Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 05

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.



1. §


(1)    Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


  2.529.974 eFt bevétellel és

              2.499.868 eFt kiadással jóváhagyja.


(2)    Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)   A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


2. §


(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


3. §


(1)   A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2016. évi maradványát összesen 30.106 eFt-ban, a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.


(2)   Az intézmények saját 2016. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzítettek szerint hagyja jóvá.


(3)   Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2017. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.



4. §


(1)   A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.


2)    A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)   A hosszú lejáratú hitelállományt egyenlegét a 9. melléklet szerint elfogadja.


5. §


(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 15.886.213 eFt főösszegben állapítja meg.


(3)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 11. melléklet szerint -357.167 eFt-ban állapítja meg.


(4)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint elfogadja.



6. §


A rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba.


Nagyatád, 2017. április 27.


Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző





1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
 bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése




ezer Ft


I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

844 054

846 867

846 866

100,0%

     - önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

751 261

780 258

780 257

100,0%

     - működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

92 793

66 609

66 609

100,0%

2. Egyéb működési célú támogatások

122 503

370 986

326 698

88,1%

     - önkormányzati bevételek

67 854

92 325

87 809

95,1%

     - intézményi bevételek

54 649

278 661

238 889

85,7%

3. Önkormányzat saját bevételei

636 000

642 616

635 449

98,9%

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

336 793

352 971

319 452

90,5%

5. Működési bevételek összesen:

1 939 350

2 213 440

2 128 465

96,2%

II. Működési kiadások





1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 393 882

1 648 211

1 503 746

91,2%

2. Önkormányzati működési kiadások                                                    

639 100

667 778

644 001

96,4%

     - Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

581 921

597 303

578 318

96,8%

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

22 219

18 903

16 645

88,1%

     - működési célú pénzeszköz átadás

34 960

51 572

49 038

95,1%

3. Működési kiadások összesen:

2 032 982

2 315 989

2 147 747

92,7%

III.  Általános tartalék

1 000

0



Működési kiadások és bevételek egyenlege:

94 632

102 549








Belső finanszírozási műveletek





      Működési célú költségvetési maradvány

94 632

102 549

102 550

100,0%






Külső finanszírozási műveletek





      Működési célú finanszírozási bevétel

125 000

125 000

90 421

72,3%

      Működési célú finanszírozási kiadás

125 000

125 000

89 766

71,8%






      Működési bevételek mindösszesen:

2 158 982

2 440 989

2 321 436

95,1%

      Működési kiadások mindösszesen:

2 158 982

2 440 989

2 237 513

91,7%






IV. Felhalmozási bevételek

268 414

373 054

206 538

55,4%

V.  Felhalmozási kiadások

255 134

359 774

248 575

69,1%

VI. Fejlesztési tartalék

1 500

1 500








 Belső finanszírozási műveletek





      Fejlesztési célú költségvetési maradvány

2 000

2000

2000

100,0%

Külső finanszírozási műveletek





      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

100,0%






    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 429 396

2 816 043

2 529 974

89,8%

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 429 396

2 816 043

2 499 868

88,8%



2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez






















 2016. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése











































ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete		Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ		Város-
gondnokság		Nagyatádi
Fürdők 		Összesen
eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés
Saját bevételek75075051730410488115 836126 014108 12029 80835 60332 36070 52570 35063 820119 844119 844114 147336 793352 971319 452
Egyéb működési célú támogatás, ebből7556 5226 765


10 28840 48432 7359 88626 07022 17428 146185 880158 4415 57419 70518 77454 649278 661238 889
 - egyéb fejezettől
1 5961 596















1 5961 596
 - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől7554 9265 169


10 28840 48432 7356 68622 87018 97428 146185 705158 2663 05417 18516 24048 929271 170231 384
 - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól














2 5202 5202 5342 5202 5202 534
 - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)








3 2003 2003 200





3 2003 2003 200
 - nonprofit szervezettől












175175



175175
Költségvetési maradvány3851 9131 913861 2561 2564 1065 7925 7922 5332 4152 41626 71527 62927 6293 4774 5384 53837 30243 54343 544
Önkormányzati támogatás188 775190 170184 190199 934194 617188 168309 150292 755269 646101 591111 307109 487111 224120 04099 87854 46464 14762 985965 138973 036914 354
Működési bevételek összesen190 665199 355193 385200 050196 283189 912439 380465 045416 293143 818175 395166 437236 610403 899349 768183 359208 234200 4441 393 8821 648 2111 516 239
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
279279


5311 7412 188


68514 15111 480
8348341 21617 00514 781
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
51511202402261 8072 3151 0987 5377 9505 82914 67412 37511 6021 0002 6431 51625 13825 57420 322
Felhalmozási bevételek összesen
3303301202402262 3384 0563 2867 5377 9505 82915 35926 52623 0821 0003 4772 35026 35442 57935 103
Mindösszesen190 665199 685193 715200 170196 523190 138441 718469 101419 579151 355183 345172 266251 969430 425372 850184 359211 711202 7941 420 2361 690 7901 551 342



3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez























 2016. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése











































ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi
Óvodák		Nagyatádi
Intézmények Ellátó
Szervezete		Nagyatádi
Kulturális
és Sport Központ		Város-
gondnokság		Nagyatádi
 Fürdők		 Összesen
eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés		eredeti
ei.		módosí-
tott ei.		teljesí-
tés
Személyi juttatások127 381134 026130 984153 109149 240144 613129 795153 900153 33061 68478 08876 544116 865242 013213 77385 57699 88599 279674 410857 152818 523
Járulékok35 67837 14435 34543 80443 38041 71033 56837 63637 50515 62418 42418 37525 64743 22239 95022 51025 42325 370176 831205 229198 255
Dologi kiadások, ebből27 60628 16325 5533 1373 6632 559276 017273 509223 11166 51078 88370 34694 098118 66491 12375 27382 92674 254542 641585 808486 946
  - közüzemi díjak7 3007 3006 067


87 00980 37965 21321 00121 00118 15428 38132 49416 18430 48530 48528 967174 176171 659134 585
  - élelmiszer





97 174102 17173 459








97 174102 17173 459
  - karbantartás (eseti)





2 0772 0771 3262002002003 7603 7603 7602 6653 0651 4998 7029 1026 785
  - egyéb dologi20 30620 86319 4863 1373 6632 55989 75788 88283 11345 30957 68251 99261 95782 41071 17942 12349 37643 788262 589302 876272 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2222















2222
Pénzeszköz átadás




















Működési kiadások összesen190 665199 355191 904200 050196 283188 882439 380465 045413 946143 818175 395165 265236 610403 899344 846183 359208 234198 9031 393 8821 648 2111 503 746
Beruházás
3303301202402262 3384 0563 2867 2777 6905 82915 35915 19313 6701 0003 2232 35026 09430 73225 691
Felújítás








2602600
11 3339 412
254026011 8479 412
Felhalmozási kiadások összesen03303301202402262 3384 0563 2867 5377 9505 82915 35926 52623 0821 0003 4772 35026 35442 57935 103
Kiadások mindösszesen190 665199 685192 234200 170196 523189 108441 718469 101417 232151 355183 345171 094251 969430 425367 928184 359211 711201 2531 420 2361 690 7901 538 849
Engedélyezett létszám (fő)5050
4646
8486
2626
3436
4545
285289
Közfoglalkoztatott (fő)45



2826
1916
182150
910
242207




4-1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2016. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése









ezer Ft


Önkormányzati működési bevételek

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatás

844 054

846 867

846 866

100,0%

    - Helyi önkorm. működésének általános támogatása

151 852

151 852

151 852

100,0%

    - Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

181 801

179 798

179 798

100,0%

    - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

131 809

138 531

138 531

100,0%

    - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)

273 311

273 417

273 417

100,0%

    - Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

12 488

13 328

13 328

100,0%

    - Működési célú kiegészítő állami támogatás


23 085

23 084

100,0%

    - 2014. évi feladatellátás támogatása


247

247

100,0%

    - Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

92 793

66 609

66 609

100,0%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

67 854

92 325

87 809

95,1%

    - Központi költségvetési szervtől (KLIK)

710

710

597

84,1%

    - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

54 239

68 443

68 445

100,0%

    - Egyéb fejezettől


2 703

2 680

99,1%

    - Helyi önkormányzatoktól

130

130

135

103,8%

    - Önkormányzati Társulástól

12 775

20 339

15 952

78,4%

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről


0



    - Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel


0



4. Az önkormányzat saját bevételei

636 000

642 616

635 449

98,9%

    4/1. Saját bevételek

73 000

76 883

70 461

91,6%

        ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel


3 883

2 169

55,9%

    4/2. Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók

531 000

533 733

534 217

100,1%

        ebből  kommunális adó

51 700

51 700

51 703

100,0%

                  iparűzési adó

390 000

392 598

392 598

100,0%

                  idegenforgalmi adó

6 000

6 135

6 135

100,0%

                  építményadó

79 500

79 500

79 751

100,3%

                  talajterhelési díj

800

800

1 369

171,1%

                  pótlék, bírság

3 000

3 000

2 661

88,7%

     4/3. átengedett gépjármű adó

32 000

32 000

30 771

96,2%

5. Működési célú költségvetési maradvány

57 330

59 006

59 006

100,0%






Működési bevétel mindösszesen

1 605 238

1 640 814

1 629 130

99,3%




4-2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

















  MegnevezésSzemélyiJárulékokDologi kiadásokSpeciális célúÖsszesenEnged.
létszám

juttatásoktámogatás

eredeti
ei.		módosí-
tott ei. 		teljesítéseredeti
ei.		módosí-
tott ei. 		teljesítéseredeti
ei.		módosí-
tott ei. 		teljesítéseredeti
ei.		módosí-
tott ei. 		teljestéseredeti
ei.		módosí-
tott ei. 		teljesítés


1.  Önkormányzati működés26 46027 57527 8636 0276 9317 33169 42160 35955 606


101 90894 86590 8001
     - Általános igazgatási tevékenység26 46027 57527 8636 0276 9317 33160 46451 40246 978


92 95185 90882 172
     - Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





8 9578 9578 628


8 9578 9578 628
2.  Egészségügyi alapellátás30 23335 84935 4188 1639 6709 26930 68739 94842 933


69 08385 46787 62010
3.  Városműködtetési feladatok





101 24399 61887 862


101 24399 61887 862
    - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





23 83425 50325 485


23 83425 50325 485
    - vagyonbiztosítás





6 0706 0705 449


6 0706 0705 449
    - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





41 94538 08733 656


41 94538 08733 656
    - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





2 2004 6001 841


2 2004 6001 841
    - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





350350262


350350262
    - közvilágítás





17 30017 30015 787


17 30017 30015 787
    - zöldterület kezelés (parkfenntartás)





6 8953 2041 566


6 8953 2041 566
    - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





2 6494 5043 816


2 6494 5043 816
4.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség





5 0008 2858 285


5 0008 2858 285
5.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére








297 829302 210298 608297 829302 210298 608
6.  Szociális ellátás 








22 21918 90316 64522 21918 90316 645
Kötelező feladatok összesen : 56 69363 42463 28114 19016 60116 600206 351208 210194 686320 048321 113315 253597 282609 348589 82011
Önkormányzati nem kötelező feladat















1. Pénzeszköz átadás








34 96051 57249 03834 96051 57249 038
    - államháztartáson belül








1 6001 2007641 6001 200764
    - államháztartáson kívül








33 36050 37248 27433 36050 37248 274
2. Működési dologi kiadások (szállítás)





6 8586 8585 143


6 8586 8585 143
Nem kötelező feladatok összesen : 





6 8586 8585 14334 96051 57249 03841 81858 43054 181
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:56 69363 42463 28114 19016 60116 600213 209215 068199 829355 008372 685364 291639 100667 778644 001
Intézményi támogatás











965 138973 036914 354
Általános tartalék











1 0000

Kiadások mindösszesen :











1 605 2381 640 8141 558 355


4-2/B melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez





 Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

                                                                                            






ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Rendszeres ellátások         

9 200

7 400

6 610

Lakásfenntartási támogatás

8 000

7 000

6 501

Gyógyszertámogatás

500

200

60

Közműfejlesztési támogatás

700

200

49





Rendkívüli ellátások

6 300

4 300

4 008

Rendkívüli települési támogatás          

3 300

4 300

4 008

Köztemetés                                                      

3 000

0






Egyéb ellátások

5 219

5 703

4 900

Helyi közlekedés támogatása                     

3 000

3 000

2 226

Szünidei gyermekétkeztetés ellátása

2 219

0


Gyermekvédelmi támogatás


2 703

2 674





Bursa Hungarica

1 500

1 500

1 127





Önkormányzat mindösszesen :

22 219

18 903

16 645




4-2/C melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

33 360

50 372

48 274

Sportcélú támogatás

16 800

35 161

33 241

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

2 800

3 076

3 015

Egyedi támogatás

900

1 350

1 270

Énekkar-fellépő ruhák vásárlása

300

300

300

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

300

500

500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

5 815

7 815

7 815

Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő

5 345

0


Polgármesteri keret

600

650

613

Betegszállításért és Mentésért Alapítvány


400

400

Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány


20

20

Pro Família Nagyatád Alapítvány


600

600





2. Államháztartáson belülre adott támogatások

299 429

303 410

299 372

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

200

264

Betegszállításért és Mentésért Alapítvány

400

0


Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

500

500


Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

297 829

302 210

298 608

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

242 161

238 363

238 362

    - szociális ágazati pótlék átadása

13 000

14 154

14 154

    - szociális ágazati kiegésztő pótlék átadása

18 150

20 900

20 900

    - társulási feladatok ellátásához

7 930

2 903

2 903

    - bölcsődei feladatellátáshoz

15 493

17 026

13 425

    - létszám arányos tagdíj

1 095

1 095

1 095

    - 2016. évi bérkompenzáció


6 763

6 763

    - 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása


198

198

 - 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása


808

808





Mindösszesen :

332 789

353 782

347 646




5. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése










ezer Ft



Bevételek

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%


1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

89 744

130 571

89 742

68,7%


Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)

85 524

85 524

85 522

100,0%


Egészségügyi alapellátás fejlesztése

4 220

4 220

4 220

100,0%


TOP-os EU projektek


33 140




Európai Liget projekt


4 687




Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt


3 000










2. Támogatásértékű bevételek        

2 500

2 500




EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása

2 500

2 500










3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

174 654

197 977

101 337

51,2%


koncessziós díj Nagyatád

49 055

49 055

42 933

87,5%


koncessziós díj Szennyvíztársulás

7 859

7 859

970

12,3%


vagyonértékesítés

109 740

133 063

56 084

42,1%


lakásértékesítés bevétele

8 000

8 000

1 350

16,9%








4. Átvett pénzeszközök

1 516

42 006

15 459

36,8%


egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)

300

300

300

100,0%


Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)

1 216

17 005

14 781

86,9%


egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)


500

378

75,6%


egyéb forrásból


24 201










5. Felhalmozási bevételek összesen :

268 414

373 054

206 538

55,4%














Kiadások






I. Beruházások






1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló

128 680

169 507

146 553

86,5%


Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése

31 656

31 656

31 656

100,0%


Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

97 024

97 024

98 910

101,9%

*

TOP-os EU projektek előkészítése


33 140

15 987

48,2%


Európai Liget projekt előkészítése


4 687




Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése


3 000










2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

63 077

78 672

56 774

72,2%


Közterületek fejlesztése

8 253

16 615

4 813

29,0%


Ingatlan vásárlás

15 100

18 060

15 203

84,2%


Önkormányzati intézményi beruházások

1 610

8 818

6 266

71,1%


Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

38 114

35 179

30 492

86,7%








Beruházások összesen:

191 757

248 179

203 327

81,9%




















* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás



















II. Felújítások






Egészségügyi Központ felújítás

14 200

14 200

6 518

45,9%


Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár

16 624

16 624

6 523

39,2%


Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás

6 393

6 393

970

15,2%


Közterületek felújítása

16 568

24 007

13 901

57,9%


Önkormányzati ingatlanok felújítása

5 332

31 811

1 841

5,8%


Önkormányzati intézményi felújítás

260

11 847

9 412

79,4%








Felújítások összesen:

59 377

104 882

39 165

37,3%








III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

4 000

6 713

6 083

90,6%


Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)

2 000

2 000

1 270

63,5%


Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása

2 000

2 000

2 000

100,0%


Fejlesztési célú pénzeszközátadás


2 680

2 780

103,7%


Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)


0




Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége

33

33

100,0%


IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

255 134

359 774

248 575

69,1%








V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500










Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

-11 780

-11 780










 Belső finanszírozási műveletek






      Fejlesztési célú maradvány

2 000

2 000

2 000

100,0%








Külső finanszírozási műveletek






      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780

13 780

100,0%




















    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

270 414

375 054

208 538

55,6%


    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

270 414

375 054

262 355

70,0%



















6. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás





ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 335 003

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 396 322

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-61 319

  3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 129 648

  4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 038 223

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

91 425

A

Alaptevékenység maradványa

30 106

  5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei


  6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai


III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege


7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei


8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai


IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege


B.

Vállalkozási tevékenység maradványa


C.

Összes maradvány

30 106

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

27 683

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

2 423







A maradvány intézményenkénti részletezése





Polgármesteri Hivatal

1 481

Nagyatádi Óvodák

1 031

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

2 348

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

1 172

Városgondnokság

4 921

Nagyatádi Fürdők

1 541

Intézmények összesen

12 494

Nagyatád Város Önkormányzat

17 612

Összes maradvány

30 106








7. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez





Helyi adóban és gépjárműadóban 2016. évben biztosított és igénybe vett

kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása










Helyi adók

eFt







Összes helyesbített előírás

564 152



Méltányossági törlés

218



Elévülés miatti törlés

1 874



Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

18 061



Helyi adó tartozás

22 571



 - ebből nem esedékes

3 930



2016. 12. 31-én fennálló helyi adóhátralék

18 641







Gépjárműadó








Összes helyesbített előírás

84 412



Adó kedvezmény

4 495



Adómentesség

1 393



Méltányosságból adóelengedés




Elévülés miatti törlés

628



Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

1 274



Gépjárműadó hátralék

6 979



 - ebből nem esedékes

125



2016. 12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék

6 854






















8. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez







       Nagyatád Város Önkormányzat

       2016. évi közvetett támogatásai






ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

összege

jogcíme (jellege)

összege

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

218



218

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

83



83

Bírság

méltányosság

25



25

Talajterhelési díj

méltányosság

486

díjkedvezmény mentesség

3 281

3 767

Összesen


812


3 281

4 093
































9. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez








Hosszú lejáratú adósságállomány














 ezer Ft

Megnevezés

Szerződött
összeg

Állomány
2015.12.31.

2016. évi
törlesztés

Állomány
2016.12.31.

2017. évi
törlesztés

Lejárat
időpontja

Városközpont rehabilitációja
K&H Bank Zrt.

186 016

186 016

13 780

172 236

13 780

2029.03.30

Összesen:

186 016

186 016

13 780

172 236

13 780










































10. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez






Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi egyszerűsített mérlege




 ezer Ft


ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év



2015.12.31

2016.12.31


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

15 046 665

15 781 110


A/  I  Immateriális javak

1 482

168


A/ II  Tárgyi eszközök

14 900 123

15 754 329


A/III  Befektetett pénzügyi eszközök

24 113

26 613


A/IV  Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

120 947

0


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

3 450

2 971


B/  I  Készletek

3 450

2 971


B/ II  Értékpapírok

0

0


C) PÉNZESZKÖZÖK

103 308

16 637


C/  I  Lekötött bankbetétek

0

0


C/ II  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 318

1 744


C/III  Forintszámlák

101 990

14 893


C/IV  Devizaszámlák

0

0


D) KÖVETELÉSEK

54 937

81 278


D/  I  Költségvetési évben esedékes követelések

52 482

60 159


D/ II  Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

19 124


D/III  Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 455

1 995


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

7 613

3 568


F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

444

649


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :

15 216 417

15 886 213






FORRÁSOK

Előző év

Tárgy év


G) SAJÁT TŐKE

12 728 923

13 353 597


G/  I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760


G/ II  Nemzeti vagyon változásai

100 723

1 346 638


G/III  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 355

97 354


G/IV  Felhalmozott eredmény

-4 116 187

-4 610 988


G/ V  Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0


G/VI  Mérleg szerinti eredmény

-230 728

-357 167


H) KÖTELEZETTSÉGEK

402 656

412 521


H/  I  Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

95 193

106 708


H/ II  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

269 986

280 065


H/III  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

37 477

25 748


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.

0

0


J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 084 838

2 120 095


J/  I   Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

35 774

4 295


J/ II   Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

91 387

98 713


J/III   Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 957 677

2 017 087


FORRÁSOK ÖSSZESEN :

15 216 417

15 886 213







11. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez





Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont eredménykimutatása








ezer Ft



2015. év

2016. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

568 268

560 042

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

315 181

325 764

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 924

36 155

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

886 373

921 961

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 802 941

1 781 542

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

343 672

357 736

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

114 116

40 975

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

117 900

271 040

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 378 629

2 451 293

10

Anyagköltség

162 755

175 905

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

378 419

358 154

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

10 801

6 331

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

551 975

540 390

14

Bérköltség

719 759

783 383

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

91 438

103 511

16

Bérjárulékok

202 550

218 526

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 013 747

1 105 420

VI

Értékcsökkenési leírás

334 134

459 510

VII

Egyéb ráfordítások

1 586 587

1 616 439

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-221 441

-348 505

18

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

1

0

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

14

1

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

37 782

13

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

37 797

14

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

46 694

8 628

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

391

48

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

47 085

8 676

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-9 288

-8 662

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-230 729

-357 167
















12. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez





























Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzeszközei változása





























ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1. Saját bevétel

35 057

61 768

232 717

51 084

35 057

35 057

35 057

56 426

238 059

51 084

51 084

72 452

954 901

2. Átvett pénzeszköz

22 455

22 135

20 855

20 855

21 175

30 377

20 855

20 855

22 407

23 162

21 030

25 022

271 178

3. Fejlesztési célú bevétel



6 820

7 076

3 924

5 048

13 581

34 365

2 890

13 392

5 613

8 628

101 337

4. OEP, MEP támogatás

7 194

4 504

3 061

5 215

5 696

5 436

5 380

10 111

6 113

6 106

6 078

6 083

70 979

5. Támogatások

65 887

64 901

61 468

65 986

61 818

87 067

119 922

58 541

99 904

119 116

62 138

96 750

963 498

6. Likvidhitel felhasználás


40 620



6 894

10 305


5 712





63 531

7. Költségvetési maradvány

104 550












104 550

8. Előző havi záró

0

30 924

0

80 571

45 454

0

0

1 489

0

85 689

51 074

11 632


9. Bevételek összesen

235 143

224 851

324 921

230 787

180 017

173 290

194 795

187 498

369 374

298 548

197 016

220 567

2 529 974

Kiadások














10. Működési kiadások

201 627

174 892

176 392

180 892

174 892

164 892

169 392

171 586

226 892

180 592

174 892

177 041

2 173 982

11. Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

12. Felújítási kiadások



14 365


2 309

1 837

443

178

791

3 624

6 948

8 670

39 165

13. Fejlesztési kiadások

2 592

49 959

6 083

4 441

2 816

6 561

6 272

15 734

43 400

63 258

3 544

4 750

209 410

14. Likvidhitel visszafizetés



40 620




17 199


5 712




63 531

15. Kiadások összesen

204 219

224 851

244 350

185 333

180 017

173 290

193 306

187 498

283 685

247 474

185 384

190 461

2 499 868

Egyenleg (havi záró
pénzállomány 9.-15. sor)

30 924

0

80 571

45 454

0

0

1 489

0

85 689

51 074

11 632

30 106