Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző

1. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti

módosított

teljesítés

       előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

855 888

855 260

855 310

100,0%

     - általános feladatellátás támogatása

454 048

469 372

469 372

100,0%

     - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás

232 585

220 726

220 726

100,0%

     - szociális ágazati és kiegészítő pótlék

22 763

22 763

100,0%

     - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások

25 024

20 864

20 914

100,2%

     - működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)

26 347

26 347

100,0%

     - központosított támogatások

2 188

2 188

100,0%

     - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

144 231

93 000

93 000

100,0%

2. Támogatásértékű bevételek        

138 385

370 110

368 308

99,5%

     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

70 277

73 316

71 569

97,6%

     - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

35 124

237 135

239 239

100,9%

     - 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás

1 000

1 000

100,0%

     - természetbeni jövedelempótló támogatás

2 970

2 970

100,0%

     - pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)

20 901

20 742

99,2%

     - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)

16 625

16 625

16 625

100,0%

     - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)

1 587

2 807

707

25,2%

     - működési célú átvétel államháztartáson kívül

1 200

1 784

1 884

105,6%

     - Önkormányzati Társulástól

13 572

13 572

13 572

100,0%

        ebből:  orvosi ügyelet ellátásához

8 572

8 572

8 572

100,0%

                   társulási feladatok ellátásához

5 000

5 000

5 000

100,0%

3. Az önkormányzat saját bevételei

609 477

647 699

639 000

98,7%

   3/1. Sajátos költségvetési bevételek

518 380

570 670

571 854

100,2%

     - helyi adók

487 380

538 670

539 684

100,2%

        ebből  kommunális adó

50 900

51 700

51 702

100,0%

                   iparűzési adó

350 000

398 000

398 733

100,2%

                   idegenforgalmi adó

5 280

5 970

5 978

100,1%

                   építményadó

77 200

79 000

79 467

100,6%

                   talajterhelési díj

800

800

982

122,8%

                   pótlék, bírság

3 200

3 200

2 822

88,2%

     - átengedett gépjármű adó

31 000

32 000

32 170

100,5%

   3/2. Az önkormányzat saját bevételei

91 097

77 029

67 146

87,2%

     - önkormányzati saját bevételek

90 097

76 029

67 146

88,3%

     - lakásértékesítési bevételből működési célra

1 000

1 000

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

310 573

342 361

329 097

96,1%

5. Működési bevételek összesen:

1 914 322

2 215 430

2 191 715

98,9%

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 249 950

1 547 378

1 480 106

95,7%

2. Önkormányzati kiadások                                                   

703 616

736 316

688 411

93,5%

     - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

377 832

377 456

340 897

90,3%

     - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

10 533

6 909

6 770

98,0%

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

14 620

14 620

11 997

82,1%

     - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

281 031

301 238

294 079

97,6%

     - pénzeszköz átadás

19 600

36 093

34 668

96,1%

3. Működési kiadások összesen:

1 953 567

2 283 694

2 168 517

95,0%

III.  Általános tartalék

1 000

0

Működési kiadások és bevételek egyenlege:

40 245

68 264

-23 198

Belső finanszírozási műveletek

     - működési célú helyesbített maradvány

40 245

90 594

90 594

100,0%

     - Finannszírozási előleg visszafizetése

22 330

22 330

100,0%

Külső finanszírozási műveletek

    Finanszírozási bevételek

     -  tervezett hitelfelvétel

125 000

37 380

29,9%

    Finanszírozási kiadások

     -  hitel visszafizetés

125 000

37 380

29,9%

Működési bevételek mindösszesen:

1 954 567

2 431 024

2 319 689

95,4%

Működési kiadások mindösszesen:

1 954 567

2 431 024

2 228 227

91,7%

IV. Felhalmozási bevételek

340 718

560 424

445 321

79,5%

V.  Felhalmozási kiadások

341 918

561 624

463 775

82,6%

 Belső finanszírozási műveletek

     - fejlesztési célú maradvány

1 200

1 200

1 200

100,0%

 Külső finanszírozási műveletek

     -  tervezett hitelfelvétel

    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 992 648

2 766 210

92,4%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 296 485

2 992 648

2 692 002

90,0%

2. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

 2015. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény

Saját bevétel

    Spec.célú  bevétel

Maradvány

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

eredeti ei.

módosí-tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

Polgármesteri Hivatal

900

900

761

1 217

3 996

4 844

1 092

8 355

8 355

214 812

210 292

207 097

218 021

223 543

221 057

Nagyatádi Óvodák

15

195

200

150

126

131

131

166 010

170 546

170 669

166 151

170 872

171 150

NINESZ

110 628

119 810

115 951

3 043

16 674

16 632

898

1 593

1 593

260 296

285 130

266 049

374 865

423 207

400 225

NKSK

28 836

30 600

27 235

1 680

16 423

16 432

369

287

287

102 348

127 357

129 967

133 233

174 667

173 921

Városgondnokság

62 950

68 150

70 024

28 184

199 694

199 967

4 471

7 691

7 691

99 213

109 564

107 891

194 818

385 099

385 573

Nagyatádi Fürdők

107 244

122 706

119 406

3 460

11 310

12 076

932

1 064

1 064

53 276

62 513

65 009

164 912

197 593

197 555

   Összesen :

310 573

342 361

333 577

37 584

248 097

250 101

7 888

19 121

19 121

895 955

965 402

946 682

1 252 000

1 574 981

1 549 481

3. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

 2015. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

Pénzeszk.átadás, szoc.jutt.

Beruházás, felújítás

Kiadások összesen

Eng.

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

eredeti ei.

módosí-
tott

teljesítés

létszám

közf.

Polgármesteri Hivatal

125 849

130 742

128 888

33 427

35 246

34 652

29 869

29 869

28 095

28 876

27 686

27 509

218 021

223 54

3

219 144

50

5

Nagyatádi Óvodák

130 185

130 651

130 131

34 249

37 752

37 402

1 717

2 461

2 355

8

6

166 151

170 872

169 894

46

NINESZ

116 584

129 028

128 973

25 552

32 644

31 990

232 079

257 369

229 770

650

4 166

3 700

374 865

423 207

394 433

83

15

NKSK

53 335

65 510

65 257

13 595

16 475

16 464

65 453

85 759

82 871

850

6 923

6 914

133 233

174 667

171 506

26

15

Városgondnok-ság

94 429

214 765

201 430

20 654

38 486

37 354

79 735

115 884

104 045

15 964

15 118

194 818

385 099

357 947

34

182

Nagyatádi Fürdők

76 843

91 998

90 835

19 638

24 993

24 756

67 881

80 052

77 323

550

550

103

164 912

197 593

193 017

44

13

   Összesen :

597 225

762 694

745 514

147 115

185 596

182 618

476 734

571 394

524 459

28 876

27 694

27 515

2 050

27 603

25 835

1 252 000

1 574 981

1 505 941

283

230

4. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési előirányzatai és a teljesítése

  Megnevezés

Személyi juttatás

Szociális hozzájár.

Dologi

Speciális célú

Összesen

adó

kiadás

támogatás

Eng.

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

létsz.

1.  Önkormányzati működés

33 584

33 586

8 064

8 080

85 058

79 105

126 706

120 771

1

2.  Egészségügyi Alapellátás

26 813

26 792

7 342

7 322

47 934

43 461

82 089

77 575

11

3.  Ingatlanok kezelése

27 174

22 615

27 174

22 615

4.  Vagyonbiztosítás

5 800

5 931

5 800

5 931

5.  Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)

10 487

9 314

10 487

9 314

6.  Városműködtetési feladatok

    - közutak, hidak üzemeltetése

14 558

15 979

14 558

15 979

    - vízkárelhárítás

3 100

1 807

3 100

1 807

    - települési vízellátás

350

478

350

478

    - közvilágítás

34 162

33 100

34 162

33 100

    - építés - településfejlesztés

4 600

3 624

4 600

3 624

    - parkfenntartás

7 223

5 208

7 223

5 208

    - településtisztaság

47 686

30 980

47 686

30 980

7.  Önkormányzati és intézményi karbantartás

7 740

6 552

7 740

6 552

8.  Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

6 909

6 770

6 909

6 770

    Összesen :

60 397

60 378

15 406

15 402

295 872

258 154

6 909

6 770

378 584

340 704

12

  Megnevezés

Személyi

Szociális hozzájár.

Dologi kiadás

Speciális célú

Összesen

juttatás

adó

támogatás

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

mód.ei.

teljesítés

9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:

301 238

294 079

301 238

294 079

    - társulási feladatok ellátásához

5 287

3 394

5 287

3 394

    - bölcsődei ellátásához

22 182

17 017

22 182

17 017

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

220 726

220 726

220 726

220 726

    - 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása

4 933

4 933

4 933

4 933

    - bérkompenzáció átadása

7 612

7 511

7 612

7 511

    - Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása

22 763

22 763

22 763

22 763

    - Támogató Szolgálat finanszírozása

8 625

8 625

8 625

8 625

    - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása

8 000

8 000

8 000

8 000

    - a Társulásnak létszám arányos tagdíj

1 110

1 110

1 110

1 110

 Kötelező feladatok összesen :

60 397

60 378

15 406

15 402

295 872

258 154

308 147

300 849

679 822

634 783

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás

36 093

34 668

36 093

34 668

2. Működési dologi kiadások

5 781

6 963

5 781

6 963

3. Szociális ellátás

14 620

11 997

14 620

11 997

Nem kötelező feladatok összesen :

5 781

6 963

50 713

46 665

56 494

53 628

Intézményi támogatás

937 799

920 847

Általános tartalék

0

Kiadások mindösszesen :

301 653

265 117

358 860

347 514

1 696 445

1 609 258

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

762 260

762 310

Támogatásértékű bevételek

121 426

125 460

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

570 670

571 854

Saját bevétel

76 029

67 146

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

1 587

707

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

93 000

93 000

Működési célú pénzmaradvány

71 473

71 473

Bevételek összesen:

1 696 445

1 691 950

5. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai és a teljesítése

ezer Ft

eredeti

módosított

teljesítés

Bevételek

előirányzat

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

226 732

409 291

401 461

98,1%

     EU támogatással megvalósuló programokhoz

        ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

26 341

26 341

26 341

100,0%

                  Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

189 012

100,0%

                  IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása

11 291

11 291

10 816

95,8%

     Vis maior támogatás

17 976

17 976

100,0%

     Egészségügyi alapellátás fejlesztése

60 000

53 733

89,6%

     Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése

101 484

100 484

99,0%

     ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás

1 099

1 099

100,0%

  Családi és gyermekjóléti központ kialakítása

2 000

2 000

100,0%

2. Támogatásértékű bevételek        

4 648

4 648

4 649

100,0%

     EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása

4 648

4 648

4 649

100,0%

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

104 413

133 526

29 434

22,0%

     koncessziós díj

28 579

28 579

3 157

11,0%

     vagyonértékesítés

67 834

88 741

21 173

23,9%

     lakásértékesítés bevétele

8 000

16 206

5 104

31,5%

4. Átvett pénzeszközök

4 925

12 959

9 777

75,4%

     egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)

1 800

1 800

1 500

83,3%

     fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről

3 125

3 125

370

11,8%

     elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre

8 034

7 907

98,4%

5. Felhalmozási bevételek összesen :

340 718

560 424

445 321

79,5%

Kiadások

I. Beruházások

1. Európai Uniós támogatással megvalósuló

217 972

217 972

211 003

96,8%

    KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése

24 372

24 372

24 062

98,7%

*

    Közvilágítás korszerűsítése

189 100

189 100

186 941

98,9%

*

    Szobor rekonstrukció

4 500

4 500

0

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

47 677

54 064

35 212

65,1%

    Közterületek fejlesztése

12 601

842

842

100,0%

    Bodvicai ravatalozó előtető építés

3 000

1 000

0

    Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása

2 050

1 124

1 630

145,0%

    Ingatlan vásárlás

6 064

20 264

4 264

21,0%

    Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

23 962

30 834

28 476

92,4%

Összesen:

265 649

272 036

246 215

90,5%

II. Felújítások

1. Európai Uniós és állami támogatással megvalósuló

215 266

170 328

79,1%

    Egészségügyi alapellátás fejlesztése

74 000

58 151

78,6%

*

    Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése

141 266

112 177

79,4%

*

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló

69 969

67 922

40 830

60,1%

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások

24 243

24 243

413

1,7%

Közterületek felújítása

35 310

23 686

20 424

86,2%

Önkormányzati ingatlanok felújítása

2 529

0

0

Sportcsarnok tetőbevilágító

5 870

0

0

Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás

2 017

2 017

2 017

100,0%

Vis maior támogatásból csatorna felújítás

17 976

17 976

100,0%

*

Összesen:

69 969

283 188

211 158

74,6%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése

4 000

4 000

4 000

100,0%

Fejlesztési célú pénzeszközátadás

700

2 300

2 300

100,0%

Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat

100

100

102

102,0%

Összesen:

4 800

6 400

6 402

100,0%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418

561 624

463 775

82,6%

V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

0

0

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200

1 200

18 454

Belső finanszírozási műveletek

  fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200

1 200

1 200

100,0%

Külső finanszírozási műveletek

  Finanszírozási bevételek

  tervezett hitelfelvétel

  Finanszírozási kiadások

    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

341 918

561 624

446 521

79,5%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 918

561 624

463 775

82,6%

6. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

Megnevezés

ezer Ft

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 637 037

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 628 188

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

8 849

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 102 092

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 006 392

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

95 700

A

Alaptevékenység maradványa

104 549

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

C.

Összes maradvány

104 549

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

104 549

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal

1 913

Nagyatádi Óvodák

1 256

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

5 792

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

2 415

Városgondnokság

27 629

Nagyatádi Fürdők

4 538

Intézmények összesen

43 543

Nagyatád Város Önkormányzat

61 006

Összes maradvány

104 549

7. melléklet a 9/2016.(V.4.)  önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2015. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

569 928

Méltányossági törlés

311

Elévülés miatti törlés

834

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

23 877

Helyi adó tartozás

24 436

    - ebből nem esedékes

3 378

2015.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

21 058

Gépjárműadó

Összes helyesbített előírás

86 848

Adó kedvezmény

3 719

Adómentesség

1 527

Méltányosságból adóelengedés

13

Elévülés miatti törlés

156

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

1 090

Gépjárműadó hátralék

7 753

    - ebből nem esedékes

83

2015.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék

7 670

8. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

       Nagyatád Város Önkormányzat

       2015. évi közvetett támogatásai

A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege

(jellege)

eFt

(jellege)

eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

0

0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

311

311

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0

0

Pótlék

méltányosság

106

106

Bírság

méltányosság

5

5

Talajterhelési díj

940

díjkedvezmény mentesség

6 668

7 608

Hulladékszállítási díj

díjkedvezmény

4 228

4 228

Összesen

1 362

10 896

12 258

9. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

 ezer Ft

Szerződött

Állomány

2015. évi

Állomány

2016. évi

Lejárat

Megnevezés

összeg

2014.12.31.

törlesztés

2015.12.31.

törlesztés

időpontja

(-)

Városközpont rehabilitációja
K&H Bank Zrt.

186 016

186 016

0

186 016

13 780

2029.03.30

Összesen:

186 016

186 016

0

186 016

13 780

10. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi egyszerűsített mérlege

 ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

2014.12.31

2015.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

14 098 358

15 046 665

A/  I  Immateriális javak

3 517

1 482

A/ II  Tárgyi eszközök

13 785 047

14 900 123

A/III  Befektetett pénzügyi eszközök

24 113

24 113

A/IV  Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

285 681

120 947

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

3 628

3 450

B/  I  Készletek

3 628

3 450

B/ II  Értékpapírok

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

47 782

103 308

C/  I  Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/ II  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

787

1 318

C/III  Forintszámlák

46 995

101 990

C/IV  Devizaszámlák

0

0

D) KÖVETELÉSEK

110 415

54 937

D/  I  Költségvetési évben esedékes követelések

59 866

52 482

D/ II  Költségvetési évet követően esedékes követelések

29

0

D/III  Követelés jellegű sajátos elszámolások

50 520

2 455

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

45 077

7 613

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

648

444

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :

14 305 908

15 216 417

FORRÁSOK

Előző év

Tárgy év

G) SAJÁT TŐKE

12 959 652

12 728 923

G/  I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/ II  Nemzeti vagyon változásai

100 723

100 723

G/III  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 355

97 355

G/IV  Felhalmozott eredmény

-4 502 230

-4 116 187

G/ V  Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI  Mérleg szerinti eredmény

386 044

-230 728

H) KÖTELEZETTSÉGEK

476 337

402 656

H/  I  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

105 462

95 193

H/ II  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

290 618

269 986

H/III  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

80 257

37 477

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

869 919

2 084 838

J/  I   Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 034

35 774

J/ II   Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

82 710

91 387

J/III   Halasztott eredményszemléletű bevételek

786 175

1 957 677

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

14 305 908

15 216 417

11. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont eredmény kimutatása

ezer Ft

2014. év

2015. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

488 900

568 268

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

301 601

315 181

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

26 431

2 924

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

816 932

886 373

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 238 432

856 259

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

259 668

343 672

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

123 447

67 206

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)

2 621 547

1 267 137

09

Anyagköltség

158 437

162 755

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

378 697

378 419

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

7 113

10 801

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+12)

544 247

551 975

13

Bérköltség

743 593

719 759

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

77 806

91 437

15

Bérjárulékok

187 990

202 550

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

1 009 389

1 013 746

VI

Értékcsökkenési leírás

345 739

334 134

VII

Egyéb ráfordítások

1 817 305

634 527

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-278 201

-380 872

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

75

15

18

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

186 625

37 782

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18)

186 700

37 797

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

198 106

46 694

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

3 816

391

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+21)

201 922

47 085

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-15 222

-9 288

C

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-293 423

-390 160

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 506

114 116

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

651 400

50 693

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)

685 906

164 809

XI

Rendkívüli ráfordítások

6 439

5 377

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

679 467

159 432

E

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

386 044

-230 728