Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 05- 2017. 12. 06Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-12-05-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 6.438.810 ezer Ft bevétellel,
b) 6.438.810 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.250.006 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 121.388 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.188.804 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.250.006 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 955.467 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 197.584 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 786.907 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások 432.157 eFt-ban
ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.188.804 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.850.640 eFt-ban
db) a felújítások összege 1.319.824 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.060 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2017. december 5. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2017. november 30.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 988 938 | 1 000 343 |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 872 158 | 878 955 |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 116 780 | 121 388 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 343 472 | 347 746 |
- önkormányzati | 72 791 | 86 284 | 87 692 |
- intézményi | 65 594 | 257 188 | 260 054 |
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 342 119 | 342 119 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 215 | 215 | |
6. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | 2 354 221 | 2 369 900 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 619 529 | 1 632 737 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 736 907 | 739 378 |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 666 576 | 665 587 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 21 210 | 21 210 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 49 121 | 52 581 |
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | 2 356 436 | 2 372 115 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | 3 215 | 3 215 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 30 106 | 30 106 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel | 680 000 | 680 000 | |
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | 26 891 |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | 3 234 327 | 3 250 006 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | 3 234 327 | 3 250 006 |
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | 3 516 338 | 3 173 524 |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 765 945 | 6 438 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 765 945 | 6 438 810 |
4-1. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 988 938 | 1 000 343 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 150 | 186 128 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 146 743 | 153 031 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 241 894 | 266 018 | 266 018 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 34 788 | 36 141 | 36 141 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék) | 8 075 | 8 075 | |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 192 | 6 723 |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 12 071 | 12 071 | |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 116 780 | 121 388 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 86 284 | 87 692 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 53 062 | 54 470 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 3 087 | 3 087 | 3 087 |
- Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 | 270 | 270 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 025 |
- Bértámogatás | 2 000 | 0 | 0 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
- Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 99 777 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 548 200 |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 500 |
talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
- Működési célú visszatérítendő támogatások | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 772 311 | 1 785 124 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 850 000 | 850 000 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 622 311 | 2 635 124 |
4-2/A melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Közös költség | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
Közvetített szolgáltatás | 1 778 | 1 778 | 1 778 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 3 500 | 5 841 | 5 841 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 | 150 | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 | 150 | 150 |
Volt dohányszárító épület állagmegóvása | 500 | 500 | 500 |
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás | 230 | 230 | 230 |
Összesen: | 15 910 | 18 251 | 18 251 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 874 | 3 874 | 4 427 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 117 | 6 117 | 6 117 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 764 | 2 764 | 2 764 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 1 500 | 1 500 | 4 918 |
Összesen: | 25 905 | 25 905 | 27 876 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 5 050 | 5 800 | 5 500 |
Összesen: | 6 550 | 7 300 | 7 000 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 250 | 250 | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 350 | 350 | 350 |
Közvilágítás | |||
Közvilágítási villamos energia | 15 950 | 18 350 | 18 350 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 18 950 | 21 350 | 21 350 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen: | 5 862 | 6 062 | 6 062 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
Nyilvános WC működtetése | 300 | 300 | 300 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció) | 4 450 | 4 450 | 0 |
Összesen: | 9 782 | 9 782 | 5 332 |
4-2/C melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 | 46 571 | 50 031 |
Sportcélú támogatás | 28 000 | 34 060 | 36 520 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 | 1 800 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 | 700 | 1 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 | 4 911 | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 | 800 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 | 359 416 | 359 416 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 | 358 366 | 358 366 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 | 287 283 | 287 283 |
- bérkompenzáció | 589 | 5 355 | 5 355 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 | 36 141 | 36 141 |
- bölcsődei pótlék átadása | 8 075 | 8 075 | |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 | 9 922 | 9 922 |
- társulási szociális feladatellátásához | 5 287 | 4 961 | 4 961 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 | 1 630 | 1 630 |
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 4 238 | 4 999 | 4 999 |
Mindösszesen : | 345 605 | 407 487 | 410 947 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 | 3 311 009 | 2 994 152 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | 2 626 284 | 3 308 849 | 2 991 992 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 575 000 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 295 321 | 291 968 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | 449 639 | 154 189 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 99 998 | 99 998 | 97 322 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 150 000 | 178 934 | 178 934 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | 299 967 | 292 309 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 | 0 | 0 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához) | 2 160 | 2 160 | |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 | 204 709 | 177 652 |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 | 20 748 | 7 411 |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 | 14 969 | 5 656 |
vagyonértékesítés | 78 392 | 123 643 | 119 236 |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 | 21 148 | 21 148 |
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 24 201 | |
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 | 15 900 | 17 000 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 13 400 | 13 400 | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 500 | 1 400 |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 0 | 0 |
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány) | 2 000 | 2 200 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 | 2 091 417 | 1 775 065 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 575 000 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 0 | 0 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 | 448 623 | 153 173 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 0 | 0 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 146 952 | 0 | 0 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 | 294 887 | 287 229 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 | 435 | 435 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés | 1 524 | 1 524 | 0 |
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 | 3 798 | 3 798 |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Gyógyfürdő projekt előkészítése | 4 000 | 0 | |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | 2 160 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 | 68 800 | 75 575 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 | 22 489 | 29 200 |
Ingatlan vásárlás | 900 | 5 872 | 15 765 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 | 3 743 | 3 443 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 | 36 696 | 27 167 |
Beruházások összesen: | 2 667 261 | 2 160 217 | 1 850 640 |
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 0 | 1 227 776 | 1 221 748 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 291 968 | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 95 846 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 62 984 | 87 628 | 85 009 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 | 28 837 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 | 46 083 | 46 583 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 | 12 708 | 13 470 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 35 717 | 35 717 | 13 067 |
Ívóvíz hálózat | 20 748 | 20 748 | 7 411 |
Szennyvíz hálózat | 14 969 | 14 969 | 5 656 |
Felújítások összesen: | 98 701 | 1 351 121 | 1 319 824 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 | 5 000 | 3 060 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 2 000 | 3 060 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 | 3 000 | 0 |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 | 3 516 338 | 3 173 524 |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 | -13 780 | -13 780 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 3 269 | 3 269 | 4 887 |
2016. évről áthúzódó | 1 769 | 1 769 | 1 769 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 1 500 | 1 500 | 500 |
Zagrada dűlő | 1 406 | ||
Baross G. u. 8-10. (József Attila sétány) | 1 212 | ||
Közterület építés | 10 979 | 19 220 | 24 313 |
2016. évről áthúzódó | 3 141 | 3 141 | 3 141 |
Optikai kábel kiépítése | 1 200 | 1 200 | 1 134 |
Keresztút kialakítása, stációk megépítése | 4 400 | 8 305 | 8 305 |
Jókai u. parkoló | 1 588 | 3 774 | 3 774 |
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés | 650 | 2 800 | 2 800 |
Malomárok híd építése | 2 208 | ||
Zrínyi köz | 2 951 | ||
Összesen : | 14 248 | 22 489 | 29 200 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | 2 036 | 4 892 | 1 828 |
2016. évről áthúzódó | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
Aradi u. (5. - 7. szám között) | 300 | 342 | 342 |
József A. u. (1. szám mellett) | 250 | 0 | 0 |
Zrínyi köz | 3 064 | 0 | |
Járda felújítás | 14 321 | 23 945 | 23 128 |
2016. évről áthúzódó | 8 621 | 8 621 | 8 621 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 900 | 0 | 0 |
Kossuth u. (9. szám előtt) | 1 800 | 3 232 | 3 232 |
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között) | 2 000 | 4 104 | 4 104 |
József Attila sétány | 2 920 | 0 | |
Aradi u. 12. | 1 105 | 1 105 | |
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt) | 730 | 730 | |
Lőcsei u. (3. - 23. szám előtt) | 3 233 | 3 839 | |
Somogyi Béla u. (10. - 20. szám előtt) | 1 497 | ||
Összesen : | 16 357 | 28 837 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2016. évről áthúzódó | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 24 201 | 24 201 | 24 201 |
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás | 1 300 | 1 300 | 3 400 |
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás | 1 600 | 1 600 | 0 |
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem | 3 000 | 5 744 | 5 744 |
Ingatlan felújítás | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása | 1 235 | 1 235 | |
Összesen : | 42 104 | 46 083 | 46 583 |
5/B melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | |||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 1 300 | 300 | 0 |
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje | 1 000 | 0 | 0 |
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése | 300 | 300 | 0 |
Nagyatádi Fürdők | 380 | 0 | 0 |
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása | 380 | 0 | 0 |
Városgondnokság | 3 443 | 3 443 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 3 443 | 3 443 | |
Összesen: | 1 680 | 3 743 | 3 443 |
Felújítás | |||
NKSK | 2 700 | 2 700 | |
Sportcsarnok - teke pálya felújítása | 2 700 | 2 700 | |
Nagyatádi Fürdők | 2 603 | 3 742 | 3 742 |
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása | 1 139 | 1 139 | |
Városgondnokság | 1 920 | 6 266 | 7 028 |
2016. évi áthúzódó | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Kommunális gép javítása | 428 | 1 190 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás | 3 918 | 3 918 | |
Összesen: | 4 523 | 12 708 | 13 470 |
Mindösszesen: | 6 203 | 16 451 | 16 913 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 800 | 10 353 | 1 334 |
Eszközbeszerzés | 800 | 100 | 818 |
Irattartó szekrény | 96 | 96 | |
Eszközbeszerzés (védőnők) | 420 | 420 | |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 9 737 | 0 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 210 | 210 | |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 60 | 60 | |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 150 | 150 | |
NINESZ | 1 219 | 2 394 | 2 394 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 774 | 207 | 207 |
Konyhai eszközök beszerzése | 445 | 1 393 | 1 393 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 794 | 794 | |
NKSK | 2 074 | 4 559 | 4 559 |
Városi TV eszközbeszerzés | 1 524 | 3 040 | 3 040 |
Városi Múzeum eszközbeszerzés | 250 | 20 | 20 |
Művelődési Központ eszközbeszerzés | 300 | 1 499 | 1 499 |
Városgondnokság | 18 000 | 8 294 | 8 294 |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 15 000 | 0 | 0 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 199 | 3 199 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 5 095 | 5 095 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 142 | 10 886 | 10 276 |
2016. évi áthúzódó | 729 | 729 | 729 |
1. Strand | 635 | 802 | 802 |
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése | 635 | 802 | 802 |
2. Gyógyfürdő | 1 778 | 9 355 | 8 745 |
Öltöző, tároló faház beszerzése | 610 | 610 | 0 |
Szivattyú beszerzése 2 db | 1 168 | 2 417 | 2 417 |
Eszközbeszerzés | 428 | 428 | |
Kommunális gép beszerzés részlete | 5 900 | 5 900 | |
Nagyatádi Óvodák | 100 | ||
Eszközbeszerzés | 100 | ||
Intézményi beruházások összesen: | 24 435 | 26 343 | 25 833 |
Mindösszesen : | 25 235 | 36 696 | 27 167 |
6. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 236 068 | 133 782 | 56,7% | 3706 | 1,6% | 750 | 0,3% | 1481 | 0,6% | 96 349 | 40,8% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 187 017 | 163 851 | 87,6% | 30 | 0,0% | 1 031 | 0,6% | 22 105 | 11,8% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 40 270 | 22 277 | 55,3% | 17 993 | 44,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 187 461 | 101 712 | 54,3% | 36 716 | 19,6% | 49 033 | 26,2% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 106 445 | 30 136 | 28,3% | 16 469 | 15,5% | 2 348 | 2,2% | 57 492 | 54,0% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 460 | 3 345 | 16,3% | 107 | 0,5% | 17 008 | 83,1% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 82 089 | 15 766 | 19,2% | 10 081 | 12,3% | 1 172 | 1,4% | 55 070 | 67,1% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 399 341 | 185 695 | 46,5% | 67 124 | 16,8% | 4 921 | 1,2% | 141 601 | 35,5% | |||
Szociális feladatok | 21 210 | 18 210 | 85,9% | 3 000 | 14,1% | 0 | 0,0% | |||||
Önkormányzat | 615 369 | 420 012 | 68,3% | 18 408 | 3,0% | 97 201 | 15,8% | 17 612 | 2,9% | 62 136 | 10,1% | |
Egészségügyi alapellátás | 72 251 | 66 784 | 92,4% | 2 576 | 3,6% | 2 891 | 4,0% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 967 981 | 878 955 | 44,7% | 307 729 | 15,6% | 231 054 | 11,7% | 28 565 | 1,5% | 521 678 | 26,5% | 579 200 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 54 540 | 54 540 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 47 477 | 17 568 | 37,0% | 1 973 | 4,2% | 27 936 | 58,8% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 969 | 22 955 | 67,6% | 11 014 | 32,4% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 582 | 5 500 | 98,5% | 82 | 1,5% | |||||||
Fürdők | 232 018 | 23 164 | 10,0% | 125 874 | 54,3% | 1 541 | 0,7% | 81 439 | 35,1% | |||
Önkormányzat | 58 439 | 58 439 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 432 025 | 40 732 | 9,4% | 210 842 | 49% | 1 541 | 0,4% | 178 910 | 41,4% | |||
Mindösszesen: | 2 400 006 | 878 955 | 37% | 348 461 | 15% | 441 896 | 18% | 30 106 | 1% | 700 588 | 29% | 579 200 |
9. melléklet a 26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez(3) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 62 606 | 1 021 096 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 35 576 | 30 823 | 308 488 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 21 176 | 5 514 | 177 652 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 368 | 56 973 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 865 069 | 3 994 495 |
6.Hitel, kötvény | 79 390 | 58 064 | 53 462 | 9 867 | 85 849 | 73 648 | 77 036 | 46 791 | 55 437 | 75 815 | 100 000 | 134 641 | 850 000 |
7.Maradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 935 | ||
9.Bevételek összesen | 217 926 | 194 986 | 389 644 | 237 939 | 356 375 | 276 537 | 246 777 | 237 417 | 489 804 | 840 729 | 1 933 494 | 1 014 085 | 6 438 810 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 194 361 | 211 370 | 2 372 115 |
10.Adósságszolgálat | 17 200 | 48 270 | 132 336 | 9 867 | 55 078 | 40 876 | 18 600 | 36 454 | 155 105 | 96 611 | 123 935 | 129 448 | 863 780 |
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 000 | 1 319 824 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 243 876 | 1 853 700 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 217 926 | 194 986 | 337 621 | 203 125 | 356 375 | 276 536 | 246 777 | 237 416 | 489 804 | 840 729 | 2 023 429 | 1 014 085 | 6 438 810 |
16.Egyenleg | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 935 | 0 |
10. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 62 606 | 1 021 096 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 35 576 | 30 823 | 308 488 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 21 176 | 5 514 | 177 652 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 368 | 56 973 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 865 069 | 3 994 495 |
6.Likvidhitel felhasználás | 62 190 | 9 794 | -71 984 | 30 771 | 32 771 | 58 437 | 10 336 | -92 776 | -20 797 | 66 000 | -84 742 | 0 | |
7.Pénzmaradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 200 726 | 146 716 | 264 198 | 228 072 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 590 | 744 118 | 1 899 494 | 884 637 | 5 588 810 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 194 361 | 211 370 | 2 372 115 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 000 | 1 319 824 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 243 876 | 1 853 700 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 200 726 | 146 716 | 212 175 | 193 258 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 589 | 744 118 | 1 899 494 | 884 637 | 5 588 810 |
16.Egyenleg (havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) |
12. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||||
ezer Ft | ||||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2018.év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 2 747 | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 22 873 | 22 873 | 20 842 | |
5 | Támogatás a Református Templom felújításához | 2017. | 3 000 | |||
6 | Hész felülvizsgálata | 2017. | 17 785 | |||
7 | Ingatlan vásárlás | 2017. | 793 | 793 | 793 | 793 |
8 | Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 2017. | 300 | |||
9 | Gyógyfürdő projekt előkészítése | 2017. | 4 000 | |||
Összesen | 53 748 | 26 831 | 21 635 | 793 | ||
Követelés jogcíme | Követelés keletkezésének éve | 2018. év | ||||
1 | Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 2017. | 1 000 | |||
Összesen | 1 000 |
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 6.438.810 ezer Ft bevétellel
b) 6.438.810 ezer Ft kiadással állapítja meg. (3)
*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. május 31.
(2) 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. szeptember 30.
(3) 26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 5.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.250.006 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 121.388 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.188.804 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.250.006 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 955.467 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 197.584 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 786.907 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások 432.157 eFt-ban
ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.188.804 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.850.640 eFt-ban
db) a felújítások összege 1.319.824 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.060 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban(1)(2(3)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási
előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6.
melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát
1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 3. és a
4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2017. február 20.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2017. december 4.
Nagyatád Város Önkormányzatának | ||
címrendje | ||
1 | Nagyatád Város Önkormányzata | |
2 | Nagyatádi Polgármesteri Hivatal | |
3 | Nagyatádi Óvodák (NOVIK) | |
4 | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ) | |
5 | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) | |
6 | Városgondnokság | |
7 | Nagyatádi Fürdők |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 988 938 | 1 000 343 |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 872 158 | 878 955 |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 116 780 | 121 388 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 343 472 | 347 746 |
- önkormányzati | 72 791 | 86 284 | 87 692 |
- intézményi | 65 594 | 257 188 | 260 054 |
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 342 119 | 342 119 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 215 | 215 | |
6. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | 2 354 221 | 2 369 900 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 619 529 | 1 632 737 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 736 907 | 739 378 |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 666 576 | 665 587 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 21 210 | 21 210 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 49 121 | 52 581 |
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | 2 356 436 | 2 372 115 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | 3 215 | 3 215 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 30 106 | 30 106 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel | 680 000 | 680 000 | |
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | 26 891 |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | 3 234 327 | 3 250 006 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | 3 234 327 | 3 250 006 |
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | 3 516 338 | 3 173 524 |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 765 945 | 6 438 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 765 945 | 6 438 810 |
2. melléklet a 26/2017.(XII. 4.). önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 96 338 | 107 725 | 107 725 | 34 969 | 35 116 | 35 116 | 72 624 | 72 624 | 72 624 | 122 874 | 125 874 | 125 874 | 327 585 | 342 119 | 342 119 |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 27 496 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 816 | 185 294 | 185 520 | 4 942 | 23 164 | 23 164 | 65 594 | 257 188 | 260 054 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 27 496 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 641 | 185 294 | 185 520 | 2 439 | 20 661 | 20 661 | 62 916 | 254 685 | 257 551 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 40 | 40 | 175 | 175 | 215 | 215 | |||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 481 | 1 481 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 1 173 | 1 172 | 1 172 | 4 863 | 4 921 | 4 921 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 12 439 | 12 494 | 12 494 |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 230 131 | 230 131 | 180 645 | 186 056 | 185 956 | 217 308 | 244 733 | 248 507 | 117 278 | 127 282 | 130 139 | 129 072 | 141 438 | 141 683 | 76 804 | 77 873 | 81 439 | 949 070 | 1 007 513 | 1 017 855 |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 236 068 | 236 068 | 181 706 | 187 117 | 187 017 | 323 602 | 382 302 | 388 716 | 158 132 | 181 138 | 183 995 | 253 375 | 404 452 | 404 923 | 206 162 | 228 452 | 232 018 | 1 354 688 | 1 619 529 | 1 632 737 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 150 | 150 | 794 | 794 | 12 456 | 12 456 | 0 | 13 400 | 13 400 | ||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 60 | 60 | 100 | 1 219 | 1 600 | 1 600 | 3 374 | 7 559 | 7 259 | 19 920 | 5 547 | 6 309 | 6 125 | 14 628 | 14 018 | 30 638 | 29 394 | 29 346 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 210 | 210 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 559 | 7 259 | 19 920 | 18 003 | 18 765 | 6 125 | 14 628 | 14 018 | 30 638 | 42 794 | 42 746 | |||
Mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 236 278 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 384 696 | 391 110 | 161 506 | 188 697 | 191 254 | 273 295 | 422 455 | 423 688 | 212 287 | 243 080 | 246 036 | 1 385 326 | 1 662 323 | 1 675 483 |
3. melléklet a 26/2017.(XII. 4.)önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 166 703 | 168 960 | 168 545 | 144 160 | 148 427 | 149 347 | 100 462 | 122 966 | 122 969 | 73 987 | 89 428 | 89 978 | 127 264 | 243 138 | 243 485 | 100 894 | 117 714 | 121 553 | 713 470 | 890 633 | 895 877 |
Járulékok | 35 590 | 38 770 | 39 185 | 35 097 | 36 022 | 35 102 | 23 418 | 26 729 | 26 665 | 17 100 | 19 220 | 19 409 | 24 868 | 38 506 | 38 563 | 22 601 | 24 587 | 25 496 | 158 674 | 183 834 | 184 420 |
Dologi kiadások | 29 418 | 28 338 | 28 338 | 2 449 | 2 668 | 2 568 | 199 722 | 232 607 | 239 082 | 67 045 | 72 490 | 74 608 | 101 243 | 122 808 | 122 875 | 82 667 | 86 151 | 84 969 | 482 544 | 545 062 | 552 440 |
ebből: - élelmiszer | 116 142 | 132 776 | 132 776 | 116 142 | 132 776 | 132 776 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 350 | 350 | 350 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 3 738 | 4 138 | 4 138 | 6 572 | 5 619 | 5 619 | 11 905 | 11 352 | 11 352 | ||||||
- dologi | 29 418 | 28 338 | 28 338 | 2 449 | 2 668 | 2 568 | 83 230 | 99 481 | 105 956 | 65 800 | 71 245 | 73 363 | 97 505 | 118 670 | 118 737 | 76 095 | 80 532 | 79 350 | 354 497 | 400 934 | 408 312 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 231 711 | 236 068 | 236 068 | 181 706 | 187 117 | 187 017 | 323 602 | 382 302 | 388 716 | 158 132 | 181 138 | 183 995 | 253 375 | 404 452 | 404 923 | 206 162 | 228 452 | 232 018 | 1 354 688 | 1 619 529 | 1 632 737 |
Beruházás | 210 | 210 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 4 859 | 4 559 | 18 000 | 11 737 | 11 737 | 3 522 | 10 886 | 10 276 | 26 115 | 30 086 | 29 276 | |||
Felújítás | 2 700 | 2 700 | 1 920 | 6 266 | 7 028 | 2 603 | 3 742 | 3 742 | 4 523 | 12 708 | 13 470 | ||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 210 | 210 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 559 | 7 259 | 19 920 | 18 003 | 18 765 | 6 125 | 14 628 | 14 018 | 30 638 | 42 794 | 42 746 | |||
Kiadások mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 236 278 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 384 696 | 391 110 | 161 506 | 188 697 | 191 254 | 273 295 | 422 455 | 423 688 | 212 287 | 243 080 | 246 036 | 1 385 326 | 1 662 323 | 1 675 483 |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 51 | 51 | 46 | 47 | 47 | 54 | 54 | 59 | 27 | 29 | 29 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 262 | 270 | 275 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 5 | 1 | 0 | 26 | 26 | 7 | 17 | 15 | 15 | 176 | 142 | 134 | 10 | 30 | 10 | 234 | 214 | 166 |
3/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai | |
ezer Ft | |
NINESZ | 350 |
Műfüves pálya karbantartása | 350 |
NKSK | 1 245 |
Városi TV ajtó hangszigetelés, informatikai átalakítás | 395 |
Városi Sportcsarnok ablak beugrók javítása | 200 |
Városi Sportcsarnok eredményjelző rendszer karbantartása | 400 |
Sportpálya konténer illemhely, főépület vakolat javítása | 250 |
Városgondnokság | 3 738 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 |
Közkifolyó cseréje (központi temető) | 60 |
Fűkasza motorcsere | 178 |
Nagyatádi Fürdők | 6 572 |
1. Strand | 3 712 |
Élménymedence részleges felújítása | 1 524 |
Kültéri zuhanyzók felújítása | 953 |
Szivattyúk javítása | 355 |
Élménymedence világítás javítás | 190 |
Öltöző, vizesblokk karbantartása | 510 |
Úszómedence lábmosó burkolat javítása | 180 |
2. Gyógyfürdő | 1 680 |
Újraélesztő akkumulátor beszerzése | 180 |
Medencék burkolatának karbantartása | 540 |
Folyosói burkolat javítás | 510 |
Ajtók mázolása | 180 |
Tolózárak és csapok cseréje | 270 |
3. Uszoda | 1 180 |
Szűrőtöltet csere (aktív szén) | 1 180 |
Mindösszesen: | 11 905 |
3/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | |
ezer Ft | |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Betonjárda építés, karbantartás | 4 000 |
Összesen: | 4 000 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 |
Városfásítások, pótlások | 3 500 |
Virágosítás | 2 500 |
Parlagfű írtás | 500 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
Összesen: | 8 800 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 |
Galamb mentesítés | 200 |
Összesen: | 2 700 |
Mindösszesen: | 15 500 |
4-1. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 988 938 | 1 000 343 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 150 | 186 128 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 146 743 | 153 031 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 241 894 | 266 018 | 266 018 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 34 788 | 36 141 | 36 141 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék) | 8 075 | 8 075 | |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 192 | 6 723 |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 12 071 | 12 071 | |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 116 780 | 121 388 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 86 284 | 87 692 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 53 062 | 54 470 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 3 087 | 3 087 | 3 087 |
- Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 | 270 | 270 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 025 |
- Bértámogatás | 2 000 | 0 | 0 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
- Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 99 777 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 548 200 |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 500 |
talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
- Működési célú visszatérítendő támogatások | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 772 311 | 1 785 124 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 850 000 | 850 000 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 622 311 | 2 635 124 |
4-2. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | ||||||||||
támogatás | ||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 36 839 | 37 339 | 7 864 | 7 864 | 8 082 | 46 233 | 93 470 | 93 470 | 89 040 | 138 173 | 138 891 | 1 | |||
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 36 839 | 37 339 | 7 864 | 7 864 | 8 082 | 38 949 | 85 986 | 85 986 | 81 756 | 130 689 | 131 407 | ||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 484 | 7 284 | 7 484 | 7 484 | ||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 21 934 | 22 251 | 4 997 | 4 997 | 5 082 | 32 353 | 44 248 | 44 918 | 59 284 | 71 179 | 72 251 | 6 | |||
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 93 000 | 90 221 | 87 309 | 93 000 | 90 221 | ||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 18 251 | 15 910 | 18 251 | 18 251 | ||||||||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 25 905 | 27 876 | 25 905 | 25 905 | 27 876 | ||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 300 | 7 000 | 6 550 | 7 300 | 7 000 | ||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
- közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 21 350 | 18 950 | 21 350 | 21 350 | ||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 6 062 | 5 862 | 6 062 | 6 062 | ||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 9 782 | 5 332 | 9 782 | 9 782 | 5 332 | ||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | ||||||||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 358 366 | 358 366 | 303 344 | 358 366 | 358 366 | ||||||||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | 21 210 | 21 210 | 21 210 | 21 210 | ||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 58 773 | 59 590 | 12 861 | 12 861 | 13 164 | 165 895 | 230 718 | 228 609 | 324 554 | 379 576 | 379 576 | 560 187 | 681 928 | 680 939 | 7 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 49 121 | 52 581 | 42 261 | 49 121 | 52 581 | ||||||||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||||||||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 48 071 | 51 531 | 41 211 | 48 071 | 51 531 | ||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | ||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 42 261 | 49 121 | 52 581 | 48 119 | 54 979 | 58 439 | |||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 58 773 | 59 590 | 12 861 | 12 861 | 13 164 | 171 753 | 236 576 | 234 467 | 366 815 | 428 697 | 432 157 | 608 306 | 736 907 | 739 378 | |
Intézményi támogatás | 949 070 | 1 007 513 | 1 017 855 | |||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 745 420 | 1 758 233 | |||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 876 891 | |||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 622 311 | 2 635 124 |
4-2/A melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Közös költség | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
Közvetített szolgáltatás | 1 778 | 1 778 | 1 778 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 3 500 | 5 841 | 5 841 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 | 150 | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 | 150 | 150 |
Volt dohányszárító épület állagmegóvása | 500 | 500 | 500 |
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás | 230 | 230 | 230 |
Összesen: | 15 910 | 18 251 | 18 251 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 874 | 3 874 | 4 427 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 117 | 6 117 | 6 117 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 764 | 2 764 | 2 764 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 1 500 | 1 500 | 4 918 |
Összesen: | 25 905 | 25 905 | 27 876 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 5 050 | 5 800 | 5 500 |
Összesen: | 6 550 | 7 300 | 7 000 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 250 | 250 | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 350 | 350 | 350 |
Közvilágítás | |||
Közvilágítási villamos energia | 15 950 | 18 350 | 18 350 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 18 950 | 21 350 | 21 350 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen: | 5 862 | 6 062 | 6 062 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
Nyilvános WC működtetése | 300 | 300 | 300 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció) | 4 450 | 4 450 | 0 |
Összesen: | 9 782 | 9 782 | 5 332 |
4-2/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai | |
| |
ezer Ft | |
Rendszeres ellátások | 8 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 |
Gyógyszertámogatás | 500 |
Közműfejlesztési támogatás | 200 |
Rendkívüli ellátások | 5 000 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 500 |
Köztemetés | 500 |
Egyéb ellátások | 6 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 000 |
Bursa Hungarica | 1 510 |
Önkormányzat mindösszesen : | 21 210 |
4-2/C melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 | 46 571 | 50 031 |
Sportcélú támogatás | 28 000 | 34 060 | 36 520 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 | 1 800 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 | 700 | 1 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 | 4 911 | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 | 800 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 | 359 416 | 359 416 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 | 358 366 | 358 366 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 | 287 283 | 287 283 |
- bérkompenzáció | 589 | 5 355 | 5 355 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 | 36 141 | 36 141 |
- bölcsődei pótlék átadása | 8 075 | 8 075 | |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 | 9 922 | 9 922 |
- társulási szociális feladatellátásához | 5 287 | 4 961 | 4 961 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 | 1 630 | 1 630 |
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 4 238 | 4 999 | 4 999 |
Mindösszesen : | 345 605 | 407 487 | 410 947 |
5. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 | 3 311 009 | 2 994 152 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | 2 626 284 | 3 308 849 | 2 991 992 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 575 000 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 295 321 | 291 968 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | 449 639 | 154 189 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 99 998 | 99 998 | 97 322 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 150 000 | 178 934 | 178 934 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | 299 967 | 292 309 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 | 0 | 0 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához) | 2 160 | 2 160 | |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 | 204 709 | 177 652 |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 | 20 748 | 7 411 |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 | 14 969 | 5 656 |
vagyonértékesítés | 78 392 | 123 643 | 119 236 |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 | 21 148 | 21 148 |
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 24 201 | |
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 | 15 900 | 17 000 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 13 400 | 13 400 | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 500 | 1 400 |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 0 | 0 |
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány) | 2 000 | 2 200 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 | 2 091 417 | 1 775 065 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 575 000 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 0 | 0 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 | 448 623 | 153 173 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 0 | 0 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 146 952 | 0 | 0 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 | 294 887 | 287 229 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 | 435 | 435 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés | 1 524 | 1 524 | 0 |
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 | 3 798 | 3 798 |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Gyógyfürdő projekt előkészítése | 4 000 | 0 | |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | 2 160 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 | 68 800 | 75 575 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 | 22 489 | 29 200 |
Ingatlan vásárlás | 900 | 5 872 | 15 765 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 | 3 743 | 3 443 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 | 36 696 | 27 167 |
Beruházások összesen: | 2 667 261 | 2 160 217 | 1 850 640 |
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 0 | 1 227 776 | 1 221 748 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 291 968 | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 95 846 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 62 984 | 87 628 | 85 009 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 | 28 837 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 | 46 083 | 46 583 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 | 12 708 | 13 470 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 35 717 | 35 717 | 13 067 |
Ívóvíz hálózat | 20 748 | 20 748 | 7 411 |
Szennyvíz hálózat | 14 969 | 14 969 | 5 656 |
Felújítások összesen: | 98 701 | 1 351 121 | 1 319 824 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 | 5 000 | 3 060 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 2 000 | 3 060 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 | 3 000 | 0 |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 | 3 516 338 | 3 173 524 |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 | -13 780 | -13 780 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 531 618 | 3 188 804 |
5/A melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 3 269 | 3 269 | 4 887 |
2016. évről áthúzódó | 1 769 | 1 769 | 1 769 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 1 500 | 1 500 | 500 |
Zagrada dűlő | 1 406 | ||
Baross G. u. 8-10. (József Attila sétány) | 1 212 | ||
Közterület építés | 10 979 | 19 220 | 24 313 |
2016. évről áthúzódó | 3 141 | 3 141 | 3 141 |
Optikai kábel kiépítése | 1 200 | 1 200 | 1 134 |
Keresztút kialakítása, stációk megépítése | 4 400 | 8 305 | 8 305 |
Jókai u. parkoló | 1 588 | 3 774 | 3 774 |
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés | 650 | 2 800 | 2 800 |
Malomárok híd építése | 2 208 | ||
Zrínyi köz | 2 951 | ||
Összesen : | 14 248 | 22 489 | 29 200 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | 2 036 | 4 892 | 1 828 |
2016. évről áthúzódó | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
Aradi u. (5. - 7. szám között) | 300 | 342 | 342 |
József A. u. (1. szám mellett) | 250 | 0 | 0 |
Zrínyi köz | 3 064 | 0 | |
Járda felújítás | 14 321 | 23 945 | 23 128 |
2016. évről áthúzódó | 8 621 | 8 621 | 8 621 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 900 | 0 | 0 |
Kossuth u. (9. szám előtt) | 1 800 | 3 232 | 3 232 |
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között) | 2 000 | 4 104 | 4 104 |
József Attila sétány | 2 920 | 0 | |
Aradi u. 12. | 1 105 | 1 105 | |
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt) | 730 | 730 | |
Lőcsei u. (3. - 23. szám előtt) | 3 233 | 3 839 | |
Somogyi Béla u. (10. - 20. szám előtt) | 1 497 | ||
Összesen : | 16 357 | 28 837 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2016. évről áthúzódó | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 24 201 | 24 201 | 24 201 |
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás | 1 300 | 1 300 | 3 400 |
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás | 1 600 | 1 600 | 0 |
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem | 3 000 | 5 744 | 5 744 |
Ingatlan felújítás | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása | 1 235 | 1 235 | |
Összesen : | 42 104 | 46 083 | 46 583 |
5/B melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 1 300 | 300 | 0 |
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje | 1 000 | 0 | 0 |
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése | 300 | 300 | 0 |
Nagyatádi Fürdők | 380 | 0 | 0 |
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása | 380 | 0 | 0 |
Városgondnokság | 3 443 | 3 443 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 3 443 | 3 443 | |
Összesen: | 1 680 | 3 743 | 3 443 |
Felújítás | |||
NKSK | 2 700 | 2 700 | |
Sportcsarnok - teke pálya felújítása | 2 700 | 2 700 | |
Nagyatádi Fürdők | 2 603 | 3 742 | 3 742 |
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása | 1 139 | 1 139 | |
Városgondnokság | 1 920 | 6 266 | 7 028 |
2016. évi áthúzódó | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Kommunális gép javítása | 428 | 1 190 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás | 3 918 | 3 918 | |
Összesen: | 4 523 | 12 708 | 13 470 |
Mindösszesen: | 6 203 | 16 451 | 16 913 |
5/C melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 800 | 10 353 | 1 334 |
Eszközbeszerzés | 800 | 100 | 818 |
Irattartó szekrény | 96 | 96 | |
Eszközbeszerzés (védőnők) | 420 | 420 | |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 9 737 | 0 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 210 | 210 | |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 60 | 60 | |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 150 | 150 | |
NINESZ | 1 219 | 2 394 | 2 394 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 774 | 207 | 207 |
Konyhai eszközök beszerzése | 445 | 1 393 | 1 393 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 794 | 794 | |
NKSK | 2 074 | 4 559 | 4 559 |
Városi TV eszközbeszerzés | 1 524 | 3 040 | 3 040 |
Városi Múzeum eszközbeszerzés | 250 | 20 | 20 |
Művelődési Központ eszközbeszerzés | 300 | 1 499 | 1 499 |
Városgondnokság | 18 000 | 8 294 | 8 294 |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 15 000 | 0 | 0 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 199 | 3 199 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 5 095 | 5 095 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 142 | 10 886 | 10 276 |
2016. évi áthúzódó | 729 | 729 | 729 |
1. Strand | 635 | 802 | 802 |
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése | 635 | 802 | 802 |
2. Gyógyfürdő | 1 778 | 9 355 | 8 745 |
Öltöző, tároló faház beszerzése | 610 | 610 | 0 |
Szivattyú beszerzése 2 db | 1 168 | 2 417 | 2 417 |
Eszközbeszerzés | 428 | 428 | |
Kommunális gép beszerzés részlete | 5 900 | 5 900 | |
Nagyatádi Óvodák | 100 | ||
Eszközbeszerzés | 100 | ||
Intézményi beruházások összesen: | 24 435 | 26 343 | 25 833 |
Mindösszesen : | 25 235 | 36 696 | 27 167 |
6. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | ||||||||||||
2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 236 068 | 133 782 | 56,7% | 3706 | 1,6% | 750 | 0,3% | 1481 | 0,6% | 96 349 | 40,8% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 187 017 | 163 851 | 87,6% | 30 | 0,0% | 1 031 | 0,6% | 22 105 | 11,8% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 40 270 | 22 277 | 55,3% | 17 993 | 44,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 187 461 | 101 712 | 54,3% | 36 716 | 19,6% | 49 033 | 26,2% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 106 445 | 30 136 | 28,3% | 16 469 | 15,5% | 2 348 | 2,2% | 57 492 | 54,0% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 460 | 3 345 | 16,3% | 107 | 0,5% | 17 008 | 83,1% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 82 089 | 15 766 | 19,2% | 10 081 | 12,3% | 1 172 | 1,4% | 55 070 | 67,1% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 399 341 | 185 695 | 46,5% | 67 124 | 16,8% | 4 921 | 1,2% | 141 601 | 35,5% | |||
Szociális feladatok | 21 210 | 18 210 | 85,9% | 3 000 | 14,1% | 0 | 0,0% | |||||
Önkormányzat | 615 369 | 420 012 | 68,3% | 18 408 | 3,0% | 97 201 | 15,8% | 17 612 | 2,9% | 62 136 | 10,1% | |
Egészségügyi alapellátás | 72 251 | 66 784 | 92,4% | 2 576 | 3,6% | 2 891 | 4,0% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 967 981 | 878 955 | 44,7% | 307 729 | 15,6% | 231 054 | 11,7% | 28 565 | 1,5% | 521 678 | 26,5% | 579 200 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 54 540 | 54 540 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 47 477 | 17 568 | 37,0% | 1 973 | 4,2% | 27 936 | 58,8% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 969 | 22 955 | 67,6% | 11 014 | 32,4% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 582 | 5 500 | 98,5% | 82 | 1,5% | |||||||
Fürdők | 232 018 | 23 164 | 10,0% | 125 874 | 54,3% | 1 541 | 0,7% | 81 439 | 35,1% | |||
Önkormányzat | 58 439 | 58 439 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 432 025 | 40 732 | 9,4% | 210 842 | 49% | 1 541 | 0,4% | 178 910 | 41,4% | |||
Mindösszesen: | 2 400 006 | 878 955 | 37% | 348 461 | 15% | 441 896 | 18% | 30 106 | 1% | 700 588 | 29% | 579 200 |
7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft |
kamat | 7 526 933 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 463 788 Ft |
kamat | 5 683 788 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 009 048 Ft |
kamat | 5 229 048 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 554 308 Ft |
kamat | 4 774 308 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 099 568 Ft |
kamat | 4 319 568 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 644 828 Ft |
kamat | 3 864 828 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 190 088 Ft |
kamat | 3 410 088 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 735 348 Ft |
kamat | 2 955 348 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 280 608 Ft |
kamat | 2 500 608 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 825 868 Ft |
kamat | 2 045 868 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 371 128 Ft |
kamat | 1 591 128 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 916 388 Ft |
kamat | 1 136 388 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 461 648 Ft |
kamat | 681 648 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 102 908 Ft |
kamat | 226 908 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 247 991 400 Ft | |
kamat összesen | 61 975 400 Ft |
8. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2017. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 218 | 218 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 83 | 83 | ||
Bírság | méltányosság | 25 | 25 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 486 | díjkedvezmény | 3 281 | 3 767 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 812 | 4 338 | 5 150 |
9. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 62 606 | 1 021 096 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 35 576 | 30 823 | 308 488 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 21 176 | 5 514 | 177 652 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 368 | 56 973 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 865 069 | 3 994 495 |
6.Hitel, kötvény | 79 390 | 58 064 | 53 462 | 9 867 | 85 849 | 73 648 | 77 036 | 46 791 | 55 437 | 75 815 | 100 000 | 134 641 | 850 000 |
7.Maradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 935 | ||
9.Bevételek összesen | 217 926 | 194 986 | 389 644 | 237 939 | 356 375 | 276 537 | 246 777 | 237 417 | 489 804 | 840 729 | 1 933 494 | 1 014 085 | 6 438 810 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 194 361 | 211 370 | 2 372 115 |
10.Adósságszolgálat | 17 200 | 48 270 | 132 336 | 9 867 | 55 078 | 40 876 | 18 600 | 36 454 | 155 105 | 96 611 | 123 935 | 129 448 | 863 780 |
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 000 | 1 319 824 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 243 876 | 1 853 700 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 217 926 | 194 986 | 337 621 | 203 125 | 356 375 | 276 536 | 246 777 | 237 416 | 489 804 | 840 729 | 2 023 429 | 1 014 085 | 6 438 810 |
16.Egyenleg | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 935 | 0 |
10. melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 62 606 | 1 021 096 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 35 576 | 30 823 | 308 488 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 21 176 | 5 514 | 177 652 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 368 | 56 973 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 865 069 | 3 994 495 |
6.Likvidhitel felhasználás | 62 190 | 9 794 | -71 984 | 30 771 | 32 771 | 58 437 | 10 336 | -92 776 | -20 797 | 66 000 | -84 742 | 0 | |
7.Pénzmaradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 200 726 | 146 716 | 264 198 | 228 072 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 590 | 744 118 | 1 899 494 | 884 637 | 5 588 810 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 194 361 | 211 370 | 2 372 115 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 000 | 1 319 824 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 243 876 | 1 853 700 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 200 726 | 146 716 | 212 175 | 193 258 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 589 | 744 118 | 1 899 494 | 884 637 | 5 588 810 |
16.Egyenleg (havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) |
11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||||
| |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 536 700 | 536 700 | 536 700 | 536 700 |
2. | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 75 070 | 75 070 | 75 070 | 75 070 |
3. | Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 35 717 | 28 232 | 28 232 | 28 232 |
4. | Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzat saját bevételei összesen | 651 487 | 644 002 | 644 002 | 644 002 |
8. | Az adott évi saját bevételének 50%-a | 325 743 | 322 001 | 322 001 | 322 001 |
9. | Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 19 464 | 19 009 | 18 554 | 18 100 |
10. | Teherbírás | 306 279 | 302 992 | 303 447 | 303 901 |
12. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||||
ezer Ft | ||||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2018.év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 2 747 | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 22 873 | 22 873 | 20 842 | |
5 | Támogatás a Református Templom felújításához | 2017. | 3 000 | |||
6 | Hész felülvizsgálata | 2017. | 17 785 | |||
7 | Ingatlan vásárlás | 2017. | 793 | 793 | 793 | 793 |
8 | Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 2017. | 300 | |||
9 | Gyógyfürdő projekt előkészítése | 2017. | 4 000 | |||
Összesen | 53 748 | 26 831 | 21 635 | 793 | ||
Követelés jogcíme | Követelés keletkezésének éve | 2018. év | ||||
1 | Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 2017. | 1 000 | |||
Összesen | 1 000 |
13. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | ||
2017 - 2018. év | ||
Megnevezés | Uniós | |
támogatás | ||
1 | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 |
2 | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 |
3 | A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | |
4 | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | |
energetikai korszerűsítés Nagyatádon | 99 998 | |
5 | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | |
6 | Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 |
7 | Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | |
infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 150 000 | |
8 | Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 |
Mindösszesen | 2 626 284 |