Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 26Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
2016-02-26-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
a) 2.429.396 ezer Ft bevétellel,
b) 2.429.396 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.158.982 eFt
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 92.793 eFt
ab) likvid hitel felvétel 125.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel 270.414 eFt
c) a működési célú kiadások 2.158.982 eFt
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 731.103 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 191.021 eFt
cc) a dologi kiadások 755.850 eFt
cd) a speciális célú támogatások 355.008 eFt
ce) működési általános tartalék 1.000 eFt
cf) likvid hitel visszafizetés 125.000 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás 256.634 eFt
ebből:
da) a beruházások összege 191.757 eFt
db) a felújítások összege 59.377 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.000 eFt
de) a céltartalék összege 1.500 eFt
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a 3. és a
4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2016. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(4) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2016. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2016. február 24.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzatának | |||
címrendje | |||
1 | Nagyatád Város Önkormányzata | ||
2 | Nagyatádi Polgármesteri Hivatal | ||
3 | Nagyatádi Óvodák (NOVIK) | ||
4 | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ) | ||
5 | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) | ||
6 | Városgondnokság | ||
7 | Nagyatádi Fürdők | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú | |
ezer Ft | |
I. Működési bevételek | |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 844 054 |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 751 261 |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 92 793 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 122 503 |
- önkormányzati | 67 854 |
- intézményi | 54 649 |
3. Önkormányzat saját bevételei | 636 000 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 336 793 |
5. Működési bevételek összesen: | 1 939 350 |
II. Működési kiadások | |
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 393 882 |
2. Önkormányzati kiadások | 639 100 |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 581 921 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 22 219 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 34 960 |
3. Működési kiadások összesen: | 2 032 982 |
III. Általános tartalék | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 94 632 |
Belső finanszírozási műveletek | |
Működési célú költségvetési maradvány | 94 632 |
Külső finanszírozási műveletek | |
Működési célú finanszírozási bevétel | 125 000 |
Működési célú finanszírozási kiadás | 125 000 |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 158 982 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 158 982 |
IV. Felhalmozási bevételek | 268 414 |
V. Felhalmozási kiadások | 255 134 |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 |
Belső finanszírozási műveletek | |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 2 000 |
Külső finanszírozási műveletek | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 |
1/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | 2015. év | 2016. év | |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 855 888 | 844 054 | |
- általános feladatellátás támogatása | 454 048 | 477 950 | |
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 232 585 | 273 311 | |
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 25 024 | ||
- központosított támogatások | |||
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 144 231 | 92 793 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 138 385 | 122 503 | |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 70 277 | 56 759 | |
- elkülönített állami pénzalaptól | 35 124 | 48 929 | |
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 16 625 | ||
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | 3 910 | |
- működési célú átvétel államháztartáson kívül | 1 200 | ||
- Önkormányzati Társulástól | 13 572 | 12 775 | |
ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | ||
társulási feladatok ellátásához | 5 000 | ||
- Helyi Önkormányzatoktól | 130 | ||
3. Az önkormányzat saját bevételei | 609 477 | 636 000 | |
3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 518 380 | 563 000 | |
- helyi adók | 487 380 | 531 000 | |
ebből kommunális adó | 50 900 | 51 700 | |
iparűzési adó | 350 000 | 390 000 | |
idegenforgalmi adó | 5 280 | 6 000 | |
építményadó | 77 200 | 79 500 | |
talajterhelési díj | 800 | 800 | |
pótlék, bírság | 3 200 | 3 000 | |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 32 000 | |
3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 91 097 | 73 000 | |
- önkormányzati saját bevételek | 90 097 | 73 000 | |
- lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | ||
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 310 573 | 336 793 | |
5. Működési bevételek összesen: | 1 914 322 | 1 939 350 | |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 249 950 | 1 393 882 | |
2. Önkormányzati kiadások | 703 617 | 639 100 | |
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 377 833 | 279 092 | |
- támogatás visszafizetési kötelezettség | 10 533 | 5 000 | |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 620 | 22 219 | |
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 281 031 | 297 829 | |
- pénzeszköz átadás | 19 600 | 34 960 | |
3. Működési kiadások összesen: | 1 953 567 | 2 032 982 | |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 40 245 | 94 632 | |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- működési célú pénzmaradvány | 40 245 | 94 632 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Finanszírozási bevételek | 125 000 | ||
Finanszírozási kiadások | 125 000 | ||
Működési bevételek mindösszesen: | 1 954 567 | 2 158 982 | |
Működési kiadások mindösszesen: | 1 954 567 | 2 158 982 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 340 718 | 268 414 | |
V. Felhalmozási kiadások | 341 918 | 256 634 | |
Belső finanszírozási műveletek | |||
- fejlesztési célú pénzmaradvány | 1 200 | 2 000 | |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 296 485 | 2 429 396 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 296 485 | 2 429 396 | |
2016. évi támogatások az állami költségvetésből | ||||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | |||
fő | Ft/fő | ezer Ft | ||||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||
I.1.aa | 2016.évre elismert létszám alapján | 29,33 | 4 580 000 | 134 331,4 | ||
I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 64 953,1 | ||||
ebből | Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921,6 | |||
Közvilágítás | 400 000/km | 30 680,0 | ||||
Köztemető fenntartás | 100,0 | |||||
Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 251,5 | ||||
I.1.c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 10 954 | 2 700 | 29 575,8 | ||
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 550/fő | 158,1 | |||
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,55 | 8 184,0 | |||
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -87 656,6 | |||||
I.1 | A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 149 545,8 | ||||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 15,0 | |||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 149 560,8 | ||||
I.6. | 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 2 291,5 | ||||
II. | Önkormány-zatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 23,4 | 4 308 000 | 144 391,7 | |
2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás | 258,0 | 70 000 | 18 060,0 | |||
2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | 258,0 | 10 000 | 2 580,0 | |||
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 1 793 | 11 654,5 | ||||
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 5 114,9 | |||||
Önkormány-zatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | |||||
III. | 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 39 213,0 | ||||
5. Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
a) finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása | 24,5 | 1 632 000 | 39 984,0 | |||
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 50 393,4 | |||||
c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4 325 | 513 | 2 218,7 | |||
IV/1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 10 954 | 1 140 | 12 487,6 | ||
V. | Kiegészítő támogatás a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez | 28 400 | ||||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 477 950,1 | |||||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 273 311,1 | |||||
2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2016. évi intézményi bevételi előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Saját bevételek | 750 | 30 | 115 836 | 29 808 | 70 525 | 119 844 | 336 793 | |
Egyéb működési célú támogatás | 755 | 0 | 10 288 | 9 886 | 28 146 | 5 574 | 54 649 | |
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 755 | 10 288 | 6 686 | 28 146 | 3 054 | 48 929 | ||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 520 | 2 520 | ||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 3 200 | 3 200 | ||||||
Költségvetési maradvány | 385 | 86 | 4 106 | 2 533 | 26 715 | 3 477 | 37 302 | |
Önkormányzati támogatás | 188 775 | 199 934 | 309 150 | 101 591 | 111 224 | 54 464 | 965 138 | |
Működési bevételek összesen | 190 665 | 200 050 | 439 380 | 143 818 | 236 610 | 183 359 | 1 393 882 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 531 | 685 | 1 216 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 120 | 1 807 | 7 537 | 14 674 | 1 000 | 25 138 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 120 | 2 338 | 7 537 | 15 359 | 1 000 | 26 354 | ||
Mindösszesen | 190 665 | 200 170 | 441 718 | 151 355 | 251 969 | 184 359 | 1 420 236 | |
3. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2016. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Személyi juttatások | 127 381 | 153 109 | 129 795 | 61 684 | 116 865 | 85 576 | 674 410 | |
Járulékok | 35 678 | 43 804 | 33 568 | 15 624 | 25 647 | 22 510 | 176 831 | |
Dologi kiadások | 27 606 | 3 137 | 276 017 | 66 510 | 94 098 | 75 273 | 542 641 | |
ebből: - közüzemi díjak | 7 300 | 87 009 | 21 001 | 28 381 | 30 485 | 174 176 | ||
- élelmiszer | 97 174 | 97 174 | ||||||
- karbantartás (eseti) | 2 077 | 200 | 3 760 | 2 665 | 8 702 | |||
- egyéb dologi | 20 306 | 3 137 | 91 834 | 45 309 | 61 957 | 42 123 | 264 666 | |
Pénzeszköz átadás | ||||||||
Működési kiadások összesen | 190 665 | 200 050 | 439 380 | 143 818 | 236 610 | 183 359 | 1 393 882 | |
Beruházás | 120 | 2 338 | 7 277 | 15 359 | 1 000 | 26 094 | ||
Felújítás | 260 | 260 | ||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 120 | 2 338 | 7 537 | 15 359 | 1 000 | 26 354 | |
Kiadások mindösszesen | 190 665 | 200 170 | 441 718 | 151 355 | 251 969 | 184 359 | 1 420 236 | |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 46 | 84 | 26 | 34 | 45 | 285 | |
Közfoglalkoztatott (fő) | 4 | 28 | 19 | 182 | 9 | 242 | ||
3/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzati intézmények 2016. évi eseti karbantartási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
NINESZ | 2 077 | |
Műfüves pálya, aszfaltos kézilabdapálya karbantartása (betonvas, festék) | 350 | |
Ady Endre Gimnázium és a József Attila Kollégium | 622 | |
Ady Endre Gimnázium liftaknába víztelenítő szivattyú akna kiépítése | 200 | |
József Attila Kollégium tetőablakainak javítása | 90 | |
József Attila Kollégium napkollektor légtelenítő csapjainak cseréje, | 125 | |
Vizesblokkok felújítása | 300 | |
Internet kiépítés | 390 | |
NKSK | 200 | |
Könyvtár csempézése | 80 | |
Könyvtár csatorna javítása | 120 | |
Városgondnokság | 3 760 | |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 | |
Műhely, irattár ereszcsatornáinak javítása, cseréje | 260 | |
Nagyatádi Fürdők | 2 665 | |
1. Strand | 2 365 | |
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok) | 925 | |
Termálmedence feletti faszerkezet javítása | 170 | |
Úszómedence lábmosóinak burkolása | 120 | |
Szivattyúk, kompresszor javítása | 250 | |
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása | 550 | |
Élménymedence árnyékoló | 130 | |
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása | 120 | |
Járda javítása | 100 | |
2. Gyógyfürdő | 300 | |
Medencék burkolatának karbantartása | 300 | |
Mindösszesen: | 8 702 | |
3/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||
Betonjárda építés, karbantartás | 5 000 | |
Összesen: | 5 000 | |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | ||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 700 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 | |
Városfásítások, pótlások | 2 500 | |
Virágosítás | 2 000 | |
Parlagfű írtás | 500 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | |
Összesen: | 7 200 | |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 800 | |
Galamb mentesítés | 200 | |
Összesen: | 2 000 | |
Mindösszesen: | 14 200 | |
4-1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |
ezer Ft | |
Önkormányzati működési bevételek | |
1. Költségvetési támogatás | 844 054 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 151 852 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 181 801 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 131 809 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás) | 273 311 |
- Települési önkorm. kultúrális feladatainak támogatása | 12 488 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 92 793 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 854 |
- Központi költségvetési szervtől (KLIK) | 710 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 239 |
- Egyéb fejezettől | |
- Helyi önkormányzatoktól | 130 |
- Önkormányzati Társulástól | 12 775 |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 636 000 |
- Saját bevételek | 73 000 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 531 000 |
ebből kommunális adó | 51 700 |
iparűzési adó | 390 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 |
építményadó | 79 500 |
talajterhelési díj | 800 |
pótlék, bírság | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 32 000 |
5. Működési célú költségvetési maradvány | 57 330 |
Működési bevétel mindösszesen | 1 605 238 |
4-2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Speciális célú | Összesen | Enged. |
juttatások | kiadások | támogatás | létszám | |||
1. Önkormányzati működés | 26 460 | 6 027 | 69 421 | 101 908 | 1 | |
- Általános igazgatási tevékenység | 26 460 | 6 027 | 60 464 | 92 951 | ||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 8 957 | 8 957 | ||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 30 233 | 8 163 | 30 687 | 69 083 | 11 | |
3. Városműködtetési feladatok | 101 243 | 101 243 | ||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 23 834 | 23 834 | ||||
- vagyonbiztosítás | 6 070 | 6 070 | ||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 41 945 | 41 945 | ||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 2 200 | 2 200 | ||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | ||||
- közvilágítás | 17 300 | 17 300 | ||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 895 | 6 895 | ||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 2 649 | 2 649 | ||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 5 000 | 5 000 | ||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 297 829 | 297 829 | ||||
6. Szociális ellátás | 22 219 | 22 219 | ||||
Kötelező feladatok összesen : | 56 693 | 14 190 | 206 351 | 320 048 | 597 282 | 12 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||
1. Pénzeszköz átadás | 34 960 | 34 960 | ||||
- államháztartáson belül | 1 600 | 1 600 | ||||
- államháztartáson kívül | 33 360 | 33 360 | ||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 6 858 | 6 858 | ||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 6 858 | 34 960 | 41 818 | |||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen: | 56 693 | 14 190 | 213 209 | 355 008 | 639 100 | |
Intézményi támogatás | 965 138 | |||||
Általános tartalék | 1 000 | |||||
Kiadások mindösszesen : | 1 605 238 | |||||
4-2/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai | |
ezer Ft | |
Általános igazgatási tevékenység | |
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése | 12 000 |
Összesen: | 12 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |
Közös költség | 1 294 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 9 187 |
Közvetített szolgáltatás | 9 169 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantatása | 3 197 |
Rágcsáló irtás | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 |
Összesen: | 23 834 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Városi utak javítása / kátyúzás | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 300 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 426 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 19 761 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 4 858 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 |
Külterületi földutak javítása | 1 500 |
Összesen: | 41 945 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 2 000 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás | 200 |
Összesen: | 2 200 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |
Közkutak vízdíja | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
Összesen: | 350 |
Közvilágítás | |
Közvilágítási villamos energia | 14 000 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 300 |
Összesen: | 17 300 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 222 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 404 |
Szúnyoggyérítés | 1 143 |
Összesen: | 6 895 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |
Közműnyilvántartás vezetése | 500 |
Nyilvános WC működtetése | 320 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 1 829 |
Összesen: | 2 649 |
4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai | ||
| ||
ezer Ft | ||
Rendszeres ellátások | 9 200 | |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 | |
Gyógyszertámogatás | 500 | |
Közműfejlesztési támogatás | 700 | |
Rendkívüli ellátások | 6 300 | |
Rendkívüli települési támogatás | 3 300 | |
Köztemetés | 3 000 | |
Egyéb ellátások | 5 219 | |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 | |
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása | 2 219 | |
Bursa Hungarica | 1 500 | |
Önkormányzat mindösszesen : | 22 219 | |
4-2/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás | |
ezer Ft | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 33 360 |
Sportcélú támogatás | 16 800 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 2 800 |
Egyedi támogatás | 900 |
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása | 300 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 815 |
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő | 5 345 |
Polgármesteri keret | 600 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 299 429 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 |
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány | 400 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 500 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 297 829 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 242 161 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 13 000 |
- szociális ágazati kiegésztő pótlék átadása | 18 150 |
- társulási feladatok ellátásához | 7 930 |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 493 |
- létszám arányos tagdíj | 1 095 |
Mindösszesen : | 332 789 |
5. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Bevételek | ||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 89 744 | |
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat) | 85 524 | |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése | 4 220 | |
2. Támogatásértékű bevételek | 2 500 | |
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 2 500 | |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 174 654 | |
koncessziós díj Nagyatád | 49 055 | |
koncessziós díj Szennyvíztársulás | 7 859 | |
vagyonértékesítés | 109 740 | |
lakásértékesítés bevétele | 8 000 | |
4. Átvett pénzeszközök | 1 516 | |
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól) | 300 | |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 1 216 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 268 414 | |
Kiadások | ||
I. Beruházások | ||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló | 128 680 | |
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése | 31 656 | |
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 97 024 | * |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 63 077 | |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 8 253 | |
Ingatlan vásárlás | 15 100 | |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 610 | |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 38 114 | |
Beruházások összesen: | 191 757 | |
II. Felújítások | ||
Egészségügyi Központ felújítás | 14 200 | |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár | 16 624 | |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás | 6 393 | |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 568 | |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 5 332 | |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 260 | |
Felújítások összesen: | 59 377 | |
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás | ||
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 4 000 | |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | |
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása | 2 000 | |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 255 134 | |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -11 780 | |
Belső finanszírozási műveletek | ||
Fejlesztési célú maradvány | 2 000 | |
Külső finanszírozási műveletek | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 270 414 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 270 414 | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok | |
fejlesztése és felújítása | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
Közvilágítás bővítés | 6 350 |
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között) | 1 500 |
Szakképző Iskola parkoló | 200 |
Rákóczi u. D-i része | 1 150 |
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád ) | 3 500 |
Parkoló építés | 1 903 |
Kivadári temető parkoló kialakítás | 315 |
Jókai u. D-K-i oldal parkoló | 1 588 |
Összesen : | 8 253 |
Felújítás | |
Út, parkoló felújítás | 10 083 |
Arany J. utca | 6 740 |
Kolozsvári u./ É-i része | 923 |
Ámor u. / Ny-i része | 525 |
Bodvica temető parkoló | 1 895 |
Járda felújítás | 6 485 |
Kiszely u. | 3 404 |
Szabadság tér II. ütem | 1 947 |
Baross G. u. 9. | 1 134 |
Összesen : | 16 568 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |
Park Hotel lábazat felújítás | 676 |
Korányi u. üzlethelyiség felújítás | 375 |
Vásárcsarnok előtető helyreállítás | 2 000 |
Bodvicai ravatalozó felújítás | 1 790 |
Motoros Klub épület felújítás | 491 |
Összesen : | 5 332 |
5/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
NKSK | 760 |
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása | 360 |
Lövedékfogó bálák fedése | 400 |
Nagyatádi Fürdők | |
Élmény medence híd | 850 |
Összesen: | 1 610 |
Felújítás | |
NKSK | |
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés | 260 |
Összesen: | 1 870 |
5/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |
ezer Ft | |
Önkormányzat | 13 630 |
Gépkocsi vásárlás 2 db | 10 450 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 500 |
Porszívó 3 db | 75 |
Irodai bútorok | 1 500 |
Kézbesítő kerékpár 2 db | 105 |
Önkormányzati intézmények | |
Nagyatádi Óvodák | 120 |
Laptop beszerzése | 120 |
NINESZ | 2 338 |
Fűkasza beszerzés | 250 |
Takarítógép akkumulátor beszerzése | 250 |
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése | 35 |
Állvány beszerzés | 278 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés | 1 525 |
NKSK | 6 517 |
Informatikai eszközök beszerzése | 550 |
Grafika tárolószekrény beszerzése | 300 |
Stúdió bútorok beszerzése | 200 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés | 2 409 |
NKA pályázat eszközbeszerzés | 3 058 |
Városgondnokság | 15 359 |
Fűnyíró traktor beszerzése | 12 002 |
Fűkasza motorcsere | 159 |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 1 409 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 790 |
Nagyatádi Fürdők | 150 |
Orvosi kompresszor beszerzése | 150 |
Intézményi beruházások összesen: | 24 484 |
Mindösszesen : | 38 114 |
6. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját bevétel | Meg-oszlás | Összege eFt | Meg-oszlás | Feladat finanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 190 665 | 134 331 | 70,5% | 755 | 0,4% | 750 | 0,4% | 385 | 0,2% | 54 444 | 28,6% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 200 050 | 149 507 | 74,7% | 30 | 0,0% | 86 | 0,0% | 50 427 | 25,2% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 34 572 | 20 640 | 59,7% | 13 932 | 40,3% | |||||||
Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 191 091 | 11 655 | 6,1% | 10 288 | 5,4% | 25 796 | 13,5% | 4 106 | 2,1% | 139 246 | 72,9% | |
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 168 652 | 92 596 | 54,9% | 44 975 | 26,7% | 31 081 | 18,4% | |||||
Könyvtár (NKSK) | 18 280 | 3 372 | 18,4% | 190 | 1,0% | 14 718 | 80,5% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 68 765 | 9 116 | 13,3% | 11 461 | 16,7% | 603 | 0,9% | 47 585 | 69,2% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 231 433 | 28 146 | 12,2% | 65 375 | 28,2% | 26 715 | 11,5% | 111 197 | 48,0% | |||
Szociális feladatok | 22 219 | 22 219 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
Önkormányzat | 506 980 | 307 825 | 60,7% | 6 965 | 1,4% | 73 000 | 14,4% | 55 330 | 63 860 | 12,6% | ||
Egészségügyi alapellátás | 69 083 | 60 889 | 88,1% | 8 193 | 11,9% | |||||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 701 790 | 751 261 | 44% | 107 043 | 6% | 221 577 | 13% | 87 225 | 5% | 534 684 | 31% | 563 000 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 45 065 | 45 065 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 23 658 | 9 486 | 40,1% | 707 | 3,0% | 1 930 | 8% | 11 535 | 48,8% | |||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 115 | 400 | 1,2% | 17 450 | 52,7% | 15 265 | 46,1% | |||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 177 | 5 150 | 99,5% | 27 | 0,5% | |||||||
Fürdők | 183 359 | 5 574 | 3,0% | 119 844 | 65,4% | 3 477 | 1,9% | 54 464 | 29,7% | |||
Önkormányzat | 41 818 | 41 818 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 332 192 | 15 460 | 5% | 188 216 | 57% | 5 407 | 2% | 123 109 | 37% | |||
Mindösszesen: | 2 033 982 | 751 261 | 37% | 122 503 | 6% | 409 793 | 20% | 92 632 | 5% | 657 793 | 32% | 563 000 |
7. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 737 264 Ft |
kamat | 7 957 264 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 272 266 Ft |
kamat | 7 492 266 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 20 672 836 Ft |
kamat | 6 892 836 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 20 073 406 Ft |
kamat | 6 293 406 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 473 976 Ft |
kamat | 5 693 976 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 874 546 Ft |
kamat | 5 094 546 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 275 116 Ft |
kamat | 4 495 116 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 675 686 Ft |
kamat | 3 895 686 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 076 256 Ft |
kamat | 3 296 256 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 476 826 Ft |
kamat | 2 696 826 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 877 396 Ft |
kamat | 2 097 396 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 277 966 Ft |
kamat | 1 497 966 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 678 536 Ft |
kamat | 898 536 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 175 106 Ft |
kamat | 299 106 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 260 646 125 Ft | |
kamat összesen | 74 630 125 Ft | ||
8. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2016. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 311 | 311 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 106 | 106 | ||
Bírság | méltányosság | 5 | 5 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 940 | díjkedvezmény | 6 668 | 7 608 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 1 362 | 7 725 | 9 087 | ||
9. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2016. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 41 860 | 44 860 | 249 216 | 44 860 | 41 860 | 47 816 | 47 816 | 50 816 | 247 716 | 53 816 | 49 816 | 52 340 | 972 793 |
2.Átvett pénzeszköz | 8 534 | 8 534 | 8 534 | 3 576 | 7 500 | 3 576 | 3 276 | 4 176 | 4 176 | 4 500 | 4 176 | 9 225 | 69 780 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 32 560 | 3 500 | 3 500 | 2 700 | 2 900 | 22 100 | 2 000 | 10 090 | 81 670 | 11 702 | 174 654 |
4. OEP, MEP támogatás | 6 980 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 359 | 54 239 |
5.Támogatások | 67 191 | 62 605 | 66 825 | 65 105 | 92 605 | 98 129 | 62 605 | 62 605 | 112 605 | 62 605 | 58 605 | 124 812 | 936 298 |
6.Hitel, kötvény | 38 000 | 42 000 | 41 000 | 4 000 | 125 000 | ||||||||
7.Maradvány | 96 632 | 96 632 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 38 267 | 555 | 146 604 | 94 509 | 35 325 | 7 646 | -6 037 | -6 575 | 32 157 | -11 754 | -2 826 | ||
9.Bevételek összesen | 222 129 | 197 556 | 361 980 | 267 935 | 244 265 | 191 836 | 170 533 | 178 950 | 364 212 | 171 459 | 186 802 | 199 612 | 2 429 396 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 167 663 | 167 915 | 167 915 | 167 915 | 171 915 | 167 915 | 167 915 | 167 915 | 173 915 | 167 915 | 168 020 | 176 062 | 2 032 982 |
10.Adósságszolgálat | 44 890 | 84 890 | 4 000 | 5 000 | 138 780 | ||||||||
11.Felújítási kiadások | 2 610 | 13 200 | 5 580 | 8 312 | 7 100 | 5 000 | 8 312 | 9 263 | 59 377 | ||||
12.Fejlesztési kiadások | 16 200 | 29 085 | 2 571 | 2 900 | 37 024 | 3 074 | 3 074 | 9 298 | 66 149 | 10 298 | 9 296 | 6 788 | 195 757 |
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Kiadások összesen | 183 863 | 197 000 | 215 376 | 173 425 | 208 939 | 184 190 | 176 570 | 185 525 | 332 054 | 183 213 | 189 628 | 199 613 | 2 429 396 |
15.Egyenleg | 38 267 | 555 | 146 604 | 94 509 | 35 325 | 7 646 | -6 037 | -6 575 | 32 157 | -11 754 | -2 826 | 0 | |
10. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2016. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 41 860 | 44 860 | 249 216 | 44 860 | 41 860 | 47 816 | 47 816 | 50 816 | 247 716 | 53 816 | 49 816 | 52 340 | 972 793 |
2.Átvett pénzeszköz | 8 534 | 8 534 | 8 534 | 3 576 | 7 500 | 3 576 | 3 276 | 4 176 | 4 176 | 4 500 | 4 176 | 9 225 | 69 780 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 32 560 | 3 500 | 3 500 | 2 700 | 2 900 | 22 100 | 2 000 | 10 090 | 81 670 | 11 702 | 174 654 |
4. OEP, MEP támogatás | 6 980 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 359 | 54 239 |
5.Támogatások | 67 191 | 62 605 | 66 825 | 65 105 | 92 605 | 98 129 | 62 605 | 62 605 | 112 605 | 62 605 | 58 605 | 124 812 | 936 298 |
6.Likvidhitel felhasználás | 37 445 | -37 445 | 48 037 | 41 538 | -89 575 | 20 754 | -12 928 | -7 826 | 0 | ||||
7.Pénzmaradvány | 96 632 | 96 632 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 38 267 | 0 | 146 604 | 94 509 | 35 325 | 7 646 | 0 | 0 | 27 157 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 222 129 | 197 001 | 323 980 | 267 935 | 244 265 | 191 836 | 176 570 | 185 525 | 281 212 | 183 213 | 185 628 | 194 612 | 2 304 396 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 167 663 | 167 915 | 167 915 | 167 915 | 171 915 | 167 915 | 167 915 | 167 915 | 173 915 | 167 915 | 168 020 | 176 062 | 2 032 982 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 2 610 | 13 200 | 5 580 | 8 312 | 7 100 | 5 000 | 8 312 | 9 263 | 59 377 | ||||
12.Fejlesztési kiadások | 16 200 | 29 085 | 2 571 | 2 900 | 37 024 | 3 074 | 3 074 | 9 298 | 66 149 | 10 298 | 9 296 | 6 788 | 195 757 |
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Kiadások összesen | 183 863 | 197 000 | 177 376 | 173 425 | 208 939 | 184 190 | 176 570 | 185 525 | 254 054 | 183 213 | 185 628 | 194 613 | 2 304 396 |
15.Egyenleg (havi záró | 38 267 | 0 | 146 604 | 94 509 | 35 325 | 7 646 | 0 | 0 | 27 157 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) | |||||||||||||
11. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||||
| |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 531 000 | 531 000 | 531 000 | 531 000 |
2. | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 |
3. | Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 49 055 | 20 748 | 20 748 | 20 748 |
4. | Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzat saját bevételei összesen | 660 055 | 631 748 | 631 748 | 631 748 |
8. | Az adott évi saját bevételének 50%-a | 330 027 | 315 874 | 315 874 | 315 874 |
9. | Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 21 737 | 21 272 | 20 673 | 20 073 |
10. | Teherbírás | 308 290 | 294 602 | 295 201 | 295 801 |
12. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei | ||||||
ezer Ft | ||||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2016. év | 2017. év | 2018.év | 2019. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 1 829 | 2 747 | 2 747 | 915 |
Összesen | 3 829 | 4 747 | 4 747 | 2 915 | ||
13. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | ||||
2015 - 2016. év | ||||
ezer Ft | ||||
Megnevezés | Uniós | Saját erő | Összesen | |
támogatás | ||||
1 | Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése | 2 500 | 29 156 | 31 656 |
2 | Egészségügyi Központ felújítás | 0 | 14 200 | 14 200 |
Összesen | 2 500 | 43 356 | 45 856 | |