Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 25

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről




Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.



1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a) 2.296.485       ezer Ft bevétellel,

b) 2.296.485       ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                                 1.954.567 eFt

            ebből:

                  aa)    a helyi önkormányzatok működőképességének

                           megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                          144.231 eFt

      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                                341.918 eFt


      c)   a működési célú kiadások                                                              1.954.567 eFt

            ebből:

                  ca)    a személyi juttatások kiadásai                                             649.722 eFt

                  cb)    a munkaadókat terhelő járulékok                                       159.990 eFt

                  cc)    a dologi kiadások                                                              789.195 eFt

                  cd)    a speciális célú támogatások                                               354.660 eFt

                  ce)    működési általános tartalék                                                    1.000 eFt


      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                                  341.918 eFt

            ebből:

                  da)    a beruházások összege                                                       265.649 eFt

                  db)    a felújítások összege                                                            69.969 eFt

                  dc)    egyéb felhalmozási célú kiadások                                           4.800 eFt

                  de)    a céltartalék összege                                                              1.500 eFt


(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.

     

(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(5)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.


(6)  A képviselő-testület a 2015. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.



5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Költségvetési létszámkeret


9.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.


(5)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(6)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.


8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2015. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.


(3)  A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


      (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel,

      ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


      (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet

      sor.


9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)  A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.


(3)  Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 


10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők,


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.

d)   Városi közösségi napok rendezvényei.

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.

f)    Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év  augusztus  31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.



13. A közzétételre vonatkozó szabályok


16. §


(1)  Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.


(2)  A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.


(3)  Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni. 


(4)  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.


(5)  Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.


(6)  A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.



14. Záró és vegyes rendelkezések


17. §


(1)  E rendelet 2015. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.



Nagyatád, 2015. február 24.



Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző







Nagyatád Város Önkormányzatának

 címrendje







1


Nagyatád Város Önkormányzata

2


Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

3


Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

4


Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

5


Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

6


Városgondnokság

7


Nagyatádi Fürdők







1. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai





I. Működési bevételek  

ezer Ft



1. Önkormányzat költségvetési támogatása

855 888

     - általános feladatellátás támogatása

454 048

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás

232 585

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások

25 024

     - központosított támogatások


     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

144 231

2. Támogatásértékű bevételek        

138 385

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

70 277

     - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

35 124

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)

16 625

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)

1 587

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül

1 200

     - Önkormányzati Társulástól

13 572

        ebből:  orvosi ügyelet ellátásához

8 572

                   társulási feladatok ellátásához

5 000

3. Az önkormányzat saját bevételei

609 477

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek

518 380

     - helyi adók

487 380

        ebből  kommunális adó

50 900

                   iparűzési adó

350 000

                   idegenforgalmi adó

5 280

                   építményadó

77 200

                   talajterhelési díj

800

                   pótlék, bírság

3 200

     - átengedett gépjármű adó

31 000

   3/2. Az önkormányzat saját bevételei

91 097

     - önkormányzati saját bevételek

90 097

     - lakásértékesítési bevételből működési célra

1 000



4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

310 573



5. Működési bevételek összesen:

1 914 322



I. Működési kiadások




1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 249 950



2. Önkormányzati kiadások                                                   

703 617

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

377 833

     - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

10 533

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

14 620

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

281 031

     - pénzeszköz átadás

19 600



3. Működési kiadások összesen:

1 953 567



II.  Általános tartalék

1 000



Működési kiadások és bevételek egyenlege:

40 245



Belső finanszírozási műveletek


     - működési célú pénzmaradvány

40 245



Külső finanszírozási műveletek


    Finanszírozási bevételek




    Finanszírozási kiadások




Működési bevételek mindösszesen:

1 954 567

Működési kiadások mindösszesen:

1 954 567





III.Felhalmozási bevételek

340 718

IV.  Felhalmozási kiadások

341 918



 Belső finanszírozási műveletek


     - fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200

 Külső finanszírozási műveletek


 -  tervezett hitelfelvétel






    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 296 485




1/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata 2014. és 2015. évi  bevételi és kiadási előirányzatai










I. Működési bevételek   



ezer Ft





1. Önkormányzat költségvetési támogatása


1 006 710

855 888

     - általános feladatellátás támogatása


443 451

454 048

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás


210 967

232 585

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások


92 000

25 024

     - központosított támogatások


31 813

0

     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás


228 479

144 231

2. Támogatásértékű bevételek        


157 448

138 385

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól


67 944

70 277

     - elkülönített állami pénzalapból


51 462

35 124

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)


18 837

16 625

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)


1 587

1 587

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül



1 200

     - helyi önkormányzatoktól


3 488


     - Önkormányzati Társulástól


14 130

13 572

        ebből  orvosi ügyelet ellátásához


8 572

8 572

                   társulási feladatok ellátásához


5 000

5 000

                   belső ellenőri feladatelláshoz


558


3. Az önkormányzat saját bevételei


577 697

609 477

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek


495 600

518 380

     - helyi adók


464 600

487 380

        ebből  kommunális adó


50 800

50 900

                   iparűzési adó


330 000

350 000

                   idegenforgalmi adó


4 200

5 280

                   építményadó


74 400

77 200

                   talajterhelési díj


1 200

800

                   pótlék, bírság


4 000

3 200

     - átengedett gépjármű adó


31 000

31 000





   3/2. Az önkormányzat saját bevételei


82 097

91 097

     - önkormányzati saját bevételek


81 097

90 097

     - lakásértékesítési bevételből működési célra


1 000

1 000





4. Önkormányzati intézmények saját bevételei


297 757

310 573





5. Működési bevételek összesen:


2 039 612

1 914 322





I. Működési kiadások








1. Önkormányzati intézmények  kiadásai


1 403 735

1 249 950





2. Önkormányzati kiadások                                                    


657 698

703 617

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása


373 352

377 833

     - támogatás visszafizetési kötelezettség


1 741

10 533

     - szociálpolitikai jellegű kiadások


10 350

14 620

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak


256 655

281 031

     - pénzeszköz átadás


15 600

19 600

összesen:








3. Működési kiadások összesen:


2 061 433

1 953 567





II.  Általános tartalék


1 000

1 000

III.  Céltartalék működési célú








Működési kiadások és bevételek egyenlege:


22 821

40 245





Belső finanszírozási műveletek




     - működési célú pénzmaradvány


22 821

40 245





Külső finanszírozási műveletek




  Finanszírozási bevételek








  Finanszírozási kiadások








    Működési bevételek mindösszesen:


2 062 433

1 954 567

    Működési kiadások mindösszesen:


2 062 433

1 954 567









IV.Felhalmozási bevételek


464 467

340 718

V.  Felhalmozási kiadások


663 439

341 918

 Belső finanszírozási műveletek


12 956

1 200

 Külső finanszírozási műveletek




 -  tervezett hitelfelvétel


186 016

0

 - rövidlejáratú hitel törlesztés




 - fejlesztési hitel törlesztés












    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


2 725 872

2 296 485

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


2 725 872

2 296 485



1/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez



2015. évi bevételek az állami költségvetésből














       Megnevezés

 Létszám

  Normativa

      Összeg

fő

Ft/fő

     ezer Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása




I.1.aa

2015. évre elismert létszám alapján

29,53

4 580 000

135 247,4

I.1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása



69 904,1


ebből         

Zöldterület-gazdálkodás



18 922,4



Közvilágítás



30 600,0



Köztemető fenntartás



4 678,9



Közutak fenntartása



15 702,8

I.1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

11 095

2 700

29 956,5

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok



165,7

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása





6 998,2


Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,47%-a)



-80 410,0

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

161 861,9

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

14,5

I.6.

2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

2 569,5

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

164 445,9

II.

Önkormány-zatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása



133 854,5

2. Óvodaműködtetési támogatás

265,0

70 000

18 550,0

4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás




5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



3 398,0

III.

Önkormány-zatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

34 203,6

5. Gyermekétkeztetés támogatása


5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

40 702,1

5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

46 245,1

IV/1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

11 095

1 140

12 648,3


 Összesen


454 047,5

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

2.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolodó többletkiadás támogatása




3.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása



6.

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása




Összesen




Feladatalapú és központosított támogatások mindösszesen


454 047,5









2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

 2015. évi intézményi bevételi előirányzatok







Intézmény

Saját bevétel

    Spec.célú 

Pénz- maradvány

Önkorm.

Bevételek

megnevezése

bevétel

támogatás

Összesen







Polgármesteri Hivatal

900

1 217

1 092

214 812

218 021

Nagyatádi Óvodák

15


126

166 010

166 151

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

110 628

3 043

898

260 296

374 865

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

28 836

1 680

369

102 348

133 233

Városgondnokság

62 950

28 184

4 471

99 213

194 818

Nagyatádi Fürdők

107 244

3 460

932

53 276

164 912

   Összesen :

310 573

37 584

7 888

895 955

1 252 000

ebből önkormányzati kötelező feladat






Polgármesteri Hivatal

900

1 217

1 092

214 812

218 021

Nagyatádi Óvodák

15


126

166 010

166 151

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

73 453

3 043

898

260 244

337 638

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

11 410


369

66 239

78 018

Városgondnokság

57 892

28 184

4 471

99 213

189 760

   Összesen :

143 670

32 444

6 956

806 518

989 588

          önkormányzati nem kötelező feladat






Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

37 175



52

37 227

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

17 426

1 680


36 109

55 215

Városgondnokság

5 058




5 058

Nagyatádi Fürdők

107 244

3 460

932

53 276

164 912

   Összesen :

166 903

5 140

932

89 437

262 412



3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


 2015. évi intézményi kiadási előirányzatok












Intézmény

Személyi

Szoc.

Dologi

Pénzeszk  átadás, szoc.jutt.

Beruházás

 Összesen

Eng.

megnevezése

juttatás

hj.

felújítás

létszám



adó

kiadás




közf.

Polgármesteri Hivatal

125 849

33 427

29 869

28 876

*


218 021

50

5

Nagyatádi Óvodák

130 185

34 249

1 717




166 151

48


Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

116 584

25 552

232 079



650

374 865

83

11

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

53 335

13 595

65 453



850

133 233

26

11

Városgondnokság

94 429

20 654

79 735




194 818

34

114

Nagyatádi Fürdők

76 843

19 638

67 881



550

164 912

44

1

   Összesen :

597 225

147 115

476 734

28 876

2 050

1 252 000

285

142

ebből önkormányzati kötelező feladat










Polgármesteri Hivatal

125 251

32 945

29 869

28 876


218 021

50

5

Nagyatádi Óvodák

130 185

34 249

1 717




166 151

48


Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

108 719

23 428

204 841



650

337 638

76


Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

31 769

8 150

37 249



850

78 018

16


Városgondnokság

92 459

20 149

77 152




189 760

33

114

   Összesen :

488 383

118 921

350 828

28 876

1 500

989 588

223

119

          önkormányzati nem kötelező feladat










Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

7 865

2 124

27 238




37 227

7


Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

21 566

5 445

28 204




55 215

10

11

Városgondnokság

1 970

505

2 583




5 058

1


Nagyatádi Fürdők

76 843

19 638

67 881



550

164 912

44

1

   Összesen :

108 244

27 712

125 906



550

262 412

55

12











* részletezése a 3/A mellékletben












3/A melléklet a  3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális juttatások előirányzatai





















                                                                                     


ellátáshoz


Rendszeres ellátások         


ezer Ft


támogatás








Aktív korúak rendszeres szociális segélye            


5 762

**

5 186


Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása


14 743

***

11 794


Lakásfenntartási támogatás                     


4 891

**

4 402


Rendszeres ellátások összesen:                   


25 396


21 382


                                                                                            




Rendkívüli ellátások






Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)


3 400

*

3 400


Óvodáztatási támogatás


80

*

80


Rendkívüli ellátások összesen:         


3 480


3 480








 Mindösszesen:


28 876


24 862


























   *     A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető



   **   Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető




   *** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető







4. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai





























  Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális

Összesen



juttatás

hozzájár.

kiadás

célú

Eng.



adó


támogatás


létsz.








1.  Önkormányzati működés

28 484

6 392

64 906


99 782

1

2.  Egészségügyi Alapellátás

24 013

6 483

47 934


78 430

11

3.  Ingatlanok kezelése



27 174


27 174


4.  Vagyonbiztosítás



5 800


5 800


5.  Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)



10 487


10 487


6.  Városműködtetési feladatok







    - közutak, hidak üzemeltetése



17 998


17 998


    - vízkárelhárítás



800


800


    - települési vízellátás



350


350


    - közvilágítás



34 162


34 162


    - építés - településfejlesztés



16 600


16 600


    - parkfenntartás



14 873


14 873


    - településtisztaság



45 741


45 741


7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás



19 854


19 854









8.  Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség



10 533

10 533









    Összesen :

52 497

12 875

306 679

10 533

382 585

12










  Megnevezés

Személyi

Szociális

Dologi

Speciális

Összesen



juttatás

hozzájár.

kiadás

célú




adó


támogatás



9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:



281 031

281 031


    - társulási feladatok ellátásához




7 124

7 124


    - bölcsődei ellátásához




23 587

23 587


    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása




232 585

232 585


    - Támogató Szolgálat finanszírozása




8 625

8 625


    - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása



8 000

8 000


    - a Társulásnak létszám arányos tagdíj




1 110

1 110









 Kötelező feladatok összesen :

52 497

12 875

306 679

291 564

663 616









Önkormányzati nem kötelező feladat







1. Pénzeszköz átadás




19 600

19 600


2. Működési dologi kiadások



5 781


5 781


3. Szociális ellátás




14 620

14 620


Nem kötelező feladatok összesen :



5 781

34 220

40 001









Intézményi támogatás





893 905


Általános tartalék





1 000


Kiadások mindösszesen :



312 461

325 784

1 598 522









Önkormányzati működési bevételek:














Költségvetési támogatás





711 657


Támogatásértékű bevételek





99 213


Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)


518 380


Saját bevétel




91 097


Pénzeszköz átvétel KLIK-től





1 587


Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás



144 231


Működési célú pénzmaradvány





32 357


Bevételek összesen:





1 598 522




4/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai




Közutak, hidak üzemeltetése


ezer Ft




Városi utak javítása / kátyúzás


5 000

Városi járdák javítása


1 000

Betonjárda építés, karbantartás


4 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása


2 800

Hidak karbantartása, hídvizsgálat


100

Külterületi földutak javítása


1 800

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség


3 298

Összesen:


17 998




Vízkárelhárítás






Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása


500

Jóléti tó műtárgy karbantartás


300

Összesen:


800




Települési vízellátás






Közkutak vízdíja


200

Tűzivíztározók karbantartása


150

Összesen:


350




Közvilágítás






Közvilágítási villamos energia         


23 000

Közvilágítási karbantartási díj


3 796

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség


7 366

Összesen:


34 162




Építés-településfejlesztés






Közműnyilvántartás vezetése


500

Épületek elektromos hálozatának felülvizsgálata


100

Pályázatok, projektek előkészítése


16 000

  - Déli iparterület fejlesztése 1.ütem



  - Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére



  - Napelempark létesítése



  - Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér



  - Gyógyfürdő bővítése átalakítása



  - Kerékpárút bővítése, átalakítása



  - Csillagszem óvoda korszerűsítése



Összesen:


16 600




Parkfenntartás






Vadgesztenyefák növényvédelme


166

Platánfák növényvédelme


411

Díszfák növényvédelme


549

Díszburkolatok gyomírtása


222

Köztéri szobrok védelme


1 900

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés


1 500

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)


400

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      


700

Városfásítások, pótlások


2 000

Virágosítás


2 500

Parlagfű írtás                                                              


500

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     


200

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     


200

Csupasz csigák elleni védekezés                                 


300

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése


1 800

Galamb mentesítés


400

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség


1 125

Összesen:


14 873




Településtisztaság






Rágcsálóírtás


737

Szúnyog-gyérítés (1x-i)


1 143

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)


4 426

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)


3 844

Síkosság elleni anyagbeszerzés                                  


1 000

2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség


34 591

Összesen:


45 741




Mindösszesen:


130 524






4/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat






ezer Ft







Önkormányzat


8 100

Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső


155

Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás


800

Szakképző Iskola tető javítás


1 626

Vásárcsarnok előtető helyreállítás


1 063

Információs térkép (2 db)


380

Park Hotel tető


2 276

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása


1 800




NINESZ


3 730

Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása


1 220

Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás


850

Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás


100

Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás

1 400

Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás


160




Városgondnokság


3 500

Önkormányzati lakások karbantartása



NKSK


2 724

Látogató Központ


600

Turisztikai Központ tető


2 124

Nagyatádi Fürdők


1 800

Gyógyfürdő medencék javítása


1 400

Uszoda homlokzat javítás


400







Mindösszesen :


19 854



4/C melléklet3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás






ezer Ft



Államháztartáson kívülre adott támogatások


     Sportcélú támogatás

14 800

     Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 600

     Egyedi támogatás

800

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

300

Polgármesteri keret

400

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

Összesen :

19 600




4/D melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


 Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szociális juttatások előirányzatai



                                                                                      










                                                                                            


ellátáshoz




ezer Ft


támogatás


Rendszeres ellátások         






Települési támogatás


4 800




Adósságkezelési szolgáltatás


180

*

162


Közgyógyellátás


100




         Rendszeres ellátások összesen:         


5 080


162








Rendkívüli ellátások












Rendkívüli települési támogatás          


3 740




Köztemetés                                                       


2 500










         Rendkívüli ellátások összesen:         


6 240










Egyéb ellátások






Helyi közlekedés támogatása                     


1 900




         Egyéb ellátások összesen:


1 900






















Bursa Hungarica


1 400




Önkormányzat mindösszesen :


14 620


162














      A  juttatások fedezete 100 % saját forrás






   * Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető








5. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai




ezer Ft


Bevételek




1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása


226 732


     EU támogatással megvalósuló programokhoz




        ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése


26 341


                  Közvilágítás korszerűsítése


189 100


                  IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása


11 291






2. Támogatásértékű bevételek        


4 648


     EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása


4 648






3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


104 413


     koncessziós díj


28 579


     vagyonértékesítés


67 834


     lakásértékesítés bevétele


8 000






4. Átvett pénzeszközök


4 925


     egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)


1 800


     fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről


3 125






5. Felhalmozási bevételek összesen :


340 718










Kiadások




I. Beruházások




1. Európai Uniós támogatással megvalósuló


213 472


    KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése


24 372


    Közvilágítás korszerűsítése


189 100






2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások


52 177


    Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)


12 601


    Bodvicai ravatalozó előtető építés


3 000


    Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása


2 050


    Ingatlan vásárlás


6 064


    Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)


23 962


    Szobor rekonstrukció


4 500


Összesen:


265 649






II. Felújítások




Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások


24 243


Közterületek felújítása (5/A melléklet)


35 310


Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)


2 529


Sportcsarnok öltözői szárny, tetőbevilágító


5 870


Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás


2 017


Összesen:


69 969


* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás








III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés








Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése


4 000


Fejlesztési célú pénzeszközátadás


700


Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat


100


Összesen:


4 800






IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :


340 418










V. Fejlesztési célú céltartalék


1 500






Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:


1 200






Belső finanszírozási műveletek




  fejlesztési célú pénzmaradvány


1 200






Külső finanszírozási műveletek




  Finanszírozási bevételek




  tervezett hitelfelvétel








  Finanszírozási kiadások
















    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


341 918


    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


341 918








5/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása



ezer Ft

Beruházás








Járda építés








 Nagy Imre tér 



465

 Kossuth u. 7.



377

 Gyár utca



690

 Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)



495





Közvilágítás bővítés




 Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)



3 874





Parkoló építés




 Egészségügyi Központ



3 200

 Hunyadi u.6.



3 500





Összesen :



12 601





Felújítás








Út felújítás




Arany J.utca



11 128





Járda felújítás




 Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)



3 284

 Kiszely u. szakaszosan



3 200

 Kossuth u. 13.



1 397

 Korányi u. Északi oldal



5 080

 Szabadság tér I. ütem



4 700

 Gyár u. (D-K-i oldal)



1 726

 Szabó Dezső u. északi oldal



4 795





Összesen :



35 310





Önkormányzati ingatlanok felújítása




 Egészségügyi Központ lépcső



2 529





Összesen :



2 529








5/B melléklet a3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése















ezer Ft








Önkormányzat










Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása


488








Polgármesteri Hivatal


3 000



Számítástechnikai eszközök beszerzése










Városgondnokság:





Fűnyíró traktor beszerzése


15 999



Hulladékgyűjtők beszerzése


425








NINESZ





Szegélynyíró beszerzés


500



Utánfutó beszerzés


150



Óvodai udvari játékok beszerzése


2 000








NKSK





Informatikai eszközök beszerzése


550



Zongora beszerzése


300








Fürdők





Nyomásfokozó szivattyú beszerzés


300



Orvosi kompresszor beszerzése


250



Összesen :


23 962













6. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez













A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele













Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Állami támogatás

Támogatásértékű bevételek

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek


Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját bevétel
eFt

Meg-oszlás

Pénz- maradvány

Feladat finanszírozás eFt

Meg-oszlás 

Óvodák fenntartása (NOVIK)

167 151

137 252

82%



15


126

29 758

18%


Óvodák működtetése (NINESZ)

33 707

18 550

55%






15 157

45%


Köznevelési int. működtetése (NINESZ)

156 473


0%

3 043

2%

26 080

17%

898

126 452

81%


Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)

152 858

86 947

57%



47 373

31%


18 538

12%


Könyvtár (NKSK)

17 190

4 615

27%



380

2,2%


12 195

71%


Közművelődés (NKSK)

59 267

8 033

14%



11 030

19%

369

39 835

67%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

190 190



28 184

15%

57 892

30%

4 471

99 643

52%


Szociális feladatok

43 496

25 024

58%






18 472

42%


Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat

765 381

431 236

56%

25 629

3%

122 997

16%

33 449

152 070

20%


Egészségügyi alapellátás

78 430



76 389

97%




2 041

3%


Kötelező feladatok összesen:

1 664 143

711 657

43%

133 245

8%

265 767

16%

39 313

514 161

31%

487 380

Vendég étkeztetés (NINESZ)

37 227




0%

37 175

100%


52

0%


NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

26 122



1 280

5%

323

1%


24 519

94%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

30 954



400

1%

17 103

55%


13 451

43%


Fürdők

165 682



3 460

2%

107 244

65%

932

54 046

33%


Önkormányzat

25 381








25 381

100%


Városüzemeltetés

5 058





5 058

100%





Önként vállalt feladatok összesen:

290 424



5 140

2%

166 903

57%

932

117 449

40%


Mindösszesen:

1 954 567

711 657

36%

138 385

7%

432 670

22%

40 245

631 610

32%

487 380










7. melléklet a3/2015.(II.24..önkormányzati rendelethez



Hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálata









Év

K&H Bank

Adósságszolgálat





186 016 000 Ft

összesen









2014.

tőke

-

7 145 452 Ft



kamat

7 145 452 Ft



2015.

tőke

-

9 486 816 Ft



kamat

9 486 816 Ft



2016.

tőke

13 780 000 Ft

23 109 206 Ft



kamat

9 329 206 Ft



2017.

tőke

13 780 000 Ft

22 564 036 Ft



kamat

8 784 036 Ft



2018.

tőke

13 780 000 Ft

21 861 256 Ft



kamat

8 081 256 Ft



2019.

tőke

13 780 000 Ft

21 158 476 Ft



kamat

7 378 476 Ft



2020.

tőke

13 780 000 Ft

20 455 696 Ft



kamat

6 675 696 Ft



2021.

tőke

13 780 000 Ft

19 752 916 Ft



kamat

5 972 916 Ft



2022.

tőke

13 780 000 Ft

19 050 136 Ft



kamat

5 270 136 Ft



2023.

tőke

13 780 000 Ft

18 347 356 Ft



kamat

4 567 356 Ft



2024.

tőke

13 780 000 Ft

17 644 576 Ft



kamat

3 864 576 Ft



2025.

tőke

13 780 000 Ft

16 941 796 Ft



kamat

3 161 796 Ft



2026.

tőke

13 780 000 Ft

16 239 016 Ft



kamat

2 459 016 Ft



2027.

tőke

13 780 000 Ft

15 536 236 Ft



kamat

1 756 236 Ft



2028.

tőke

13 780 000 Ft

14 833 456 Ft



kamat

1 053 456 Ft



2029.

tőke

6 876 000 Ft

7 226 676 Ft



kamat

350 676 Ft



tőke összesen

186 016 000 Ft

271 353 102 Ft



kamat összesen

85 337 102 Ft





8. melléklet a 3/2015.(II.24.). önkormányzati rendelethez









Nagyatád Város Önkormányzata


2015. évi közvetett támogatásai
















A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen


kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege





eFt


eFt

eFt


Építményadó

méltányosság

0



0


Magánszemély kommunális adója

méltányosság

335



335


Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0


Pótlék

méltányosság

80



80


Bírság

méltányosság

12



12


Talajterhelési díj

méltányosság

33

díjkedvezmény

2 534

2 567


Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

4 242

4 242


Összesen


460


6 776

7 236















9. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2015. évi előirányzat felhasználási terve










































ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 060

48 060

48 060

40 350

46 873

48 060

185 905

59 133

50 100

62 290

920 050

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

8 576

3 576

10 500

3 576

3 276

4 176

4 176

10 500

4 176

3 353

73 033

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

3 500

12 700

2 900

6 500

22 000

10 090

9 670

9 161

104 513

4. OEP,  MEP támogatás

5 865

5 865

5 865

5 865

5 865

5 695

5 860

5 860

5 860

5 860

5 940

5 877

70 277

5.Támogatások

63 890

63 890

85 646

70 596

63 890

133 890

71 318

64 853

66 006

63 891

208 122

131 279

1 087 268

6.Hitel, kötvény













0

7.Pénzmaradvány

41 445












41 445

8.Előző havi záró


-4 204

-48 826

120 461

84 990

51 755

-18 284

-65 523

-109 495

-38 215

-77 049

17 595


9.Bevételek összesen

167 807

123 187

309 880

252 057

216 805

247 965

111 942

63 925

174 451

111 259

200 958

229 555

2 296 585

Kiadások














9.Működési kiadások

167 663

167 663

160 700

160 700

160 700

160 700

160 700

160 670

160 670

160 670

166 674

166 063

1 953 567

10.Adósságszolgálat













0

11.Felújítási kiadások




2 017


12 100

5 870

8 327

7 100

6 903

7 100

20 552

69 969

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

4 350

4 350

93 450

10 895

4 424

44 897

20 735

9 590

40 440

270 549

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

172 011

172 013

189 420

167 067

165 050

266 250

177 465

173 420

212 667

188 308

183 364

229 555

2 296 585

15.Egyenleg (havi záró

-4 204

-48 826

120 461

84 990

51 755

-18 284

-65 523

-109 495

-38 215

-77 049

17 595

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)
















10. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez















       Nagyatád Város Önkormányzat

 2015. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

47 100

48 060

236 060

48 060

48 060

40 350

46 873

48 060

185 905

59 133

50 100

62 290

920 050

2.Átvett pénzeszköz

8 576

8 576

8 576

3 576

10 500

3 576

3 276

4 176

4 176

10 500

4 176

3 353

73 033

3.Fejlesztési célú bevétel

932

1 000

22 560

3 500

3 500

12 700

2 900

6 500

22 000

10 090

9 670

9 161

104 513

4. OEP,  MEP támogatás

5 865

5 865

5 865

5 865

5 865

5 695

5 860

5 860

5 860

5 860

5 940

5 877

70 277

5.Támogatások

63 890

63 890

85 646

70 596

63 890

133 890

71 318

64 853

66 006

63 891

208 122

131 279

1 087 268

6.Likvidhitel felhasználás

4 204

45 000

-49 204



18 284

50 000

42 000

-72 000

39 000

-77 000

-284

0

7.Pénzmaradvány

41 445












41 445

8.Előző havi záró

0

1

378

120 461

84 990

51 755

0

2 761

789

69

235

17 879


9.Bevételek összesen

172 011

172 391

309 880

252 057

216 805

266 249

180 226

174 209

212 735

188 543

201 242

229 555

2 296 585

Kiadások














9.Működési kiadások

167 663

167 663

160 700

160 700

160 700

160 700

160 700

160 670

160 670

160 670

166 674

166 063

1 953 567

10.Adósságszolgálat













0

11.Felújítási kiadások




2 017


12 100

5 870

8 327

7 100

6 903

7 100

20 552

69 969

12.Fejlesztési kiadások

4 348

4 350

28 720

4 350

4 350

93 450

10 895

4 424

44 897

20 735

9 590

40 440

270 549

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Kiadások összesen

172 011

172 013

189 420

167 067

165 050

266 250

177 465

173 420

212 667

188 308

183 364

229 555

2 296 585

15.Egyenleg (havi záró

1

378

120 461

84 990

51 755

0

2 761

789

69

235

17 879

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)

















11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez








Nagyatád Város Önkormányzata


adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei








                   






                                                                                

2015

2016

2017

2018







1.

Helyi adóból származó bevétel

487 380

487 380

487 380

487 380

2.

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel                                              

73 934

73 934

73 934

73 934

3.

Osztalék, koncesszió, hozambevétel

28 579

28 579

28 579

28 579

4.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

7 700

7 700

7 700

7 700

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7.

Önkormányzat saját bevételei összesen

597 593

597 593

597 593

597 593







8.

Az adott évi saját bevételének 50%-a

298 797

298 797

298 797

298 797

9.

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

9 487

23 109

22 564

21 861

10.

Teherbírás

289 310

275 688

276 233

276 936



12. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez




    2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok   






ezer Ft


2016

2017

I. Működési bevételek és kiadások     

                                                                                                  



1. Intézményi működési bevételek       

356 144

359 703

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele      

548 400

553 884

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

848 000

852 096

4. Mükődési célú pénzeszköz átvétel                

33 000

33 330

5. Támogatásértékű mükődési bevétel                    

152 800

155 172




6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1 000

1 000

7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

15 000

15 000

9. Működési bevételek összesen:       

1 954 344

1 970 185




1. Személyi juttatások    

649 000

661 980

2. Munkaadót terhelő járulékok  

175 230

178 735

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 110 314

1 109 970

4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 600

15 000

6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

2 000

2 000

7. Működési célú hitel visszafizetése  

0

0

8. Működési célú hitelek kamata 

2 200

2 500

9. Tartalékok



10. Működési célú kiadások összesen:       

1 954 344

1 970 185




II. Felhalmozási célú  bevételek és kiadások     




1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele                     

78 000

81 900

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele                      

5 000

7 000

3. Fejlesztési célú támogatások                  

1 282 000

1 456 905

4.  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 

5 000

5 000

5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel            

11 000

8 000

6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

3 000

4 825

7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

21 500

10 000

8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

1 609

1 513

9. Felhalmozási célú bevételek összesen:       

1 407 109

1 575 143




1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)              

1 356 000

1 527 079

     Ebből   - Közterület fejlesztés

22 000

32 000

                 - Közművesítés

15 000

14 755

                 - Városháza energetikai felújítása  (KEOP)      

127 000

63 419

                 - Területi együttműködést segítő programok kialakítása  (ÁROP)      

22 000


                 - Csillagszem Óvoda korszerűsítése

100 000

20 000

                 - Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése

600 000

1 000 000

                 - Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció

260 000

300 000

                 - Nagyatádi kerékpárút bővítése

200 000

86 905

                 - EU projektek előkészítése

10 000

10 000

2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)              

22 500

22 000

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)  

4 000

2 000

4. Felhalmozási célú hitel törlesztés      

13 780

13 780

5. Hosszúlejáratú hitelek kamata

9 329

8 784

6. Tartalékok

1 500

1 500

7. Felhalmozási célú kiadások összesen

1 407 109

1 575 143




 Önkormányzat bevételei mindösszesen 

3 361 453

3 545 328

 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 

3 361 453

3 545 328













13. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez






Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések


                        2013 - 2015. év


ezer Ft












Megnevezés

Uniós

Saját erő

Összesen


támogatás








1

KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

26 341

4 649

30 990

2

KEOP Nagyatád város közvilágítás korszerűsítése

189 013

0

189 013

















Összesen

215 354

4 649

220 003