Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 05Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-05-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
2.529.974 eFt bevétellel és
2.499.868 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2016. évi maradványát összesen 30.106 eFt-ban, a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
(2) Az intézmények saját 2016. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2017. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. §
(1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállományt egyenlegét a 9. melléklet szerint elfogadja.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 15.886.213 eFt főösszegben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 11. melléklet szerint -357.167 eFt-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint elfogadja.
6. §
A rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2017. április 27.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | teljesítés | % |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 844 054 | 846 867 | 846 866 | 100,0% |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 751 261 | 780 258 | 780 257 | 100,0% |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 92 793 | 66 609 | 66 609 | 100,0% |
2. Egyéb működési célú támogatások | 122 503 | 370 986 | 326 698 | 88,1% |
- önkormányzati bevételek | 67 854 | 92 325 | 87 809 | 95,1% |
- intézményi bevételek | 54 649 | 278 661 | 238 889 | 85,7% |
3. Önkormányzat saját bevételei | 636 000 | 642 616 | 635 449 | 98,9% |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 336 793 | 352 971 | 319 452 | 90,5% |
5. Működési bevételek összesen: | 1 939 350 | 2 213 440 | 2 128 465 | 96,2% |
II. Működési kiadások | ||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 393 882 | 1 648 211 | 1 503 746 | 91,2% |
2. Önkormányzati működési kiadások | 639 100 | 667 778 | 644 001 | 96,4% |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 581 921 | 597 303 | 578 318 | 96,8% |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 22 219 | 18 903 | 16 645 | 88,1% |
- működési célú pénzeszköz átadás | 34 960 | 51 572 | 49 038 | 95,1% |
3. Működési kiadások összesen: | 2 032 982 | 2 315 989 | 2 147 747 | 92,7% |
III. Általános tartalék | 1 000 | 0 | ||
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 94 632 | 102 549 | ||
Belső finanszírozási műveletek | ||||
Működési célú költségvetési maradvány | 94 632 | 102 549 | 102 550 | 100,0% |
Külső finanszírozási műveletek | ||||
Működési célú finanszírozási bevétel | 125 000 | 125 000 | 90 421 | 72,3% |
Működési célú finanszírozási kiadás | 125 000 | 125 000 | 89 766 | 71,8% |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 158 982 | 2 440 989 | 2 321 436 | 95,1% |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 158 982 | 2 440 989 | 2 237 513 | 91,7% |
IV. Felhalmozási bevételek | 268 414 | 373 054 | 206 538 | 55,4% |
V. Felhalmozási kiadások | 255 134 | 359 774 | 248 575 | 69,1% |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | ||
Belső finanszírozási műveletek | ||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 2 000 | 2000 | 2000 | 100,0% |
Külső finanszírozási műveletek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 | 2 816 043 | 2 529 974 | 89,8% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 429 396 | 2 816 043 | 2 499 868 | 88,8% |
2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2016. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | |
Saját bevételek | 750 | 750 | 517 | 30 | 410 | 488 | 115 836 | 126 014 | 108 120 | 29 808 | 35 603 | 32 360 | 70 525 | 70 350 | 63 820 | 119 844 | 119 844 | 114 147 | 336 793 | 352 971 | 319 452 |
Egyéb működési célú támogatás, ebből | 755 | 6 522 | 6 765 | 10 288 | 40 484 | 32 735 | 9 886 | 26 070 | 22 174 | 28 146 | 185 880 | 158 441 | 5 574 | 19 705 | 18 774 | 54 649 | 278 661 | 238 889 | |||
- egyéb fejezettől | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | |||||||||||||||||
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 755 | 4 926 | 5 169 | 10 288 | 40 484 | 32 735 | 6 686 | 22 870 | 18 974 | 28 146 | 185 705 | 158 266 | 3 054 | 17 185 | 16 240 | 48 929 | 271 170 | 231 384 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 520 | 2 520 | 2 534 | 2 520 | 2 520 | 2 534 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 385 | 1 913 | 1 913 | 86 | 1 256 | 1 256 | 4 106 | 5 792 | 5 792 | 2 533 | 2 415 | 2 416 | 26 715 | 27 629 | 27 629 | 3 477 | 4 538 | 4 538 | 37 302 | 43 543 | 43 544 |
Önkormányzati támogatás | 188 775 | 190 170 | 184 190 | 199 934 | 194 617 | 188 168 | 309 150 | 292 755 | 269 646 | 101 591 | 111 307 | 109 487 | 111 224 | 120 040 | 99 878 | 54 464 | 64 147 | 62 985 | 965 138 | 973 036 | 914 354 |
Működési bevételek összesen | 190 665 | 199 355 | 193 385 | 200 050 | 196 283 | 189 912 | 439 380 | 465 045 | 416 293 | 143 818 | 175 395 | 166 437 | 236 610 | 403 899 | 349 768 | 183 359 | 208 234 | 200 444 | 1 393 882 | 1 648 211 | 1 516 239 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 279 | 279 | 531 | 1 741 | 2 188 | 685 | 14 151 | 11 480 | 834 | 834 | 1 216 | 17 005 | 14 781 | ||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 51 | 51 | 120 | 240 | 226 | 1 807 | 2 315 | 1 098 | 7 537 | 7 950 | 5 829 | 14 674 | 12 375 | 11 602 | 1 000 | 2 643 | 1 516 | 25 138 | 25 574 | 20 322 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 330 | 330 | 120 | 240 | 226 | 2 338 | 4 056 | 3 286 | 7 537 | 7 950 | 5 829 | 15 359 | 26 526 | 23 082 | 1 000 | 3 477 | 2 350 | 26 354 | 42 579 | 35 103 | |
Mindösszesen | 190 665 | 199 685 | 193 715 | 200 170 | 196 523 | 190 138 | 441 718 | 469 101 | 419 579 | 151 355 | 183 345 | 172 266 | 251 969 | 430 425 | 372 850 | 184 359 | 211 711 | 202 794 | 1 420 236 | 1 690 790 | 1 551 342 |
3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2016. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | |
Személyi juttatások | 127 381 | 134 026 | 130 984 | 153 109 | 149 240 | 144 613 | 129 795 | 153 900 | 153 330 | 61 684 | 78 088 | 76 544 | 116 865 | 242 013 | 213 773 | 85 576 | 99 885 | 99 279 | 674 410 | 857 152 | 818 523 |
Járulékok | 35 678 | 37 144 | 35 345 | 43 804 | 43 380 | 41 710 | 33 568 | 37 636 | 37 505 | 15 624 | 18 424 | 18 375 | 25 647 | 43 222 | 39 950 | 22 510 | 25 423 | 25 370 | 176 831 | 205 229 | 198 255 |
Dologi kiadások, ebből | 27 606 | 28 163 | 25 553 | 3 137 | 3 663 | 2 559 | 276 017 | 273 509 | 223 111 | 66 510 | 78 883 | 70 346 | 94 098 | 118 664 | 91 123 | 75 273 | 82 926 | 74 254 | 542 641 | 585 808 | 486 946 |
- közüzemi díjak | 7 300 | 7 300 | 6 067 | 87 009 | 80 379 | 65 213 | 21 001 | 21 001 | 18 154 | 28 381 | 32 494 | 16 184 | 30 485 | 30 485 | 28 967 | 174 176 | 171 659 | 134 585 | |||
- élelmiszer | 97 174 | 102 171 | 73 459 | 97 174 | 102 171 | 73 459 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 2 077 | 2 077 | 1 326 | 200 | 200 | 200 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 2 665 | 3 065 | 1 499 | 8 702 | 9 102 | 6 785 | ||||||
- egyéb dologi | 20 306 | 20 863 | 19 486 | 3 137 | 3 663 | 2 559 | 89 757 | 88 882 | 83 113 | 45 309 | 57 682 | 51 992 | 61 957 | 82 410 | 71 179 | 42 123 | 49 376 | 43 788 | 262 589 | 302 876 | 272 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 190 665 | 199 355 | 191 904 | 200 050 | 196 283 | 188 882 | 439 380 | 465 045 | 413 946 | 143 818 | 175 395 | 165 265 | 236 610 | 403 899 | 344 846 | 183 359 | 208 234 | 198 903 | 1 393 882 | 1 648 211 | 1 503 746 |
Beruházás | 330 | 330 | 120 | 240 | 226 | 2 338 | 4 056 | 3 286 | 7 277 | 7 690 | 5 829 | 15 359 | 15 193 | 13 670 | 1 000 | 3 223 | 2 350 | 26 094 | 30 732 | 25 691 | |
Felújítás | 260 | 260 | 0 | 11 333 | 9 412 | 254 | 0 | 260 | 11 847 | 9 412 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 330 | 330 | 120 | 240 | 226 | 2 338 | 4 056 | 3 286 | 7 537 | 7 950 | 5 829 | 15 359 | 26 526 | 23 082 | 1 000 | 3 477 | 2 350 | 26 354 | 42 579 | 35 103 |
Kiadások mindösszesen | 190 665 | 199 685 | 192 234 | 200 170 | 196 523 | 189 108 | 441 718 | 469 101 | 417 232 | 151 355 | 183 345 | 171 094 | 251 969 | 430 425 | 367 928 | 184 359 | 211 711 | 201 253 | 1 420 236 | 1 690 790 | 1 538 849 |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 50 | 46 | 46 | 84 | 86 | 26 | 26 | 34 | 36 | 45 | 45 | 285 | 289 | |||||||
Közfoglalkoztatott (fő) | 4 | 5 | 28 | 26 | 19 | 16 | 182 | 150 | 9 | 10 | 242 | 207 |
4-1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||||
ezer Ft | ||||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | % |
1. Önkormányzat költségvetési támogatás | 844 054 | 846 867 | 846 866 | 100,0% |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 151 852 | 151 852 | 151 852 | 100,0% |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 181 801 | 179 798 | 179 798 | 100,0% |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 131 809 | 138 531 | 138 531 | 100,0% |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás) | 273 311 | 273 417 | 273 417 | 100,0% |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 488 | 13 328 | 13 328 | 100,0% |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás | 23 085 | 23 084 | 100,0% | |
- 2014. évi feladatellátás támogatása | 247 | 247 | 100,0% | |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 92 793 | 66 609 | 66 609 | 100,0% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 854 | 92 325 | 87 809 | 95,1% |
- Központi költségvetési szervtől (KLIK) | 710 | 710 | 597 | 84,1% |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 239 | 68 443 | 68 445 | 100,0% |
- Egyéb fejezettől | 2 703 | 2 680 | 99,1% | |
- Helyi önkormányzatoktól | 130 | 130 | 135 | 103,8% |
- Önkormányzati Társulástól | 12 775 | 20 339 | 15 952 | 78,4% |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | |||
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel | 0 | |||
4. Az önkormányzat saját bevételei | 636 000 | 642 616 | 635 449 | 98,9% |
4/1. Saját bevételek | 73 000 | 76 883 | 70 461 | 91,6% |
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel | 3 883 | 2 169 | 55,9% | |
4/2. Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 531 000 | 533 733 | 534 217 | 100,1% |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 703 | 100,0% |
iparűzési adó | 390 000 | 392 598 | 392 598 | 100,0% |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 135 | 6 135 | 100,0% |
építményadó | 79 500 | 79 500 | 79 751 | 100,3% |
talajterhelési díj | 800 | 800 | 1 369 | 171,1% |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 2 661 | 88,7% |
4/3. átengedett gépjármű adó | 32 000 | 32 000 | 30 771 | 96,2% |
5. Működési célú költségvetési maradvány | 57 330 | 59 006 | 59 006 | 100,0% |
Működési bevétel mindösszesen | 1 605 238 | 1 640 814 | 1 629 130 | 99,3% |
4-2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése | ||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. létszám | ||||||||||
juttatások | támogatás | |||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljestés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesítés | ||
1. Önkormányzati működés | 26 460 | 27 575 | 27 863 | 6 027 | 6 931 | 7 331 | 69 421 | 60 359 | 55 606 | 101 908 | 94 865 | 90 800 | 1 | |||
- Általános igazgatási tevékenység | 26 460 | 27 575 | 27 863 | 6 027 | 6 931 | 7 331 | 60 464 | 51 402 | 46 978 | 92 951 | 85 908 | 82 172 | ||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 8 957 | 8 957 | 8 628 | 8 957 | 8 957 | 8 628 | ||||||||||
2. Egészségügyi alapellátás | 30 233 | 35 849 | 35 418 | 8 163 | 9 670 | 9 269 | 30 687 | 39 948 | 42 933 | 69 083 | 85 467 | 87 620 | 10 | |||
3. Városműködtetési feladatok | 101 243 | 99 618 | 87 862 | 101 243 | 99 618 | 87 862 | ||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 23 834 | 25 503 | 25 485 | 23 834 | 25 503 | 25 485 | ||||||||||
- vagyonbiztosítás | 6 070 | 6 070 | 5 449 | 6 070 | 6 070 | 5 449 | ||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 41 945 | 38 087 | 33 656 | 41 945 | 38 087 | 33 656 | ||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 2 200 | 4 600 | 1 841 | 2 200 | 4 600 | 1 841 | ||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 262 | 350 | 350 | 262 | ||||||||||
- közvilágítás | 17 300 | 17 300 | 15 787 | 17 300 | 17 300 | 15 787 | ||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 895 | 3 204 | 1 566 | 6 895 | 3 204 | 1 566 | ||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 2 649 | 4 504 | 3 816 | 2 649 | 4 504 | 3 816 | ||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 5 000 | 8 285 | 8 285 | 5 000 | 8 285 | 8 285 | ||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 297 829 | 302 210 | 298 608 | 297 829 | 302 210 | 298 608 | ||||||||||
6. Szociális ellátás | 22 219 | 18 903 | 16 645 | 22 219 | 18 903 | 16 645 | ||||||||||
Kötelező feladatok összesen : | 56 693 | 63 424 | 63 281 | 14 190 | 16 601 | 16 600 | 206 351 | 208 210 | 194 686 | 320 048 | 321 113 | 315 253 | 597 282 | 609 348 | 589 820 | 11 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 34 960 | 51 572 | 49 038 | 34 960 | 51 572 | 49 038 | ||||||||||
- államháztartáson belül | 1 600 | 1 200 | 764 | 1 600 | 1 200 | 764 | ||||||||||
- államháztartáson kívül | 33 360 | 50 372 | 48 274 | 33 360 | 50 372 | 48 274 | ||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 6 858 | 6 858 | 5 143 | 6 858 | 6 858 | 5 143 | ||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen : | 6 858 | 6 858 | 5 143 | 34 960 | 51 572 | 49 038 | 41 818 | 58 430 | 54 181 | |||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen: | 56 693 | 63 424 | 63 281 | 14 190 | 16 601 | 16 600 | 213 209 | 215 068 | 199 829 | 355 008 | 372 685 | 364 291 | 639 100 | 667 778 | 644 001 | |
Intézményi támogatás | 965 138 | 973 036 | 914 354 | |||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 0 | ||||||||||||||
Kiadások mindösszesen : | 1 605 238 | 1 640 814 | 1 558 355 |
4-2/B melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai | |||
| |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
Rendszeres ellátások | 9 200 | 7 400 | 6 610 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 | 7 000 | 6 501 |
Gyógyszertámogatás | 500 | 200 | 60 |
Közműfejlesztési támogatás | 700 | 200 | 49 |
Rendkívüli ellátások | 6 300 | 4 300 | 4 008 |
Rendkívüli települési támogatás | 3 300 | 4 300 | 4 008 |
Köztemetés | 3 000 | 0 | |
Egyéb ellátások | 5 219 | 5 703 | 4 900 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 226 |
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása | 2 219 | 0 | |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 703 | 2 674 | |
Bursa Hungarica | 1 500 | 1 500 | 1 127 |
Önkormányzat mindösszesen : | 22 219 | 18 903 | 16 645 |
4-2/C melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 33 360 | 50 372 | 48 274 |
Sportcélú támogatás | 16 800 | 35 161 | 33 241 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 2 800 | 3 076 | 3 015 |
Egyedi támogatás | 900 | 1 350 | 1 270 |
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása | 300 | 300 | 300 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 | 500 | 500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 815 | 7 815 | 7 815 |
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő | 5 345 | 0 | |
Polgármesteri keret | 600 | 650 | 613 |
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány | 400 | 400 | |
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány | 20 | 20 | |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 600 | 600 | |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 299 429 | 303 410 | 299 372 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 264 |
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány | 400 | 0 | |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 500 | 500 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 297 829 | 302 210 | 298 608 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 242 161 | 238 363 | 238 362 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 13 000 | 14 154 | 14 154 |
- szociális ágazati kiegésztő pótlék átadása | 18 150 | 20 900 | 20 900 |
- társulási feladatok ellátásához | 7 930 | 2 903 | 2 903 |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 493 | 17 026 | 13 425 |
- létszám arányos tagdíj | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
- 2016. évi bérkompenzáció | 6 763 | 6 763 | |
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 198 | 198 | |
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása | 808 | 808 | |
Mindösszesen : | 332 789 | 353 782 | 347 646 |
5. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése | |||||
ezer Ft | |||||
Bevételek | eredeti | módosított | teljesítés | % | |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 89 744 | 130 571 | 89 742 | 68,7% | |
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat) | 85 524 | 85 524 | 85 522 | 100,0% | |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 100,0% | |
TOP-os EU projektek | 33 140 | ||||
Európai Liget projekt | 4 687 | ||||
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 3 000 | ||||
2. Támogatásértékű bevételek | 2 500 | 2 500 | |||
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 2 500 | 2 500 | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 174 654 | 197 977 | 101 337 | 51,2% | |
koncessziós díj Nagyatád | 49 055 | 49 055 | 42 933 | 87,5% | |
koncessziós díj Szennyvíztársulás | 7 859 | 7 859 | 970 | 12,3% | |
vagyonértékesítés | 109 740 | 133 063 | 56 084 | 42,1% | |
lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 8 000 | 1 350 | 16,9% | |
4. Átvett pénzeszközök | 1 516 | 42 006 | 15 459 | 36,8% | |
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól) | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 1 216 | 17 005 | 14 781 | 86,9% | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 378 | 75,6% | ||
egyéb forrásból | 24 201 | ||||
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 268 414 | 373 054 | 206 538 | 55,4% | |
Kiadások | |||||
I. Beruházások | |||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló | 128 680 | 169 507 | 146 553 | 86,5% | |
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése | 31 656 | 31 656 | 31 656 | 100,0% | |
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 97 024 | 97 024 | 98 910 | 101,9% | * |
TOP-os EU projektek előkészítése | 33 140 | 15 987 | 48,2% | ||
Európai Liget projekt előkészítése | 4 687 | ||||
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése | 3 000 | ||||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 63 077 | 78 672 | 56 774 | 72,2% | |
Közterületek fejlesztése | 8 253 | 16 615 | 4 813 | 29,0% | |
Ingatlan vásárlás | 15 100 | 18 060 | 15 203 | 84,2% | |
Önkormányzati intézményi beruházások | 1 610 | 8 818 | 6 266 | 71,1% | |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 38 114 | 35 179 | 30 492 | 86,7% | |
Beruházások összesen: | 191 757 | 248 179 | 203 327 | 81,9% | |
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás | |||||
II. Felújítások | |||||
Egészségügyi Központ felújítás | 14 200 | 14 200 | 6 518 | 45,9% | |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár | 16 624 | 16 624 | 6 523 | 39,2% | |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás | 6 393 | 6 393 | 970 | 15,2% | |
Közterületek felújítása | 16 568 | 24 007 | 13 901 | 57,9% | |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | 5 332 | 31 811 | 1 841 | 5,8% | |
Önkormányzati intézményi felújítás | 260 | 11 847 | 9 412 | 79,4% | |
Felújítások összesen: | 59 377 | 104 882 | 39 165 | 37,3% | |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 4 000 | 6 713 | 6 083 | 90,6% | |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 2 000 | 1 270 | 63,5% | |
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás | 2 680 | 2 780 | 103,7% | ||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása) | 0 | ||||
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége | 33 | 33 | 100,0% | ||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 255 134 | 359 774 | 248 575 | 69,1% | |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | |||
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -11 780 | -11 780 | |||
Belső finanszírozási műveletek | |||||
Fejlesztési célú maradvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Külső finanszírozási műveletek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,0% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 270 414 | 375 054 | 208 538 | 55,6% | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 270 414 | 375 054 | 262 355 | 70,0% |
6. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás | ||
ezer Ft | ||
Megnevezés | Összeg | |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 335 003 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 396 322 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -61 319 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 129 648 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 038 223 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 91 425 |
A | Alaptevékenység maradványa | 30 106 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
8. | Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B. | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C. | Összes maradvány | 30 106 |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 27 683 |
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 2 423 |
A maradvány intézményenkénti részletezése | ||
Polgármesteri Hivatal | 1 481 | |
Nagyatádi Óvodák | 1 031 | |
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 2 348 | |
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 1 172 | |
Városgondnokság | 4 921 | |
Nagyatádi Fürdők | 1 541 | |
Intézmények összesen | 12 494 | |
Nagyatád Város Önkormányzat | 17 612 | |
Összes maradvány | 30 106 |
7. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||
Helyi adóban és gépjárműadóban 2016. évben biztosított és igénybe vett | |||
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása | |||
Helyi adók | eFt | ||
Összes helyesbített előírás | 564 152 | ||
Méltányossági törlés | 218 | ||
Elévülés miatti törlés | 1 874 | ||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 18 061 | ||
Helyi adó tartozás | 22 571 | ||
- ebből nem esedékes | 3 930 | ||
2016. 12. 31-én fennálló helyi adóhátralék | 18 641 | ||
Gépjárműadó | |||
Összes helyesbített előírás | 84 412 | ||
Adó kedvezmény | 4 495 | ||
Adómentesség | 1 393 | ||
Méltányosságból adóelengedés | |||
Elévülés miatti törlés | 628 | ||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 1 274 | ||
Gépjárműadó hátralék | 6 979 | ||
- ebből nem esedékes | 125 | ||
2016. 12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék | 6 854 |
8. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||
2016. évi közvetett támogatásai | |||||
ezer Ft | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | ||
jogcíme (jellege) | összege | jogcíme (jellege) | összege | ||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 218 | 218 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 83 | 83 | ||
Bírság | méltányosság | 25 | 25 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 486 | díjkedvezmény mentesség | 3 281 | 3 767 |
Összesen | 812 | 3 281 | 4 093 |
9. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Hosszú lejáratú adósságállomány | ||||||
ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Szerződött | Állomány | 2016. évi | Állomány | 2017. évi | Lejárat |
Városközpont rehabilitációja | 186 016 | 186 016 | 13 780 | 172 236 | 13 780 | 2029.03.30 |
Összesen: | 186 016 | 186 016 | 13 780 | 172 236 | 13 780 |
10. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi egyszerűsített mérlege | ||||||
ezer Ft | ||||||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgy év | ||||
2015.12.31 | 2016.12.31 | |||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 15 046 665 | 15 781 110 | ||||
A/ I Immateriális javak | 1 482 | 168 | ||||
A/ II Tárgyi eszközök | 14 900 123 | 15 754 329 | ||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 113 | 26 613 | ||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 120 947 | 0 | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 3 450 | 2 971 | ||||
B/ I Készletek | 3 450 | 2 971 | ||||
B/ II Értékpapírok | 0 | 0 | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 103 308 | 16 637 | ||||
C/ I Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | ||||
C/ II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 318 | 1 744 | ||||
C/III Forintszámlák | 101 990 | 14 893 | ||||
C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | ||||
D) KÖVETELÉSEK | 54 937 | 81 278 | ||||
D/ I Költségvetési évben esedékes követelések | 52 482 | 60 159 | ||||
D/ II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 19 124 | ||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 455 | 1 995 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 7 613 | 3 568 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 444 | 649 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : | 15 216 417 | 15 886 213 | ||||
FORRÁSOK | Előző év | Tárgy év | ||||
G) SAJÁT TŐKE | 12 728 923 | 13 353 597 | ||||
G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 16 877 760 | 16 877 760 | ||||
G/ II Nemzeti vagyon változásai | 100 723 | 1 346 638 | ||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 97 355 | 97 354 | ||||
G/IV Felhalmozott eredmény | -4 116 187 | -4 610 988 | ||||
G/ V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | ||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -230 728 | -357 167 | ||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 402 656 | 412 521 | ||||
H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 95 193 | 106 708 | ||||
H/ II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 269 986 | 280 065 | ||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 37 477 | 25 748 | ||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ. | 0 | 0 | ||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 084 838 | 2 120 095 | ||||
J/ I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 35 774 | 4 295 | ||||
J/ II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 91 387 | 98 713 | ||||
J/III Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 957 677 | 2 017 087 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN : | 15 216 417 | 15 886 213 | ||||
11. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont eredménykimutatása | ||||||
ezer Ft | ||||||
2015. év | 2016. év | |||||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 568 268 | 560 042 | |||
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 315 181 | 325 764 | |||
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 924 | 36 155 | |||
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 886 373 | 921 961 | |||
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 802 941 | 1 781 542 | |||
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 343 672 | 357 736 | |||
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 114 116 | 40 975 | |||
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 117 900 | 271 040 | |||
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 378 629 | 2 451 293 | |||
10 | Anyagköltség | 162 755 | 175 905 | |||
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 378 419 | 358 154 | |||
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 10 801 | 6 331 | |||
IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) | 551 975 | 540 390 | |||
14 | Bérköltség | 719 759 | 783 383 | |||
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 91 438 | 103 511 | |||
16 | Bérjárulékok | 202 550 | 218 526 | |||
V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 013 747 | 1 105 420 | |||
VI | Értékcsökkenési leírás | 334 134 | 459 510 | |||
VII | Egyéb ráfordítások | 1 586 587 | 1 616 439 | |||
A | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -221 441 | -348 505 | |||
18 | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 1 | 0 | |||
20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 14 | 1 | |||
21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 37 782 | 13 | |||
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) | 37 797 | 14 | |||
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 46 694 | 8 628 | |||
26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 391 | 48 | |||
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) | 47 085 | 8 676 | |||
B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -9 288 | -8 662 | |||
C | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -230 729 | -357 167 | |||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzeszközei változása | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Saját bevétel | 35 057 | 61 768 | 232 717 | 51 084 | 35 057 | 35 057 | 35 057 | 56 426 | 238 059 | 51 084 | 51 084 | 72 452 | 954 901 |
2. Átvett pénzeszköz | 22 455 | 22 135 | 20 855 | 20 855 | 21 175 | 30 377 | 20 855 | 20 855 | 22 407 | 23 162 | 21 030 | 25 022 | 271 178 |
3. Fejlesztési célú bevétel | 6 820 | 7 076 | 3 924 | 5 048 | 13 581 | 34 365 | 2 890 | 13 392 | 5 613 | 8 628 | 101 337 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 7 194 | 4 504 | 3 061 | 5 215 | 5 696 | 5 436 | 5 380 | 10 111 | 6 113 | 6 106 | 6 078 | 6 083 | 70 979 |
5. Támogatások | 65 887 | 64 901 | 61 468 | 65 986 | 61 818 | 87 067 | 119 922 | 58 541 | 99 904 | 119 116 | 62 138 | 96 750 | 963 498 |
6. Likvidhitel felhasználás | 40 620 | 6 894 | 10 305 | 5 712 | 63 531 | ||||||||
7. Költségvetési maradvány | 104 550 | 104 550 | |||||||||||
8. Előző havi záró | 0 | 30 924 | 0 | 80 571 | 45 454 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 85 689 | 51 074 | 11 632 | |
9. Bevételek összesen | 235 143 | 224 851 | 324 921 | 230 787 | 180 017 | 173 290 | 194 795 | 187 498 | 369 374 | 298 548 | 197 016 | 220 567 | 2 529 974 |
Kiadások | |||||||||||||
10. Működési kiadások | 201 627 | 174 892 | 176 392 | 180 892 | 174 892 | 164 892 | 169 392 | 171 586 | 226 892 | 180 592 | 174 892 | 177 041 | 2 173 982 |
11. Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
12. Felújítási kiadások | 14 365 | 2 309 | 1 837 | 443 | 178 | 791 | 3 624 | 6 948 | 8 670 | 39 165 | |||
13. Fejlesztési kiadások | 2 592 | 49 959 | 6 083 | 4 441 | 2 816 | 6 561 | 6 272 | 15 734 | 43 400 | 63 258 | 3 544 | 4 750 | 209 410 |
14. Likvidhitel visszafizetés | 40 620 | 17 199 | 5 712 | 63 531 | |||||||||
15. Kiadások összesen | 204 219 | 224 851 | 244 350 | 185 333 | 180 017 | 173 290 | 193 306 | 187 498 | 283 685 | 247 474 | 185 384 | 190 461 | 2 499 868 |
Egyenleg (havi záró | 30 924 | 0 | 80 571 | 45 454 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 85 689 | 51 074 | 11 632 | 30 106 |