Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 06. 01

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről


(Egységes szerkezetben)*


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §



(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

a) 5.563.807  ezer Ft bevétellel,

b) 5.563.807  ezer Ft kiadással állapítja meg.

 


*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet                           Hatályos: 2017. május 31.



(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek                                                                     2.754.119 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                                   103.559 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel                                                                                  125.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek                                                                 2.809.688 eFt-ban


c) a működési célú kiadások                                                                      2.754.119 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai                                                                 935.481 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok                                                              194.169 eFt-ban

cc) a dologi kiadások                                                                                    693.344 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások                                                                   403.234 eFt-ban

ce) működési általános tartalék                                                                         1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés                                                                           500.000 eFt-ban

cg) támogatási előleg visszafizetés                                                                 26.891 eFt-ban


d) a felhalmozási célú kiadások                                                                  2.809.688 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege                                                                       2.686.379 eFt-ban

db) a felújítások összege                                                                             103.029 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              5.000 eFt-ban

dd) a céltartalék összege                                                                                1.500 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás                                                                               13.780 eFt-ban(1)

 (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.


3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(5)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.


(6)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.


5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát
1.500 eFt összegben állapítja meg.

(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.




6. Költségvetési létszámkeret


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 3. és a
4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.


7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.


(5)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(6)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.


8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.


(3)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


(6)  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(7)  A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.


9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)  A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.


(3)  Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők,


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d)   Városi közösségi napok rendezvényei;

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f)    Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.


(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.


13. A közzétételre vonatkozó szabályok


16. §


(1)  Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.


(2)  A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.


(3)  Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni. 


(4)  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.


(5)  Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.


(6)  A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.


14. Záró és vegyes rendelkezések


17. §


(1)  E rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.



Nagyatád, 2017. február 20.



Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva:


Nagyatád, 2017. május 29.





                                                                                                      


Nagyatád Város Önkormányzatának

 címrendje



















1


Nagyatád Város Önkormányzata

2


Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

3


Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

4


Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

5


Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

6


Városgondnokság

7


Nagyatádi Fürdők




1. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
 bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

861 103

915 009

     - önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

765 145

811 450

     - működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

103 559

2. Egyéb működési célú támogatások

138 385

338 149

     - önkormányzati

72 791

74 624

     - intézményi

65 594

263 525

3. Önkormányzat saját bevételei

642 770

642 770

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

327 585

327 585

5. Működési célú átvett pénzeszköz

500

500

6. Működési bevételek összesen:

1 970 343

2 224 013

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 354 688

1 573 880

2. Önkormányzati kiadások                                                   

608 306

652 348

     - Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

544 835

587 817

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

21 210

21 210

     - működési célú pénzeszköz átadás

42 261

43 321

3. Működési kiadások összesen:

1 962 994

2 226 228

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:

-6 349

3 215

Belső finanszírozási műveletek



      Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

20 542

30 106

Külső finanszírozási műveletek



      Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)

125 000

125 000

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel


375 000

      Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)

125 000

125 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetés

26 891

26 891

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás


375 000




      Működési bevételek mindösszesen:

2 115 885

2 754 119

      Működési kiadások mindösszesen:

2 115 885

2 754 119




IV. Felhalmozási bevételek

2 786 242

2 809 688

V.  Felhalmozási kiadások

2 770 962

2 794 408

VI. Fejlesztési tartalék

1 500

1 500




Belső finanszírozási műveletek



Külső finanszírozási műveletek



      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

5 563 807

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

5 563 807



2. melléklet a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez(1)















 2017. évi intézményi bevételi előirányzatok





























ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete		Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ		Város-
gondnokság		Nagyatádi Fürdők Összesen
eredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosított
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Saját bevételek750750303096 33896 33834 96934 96972 62472 624122 874122 874327 585327 585
Egyéb működési célú támogatás1 5163 706

7 60826 9634 71217 39546 816192 2974 94223 16465 594263 525
  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől1 5163 706

7 60826 9634 71217 39546 641192 1222 43920 66162 916260 847
           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól









2 5032 5032 5032 503
           - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)











00
           - nonprofit szervezettől







175175

175175
Költségvetési maradvány1 4821 4811 0311 0312 3482 3481 1731 1724 8634 9211 5421 54112 43912 494
Önkormányzati támogatás227 963228 535180 645182 268217 308222 886117 278121 235129 072137 03176 80478 321949 070970 276
Működési bevételek összesen231 711234 472181 706183 329323 602348 535158 132174 771253 375406 873206 162225 9001 354 6881 573 880
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
150


794


5 628

06 572
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
60

1 2191 2193 3747 77619 92020 3486 1257 15230 63836 555
Felhalmozási bevételek összesen
210

1 2192 0133 3747 77619 92025 9766 1257 15230 63843 127
Mindösszesen231 711234 682181 706183 329324 821350 548161 506182 547273 295432 849212 287233 0521 385 3261 617 007


3. melléklet a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez(1)















 2017. évi intézményi kiadási előirányzatok














ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi
Óvodák		Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság		Nagyatádi Fürdők Összesen
eredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosított
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Személyi juttatások166 703166 558144 160145 470100 462121 51473 98787 865127 264239 483100 894117 714713 470878 604
Járulékok35 59038 30635 09735 37123 41826 41417 10018 87624 86837 75422 60124 587158 674181 308
Dologi kiadások29 41829 6082 4492 488199 722200 60767 04568 030101 243129 63682 66783 599482 544513 968
  ebből: - élelmiszer



116 142116 142





116 142116 142
            - karbantartás (eseti)



3503501 2451 2453 7384 1386 5726 57211 90512 305
            - dologi29 41829 6082 4492 48883 23084 11565 80066 78597 505125 49876 09577 027354 497385 521
Pénzeszköz átadás











00
Működési kiadások összesen231 711234 472181 706183 329323 602348 535158 132174 771253 375406 873206 162225 9001 354 6881 573 880
Beruházás
210

1 2192 0133 3745 07618 00023 6283 5224 54926 11535 476
Felújítás






2 7001 9202 3482 6032 6034 5237 651
Felhalmozási kiadások összesen
210

1 2192 0133 3747 77619 92025 9766 1257 15230 63843 127
Kiadások mindösszesen231 711234 682181 706183 329324 821350 548161 506182 547273 295432 849212 287233 0521 385 3261 617 007
Engedélyezett létszám (fő)505046465454272740444545262266
Közfoglalkoztatott (fő)53

262617151761421030234216



3/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai










ezer Ft





NINESZ

350


Műfüves pálya karbantartása

350





NKSK

1 245


Városi TV ajtó hangszigetelés, informatikai átalakítás

395


Városi Sportcsarnok ablak beugrók javítása

200


Városi Sportcsarnok eredményjelző rendszer karbantartása

400


Sportpálya konténer illemhely, főépület vakolat javítása

250





Városgondnokság

3 738


Önkormányzati bérlakások karbantartása

3 500


Közkifolyó cseréje (központi temető)

60


Fűkasza motorcsere

178





Nagyatádi Fürdők

6 572





1. Strand

3 712


Élménymedence részleges felújítása

1 524


Kültéri zuhanyzók felújítása

953


Szivattyúk  javítása

355


Élménymedence világítás javítás

190


Öltöző, vizesblokk karbantartása

510


Úszómedence lábmosó burkolat javítása

180


2. Gyógyfürdő

1 680


Újraélesztő akkumulátor beszerzése

180


Medencék burkolatának karbantartása

540


Folyosói burkolat javítás

510


Ajtók mázolása

180


Tolózárak és csapok cseréje

270


3. Uszoda

1 180


Szűrőtöltet csere (aktív szén)

1 180





Mindösszesen:

11 905






3/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai










ezer Ft


Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





Betonjárda építés, karbantartás

4 000





Összesen:

4 000





Zöldterület kezelés  (Parkfenntartás)





Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

500


Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

1 000


Városfásítások, pótlások

3 500


Virágosítás

2 500


Parlagfű írtás                                                              

500


Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

200


Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

300


Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300





Összesen:

8 800





Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)





Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

2 500


Galamb mentesítés

200





Összesen:

2 700





Mindösszesen:

15 500



4-1. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai



ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Költségvetési támogatás

861 103

915 009

    - Helyi önkorm. működésének általános támogatása

149 260

149 260

    - Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

172 531

180 812

    - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

146 743

146 743

    - Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

12 388

12 388

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

241 894

254 482

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

34 788

40 078

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)


8 075

    - Kulturális illetménypótlék támogatása

6 192

6 192

    - Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


12 071

    - 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás

1 349

1 349

    - Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

103 559

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 791

74 624

    - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

46 377

46 377

    - Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

3 087

3 087

    - Helyi önkormányzatoktól

135

135

    - Önkormányzati Társulástól

21 192

23 025

    - Bértámogatás

2 000

2 000

3. Az önkormányzat saját bevételei

642 770

642 770

    - Saját bevételek

75 070

75 070

    - Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók

536 700

536 700

        ebből  kommunális adó

51 700

51 700

                  iparűzési adó

395 000

395 000

                  idegenforgalmi adó

6 000

6 000

                  építményadó

80 000

80 000

                  talajterhelési díj

1 000

1 000

                  pótlék, bírság

3 000

3 000

     - átengedett gépjármű adó

31 000

31 000

5. Működési célú átvett pénzeszközök



   - Működési célú visszatérítendő támogatások
     visszatérülése államháztartáson kívülről

500

500

6. Működési célú költségvetési maradvány

8 103

17 612




Működési bevételek mindösszesen

1 585 267

1 650 515

Külső finanszírozási műveletek

125 000

500 000

Bevételek mindösszesen

1 710 267

2 150 515


4-2. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

  Megnevezés

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Speciális célú

Összesen

Enged.
Létszám

támogatás

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

1.  Önkormányzati működés

34 943

34 943

7 864

7 864

46 233

49 573



89 040

92 380

1

     - Általános igazgatási tevékenység

34 943

34 943

7 864

7 864

38 949

42 289



81 756

85 096


     - Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





7 284

7 284



7 284

7 284


2.  Egészségügyi Alapellátás

21 934

21 934

4 997

4 997

32 353

35 686



59 284

62 617

6

3.  Városműködtetési feladatok





87 309

88 259



87 309

88 259


    - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





15 910

15 910



15 910

15 910


    - vagyonbiztosítás





4 000

4 000



4 000

4 000


    - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





25 905

25 905



25 905

25 905


    - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





6 550

7 300



6 550

7 300


    - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





350

350



350

350


    - közvilágítás





18 950

18 950



18 950

18 950


    - zöldterület kezelés (parkfenntartás)





5 862

6 062



5 862

6 062


    - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





9 782

9 782



9 782

9 782


4.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség












5.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére







303 344

338 703

303 344

338 703


6.  Szociális ellátás







21 210

21 210

21 210

21 210


Kötelező feladatok összesen

56 877

56 877

12 861

12 861

165 895

173 518

324 554

359 913

560 187

603 169

7

Önkormányzati nem kötelező feladat












1. Pénzeszköz átadás







42 261

43 321

42 261

43 321


 - államháztartáson belül







1 050

1 050

1 050

1 050


 - államháztartáson kívül







41 211

42 271

41 211

42 271


2. Működési dologi kiadások (szállítás)





5 858

5 858



5 858

5 858


Nem kötelező feladatok összesen





5 858

5 858

42 261

43 321

48 119

49 179


Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

56 877

56 877

12 861

12 861

171 753

179 376

366 815

403 234

608 306

652 348


Intézményi támogatás









949 070

970 276


Általános tartalék









1 000

1 000


Működési kiadások mindösszesen









1 558 376

1 623 624


Külső finanszírozási műveletek









151 891

526 891


Kiadások mindösszesen









1 710 267

2 150 515







4-2/A melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)




Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai









ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat




Közös költség

1 499

1 499

Továbbszámlázott közüzemi díjak

7 366

7 366

Közvetített szolgáltatás

1 778

1 778

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

3 500

3 500

Rágcsáló irtás

737

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

150

150

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

150

150

Volt dohányszárító épület állagmegóvása

500

500

Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás

230

230




Összesen:

15 910

15 910




Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása




Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

5 000

Városi járdák javítása

2 000

2 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

4 550

4 550

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 874

3 874

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

6 117

6 117

Síkosság elleni anyagbeszerzés                                  

2 764

2 764

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

Külterületi földutak javítása

1 500

1 500




Összesen:

25 905

25 905




Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás




Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

1 500

1 500

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

5 050

5 800




Összesen:

6 550

7 300




Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)




Közkutak vízdíja

250

250

Tűzivíztározók karbantartása

100

100




Összesen:

350

350








Közvilágítás




Közvilágítási villamos energia         

15 950

15 950

Közvilágítási karbantartási díj

3 000

3 000




Összesen:

18 950

18 950




Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)




Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

Díszfák növényvédelme

1 674

1 674

Díszburkolatok gyomírtása

111

111

Köztéri szobrok védelme

2 000

2 200

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 500

1 500




Összesen:

5 862

6 062




Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)




Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

2 285

2 285

Nyilvános WC működtetése

300

300

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

2 747

HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció)

4 450

4 450




Összesen:

9 782

9 782



4-2/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

39 711

40 771

Sportcélú támogatás

28 000

29 060

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 000

3 000

Egyedi támogatás

1 200

1 200

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

500

500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 911

4 911

Polgármesteri keret

800

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

800

800




2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

1 500

1 500

Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

1 500

1 500




3. Államháztartáson belülre adott támogatások

304 394

339 753

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

303 344

338 703

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

241 894

254 482

    - bérkompenzáció

589

5 355

    - szociális ágazati pótlék átadása

34 788

40 078

    - bölcsődei pótlék átadása


8 075

    - bölcsődei feladatellátáshoz

15 461

16 634

    - társulási szociális feladatellátásához

5 287

7 450

    - létszám arányos tagdíj

1 087

1 630

    - központi háziorvosi ügyelet ellátásához

4 238

4 999







Mindösszesen :

345 605

382 024




5. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai



ezer Ft

BEVÉTELEK

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

2 626 284

2 626 284

EU támogatással megvalósuló programokhoz:



TOP-os projektek



A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

575 000

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

295 321

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében

449 639

449 639

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon

99 998

99 998

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

299 967

299 967

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

256 359

256 359

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

150 000

150 000

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000

2. Támogatásértékű bevételek        



3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

135 257

176 332

eszközhasználati díj ivóvíz

20 748

20 748

eszközhasználati díj szennyvíz

14 969

14 969

vagyonértékesítés

78 392

95 266

lakásértékesítés bevétele

21 148

21 148

egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)


24 201

4. Átvett pénzeszközök

24 701

7 072

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


6 572

egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

500

500

egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

24 201

0




5. Felhalmozási bevételek összesen :

2 786 242

2 809 688




KIADÁSOK



I. Beruházások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

2 625 198

2 629 198

TOP-os projektek



A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

575 000

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

295 321

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében

448 623

448 623

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon

98 521

98 521

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

294 887

294 887

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

254 572

254 572

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

146 952

146 952

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000

2016. évről áthúzódó

1 524

1 524

Európa Liget megújítás projekt előkészítése

3 798

3 798

Európai Uniós pályázatok előkészítése

6 000

6 000

Gyógyfürdő projekt előkészítése


4 000











2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

42 063

57 181

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

14 248

16 398

Ingatlan vásárlás

900

4 507

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

1 680

1 833

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

25 235

34 443




Beruházások összesen:

2 667 261

2 686 379




II. Felújítások



Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások ívóvíz

20 748

20 748

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások szennyvíz

14 969

14 969

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

16 357

16 357

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

42 104

43 304

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

4 523

7 651




Felújítások összesen:

98 701

103 029




III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

5 000

5 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)

2 000

2 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)

3 000

3 000

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

2 770 962

2 794 408




VI. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500




Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

-13 780

-13 780




Belső finanszírozási műveletek



Külső finanszírozási műveletek



      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

2 809 688

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

2 809 688



5/A melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)




Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Beruházás






Közvilágítás bővítés

3 269

3 269

2016. évről áthúzódó

1 769

1 769

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

1 500

1 500




Közterület építés

10 979

13 129

2016. évről áthúzódó

3 141

3 141

Optikai kábel kiépítése

1 200

1 200

Keresztút kialakítása, stációk megépítése

4 400

4 400

Jókai u. parkoló

1 588

1 588

Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés

650

2 800




Összesen :

14 248

16 398




Felújítás






Út, parkoló  felújítás

2 036

2 036

2016. évről áthúzódó

1 486

1 486

Aradi u. (5. - 7. szám között)

300

300

József A. u. (1. szám mellett)

250

250




Járda felújítás

14 321

14 321

2016. évről áthúzódó

8 621

8 621

Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)

1 900

1 900

Kossuth u. (9. szám előtt)

1 800

1 800

Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)

2 000

2 000




Összesen :

16 357

16 357




Önkormányzati ingatlanok felújítása



2016. évről áthúzódó

1 503

1 503

Városi Sportcsarnok felújítása

24 201

24 201

Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás

1 300

1 300

Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás

1 600

1 600

Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem

3 000

4 200

Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás

10 500

10 500




Összesen :

42 104

43 304




5/B melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)




Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Beruházás






NKSK

1 300

1 300

Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje

1 000

1 000

Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése

300

300




Nagyatádi Fürdők

380

0

Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása

380

0




Városgondnokság


533

Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás


533




Összesen:

1 680

1 833




Felújítás






NKSK


2 700

Sportcsarnok - teke pálya felújítása


2 700




Nagyatádi Fürdők

2 603

2 603

Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása

2 603

2 603




Városgondnokság

1 920

2 348

2016. évi áthúzódó

1 920

1 920

Kommunális gép javítása


428




Összesen:

4 523

7 651




Mindösszesen:

6 203

9 484




5/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)




Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Önkormányzat

800

800

Számítástechnikai eszközök beszerzése

800

800




Önkormányzati intézmények



Polgármesteri Hivatal


210

Számítástechnikai eszközök beszerzése


60

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


150

NINESZ

1 219

2 013

Árpád iskola konyhai sütő beszerzés

774

774

Óvodai konyhai burgonyakoptató beszerzés

445

445

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


794

NKSK

2 074

3 776

Városi TV eszközbeszerzés

1 524

3 040

Városi Múzeum eszközbeszerzés

250

0

Művelődési Központ eszközbeszerzés

300

736

Városgondnokság

18 000

23 095

Kommunális gépek beszerzése I. ütem

15 000

15 000

Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése

3 000

3 000

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


5 095

Nagyatádi Fürdők

3 142

4 549

2016. évi áthúzódó

729

729

1. Strand

635

635

Játszóeszközök bővítése, beszerzése

635

635

2. Gyógyfürdő

1 778

3 185

Öltöző, tároló faház beszerzése

610

610

Szivattyú beszerzése 2 db

1 168

2 417

Eszközbeszerzés


158




Intézményi beruházások összesen:

24 435

33 643




Mindösszesen :

25 235

34 443





6. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)














2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Állami támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás 

Polgármesteri Hivatal

234 472

133 782

57,1%

3706

1,6%

750

0,3%

1481

0,6%

94 753

40,4%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

183 329

159 570

87,0%



30

0,0%

1 031

0,6%

22 698

12,4%


Óvodák működtetése (NINESZ)

39 982

21 242

53,1%







18 740

46,9%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

168 634

101 712

60,3%



36 716

21,8%



30 206

17,9%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

85 379



26 963

31,6%

5 082

6,0%

2 348

2,8%

50 986

59,7%


Könyvtár (NKSK)

20 460

3 345

16,3%



107

0,5%



17 008

83,1%


Közművelődés (NKSK)

78 713

15 235

19,4%



9 934

12,6%

1 172

1,5%

52 372

66,5%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

401 291



192 297

47,9%

67 124

16,7%

4 921

1,2%

136 949

34,1%


Szociális feladatok

21 210

18 210

85,9%

3 000

14,1%





0

0,0%


Önkormányzat

547 233

358 354

65,5%

13 568

2,5%

73 000

13,3%

17 612

3,2%

84 699

15,5%


Egészségügyi alapellátás

62 617



58 556

93,5%

2 070

3,3%



1 991

3,2%


Kötelező feladatok összesen:

1 843 320

811 450

44%

298 090

16%

194 813

11%

28 565

2%

510 402

28%

567 700

Vendég étkeztetés (NINESZ)

54 540





54 540

100,0%



0

0,0%


NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

41 629



17 395

41,8%

1 973

4,7%



22 261

53,5%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

33 969





22 955

67,6%



11 014

32,4%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

5 582





5 500

98,5%



82

1,5%


Fürdők

225 900



23 164

10,3%

122 874

54,4%

1 541

0,7%

78 321

34,7%


Önkormányzat

49 179









49 179

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen:

410 799



40 559

10%

207 842

51%

1 541

0%

160 857

39%


Mindösszesen:

2 254 119

811 450

36%

338 649

15%

402 655

18%

30 106

1%

671 259

30%

567 700







7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálata





Év

K&H Bank

Adósságszolgálat



186 016 000 Ft

összesen

2014.

tőke

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

19 463 788 Ft

kamat

5 683 788 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

19 009 048 Ft

kamat

5 229 048 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

18 554 308 Ft

kamat

4 774 308 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

18 099 568 Ft

kamat

4 319 568 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

17 644 828 Ft

kamat

3 864 828 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

17 190 088 Ft

kamat

3 410 088 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

16 735 348 Ft

kamat

2 955 348 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

16 280 608 Ft

kamat

2 500 608 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

15 825 868 Ft

kamat

2 045 868 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

15 371 128 Ft

kamat

1 591 128 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

14 916 388 Ft

kamat

1 136 388 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

14 461 648 Ft

kamat

681 648 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

7 102 908 Ft

kamat

226 908 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

247 991 400 Ft

kamat összesen

61 975 400 Ft




8. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatásai













A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege




eFt


eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

218



218

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

83



83

Bírság

méltányosság

25



25

Talajterhelési díj

méltányosság

486

díjkedvezmény

3 281

3 767

Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

1 057

1 057

Összesen


812


4 338

5 150



9. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2017. évi előirányzat felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

11 138

12 138

230 818

62 973

47 412

61 138

60 138

56 138

250 818

62 973

57 606

57 066

970 355

2.Átvett pénzeszköz

21 619

21 619

21 620

22 582

26 970

22 582

22 582

24 169

29 175

22 717

34 626

26 582

296 841

3.Fejlesztési célú bevétel

3 981

7 281

12 056

18 810

41 177

14 976

8 643

23 850

5 892

12 976

21 176

5 514

176 332

4. OEP,  MEP támogatás

4 071

4 062

4 067

4 064

3 931

4 170

4 085

4 096

4 087

4 083

4 084

4 080

48 880

5.Támogatások

67 621

67 621

67 621

67 621

115 222

67 621

67 621

67 621

823 980

317 619

1 387 581

423 546

3 541 293

6.Hitel, kötvény

79 390

58 064

53 462

9 867

25 000

45 000

89 000

60 000


54 000

10 000

16 217

500 000

7.Maradvány

30 106












30 106

8.Előző havi záró


0

-62 190

27 822

10 613

84

-22 324

-12 124

689

22 989

-867

6 642


9.Bevételek összesen

217 926

170 785

327 454

213 738

270 325

215 570

229 744

223 750

1 114 640

497 356

1 514 206

539 646

5 563 807

Kiadások














9.Működési kiadások

200 726

177 542

143 968

186 837

225 389

176 161

179 061

183 261

259 261

133 498

174 361

186 162

2 226 228

10.Adósságszolgálat

17 200

48 270

132 336

9 867

12 000

30 000

45 000

30 000

108 890



80 217

513 780

11.Felújítási kiadások



13 530

428

27 201

4 650

8 200

9 800

15 500

10 517

13 203


103 029

12.Fejlesztési kiadások


7 163

9 798

5 993

5 651

27 083

9 607


708 000

354 208

1 320 000

243 876

2 691 379

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Támogatási előleg visszafizetés












26 891

26 891

15.Kiadások összesen

217 926

232 975

299 632

203 125

270 241

237 894

241 868

223 061

1 091 651

498 223

1 507 564

539 646

5 563 807

16.Egyenleg

0

-62 190

27 822

10 613

84

-22 324

-12 124

689

22 989

-867

6 642

0






10. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2017. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

11 138

12 138

230 818

62 973

47 412

61 138

60 138

56 138

250 818

62 973

57 606

57 066

970 355

2.Átvett pénzeszköz

21 619

21 619

21 620

22 582

26 970

22 582

22 582

24 169

29 175

22 717

34 626

26 582

296 841

3.Fejlesztési célú bevétel

3 981

7 281

12 056

18 810

41 177

14 976

8 643

23 850

5 892

12 976

21 176

5 514

176 332

4. OEP,  MEP támogatás

4 071

4 062

4 067

4 064

3 931

4 170

4 085

4 096

4 087

4 083

4 084

4 080

48 880

5.Támogatások

67 621

67 621

67 621

67 621

115 222

67 621

67 621

67 621

823 980

317 619

1 387 581

423 546

3 541 293

6.Likvidhitel felhasználás

62 190

71 984

-134 174


12 916

37 408

33 800

17 187

-101 311

54 867

2 491

-57 358

0

7.Pénzmaradvány

30 106












30 106

8.Előző havi záró

0

0

0

27 822

10 613

0

0

0

0

22 989

0

0


9.Bevételek összesen

200 726

184 705

202 008

203 871

258 241

207 894

196 868

193 061

1 012 640

498 223

1 507 564

459 429

5 063 807

Kiadások














9.Működési kiadások

200 726

177 542

143 968

186 837

225 389

176 161

179 061

183 261

259 261

133 498

174 361

186 162

2 226 228

10.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

11.Felújítási kiadások



13 530

428

27 201

4 650

8 200

9 800

15 500

10 517

13 203


103 029

12.Fejlesztési kiadások


7 163

9 798

5 993

5 651

27 083

9 607


708 000

354 208

1 320 000

243 876

2 691 379

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Támogatási előleg visszafizetése












26 891

26 891

15.Kiadások összesen

200 726

184 705

174 186

193 258

258 241

207 894

196 868

193 061

989 651

498 223

1 507 564

459 429

5 063 807

16.Egyenleg (havi záró

0

0

27 822

10 613

0

0

0

0

22 989

0

0

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)

















11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez








Nagyatád Város Önkormányzata


adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei








                   






                                                                                

2017

2018

2019

2020







1.

Helyi adóból származó bevétel

536 700

536 700

536 700

536 700

2.

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel                                              

75 070

75 070

75 070

75 070

3.

Osztalék, koncesszió, hozambevétel

35 717

28 232

28 232

28 232

4.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

4 000

4 000

4 000

4 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7.

Önkormányzat saját bevételei összesen

651 487

644 002

644 002

644 002







8.

Az adott évi saját bevételének 50%-a

325 743

322 001

322 001

322 001

9.

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

19 464

19 009

18 554

18 100

10.

Teherbírás

306 279

302 992

303 447

303 901




12. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban


















ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2018.év

2019. év

2020. év

1

Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez

2015.

2 000

2 000


2

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

2 747

915


3

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

2015.

250

250


4

Kommunális gépek beszerzése

2017.

20 000

20 000

5 000

5

Támogatás a Református Templom felújításához

2017.

3 000



6

Hész felülvizsgálata II. ütem

2017.

13 335




Összesen


41 332

23 165

5 000














Követelés jogcíme

Követelés keletkezésének éve

2018. év



1

Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

2017.

1 000




Összesen


1 000







13. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez




Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

2017 - 2018. év








Megnevezés

Uniós


támogatás




1

A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

2

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

3

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében

449 639

4

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének



energetikai korszerűsítés Nagyatádon

99 998

5

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

299 967

6

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

256 359

7

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ



 infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

150 000

8

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000


Mindösszesen

2 626 284



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

        (1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

a) 5.563.807  ezer Ft bevétellel,

b) 5.563.807  ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


a) a működési célú bevételek                                                                         2.754.119 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                                        103.559 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel                                                                                       125.000 eFt-ban


b) a felhalmozási célú bevételek                                                                     2.809.688 eFt-ban


c) a működési célú kiadások                                                                          2.754.119 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai                                                                     935.481 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok                                                                  194.169 eFt-ban

cc) a dologi kiadások                                                                                        693.344 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások                                                                       403.234 eFt-ban

ce) működési általános tartalék                                                                            1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés                                                                               500.000 eFt-ban

cg) támogatási előleg visszafizetés                                                                     26.891 eFt-ban


d) a felhalmozási célú kiadások                                                                      2.809.688 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege                                                                            2.686.379 eFt-ban

db) a felújítások összege                                                                                  103.029 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   5.000 eFt-ban

dd) a céltartalék összege                                                                                     1.500 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás                                                                                    13.780 eFt-ban

2. §



Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.



3. §



E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.



Nagyatád, 2017. május 25.




Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző




1. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
 bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

861 103

915 009

     - önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

765 145

811 450

     - működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

103 559

2. Egyéb működési célú támogatások

138 385

338 149

     - önkormányzati

72 791

74 624

     - intézményi

65 594

263 525

3. Önkormányzat saját bevételei

642 770

642 770

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

327 585

327 585

5. Működési célú átvett pénzeszköz

500

500

6. Működési bevételek összesen:

1 970 343

2 224 013

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 354 688

1 573 880

2. Önkormányzati kiadások                                                   

608 306

652 348

     - Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

544 835

587 817

     - szociálpolitikai jellegű kiadások

21 210

21 210

     - működési célú pénzeszköz átadás

42 261

43 321

3. Működési kiadások összesen:

1 962 994

2 226 228

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:

-6 349

3 215

Belső finanszírozási műveletek



      Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

20 542

30 106

Külső finanszírozási műveletek



      Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)

125 000

125 000

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel


375 000

      Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)

125 000

125 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetés

26 891

26 891

      Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás


375 000




      Működési bevételek mindösszesen:

2 115 885

2 754 119

      Működési kiadások mindösszesen:

2 115 885

2 754 119




IV. Felhalmozási bevételek

2 786 242

2 809 688

V.  Felhalmozási kiadások

2 770 962

2 794 408

VI. Fejlesztési tartalék

1 500

1 500




Belső finanszírozási műveletek



Külső finanszírozási műveletek



      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

5 563 807

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 902 127

5 563 807



2. melléklet a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez















 2017. évi intézményi bevételi előirányzatok





























ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi ÓvodákNagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete		Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ		Város-
gondnokság		Nagyatádi Fürdők Összesen
eredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosított
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Saját bevételek750750303096 33896 33834 96934 96972 62472 624122 874122 874327 585327 585
Egyéb működési célú támogatás1 5163 706

7 60826 9634 71217 39546 816192 2974 94223 16465 594263 525
  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől1 5163 706

7 60826 9634 71217 39546 641192 1222 43920 66162 916260 847
           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól









2 5032 5032 5032 503
           - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)











00
           - nonprofit szervezettől







175175

175175
Költségvetési maradvány1 4821 4811 0311 0312 3482 3481 1731 1724 8634 9211 5421 54112 43912 494
Önkormányzati támogatás227 963228 535180 645182 268217 308222 886117 278121 235129 072137 03176 80478 321949 070970 276
Működési bevételek összesen231 711234 472181 706183 329323 602348 535158 132174 771253 375406 873206 162225 9001 354 6881 573 880
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
150


794


5 628

06 572
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
60

1 2191 2193 3747 77619 92020 3486 1257 15230 63836 555
Felhalmozási bevételek összesen
210

1 2192 0133 3747 77619 92025 9766 1257 15230 63843 127
Mindösszesen231 711234 682181 706183 329324 821350 548161 506182 547273 295432 849212 287233 0521 385 3261 617 007


3. melléklet a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez















 2017. évi intézményi kiadási előirányzatok














ezer Ft
Intézmény megnevezésePolgármesteri
Hivatal		Nagyatádi
Óvodák		Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport KözpontVáros-
gondnokság		Nagyatádi Fürdők Összesen
eredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosítotteredetimódosított
előirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzatelőirányzat
Személyi juttatások166 703166 558144 160145 470100 462121 51473 98787 865127 264239 483100 894117 714713 470878 604
Járulékok35 59038 30635 09735 37123 41826 41417 10018 87624 86837 75422 60124 587158 674181 308
Dologi kiadások29 41829 6082 4492 488199 722200 60767 04568 030101 243129 63682 66783 599482 544513 968
  ebből: - élelmiszer



116 142116 142





116 142116 142
            - karbantartás (eseti)



3503501 2451 2453 7384 1386 5726 57211 90512 305
            - dologi29 41829 6082 4492 48883 23084 11565 80066 78597 505125 49876 09577 027354 497385 521
Pénzeszköz átadás











00
Működési kiadások összesen231 711234 472181 706183 329323 602348 535158 132174 771253 375406 873206 162225 9001 354 6881 573 880
Beruházás
210

1 2192 0133 3745 07618 00023 6283 5224 54926 11535 476
Felújítás






2 7001 9202 3482 6032 6034 5237 651
Felhalmozási kiadások összesen
210

1 2192 0133 3747 77619 92025 9766 1257 15230 63843 127
Kiadások mindösszesen231 711234 682181 706183 329324 821350 548161 506182 547273 295432 849212 287233 0521 385 3261 617 007
Engedélyezett létszám (fő)505046465454272740444545262266
Közfoglalkoztatott (fő)53

262617151761421030234216





4-1. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai



ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Költségvetési támogatás

861 103

915 009

    - Helyi önkorm. működésének általános támogatása

149 260

149 260

    - Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

172 531

180 812

    - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

146 743

146 743

    - Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

12 388

12 388

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

241 894

254 482

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

34 788

40 078

    - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)


8 075

    - Kulturális illetménypótlék támogatása

6 192

6 192

    - Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)


12 071

    - 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás

1 349

1 349

    - Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

103 559

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 791

74 624

    - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

46 377

46 377

    - Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

3 087

3 087

    - Helyi önkormányzatoktól

135

135

    - Önkormányzati Társulástól

21 192

23 025

    - Bértámogatás

2 000

2 000

3. Az önkormányzat saját bevételei

642 770

642 770

    - Saját bevételek

75 070

75 070

    - Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók

536 700

536 700

        ebből  kommunális adó

51 700

51 700

                  iparűzési adó

395 000

395 000

                  idegenforgalmi adó

6 000

6 000

                  építményadó

80 000

80 000

                  talajterhelési díj

1 000

1 000

                  pótlék, bírság

3 000

3 000

     - átengedett gépjármű adó

31 000

31 000

5. Működési célú átvett pénzeszközök



   - Működési célú visszatérítendő támogatások
     visszatérülése államháztartáson kívülről

500

500

6. Működési célú költségvetési maradvány

8 103

17 612




Működési bevételek mindösszesen

1 585 267

1 650 515

Külső finanszírozási műveletek

125 000

500 000

Bevételek mindösszesen

1 710 267

2 150 515



4-2. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

  Megnevezés

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Speciális célú

Összesen

Enged.
Létszám

támogatás

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

1.  Önkormányzati működés

34 943

34 943

7 864

7 864

46 233

49 573



89 040

92 380

1

     - Általános igazgatási tevékenység

34 943

34 943

7 864

7 864

38 949

42 289



81 756

85 096


     - Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)





7 284

7 284



7 284

7 284


2.  Egészségügyi Alapellátás

21 934

21 934

4 997

4 997

32 353

35 686



59 284

62 617

6

3.  Városműködtetési feladatok





87 309

88 259



87 309

88 259


    - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





15 910

15 910



15 910

15 910


    - vagyonbiztosítás





4 000

4 000



4 000

4 000


    - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





25 905

25 905



25 905

25 905


    - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás





6 550

7 300



6 550

7 300


    - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)





350

350



350

350


    - közvilágítás





18 950

18 950



18 950

18 950


    - zöldterület kezelés (parkfenntartás)





5 862

6 062



5 862

6 062


    - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)





9 782

9 782



9 782

9 782


4.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség












5.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére







303 344

338 703

303 344

338 703


6.  Szociális ellátás







21 210

21 210

21 210

21 210


Kötelező feladatok összesen

56 877

56 877

12 861

12 861

165 895

173 518

324 554

359 913

560 187

603 169

7

Önkormányzati nem kötelező feladat












1. Pénzeszköz átadás







42 261

43 321

42 261

43 321


 - államháztartáson belül







1 050

1 050

1 050

1 050


 - államháztartáson kívül







41 211

42 271

41 211

42 271


2. Működési dologi kiadások (szállítás)





5 858

5 858



5 858

5 858


Nem kötelező feladatok összesen





5 858

5 858

42 261

43 321

48 119

49 179


Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

56 877

56 877

12 861

12 861

171 753

179 376

366 815

403 234

608 306

652 348


Intézményi támogatás









949 070

970 276


Általános tartalék









1 000

1 000


Működési kiadások mindösszesen









1 558 376

1 623 624


Külső finanszírozási műveletek









151 891

526 891


Kiadások mindösszesen









1 710 267

2 150 515








4-2/A melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai









ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat




Közös költség

1 499

1 499

Továbbszámlázott közüzemi díjak

7 366

7 366

Közvetített szolgáltatás

1 778

1 778

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

3 500

3 500

Rágcsáló irtás

737

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

150

150

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

150

150

Volt dohányszárító épület állagmegóvása

500

500

Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás

230

230




Összesen:

15 910

15 910




Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása




Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

5 000

Városi járdák javítása

2 000

2 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

4 550

4 550

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 874

3 874

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

6 117

6 117

Síkosság elleni anyagbeszerzés                                  

2 764

2 764

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

100

Külterületi földutak javítása

1 500

1 500




Összesen:

25 905

25 905




Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás




Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

1 500

1 500

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

5 050

5 800




Összesen:

6 550

7 300




Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)




Közkutak vízdíja

250

250

Tűzivíztározók karbantartása

100

100




Összesen:

350

350








Közvilágítás




Közvilágítási villamos energia         

15 950

15 950

Közvilágítási karbantartási díj

3 000

3 000




Összesen:

18 950

18 950




Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)




Vadgesztenyefák növényvédelme

166

166

Platánfák növényvédelme

411

411

Díszfák növényvédelme

1 674

1 674

Díszburkolatok gyomírtása

111

111

Köztéri szobrok védelme

2 000

2 200

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

1 500

1 500




Összesen:

5 862

6 062




Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)




Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

2 285

2 285

Nyilvános WC működtetése

300

300

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

2 747

HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció)

4 450

4 450




Összesen:

9 782

9 782





4-2/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

39 711

40 771

Sportcélú támogatás

28 000

29 060

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 000

3 000

Egyedi támogatás

1 200

1 200

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

500

500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 911

4 911

Polgármesteri keret

800

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

800

800




2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

1 500

1 500

Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

1 500

1 500




3. Államháztartáson belülre adott támogatások

304 394

339 753

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

250

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

303 344

338 703

    - feladatalapú állami hozzájárulás átadása

241 894

254 482

    - bérkompenzáció

589

5 355

    - szociális ágazati pótlék átadása

34 788

40 078

    - bölcsődei pótlék átadása


8 075

    - bölcsődei feladatellátáshoz

15 461

16 634

    - társulási szociális feladatellátásához

5 287

7 450

    - létszám arányos tagdíj

1 087

1 630

    - központi háziorvosi ügyelet ellátásához

4 238

4 999







Mindösszesen :

345 605

382 024




5. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai



ezer Ft

BEVÉTELEK

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

2 626 284

2 626 284

EU támogatással megvalósuló programokhoz:



TOP-os projektek



A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

575 000

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

295 321

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében

449 639

449 639

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon

99 998

99 998

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

299 967

299 967

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

256 359

256 359

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

150 000

150 000

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000

2. Támogatásértékű bevételek        



3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

135 257

176 332

eszközhasználati díj ivóvíz

20 748

20 748

eszközhasználati díj szennyvíz

14 969

14 969

vagyonértékesítés

78 392

95 266

lakásértékesítés bevétele

21 148

21 148

egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)


24 201

4. Átvett pénzeszközök

24 701

7 072

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


6 572

egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

500

500

egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

24 201

0




5. Felhalmozási bevételek összesen :

2 786 242

2 809 688




KIADÁSOK



I. Beruházások



1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

2 625 198

2 629 198

TOP-os projektek



A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

575 000

575 000

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

295 321

295 321

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,



 közlekedésbiztonság javítása érdekében

448 623

448 623

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon

98 521

98 521

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott



 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

294 887

294 887

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon

254 572

254 572

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

146 952

146 952

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

500 000

500 000

2016. évről áthúzódó

1 524

1 524

Európa Liget megújítás projekt előkészítése

3 798

3 798

Európai Uniós pályázatok előkészítése

6 000

6 000

Gyógyfürdő projekt előkészítése


4 000











2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

42 063

57 181

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

14 248

16 398

Ingatlan vásárlás

900

4 507

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

1 680

1 833

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

25 235

34 443




Beruházások összesen:

2 667 261

2 686 379




II. Felújítások



Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások ívóvíz

20 748

20 748

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások szennyvíz

14 969

14 969

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

16 357

16 357

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

42 104

43 304

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

4 523

7 651




Felújítások összesen:

98 701

103 029




III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

5 000

5 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)

2 000

2 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)

3 000

3 000

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

2 770 962

2 794 408




VI. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500




Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

-13 780

-13 780




Belső finanszírozási műveletek



Külső finanszírozási műveletek



      Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

2 809 688

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

2 809 688




5/A melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Beruházás






Közvilágítás bővítés

3 269

3 269

2016. évről áthúzódó

1 769

1 769

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

1 500

1 500




Közterület építés

10 979

13 129

2016. évről áthúzódó

3 141

3 141

Optikai kábel kiépítése

1 200

1 200

Keresztút kialakítása, stációk megépítése

4 400

4 400

Jókai u. parkoló

1 588

1 588

Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés

650

2 800




Összesen :

14 248

16 398




Felújítás






Út, parkoló  felújítás

2 036

2 036

2016. évről áthúzódó

1 486

1 486

Aradi u. (5. - 7. szám között)

300

300

József A. u. (1. szám mellett)

250

250




Járda felújítás

14 321

14 321

2016. évről áthúzódó

8 621

8 621

Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)

1 900

1 900

Kossuth u. (9. szám előtt)

1 800

1 800

Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)

2 000

2 000




Összesen :

16 357

16 357




Önkormányzati ingatlanok felújítása



2016. évről áthúzódó

1 503

1 503

Városi Sportcsarnok felújítása

24 201

24 201

Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás

1 300

1 300

Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás

1 600

1 600

Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem

3 000

4 200

Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás

10 500

10 500




Összesen :

42 104

43 304



5/B melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez




Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai








ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Beruházás






NKSK

1 300

1 300

Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje

1 000

1 000

Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése

300

300




Nagyatádi Fürdők

380

0

Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása

380

0




Városgondnokság


533

Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás


533




Összesen:

1 680

1 833




Felújítás






NKSK


2 700

Sportcsarnok - teke pálya felújítása


2 700




Nagyatádi Fürdők

2 603

2 603

Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása

2 603

2 603




Városgondnokság

1 920

2 348

2016. évi áthúzódó

1 920

1 920

Kommunális gép javítása


428




Összesen:

4 523

7 651




Mindösszesen:

6 203

9 484




5/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez




Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése









ezer Ft


eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Önkormányzat

800

800

Számítástechnikai eszközök beszerzése

800

800




Önkormányzati intézmények



Polgármesteri Hivatal


210

Számítástechnikai eszközök beszerzése


60

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


150

NINESZ

1 219

2 013

Árpád iskola konyhai sütő beszerzés

774

774

Óvodai konyhai burgonyakoptató beszerzés

445

445

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


794

NKSK

2 074

3 776

Városi TV eszközbeszerzés

1 524

3 040

Városi Múzeum eszközbeszerzés

250

0

Művelődési Központ eszközbeszerzés

300

736

Városgondnokság

18 000

23 095

Kommunális gépek beszerzése I. ütem

15 000

15 000

Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése

3 000

3 000

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök


5 095

Nagyatádi Fürdők

3 142

4 549

2016. évi áthúzódó

729

729

1. Strand

635

635

Játszóeszközök bővítése, beszerzése

635

635

2. Gyógyfürdő

1 778

3 185

Öltöző, tároló faház beszerzése

610

610

Szivattyú beszerzése 2 db

1 168

2 417

Eszközbeszerzés


158




Intézményi beruházások összesen:

24 435

33 643




Mindösszesen :

25 235

34 443



6. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez














2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Állami támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás  

Polgármesteri Hivatal

234 472

133 782

57,1%

3706

1,6%

750

0,3%

1481

0,6%

94 753

40,4%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

183 329

159 570

87,0%



30

0,0%

1 031

0,6%

22 698

12,4%


Óvodák működtetése (NINESZ)

39 982

21 242

53,1%







18 740

46,9%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

168 634

101 712

60,3%



36 716

21,8%



30 206

17,9%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

85 379



26 963

31,6%

5 082

6,0%

2 348

2,8%

50 986

59,7%


Könyvtár (NKSK)

20 460

3 345

16,3%



107

0,5%



17 008

83,1%


Közművelődés (NKSK)

78 713

15 235

19,4%



9 934

12,6%

1 172

1,5%

52 372

66,5%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

401 291



192 297

47,9%

67 124

16,7%

4 921

1,2%

136 949

34,1%


Szociális feladatok

21 210

18 210

85,9%

3 000

14,1%





0

0,0%


Önkormányzat

547 233

358 354

65,5%

13 568

2,5%

73 000

13,3%

17 612

3,2%

84 699

15,5%


Egészségügyi alapellátás

62 617



58 556

93,5%

2 070

3,3%



1 991

3,2%


Kötelező feladatok összesen:

1 843 320

811 450

44%

298 090

16%

194 813

11%

28 565

2%

510 402

28%

567 700

Vendég étkeztetés (NINESZ)

54 540





54 540

100,0%



0

0,0%


NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

41 629



17 395

41,8%

1 973

4,7%



22 261

53,5%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

33 969





22 955

67,6%



11 014

32,4%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

5 582





5 500

98,5%



82

1,5%


Fürdők

225 900



23 164

10,3%

122 874

54,4%

1 541

0,7%

78 321

34,7%


Önkormányzat

49 179









49 179

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen:

410 799



40 559

10%

207 842

51%

1 541

0%

160 857

39%


Mindösszesen:

2 254 119

811 450

36%

338 649

15%

402 655

18%

30 106

1%

671 259

30%

567 700





9. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2017. évi előirányzat felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

11 138

12 138

230 818

62 973

47 412

61 138

60 138

56 138

250 818

62 973

57 606

57 066

970 355

2.Átvett pénzeszköz

21 619

21 619

21 620

22 582

26 970

22 582

22 582

24 169

29 175

22 717

34 626

26 582

296 841

3.Fejlesztési célú bevétel

3 981

7 281

12 056

18 810

41 177

14 976

8 643

23 850

5 892

12 976

21 176

5 514

176 332

4. OEP,  MEP támogatás

4 071

4 062

4 067

4 064

3 931

4 170

4 085

4 096

4 087

4 083

4 084

4 080

48 880

5.Támogatások

67 621

67 621

67 621

67 621

115 222

67 621

67 621

67 621

823 980

317 619

1 387 581

423 546

3 541 293

6.Hitel, kötvény

79 390

58 064

53 462

9 867

25 000

45 000

89 000

60 000


54 000

10 000

16 217

500 000

7.Maradvány

30 106












30 106

8.Előző havi záró


0

-62 190

27 822

10 613

84

-22 324

-12 124

689

22 989

-867

6 642


9.Bevételek összesen

217 926

170 785

327 454

213 738

270 325

215 570

229 744

223 750

1 114 640

497 356

1 514 206

539 646

5 563 807

Kiadások














9.Működési kiadások

200 726

177 542

143 968

186 837

225 389

176 161

179 061

183 261

259 261

133 498

174 361

186 162

2 226 228

10.Adósságszolgálat

17 200

48 270

132 336

9 867

12 000

30 000

45 000

30 000

108 890



80 217

513 780

11.Felújítási kiadások



13 530

428

27 201

4 650

8 200

9 800

15 500

10 517

13 203


103 029

12.Fejlesztési kiadások


7 163

9 798

5 993

5 651

27 083

9 607


708 000

354 208

1 320 000

243 876

2 691 379

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Támogatási előleg visszafizetés












26 891

26 891

15.Kiadások összesen

217 926

232 975

299 632

203 125

270 241

237 894

241 868

223 061

1 091 651

498 223

1 507 564

539 646

5 563 807

16.Egyenleg

0

-62 190

27 822

10 613

84

-22 324

-12 124

689

22 989

-867

6 642

0




10. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez





























       Nagyatád Város Önkormányzat

 2017. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

11 138

12 138

230 818

62 973

47 412

61 138

60 138

56 138

250 818

62 973

57 606

57 066

970 355

2.Átvett pénzeszköz

21 619

21 619

21 620

22 582

26 970

22 582

22 582

24 169

29 175

22 717

34 626

26 582

296 841

3.Fejlesztési célú bevétel

3 981

7 281

12 056

18 810

41 177

14 976

8 643

23 850

5 892

12 976

21 176

5 514

176 332

4. OEP,  MEP támogatás

4 071

4 062

4 067

4 064

3 931

4 170

4 085

4 096

4 087

4 083

4 084

4 080

48 880

5.Támogatások

67 621

67 621

67 621

67 621

115 222

67 621

67 621

67 621

823 980

317 619

1 387 581

423 546

3 541 293

6.Likvidhitel felhasználás

62 190

71 984

-134 174


12 916

37 408

33 800

17 187

-101 311

54 867

2 491

-57 358

0

7.Pénzmaradvány

30 106












30 106

8.Előző havi záró

0

0

0

27 822

10 613

0

0

0

0

22 989

0

0


9.Bevételek összesen

200 726

184 705

202 008

203 871

258 241

207 894

196 868

193 061

1 012 640

498 223

1 507 564

459 429

5 063 807

Kiadások














9.Működési kiadások

200 726

177 542

143 968

186 837

225 389

176 161

179 061

183 261

259 261

133 498

174 361

186 162

2 226 228

10.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

11.Felújítási kiadások



13 530

428

27 201

4 650

8 200

9 800

15 500

10 517

13 203


103 029

12.Fejlesztési kiadások


7 163

9 798

5 993

5 651

27 083

9 607


708 000

354 208

1 320 000

243 876

2 691 379

13.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

14.Támogatási előleg visszafizetése












26 891

26 891

15.Kiadások összesen

200 726

184 705

174 186

193 258

258 241

207 894

196 868

193 061

989 651

498 223

1 507 564

459 429

5 063 807

16.Egyenleg (havi záró

0

0

27 822

10 613

0

0

0

0

22 989

0

0

0


   pénzállomány 8 - 14 sor)

















12. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban


















ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2018.év

2019. év

2020. év

1

Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez

2015.

2 000

2 000


2

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

2 747

915


3

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

2015.

250

250


4

Kommunális gépek beszerzése

2017.

20 000

20 000

5 000

5

Támogatás a Református Templom felújításához

2017.

3 000



6

Hész felülvizsgálata II. ütem

2017.

13 335




Összesen


41 332

23 165

5 000














Követelés jogcíme

Követelés keletkezésének éve

2018. év



1

Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

2017.

1 000




Összesen


1 000