Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 30- 2015. 12. 01

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a)     3.010.077   ezer Ft bevétellel,

b)     3.010.077   ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                        2.446.953 eFt-ban

      aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

                   megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét         161.433 eFt-ban

            ab.) működési célú hitel összegét                                            125.000 eFt-ban                      

      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                      561.924 eFt-ban

     

      c)   a működési célú kiadások                                                     2.446.953 eFt-ban

            ebből:

                  ca.)   a személyi juttatások kiadásai                                   829.681 eFt-ban

                  cb.)   a munkaadókat terhelő járulékok                              199.512 eFt-ban

                  cc.)   a dologi kiadások                                                      882.124 eFt-ban

                  cd.)   a speciális célú támogatások                                     387.306 eFt-ban

                  ce.)   működési általános tartalék                                          1.000 eFt-ban

                  cf.)   finanszírozási célú előleg visszafizetése                      22.330 eFt-ban

                  cg.)  működési célú hitel visszafizetés összegét                125.000 eFt-ban


      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                       563.124 eFt-ban

            ebből:

                  da.)   a beruházások összege                                              272.036 eFt-ban

                  db.)   a felújítások összege                                                 283.188 eFt-ban

                  dc.)   egyéb felhalmozási célú kiadások                                 6.400 eFt-ban

                  dd.)  a céltartalék összege                                                     1.500 eFt-ban






2. §



Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.



3. §



E rendelet 2015. november 30. napján lép hatályba.



Nagyatád, 2015. november 27.






Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző









1. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai









I. Működési bevételek  


ezer Ft



eredeti

módosított

módosítás


       előirányzat


1. Önkormányzat költségvetési támogatása

855 888

945 755

930 113

     - általános feladatellátás támogatása

454 048

454 048

470 082

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás

232 585

220 388

220 388

     - 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás


1 000

1 000

     - szociális ágazati és kiegészítő pótlék


22 382

22 763

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások

25 024

25 024

25 024

     - működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


24 877

27 623

     - központosított támogatások


1 800

1 800

     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

144 231

196 236

161 433

2. Támogatásértékű bevételek        

138 385

299 856

339 788

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

70 277

70 277

73 316

     - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

35 124

172 011

209 903

     - pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)


22 000

20 901

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)

16 625

16 625

16 625

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)

1 587

3 687

3 687

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül

1 200

1 684

1 784

     - Önkormányzati Társulástól

13 572

13 572

13 572

        ebből:  orvosi ügyelet ellátásához

8 572

8 572

8 572

                   társulási feladatok ellátásához

5 000

5 000

5 000

3. Az önkormányzat saját bevételei

609 477

610 977

620 497

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek

518 380

518 380

541 100

     - helyi adók

487 380

487 380

510 100

        ebből  kommunális adó

50 900

50 900

50 900

                   iparűzési adó

350 000

350 000

370 000

                   idegenforgalmi adó

5 280

5 280

6 200

                   építményadó

77 200

77 200

79 000

                   talajterhelési díj

800

800

800

                   pótlék, bírság

3 200

3 200

3 200

     - átengedett gépjármű adó

31 000

31 000

31 000

   3/2. Az önkormányzat saját bevételei

91 097

92 597

79 397

     - önkormányzati saját bevételek

90 097

91 597

78 397

     - lakásértékesítési bevételből működési célra

1 000

1 000

1 000





4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

310 573

317 819

340 961





5. Működési bevételek összesen:

1 914 322

2 174 407

2 231 359







I. Működési kiadások








1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 249 950

1 453 788

1 533 568





2. Önkormányzati kiadások                                                   

703 616

780 179

765 055

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

377 832

422 325

406 633

     - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

10 533

6 809

6 809

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

14 620

14 620

14 620

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

281 031

303 261

300 900

     - pénzeszköz átadás

19 600

33 164

36 093





3. Működési kiadások összesen:

1 953 567

2 233 967

2 298 623









II.  Általános tartalék

1 000

1 000

1 000





Működési kiadások és bevételek egyenlege:

40 245

60 560

68 264





Belső finanszírozási műveletek




     - működési célú helyesbített maradvány

40 245

82 890

90 594

     - Finannszírozási előleg visszafizetése


22 330

22 330

Külső finanszírozási műveletek




    Finanszírozási bevételek




     -  tervezett hitelfelvétel


125 000

125 000

    Finanszírozási kiadások




     -  hitel visszafizetés


125 000

125 000

Működési bevételek mindösszesen:

1 954 567

2 382 297

2 446 953

Működési kiadások mindösszesen:

1 954 567

2 382 297

2 446 953









III. Felhalmozási bevételek

340 718

548 002

561 924

IV.  Felhalmozási kiadások

341 918

549 202

563 124





 Belső finanszírozási műveletek




     - fejlesztési célú maradvány

1 200

1 200

1 200

 Külső finanszírozási műveletek




     -  tervezett hitelfelvétel
















    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 931 499

3 010 077

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 931 499

3 010 077


2. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok





















Intézmény

Saját bevétel

    Spec.célú  bevétel

Maradvány

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen


eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosított

módosítás



Polgármesteri Hivatal

900

900

900

1 217

3 506

3 996

1 092

5 802

8 355

214 812

214 688

213 482

218 021

224 896

226 733


Nagyatádi Óvodák

15

195

195




126

131

131

166 010

168 349

170 546

166 151

168 675

170 872


NINESZ

110 628

110 628

118 410

3 043

5 329

12 774

898

1 593

1 593

260 296

278 469

276 430

374 865

396 019

409 207


NKSK

28 836

30 600

30 600

1 680

6 272

14 823

369

341

287

102 348

115 843

125 957

133 233

153 056

171 667


Városgondnokság

62 950

62 950

68 150

28 184

164 388

181 694

4 471

5 383

7 691

99 213

127 717

127 564

194 818

360 438

385 099


Nagyatádi Fürdők

107 244

112 546

122 706

3 460

5 110

11 310

932

1 064

1 064

53 276

56 273

62 513

164 912

174 993

197 593


   Összesen :

310 573

317 819

340 961

37 584

184 605

224 597

7 888

14 314

19 121

895 955

961 339

976 492

1 252 000

1 478 077

1 561 171


Kötelező feladatok

















Polgármesteri Hivatal

900

900

900

1 217

3 506

3 996

1 092

5 802

8 355

214 812

214 688

213 482

218 021

224 896

226 733


Nagyatádi Óvodák

15

195

195




126

131

131

166 010

168 349

170 546

166 151

168 675

170 872


NINESZ

73 453

73 453

81 235

3 043

5 329

12 774

898

1 593

1 593

260 244

278 417

276 378

337 638

358 792

371 980


NKSK

11 410

13 174

13 174



5 071

369

341

287

66 239

74 029

79 493

78 018

87 544

98 025


Városgondnokság

57 892

57 892

63 092

28 184

164 388

181 694

4 471

5 383

7 691

99 213

127 717

127 564

189 760

355 380

380 041


   Összesen :

143 670

145 614

158 596

32 444

173 223

203 535

6 956

13 250

18 057

806 518

863 200

867 463

989 588

1 195 287

1 247 651


Nem kötelező feladatok

















NINESZ

37 175

37 175

37 175







52

52

52

37 227

37 227

37 227


NKSK

17 426

17 426

17 426

1 680

6 272

9 752




36 109

41 814

46 464

55 215

65 512

73 642


Városgondnokság

5 058

5 058

5 058










5 058

5 058

5 058


Nagyatádi Fürdők

107 244

112 546

122 706

3 460

5 110

11 310

932

1 064

1 064

53 276

56 273

62 513

164 912

174 993

197 593


   Összesen :

166 903

172 205

182 365

5 140

11 382

21 062

932

1 064

1 064

89 437

98 139

109 029

262 412

282 790

313 520





3. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez


 2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

























Intézmény

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Pénzeszk  átadás, szoc.jutt.

Beruházás, felújítás

 Összesen

Eng. létszám





eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosított

módosítás




közf.



Polgármesteri Hivatal

125 849

130 230

131 742

33 427

35 921

36 246

29 869

29 869

29 869

28 876

28 876

*




218 021

224 896

226 733

50

2



Nagyatádi Óvodák

130 185

131 385

132 641

34 249

35 573

35 912

1 717

1 709

2 311


8





166 151

168 675

170 872

46




NINESZ

116 584

124 827

132 028

25 552

32 793

33 644

232 079

235 249

239 369




650

3 150

4 166

374 865

396 019

409 207

83

28



NKSK

53 335

58 229

68 010

13 595

14 793

16 275

65 453

73 441

80 459




850

6 593

6 923

133 233

153 056

171 667

26

15



Városgondnokság

94 429

197 500

214 765

20 654

36 187

38 486

79 735

112 755

115 884





13 996

15 964

194 818

360 438

385 099

34

165



Nagyatádi Fürdők

76 843

83 128

91 998

19 638

21 824

24 643

67 881

69 491

80 402




550

550

550

164 912

174 993

197 593

44

13



   Összesen :

597 225

725 299

771 184

147 115

177 091

185 206

476 734

522 514

548 294

28 876

28 884


2 050

24 289

27 603

1 252 000

1 478 077

1 561 171

283

223



Kötelező feladatok























Polgármesteri Hivatal

125 849

130 230

131 742

33 427

35 921

36 246

29 869

29 869

29 869

28 876

28 876





218 021

224 896

226 733

50

2



Nagyatádi Óvodák

130 185

131 385

132 641

34 249

35 573

35 912

1 717

1 709

2 311


8





166 151

168 675

170 872

46




NINESZ

108 719

116 962

124 163

23 428

30 669

31 520

204 841

208 011

212 131




650

3 150

4 166

337 638

358 792

371 980

76

28



NKSK

31 769

33 002

39 151

8 150

8 633

9 598

37 249

44 637

47 734




850

1 272

1 542

78 018

87 544

98 025

16

9



Városgondnokság

92 459

195 530

212 795

20 149

35 682

37 981

77 152

110 172

113 301





13 996

15 964

189 760

355 380

380 041

33

165



   Összesen :

488 981

607 109

640 492

119 403

146 478

151 257

350 828

394 398

405 346

28 876

28 884


1 500

18 418

21 672

989 588

1 195 287

1 247 651

221

204



Nem kötelező feladatok























NINESZ

7 865

7 865

7 865

2 124

2 124

2 124

27 238

27 238

27 238







37 227

37 227

37 227

7




NKSK

21 566

25 227

28 859

5 445

6 160

6 677

28 204

28 804

32 725





5 321

5 381

55 215

65 512

73 642

10

6



Városgondnokság

1 970

1 970

1 970

505

505

505

2 583

2 583

2 583







5 058

5 058

5 058

1




Nagyatádi Fürdők

76 843

83 128

91 998

19 638

21 824

24 643

67 881

69 491

80 402




550

550

550

164 912

174 993

197 593

44

13



   Összesen :

108 244

118 190

130 692

27 712

30 613

33 949

125 906

128 116

142 948




550

5 871

5 931

262 412

282 790

313 520

62

19



* részletezése a 3/A mellékletben


















































4. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai













  Megnevezés

Személyi juttatás

Szociális

Dologi kiadás

Speciális célú

Összesen



hozzájár.adó

támogatás

Eng.


eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

létsz.













1.  Önkormányzati működés

28 484

32 484

6 392

7 364

64 906

94 158



99 782

134 006

1

2.  Egészségügyi Alapellátás

24 013

26 013

6 483

6 942

47 934

47 934



78 430

80 889

11

3.  Ingatlanok kezelése





27 174

27 174



27 174

27 174


4.  Vagyonbiztosítás





5 800

5 800



5 800

5 800


5.  Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





10 487

10 487



10 487

10 487


6.  Városműködtetési feladatok (4/A melléklet)












    - közutak, hidak üzemeltetése





17 998

14 558



17 998

14 558


    - vízkárelhárítás





800

3 100



800

3 100


    - települési vízellátás





350

350



350

350


    - közvilágítás





34 162

34 162



34 162

34 162


    - építés - településfejlesztés





16 600

4 600



16 600

4 600


    - parkfenntartás





14 873

7 223



14 873

7 223


    - településtisztaság





45 741

70 763



45 741

70 763


7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás (4/B melléklet)




19 854

7 740



19 854

7 740














8.  Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség






10 533

6 809

10 533

6 809














    Összesen :

52 497

58 497

12 875

14 306

306 679

328 049

10 533

6 809

382 584

407 661

12









































  Megnevezés

Személyi


Szociális


Dologi


Speciális


Összesen




juttatás


hozzájár.


kiadás


célú







adó




támogatás





9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:






281 031

300 900

281 031

300 900


    - társulási feladatok ellátásához







7 124

5 287

7 124

5 287


    - bölcsődei ellátásához







23 587

22 182

23 587

22 182


    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása







232 585

220 388

232 585

220 388


    - 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása








4 933


4 933


    - bérkompenzáció átadása








7 612


7 612


    - Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása








22 763


22 763


    - Támogató Szolgálat finanszírozása







8 625

8 625

8 625

8 625


    - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása






8 000

8 000

8 000

8 000


    - a Társulásnak létszám arányos tagdíj







1 110

1 110

1 110

1 110














 Kötelező feladatok összesen :

52 497

58 497

12 875

14 306

306 679

328 049

291 564

307 709

663 615

708 561














Önkormányzati nem kötelező feladat












1. Pénzeszköz átadás (4/C melléklet)







19 600

36 093

19 600

36 093


2. Működési dologi kiadások





5 781

5 781



5 781

5 781


3. Szociális ellátás







14 620

14 620

14 620

14 620


Nem kötelező feladatok összesen :





5 781

5 781

34 220

50 713

40 001

56 494














Intézményi támogatás működésre









893 905

956 923


Általános tartalék









1 000

1 000


Kiadások mindösszesen :





312 460

333 830

325 784

358 422

1 598 522

1 745 308














Önkormányzati működési bevételek:
























Költségvetési támogatás









711 657

768 680


Támogatásértékű bevételek









99 213

121 638


Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)




518 380

541 100


Saját bevétel








91 097

79 397


Pénzeszköz átvétel KLIK-től









1 587

1 587


Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás






144 231

161 433


Működési célú pénzmaradvány









32 357

71 473


Bevételek összesen:









1 598 522

1 745 308


















4/A melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai





Közutak, hidak üzemeltetése



ezer Ft


eredeti

módosított

módosítás

Városi utak javítása / kátyúzás

5 000

6 860

6 860

Városi járdák javítása

1 000

1 000

1 400

Betonjárda építés, karbantartás

4 000

0

0

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

2 800

2 800

2 400

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

100

Külterületi földutak javítása

1 800

1 800

500

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

3 298

3 298

3 298

Összesen:

17 998

15 858

14 558





Vízkárelhárítás








Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

500

1 600

2 800

Jóléti tó műtárgy karbantartás

300

300

300

Összesen:

800

1 900

3 100





Települési vízellátás








Közkutak vízdíja

200

200

200

Tűzivíztározók karbantartása

150

150

150

Összesen:

350

350

350





Közvilágítás








Közvilágítási villamos energia         

23 000

23 000

23 000

Közvilágítási karbantartási díj

3 796

3 796

3 796

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

7 366

7 366

7 366

Összesen:

34 162

34 162

34 162





Építés-településfejlesztés








Közműnyilvántartás vezetése

500

500

500

Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata

100

100

100

Pályázatok, projektek előkészítése

16 000

16 000

4 000

  - Déli iparterület fejlesztése 1.ütem




  - Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére




  - Napelempark létesítése




  - Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér




  - Gyógyfürdő bővítése átalakítása




  - Kerékpárút bővítése, átalakítása




  - Csillagszem óvoda korszerűsítése




  - Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése




Összesen:

16 600

16 600

4 600

Parkfenntartás








Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

411

Díszfák növényvédelme

549

549

549

Díszburkolatok gyomírtása

222

222

222

Köztéri szobrok védelme

1 900

2 250

2 250

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 500

2 500

2 500

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

400

0

0

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

700

0

0

Városfásítások, pótlások

2 000

0

0

Virágosítás

2 500

0

0

Parlagfű írtás                                                              

500

0

0

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

200

0

0

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

200

0

0

Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300

0

0

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

1 800

0

0

Galamb mentesítés

400

0

0

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

1 125

1 125

1 125

Összesen:

14 873

7 223

7 223









Településtisztaság








Rágcsálóírtás

737

737

737

Szúnyog-gyérítés (1x-i)

1 143

0

0

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 426

4 426

4 426

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 844

3 844

6 125

Síkosság elleni anyagbeszerzés                                  

1 000

1 000

1 807

Hulladékszállítási díj-különbözet


23 077

23 077

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

34 591

34 591

34 591

Összesen:

45 741

67 675

70 763





Mindösszesen:

130 524

143 768

134 756



 

4/B melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat








ezer Ft






eredeti

módosított

módosítás

Önkormányzat

8 100

9 642

7 740

Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső

155

155

155

Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás

800

800

0

Szakképző Iskola tető javítás

1 626

1 626

0

Vásárcsarnok előtető helyreállítás

1 063

1 800

1 800

Információs térkép (3 db)

380

385

385

Park Hotel tető

2 276

2 276

2 276

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

1 800

2 100

2 624

Bölcsődei attika bádogozás


500

500





NINESZ

3 730

3 800

0

Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása

1 220

1 220

0

Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás

850

520

0

Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás

100

100

0

Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás

1 400

1 800

0

Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás

160

160

0





Városgondnokság

3 500

0

0

Önkormányzati lakások karbantartása




NKSK

2 724

2 460

0

Látogató Központ

600

600

0

Turisztikai Központ tető

2 124

1 860

0

Nagyatádi Fürdők

1 800

1 800

0

Gyógyfürdő medencék javítása

1 400

1 400

0

Uszoda homlokzat javítás

400

400

0









Mindösszesen :

19 854

17 702

7 740




4/C melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás











ezer Ft






Államháztartáson kívülre adott támogatások




     Sportcélú támogatás

14 800

23 400

23 430

     Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 600

2 600

2 600

     Egyedi támogatás

800

800

800

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

300

300

300

Polgármesteri keret

400

400

400

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

200

200

PRO Familia Alapítvány


500

500

Klebersberg Intézményírányító átadás (TISZK iskola karbantartás)

2 239

2 239

TDM működéséhez hozzájárulás


2 165

5 034

Szivárvány Oktatási Alapítvány


60

60

Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány



30

Összesen :

19 600

33 104

36 093




5. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai






ezer Ft




eredeti

módosított

módosítás



Bevételek






1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

226 732

406 192

407 291



     EU támogatással megvalósuló programokhoz






        ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

26 341

26 341

26 341



                  Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

189 100



                  IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása

11 291

11 291

11 291



     Vis maior támogatás


17 976

17 976



     Egészségügyi alapellátás fejlesztése


60 000

60 000



     Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése


101 484

101 484



     Idősek Otthonának felújítása


0

0



     ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás



1 099









2. Támogatásértékű bevételek        

4 648

4 648

4 648



     EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása

4 648

4 648

4 648









3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

104 413

124 203

137 026



     koncessziós díj

28 579

28 579

28 579



     vagyonértékesítés

67 834

79 124

88 741



     lakásértékesítés bevétele

8 000

16 500

19 706









4. Átvett pénzeszközök

4 925

12 959

12 959



     egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)

1 800

1 800

1 800



     fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről

3 125

3 125

3 125



     elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre


8 034

8 034









5. Felhalmozási bevételek összesen :

340 718

548 002

561 924









Kiadások






I. Beruházások






1. Európai Uniós és állami támogatással megvalósuló

217 972

217 972

217 972



    KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

24 372

24 372

24 372

*


    Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

189 100

*


    Szobor rekonstrukció

4 500

4 500

4 500

*








2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

47 677

41 497

54 064



    Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

12 601

5 612

842



    Bodvicai ravatalozó előtető építés

3 000

1 000

1 000



    Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása

2 050

2 400

1 124



    Ingatlan vásárlás

6 064

6 064

20 264



    Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)

23 962

26 421

30 834









Összesen:

265 649

259 469

272 036












II. Felújítások






1. Európai Uniós és állami támogatással megvalósuló


211 266

215 266



    Egészségügyi alapellátás fejlesztése


70 000

74 000

*


    Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése


141 266

141 266

*








2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló


70 567

67 922



Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások

24 243

24 243

24 243



Közterületek felújítása (5/A melléklet)

35 310

23 831

23 686



Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

2 529

0

0



Sportcsarnok tetőbevilágító

5 870

2 500

0



Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás

2 017

2 017

2 017



Vis maior támogatásból csatorna felújítás


17 976

17 976

*


   Idősek Otthonának felújítása


0

0



Összesen:

69 969

281 833

283 188




















III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés












Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése

4 000

4 000

4 000



Fejlesztési célú pénzeszközátadás egyházaknak

700

2 300

2 300



Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat

100

100

100



Összesen:

4 800

6 400

6 400









IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418

547 702

561 624















V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500

1 500









Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200

1 200

1 200









Belső finanszírozási műveletek






  fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200

1 200

1 200









Külső finanszírozási műveletek






  Finanszírozási bevételek






  tervezett hitelfelvétel












  Finanszírozási kiadások
























    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

341 918

549 202

563 124



    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 918

549 202

563 124





















* pályázati támogatással megvalósuló beruházás
















5/A melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása





ezer Ft

Beruházás



eredeti

módosított

módosítás







Járda építés












 Nagy Imre tér 



465

465

465

 Kossuth u. 7.



377

377

377

 Gyár utca



690

3 440

0

 Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)



495

1 330

0







Közvilágítás bővítés






 Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)



3 874

0

0







Parkoló építés






 Egészségügyi Központ



3 200

0

0

 Hunyadi u.6.



3 500

0

0







Összesen :



12 601

5 612

842







Felújítás












Út felújítás






Arany J.utca



11 128

0

0







Járda felújítás






 Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)



3 284

6 479

6 479

 Kiszely u. szakaszosan



3 200

2 580

3 404

 Kossuth u. 13.



1 397

1 397

0

 Korányi u. Északi oldal



5 080

3 520

3 788

 Szabadság tér I. ütem



4 700

2 530

2 530

 Gyár u. (D-K-i oldal)



1 726

0

0

 Szabó Dezső u. északi oldal



4 795

2 530

2 587

 Bajcsy Zs.u. keleti oldal




4 405

4 508

 Széchenyi tér gyalogos átjáró




390

390







Összesen :



35 310

23 831

23 686







Önkormányzati ingatlanok felújítása






 Egészségügyi Központ lépcső



2 529

0

0







Összesen :



2 529

0

0




5/B melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése










ezer Ft



eredeti

módosított

módosítás

Önkormányzat










Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása


488

488

488

Térfigyelő kamerák



661

661

ÁROP pályázat tárgyi eszköz beszerzés




1 099






Polgármesteri Hivatal


3 000

3 000

3 000

Számítástechnikai eszközök beszerzése










Városgondnokság:





Fűnyíró traktor beszerzése


15 999

3 200

3 200

Hulladékgyűjtők beszerzése


425

425

425

Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés


8 034

8 034

Robogó beszerzés



320

320

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




1 788

Sószóró beszerzés




180






NINESZ





Szegélynyíró beszerzés


500

500

500

Utánfutó beszerzés


150

150

150

Óvodai udvari játékok beszerzése


2 000

2 000

2 000

Konyhai eszköz beszerzés



500

500

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




1 016






NKSK





Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)


550

417

417

Zongora beszerzése


300

304

304

Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból

1 356

1 356

Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés



113

113

Turisztikai Központ eszközbeszerzés



2 885

2 945

Sportpálya eszközbeszerzés



120

120

Kulturális Központ eszközbeszerzés



150

420

Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések


525

525

Sportcsarnok Informatikai eszközök



113

113

Városi Múzeum berendezési eszközök



210

210

Rendezvény sátor beszerzés



400

400






Fürdők





Nyomásfokozó szivattyú beszerzés


300

300

300

Orvosi kompresszor beszerzése


250

250

250

Összesen :


23 962

26 421

30 834



6. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez













A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele













Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Állami támogatás

Támogatásértékű bevételek

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek


Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját bevétel
eFt

Meg-oszlás

Pénz- maradvány

Feladat finanszírozás eFt

Meg-oszlás 

Óvodák fenntartása (NOVIK)

170 872

142 052

83%



195


131

28 494

17%


Óvodák működtetése (NINESZ)

33 707

18 550

55%






15 157

45%


Köznevelési int. működtetése (NINESZ)

178 463

11 655

7%

12 774

7%

30 736

17%

1 593

121 705

68%


Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)

155 644

95 351

61%



50 499

32%


9 794

6%


Könyvtár (NKSK)

17 190

4 615

27%



380

2,2%


12 195

71%


Közművelődés (NKSK)

71 242

10 930

15%

5 071


12 794

18%

287

42 160

59%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

364 077

2 705

1%

173 660

48%

63 092

17%

7 691

116 929

32%


Szociális feladatok

43 496

25 463

59%






18 033

41%


Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat

848 859

453 866

53%

49 793

6%

111 297

13%

79 828

154 075

18%


Egészségügyi alapellátás

80 889



77 428

96%




3 461

4%


Kötelező feladatok összesen:

1 964 439

765 187

39%

318 726

16%

268 993

14%

89 530

522 003

27%

510 100

Vendég étkeztetés (NINESZ)

37 227




0%

37 175

100%


52

0%


NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

45 358



9 035

20%

323

1%


36 000

79%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

30 954



717

2%

17 103

55%


13 134

42%


Fürdők

197 043

3 493

2%

11 310

6%

122 706

62%

1 064

58 470

30%


Önkormányzat

41 874








41 874

100%


Városüzemeltetés

5 058





5 058

100%





Önként vállalt feladatok összesen:

357 514

3 493

1%

21 062

6%

182 365

51%

1 064

149 530

42%


Mindösszesen:

2 321 953

768 680

33%

339 788

15%

451 358

19%

90 594

671 533

29%

510 100




9. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2015. évi előirányzat felhasználási terve










































ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 061

48 060

49 060

45 250

52 073

54 560

208 405

59 133

51 462

62 236

961 459

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

50 125

15 497

26 214

17 776

17 476

26 376

21 776

19 975

25 376

20 791

258 530

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

8 500

12 700

7 900

8 400

22 000

10 590

17 740

21 204

137 026

4. OEP,  MEP támogatás

6 140

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 876

73 316

5.Támogatások

65 321

68 340

109 446

76 421

66 390

136 190

90 143

77 939

173 206

90 616

238 994

170 010

1 363 013

6.Hitel, kötvény







7 992

75 000



42 008


125 000

7.Pénzmaradvány

91 794












91 794

8.Előző havi záró


33 852

-11 156

197 646

104 780

65 924

72 385

4 570

9 068

142 549

87 387

205 310


9.Bevételek összesen

219 862

165 857

413 065

347 153

260 974

283 869

253 998

252 874

440 484

328 893

468 996

486 427

3 010 137

Kiadások














9.Működési kiadások

181 663

172 663

186 700

193 030

190 700

181 693

181 663

201 056

201 947

205 368

205 427

219 109

2 321 013

10.Adósságszolgálat









82 992



42 008

125 000

11.Felújítási kiadások




19 993


6 342

5 870

8 327

7 100

15 403

38 100

182 053

283 188

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

29 350

4 350

23 450

61 895

34 424

5 897

20 735

20 160

40 757

278 436

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

186 011

177 013

215 420

242 373

195 050

211 485

249 428

243 806

297 936

241 506

263 687

486 427

3 010 137

15.Egyenleg (havi záró

33 852

-11 156

197 646

104 780

65 924

72 385

4 570

9 068

142 549

87 387

205 310

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)

















10. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez





























Nagyatád Város Önkormányzat

2015. évi pénz felhasználási terve










































ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 061

48 060

49 060

45 250

52 073

54 560

208 405

59 133

51 462

62 236

961 459

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

50 125

15 497

26 214

17 776

17 476

26 376

21 776

19 975

25 376

20 791

258 530

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

8 500

12 700

7 900

8 400

22 000

10 590

17 740

21 204

137 026

4. OEP,  MEP támogatás

6 140

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 876

73 316

5.Támogatások

65 321

68 340

109 446

76 421

66 390

136 190

90 143

77 939

173 206

90 616

238 994

170 010

1 363 013

6.Likvidhitel felhasználás

4 204

45 000

-49 204




7 992

75 000

-82 992


42 008

-42 008

0

7.Pénzmaradvány

91 794












91 794

8.Előző havi záró

0

38 056

38 048

197 646

104 780

65 924

72 385

12 562

92 060

142 549

87 387

247 318


9.Bevételek összesen

224 066

215 061

413 065

347 153

260 974

283 869

253 998

260 866

440 484

328 893

468 996

486 427

2 885 137

Kiadások














9.Működési kiadások

181 663

172 663

186 700

193 030

190 700

181 693

181 663

201 056

201 947

205 368

205 427

219 109

2 321 013

10.Adósságszolgálat







-7 992

-75 000

82 992


-42 008

42 008

0

11.Felújítási kiadások




19 993


6 342

5 870

8 327

7 100

15 403

38 100

182 053

283 188

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

29 350

4 350

23 450

61 895

34 424

5 897

20 735

20 160

40 757

278 436

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

186 011

177 013

215 420

242 373

195 050

211 485

241 436

168 806

297 936

241 506

221 679

486 427

2 885 137

15.Egyenleg (havi záró

38 056

38 048

197 646

104 780

65 924

72 385

12 562

92 060

142 549

87 387

247 318

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)
















12. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez




    2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok   






ezer Ft


2016

2017

I. Működési bevételek és kiadások     

                                                                                                 



1. Intézményi működési bevételek       

356 144

359 703

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele      

548 400

553 884

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

848 000

852 096

4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel                

33 000

33 330

5. Támogatásértékű mükődési bevétel                    

152 800

155 172




6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1 000

1 000

7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

15 000

15 000

9. Működési bevételek összesen:       

1 954 344

1 970 185




1. Személyi juttatások    

649 000

661 980

2. Munkaadót terhelő járulékok  

175 230

178 735

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 110 314

1 109 970

4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 600

15 000

6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

2 000

2 000

7. Működési célú hitel visszafizetése  

0

0

8. Működési célú hitelek kamata 

2 200

2 500

9. Tartalékok



10. Működési célú kiadások összesen:       

1 954 344

1 970 185




II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások     




1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele                     

78 000

81 900

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele                     

5 000

7 000

3. Fejlesztési célú támogatások                  

1 270 024

1 393 486

4.  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 

5 000

5 000

5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel            

11 000

8 000

6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

3 000

4 825

7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

21 500

10 000

8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

1 609

1 513

9. Felhalmozási célú bevételek összesen:       

1 395 133

1 511 724









1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)              

1 344 024

1 463 660

     Ebből   - Közterület fejlesztés

22 000

32 000

                 - Közművesítés

15 000

14 755

                 - Városháza energetikai felújítása  (KEOP)      

40 000


              -  Vis maior támogatásból csatorna felújítás

97 024


                 - Csillagszem Óvoda korszerűsítése

100 000

20 000

                 - Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése

600 000

1 000 000

                 - Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció

260 000

300 000

                 - Nagyatádi kerékpárút bővítése

200 000

86 905

                 - EU projektek előkészítése

10 000

10 000

2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)              

22 500

22 000

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)  

4 000

2 000

4. Felhalmozási célú hitel törlesztés      

13 780

13 780

5. Hosszúlejáratú hitelek kamata

9 329

8 784

6. Tartalékok

1 500

1 500

7. Felhalmozási célú kiadások összesen

1 395 133

1 511 724




 Önkormányzat bevételei mindösszesen 

3 349 477

3 481 909

 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 

3 349 477

3 481 909



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről


(Egységes szerkezetben)*



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.



1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a)   3.010.077 ezer Ft bevétellel,

b)   3.010.077 ezer Ft kiadással állapítja meg.



______________________________________________________________________

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

 (1) 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet                                                          Hatályos: 2015. június 3.

 (2) 22/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet                                                      Hatályos: 2015. augusztus 31.

 (3) 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet                                                         Hatályos: 2015. november 30.




(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                        2.446.953 eFt-ban

      aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének

             megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét                161.433 eFt-ban

            ab.) működési célú hitel összegét                                             125.000 eFt-ban                      

      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                      561.924 eFt-ban

      c)   a működési célú kiadások                                                     2.446.953 eFt-ban

      ebből:

      ca.)a személyi juttatások kiadásai                                                 829.681 eFt-ban

      cb.)a munkaadókat terhelő járulékok                                            199.512 eFt-ban

      cc.)a dologi kiadások                                                                   882.124 eFt-ban

      cd.)a speciális célú támogatások                                                   387.306 eFt-ban

      ce.)működési általános tartalék                                                         1.000 eFt-ban

      cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése                                    22.330 eFt-ban

      cg.)működési célú hitel visszafizetés összegét                               125.000 eFt-ban


      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                       563.124 eFt-ban

            ebből:

      da.) a beruházások összege                                                           272.036 eFt-ban

      db.) a felújítások összege                                                               283.188 eFt-ban

      dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                6.400 eFt-ban

      dd.) a céltartalék összege                                                                 1.500 eFt-ban(1)(2)(3)



(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

     

(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(5)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.


(6)  A képviselő-testület a 2015. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.


5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Költségvetési létszámkeret


9.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.


(5)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(6)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.


8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2015. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.


(3)  A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


      (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel,

      ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


      (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet

      sor.


9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)  A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.


(3)  Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 


10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők,


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d)   Városi közösségi napok rendezvényei.

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f)   Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év  augusztus  31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.


12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.



13. A közzétételre vonatkozó szabályok


16. §


(1)  Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.


(2)  A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.


(3)  Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni. 


(4)  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.


(5)  Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.


(6)  A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.


14. Záró és vegyes rendelkezések


17. §


(1)  E rendelet 2015. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.



Nagyatád, 2015. február 24.




Ormai István sk.

Dr. Kovács Ildikó sk.

polgármester

jegyző




Egységes szerkezetbe foglalva:


Nagyatád, 2015. november 27.



                          Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

                         polgármester

jegyző





Nagyatád Város Önkormányzatának

 címrendje







1


Nagyatád Város Önkormányzata

2


Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

3


Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

4


Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

5


Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

6


Városgondnokság

7


Nagyatádi Fürdők





1. melléklet a 3/2015.(II.24.)  önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)

Nagyatád Város Önkormányzata  2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai









I. Működési bevételek  


ezer Ft



eredeti

módosított

módosítás


       előirányzat


1. Önkormányzat költségvetési támogatása

855 888

945 755

930 113

     - általános feladatellátás támogatása

454 048

454 048

470 082

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás

232 585

220 388

220 388

     - 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás


1 000

1 000

     - szociális ágazati és kiegészítő pótlék


22 382

22 763

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások

25 024

25 024

25 024

     - működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


24 877

27 623

     - központosított támogatások


1 800

1 800

     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

144 231

196 236

161 433

2. Támogatásértékű bevételek        

138 385

299 856

339 788

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

70 277

70 277

73 316

     - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

35 124

172 011

209 903

     - pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)


22 000

20 901

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)

16 625

16 625

16 625

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)

1 587

3 687

3 687

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül

1 200

1 684

1 784

     - Önkormányzati Társulástól

13 572

13 572

13 572

        ebből:  orvosi ügyelet ellátásához

8 572

8 572

8 572

                   társulási feladatok ellátásához

5 000

5 000

5 000

3. Az önkormányzat saját bevételei

609 477

610 977

620 497

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek

518 380

518 380

541 100

     - helyi adók

487 380

487 380

510 100

        ebből  kommunális adó

50 900

50 900

50 900

                   iparűzési adó

350 000

350 000

370 000

                   idegenforgalmi adó

5 280

5 280

6 200

                   építményadó

77 200

77 200

79 000

                   talajterhelési díj

800

800

800

                   pótlék, bírság

3 200

3 200

3 200

     - átengedett gépjármű adó

31 000

31 000

31 000

   3/2. Az önkormányzat saját bevételei

91 097

92 597

79 397

     - önkormányzati saját bevételek

90 097

91 597

78 397

     - lakásértékesítési bevételből működési célra

1 000

1 000

1 000





4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

310 573

317 819

340 961





5. Működési bevételek összesen:

1 914 322

2 174 407

2 231 359





I. Működési kiadások








1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 249 950

1 453 788

1 533 568





2. Önkormányzati kiadások                                                    

703 616

780 179

765 055

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

377 832

422 325

406 633

     - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

10 533

6 809

6 809

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

14 620

14 620

14 620

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

281 031

303 261

300 900

     - pénzeszköz átadás

19 600

33 164

36 093





3. Működési kiadások összesen:

1 953 567

2 233 967

2 298 623









II.  Általános tartalék

1 000

1 000

1 000





Működési kiadások és bevételek egyenlege:

40 245

60 560

68 264





Belső finanszírozási műveletek




     - működési célú helyesbített maradvány

40 245

82 890

90 594

     - Finannszírozási előleg visszafizetése


22 330

22 330

Külső finanszírozási műveletek




    Finanszírozási bevételek




     -  tervezett hitelfelvétel


125 000

125 000

    Finanszírozási kiadások




     -  hitel visszafizetés


125 000

125 000

Működési bevételek mindösszesen:

1 954 567

2 382 297

2 446 953

Működési kiadások mindösszesen:

1 954 567

2 382 297

2 446 953









III. Felhalmozási bevételek

340 718

548 002

561 924

IV.  Felhalmozási kiadások

341 918

549 202

563 124





 Belső finanszírozási műveletek




     - fejlesztési célú maradvány

1 200

1 200

1 200

 Külső finanszírozási műveletek




     -  tervezett hitelfelvétel
















    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 931 499

3 010 077

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 931 499

3 010 077



1/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata 2014. és 2015. évi  bevételi és kiadási előirányzatai










I. Működési bevételek  



ezer Ft





1. Önkormányzat költségvetési támogatása


1 006 710

855 888

     - általános feladatellátás támogatása


443 451

454 048

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás


210 967

232 585

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások


92 000

25 024

     - központosított támogatások


31 813

0

     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás


228 479

144 231

2. Támogatásértékű bevételek        


157 448

138 385

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól


67 944

70 277

     - elkülönített állami pénzalapból


51 462

35 124

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)


18 837

16 625

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)


1 587

1 587

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül



1 200

     - helyi önkormányzatoktól


3 488


     - Önkormányzati Társulástól


14 130

13 572

        ebből  orvosi ügyelet ellátásához


8 572

8 572

                   társulási feladatok ellátásához


5 000

5 000

                   belső ellenőri feladatelláshoz


558


3. Az önkormányzat saját bevételei


577 697

609 477

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek


495 600

518 380

     - helyi adók


464 600

487 380

        ebből  kommunális adó


50 800

50 900

                   iparűzési adó


330 000

350 000

                   idegenforgalmi adó


4 200

5 280

                   építményadó


74 400

77 200

                   talajterhelési díj


1 200

800

                   pótlék, bírság


4 000

3 200

     - átengedett gépjármű adó


31 000

31 000





   3/2. Az önkormányzat saját bevételei


82 097

91 097

     - önkormányzati saját bevételek


81 097

90 097

     - lakásértékesítési bevételből működési célra


1 000

1 000





4. Önkormányzati intézmények saját bevételei


297 757

310 573





5. Működési bevételek összesen:


2 039 612

1 914 322





I. Működési kiadások








1. Önkormányzati intézmények  kiadásai


1 403 735

1 249 950





2. Önkormányzati kiadások                                                   


657 698

703 617

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása


373 352

377 833

     - támogatás visszafizetési kötelezettség


1 741

10 533

     - szociálpolitikai jellegű kiadások


10 350

14 620

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak


256 655

281 031

     - pénzeszköz átadás


15 600

19 600

összesen:








3. Működési kiadások összesen:


2 061 433

1 953 567





II.  Általános tartalék


1 000

1 000

III.  Céltartalék működési célú








Működési kiadások és bevételek egyenlege:


22 821

40 245





Belső finanszírozási műveletek




     - működési célú pénzmaradvány


22 821

40 245





Külső finanszírozási műveletek




  Finanszírozási bevételek








  Finanszírozási kiadások








    Működési bevételek mindösszesen:


2 062 433

1 954 567

    Működési kiadások mindösszesen:


2 062 433

1 954 567









IV.Felhalmozási bevételek


464 467

340 718

V.  Felhalmozási kiadások


663 439

341 918

 Belső finanszírozási műveletek


12 956

1 200

 Külső finanszírozási műveletek




 -  tervezett hitelfelvétel


186 016

0

 - rövidlejáratú hitel törlesztés




 - fejlesztési hitel törlesztés












    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


2 725 872

2 296 485

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


2 725 872

2 296 485



1/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez



2015. évi bevételek az állami költségvetésből














       Megnevezés

 Létszám

  Normativa

      Összeg

fő

Ft/fő

     ezer Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása




I.1.aa

2015. évre elismert létszám alapján

29,53

4 580 000

135 247,4

I.1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása



69 904,1


ebből         

Zöldterület-gazdálkodás



18 922,4



Közvilágítás



30 600,0



Köztemető fenntartás



4 678,9



Közutak fenntartása



15 702,8

I.1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

11 095

2 700

29 956,5

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok



165,7

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása





6 998,2


Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,47%-a)



-80 410,0

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

161 861,9

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

14,5

I.6.

2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

2 569,5

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

164 445,9

II.

Önkormány-zatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása



133 854,5

2. Óvodaműködtetési támogatás

265,0

70 000

18 550,0

4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás




5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



3 398,0

III.

Önkormány-zatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

34 203,6

5. Gyermekétkeztetés támogatása


5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

40 702,1

5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

46 245,1

IV/1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

11 095

1 140

12 648,3


 Összesen


454 047,5

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

2.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása




3.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása



6.

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása




Összesen




Feladatalapú és központosított támogatások mindösszesen


454 047,5




2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)


 2015. évi intézményi bevételi előirányzatok



















Intézmény

Saját bevétel

    Spec.célú  bevétel

Maradvány

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen


eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosított

módosítás



Polgármesteri Hivatal

900

900

900

1 217

3 506

3 996

1 092

5 802

8 355

214 812

214 688

213 482

218 021

224 896

226 733


Nagyatádi Óvodák

15

195

195




126

131

131

166 010

168 349

170 546

166 151

168 675

170 872


NINESZ

110 628

110 628

118 410

3 043

5 329

12 774

898

1 593

1 593

260 296

278 469

276 430

374 865

396 019

409 207


NKSK

28 836

30 600

30 600

1 680

6 272

14 823

369

341

287

102 348

115 843

125 957

133 233

153 056

171 667


Városgondnokság

62 950

62 950

68 150

28 184

164 388

181 694

4 471

5 383

7 691

99 213

127 717

127 564

194 818

360 438

385 099


Nagyatádi Fürdők

107 244

112 546

122 706

3 460

5 110

11 310

932

1 064

1 064

53 276

56 273

62 513

164 912

174 993

197 593


   Összesen :

310 573

317 819

340 961

37 584

184 605

224 597

7 888

14 314

19 121

895 955

961 339

976 492

1 252 000

1 478 077

1 561 171


Kötelező feladatok

















Polgármesteri Hivatal

900

900

900

1 217

3 506

3 996

1 092

5 802

8 355

214 812

214 688

213 482

218 021

224 896

226 733


Nagyatádi Óvodák

15

195

195




126

131

131

166 010

168 349

170 546

166 151

168 675

170 872


NINESZ

73 453

73 453

81 235

3 043

5 329

12 774

898

1 593

1 593

260 244

278 417

276 378

337 638

358 792

371 980


NKSK

11 410

13 174

13 174



5 071

369

341

287

66 239

74 029

79 493

78 018

87 544

98 025


Városgondnokság

57 892

57 892

63 092

28 184

164 388

181 694

4 471

5 383

7 691

99 213

127 717

127 564

189 760

355 380

380 041


   Összesen :

143 670

145 614

158 596

32 444

173 223

203 535

6 956

13 250

18 057

806 518

863 200

867 463

989 588

1 195 287

1 247 651


Nem kötelező feladatok

















NINESZ

37 175

37 175

37 175







52

52

52

37 227

37 227

37 227


NKSK

17 426

17 426

17 426

1 680

6 272

9 752




36 109

41 814

46 464

55 215

65 512

73 642


Városgondnokság

5 058

5 058

5 058










5 058

5 058

5 058


Nagyatádi Fürdők

107 244

112 546

122 706

3 460

5 110

11 310

932

1 064

1 064

53 276

56 273

62 513

164 912

174 993

197 593


   Összesen :

166 903

172 205

182 365

5 140

11 382

21 062

932

1 064

1 064

89 437

98 139

109 029

262 412

282 790

313 520




3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)


 2015. évi intézményi kiadási előirányzatok
























Intézmény

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Pénzeszk  átadás, szoc.jutt.

Beruházás, felújítás

 Összesen

Eng. létszám



eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosí-tott

módosí-tás

eredeti ei.

módosított

módosítás



közf.


Polgármesteri Hivatal

125 849

130 230

131 742

33 427

35 921

36 246

29 869

29 869

29 869

28 876

28 876

*




218 021

224 896

226 733

50

2


Nagyatádi Óvodák

130 185

131 385

132 641

34 249

35 573

35 912

1 717

1 709

2 311


8





166 151

168 675

170 872

46



NINESZ

116 584

124 827

132 028

25 552

32 793

33 644

232 079

235 249

239 369




650

3 150

4 166

374 865

396 019

409 207

83

28


NKSK

53 335

58 229

68 010

13 595

14 793

16 275

65 453

73 441

80 459




850

6 593

6 923

133 233

153 056

171 667

26

15


Városgondnokság

94 429

197 500

214 765

20 654

36 187

38 486

79 735

112 755

115 884





13 996

15 964

194 818

360 438

385 099

34

165


Nagyatádi Fürdők

76 843

83 128

91 998

19 638

21 824

24 643

67 881

69 491

80 402




550

550

550

164 912

174 993

197 593

44

13


   Összesen :

597 225

725 299

771 184

147 115

177 091

185 206

476 734

522 514

548 294

28 876

28 884


2 050

24 289

27 603

1 252 000

1 478 077

1 561 171

283

223


Kötelező feladatok






















Polgármesteri Hivatal

125 849

130 230

131 742

33 427

35 921

36 246

29 869

29 869

29 869

28 876

28 876





218 021

224 896

226 733

50

2


Nagyatádi Óvodák

130 185

131 385

132 641

34 249

35 573

35 912

1 717

1 709

2 311


8





166 151

168 675

170 872

46



NINESZ

108 719

116 962

124 163

23 428

30 669

31 520

204 841

208 011

212 131




650

3 150

4 166

337 638

358 792

371 980

76

28


NKSK

31 769

33 002

39 151

8 150

8 633

9 598

37 249

44 637

47 734




850

1 272

1 542

78 018

87 544

98 025

16

9


Városgondnokság

92 459

195 530

212 795

20 149

35 682

37 981

77 152

110 172

113 301





13 996

15 964

189 760

355 380

380 041

33

165


   Összesen :

488 981

607 109

640 492

119 403

146 478

151 257

350 828

394 398

405 346

28 876

28 884


1 500

18 418

21 672

989 588

1 195 287

1 247 651

221

204


Nem kötelező feladatok






















NINESZ

7 865

7 865

7 865

2 124

2 124

2 124

27 238

27 238

27 238







37 227

37 227

37 227

7



NKSK

21 566

25 227

28 859

5 445

6 160

6 677

28 204

28 804

32 725





5 321

5 381

55 215

65 512

73 642

10

6


Városgondnokság

1 970

1 970

1 970

505

505

505

2 583

2 583

2 583







5 058

5 058

5 058

1



Nagyatádi Fürdők

76 843

83 128

91 998

19 638

21 824

24 643

67 881

69 491

80 402




550

550

550

164 912

174 993

197 593

44

13


   Összesen :

108 244

118 190

130 692

27 712

30 613

33 949

125 906

128 116

142 948




550

5 871

5 931

262 412

282 790

313 520

62

19


* részletezése a 3/A mellékletben


















































3/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális juttatások előirányzatai





















                                                                                      


ellátáshoz


Rendszeres ellátások         


ezer Ft


támogatás








Aktív korúak rendszeres szociális segélye            


5 762

**

5 186


Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása


14 743

***

11 794


Lakásfenntartási támogatás                     


4 891

**

4 402


Rendszeres ellátások összesen:                  


25 396


21 382


                                                                                            




Rendkívüli ellátások






Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)


3 400

*

3 400


Óvodáztatási támogatás


80

*

80


Rendkívüli ellátások összesen:         


3 480


3 480








 Mindösszesen:


28 876


24 862


























   *     A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető



   **   Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető




   *** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető











4. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)

 Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai





































  Megnevezés

Személyi juttatás

Szociális

Dologi kiadás

Speciális célú

Összesen



hozzájár.adó

támogatás

Eng.


eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

létsz.













1.  Önkormányzati működés

28 484

32 484

6 392

7 364

64 906

94 158



99 782

134 006

1

2.  Egészségügyi Alapellátás

24 013

26 013

6 483

6 942

47 934

47 934



78 430

80 889

11

3.  Ingatlanok kezelése





27 174

27 174



27 174

27 174


4.  Vagyonbiztosítás





5 800

5 800



5 800

5 800


5.  Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





10 487

10 487



10 487

10 487


6.  Városműködtetési feladatok (4/A melléklet)












    - közutak, hidak üzemeltetése





17 998

14 558



17 998

14 558


    - vízkárelhárítás





800

3 100



800

3 100


    - települési vízellátás





350

350



350

350


    - közvilágítás





34 162

34 162



34 162

34 162


    - építés - településfejlesztés





16 600

4 600



16 600

4 600


    - parkfenntartás





14 873

7 223



14 873

7 223


    - településtisztaság





45 741

70 763



45 741

70 763


7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás (4/B melléklet)




19 854

7 740



19 854

7 740














8.  Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség






10 533

6 809

10 533

6 809














    Összesen :

52 497

58 497

12 875

14 306

306 679

328 049

10 533

6 809

382 584

407 661

12







  Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális célú

Összesen



juttatás

hozzájár. adó

kiadás

támogatás


9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:






281 031

300 900

281 031

300 900


    - társulási feladatok ellátásához







7 124

5 287

7 124

5 287


    - bölcsődei ellátásához







23 587

22 182

23 587

22 182


    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása







232 585

220 388

232 585

220 388


    - 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása








4 933


4 933


    - bérkompenzáció átadása








7 612


7 612


    - Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása








22 763


22 763


    - Támogató Szolgálat finanszírozása







8 625

8 625

8 625

8 625


    - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása






8 000

8 000

8 000

8 000


    - a Társulásnak létszám arányos tagdíj







1 110

1 110

1 110

1 110














 Kötelező feladatok összesen :

52 497

58 497

12 875

14 306

306 679

328 049

291 564

307 709

663 615

708 561














Önkormányzati nem kötelező feladat












1. Pénzeszköz átadás (4/C melléklet)







19 600

36 093

19 600

36 093


2. Működési dologi kiadások





5 781

5 781



5 781

5 781


3. Szociális ellátás







14 620

14 620

14 620

14 620


Nem kötelező feladatok összesen :





5 781

5 781

34 220

50 713

40 001

56 494














Intézményi támogatás működésre









893 905

956 923


Általános tartalék









1 000

1 000


Kiadások mindösszesen :





312 460

333 830

325 784

358 422

1 598 522

1 745 308














Önkormányzati működési bevételek:












Költségvetési támogatás









711 657

768 680


Támogatásértékű bevételek









99 213

121 638


Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)




518 380

541 100


Saját bevétel








91 097

79 397


Pénzeszköz átvétel KLIK-től









1 587

1 587


Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás






144 231

161 433


Működési célú pénzmaradvány









32 357

71 473


Bevételek összesen:









1 598 522

1 745 308




4/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai





Közutak, hidak üzemeltetése



ezer Ft


eredeti

módosított

módosítás

Városi utak javítása / kátyúzás

5 000

6 860

6 860

Városi járdák javítása

1 000

1 000

1 400

Betonjárda építés, karbantartás

4 000

0

0

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

2 800

2 800

2 400

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

100

Külterületi földutak javítása

1 800

1 800

500

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

3 298

3 298

3 298

Összesen:

17 998

15 858

14 558





Vízkárelhárítás








Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

500

1 600

2 800

Jóléti tó műtárgy karbantartás

300

300

300

Összesen:

800

1 900

3 100





Települési vízellátás








Közkutak vízdíja

200

200

200

Tűzivíztározók karbantartása

150

150

150

Összesen:

350

350

350





Közvilágítás








Közvilágítási villamos energia         

23 000

23 000

23 000

Közvilágítási karbantartási díj

3 796

3 796

3 796

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

7 366

7 366

7 366

Összesen:

34 162

34 162

34 162





Építés-településfejlesztés








Közműnyilvántartás vezetése

500

500

500

Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata

100

100

100

Pályázatok, projektek előkészítése

16 000

16 000

4 000

  - Déli iparterület fejlesztése 1.ütem




  - Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére




  - Napelempark létesítése




  - Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér




  - Gyógyfürdő bővítése átalakítása




  - Kerékpárút bővítése, átalakítása




  - Csillagszem óvoda korszerűsítése




  - Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése




Összesen:

16 600

16 600

4 600

Parkfenntartás








Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

411

Díszfák növényvédelme

549

549

549

Díszburkolatok gyomírtása

222

222

222

Köztéri szobrok védelme

1 900

2 250

2 250

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 500

2 500

2 500

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

400

0

0

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

700

0

0

Városfásítások, pótlások

2 000

0

0

Virágosítás

2 500

0

0

Parlagfű írtás                                                              

500

0

0

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

200

0

0

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

200

0

0

Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300

0

0

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

1 800

0

0

Galamb mentesítés

400

0

0

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

1 125

1 125

1 125

Összesen:

14 873

7 223

7 223









Településtisztaság








Rágcsálóírtás

737

737

737

Szúnyog-gyérítés (1x-i)

1 143

0

0

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 426

4 426

4 426

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 844

3 844

6 125

Síkosság elleni anyagbeszerzés                                  

1 000

1 000

1 807

Hulladékszállítási díj-különbözet


23 077

23 077

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség

34 591

34 591

34 591

Összesen:

45 741

67 675

70 763





Mindösszesen:

130 524

143 768

134 756





4/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)





Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat








ezer Ft






eredeti

módosított

módosítás

Önkormányzat

8 100

9 642

7 740

Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső

155

155

155

Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás

800

800

0

Szakképző Iskola tető javítás

1 626

1 626

0

Vásárcsarnok előtető helyreállítás

1 063

1 800

1 800

Információs térkép (3 db)

380

385

385

Park Hotel tető

2 276

2 276

2 276

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

1 800

2 100

2 624

Bölcsődei attika bádogozás


500

500





NINESZ

3 730

3 800

0

Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása

1 220

1 220

0

Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás

850

520

0

Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás

100

100

0

Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás

1 400

1 800

0

Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás

160

160

0





Városgondnokság

3 500

0

0

Önkormányzati lakások karbantartása




NKSK

2 724

2 460

0

Látogató Központ

600

600

0

Turisztikai Központ tető

2 124

1 860

0

Nagyatádi Fürdők

1 800

1 800

0

Gyógyfürdő medencék javítása

1 400

1 400

0

Uszoda homlokzat javítás

400

400

0









Mindösszesen :

19 854

17 702

7 740




4/C melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás











ezer Ft






Államháztartáson kívülre adott támogatások




     Sportcélú támogatás

14 800

23 400

23 430

     Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 600

2 600

2 600

     Egyedi támogatás

800

800

800

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

300

300

300

Polgármesteri keret

400

400

400

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

200

200

PRO Familia Alapítvány


500

500

Klebersberg Intézményírányító átadás (TISZK iskola karbantartás)

2 239

2 239

TDM működéséhez hozzájárulás


2 165

5 034

Szivárvány Oktatási Alapítvány


60

60

Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány



30

Összesen :

19 600

33 104

36 093




4/D melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


 Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szociális juttatások előirányzatai



                                                                                      










                                                                                            


ellátáshoz




ezer Ft


támogatás


Rendszeres ellátások         






Települési támogatás


4 800




Adósságkezelési szolgáltatás


180

*

162


Közgyógyellátás


100




         Rendszeres ellátások összesen:         


5 080


162








Rendkívüli ellátások












Rendkívüli települési támogatás          


3 740




Köztemetés                                                      


2 500










         Rendkívüli ellátások összesen:         


6 240










Egyéb ellátások






Helyi közlekedés támogatása                     


1 900




         Egyéb ellátások összesen:


1 900






















Bursa Hungarica


1 400




Önkormányzat mindösszesen :


14 620


162














      A  juttatások fedezete 100 % saját forrás






   * Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető









5. melléklet a 3/2015.(II.24.)  önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)



Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai






ezer Ft




eredeti

módosított

módosítás



Bevételek






1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

226 732

406 192

407 291



     EU támogatással megvalósuló programokhoz






        ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

26 341

26 341

26 341



                  Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

189 100



                  IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása

11 291

11 291

11 291



     Vis maior támogatás


17 976

17 976



     Egészségügyi alapellátás fejlesztése


60 000

60 000



     Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése


101 484

101 484



     Idősek Otthonának felújítása


0

0



     ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás



1 099









2. Támogatásértékű bevételek        

4 648

4 648

4 648



     EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása

4 648

4 648

4 648









3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

104 413

124 203

137 026



     koncessziós díj

28 579

28 579

28 579



     vagyonértékesítés

67 834

79 124

88 741



     lakásértékesítés bevétele

8 000

16 500

19 706









4. Átvett pénzeszközök

4 925

12 959

12 959



     egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)

1 800

1 800

1 800



     fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről

3 125

3 125

3 125



     elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre


8 034

8 034









5. Felhalmozási bevételek összesen :

340 718

548 002

561 924









Kiadások






I. Beruházások






1. Európai Uniós és állami támogatással megvalósuló

217 972

217 972

217 972



    KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

24 372

24 372

24 372

*


    Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

189 100

*


    Szobor rekonstrukció

4 500

4 500

4 500

*








2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

47 677

41 497

54 064



    Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

12 601

5 612

842



    Bodvicai ravatalozó előtető építés

3 000

1 000

1 000



    Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása

2 050

2 400

1 124



    Ingatlan vásárlás

6 064

6 064

20 264



    Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)

23 962

26 421

30 834









Összesen:

265 649

259 469

272 036




II. Felújítások






1. Európai Uniós és állami támogatással megvalósuló


211 266

215 266



    Egészségügyi alapellátás fejlesztése


70 000

74 000

*


    Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése


141 266

141 266

*








2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló


70 567

67 922



Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások

24 243

24 243

24 243



Közterületek felújítása (5/A melléklet)

35 310

23 831

23 686



Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

2 529

0

0



Sportcsarnok tetőbevilágító

5 870

2 500

0



Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás

2 017

2 017

2 017



Vis maior támogatásból csatorna felújítás


17 976

17 976

*


   Idősek Otthonának felújítása


0

0



Összesen:

69 969

281 833

283 188




















III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés












Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése

4 000

4 000

4 000



Fejlesztési célú pénzeszközátadás egyházaknak

700

2 300

2 300



Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat

100

100

100



Összesen:

4 800

6 400

6 400









IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418

547 702

561 624















V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500

1 500









Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200

1 200

1 200









Belső finanszírozási műveletek






  fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200

1 200

1 200









Külső finanszírozási műveletek






  Finanszírozási bevételek






  tervezett hitelfelvétel












  Finanszírozási kiadások
























    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

341 918

549 202

563 124



    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 918

549 202

563 124





















* pályázati támogatással megvalósuló beruházás








5/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)









Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok


fejlesztése és felújítása






ezer Ft


Beruházás



eredeti

módosított

módosítás









Járda építés














 Nagy Imre tér 



465

465

465


 Kossuth u. 7.



377

377

377


 Gyár utca



690

3 440

0


 Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)



495

1 330

0









Közvilágítás bővítés







 Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)



3 874

0

0









Parkoló építés







 Egészségügyi Központ



3 200

0

0


 Hunyadi u.6.



3 500

0

0









Összesen :



12 601

5 612

842









Felújítás














Út felújítás







Arany J.utca



11 128

0

0









Járda felújítás







 Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)



3 284

6 479

6 479


 Kiszely u. szakaszosan



3 200

2 580

3 404


 Kossuth u. 13.



1 397

1 397

0


 Korányi u. Északi oldal



5 080

3 520

3 788


 Szabadság tér I. ütem



4 700

2 530

2 530


 Gyár u. (D-K-i oldal)



1 726

0

0


 Szabó Dezső u. északi oldal



4 795

2 530

2 587


 Bajcsy Zs.u. keleti oldal




4 405

4 508


 Széchenyi tér gyalogos átjáró




390

390









Összesen :



35 310

23 831

23 686









Önkormányzati ingatlanok felújítása







 Egészségügyi Központ lépcső



2 529

0

0









Összesen :



2 529

0

0


















5/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)





Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése










ezer Ft



eredeti

módosított

módosítás

Önkormányzat










Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása


488

488

488

Térfigyelő kamerák



661

661

ÁROP pályázat tárgyi eszköz beszerzés




1 099






Polgármesteri Hivatal


3 000

3 000

3 000

Számítástechnikai eszközök beszerzése










Városgondnokság:





Fűnyíró traktor beszerzése


15 999

3 200

3 200

Hulladékgyűjtők beszerzése


425

425

425

Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés


8 034

8 034

Robogó beszerzés



320

320

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




1 788

Sószóró beszerzés




180






NINESZ





Szegélynyíró beszerzés


500

500

500

Utánfutó beszerzés


150

150

150

Óvodai udvari játékok beszerzése


2 000

2 000

2 000

Konyhai eszköz beszerzés



500

500

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés




1 016






NKSK





Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)


550

417

417

Zongora beszerzése


300

304

304

Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból

1 356

1 356

Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés



113

113

Turisztikai Központ eszközbeszerzés



2 885

2 945

Sportpálya eszközbeszerzés



120

120

Kulturális Központ eszközbeszerzés



150

420

Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések


525

525

Sportcsarnok Informatikai eszközök



113

113

Városi Múzeum berendezési eszközök



210

210

Rendezvény sátor beszerzés



400

400






Fürdők





Nyomásfokozó szivattyú beszerzés


300

300

300

Orvosi kompresszor beszerzése


250

250

250

Összesen :


23 962

26 421

30 834





6. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)













A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele













Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Állami támogatás

Támogatásértékű bevételek

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek


Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját bevétel
eFt

Meg-oszlás

Pénz- maradvány

Feladat finanszírozás eFt

Meg-oszlás 

Óvodák fenntartása (NOVIK)

170 872

142 052

83%



195


131

28 494

17%


Óvodák működtetése (NINESZ)

33 707

18 550

55%






15 157

45%


Köznevelési int. működtetése (NINESZ)

178 463

11 655

7%

12 774

7%

30 736

17%

1 593

121 705

68%


Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)

155 644

95 351

61%



50 499

32%


9 794

6%


Könyvtár (NKSK)

17 190

4 615

27%



380

2,2%


12 195

71%


Közművelődés (NKSK)

71 242

10 930

15%

5 071


12 794

18%

287

42 160

59%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

364 077

2 705

1%

173 660

48%

63 092

17%

7 691

116 929

32%


Szociális feladatok

43 496

25 463

59%






18 033

41%


Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat

848 859

453 866

53%

49 793

6%

111 297

13%

79 828

154 075

18%


Egészségügyi alapellátás

80 889



77 428

96%




3 461

4%


Kötelező feladatok összesen:

1 964 439

765 187

39%

318 726

16%

268 993

14%

89 530

522 003

27%

510 100

Vendég étkeztetés (NINESZ)

37 227




0%

37 175

100%


52

0%


NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

45 358



9 035

20%

323

1%


36 000

79%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

30 954



717

2%

17 103

55%


13 134

42%


Fürdők

197 043

3 493

2%

11 310

6%

122 706

62%

1 064

58 470

30%


Önkormányzat

41 874








41 874

100%


Városüzemeltetés

5 058





5 058

100%





Önként vállalt feladatok összesen:

357 514

3 493

1%

21 062

6%

182 365

51%

1 064

149 530

42%


Mindösszesen:

2 321 953

768 680

33%

339 788

15%

451 358

19%

90 594

671 533

29%

510 100










7. melléklet a 3/2015.(II.24). önkormányzati rendelethez



Hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálata









Év

K&H Bank

Adósságszolgálat





186 016 000 Ft

összesen









2014.

tőke

-

7 145 452 Ft



kamat

7 145 452 Ft



2015.

tőke

-

9 486 816 Ft



kamat

9 486 816 Ft



2016.

tőke

13 780 000 Ft

23 109 206 Ft



kamat

9 329 206 Ft



2017.

tőke

13 780 000 Ft

22 564 036 Ft



kamat

8 784 036 Ft



2018.

tőke

13 780 000 Ft

21 861 256 Ft



kamat

8 081 256 Ft



2019.

tőke

13 780 000 Ft

21 158 476 Ft



kamat

7 378 476 Ft



2020.

tőke

13 780 000 Ft

20 455 696 Ft



kamat

6 675 696 Ft



2021.

tőke

13 780 000 Ft

19 752 916 Ft



kamat

5 972 916 Ft



2022.

tőke

13 780 000 Ft

19 050 136 Ft



kamat

5 270 136 Ft



2023.

tőke

13 780 000 Ft

18 347 356 Ft



kamat

4 567 356 Ft



2024.

tőke

13 780 000 Ft

17 644 576 Ft



kamat

3 864 576 Ft



2025.

tőke

13 780 000 Ft

16 941 796 Ft



kamat

3 161 796 Ft



2026.

tőke

13 780 000 Ft

16 239 016 Ft



kamat

2 459 016 Ft



2027.

tőke

13 780 000 Ft

15 536 236 Ft



kamat

1 756 236 Ft



2028.

tőke

13 780 000 Ft

14 833 456 Ft



kamat

1 053 456 Ft



2029.

tőke

6 876 000 Ft

7 226 676 Ft



kamat

350 676 Ft



tőke összesen

186 016 000 Ft

271 353 102 Ft



kamat összesen

85 337 102 Ft




8. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez









Nagyatád Város Önkormányzata


2015. évi közvetett támogatásai
















A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen


kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege





eFt


eFt

eFt


Építményadó

méltányosság

0



0


Magánszemély kommunális adója

méltányosság

335



335


Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0


Pótlék

méltányosság

80



80


Bírság

méltányosság

12



12


Talajterhelési díj

méltányosság

33

díjkedvezmény

2 534

2 567


Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

4 242

4 242


Összesen


460


6 776

7 236
















9. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2015. évi előirányzat felhasználási terve










































ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 061

48 060

49 060

45 250

52 073

54 560

208 405

59 133

51 462

62 236

961 459

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

50 125

15 497

26 214

17 776

17 476

26 376

21 776

19 975

25 376

20 791

258 530

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

8 500

12 700

7 900

8 400

22 000

10 590

17 740

21 204

137 026

4. OEP,  MEP támogatás

6 140

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 876

73 316

5.Támogatások

65 321

68 340

109 446

76 421

66 390

136 190

90 143

77 939

173 206

90 616

238 994

170 010

1 363 013

6.Hitel, kötvény







7 992

75 000



42 008


125 000

7.Pénzmaradvány

91 794












91 794

8.Előző havi záró


33 852

-11 156

197 646

104 780

65 924

72 385

4 570

9 068

142 549

87 387

205 310


9.Bevételek összesen

219 862

165 857

413 065

347 153

260 974

283 869

253 998

252 874

440 484

328 893

468 996

486 427

3 010 137

Kiadások














9.Működési kiadások

181 663

172 663

186 700

193 030

190 700

181 693

181 663

201 056

201 947

205 368

205 427

219 109

2 321 013

10.Adósságszolgálat









82 992



42 008

125 000

11.Felújítási kiadások




19 993


6 342

5 870

8 327

7 100

15 403

38 100

182 053

283 188

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

29 350

4 350

23 450

61 895

34 424

5 897

20 735

20 160

40 757

278 436

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

186 011

177 013

215 420

242 373

195 050

211 485

249 428

243 806

297 936

241 506

263 687

486 427

3 010 137

15.Egyenleg (havi záró

33 852

-11 156

197 646

104 780

65 924

72 385

4 570

9 068

142 549

87 387

205 310

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)
















10. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(1)(2)(3)





























Nagyatád Város Önkormányzat

2015. évi pénz felhasználási terve










































ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 061

48 060

49 060

45 250

52 073

54 560

208 405

59 133

51 462

62 236

961 459

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

50 125

15 497

26 214

17 776

17 476

26 376

21 776

19 975

25 376

20 791

258 530

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

8 500

12 700

7 900

8 400

22 000

10 590

17 740

21 204

137 026

4. OEP,  MEP támogatás

6 140

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

6 876

73 316

5.Támogatások

65 321

68 340

109 446

76 421

66 390

136 190

90 143

77 939

173 206

90 616

238 994

170 010

1 363 013

6.Likvidhitel felhasználás

4 204

45 000

-49 204




7 992

75 000

-82 992


42 008

-42 008

0

7.Pénzmaradvány

91 794












91 794

8.Előző havi záró

0

38 056

38 048

197 646

104 780

65 924

72 385

12 562

92 060

142 549

87 387

247 318


9.Bevételek összesen

224 066

215 061

413 065

347 153

260 974

283 869

253 998

260 866

440 484

328 893

468 996

486 427

2 885 137

Kiadások














9.Működési kiadások

181 663

172 663

186 700

193 030

190 700

181 693

181 663

201 056

201 947

205 368

205 427

219 109

2 321 013

10.Adósságszolgálat







-7 992

-75 000

82 992


-42 008

42 008

0

11.Felújítási kiadások




19 993


6 342

5 870

8 327

7 100

15 403

38 100

182 053

283 188

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

29 350

4 350

23 450

61 895

34 424

5 897

20 735

20 160

40 757

278 436

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

186 011

177 013

215 420

242 373

195 050

211 485

241 436

168 806

297 936

241 506

221 679

486 427

2 885 137

15.Egyenleg (havi záró

38 056

38 048

197 646

104 780

65 924

72 385

12 562

92 060

142 549

87 387

247 318

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)
















11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez








Nagyatád Város Önkormányzata


adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei








                   






                                                                                 

2015

2016

2017

2018







1.

Helyi adóból származó bevétel

487 380

487 380

487 380

487 380

2.

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel                                               

73 934

73 934

73 934

73 934

3.

Osztalék, koncesszió, hozambevétel

28 579

28 579

28 579

28 579

4.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

7 700

7 700

7 700

7 700

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7.

Önkormányzat saját bevételei összesen

597 593

597 593

597 593

597 593







8.

Az adott évi saját bevételének 50%-a

298 797

298 797

298 797

298 797

9.

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

9 487

23 109

22 564

21 861

10.

Teherbírás

289 310

275 688

276 233

276 936




12. melléklet a3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez(3)




    2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok   






ezer Ft


2016

2017

I. Működési bevételek és kiadások     

                                                                                                 



1. Intézményi működési bevételek       

356 144

359 703

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele      

548 400

553 884

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

848 000

852 096

4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel                

33 000

33 330

5. Támogatásértékű mükődési bevétel                    

152 800

155 172




6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1 000

1 000

7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

15 000

15 000

9. Működési bevételek összesen:       

1 954 344

1 970 185




1. Személyi juttatások    

649 000

661 980

2. Munkaadót terhelő járulékok  

175 230

178 735

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 110 314

1 109 970

4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 600

15 000

6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

2 000

2 000

7. Működési célú hitel visszafizetése  

0

0

8. Működési célú hitelek kamata 

2 200

2 500

9. Tartalékok



10. Működési célú kiadások összesen:       

1 954 344

1 970 185




II. Felhalmozási célú  bevételek és kiadások     




1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele                     

78 000

81 900

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele                     

5 000

7 000

3. Fejlesztési célú támogatások                  

1 270 024

1 393 486

4.  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 

5 000

5 000

5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel            

11 000

8 000

6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

3 000

4 825

7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

21 500

10 000

8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

1 609

1 513

9. Felhalmozási célú bevételek összesen:       

1 395 133

1 511 724

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)              

1 344 024

1 463 660

     Ebből   - Közterület fejlesztés

22 000

32 000

                 - Közművesítés

15 000

14 755

                 - Városháza energetikai felújítása  (KEOP)      

40 000


              -  Vis maior támogatásból csatorna felújítás

97 024


                 - Csillagszem Óvoda korszerűsítése

100 000

20 000

                 - Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése

600 000

1 000 000

                 - Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció

260 000

300 000

                 - Nagyatádi kerékpárút bővítése

200 000

86 905

                 - EU projektek előkészítése

10 000

10 000

2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)              

22 500

22 000

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)  

4 000

2 000

4. Felhalmozási célú hitel törlesztés      

13 780

13 780

5. Hosszúlejáratú hitelek kamata

9 329

8 784

6. Tartalékok

1 500

1 500

7. Felhalmozási célú kiadások összesen

1 395 133

1 511 724




 Önkormányzat bevételei mindösszesen 

3 349 477

3 481 909

 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 

3 349 477

3 481 909















13. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez






Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések


                        2013 - 2015. év


ezer Ft












Megnevezés

Uniós

Saját erő

Összesen


támogatás








1

KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

26 341

4 649

30 990

2

KEOP Nagyatád város közvilágítás korszerűsítése

189 013

0

189 013

















Összesen

215 354

4 649

220 003