadó

74 400

77 500

77 568

100,09%

                   talajterhelési díj

1 200

1 200

1 007

83,92%

                   pótlék, bírság

4 000

4 000

3 935

98,38%

     - átengedett gépjármű adó

31 000

31 000

30 419

98,13%

   3/2. Az önkormányzat saját bevételei

82 097

95 872

96 754

100,92%

     - önkormányzati saját bevételek

81 097

94 872

96 754

101,98%

     - lakásértékesítési bevételből működési célra

1 000

1 000

0,00%

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

297 757

321 773

305 630

94,98%

5. Működési bevételek összesen:

2 039 612

2 579 564

2 502 584

97,02%

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 403 735

1 554 938

1 508 456

97,01%

2. Önkormányzati kiadások                                                   

658 852

714 366

668 443

93,57%

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

373 352

377 105

338 904

89,87%

     - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

1 741

28 102

28 094

99,97%

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

11 504

11 504

11 504

100,00%

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

256 655

274 404

266 812

97,23%

     - pénzeszköz átadás

15 600

23 251

23 129

99,48%

3. Működési kiadások összesen:

2 062 587

2 269 304

2 176 899

95,93%

-  2  -

II.  Általános tartalék

1 000

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege:

23 975

-310 260

-325 685

104,97%

Belső finanszírozási műveletek

     - működési célú pénzmaradvány

22 821

27 926

27 926

100,00%

Külső finanszírozási műveletek

    Finanszírozási bevételek

    Finanszírozási kiadások

338 186

338 186

100,00%

Működési bevételek mindösszesen:

2 062 433

2 607 490

2 530 510

97,05%

Működési kiadások mindösszesen:

2 063 587

2 607 490

2 515 085

96,46%

III. Felhalmozási bevételek

464 467

524 857

439 038

83,65%

IV.  Felhalmozási kiadások

663 439

723 829

637 101

88,02%

 Belső finanszírozási műveletek

12 956

12 956

12 956

100,00%

 Külső finanszírozási műveletek

 -  tervezett hitelfelvétel

186 016

186 016

186 016

100,00%

 - pénzforgalom nélküli és kiegyenlítő függő bevételek

    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 725 872

3 331 319

3 168 520

95,11%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 727 026

3 331 319

3 152 186

94,62%

2. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

 2014. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény

Saját bevétel

Spec.célú  bevételek

Pénzmaradvány

Önkormányzati

Bevételek

megnevezése

támogatás

Összesen

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

Önkormányzati kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal

791

781

8 790

8 835

286 222

286 177

295 803

295 793

Nagyatádi Óvodák

2 082

2 067

575

455

279

279

161 418

160 379

164 354

163 180

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

130 932

116 848

12 998

13 025

3 215

3 215

310 508

296 098

457 653

429 186

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

2 844

2 357

755

756

84 796

92 628

88 395

95 741

Városgondnokság

58 324

56 855

109 127

109 310

21 916

21 916

122 051

121 770

311 418

309 851

   Összesen :

194 973

178 908

132 245

132 381

25 410

25 410

964 995

957 052

1 317 623

1 293 751

Önkormányzati nem kötelező feladatok

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

25 123

25 099

7 169

7 169

905

905

32 942

25 042

66 139

58 215

Városgondnokság

5 010

4 599

5 010

4 599

Nagyatádi Fürdők

96 667

97 024

9 557

9 557

1 611

1 611

76 475

76 475

184 310

184 667

   Összesen :

126 800

126 722

16 726

16 726

2 516

2 516

109 417

101 517

255 459

247 481

   Mindösszesen :

321 773

305 630

148 971

149 107

27 926

27 926

1 074 412

1 058 569

1 573 082

1 541 232

3. melléklet

 2014. évi intézményi kiadási előirányzatok és  teljesítése

Intézmény

Személyi juttatás

Szoc.hozzájár.adó

Dologi kiadás

Pénzeszk  átadás,

Beruházás

 Összesen

Eng.

megnevezése

szoc.juttatás

felújítás

létszám

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

közf.

Önkormányzati kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal

136 748

133 450

34 241

34 083

31 293

28 937

93 521

93 520

295 803

289 990

50

4

Nagyatádi Óvodák

126 780

126 495

34 890

34 207

2 684

2 337

164 354

163 039

48

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

124 855

124 067

23 947

23 561

306 791

277 447

456

2 060

2 061

457 653

427 592

83

14

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

29 917

29 894

7 491

7 453

40 011

45 800

10 976

12 390

88 395

95 537

15

Városgondnokság

175 508

171 781

33 277

32 853

101 013

98 214

1 620

1 619

311 418

304 467

33

114

   Összesen :

593 808

585 687

133 846

132 157

481 792

452 735

93 521

93 976

14 656

16 070

1 317 623

1 280 625

229

132

Önkormányzati nem kötelező feladatok

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

27 084

27 107

6 054

6 056

29 513

22 537

3 488

2 469

66 139

58 169

11

6

Városgondnokság

1 922

1 922

505

505

2 583

2 172

5 010

4 599

1

Nagyatádi Fürdők

82 736

82 737

21 516

21 516

80 058

79 349

184 310

183 602

42

1

   Összesen :

111 742

111 766

28 075

28 077

112 154

104 058

3 488

2 469

255 459

246 370

54

7

   Mindösszesen :

705 550

697 453

161 921

160 234

593 946

556 793

93 521

93 976

18 144

18 539

1 573 082

1 526 995

283

139

4. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai és teljesítése

  Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

Eng.

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

létsz.

1.  Önkormányzati működés

29 112

28 817

7 221

7 147

87 038

85 710

123 371

121 674

1

2.  Egészségügyi Alapellátás

27 170

27 192

7 066

7 140

48 842

45 199

83 078

79 531

11

3.  Ingatlanok kezelése

25 604

22 990

25 604

22 990

4.  Vagyonbiztosítás

5 500

5 568

5 500

5 568

5.  Kamatkiadások

4 116

3 132

4 116

3 132

6. Városműködtetési szakfeladatok

    - közutak, hidak üzemeltetése

11 482

11 235

11 482

11 235

    - vízkárelhárítás

700

712

700

712

    - települési vízellátás

617

467

617

467

    - közvilágítás

54 036

46 670

54 036

46 670

    - építés - településfejlesztés

11 123

3 428

11 123

3 428

    - parkfenntartás

6 696

5 571

6 696

5 571

    - településtisztaság

41 846

23 786

41 846

23 786

7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás

3 936

3 930

3 936

3 930

8.  Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

28 102

28 094

28 102

28 094

    Összesen :

56 282

56 009

14 287

14 287

301 536

258 398

28 102

28 094

400 207

356 788

12

  Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen

juttatás

hozzájár.adó

kiadás

támogatás

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

mód.előir.

teljesítés

9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:

274 404

266 812

274 404

266 812

    - társulási feladatok ellátásához

9 669

8 697

9 669

8 697

    - bölcsődei ellátásához

17 604

11 737

17 604

11 737

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

229 386

228 634

229 386

228 634

    - Támogató Szolgálat finanszírozása

8 625

8 718

8 625

8 718

    - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása

8 000

7 906

8 000

7 906

    - a Társulásnak létszám arányos tagdíj

1 120

1 120

1 120

1 120

    - Jelzőrendszeres házigondozás

0

0

 Kötelező feladatok összesen :

56 282

56 009

14 287

14 287

301 536

258 398

302 506

294 906

674 611

623 600

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás

23 251

23 129

23 251

23 129

2. Működési dologi kiadások

5 000

5 105

5 000

5 105

3. Szociális ellátás

11 504

11 504

11 504

11 504

 Nem kötelező feladatok összesen :

5 000

5 105

34 755

34 633

39 755

39 738

Intézményi támogatás

1 056 768

1 040 030

Általános tartalék

0

Kiadások mindösszesen :

306 536

263 503

337 261

329 539

1 771 134

1 703 368

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

812 132

811 790

Támogatásértékű bevételek

166 831

107 571

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

507 765

507 459

Saját bevétel

95 872

96 754

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

1 587

1 547

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

186 947

186 947

Bevételek összesen:

1 771 134

1 712 068

5. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

előirányzat

Bevételek

eredeti

módosított

teljesítés

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

346 570

388 772

356 235

     - EU támogatással megvalósuló programokhoz

        ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)

225 503

241 364

241 999

                  Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)

121 067

121 067

114 236

                  Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)

26 341

2. Támogatásértékű bevételek        

18 863

54 450

44 712

     - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása

18 863

32 937

32 937

     - EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció

11 019

11 775

     - BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése

10 494

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

93 834

76 086

34 601

     - koncessziós díj

28 579

32 828

25 900

     - vagyonértékesítés

57 255

38 186

8 701

     - lakásértékesítés bevétele

8 000

5 072

4. Átvett pénzeszközök

5 200

5 549

3 490

     - egyéb forrásból

3 200

3 887

2 846

     - fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről

2 000

1 662

644

5. Fejlesztési bevételek összesen :

464 467

524 857

439 038

Kiadások

1. Fejlesztés

Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)

6 000

6 000

6 000

Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)

398 819

398 819

377 782

Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)

179 794

180 089

173 821

Közterületek fejlesztése

21 790

14 985

4 994

Közterületek fejlesztése 2013.évről

8 164

1 959

1 979

Állatmenhely korszerűsítés I.ütem

500

500

Művelődési Ház optikai kábel

1 799

2 719

2 699

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

2 625

17 021

17 246

Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése

13 117

Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)

30 990

7 316

Összesen:

619 491

666 199

591 837

2. Felújítás

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások

7 261

9 052

3 485

Szennyvíziszap lerakó rekultiváció

3 798

3 798

Távfűtőmű vezeték felújítás

5 289

5 289

Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás

1 508

0

Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás

692

692

Intézményi ingatlan felújítások

1 646

Összesen:

14 058

18 831

9 621

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés

9 065

9 065

8 959

TDM pályázat önerő

5 735

5 735

5 735

Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése

4 000

10 000

8 000

Ingatlan vásárlás

8 590

10 399

10 399

Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak

1 000

1 000

1 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak

1 100

1 100

Fejlesztési célú pénzeszközátadás PRO Familia Alapítványnak

450

450

Összesen:

28 390

37 749

35 643

4. Beruházási kiadások mindösszesen :

661 939

722 779

637 101

5. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 050

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

198 972

198 972

198 063

Belső finanszírozási műveletek

  - fejlesztési célú pénzmaradvány

12 956

12 956

12 956

Külső finanszírozási műveletek

  Finanszírozási bevételek

 -  tervezett hitelfelvétel

186 016

186 016

186 016

  Finanszírozási kiadások

    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

663 439

723 829

638 010

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

663 439

723 829

637 101

6. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

Megnevezés

ezer Ft

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 941 621

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 806 000

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

135 621

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 307 797

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 396 755

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-88 958

A

Alaptevékenység maradványa

46 663

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

C.

Összes maradvány

46 663

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

46 663

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

A maradvány intézményenkénti részletezése

Nagyatád Város Önkormányzat

32 349

Polgármesteri Hivatal

5 802

Nagyatádi Óvodák

131

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

1 593

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

341

Városgondnokság

5 383

Nagyatádi Fürdők

1 064

Összes maradvány

46 663

7. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2014. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

545 473

Méltányossági törlés

335

Elévülés miatti törlés

5 214

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

27 265

Helyi adó tartozás

21 475

    - ebből nem esedékes

1 706

2014.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

19 769

Gépjárműadó

Összes helyesbített előírás

85 372

Adó kedvezmény

3 328

Adómentesség

1 538

Méltányosságból adóelengedés

21

Elévülés miatti törlés

433

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

1 027

Gépjárműadó hátralék

8 279

    - ebből nem esedékes

104

2014.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék

8 175

8. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

       Nagyatád Város Önkormányzat

       2014. évi közvetett támogatásai

A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege

(jellege)

eFt

(jellege)

eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

335

335

Helyi iparűzési adó

méltányosság

21

21

Pótlék

80

80

Bírság

méltányosság

12

12

Talajterhelési díj

33

díjkedvezmény mentesség

2 534

2 567

Hulladékszállítási díj

díjkedvezmény

4 247

4 247

Összesen

481

6 781

7 262

9. melléklet a 12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

 ezer Ft

Folyósító

Szerződött

Állomány

Állami

2014. évi

2014. évi

Állomány

2015. évi

Lejárat

Megnevezés

pénzintézet

összeg

2013.12.31.

átvállalás

hitelfelvét

törlesztés

2014.12.31.

törlesztés

időpontja

(-)

(+)

(-)

Szociális bérlakás, strank építés

K&H Bank Zrt.

93 000

60 804

60 804

Utak, járdák felújítása

OTP Bank Nyrt.

72 000

49 764

49 764

Városközpont rehabilitációja I. ütem

OTP Bank Nyrt.

47 948

33 140

33 140

Kollégium, Gimnázium rekonstrukció

OTP Bank Nyrt.

106 543

6 600

6 600

Utak, járdák, Városközpont II. ütem

K&H Bank Zrt.

112 759

3 227

3 227

Tartozás kötvénykibocsátásból

Raiffeisen Bank Zrt.

1 357 657

485 975

485 975

Városközpont rehabilitációja III. ütem

K&H Bank Zrt.

186 016

186 016

0

186 016

0

2029.03.30

Összesen:

1 975 923

639 510

639 510

186 016

0

186 016

0