Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 4.902.127 ezer Ft bevétellel,
b) 4.902.127 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 2.115.885 eFt
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 95.958 eFt
ab) likvid hitel felvétel 125.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel 2.786.242 eFt
c) a működési célú kiadások 2.115.885 eFt
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 770.347 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 171.535 eFt
cc) a dologi kiadások 654.297 eFt
cd) a speciális célú támogatások 366.815 eFt
ce) működési általános tartalék 1.000 eFt
cf) likvid hitel visszafizetés 125.000 eFt
cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás 2.772.462 eFt
ebből:
da) a beruházások összege 2.667.261 eFt
db) a felújítások összege 98.701 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 5.000 eFt
de) a céltartalék összege 1.500 eFt
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát
1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi
díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2017. február 20.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzatának | ||
címrendje | ||
1 | Nagyatád Város Önkormányzata | |
2 | Nagyatádi Polgármesteri Hivatal | |
3 | Nagyatádi Óvodák (NOVIK) | |
4 | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ) | |
5 | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) | |
6 | Városgondnokság | |
7 | Nagyatádi Fürdők | |
1. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | ||||||||||
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | ||||||||||
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | ||||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | ||||||||||
- önkormányzati | 72 791 | ||||||||||
- intézményi | 65 594 | ||||||||||
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | ||||||||||
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | ||||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | ||||||||||
6. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | ||||||||||
II. Működési kiadások | |||||||||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | ||||||||||
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | ||||||||||
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | ||||||||||
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | ||||||||||
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | ||||||||||
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | ||||||||||
III. Általános tartalék | 1 000 | ||||||||||
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | ||||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Működési célú költségvetési maradvány | 20 542 | ||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla hitel igénybevétel) | 125 000 | ||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadás | 151 891 | ||||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | ||||||||||
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | ||||||||||
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | ||||||||||
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | ||||||||||
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | ||||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | ||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | ||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | ||||||||||
1/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. és 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
I. Működési bevételek | 2016. év | 2017. év | |||||||||
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 844 054 | 861 103 | |||||||||
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 751 261 | 765 145 | |||||||||
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 92 793 | 95 958 | |||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások | 122 503 | 138 385 | |||||||||
- önkormányzati | 67 854 | 72 791 | |||||||||
- intézményi | 54 649 | 65 594 | |||||||||
3. Önkormányzat saját bevételei | 636 000 | 642 770 | |||||||||
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 336 793 | 327 585 | |||||||||
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | ||||||||||
6. Működési bevételek összesen: | 1 939 350 | 1 970 343 | |||||||||
II. Működési kiadások | |||||||||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 393 882 | 1 354 688 | |||||||||
2. Önkormányzati kiadások | 639 100 | 608 306 | |||||||||
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 581 921 | 544 835 | |||||||||
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 22 219 | 21 210 | |||||||||
- működési célú pénzeszköz átadás | 34 960 | 42 261 | |||||||||
3. Működési kiadások összesen: | 2 032 982 | 1 962 994 | |||||||||
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | |||||||||
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 94 632 | -6 349 | |||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Működési célú költségvetési maradvány | 94 632 | 20 542 | |||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel | 125 000 | 125 000 | |||||||||
Működési célú finanszírozási kiadás | 125 000 | 151 891 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 2 158 982 | 2 115 885 | |||||||||
Működési kiadások mindösszesen: | 2 158 982 | 2 115 885 | |||||||||
IV. Felhalmozási bevételek | 268 414 | 2 786 242 | |||||||||
V. Felhalmozási kiadások | 255 134 | 2 770 962 | |||||||||
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | |||||||||
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 2 000 | ||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 | 4 902 127 | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 | 4 902 127 | |||||||||
2017. évi támogatások az állami költségvetésből | |||||||||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | ||||||||
fő | Ft/fő | ezer Ft | |||||||||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | |||||||||||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||||||
I.1.aa | 2017. évre elismert létszám alapján | 29,21 | 4 580 000 | 133 781,8 | |||||||
I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 64 835,1 | |||||||||
ebből | Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921,6 | ||||||||
Közvilágítás | 400 000/km | 30 680,0 | |||||||||
Köztemető fenntartás | 104/m2 | 100,0 | |||||||||
Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 133,5 | |||||||||
I.1.c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 10 866 | 2 700 | 29 338,2 | |||||||
I/1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 550/fő | 147,9 | ||||||||
I/1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 5 977,0 | ||||||||
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -86 724,2 | ||||||||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 147 355,8 | |||||||||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 3,0 | ||||||||
I.5. | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 900,8 | |||||||||
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok | 23,0 | 4 469 900 | 145 988,5 | ||||||
2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás | 257/266 | 80 000 | 20 800,0 | ||||||||
2/b. Kiegészítő támogatás az | 257/266 | 1 700 | 442,0 | ||||||||
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok | 9/1 | 5 300,7 | |||||||||
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2. A települési önkormányzatok | 45 032,0 | ||||||||
5. Gyermekétkeztetés támogatása | |||||||||||
5/a.finanszírozás szempontjából elismert | 25,35 | 1 632 000 | 41 371,2 | ||||||||
5/b.Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 57 813,2 | ||||||||||
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének | 4 927 | 513 | 2 527,6 | ||||||||
IV/1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||||
IV/1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési | 10 866 | 1 140 | 12 387,2 | |||||||
IV/1.i | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | ||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 480 922,0 | ||||||||||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 241 893,8 | ||||||||||
2. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Saját bevételek | 750 | 30 | 96 338 | 34 969 | 72 624 | 122 874 | 327 585 | |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 7 608 | 4 712 | 46 816 | 4 942 | 65 594 | ||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 7 608 | 4 712 | 46 641 | 2 439 | 62 916 | ||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | ||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | |||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 175 | ||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 031 | 2 348 | 1 173 | 4 863 | 1 542 | 12 439 | |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 180 645 | 217 308 | 117 278 | 129 072 | 76 804 | 949 070 | |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 181 706 | 323 602 | 158 132 | 253 375 | 206 162 | 1 354 688 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 219 | 3 374 | 19 920 | 6 125 | 30 638 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 1 219 | 3 374 | 19 920 | 6 125 | 30 638 | |||
Mindösszesen | 231 711 | 181 706 | 324 821 | 161 506 | 273 295 | 212 287 | 1 385 326 | |
3. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2017. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Személyi juttatások | 166 703 | 144 160 | 100 462 | 73 987 | 127 264 | 100 894 | 713 470 | |
Járulékok | 35 590 | 35 097 | 23 418 | 17 100 | 24 868 | 22 601 | 158 674 | |
Dologi kiadások | 29 418 | 2 449 | 199 722 | 67 045 | 101 243 | 82 667 | 482 544 | |
ebből: - élelmiszer | 116 142 | 116 142 | ||||||
- karbantartás (eseti) | 350 | 1 245 | 3 738 | 6 572 | 11 905 | |||
- dologi | 29 418 | 2 449 | 83 230 | 65 800 | 97 505 | 76 095 | 354 497 | |
Pénzeszköz átadás | ||||||||
Működési kiadások összesen | 231 711 | 181 706 | 323 602 | 158 132 | 253 375 | 206 162 | 1 354 688 | |
Beruházás | 1 219 | 3 374 | 18 000 | 3 522 | 26 115 | |||
Felújítás | 1 920 | 2 603 | 4 523 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 1 219 | 3 374 | 19 920 | 6 125 | 30 638 | |||
Kiadások mindösszesen | 231 711 | 181 706 | 324 821 | 161 506 | 273 295 | 212 287 | 1 385 326 | |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 46 | 54 | 27 | 40 | 45 | 262 | |
Közfoglalkoztatott (fő) | 5 | 26 | 17 | 176 | 10 | 234 | ||
3/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
NINESZ | 350 | |
Műfüves pálya karbantartása | 350 | |
NKSK | 1 245 | |
Városi TV ajtó hangszigetelés, informatikai átalakítás | 395 | |
Városi Sportcsarnok ablak beugrók javítása | 200 | |
Városi Sportcsarnok eredményjelző rendszer karbantartása | 400 | |
Sportpálya konténer illemhely, főépület vakolat javítása | 250 | |
Városgondnokság | 3 738 | |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 | |
Közkifolyó cseréje (központi temető) | 60 | |
Fűkasza motorcsere | 178 | |
Nagyatádi Fürdők | 6 572 | |
1. Strand | 3 712 | |
Élménymedence részleges felújítása | 1 524 | |
Kültéri zuhanyzók felújítása | 953 | |
Szivattyúk javítása | 355 | |
Élménymedence világítás javítás | 190 | |
Öltöző, vizesblokk karbantartása | 510 | |
Úszómedence lábmosó burkolat javítása | 180 | |
2. Gyógyfürdő | 1 680 | |
Újraélesztő akkumulátor beszerzése | 180 | |
Medencék burkolatának karbantartása | 540 | |
Folyosói burkolat javítás | 510 | |
Ajtók mázolása | 180 | |
Tolózárak és csapok cseréje | 270 | |
3. Uszoda | 1 180 | |
Szűrőtöltet csere (aktív szén) | 1 180 | |
Mindösszesen: | 11 905 | |
3/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||
Betonjárda építés, karbantartás | 4 000 | |
Összesen: | 4 000 | |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | ||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 | |
Városfásítások, pótlások | 3 500 | |
Virágosítás | 2 500 | |
Parlagfű írtás | 500 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | |
Összesen: | 8 800 | |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 | |
Galamb mentesítés | 200 | |
Összesen: | 2 700 | |
Mindösszesen: | 15 500 | |
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |
ezer Ft | |
Önkormányzati működési bevételek | |
1. Költségvetési támogatás | 861 103 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 241 894 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás- szoc. ágazati pótlék) | 34 788 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 3 087 |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 |
- Bértámogatás | 2 000 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 |
- Saját bevételek | 75 070 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 |
ebből kommunális adó | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 |
építményadó | 80 000 |
talajterhelési díj | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |
- Működési célú visszatérítendő támogatások | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 |
4-2. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Speciális célú | Összesen | Enged. |
juttatások | kiadások | támogatás | létszám | |||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 7 864 | 46 233 | 89 040 | 1 | |
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 7 864 | 38 949 | 81 756 | ||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 284 | ||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 4 997 | 32 353 | 59 284 | 6 | |
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 87 309 | ||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 15 910 | ||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | ||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 25 905 | ||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 6 550 | ||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | ||||
- közvilágítás | 18 950 | 18 950 | ||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 5 862 | ||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 9 782 | ||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | ||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 303 344 | ||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | ||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 12 861 | 165 895 | 324 554 | 560 187 | 7 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 42 261 | ||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | ||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 41 211 | ||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | ||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 42 261 | 48 119 | |||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 12 861 | 171 753 | 366 815 | 608 306 | |
Intézményi támogatás | 949 070 | |||||
Általános tartalék | 1 000 | |||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 558 376 | |||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | |||||
Kiadások mindösszesen | 1 710 267 | |||||
4-2/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai | |
ezer Ft | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |
Közös költség | 1 499 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 7 366 |
Közvetített szolgáltatás | 1 778 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 3 500 |
Rágcsáló irtás | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 |
Volt dohányszárító épület állagmegóvása | 500 |
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás | 230 |
Összesen: | 15 910 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 874 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 117 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 764 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 |
Külterületi földutak javítása | 1 500 |
Összesen: | 25 905 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 5 050 |
Összesen: | 6 550 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |
Közkutak vízdíja | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
Összesen: | 350 |
Közvilágítás | |
Közvilágítási villamos energia | 15 950 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 |
Összesen: | 18 950 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 |
Díszfák növényvédelme | 1 674 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 |
Összesen: | 5 862 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 2 285 |
Nyilvános WC működtetése | 300 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 |
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció) | 4 450 |
Összesen: | 9 782 |
4-2/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai | |
| |
ezer Ft | |
Rendszeres ellátások | 8 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 |
Gyógyszertámogatás | 500 |
Közműfejlesztési támogatás | 200 |
Rendkívüli ellátások | 5 000 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 500 |
Köztemetés | 500 |
Egyéb ellátások | 6 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 000 |
Bursa Hungarica | 1 510 |
Önkormányzat mindösszesen : | 21 210 |
4-2/C melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |
ezer Ft | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 |
Sportcélú támogatás | 28 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 |
- társulási feladatok ellátásához | 5 287 |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 |
- orvosi ügyelet ellátásahoz | 4 238 |
- bérkompenzáció | 589 |
Mindösszesen : | 345 605 |
5. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | |
ezer Ft | |
BEVÉTELEK | |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | |
TOP-os projektek | |
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 |
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 |
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 |
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon | 99 998 |
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 |
Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 |
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 150 000 |
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 |
2. Támogatásértékű bevételek | |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 |
vagyonértékesítés | 78 392 |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 |
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 |
KIADÁSOK | |
I. Beruházások | |
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 |
TOP-os projektek | |
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 |
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 |
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 |
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon | 98 521 |
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 |
Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 |
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 146 952 |
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 |
2016. évről áthúzódó | 1 524 |
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 |
Ingatlan vásárlás | 900 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 |
Beruházások összesen: | 2 667 261 |
II. Felújítások | |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások ívóvíz | 20 748 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások szennyvíz | 14 969 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 |
Felújítások összesen: | 98 701 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 |
Belső finanszírozási műveletek | |
Külső finanszírozási műveletek | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok | |
fejlesztése és felújítása | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
Közvilágítás bővítés | 3 269 |
2016. évről áthúzódó | 1 769 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 1 500 |
Közterület építés | 10 979 |
2016. évről áthúzódó | 3 141 |
Optikai kábel kiépítése | 1 200 |
Keresztút kialakítása, stációk megépítése | 4 400 |
Jókai u. parkoló | 1 588 |
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés | 650 |
Összesen : | 14 248 |
Felújítás | |
Út, parkoló felújítás | 2 036 |
2016. évről áthúzódó | 1 486 |
Aradi u. (5. - 7. szám között) | 300 |
József A. u. (1. szám mellett) | 250 |
Járda felújítás | 14 321 |
2016. évről áthúzódó | 8 621 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 900 |
Kossuth u. (9. szám előtt) | 1 800 |
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között) | 2 000 |
Összesen : | 16 357 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |
2016. évről áthúzódó | 1 503 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 24 201 |
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás | 1 300 |
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás | 1 600 |
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem | 3 000 |
Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás | 10 500 |
Összesen : | 42 104 |
5/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
NKSK | 1 300 |
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje | 1 000 |
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése | 300 |
Nagyatádi Fürdők | 380 |
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása | 380 |
Összesen: | 1 680 |
Felújítás | |
Nagyatádi Fürdők | 2 603 |
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása | 2 603 |
Városgondnokság | 1 920 |
2016. évi áthúzódó | 1 920 |
Összesen: | 4 523 |
Mindösszesen: | 6 203 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |
ezer Ft | |
Önkormányzat | 800 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 800 |
Önkormányzati intézmények | |
NINESZ | 1 219 |
Árpád iskola konyhai sütő beszerzés | 774 |
Óvodai konyhai burgonyakoptató beszerzés | 445 |
NKSK | 2 074 |
Városi TV eszközbeszerzés | 1 524 |
Városi Múzeum eszközbeszerzés | 250 |
Művelődési Központ eszközbeszerzés (fotóobjektív) | 300 |
Városgondnokság | 18 000 |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 15 000 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 |
Nagyatádi Fürdők | 3 142 |
2016. évi áthúzódó | 729 |
1. Strand | 635 |
Játszóeszközök bővítése, beszerzése | 635 |
2. Gyógyfürdő | 1 778 |
Öltöző, tároló faház beszerzése | 610 |
Szivattyú beszerzése | 1 168 |
Intézményi beruházások összesen: | 24 435 |
Mindösszesen : | 25 235 |
6. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 231 711 | 133 782 | 57,7% | 1516 | 0,7% | 750 | 0,3% | 1482 | 0,6% | 94 181 | 40,6% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 181 706 | 151 289 | 83,3% | 30 | 0,0% | 1 031 | 0,6% | 29 356 | 16,2% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 39 982 | 21 242 | 53,1% | 18 740 | 46,9% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 167 318 | 101 712 | 60,8% | 36 716 | 21,9% | 28 890 | 17,3% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 61 762 | 0 | 0,0% | 7 608 | 12,3% | 5 082 | 8,2% | 2 348 | 3,8% | 46 724 | 75,7% | |
Könyvtár (NKSK) | 19 960 | 3 345 | 16,8% | 107 | 0,5% | 16 508 | 82,7% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 76 619 | 15 235 | 19,9% | 9 934 | 13,0% | 1 173 | 1,5% | 50 277 | 65,6% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 247 793 | 46 816 | 18,9% | 67 124 | 27,1% | 4 863 | 2,0% | 128 990 | 52,1% | |||
Szociális feladatok | 21 210 | 18 210 | 85,9% | 3 000 | 14,1% | 0 | 0,0% | |||||
Önkormányzat | 507 584 | 320 331 | 63,1% | 13 568 | 2,7% | 73 000 | 14,4% | 8 103 | 1,6% | 92 582 | 18,2% | |
Egészségügyi alapellátás | 59 284 | 56 723 | 95,7% | 2 070 | 3,5% | 491 | 0,8% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 614 929 | 765 145 | 47% | 129 231 | 8% | 194 813 | 12% | 19 000 | 1% | 506 740 | 31% | 567 700 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 54 540 | 54 540 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 27 584 | 4 712 | 17,1% | 1 973 | 7,2% | 20 899 | 75,8% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 969 | 22 955 | 67,6% | 11 014 | 32,4% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 582 | 5 500 | 98,5% | 82 | 1,5% | |||||||
Fürdők | 206 162 | 4 942 | 2,4% | 122 874 | 59,6% | 1 542 | 0,7% | 76 804 | 37,3% | |||
Önkormányzat | 48 119 | 48 119 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 375 956 | 9 654 | 3% | 207 842 | 55% | 1 542 | 0% | 156 918 | 42% | |||
Mindösszesen: | 1 990 885 | 765 145 | 38% | 138 885 | 7% | 402 655 | 20% | 20 542 | 1% | 663 658 | 33% | 567 700 |
7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft |
kamat | 7 526 933 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 463 788 Ft |
kamat | 5 683 788 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 009 048 Ft |
kamat | 5 229 048 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 554 308 Ft |
kamat | 4 774 308 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 099 568 Ft |
kamat | 4 319 568 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 644 828 Ft |
kamat | 3 864 828 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 190 088 Ft |
kamat | 3 410 088 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 735 348 Ft |
kamat | 2 955 348 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 280 608 Ft |
kamat | 2 500 608 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 825 868 Ft |
kamat | 2 045 868 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 371 128 Ft |
kamat | 1 591 128 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 916 388 Ft |
kamat | 1 136 388 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 461 648 Ft |
kamat | 681 648 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 102 908 Ft |
kamat | 226 908 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 247 991 400 Ft | |
kamat összesen | 61 975 400 Ft | ||
8. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2017. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 218 | 218 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 83 | 83 | ||
Bírság | méltányosság | 25 | 25 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 486 | díjkedvezmény | 3 281 | 3 767 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 812 | 4 338 | 5 150 | ||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 36 138 | 36 138 | 250 818 | 62 973 | 47 412 | 36 138 | 36 138 | 36 138 | 250 818 | 62 973 | 57 606 | 57 066 | 970 355 |
2.Átvett pénzeszköz | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 31 743 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 543 | 114 706 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 16 976 | 14 976 | 8 643 | 6 976 | 5 892 | 12 976 | 21 176 | 5 514 | 135 257 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 071 | 4 074 | 4 074 | 4 070 | 4 064 | 4 079 | 4 068 | 4 083 | 4 084 | 4 080 | 48 880 |
5.Támogatások | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 103 762 | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 820 121 | 313 760 | 1 383 722 | 419 687 | 3 487 387 |
6.Hitel, kötvény | 24 000 | 48 000 | 7 000 | 24 000 | 22 000 | 125 000 | |||||||
7.Maradvány | 20 542 | 20 542 | |||||||||||
8.Előző havi záró | -25 | -464 | 71 956 | 58 453 | 64 010 | -397 | -30 509 | -63 073 | 130 617 | 9 073 | -12 061 | ||
9.Bevételek összesen | 160 036 | 166 760 | 337 785 | 229 117 | 262 420 | 197 498 | 143 753 | 109 988 | 1 025 368 | 531 951 | 1 483 203 | 481 829 | 4 902 127 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 160 061 | 160 061 | 163 611 | 164 671 | 167 861 | 166 161 | 164 061 | 163 261 | 165 061 | 163 561 | 162 061 | 162 562 | 1 962 994 |
10.Adósságszolgálat | 78 890 | 13 890 | 46 000 | 138 780 | |||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 12 800 | 9 317 | 13 203 | 98 701 | ||||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 3 348 | 27 083 | 2 000 | 703 000 | 350 000 | 1 320 000 | 243 876 | 2 672 261 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 160 061 | 167 224 | 265 829 | 170 664 | 198 410 | 197 894 | 174 261 | 173 061 | 894 751 | 522 878 | 1 495 264 | 481 829 | 4 902 127 |
16.Egyenleg | -25 | -464 | 71 956 | 58 453 | 64 010 | -397 | -30 509 | -63 073 | 130 617 | 9 073 | -12 061 | 0 | |
10. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 36 138 | 36 138 | 250 818 | 62 973 | 47 412 | 36 138 | 36 138 | 36 138 | 250 818 | 62 973 | 57 606 | 57 066 | 970 355 |
2.Átvett pénzeszköz | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 31 743 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 542 | 7 543 | 114 706 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 16 976 | 14 976 | 8 643 | 6 976 | 5 892 | 12 976 | 21 176 | 5 514 | 135 257 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 071 | 4 074 | 4 074 | 4 070 | 4 064 | 4 079 | 4 068 | 4 083 | 4 084 | 4 080 | 48 880 |
5.Támogatások | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 103 762 | 63 762 | 63 762 | 63 762 | 820 121 | 313 760 | 1 383 722 | 419 687 | 3 487 387 |
6.Likvidhitel felhasználás | 24 025 | 48 439 | -72 464 | 7 397 | 54 112 | 54 564 | -116 073 | 36 927 | 21 134 | -58 061 | 0 | ||
7.Pénzmaradvány | 20 542 | 20 542 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 0 | 71 956 | 58 453 | 64 010 | 0 | 0 | 0 | 84 617 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 160 061 | 167 224 | 265 785 | 229 117 | 262 420 | 197 895 | 174 262 | 173 061 | 972 368 | 522 878 | 1 495 264 | 435 829 | 4 777 127 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 160 061 | 160 061 | 163 611 | 164 671 | 167 861 | 166 161 | 164 061 | 163 261 | 165 061 | 163 561 | 162 061 | 162 562 | 1 962 994 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 12 800 | 9 317 | 13 203 | 98 701 | ||||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 3 348 | 27 083 | 2 000 | 703 000 | 350 000 | 1 320 000 | 243 876 | 2 672 261 | ||
13.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 160 061 | 167 224 | 193 829 | 170 664 | 198 410 | 197 894 | 174 261 | 173 061 | 887 751 | 522 878 | 1 495 264 | 435 829 | 4 777 127 |
16.Egyenleg (havi záró | 0 | 0 | 71 956 | 58 453 | 64 010 | 0 | 0 | 0 | 84 617 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) | |||||||||||||
11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||||
| |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 536 700 | 536 700 | 536 700 | 536 700 |
2. | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 75 070 | 75 070 | 75 070 | 75 070 |
3. | Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 35 717 | 28 232 | 28 232 | 28 232 |
4. | Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzat saját bevételei összesen | 651 487 | 644 002 | 644 002 | 644 002 |
8. | Az adott évi saját bevételének 50%-a | 325 743 | 322 001 | 322 001 | 322 001 |
9. | Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 19 464 | 19 009 | 18 554 | 18 100 |
10. | Teherbírás | 306 279 | 302 992 | 303 447 | 303 901 |
12. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2018.év | 2019. év | 2020. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | 2 000 | |
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 2 747 | 915 | |
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | 250 | |
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 20 000 | 20 000 | 5 000 |
Összesen | 24 997 | 23 165 | 5 000 | ||
Követelés jogcíme | Követelés keletkezésének éve | 2018. év | |||
1 | Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 2017. | 1 000 | ||
Összesen | 1 000 | ||||
13. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | ||
2017 - 2018. év | ||
Megnevezés | Uniós | |
támogatás | ||
1 | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 |
2 | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 |
3 | A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | |
4 | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | |
energetikai korszerűsítés Nagyatádon | 99 998 | |
5 | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | |
6 | Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 |
7 | Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | |
infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 150 000 | |
8 | Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 |
Mindösszesen | 2 626 284 | |