Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 10- 2016. 06. 11

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016-06-10-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

a) 2.730.756 ezer Ft bevétellel,

b) 2.730.756 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 2.422.193 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 103.482 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 125.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 308.563 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 2.422.193 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 907.656 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 217.962 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 799.078 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 371.497 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés 125.000 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 308.563 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 216.359 eFt-ban

db) a felújítások összege 64.244 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 12.680 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, és 10. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, és 10. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2016. június 10. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2016. június 9.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

1. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai
		eFt
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	*877 206*
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	*344 645*
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955
- intézményi bevételek	54 649	259 690
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	336 793
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	*2 194 644*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	*1 623 925*
2. Önkormányzati kiadások	639 100	*672 268*
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	*2 296 193*
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	*102 549*

Belső finanszírozási műveletek
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	*102 549*

Külső finanszírozási műveletek
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000

*Működési bevételek mindösszesen:*	2 158 982	*2 422 193*
*Működési kiadások mindösszesen:*	2 158 982	*2 422 193*

IV. Felhalmozási bevételek	268 414	*306 563*
V. Felhalmozási kiadások	255 134	*293 283*
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500

Belső finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000
Külső finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 429 396	*2 730 756*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 429 396	*2 730 756*

2. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

Saját bevételek

750

115 836

29 808

70 525

119 844

336 793

Egyéb működési célú támogatás, ebből

755

4 303

10 288

36 035

9 886

23 553

28 146

178 636

5 574

17 163

54 649

259 690

- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

755

4 303

10 288

36 035

6 686

20 353

28 146

178 636

3 054

14 643

48 929

253 970

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 520

- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)

3 200

Költségvetési maradvány

385

1 913

1 256

4 106

5 792

2 533

2 415

26 715

27 629

3 477

4 538

37 302

43 543

Önkormányzati támogatás

188 775

189 168

199 934

200 313

309 150

314 519

101 591

105 646

111 224

116 293

54 464

57 960

965 138

983 899

Működési bevételek összesen

190 665

196 134

200 050

201 599

439 380

472 182

143 818

161 422

236 610

393 083

183 359

199 505

1 393 882

1 623 925

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

279

531

1 741

685

14 151

834

1 216

17 005

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

120

1 807

7 537

7 605

14 674

1 000

25 138

25 206

Felhalmozási bevételek összesen

279

120

2 338

3 548

7 537

7 605

15 359

28 825

1 000

1 834

26 354

42 211

Mindösszesen

190 665

196 413

200 170

201 719

441 718

475 730

151 355

169 027

251 969

421 908

184 359

201 339

1 420 236

1 666 136

3. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

Személyi juttatások

127 381

131 627

153 109

154 289

129 795

156 134

61 684

75 860

116 865

232 856

85 576

98 396

674 410

849 162

Járulékok

35 678

36 431

43 804

44 123

33 568

38 322

15 624

18 099

25 647

41 586

22 510

24 725

176 831

203 286

Dologi kiadások, ebből

27 606

28 076

3 137

3 187

276 017

277 726

66 510

67 463

94 098

118 641

75 273

76 384

542 641

571 477

- közüzemi díjak

7 300

87 009

21 001

28 381

32 494

30 485

174 176

178 289

- élelmiszer

97 174

- karbantartás (eseti)

2 077

200

3 760

2 665

8 702

- egyéb dologi

20 306

20 776

3 137

3 187

89 757

91 466

45 309

46 262

61 957

82 387

42 123

43 234

262 589

287 312

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

190 665

196 134

200 050

201 599

439 380

472 182

143 818

161 422

236 610

393 083

183 359

199 505

1 393 882

1 623 925

Beruházás

279

120

2 338

3 548

7 277

7 345

15 359

28 825

1 000

1 834

26 094

41 951

Felújítás

260

Felhalmozási kiadások összesen

279

120

2 338

3 548

7 537

7 605

15 359

28 825

1 000

1 834

26 354

42 211

Kiadások mindösszesen

190 665

196 413

200 170

201 719

441 718

475 730

151 355

169 027

251 969

421 908

184 359

201 339

1 420 236

1 666 136

Engedélyezett létszám (fő)

285

287

Közfoglalkoztatott (fő)

182

227

242

312

4-1. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési bevételi előirányzatai
	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	844 054	*877 206*
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311
- Települési önkorm. kultúrális feladatainak támogatása	12 488	12 488
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	*81 072*
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016
- Egyéb fejezettől
- Helyi önkormányzatoktól	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		*3 883*
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000
- Saját bevételek	73 000	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	*59 006*

Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	*1 657 167*

4-2. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú		Összesen		Enged. létszám
	juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		támogatás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat
1. Önkormányzati működés	26 460	26 460	6 027	6 027	69 421	*73 243*			101 908	*105 730*	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	26 460	6 027	6 027	60 464	64 286			92 951	96 773
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957			8 957	8 957
2. Egészségügyi alapellátás	30 233	*32 034*	8 163	*8 649*	30 687	*37 571*			69 083	*78 254*	11
3. Városműködtetési feladatok					101 243	*101 863*			101 243	*101 863*
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954			23 834	23 954
- vagyonbiztosítás					6 070	6 070			6 070	6 070
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945			41 945	40 945
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	2 200			2 200	2 200
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350			350	350
- közvilágítás					17 300	17 300			17 300	17 300
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	6 895			6 895	6 895
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149			2 649	4 149
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség					5 000	*8 066*			5 000	*8 066*
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére							297 829	*305 318*	297 829	*305 318*
6. Szociális ellátás							22 219	22 219	22 219	22 219
Kötelező feladatok összesen :	56 693	*58 494*	14 190	*14 676*	206 351	*220 743*	320 048	*327 537*	597 282	*621 450*	12

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							34 960	*43 960*	34 960	*43 960*
- államháztartáson belül							1 600	1 600	1 600	1 600
- államháztartáson kívül							33 360	42 360	33 360	42 360
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					6 858	6 858			6 858	6 858
Nem kötelező feladatok összesen :					6 858	6 858	34 960	*43 960*	41 818	*50 818*
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	*58 494*	14 190	*14 676*	213 209	*227 601*	355 008	*371 497*	639 100	*672 268*
Intézményi támogatás									965 138	*983 899*
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :									1 605 238	*1 657 167*

4-2/A melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

		ezer Ft
Általános igazgatási tevékenység
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése	12 000	12 000

Összesen:	12 000	12 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	1 294	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197
Rágcsáló irtás	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100

Összesen:	23 834	*23 954*

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500

Összesen:	41 945	*40 945*

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200

Összesen:	2 200	2 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100

Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300

Összesen:	17 300	17 300

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143

Összesen:	6 895	6 895

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500

Összesen:	2 649	*4 149*

4-2/C melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	*42 360*
Sportcélú támogatás	16 800	25 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800
Egyedi támogatás	900	900
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345
Polgármesteri keret	600	600

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	299 429	*306 918*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	400
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	297 829	*305 318*
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegésztő pótlék átadása	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	7 930
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 291
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198

Mindösszesen :	332 789	*349 278*

5. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai
		ezer Ft
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	89 744
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	*197 014*
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000

4. Átvett pénzeszközök	1 516	*17 305*
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005

5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	*306 563*


Kiadások
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló	128 680	128 680
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	*87 679*
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670

Beruházások összesen:	191 757	216 359

II. Felújítások
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260

Felújítások összesen:	59 377	*64 244*

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	4 000	12 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	255 134	293 283

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-11 780	-11 780

Belső finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000

Külső finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563

5/A melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása
		ezer Ft
Beruházás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Közvilágítás bővítés	6 350	*8 973*
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623
Parkoló építés	1 903	*3 140*
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140
Optikai kábel telepítése		*2 000*
Összesen :	8 253	*14 113*

Felújítás
Út, parkoló felújítás	10 083	*5 878*
Arany J. utca	6 740	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017
Járda felújítás	6 485	*15 749*
Kiszely u.	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		2 332
Kossuth 11.		2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413
Aradi u. 16-18.		1 350
Összesen :	16 568	*21 627*

Önkormányzati ingatlanok felújítása
Park Hotel lábazat felújítás	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491
Összesen :	5 332	*5 140*

5/B melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházás

NKSK	760	760
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400
Nagyatádi Fürdők	850	850
Élmény medence híd	850	850
Városgondnokság		*12 226*
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226
Összesen:	1 610	*13 836*

Felújítás
NKSK	260	260
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260
Összesen:	260	260

Mindösszesen:	1 870	*14 096*

5/C melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	13 630	13 555
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0
Irodai bútorok	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105

Önkormányzati intézmények
Polgármesteri Hivatal		*279*
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés		279
Nagyatádi Óvodák	120	120
Laptop beszerzése	120	120
NINESZ	2 338	*3 548*
Fűkasza beszerzés	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35
Állvány beszerzés	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735
NKSK	6 517	*6 585*
Informatikai eszközök beszerzése	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2 409	2 477
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058
Városgondnokság	15 359	16 599
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002
Fűkasza motorcsere	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 790	3 030
Nagyatádi Fürdők	150	*984*
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		834

Intézményi beruházások összesen:	24 484	*28 115*

Mindösszesen :	38 114	*41 670*

6. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele
Feladat megnevezése		Működési kiadás eFt		Állami támogatás					Egyéb működési célú támogatások				Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek				Maradvány				Egyéb önkormányzati forrásszükséglet				Rendel-kezésre álló bevétel eFt
				Támogatás összesen eFt			Meg-oszlás		Támogatás összesen eFt		Meg-oszlás		Saját bevétel eFt		Meg-oszlás		Összege eFt		Meg-oszlás		Feladat finanszírozás eFt		Meg-oszlás
Polgármesteri Hivatal		196 134		134 331			68,5%		4303		2,2%		750		0,4%		1913		1,0%		54 837		28,0%
Óvodák fenntartása (NOVIK)		201 599		147 904			73,4%						30		0,0%		1 256		0,6%		52 409		26,0%
Óvodák működtetése (NINESZ)		34 572		20 240			58,5%														14 332		41,5%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)		223 893		11 655			5,2%		36 035		16,1%		25 796		11,5%		5 792		2,6%		144 615		64,6%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)		168 652		92 596			54,9%						44 975		26,7%						31 081		18,4%
Könyvtár (NKSK)		18 280		3 372			18,4%						190		1,0%						14 718		80,5%
Közművelődés (NKSK)		71 660		9 116			12,7%						11 461		16,0%		485		0,7%		50 598		70,6%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)		387 906							178 636		46,1%		65 375		16,9%		27 629		7,1%		116 266		30,0%
Szociális feladatok		22 219		22 219			100,0%														0		0,0%
Önkormányzat		521 977		332 291			63,7%		10 099		1,9%		73 000		14,0%		59 006		11,3%		47 581		9,1%
Egészségügyi alapellátás		78 254							74 856		95,7%										3 398		4,3%
Kötelező feladatok összesen:		1 925 146		773 724			40%		303 929		16%		221 577		12%		96 081		5%		529 835		28%		563 000
Vendég étkeztetés (NINESZ)		45 065											45 065		100,0%						0		0,0%
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)		38 367							23 153		60,3%		707		1,8%		1 930		5%		12 577		32,8%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)		33 115							400		1,2%		17 450		52,7%						15 265		46,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)		5 177											5 150		99,5%						27		0,5%
Fürdők		199 505							17 163		8,6%		119 844		60,1%		4 538		2,3%		57 960		29,1%
Önkormányzat		50 818																			50 818		100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:		372 047							40 716		11%		188 216		51%		6 468		2%		136 647		37%
Mindösszesen:		2 297 193		773 724			34%		344 645		15%		409 793		18%		102 549		4%		666 482		29%		563 000
9. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási terve
																								ezer Ft
Megnevezés	Január		Február		Március	Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	41 860		44 860		249 216	44 860		41 860		47 816		47 816		50 816		247 716		53 816		49 816		52 340		972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534		8 534		33 502	3 576		15 953		31 678		32 551		45 659		29 144		29 468		29 144		34 193		301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932		1 000		32 560	3 500		3 500		10 200		2 900		29 600		9 360		10 090		81 670		11 702		197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980		4 290		2 850	5 004		5 485		5 060		5 060		5 060		5 060		5 060		5 060		5 047		60 016
5.Támogatások	67 191		62 605		66 825	65 105		74 477		100 001		84 477		64 477		114 477		64 477		78 654		126 684		969 450
6.Hitel, kötvény			38 000					25 000		15 000		25 000		19 000				3 000						125 000
7.Maradvány	104 549																							104 549
8.Előző havi záró			46 184		-4 389	138 867		61 166		-7 820		-14 216		-25 303		-29 751		1 983		-51 287		-18 893
9.Bevételek összesen	230 046		205 473		380 564	260 912		227 441		201 935		183 588		189 309		376 006		167 894		193 056		211 074		2 730 756
Kiadások
9.Működési kiadások	167 663		180 776		194 236	194 236		198 236		194 236		194 236		194 236		200 236		194 236		194 341		189 523		2 296 193
10.Adósságszolgálat					44 890											90 890						3 000		138 780
11.Felújítási kiadások						2 610				13 200		5 580		8 312		9 534		7 433		8 312		9 263		64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200		29 085		2 571	2 900		37 024		8 714		9 074		16 512		73 363		17 512		9 296		6 788		229 039
13.Tartalék felhasználása																						2 500		2 500
14.Kiadások összesen	183 863		209 861		241 697	199 746		235 260		216 151		208 891		219 060		374 023		219 181		211 949		211 074		2 730 756
15.Egyenleg	46 184		-4 389		138 867	61 166		-7 820		-14 216		-25 303		-29 751		1 983		-51 287		-18 893		0

10. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi pénz felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Likvidhitel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 396	36 087	23 448	-113 751	54 287	-32 394	-21 893	0
7.Pénzmaradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	292 006	219 181	211 949	208 074	2 605 756
Kiadások
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	290 023	219 181	211 949	208 074	2 605 756
15.Egyenleg (havi záró	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

a) 2.730.756 ezer Ft bevétellel,

b) 2.730.756 ezer Ft kiadással állapítja meg.⁽¹⁾

____________________________________________________________________

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 10.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 2.422.193 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 103.482 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 125.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 308.563 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 2.422.193 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 907.656 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 217.962 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 799.078 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 371.497 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés 125.000 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 308.563 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 216.359 eFt-ban

db) a felújítások összege 64.244 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 12.680 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban⁽¹⁾

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.

(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a 3. és a
4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2016. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(4) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(6) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet

sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők,

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

(1) E rendelet 2016. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2016. február 24.

Ormai István s.k.	Dr. Kovács Ildikó s.k.
polgármester	jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2016. június 9.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző


	Nagyatád Város Önkormányzatának
	címrendje






	1		Nagyatád Város Önkormányzata
	2		Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
	3		Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
	4		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
	5		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
	6		Városgondnokság
	7		Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai
		eFt
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	*877 206*
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	*344 645*
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955
- intézményi bevételek	54 649	259 690
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	336 793
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	*2 194 644*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	*1 623 925*
2. Önkormányzati kiadások	639 100	*672 268*
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	*2 296 193*
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	*102 549*

Belső finanszírozási műveletek
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	*102 549*

Külső finanszírozási műveletek
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000

*Működési bevételek mindösszesen:*	2 158 982	*2 422 193*
*Működési kiadások mindösszesen:*	2 158 982	*2 422 193*

IV. Felhalmozási bevételek	268 414	*306 563*
V. Felhalmozási kiadások	255 134	*293 283*
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500

Belső finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000
Külső finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 429 396	*2 730 756*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 429 396	*2 730 756*

1/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	2015. év	2016. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	844 054
- általános feladatellátás támogatása	454 048	477 950
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	273 311
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024
- központosított támogatások
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	92 793
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	122 503
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	56 759
- elkülönített állami pénzalaptól	35 124	48 929
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 910
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200
- Önkormányzati Társulástól	13 572	12 775
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000
- Helyi Önkormányzatoktól		130
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	636 000
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	563 000
- helyi adók	487 380	531 000
ebből kommunális adó	50 900	51 700
iparűzési adó	350 000	390 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 000
építményadó	77 200	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	73 000
- önkormányzati saját bevételek	90 097	73 000
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	336 793
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	1 939 350
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 393 882
2. Önkormányzati kiadások	703 617	639 100
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 833	279 092
- támogatás visszafizetési kötelezettség	10 533	5 000
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	297 829
- pénzeszköz átadás	19 600	34 960
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 032 982
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	94 632

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány	40 245	94 632

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek		125 000
Finanszírozási kiadások		125 000

*Működési bevételek mindösszesen:*	1 954 567	2 158 982
*Működési kiadások mindösszesen:*	1 954 567	2 158 982
IV.Felhalmozási bevételek	340 718	268 414
V. Felhalmozási kiadások	341 918	256 634

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	2 000
Külső finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		13 780
*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	2 429 396
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	2 296 485	2 429 396

1/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
2016. évi támogatások az állami költségvetésből

Megnevezés			Létszám	Normativa	Összeg
Megnevezés			fő	Ft/fő	ezer Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.aa	2016.évre elismert létszám alapján		29,33	4 580 000	134 331,4
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 953,1
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921,6
		Közvilágítás		400 000/km	30 680,0
		Köztemető fenntartás			100,0
		Közutak fenntartása		295 000/km	15 251,5
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		10 954	2 700	29 575,8
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550/fő	158,1
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,55	8 184,0
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)				-87 656,6
I.1	A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás után				149 545,8
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100/m3	15,0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				149 560,8
I.6.	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				2 291,5
II.	Önkormány-zatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	23,4	4 308 000	144 391,7
		2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás	258,0	70 000	18 060,0
		2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	258,0	10 000	2 580,0
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 793		11 654,5
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5 114,9
	Önkormány-zatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
III.		2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			39 213,0
		5. Gyermekétkeztetés támogatása
		a) finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása	24,5	1 632 000	39 984,0
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 393,4
		c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 325	513	2 218,7
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		10 954	1 140	12 487,6
V.	Kiegészítő támogatás a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez			28 400
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				477 950,1

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				273 311,1

2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

Saját bevételek

750

115 836

29 808

70 525

119 844

336 793

Egyéb működési célú támogatás, ebből

755

4 303

10 288

36 035

9 886

23 553

28 146

178 636

5 574

17 163

54 649

259 690

- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

755

4 303

10 288

36 035

6 686

20 353

28 146

178 636

3 054

14 643

48 929

253 970

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 520

- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)

3 200

Költségvetési maradvány

385

1 913

1 256

4 106

5 792

2 533

2 415

26 715

27 629

3 477

4 538

37 302

43 543

Önkormányzati támogatás

188 775

189 168

199 934

200 313

309 150

314 519

101 591

105 646

111 224

116 293

54 464

57 960

965 138

983 899

Működési bevételek összesen

190 665

196 134

200 050

201 599

439 380

472 182

143 818

161 422

236 610

393 083

183 359

199 505

1 393 882

1 623 925

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

279

531

1 741

685

14 151

834

1 216

17 005

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

120

1 807

7 537

7 605

14 674

1 000

25 138

25 206

Felhalmozási bevételek összesen

279

120

2 338

3 548

7 537

7 605

15 359

28 825

1 000

1 834

26 354

42 211

Mindösszesen

190 665

196 413

200 170

201 719

441 718

475 730

151 355

169 027

251 969

421 908

184 359

201 339

1 420 236

1 666 136

3. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

Személyi juttatások

127 381

131 627

153 109

154 289

129 795

156 134

61 684

75 860

116 865

232 856

85 576

98 396

674 410

849 162

Járulékok

35 678

36 431

43 804

44 123

33 568

38 322

15 624

18 099

25 647

41 586

22 510

24 725

176 831

203 286

Dologi kiadások, ebből

27 606

28 076

3 137

3 187

276 017

277 726

66 510

67 463

94 098

118 641

75 273

76 384

542 641

571 477

- közüzemi díjak

7 300

87 009

21 001

28 381

32 494

30 485

174 176

178 289

- élelmiszer

97 174

- karbantartás (eseti)

2 077

200

3 760

2 665

8 702

- egyéb dologi

20 306

20 776

3 137

3 187

89 757

91 466

45 309

46 262

61 957

82 387

42 123

43 234

262 589

287 312

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

190 665

196 134

200 050

201 599

439 380

472 182

143 818

161 422

236 610

393 083

183 359

199 505

1 393 882

1 623 925

Beruházás

279

120

2 338

3 548

7 277

7 345

15 359

28 825

1 000

1 834

26 094

41 951

Felújítás

260

Felhalmozási kiadások összesen

279

120

2 338

3 548

7 537

7 605

15 359

28 825

1 000

1 834

26 354

42 211

Kiadások mindösszesen

190 665

196 413

200 170

201 719

441 718

475 730

151 355

169 027

251 969

421 908

184 359

201 339

1 420 236

1 666 136

Engedélyezett létszám (fő)

285

287

Közfoglalkoztatott (fő)

182

227

242

312

3/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati intézmények 2016. évi eseti karbantartási előirányzatai


	ezer Ft

NINESZ	2 077
Műfüves pálya, aszfaltos kézilabdapálya karbantartása (betonvas, festék)	350
Ady Endre Gimnázium és a József Attila Kollégium gáztöménység érzékelőinek átszerelése, cseréje, karbantartása	622
Ady Endre Gimnázium liftaknába víztelenítő szivattyú akna kiépítése	200
József Attila Kollégium tetőablakainak javítása	90
József Attila Kollégium napkollektor légtelenítő csapjainak cseréje, fagyálló feltöltése	125
Vizesblokkok felújítása	300
Internet kiépítés	390

NKSK	200
Könyvtár csempézése	80
Könyvtár csatorna javítása	120

Városgondnokság	3 760
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Műhely, irattár ereszcsatornáinak javítása, cseréje	260

Nagyatádi Fürdők	2 665

1. Strand	2 365
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok)	925
Termálmedence feletti faszerkezet javítása	170
Úszómedence lábmosóinak burkolása	120
Szivattyúk, kompresszor javítása	250
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása	550
Élménymedence árnyékoló	130
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása	120
Járda javítása	100
2. Gyógyfürdő	300
Medencék burkolatának karbantartása	300

Mindösszesen:	8 702

3/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai


	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	5 000

Összesen:	5 000

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	2 000
Parlagfű írtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300

Összesen:	7 200

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800
Galamb mentesítés	200

Összesen:	2 000

Mindösszesen:	14 200

4-1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési bevételi előirányzatai
	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	844 054	*877 206*
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311
- Települési önkorm. kultúrális feladatainak támogatása	12 488	12 488
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	*81 072*
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016
- Egyéb fejezettől
- Helyi önkormányzatoktól	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		*3 883*
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000
- Saját bevételek	73 000	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	*59 006*

Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	*1 657 167*

4-2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú		Összesen		Enged. létszám
	juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		támogatás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat
1. Önkormányzati működés	26 460	26 460	6 027	6 027	69 421	*73 243*			101 908	*105 730*	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	26 460	6 027	6 027	60 464	64 286			92 951	96 773
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957			8 957	8 957
2. Egészségügyi alapellátás	30 233	*32 034*	8 163	*8 649*	30 687	*37 571*			69 083	*78 254*	11
3. Városműködtetési feladatok					101 243	*101 863*			101 243	*101 863*
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954			23 834	23 954
- vagyonbiztosítás					6 070	6 070			6 070	6 070
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945			41 945	40 945
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	2 200			2 200	2 200
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350			350	350
- közvilágítás					17 300	17 300			17 300	17 300
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	6 895			6 895	6 895
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149			2 649	4 149
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség					5 000	*8 066*			5 000	*8 066*
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére							297 829	*305 318*	297 829	*305 318*
6. Szociális ellátás							22 219	22 219	22 219	22 219
Kötelező feladatok összesen :	56 693	*58 494*	14 190	*14 676*	206 351	*220 743*	320 048	*327 537*	597 282	*621 450*	12

Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás							34 960	*43 960*	34 960	*43 960*
- államháztartáson belül							1 600	1 600	1 600	1 600
- államháztartáson kívül							33 360	42 360	33 360	42 360
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					6 858	6 858			6 858	6 858
Nem kötelező feladatok összesen :					6 858	6 858	34 960	*43 960*	41 818	*50 818*
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	*58 494*	14 190	*14 676*	213 209	*227 601*	355 008	*371 497*	639 100	*672 268*
Intézményi támogatás									965 138	*983 899*
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :									1 605 238	*1 657 167*

4-2/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

		ezer Ft
Általános igazgatási tevékenység
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése	12 000	12 000

Összesen:	12 000	12 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	1 294	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197
Rágcsáló irtás	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100

Összesen:	23 834	*23 954*

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500

Összesen:	41 945	*40 945*

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200

Összesen:	2 200	2 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100

Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300

Összesen:	17 300	17 300

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143

Összesen:	6 895	6 895

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500

Összesen:	2 649	*4 149*

4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

		ezer Ft

Rendszeres ellátások		9 200
Lakásfenntartási támogatás		8 000
Gyógyszertámogatás		500
Közműfejlesztési támogatás		700

Rendkívüli ellátások		6 300
Rendkívüli települési támogatás		3 300
Köztemetés		3 000

Egyéb ellátások		5 219
Helyi közlekedés támogatása		3 000
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása		2 219

Bursa Hungarica		1 500

Önkormányzat mindösszesen :		22 219

4-2/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	*42 360*
Sportcélú támogatás	16 800	25 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800
Egyedi támogatás	900	900
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345
Polgármesteri keret	600	600

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	299 429	*306 918*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	400
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	297 829	*305 318*
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegésztő pótlék átadása	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	7 930
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 291
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198

Mindösszesen :	332 789	*349 278*

5. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai
		ezer Ft
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	89 744
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	*197 014*
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000

4. Átvett pénzeszközök	1 516	*17 305*
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005

5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	*306 563*


Kiadások
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló	128 680	128 680
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	*87 679*
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670

Beruházások összesen:	191 757	216 359

II. Felújítások
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260

Felújítások összesen:	59 377	*64 244*

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	4 000	12 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	255 134	293 283

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-11 780	-11 780

Belső finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000

Külső finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563

5/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása
		ezer Ft
Beruházás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Közvilágítás bővítés	6 350	*8 973*
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623
Parkoló építés	1 903	*3 140*
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140
Optikai kábel telepítése		*2 000*
Összesen :	8 253	*14 113*

Felújítás
Út, parkoló felújítás	10 083	*5 878*
Arany J. utca	6 740	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017
Járda felújítás	6 485	*15 749*
Kiszely u.	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		2 332
Kossuth 11.		2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413
Aradi u. 16-18.		1 350
Összesen :	16 568	*21 627*

Önkormányzati ingatlanok felújítása
Park Hotel lábazat felújítás	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491
Összesen :	5 332	*5 140*

5/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházás

NKSK	760	760
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400
Nagyatádi Fürdők	850	850
Élmény medence híd	850	850
Városgondnokság		*12 226*
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226
Összesen:	1 610	*13 836*

Felújítás
NKSK	260	260
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260
Összesen:	260	260

Mindösszesen:	1 870	*14 096*

5/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	13 630	13 555
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0
Irodai bútorok	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105

Önkormányzati intézmények
Polgármesteri Hivatal		*279*
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés		279
Nagyatádi Óvodák	120	120
Laptop beszerzése	120	120
NINESZ	2 338	*3 548*
Fűkasza beszerzés	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35
Állvány beszerzés	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735
NKSK	6 517	*6 585*
Informatikai eszközök beszerzése	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2 409	2 477
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058
Városgondnokság	15 359	16 599
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002
Fűkasza motorcsere	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 790	3 030
Nagyatádi Fürdők	150	*984*
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		834

Intézményi beruházások összesen:	24 484	*28 115*

Mindösszesen :	38 114	*41 670*

6. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	196 134	134 331	68,5%	4303	2,2%	750	0,4%	1913	1,0%	54 837	28,0%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	201 599	147 904	73,4%			30	0,0%	1 256	0,6%	52 409	26,0%
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	223 893	11 655	5,2%	36 035	16,1%	25 796	11,5%	5 792	2,6%	144 615	64,6%
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	168 652	92 596	54,9%			44 975	26,7%			31 081	18,4%
Könyvtár (NKSK)	18 280	3 372	18,4%			190	1,0%			14 718	80,5%
Közművelődés (NKSK)	71 660	9 116	12,7%			11 461	16,0%	485	0,7%	50 598	70,6%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	387 906			178 636	46,1%	65 375	16,9%	27 629	7,1%	116 266	30,0%
Szociális feladatok	22 219	22 219	100,0%							0	0,0%
Önkormányzat	521 977	332 291	63,7%	10 099	1,9%	73 000	14,0%	59 006	11,3%	47 581	9,1%
Egészségügyi alapellátás	78 254			74 856	95,7%					3 398	4,3%
Kötelező feladatok összesen:	1 925 146	773 724	40%	303 929	16%	221 577	12%	96 081	5%	529 835	28%	563 000
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 367			23 153	60,3%	707	1,8%	1 930	5%	12 577	32,8%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 115			400	1,2%	17 450	52,7%			15 265	46,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%
Fürdők	199 505			17 163	8,6%	119 844	60,1%	4 538	2,3%	57 960	29,1%
Önkormányzat	50 818									50 818	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:	372 047			40 716	11%	188 216	51%	6 468	2%	136 647	37%
Mindösszesen:	2 297 193	773 724	34%	344 645	15%	409 793	18%	102 549	4%	666 482	29%	563 000

7. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata

Év		K&H Bank	Adósságszolgálat
		186 016 000 Ft	összesen

2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 737 264 Ft
	kamat	7 957 264 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft	21 272 266 Ft
	kamat	7 492 266 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft	20 672 836 Ft
	kamat	6 892 836 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft	20 073 406 Ft
	kamat	6 293 406 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft	19 473 976 Ft
	kamat	5 693 976 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	18 874 546 Ft
	kamat	5 094 546 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	18 275 116 Ft
	kamat	4 495 116 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	17 675 686 Ft
	kamat	3 895 686 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 076 256 Ft
	kamat	3 296 256 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 476 826 Ft
	kamat	2 696 826 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 877 396 Ft
	kamat	2 097 396 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 277 966 Ft
	kamat	1 497 966 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 678 536 Ft
	kamat	898 536 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 175 106 Ft
	kamat	299 106 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	260 646 125 Ft
kamat összesen		74 630 125 Ft

8. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatásai


A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	311			311
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	106			106
Bírság	méltányosság	5			5
Talajterhelési díj	méltányosság	940	díjkedvezmény	6 668	7 608
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		1 362		7 725	9 087

9. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Hitel, kötvény		38 000			25 000	15 000	25 000	19 000		3 000			125 000
7.Maradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró		46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893
9.Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	201 935	183 588	189 309	376 006	167 894	193 056	211 074	2 730 756
Kiadások
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	374 023	219 181	211 949	211 074	2 730 756
15.Egyenleg	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	0

10. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi pénz felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Likvidhitel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 396	36 087	23 448	-113 751	54 287	-32 394	-21 893	0
7.Pénzmaradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	292 006	219 181	211 949	208 074	2 605 756
Kiadások
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	290 023	219 181	211 949	208 074	2 605 756
15.Egyenleg (havi záró	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0	0
pénzállomány 8 - 14 sor)

	11. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

	Nagyatád Város Önkormányzata
	adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei


		2016	2017	2018	2019

1.	Helyi adóból származó bevétel	531 000	531 000	531 000	531 000
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 000	73 000	73 000	73 000
3.	Osztalék, koncesszió, hozambevétel	49 055	20 748	20 748	20 748
4.	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	7 000	7 000	7 000	7 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Önkormányzat saját bevételei összesen	660 055	631 748	631 748	631 748

8.	Az adott évi saját bevételének 50%-a	330 027	315 874	315 874	315 874
9.	Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	21 737	21 272	20 673	20 073
10.	Teherbírás	308 290	294 602	295 201	295 801

12. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban


						ezer Ft
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2016. év	2017. év	2018.év	2019. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	1 829	2 747	2 747	915
	Összesen		3 829	4 747	4 747	2 915

13. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
2015 - 2016. év

				ezer Ft
	Megnevezés	Uniós	Saját erő	Összesen
	Megnevezés	támogatás

1	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	2 500	29 156	31 656
2	Egészségügyi Központ felújítás	0	14 200	14 200

	Összesen	2 500	43 356	45 856

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016-06-10-tól

14. Záró és vegyes rendelkezések

Mellékletek