Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 03- 2015. 06. 04

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-06-03-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2015.(V. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a) 2.751.061 ezer Ft bevétellel,

b) 2.751.061 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.186.723 eFt-ban

aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 162.631 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevétel 563.138 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 2.186.723 eFt-ban

ebből:

ca.) a személyi juttatások kiadásai 777.796 eFt-ban

cb.) a munkaadókat terhelő járulékok 189.966 eFt-ban

cc.) a dologi kiadások 826.721 eFt-ban

cd.) a speciális célú támogatások 368.910 eFt-ban

ce.) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése 22.330 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadás 564.338 eFt-ban

ebből:

da.) a beruházások összege 463.753 eFt-ban

db.) a felújítások összege 94.285 eFt-ban

dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.800 eFt-ban

dd.) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9. és 10. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9. és 10. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2015. június 3. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. május 29.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

1. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek		ezer Ft
	eredeti	módosított
	előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	*899 165*
- általános feladatellátás támogatása	454 048	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	232 585
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 877
- központosított támogatások
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	162 631
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	*277 372*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	70 277
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	172 011
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	3 687
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 200
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	609 477
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	518 380
- helyi adók	487 380	487 380
ebből kommunális adó	50 900	50 900
iparűzési adó	350 000	350 000
idegenforgalmi adó	5 280	5 280
építményadó	77 200	77 200
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	91 097
- önkormányzati saját bevételek	90 097	90 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	*317 819*

5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	*2 103 833*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	*1 453 188*

2. Önkormányzati kiadások	703 616	*710 205*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	370 179
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 759
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	288 143
- pénzeszköz átadás	19 600	30 504

3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	*2 163 393*

II. Általános tartalék	1 000	1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	*60 560*

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	*82 890*
- Finannszírozási előleg visszafizetése		*22 330*
Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

*Működési bevételek mindösszesen:*	1 954 567	*2 186 723*
*Működési kiadások mindösszesen:*	1 954 567	*2 186 723*


III. Felhalmozási bevételek	340 718	*563 138*
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	*564 338*

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel



*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	*2 751 061*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	*2 751 061*

2. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Maradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek
megnevezése	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	110 628	110 628	3 043	5 329	898	1 593	260 296	277 969	374 865	395 519
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 836	30 600	1 680	6 272	369	341	102 348	112 913	133 233	150 126
Városgondnokság	62 950	62 950	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	194 818	360 438
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	310 573	*317 819*	37 584	*184 605*	7 888	*14 314*	895 955	*957 909*	1 252 000	*1 474 647*
ebből önkormányzati kötelező feladat
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	73 453	73 453	3 043	5 329	898	1 593	260 244	277 917	337 638	358 292
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	11 410	13 174			369	341	66 239	74 028	78 018	87 543
Városgondnokság	57 892	57 892	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	189 760	355 380
Összesen :	143 670	145 614	32 444	173 223	6 956	13 250	806 518	862 699	989 588	1 194 786
önkormányzati nem kötelező feladat
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	37 175	37 175					52	52	37 227	37 227
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	17 426	17 426	1 680	6 272			36 109	38 885	55 215	62 583
Városgondnokság	5 058	5 058							5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	166 903	172 205	5 140	11 382	932	1 064	89 437	95 210	262 412	279 861

3. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.jutt.			Beruházás		Összesen		Eng.
megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás					felújítás		Összesen		létszám
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás				eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás		közf.
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	29 869	28 876	28 876	*			218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 573	1 717	1 709		8				166 151	168 675	48
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 584	124 827	25 552	32 793	232 079	235 249				650	2 650	374 865	395 519	83	13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 335	58 229	13 595	14 793	65 453	72 841				850	4 263	133 233	150 126	26	15
Városgondnokság	94 429	197 500	20 654	36 187	79 735	112 755					13 996	194 818	360 438	34	165
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491				550	550	164 912	174 993	44	13
Összesen :	597 225	*725 299*	147 115	*177 091*	476 734	*521 914*	28 876	*28 884*		2 050	*21 459*	1 252 000	*1 474 647*	285	*212*
ebből önkormányzati kötelező feladat
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	29 869	28 876	28 876				218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 583	1 717	1 709		8				166 151	168 685	48
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	108 719	116 962	23 428	30 669	204 841	208 011				650	2 650	337 638	358 292	76	11
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	31 769	33 002	8 150	8 633	37 249	44 637				850	1 271	78 018	87 543	16	3
Városgondnokság	92 459	195 530	20 149	35 682	77 152	110 172					13 996	189 760	355 380	33	165
Összesen :	488 981	607 109	119 403	146 488	350 828	394 398	28 876	28 884		1 500	17 917	989 588	1 194 796	223	185

önkormányzati nem kötelező feladat
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	7 865	7 865	2 124	2 124	27 238	27 238			37 227	37 227	7	2
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 566	25 227	5 445	6 160	28 204	28 204		2 992	55 215	62 583	10	12
Városgondnokság	1 970	1 970	505	505	2 583	2 583			5 058	5 058	1
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491	550	550	164 912	174 993	44	13
Összesen :	108 244	118 190	27 712	30 613	125 906	127 516	550	3 542	262 412	279 861	62	27

* részletezése a 3/A mellékletben

4. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai




Megnevezés	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen
	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	létsz.

1. Önkormányzati működés	28 484	28 484	6 392	6 392	64 906	74 083			99 782	108 959	1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	24 013	6 483	6 483	47 934	47 934			78 430	78 430	11
3. Ingatlanok kezelése					27 174	27 174			27 174	27 174
4. Vagyonbiztosítás					5 800	5 800			5 800	5 800
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					10 487	10 487			10 487	10 487
6. Városműködtetési feladatok
- közutak, hidak üzemeltetése					17 998	13 998			17 998	13 998
- vízkárelhárítás					800	800			800	800
- települési vízellátás					350	350			350	350
- közvilágítás					34 162	34 162			34 162	34 162
- építés - településfejlesztés					16 600	16 600			16 600	16 600
- parkfenntartás					14 873	5 873			14 873	5 873
- településtisztaság					45 741	45 741			45 741	45 741
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					19 854	16 024			19 854	16 024

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							10 533	6 759	10 533	6 759

Összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	*299 026*	10 533	*6 759*	382 584	*371 157*	12

Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális		Összesen
	juttatás		hozzájár.		kiadás		célú		Összesen
			adó				támogatás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:							281 031	*288 143*	281 031	*288 143*
- társulási feladatok ellátásához							7 124	7 124	7 124	7 124
- bölcsődei ellátásához							23 587	23 587	23 587	23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							232 585	232 585	232 585	232 585
- bérkompenzáció átadása								7 112		7 112
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	8 000	8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 110	1 110	1 110	1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	*299 026*	291 564	*294 902*	663 615	*659 300*

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							19 600	30 504	19 600	*30 504*
2. Működési dologi kiadások					5 781	5 781			5 781	5 781
3. Szociális ellátás							14 620	14 620	14 620	14 620
Nem kötelező feladatok összesen :					5 781	5 781	34 220	45 124	40 001	*50 905*
Intézményi támogatás									893 905	*944 484*
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :					312 460	*304 807*	325 784	*340 026*	1 598 522	*1 678 018*

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás									711 657	736 534
Támogatásértékű bevételek									99 213	99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									518 380	518 380
Saját bevétel									91 097	91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									144 231	162 631
Működési célú pénzmaradvány									32 357	68 576
Bevételek összesen:									1 598 522	*1 678 018*

4/A melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése		ezer Ft
	eredeti	módosított
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	1 000	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298
Összesen:	17 998	*13 998*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
Összesen:	800	800

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150
Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366
Összesen:	34 162	34 162

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	16 000
- Déli iparterület fejlesztése 1.ütem
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére
- Napelempark létesítése
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása
- Kerékpárút bővítése, átalakítása
- Csillagszem óvoda korszerűsítése

Összesen:	16 600	16 600



Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	222	222
Köztéri szobrok védelme	1 900	1 900
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0
Városfásítások, pótlások	2 000	0
Virágosítás	2 500	0
Parlagfű írtás	500	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0
Csupasz csigák elleni védekezés	300	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800	0
Galamb mentesítés	400	0
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 125	1 125
Összesen:	14 873	*5 873*


Településtisztaság

Rágcsálóírtás	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 000
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591
Összesen:	45 741	45 741

Mindösszesen:	130 524	*117 524*

4/B melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

		ezer Ft

	eredeti	módosított
Önkormányzat	8 100	8 100
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155	155
Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás	800	800
Szakképző Iskola tető javítás	1 626	1 626
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063	1 063
Információs térkép (2 db)	380	380
Park Hotel tető	2 276	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800	1 800

NINESZ	3 730	*3 400*
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220	1 220
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850	520
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100	100
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás	1 400	1 400
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160	160

Városgondnokság	3 500	0
Önkormányzati lakások karbantartása
NKSK	2 724	2 724
Látogató Központ	600	600
Turisztikai Központ tető	2 124	2 124
Nagyatádi Fürdők	1 800	1 800
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400	1 400
Uszoda homlokzat javítás	400	400


Mindösszesen :	19 854	*16 024*

4/C melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás


		ezer Ft
	eredeti	módosított
Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	14 800	20 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 600	2 600
Egyedi támogatás	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Polgármesteri keret	400	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
PRO Familia Alapítvány		500
Klebersberg Intézményírányító átadás (TISZK iskola karbantartás)		2 239
TDM működéséhez hozzájárulás		2 165
Összesen :	19 600	*30 504*

5. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
	Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
		eredeti	módosított
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	*429 052*
	EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341
	Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100
	IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291
	Vis maior támogatás		17 976
	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000
	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		105 000
	Idősek Otthonának felújítása		19 344

	2. Támogatásértékű bevételek	4 648	4 648
	EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	104 413	116 479
	koncessziós díj	28 579	28 579
	vagyonértékesítés	67 834	76 900
	lakásértékesítés bevétele	8 000	11 000

	4. Átvett pénzeszközök	4 925	*12 959*
	egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800
	fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125
	elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034

	5. Felhalmozási bevételek összesen :	340 718	*563 138*


	Kiadások
	I. Beruházások
	1. Európai Uniós támogatással megvalósuló	213 472	213 472
	KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372
	Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100

	2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	52 177	*250 281*
	Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	6 736
	Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	3 000
	Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	2 050
	Ingatlan vásárlás	6 064	6 064
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	22 931
	Szobor rekonstrukció	4 500	4 500
	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		65 000
	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		140 000
	Összesen:	265 649	*463 753*

	II. Felújítások
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243
	Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310	24 791
	Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529	0
	Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	2 500
	Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017
	Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976
	Idősek Otthonának felújítása		22 758
	Összesen:	69 969	*94 285*



	III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

	Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	700	700
	Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat	100	100
	Összesen:	4 800	4 800

	IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	340 418	*562 838*


	V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

	Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	1 200	1 200

	Belső finanszírozási műveletek
	fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	1 200

	Külső finanszírozási műveletek
	Finanszírozási bevételek
	tervezett hitelfelvétel

	Finanszírozási kiadások



	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	341 918	*564 338*
	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	341 918	*564 338*




	* pályázati támogatással megvalósuló beruházás


5/A melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása
		ezer Ft
Beruházás	eredeti	módosított

Járda építés

Nagy Imre tér	465	465
Kossuth u. 7.	377	377
Gyár utca	690	690
Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)	495	1 330

Közvilágítás bővítés
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	3 874	3 874

Parkoló építés
Egészségügyi Központ	3 200	0
Hunyadi u.6.	3 500	0

Összesen :	12 601	*6 736*

Felújítás

Út felújítás
Arany J.utca	11 128	0

Járda felújítás
Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)	3 284	6 479
Kiszely u. szakaszosan	3 200	2 380
Kossuth u. 13.	1 397	1 397
Korányi u. Északi oldal	5 080	3 520
Szabadság tér I. ütem	4 700	1 690
Gyár u. (D-K-i oldal)	1 726	2 000
Szabó Dezső u. északi oldal	4 795	2 530
Bajcsy Zs.u. keleti oldal		4 405
Széchenyi tér gyalogos átjáró		390

Összesen :	35 310	*24 791*

Önkormányzati ingatlanok felújítása
Egészségügyi Központ lépcső	2 529	0

Összesen :	2 529	0

5/B melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése


		ezer Ft
	eredeti	módosított
Önkormányzat

Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása	488	488

Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése

Városgondnokság:
Fűnyíró traktor beszerzése	15 999	3 200
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425
Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés		8 034
Robogó beszerzés		320

NINESZ
Szegélynyíró beszerzés	500	500
Utánfutó beszerzés	150	150
Óvodai udvari játékok beszerzése	2 000	2 000

NKSK
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	550	417
Zongora beszerzése	300	304
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból		1 356
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés		73
Turisztikai Központ eszközbeszerzés		893
Sportpálya eszközbeszerzés		120
Kulturális Központ eszközbeszerzés		150
Városi Televízió Informatikai eszközök		341
Városi Múzeum berendezési eszközök		210
Rendezvény sátor beszerzés		400

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	300	300
Orvosi kompresszor beszerzése	250	250
Összesen :	23 962	*22 931*

6. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek			Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Pénz- maradvány	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Óvodák fenntartása (NOVIK)	168 675	138 776	82%			195		131	29 573	18%
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	169 077		0%	5 329	3%	26 080	15%	1 593	136 075	80%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	152 858	93 551	61%			47 373	31%		11 934	8%
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2,2%		12 195	71%
Közművelődés (NKSK)	61 031	10 266	17%			12 794	21%	341	37 630	62%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	341 384	2 705		156 354	46%	57 892	17%	5 383	119 050	35%
Szociális feladatok	43 496	25 024	58%						18 472	42%
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	800 220	440 253	55%	27 918	3%	122 997	15%	74 378	134 674	17%
Egészségügyi alapellátás	78 430			76 389	97%				2 041	3%
Kötelező feladatok összesen:	1 866 068	733 740	39%	265 990	14%	267 711	14%	81 826	516 801	28%	487 380
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	36 688			5 555	15%	323	1%		30 810	84%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	30 954			717	2%	17 103	55%		13 134	42%
Fürdők	174 443	2 794	2%	5 110	3%	112 546	65%	1 064	52 929	30%
Önkormányzat	36 285								36 285	100%
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%
Önként vállalt feladatok összesen:	320 655	2 794	1%	11 382	4%	172 205	54%	1 064	133 210	42%
Mindösszesen:	2 186 723	736 534	34%	277 372	13%	439 916	20%	82 890	650 011	30%	487 380

9. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve


													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	9 227	116 479
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Hitel, kötvény													0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró		24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655
9.Bevételek összesen	210 683	156 513	403 555	334 053	247 709	266 269	145 053	-27	181 199	126 307	224 022	235 165	2 751 061
Kiadások
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások				19 993		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró	24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

10. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz felhasználási terve


													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	9 227	116 479
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Likvidhitel felhasználás	4 204	45 000	-49 204			18 284	50 000	42 000	-72 000	39 000	-77 000	-284	0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró	0	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939
9.Bevételek összesen	214 887	205 717	403 555	332 036	247 709	284 553	213 337	110 257	219 483	203 591	224 306	235 165	2 751 061
Kiadások
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások			2 017	17 976		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	217 437	240 356	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a) 2.751.061 ezer Ft bevétellel,

b) 2.751.061 ezer Ft kiadással állapítja meg.

______________________________________________________________________

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. június 3.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.186.723 eFt-ban

aa) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásösszegét 162.631 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevétel 563.138 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 2.186.723 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 777.796 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 189.966 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 826.721 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 368.910 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf) finanszírozási célú előleg visszafizetése 22.330 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadás 564.338 eFt-ban

ebből:

da.) a beruházások összege 463.753 eFt-ban

db.) a felújítások összege 94.285 eFt-ban

dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.800 eFt-ban

dd.) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban⁽¹⁾

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.

(6) A képviselő-testület a 2015. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2015. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.

(3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel,

ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet

sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők,

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d) Városi közösségi napok rendezvényei.

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

(1) E rendelet 2015. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2015. február 24.

Ormai István sk.	Dr. Kovács Ildikó sk.
polgármester	jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2015. május 29.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának
címrendje


1		Nagyatád Város Önkormányzata
2		Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
3		Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
4		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
5		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
6		Városgondnokság
7		Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek		ezer Ft
	eredeti	módosított
	előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	*899 165*
- általános feladatellátás támogatása	454 048	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	232 585
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 877
- központosított támogatások
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	162 631
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	*277 372*
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	70 277
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	172 011
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	3 687
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 200
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	609 477
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	518 380
- helyi adók	487 380	487 380
ebből kommunális adó	50 900	50 900
iparűzési adó	350 000	350 000
idegenforgalmi adó	5 280	5 280
építményadó	77 200	77 200
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	91 097
- önkormányzati saját bevételek	90 097	90 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	*317 819*

5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	*2 103 833*

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	*1 453 188*

2. Önkormányzati kiadások	703 616	*710 205*
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	370 179
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 759
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	288 143
- pénzeszköz átadás	19 600	30 504

3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	*2 163 393*

II. Általános tartalék	1 000	1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	*60 560*

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	*82 890*
- Finannszírozási előleg visszafizetése		*22 330*
Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

*Működési bevételek mindösszesen:*	1 954 567	*2 186 723*
*Működési kiadások mindösszesen:*	1 954 567	*2 186 723*


III. Felhalmozási bevételek	340 718	*563 138*
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	*564 338*

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel



*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	*2 751 061*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	*2 751 061*

1/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. és 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai


I. Működési bevételek		ezer Ft

1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	855 888
- általános feladatellátás támogatása	443 451	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	232 585
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	25 024
- központosított támogatások	31 813	0
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	228 479	144 231
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	138 385
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	70 277
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	35 124
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	1 587
- működési célú átvétel államháztartáson kívül		1 200
- helyi önkormányzatoktól	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	13 572
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	609 477
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	518 380
- helyi adók	464 600	487 380
ebből kommunális adó	50 800	50 900
iparűzési adó	330 000	350 000
idegenforgalmi adó	4 200	5 280
építményadó	74 400	77 200
talajterhelési díj	1 200	800
pótlék, bírság	4 000	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000

3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	91 097
- önkormányzati saját bevételek	81 097	90 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	310 573

5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	1 914 322

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 249 950

2. Önkormányzati kiadások	657 698	703 617
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	377 833
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	10 533
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	281 031
- pénzeszköz átadás	15 600	19 600
összesen:

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	1 953 567

II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	40 245

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	22 821	40 245

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

*Működési bevételek mindösszesen:*	2 062 433	1 954 567
*Működési kiadások mindösszesen:*	2 062 433	1 954 567


IV.Felhalmozási bevételek	464 467	340 718
V. Felhalmozási kiadások	663 439	341 918
Belső finanszírozási műveletek	12 956	1 200
Külső finanszírozási műveletek
- tervezett hitelfelvétel	186 016	0
- rövidlejáratú hitel törlesztés
- fejlesztési hitel törlesztés


*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	2 296 485
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 725 872	2 296 485

1/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez
		2015. évi bevételek az állami költségvetésből


Megnevezés			Létszám	Normativa	Összeg
Megnevezés			fő	Ft/fő	ezer Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.aa	2015. évre elismert létszám alapján		29,53	4 580 000	135 247,4
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				69 904,1
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás			18 922,4
		Közvilágítás			30 600,0
		Köztemető fenntartás			4 678,9
		Közutak fenntartása			15 702,8
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 095	2 700	29 956,5
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				165,7
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása				6 998,2
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,47%-a)				-80 410,0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				161 861,9
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				14,5
I.6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				2 569,5
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				164 445,9
II.	Önkormány-zatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			133 854,5
		2. Óvodaműködtetési támogatás	265,0	70 000	18 550,0
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			3 398,0
III.	Önkormány-zatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			34 203,6
		5. Gyermekétkeztetés támogatása
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			40 702,1
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			46 245,1
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 095	1 140	12 648,3
	Összesen				454 047,5
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
	Összesen
	Feladatalapú és központosított támogatások mindösszesen				454 047,5

2. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Maradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek
megnevezése	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	110 628	110 628	3 043	5 329	898	1 593	260 296	277 969	374 865	395 519
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 836	30 600	1 680	6 272	369	341	102 348	112 913	133 233	150 126
Városgondnokság	62 950	62 950	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	194 818	360 438
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	310 573	*317 819*	37 584	*184 605*	7 888	*14 314*	895 955	*957 909*	1 252 000	*1 474 647*
ebből önkormányzati kötelező feladat
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	73 453	73 453	3 043	5 329	898	1 593	260 244	277 917	337 638	358 292
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	11 410	13 174			369	341	66 239	74 028	78 018	87 543
Városgondnokság	57 892	57 892	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	189 760	355 380
Összesen :	143 670	145 614	32 444	173 223	6 956	13 250	806 518	862 699	989 588	1 194 786
önkormányzati nem kötelező feladat
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	37 175	37 175					52	52	37 227	37 227
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	17 426	17 426	1 680	6 272			36 109	38 885	55 215	62 583
Városgondnokság	5 058	5 058							5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	166 903	172 205	5 140	11 382	932	1 064	89 437	95 210	262 412	279 861

3. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.jutt.			Beruházás		Összesen		Eng.
megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás					felújítás		Összesen		létszám
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás				eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás		közf.
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	29 869	28 876	28 876	*			218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 573	1 717	1 709		8				166 151	168 675	48
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 584	124 827	25 552	32 793	232 079	235 249				650	2 650	374 865	395 519	83	13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 335	58 229	13 595	14 793	65 453	72 841				850	4 263	133 233	150 126	26	15
Városgondnokság	94 429	197 500	20 654	36 187	79 735	112 755					13 996	194 818	360 438	34	165
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491				550	550	164 912	174 993	44	13
Összesen :	597 225	*725 299*	147 115	*177 091*	476 734	*521 914*	28 876	*28 884*		2 050	*21 459*	1 252 000	*1 474 647*	285	*212*
ebből önkormányzati kötelező feladat
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	29 869	28 876	28 876				218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 583	1 717	1 709		8				166 151	168 685	48
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	108 719	116 962	23 428	30 669	204 841	208 011				650	2 650	337 638	358 292	76	11
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	31 769	33 002	8 150	8 633	37 249	44 637				850	1 271	78 018	87 543	16	3
Városgondnokság	92 459	195 530	20 149	35 682	77 152	110 172					13 996	189 760	355 380	33	165
Összesen :	488 981	607 109	119 403	146 488	350 828	394 398	28 876	28 884		1 500	17 917	989 588	1 194 796	223	185

önkormányzati nem kötelező feladat
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	7 865	7 865	2 124	2 124	27 238	27 238			37 227	37 227	7	2
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 566	25 227	5 445	6 160	28 204	28 204		2 992	55 215	62 583	10	12
Városgondnokság	1 970	1 970	505	505	2 583	2 583			5 058	5 058	1
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491	550	550	164 912	174 993	44	13
Összesen :	108 244	118 190	27 712	30 613	125 906	127 516	550	3 542	262 412	279 861	62	27

* részletezése a 3/A mellékletben

3/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális juttatások előirányzatai




			ellátáshoz
Rendszeres ellátások	ezer Ft		támogatás

Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 762	**	5 186
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	14 743	***	11 794
Lakásfenntartási támogatás	4 891	**	4 402
Rendszeres ellátások összesen:	25 396		21 382

Rendkívüli ellátások
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	3 400	*	3 400
Óvodáztatási támogatás	80	*	80
Rendkívüli ellátások összesen:	3 480		3 480

Mindösszesen:	28 876		24 862




* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető
** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető
*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai




Megnevezés	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen
	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen			Eng.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		létsz.

1. Önkormányzati működés	28 484	28 484	6 392	6 392	64 906	74 083			99 782	108 959		1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	24 013	6 483	6 483	47 934	47 934			78 430	78 430		11
3. Ingatlanok kezelése					27 174	27 174			27 174	27 174
4. Vagyonbiztosítás					5 800	5 800			5 800	5 800
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					10 487	10 487			10 487	10 487
6. Városműködtetési feladatok
- közutak, hidak üzemeltetése					17 998	13 998			17 998	13 998
- vízkárelhárítás					800	800			800	800
- települési vízellátás					350	350			350	350
- közvilágítás					34 162	34 162			34 162	34 162
- építés - településfejlesztés					16 600	16 600			16 600	16 600
- parkfenntartás					14 873	5 873			14 873	5 873
- településtisztaság					45 741	45 741			45 741	45 741
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					19 854	16 024			19 854	16 024

8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							10 533	6 759	10 533	6 759

Összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	*299 026*	10 533	*6 759*	382 584	*371 157*		12


Megnevezés	Személyi		Szociális		Dologi		Speciális		Összesen
	juttatás		hozzájár.		kiadás		célú		Összesen
			adó				támogatás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:							281 031	*288 143*	281 031		*288 143*
- társulási feladatok ellátásához							7 124	7 124	7 124		7 124
- bölcsődei ellátásához							23 587	23 587	23 587		23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							232 585	232 585	232 585		232 585
- bérkompenzáció átadása								7 112			7 112
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	8 625		8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	8 000	8 000		8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 110	1 110	1 110		1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	*299 026*	291 564	*294 902*	663 615		*659 300*

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							19 600	30 504	19 600		*30 504*
2. Működési dologi kiadások					5 781	5 781			5 781		5 781
3. Szociális ellátás							14 620	14 620	14 620		14 620
Nem kötelező feladatok összesen :					5 781	5 781	34 220	45 124	40 001		*50 905*
Intézményi támogatás									893 905		*944 484*
Általános tartalék									1 000		1 000
Kiadások mindösszesen :					312 460	*304 807*	325 784	*340 026*	1 598 522		*1 678 018*

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás									711 657		736 534
Támogatásértékű bevételek									99 213		99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									518 380		518 380
Saját bevétel									91 097		91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587		1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									144 231		162 631
Működési célú pénzmaradvány									32 357		68 576
Bevételek összesen:									1 598 522		*1 678 018*

4/A melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése		ezer Ft
	eredeti	módosított
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	1 000	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298
Összesen:	17 998	*13 998*

Vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
Összesen:	800	800

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150
Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366
Összesen:	34 162	34 162

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	16 000
- Déli iparterület fejlesztése 1.ütem
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére
- Napelempark létesítése
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása
- Kerékpárút bővítése, átalakítása
- Csillagszem óvoda korszerűsítése

Összesen:	16 600	16 600



Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	222	222
Köztéri szobrok védelme	1 900	1 900
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0
Városfásítások, pótlások	2 000	0
Virágosítás	2 500	0
Parlagfű írtás	500	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0
Csupasz csigák elleni védekezés	300	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800	0
Galamb mentesítés	400	0
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 125	1 125
Összesen:	14 873	*5 873*


Településtisztaság

Rágcsálóírtás	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 000
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591
Összesen:	45 741	45 741

Mindösszesen:	130 524	*117 524*

4/B melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

		ezer Ft

	eredeti	módosított
Önkormányzat	8 100	8 100
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155	155
Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás	800	800
Szakképző Iskola tető javítás	1 626	1 626
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063	1 063
Információs térkép (2 db)	380	380
Park Hotel tető	2 276	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800	1 800

NINESZ	3 730	*3 400*
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220	1 220
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850	520
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100	100
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás	1 400	1 400
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160	160

Városgondnokság	3 500	0
Önkormányzati lakások karbantartása
NKSK	2 724	2 724
Látogató Központ	600	600
Turisztikai Központ tető	2 124	2 124
Nagyatádi Fürdők	1 800	1 800
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400	1 400
Uszoda homlokzat javítás	400	400


Mindösszesen :	19 854	*16 024*

4/C melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás


		ezer Ft
	eredeti	módosított
Államháztartáson kívülre adott támogatások
Sportcélú támogatás	14 800	20 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 600	2 600
Egyedi támogatás	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Polgármesteri keret	400	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
PRO Familia Alapítvány		500
Klebersberg Intézményírányító átadás (TISZK iskola karbantartás)		2 239
TDM működéséhez hozzájárulás		2 165
Összesen :	19 600	*30 504*

4/D melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szociális juttatások előirányzatai



			ellátáshoz
	ezer Ft		támogatás
Rendszeres ellátások
Települési támogatás	4 800
Adósságkezelési szolgáltatás	180	*	162
Közgyógyellátás	100
Rendszeres ellátások összesen:	5 080		162

Rendkívüli ellátások

Rendkívüli települési támogatás	3 740
Köztemetés	2 500

Rendkívüli ellátások összesen:	6 240

Egyéb ellátások
Helyi közlekedés támogatása	1 900
Egyéb ellátások összesen:	1 900



Bursa Hungarica	1 400
Önkormányzat mindösszesen :	14 620		162


A juttatások fedezete 100 % saját forrás
* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
	Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
		eredeti	módosított
	Bevételek
	1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	*429 052*
	EU támogatással megvalósuló programokhoz
	ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341
	Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100
	IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291
	Vis maior támogatás		17 976
	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000
	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		105 000
	Idősek Otthonának felújítása		19 344

	2. Támogatásértékű bevételek	4 648	4 648
	EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648

	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	104 413	116 479
	koncessziós díj	28 579	28 579
	vagyonértékesítés	67 834	76 900
	lakásértékesítés bevétele	8 000	11 000

	4. Átvett pénzeszközök	4 925	*12 959*
	egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800
	fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125
	elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034

	5. Felhalmozási bevételek összesen :	340 718	*563 138*


	Kiadások
	I. Beruházások
	1. Európai Uniós támogatással megvalósuló	213 472	213 472
	KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372
	Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100

	2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	52 177	*250 281*
	Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	6 736
	Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	3 000
	Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	2 050
	Ingatlan vásárlás	6 064	6 064
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	22 931
	Szobor rekonstrukció	4 500	4 500
	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		65 000
	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		140 000
	Összesen:	265 649	*463 753*

	II. Felújítások
	Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243
	Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310	24 791
	Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529	0
	Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	2 500
	Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017
	Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976
	Idősek Otthonának felújítása		22 758
	Összesen:	69 969	*94 285*



	III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

	Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	700	700
	Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat	100	100
	Összesen:	4 800	4 800

	IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	340 418	*562 838*


	V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

	Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	1 200	1 200

	Belső finanszírozási műveletek
	fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	1 200

	Külső finanszírozási műveletek
	Finanszírozási bevételek
	tervezett hitelfelvétel

	Finanszírozási kiadások



	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	341 918	*564 338*
	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	341 918	*564 338*




	* pályázati támogatással megvalósuló beruházás


5/A melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása
		ezer Ft
Beruházás	eredeti	módosított

Járda építés

Nagy Imre tér	465	465
Kossuth u. 7.	377	377
Gyár utca	690	690
Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)	495	1 330

Közvilágítás bővítés
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	3 874	3 874

Parkoló építés
Egészségügyi Központ	3 200	0
Hunyadi u.6.	3 500	0

Összesen :	12 601	*6 736*

Felújítás

Út felújítás
Arany J.utca	11 128	0

Járda felújítás
Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)	3 284	6 479
Kiszely u. szakaszosan	3 200	2 380
Kossuth u. 13.	1 397	1 397
Korányi u. Északi oldal	5 080	3 520
Szabadság tér I. ütem	4 700	1 690
Gyár u. (D-K-i oldal)	1 726	2 000
Szabó Dezső u. északi oldal	4 795	2 530
Bajcsy Zs.u. keleti oldal		4 405
Széchenyi tér gyalogos átjáró		390

Összesen :	35 310	*24 791*

Önkormányzati ingatlanok felújítása
Egészségügyi Központ lépcső	2 529	0

Összesen :	2 529	0

5/B melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése


		ezer Ft
	eredeti	módosított
Önkormányzat

Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása	488	488

Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése

Városgondnokság:
Fűnyíró traktor beszerzése	15 999	3 200
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425
Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés		8 034
Robogó beszerzés		320

NINESZ
Szegélynyíró beszerzés	500	500
Utánfutó beszerzés	150	150
Óvodai udvari játékok beszerzése	2 000	2 000

NKSK
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	550	417
Zongora beszerzése	300	304
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból		1 356
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés		73
Turisztikai Központ eszközbeszerzés		893
Sportpálya eszközbeszerzés		120
Kulturális Központ eszközbeszerzés		150
Városi Televízió Informatikai eszközök		341
Városi Múzeum berendezési eszközök		210
Rendezvény sátor beszerzés		400

Fürdők
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	300	300
Orvosi kompresszor beszerzése	250	250
Összesen :	23 962	*22 931*

6. melléklet a3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek			Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Pénz- maradvány	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Óvodák fenntartása (NOVIK)	168 675	138 776	82%			195		131	29 573	18%
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	169 077		0%	5 329	3%	26 080	15%	1 593	136 075	80%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	152 858	93 551	61%			47 373	31%		11 934	8%
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2,2%		12 195	71%
Közművelődés (NKSK)	61 031	10 266	17%			12 794	21%	341	37 630	62%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	341 384	2 705		156 354	46%	57 892	17%	5 383	119 050	35%
Szociális feladatok	43 496	25 024	58%						18 472	42%
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	800 220	440 253	55%	27 918	3%	122 997	15%	74 378	134 674	17%
Egészségügyi alapellátás	78 430			76 389	97%				2 041	3%
Kötelező feladatok összesen:	1 866 068	733 740	39%	265 990	14%	267 711	14%	81 826	516 801	28%	487 380
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	36 688			5 555	15%	323	1%		30 810	84%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	30 954			717	2%	17 103	55%		13 134	42%
Fürdők	174 443	2 794	2%	5 110	3%	112 546	65%	1 064	52 929	30%
Önkormányzat	36 285								36 285	100%
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%
Önként vállalt feladatok összesen:	320 655	2 794	1%	11 382	4%	172 205	54%	1 064	133 210	42%
Mindösszesen:	2 186 723	736 534	34%	277 372	13%	439 916	20%	82 890	650 011	30%	487 380


	7. melléklet a3/2015.(II.24..önkormányzati rendelethez
	Hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálata

	Év			K&H Bank			Adósságszolgálat
				186 016 000 Ft			összesen

	2014.	tőke		-			7 145 452 Ft
		kamat		7 145 452 Ft
	2015.	tőke		-			9 486 816 Ft
		kamat		9 486 816 Ft
	2016.	tőke		13 780 000 Ft			23 109 206 Ft
		kamat		9 329 206 Ft
	2017.	tőke		13 780 000 Ft			22 564 036 Ft
		kamat		8 784 036 Ft
	2018.	tőke		13 780 000 Ft			21 861 256 Ft
		kamat		8 081 256 Ft
	2019.	tőke		13 780 000 Ft			21 158 476 Ft
		kamat		7 378 476 Ft
	2020.	tőke		13 780 000 Ft			20 455 696 Ft
		kamat		6 675 696 Ft
	2021.	tőke		13 780 000 Ft			19 752 916 Ft
		kamat		5 972 916 Ft
	2022.	tőke		13 780 000 Ft			19 050 136 Ft
		kamat		5 270 136 Ft
	2023.	tőke		13 780 000 Ft			18 347 356 Ft
		kamat		4 567 356 Ft
	2024.	tőke		13 780 000 Ft			17 644 576 Ft
		kamat		3 864 576 Ft
	2025.	tőke		13 780 000 Ft			16 941 796 Ft
		kamat		3 161 796 Ft
	2026.	tőke		13 780 000 Ft			16 239 016 Ft
		kamat		2 459 016 Ft
	2027.	tőke		13 780 000 Ft			15 536 236 Ft
		kamat		1 756 236 Ft
	2028.	tőke		13 780 000 Ft			14 833 456 Ft
		kamat		1 053 456 Ft
	2029.	tőke		6 876 000 Ft			7 226 676 Ft
		kamat		350 676 Ft
	tőke összesen			186 016 000 Ft			271 353 102 Ft
	kamat összesen			85 337 102 Ft
8. melléklet a 3/2015.(II.24.). önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatásai


A támogatás			Elengedés			Kedvezmény/ mentesség			Összesen
kedvezményezettje			jogcíme		összege	jogcíme		összege
					eFt			eFt	eFt
Építményadó			méltányosság		0				0
Magánszemély kommunális adója			méltányosság		335				335
Helyi iparűzési adó			méltányosság		0				0
Pótlék			méltányosság		80				80
Bírság			méltányosság		12				12
Talajterhelési díj			méltányosság		33	díjkedvezmény		2 534	2 567
Hulladékszállítási díj						díjkedvezmény		4 242	4 242
Összesen					460			6 776	7 236

9. melléklet a3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾


Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve


													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	9 227	116 479
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Hitel, kötvény													0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró		24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655
9.Bevételek összesen	210 683	156 513	403 555	334 053	247 709	266 269	145 053	-27	181 199	126 307	224 022	235 165	2 751 061
Kiadások
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások				19 993		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró	24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

10. melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾


Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz felhasználási terve


													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	9 227	116 479
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Likvidhitel felhasználás	4 204	45 000	-49 204			18 284	50 000	42 000	-72 000	39 000	-77 000	-284	0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró	0	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939
9.Bevételek összesen	214 887	205 717	403 555	332 036	247 709	284 553	213 337	110 257	219 483	203 591	224 306	235 165	2 751 061
Kiadások
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások			2 017	17 976		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	217 437	240 356	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

	11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

	Nagyatád Város Önkormányzata
	adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei


		2015	2016	2017	2018

1.	Helyi adóból származó bevétel	487 380	487 380	487 380	487 380
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 934	73 934	73 934	73 934
3.	Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4.	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	7 700	7 700	7 700	7 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Önkormányzat saját bevételei összesen	597 593	597 593	597 593	597 593

8.	Az adott évi saját bevételének 50%-a	298 797	298 797	298 797	298 797
9.	Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 487	23 109	22 564	21 861
10.	Teherbírás	289 310	275 688	276 233	276 936

12. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

		ezer Ft
	2016	2017
I. Működési bevételek és kiadások

1. Intézményi működési bevételek	356 144	359 703
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	548 400	553 884
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	848 000	852 096
4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel	33 000	33 330
5. Támogatásértékű mükődési bevétel	152 800	155 172

6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	15 000
9. Működési bevételek összesen:	1 954 344	1 970 185

1. Személyi juttatások	649 000	661 980
2. Munkaadót terhelő járulékok	175 230	178 735
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 110 314	1 109 970
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok
10. Működési célú kiadások összesen:	1 954 344	1 970 185

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 282 000	1 456 905
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	10 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 609	1 513
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 407 109	1 575 143

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 356 000	1 527 079
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása (KEOP)	127 000	63 419
- Területi együttműködést segítő programok kialakítása (ÁROP)	22 000
- Csillagszem Óvoda korszerűsítése	100 000	20 000
- Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése	600 000	1 000 000
- Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció	260 000	300 000
- Nagyatádi kerékpárút bővítése	200 000	86 905
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)	4 000	2 000
4. Felhalmozási célú hitel törlesztés	13 780	13 780
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	9 329	8 784
6. Tartalékok	1 500	1 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 407 109	1 575 143

Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 361 453	3 545 328
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 361 453	3 545 328



13. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
	2013 - 2015. év			ezer Ft


	Megnevezés	Uniós	Saját erő	Összesen
	Megnevezés	támogatás

1	KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	4 649	30 990
2	KEOP Nagyatád város közvilágítás korszerűsítése	189 013	0	189 013



	Összesen	215 354	4 649	220 003

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-06-03-tól

14. Záró és vegyes rendelkezések

Mellékletek