Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 27

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete


Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről




Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.



1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


  • Nagyatád Város Önkormányzata
  • Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
  • Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
  • Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
  • Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
  • Városgondnokság
  • Nagyatádi Fürdők



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a)     6.267.965   ezer Ft bevétellel,

b)     6.267.965   ezer Ft kiadással állapítja meg.




(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                               3.273.826 eFt

            ebből:

                  aa)    a helyi önkormányzatok működőképességének

                           megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                      125.369 eFt

                  ab)    likvid hitel felvétel                                                           170.000 eFt


      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                         1.811.518 eFt


      c)   a működési célú kiadások                                                            3.273.826 eFt

            ebből:

                  ca)    a személyi juttatások kiadásai                                          871.944 eFt

                  cb)    a munkaadókat terhelő járulékok                                     173.904 eFt

                  cc)    a dologi kiadások                                                             765.320 eFt

                  cd)    ellátottak pénzbeli juttatásai                                              19.250 eFt

                  ce)    egyéb működési célú kiadások                                        393.043 eFt

                  cf)     működési általános tartalék                                                 1.000 eFt

                  cg)    likvid hitel visszafizetés                                                   170.000 eFt

                  ch)    támogatási előleg visszafizetés                                          29.365 eFt

           

      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                           2.980.359 eFt

            ebből:

                  da)    a beruházások összege                                                  2.158.221 eFt

                  db)    a felújítások összege                                                        811.638 eFt

                  dc)    egyéb felhalmozási célú kiadások                                        9.000 eFt

                  de)    a céltartalék összege                                                            1.500 eFt


(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.


(5)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


      (1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.


      (4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint             hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.


(5)  A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.


(2)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.


(3)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(5)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(3)  A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.



5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Költségvetési létszámkeret


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


       (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.


(4)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.


(5)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.



8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.


(3)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


(6)  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(7)  A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.


9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.


(3)  Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.



10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők.


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d)   Városi közösségi napok rendezvényei;

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f)   Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Támogatási szerződés


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.


(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.


(6)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.


14. Záró és vegyes rendelkezések


16. §


(1)  E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.


Nagyatád, 2018. február 15.




Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző




1. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai


ezer Ft

I. Működési bevételek  


1. Önkormányzat költségvetési támogatása

971 047

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

845 678

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

2. Egyéb működési célú támogatások

140 920

Önkormányzati

85 028

Intézményi

55 892

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

4. Önkormányzat saját bevételei

651 481

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

344 451

6. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000

7. Működési célú támogatás bevétele

175

8. Működési bevételek összesen

2 246 855

II. Működési kiadások


1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 381 835

2. Önkormányzati kiadások                                                   

841 626

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

776 151

Szociálpolitikai jellegű kiadások

19 250

Működési célú pénzeszköz átadás

46 225

3. Működési kiadások összesen

2 223 461

III.  Általános tartalék

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-22 394

IV. Finanszírozási műveletek - működési


Bevétel


Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

6 971

Kiadás


Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

29 365



Működési bevételek mindösszesen

3 273 826

Működési kiadások mindösszesen

3 273 826

V. Felhalmozási bevételek

1 811 518

VI. Felhalmozási kiadások

2 980 359

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési


Bevétel


Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

788 621

Felhalmozási célú finanszírozási

394 000

Kiadás


Felhalmozási célú finanszírozási

13 780



    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 267 965

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 267 965



1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2017. és 2018. évi  bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft

I. Működési bevételek  

2017. év

2018. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

861 103

971 047

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

765 145

845 678

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

95 958

125 369

2. Egyéb működési célú támogatások

138 385

140 920

Önkormányzati

72 791

85 028

Intézményi

65 594

55 892

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása


137 781

4. Önkormányzat saját bevételei

642 770

651 481

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

327 585

344 451

6. Működési célú átvett pénzeszköz

500

1 000

7. Működési célú támogatás bevétele


175

8. Működési bevételek összesen

1 970 343

2 246 855

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények  kiadásai

1 354 688

1 381 835

2. Önkormányzati kiadások                                                   

608 306

841 626

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

544 835

776 151

Szociálpolitikai jellegű kiadások

21 210

19 250

Működési célú pénzeszköz átadás

42 261

46 225

3. Működési kiadások összesen

1 962 994

2 223 461

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-6 349

-22 394

IV. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő


850 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

20 542

6 971

Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

125 000

170 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő


850 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

26 891

29 365




Működési bevételek mindösszesen

2 115 885

3 273 826

Működési kiadások mindösszesen

2 115 885

3 273 826

V. Felhalmozási bevételek

2 786 242

1 811 518

VI.  Felhalmozási kiadások

2 772 462

2 980 359

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele


788 621

Felhalmozási célú finanszírozási


394 000

Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 902 127

6 267 965

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 902 127

6 267 965



1/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi támogatások a központi költségvetésből






Megnevezés

 Létszám

Normativa

Összeg

fő

Ft/fő

Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

150 387 578

1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

29,00

4 580 000

132 820 000

1.b

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása



64 796 700


ba  Zöldterület-gazdálkodás


22 300/ha

18 921 550


bb  Közvilágítás


400 000/km

30 680 000


bc  Köztemető fenntartása


104/m2

100 000


bd  Közutak fenntartása


295 000/km

15 095 150

1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 717

2 700

28 935 900

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

65

2 550

165 750

1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása


1,00

6 135 300


Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)



-85 549 160

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

147 304 490

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása


100/m3

3 000

I.5.

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása



1 031 388

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása



2 048 700

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



193 546 987

II.1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása

26/27,6
18+1

4 419 000
2 205 000

161 359 800

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás



24 074 267

2.a

Óvodaműködtetési alaptámogatás

288/308

81 700

24 074 267

2.b

Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz




II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

17/1


8 112 920

III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása



150 073 689

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása



44 330 000

III.5.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása



104 187 247

5.a

Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

24,55

1 900 000

46 645 000

5.b

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása



57 542 247

III.6.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 034

513

1 556 442

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



12 967 570

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása



12 967 570

1.d

Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 717

1 210

12 967 570

1.i

Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása





 Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen



506 975 824







Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

300 045 560


2. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez











 2018. évi intézményi bevételi előirányzatok









ezer Ft


Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi Fürdők

Összesen





Saját bevételek

750

30

114 451

29 272

72 651

127 297

344 451


Egyéb működési célú támogatás



11 670

180

40 257

3 785

55 892


  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől



11 670

180

40 257

1 246

53 353


           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól






2 539

2 539


           - nonprofit szervezettől







0


Működési célú támogatás bevétele





175


175


Költségvetési maradvány

275

266

833

243

1 571

723

3 911


Önkormányzati támogatás

218 844

193 973

209 450

131 575

138 657

84 907

977 406


Működési bevételek összesen

219 869

194 269

336 404

161 270

253 311

216 712

1 381 835


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel







0


Felhalmozási célú önkormányzati támogatás



1 306

646

5 996

13 200

21 148


Felhalmozási bevételek összesen



1 306

646

5 996

13 200

21 148


Mindösszesen

219 869

194 269

337 710

161 916

259 307

229 912

1 402 983




3. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez











 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok









ezer Ft


Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi Fürdők

 Összesen




Személyi juttatások

161 786

157 138

119 870

84 351

133 495

116 171

772 811


Járulékok

33 348

34 302

24 845

16 772

23 127

22 188

154 582


Dologi kiadások

24 735

2 829

191 689

60 147

96 689

78 353

454 442


  ebből: - élelmiszer



136 774




136 774


            - karbantartás (eseti)



450


3 937

3 050

7 437


            - dologi

24 735

2 829

54 465

60 147

92 752

75 303

310 231


Pénzeszköz átadás









Működési kiadások összesen

219 869

194 269

336 404

161 270

253 311

216 712

1 381 835


Beruházás



1 306

646

5 346

10 977

18 275


Felújítás





650

2 223

2 873


Felhalmozási kiadások összesen



1 306

646

5 996

13 200

21 148


Kiadások mindösszesen

219 869

194 269

337 710

161 916

259 307

229 912

1 402 983


Engedélyezett létszám (fő)

51

47

59

31

44

45

277


Közfoglalkoztatott (fő)



16


136

6

158



3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai










ezer Ft





NINESZ

450


Műfüves pálya karbantartása

300


Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása

150





Városgondnokság

3 937


Önkormányzati bérlakások karbantartása

3 000


Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db)

225


Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje

597


Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje

115





Nagyatádi Fürdők

3 050





1. Strand

1 144


Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása

445


Csaptelepek és szerelvények cseréje

445


Locsoló kutak karbantartása

254


2. Gyógyfürdő

191


Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása

191


3. Uszoda

1 715


Homlokzati faszerkezetek állagvédelme

1 715





Mindösszesen:

7 437





3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai










ezer Ft


Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása





Betonjárda építés, karbantartás

2 000





Összesen:

2 000





Zöldterület kezelés  (Parkfenntartás)





Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

500


Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója                      

1 000


Városfásítások, pótlások

2 500


Virágosítás

3 000


Parlagfű írtás                                                              

500


Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

200


Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

300


Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300





Összesen:

8 300





Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)





Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

1 500


Galamb mentesítés

200





Összesen:

1 700





Mindösszesen:

12 000








4-1. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai


ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek


1. Költségvetési támogatás

971 047

Önkormányzat működésének általános támogatása

150 387

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

193 547

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

150 074

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

12 967

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

300 046

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

30 743

Kulturális illetménypótlék támogatása

7 914

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

125 369

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 028

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

54 776

Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)

2 990

Helyi önkormányzatoktól

360

Önkormányzati Társulástól

26 902

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

137 781

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 602

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

31 109

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

96 070

4. Az önkormányzat saját bevételei

651 481

Saját működési bevételek

77 081

Közhatalmi bevételek

574 400

Kommunális adó

51 700

Iparűzési adó

395 000

Idegenforgalmi adó

6 000

Építményadó

87 000

Talajterhelési díj

1 000

Pótlék, bírság

2 000

Gépjármű adó

31 700

5. Működési célú átvett pénzeszközök


Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 000

6. Működési célú költségvetési maradvány

3 060

Működési bevételek mindösszesen

1 849 397

Finanszírozási műveletek

1 020 000

Bevételek mindösszesen

2 869 397


4-2. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez


 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai


  Megnevezés

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám





1.  Önkormányzati működés

33 649

6 506

52 991



93 146

1



Általános igazgatási tevékenység

33 649

6 506

45 991



86 146




Kamatkiadások



7 000



7 000




2.  Egészségügyi Alapellátás

22 871

4 507

43 585



70 963

6



3.  Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai

42 613

8 309

89 514



140 436

10



TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

3 393

662

4 642



8 697




EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

7 803

1 521

21 785



31 109




EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

31 417

6 126

58 527



96 070




KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez



4 560



4 560




4.  Városműködtetési feladatok



114 826



114 826




Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás



18 242



18 242




Vagyonbiztosítás



4 000



4 000




Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



34 898



34 898




Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás



5 936



5 936




Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)



370



370




Közvilágítás



28 111



28 111




Zöldterület kezelés (parkfenntartás)



6 673



6 673




Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)



16 596



16 596




5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség



9 205



9 205




6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére





346 818

346 818




7.  Szociális ellátás




19 250


19 250




Kötelező feladatok összesen

99 133

19 322

310 121

19 250

346 818

794 644

17



8. Pénzeszköz átadás





46 225

46 225




Államháztartáson belül





1 150

1 150




Államháztartáson kívül





45 075

45 075




9. Működési dologi kiadások (szállítás)



757



757




Nem kötelező feladatok összesen



757


46 225

46 982




Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

99 133

19 322

310 878

19 250

393 043

841 626




Intézményi támogatás






977 406




Általános tartalék






1 000




Működési kiadások mindösszesen






1 820 032




Finanszírozási műveletek






1 049 365




Kiadások mindösszesen






2 869 397






4-2/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai






ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok



2017. évről áthúzódó

668

Közös költség

1 442

Közüzemi díjak

5 300

Közvetített szolgáltatások

5 500

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

4 395

Rágcsáló irtás

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

100

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100



Összesen:

18 242



Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



2017. évről áthúzódó

14 248

Városi utak javítása / kátyútlanítás

5 000

Városi járdák javítása

2 500

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

3 550

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

4 000

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 500

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

100

Külterületi földutak javítása

2 000



Összesen:

34 898



Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás



2017. évről áthúzódó

2 136

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

3 500

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

300



Összesen:

5 936



Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)



Közkutak vízdíja

270

Tűzivíztározók karbantartása

100



Összesen:

370



-  2  -





Közvilágítás



2017. évről áthúzódó

10 261

Közvilágítási villamos energia         

14 850

Közvilágítási karbantartási díj

3 000



Összesen:

28 111



Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)



2017. évről áthúzódó

1 709

Vadgesztenyefák növényvédelme

166

Platánfák növényvédelme

411

Díszfák növényvédelme

549

Díszburkolatok gyomírtása

138

Köztéri szobrok védelme

1 700

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

2 000



Összesen:

6 673



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)



2017. évről áthúzódó

3 609

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

1 490

Nyilvános WC működtetése

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

Településrendezési eszközök módosítása

6 350

Strand termálkút vizsgálata

1 700

Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye

350



Összesen:

16 596




4-2/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez



 Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai



                                                                                            



ezer Ft



Rendszeres ellátások         

6 700

Lakásfenntartási támogatás

6 000

Gyógyszertámogatás

600

Közműfejlesztési támogatás

100



Rendkívüli ellátások

6 050

Rendkívüli települési támogatás          

4 100

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

1 700

Köztemetés                                                      

250



Egyéb ellátások

5 000

Helyi közlekedés támogatása                     

2 100

Gyermekvédelmi támogatás

2 900



Bursa Hungarica

1 500



Önkormányzat mindösszesen :

19 250




4-2/C melléklet a  1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás






ezer Ft

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

45 075

Sportcélú támogatás

31 000

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

3 700

Egyedi támogatás

2 200

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

4 975

Polgármesteri keret

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

1 100



2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások

0



3. Államháztartáson belülre adott támogatások

347 968

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

600

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

300

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

346 818

Feladatalapú állami hozzájárulás átadása

300 046

Bérkompenzáció

390

Szociális ágazati pótlék átadása

30 743

Bölcsődei feladatellátáshoz

2 222

Társulási szociális feladatellátásához

3 725

Létszám arányos tagdíj

1 887

Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz

7 805



Mindösszesen :

393 043




5. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai


ezer Ft

BEVÉTELEK


1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

1 596 069

EU támogatással megvalósuló programokhoz

1 573 850

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

567 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

254 990

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

455 000

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

76 600

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

28 346

 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

22 219

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

22 219

2. Támogatásértékű bevételek        


3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

214 049

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

Eszközhasználati díj szennyvíz

5 690

Ingatlan értékesítés bevétele

25 781

Lakásértékesítés bevétele

16 281

Vagyonértékesítés

118 142

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

27 200

4. Átvett pénzeszközök

1 400

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400



5. Felhalmozási bevételek összesen

1 811 518



KIADÁSOK


I. Beruházások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 997 863

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

572 280

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

261 339

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

45 745

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

468 511

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

176 522

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

304 578

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

135 330

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

15 650

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez

2 160

Pályázat előkészítés

15 748



2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

160 358

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

19 455

Ingatlan vásárlás

105 828

Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)

781

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)

34 294



Beruházások összesen

2 158 221

-  2  -





II. Felújítások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

708 100

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

298 057

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

126 369

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

230 759

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 000

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

12 696

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása

30 219



2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

76 893

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

24 063

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

49 957

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

2 873



3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

26 645

Ívóvíz hálózat

20 955

Szennyvíz hálózat

5 690



Felújítások összesen

811 638



III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

9 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)

3 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)

6 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 978 859



V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500



VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

788 621

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

271 852

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

138 822

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

92 369

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

285 578



Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

380 220



Finanszírozási műveletek


Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

394 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780



    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 994 139

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 994 139




5/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok

fejlesztése és felújítása




ezer Ft

Beruházás




Közvilágítás bővítés

9 188

2017. évről áthúzódó

2 618

Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)

6 570



Közterület építés

10 267

2017. évről áthúzódó

2 667

Hunyadi u. 6. parkoló

6 300

Árpád utca 1-3. parkoló

1 300



Összesen

19 455



Felújítás




Út, parkoló  felújítás




Járda felújítás

24 063

2017. évről áthúzódó

14 505

Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)

1 600

József Attila sétány (északkeleti oldal)

3 458

Jókai u. (északkeleti oldal)

1 600

Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)

2 200

Akadálymentesítések

700



Összesen

24 063



Önkormányzati ingatlanok felújítása


2017. évről áthúzódó

357

Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás

2 500

Dohánybeváltó tetőfelújítás

5 200

Park Hotel lábazat felújítás

1 100

Hild emlékmű áthelyezés

200

Városi Sportcsarnok felújítása

40 000

Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés

600



Összesen

49 957




5/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez



Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai





ezer Ft

Beruházás




NKSK

400

Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése

400



Nagyatádi Fürdők

381

Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása

381



Összesen

781



Felújítás




Nagyatádi Fürdők

2 223

Élmény medence részleges felújítása

1 524

Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)

254

Súlyfürdő függesztőinek felújítása

445



Városgondnokság

650

Multicar sebességváltó felújítás

650



Összesen

2 873



Mindösszesen

3 654




5/C melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése




ezer Ft



Önkormányzat

16 800

Kommunális gépek beszerzése

16 800



Önkormányzati intézmények


NINESZ

1 306

Számítástechnikai eszközök beszerzése

711

Konyhai eszközök beszerzése

595



NKSK

246

2017. évi áthúzódó

246



Városgondnokság

5 346

2017. évi áthúzódó

1 026

Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése

3 000

Robogó beszerzése

320

Karácsonyi díszek

1 000



Nagyatádi Fürdők

10 596

1. Strand

2 814

Napvitorla beszerzés 2 db

762

Öntöző szivattyú beszerzése 2 db

127

Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db

1 925



2. Gyógyfürdő

7 782

Eszközbeszerzés

572

Kommunális gép beszerzése

3 400

Szénsavas kezelőkád

1 270

Tangentor kezelőkád

2 540



Intézményi beruházások összesen

17 494



Mindösszesen

34 294


6. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez














2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele














Feladat megnevezése

Működési kiadás          eFt

Költségvetési
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás 

Polgármesteri Hivatal

219 869

132 820

60,4%



750

0,3%

275

0,1%

86 024

39,1%


Óvodák fenntartása (NOVIK)

194 269

169 473

87,2%



30

0,0%

266

0,1%

24 500

12,6%


Óvodák működtetése (NINESZ)

38 811

24 074

62,0%







14 737

38,0%


Gyermekétkeztetés (NINESZ)

201 048

105 744

52,6%



47 578

23,7%



47 726

23,7%


Telephelyek működtetése (NINESZ)

32 025



11 670

36,4%

2 353

7,3%

833

2,6%

17 169

53,6%


Könyvtár (NKSK)

20 177

3 501

17,4%



140

0,7%



16 536

82,0%


Közművelődés (NKSK)

78 861

17 380

22,0%



10 999

13,9%

243

0,3%

50 239

63,7%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

248 246



40 432

16,3%

67 586

27,2%

1 571

0,6%

138 657

55,9%


Szociális feladatok

19 250

16 350

84,9%

2 900

15,1%





0



Önkormányzat

594 360

376 337

63,3%

15 159

2,6%

74 350

12,5%

405

0,1%

128 109

21,6%


Pályázatok

140 436

137 781

98,1%





2 655

0,4%

0



Egészségügyi alapellátás

70 963



67 969

95,8%

2 731

3,8%



263

0,4%


Kötelező feladatok összesen:

1 858 315

983 459

52,9%

138 130

7,4%

206 517

11,1%

6 248

0,3%

523 961

28,2%

574 400

Vendég étkeztetés (NINESZ)

64 520





64 520

100,0%



0



NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)

28 374



180

0,6%

1 109

3,9%



27 085

95,5%


NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)

33 858





17 024

50,3%



16 834

49,7%


Városüzemeltetés (Városgondnokság)

5 065





5 065

100,0%



0



Fürdők

216 712



3 785

1,7%

127 297

58,7%

723

0,3%

84 907

39,2%


Önkormányzat

46 982









46 982

100,0%


Önként vállalt feladatok összesen:

395 511



3 965

1,0%

215 015

54,4%

723

0,2%

175 808

44,5%


Mindösszesen:

2 253 826

983 459

43,6%

142 095

6,3%

421 532

18,7%

6 971

0,3%

699 769

31,0%

574 400



7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez







Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
 projektjei kiadásai és bevételei







1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

575 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

567 280 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft



projekt összköltsége

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

572 280 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás


572 280 000 Ft




fedezet


572 280 000 Ft




maradvány előző évről






támogatás


567 280 000 Ft




saját forrás (hitel)


5 000 000 Ft




költségvetési maradvány


0 Ft









2.

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft



projekt összköltsége

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás

1 651 000 Ft

261 339 001 Ft




fedezet


261 339 001 Ft




maradvány előző évről


-1 651 000 Ft




támogatás


254 990 001 Ft




saját forrás (hitel)


8 000 000 Ft




költségvetési maradvány

-1 651 000 Ft

0 Ft









3.

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése


Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás - eszközbesz.

45 745 400 Ft


45 745 400 Ft



felújítás - építés

246 222 749 Ft

60 000 000 Ft

306 222 749 Ft



projekt összköltsége

291 968 149 Ft

60 000 000 Ft

351 968 149 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018-2019. év




kiadás

8 166 171 Ft

343 801 978 Ft




beruházás - eszközbesz.


45 745 400 Ft




felújítás - építés

8 166 171 Ft

298 056 578 Ft




fedezet

291 968 149 Ft

343 801 978 Ft




maradvány előző évről


283 801 978 Ft




támogatás

291 968 149 Ft





saját forrás (hitel)


60 000 000 Ft




költségvetési maradvány

283 801 978 Ft

0 Ft



 - 2 -







4.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

475 000 000 Ft



projekt összköltsége

455 000 000 Ft

20 000 000 Ft

475 000 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

468 510 617 Ft



fedezet



468 510 617 Ft



maradvány előző évről



-6 489 383 Ft



támogatás



455 000 000 Ft



saját forrás (hitel)



20 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-3 579 051 Ft

-2 910 332 Ft

0 Ft














5.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
 közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében


Támogatás, projekt teljes összege:

449 639 197 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

154 188 624 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás - építés

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

179 188 624 Ft



projekt összköltsége

154 188 624 Ft

25 000 000 Ft

179 188 624 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

176 521 624 Ft



fedezet



176 521 624 Ft



maradvány előző évről


-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft



támogatás


141 488 624 Ft

12 700 000 Ft



saját forrás (hitel)



25 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

0 Ft














6.

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének
energetikai korszerűsítése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

99 997 744 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 321 899 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

131 321 899 Ft



projekt összköltsége

97 321 899 Ft

34 000 000 Ft

131 321 899 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

1 476 500 Ft

3 476 500 Ft

126 368 899 Ft



fedezet



126 368 899 Ft



maradvány előző évről


-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft



támogatás


97 321 899 Ft




saját forrás (hitel)



34 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

0 Ft


 - 3 -







7.

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
 komplex energetikai korszerűsítése


Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás

178 934 000 Ft

55 000 000 Ft

233 934 000 Ft



projekt összköltsége

178 934 000 Ft

55 000 000 Ft

233 934 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás


3 175 000 Ft

230 759 000 Ft



fedezet



230 759 000 Ft



maradvány előző évről



-3 175 000 Ft



támogatás



178 934 000 Ft



saját forrás (hitel)



55 000 000 Ft



költségvetési maradvány


-3 175 000 Ft

0 Ft








8.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
 alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása


Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



beruházás

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

311 308 944 Ft



projekt összköltsége

292 308 944 Ft

19 000 000 Ft

311 308 944 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2016. év

2017. év

2018-2019. év



kiadás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

304 577 944 Ft



fedezet



304 577 944 Ft



maradvány előző évről


-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft



támogatás


292 308 944 Ft




saját forrás (hitel)



19 000 000 Ft



költségvetési maradvány

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

0 Ft








9.

TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

37 500 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

21 407 950 Ft


21 407 950 Ft



szociális hozzájárulás adó

4 174 550 Ft


4 174 550 Ft



dologi kiadások

11 917 500 Ft


11 917 500 Ft



projekt összköltsége

37 500 000 Ft


37 500 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019-2022. év



kiadás

1 905 000 Ft

8 696 530 Ft

26 898 470 Ft



személyi juttatás


3 393 305 Ft

18 014 645 Ft



szociális hozzájárulás adó


661 695 Ft

3 512 855 Ft



dologi kiadás

1 905 000 Ft

4 641 530 Ft

5 370 970 Ft



fedezet


10 601 530 Ft

26 898 470 Ft



maradvány előző évről


-1 905 000 Ft




támogatás - működés


10 601 530 Ft

26 898 470 Ft



költségvetési maradvány

-1 905 000 Ft

0 Ft

0 Ft


 - 4 -







10.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


Támogatás összege:

199 999 998 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

28 431 841 Ft


28 431 841 Ft



szociális hozzájárulás adó

5 544 209 Ft


5 544 209 Ft



dologi kiadások

32 944 312 Ft


32 944 312 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

56 480 000 Ft


56 480 000 Ft



beruházás

76 599 636 Ft

60 000 000 Ft

136 599 636 Ft



projekt összköltsége

199 999 998 Ft

60 000 000 Ft

259 999 998 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019-2021. év



kiadás

635 000 Ft

167 073 963 Ft

92 291 035 Ft



személyi juttatás


7 802 700 Ft

20 629 141 Ft



szociális hozzájárulás adó


1 521 526 Ft

4 022 683 Ft



dologi kiadás


21 785 101 Ft

11 159 211 Ft



ellátottak pénzbeli hj.



56 480 000 Ft



beruházás

635 000 Ft

135 964 636 Ft




fedezet


167 073 963 Ft

92 291 035 Ft



maradvány előző évről


-635 000 Ft




támogatás


107 708 963 Ft

92 291 035 Ft



- működési


31 109 327 Ft




- fejlesztési


76 599 636 Ft




saját forrás (hitel)


60 000 000 Ft




költségvetési maradvány

-635 000 Ft

0 Ft

0 Ft














11.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért


Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



személyi juttatás

109 085 850 Ft


109 085 850 Ft



szociális hozzájárulás adó

21 271 741 Ft


21 271 741 Ft



dologi kiadások

173 384 502 Ft


173 384 502 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft


4 800 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

15 649 298 Ft


15 649 298 Ft



felújítás - építés

12 695 880 Ft


12 695 880 Ft



projekt összköltsége

336 887 270 Ft


336 887 270 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2018. év

2019. év

2020. év

2021. év


kiadás

124 415 260 Ft

98 064 004 Ft

98 064 004 Ft

16 344 002 Ft


személyi juttatás

31 417 385 Ft

35 692 494 Ft

35 692 494 Ft

6 283 477 Ft


szociális hozzájárulás adó

6 126 390 Ft

6 960 036 Ft

6 960 036 Ft

1 225 279 Ft


dologi kiadás

58 526 308 Ft

53 011 474 Ft

53 011 474 Ft

8 835 246 Ft


ellátottak pénzbeli hj.


2 400 000 Ft

2 400 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

15 649 297 Ft





felújítás - építés

12 695 880 Ft





fedezet

124 415 260 Ft

98 064 004 Ft

98 064 004 Ft

16 344 002 Ft


támogatás

124 415 260 Ft

98 064 004 Ft

98 064 004 Ft

16 344 002 Ft


költségvetési maradvány

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

 - 5 -







12.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez


Támogatás összege:

9 000 000 Ft








Projekt költség- és fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



dologi kiadások

6 840 000 Ft


6 840 000 Ft



beruházás - eszközbesz.

2 160 000 Ft


2 160 000 Ft



projekt összköltsége

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft









Projekt éves tervezett költségvetése




2017. év

2018. év

2019. év



kiadás


6 720 000 Ft

2 280 000 Ft



dologi kiadások


4 560 000 Ft

2 280 000 Ft



beruházás - eszközbesz.


2 160 000 Ft




fedezet

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

2 280 000 Ft



maradvány előző évről


9 000 000 Ft

2 280 000 Ft



támogatás

9 000 000 Ft





költségvetési maradvány

9 000 000 Ft

2 280 000 Ft

0 Ft














13.

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca


Támogatás összege:

22 218 740 Ft








A fejlesztés fedezetösszetétele



jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség



felújítás (2018. év)

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft



fejlesztés összköltsége

22 218 740 Ft

8 000 000 Ft

30 218 740 Ft





8. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez


Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálata
Városközpont rehabilitáció





Év

K&H Bank

Adósságszolgálat



186 016 000 Ft

összesen

2014.

tőke

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 581 217 Ft

kamat

4 801 217 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

18 163 683 Ft

kamat

4 383 683 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

17 746 149 Ft

kamat

3 966 149 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

17 328 615 Ft

kamat

3 548 615 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

16 911 081 Ft

kamat

3 131 081 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

16 493 547 Ft

kamat

2 713 547 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

16 076 013 Ft

kamat

2 296 013 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

15 658 479 Ft

kamat

1 878 479 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

15 240 945 Ft

kamat

1 460 945 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

14 823 411 Ft

kamat

1 043 411 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

14 405 877 Ft

kamat

625 877 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

7 084 343 Ft

kamat

208 343 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

244 952 620 Ft

kamat összesen

58 936 620 Ft


9. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
















MegnevezésTárgyév 2018.Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években2018-2029. Összesen
1. évben
2019.		2. évben
2020.		3. évben
2021.		4. évben
2022.		5. évben
2023.		6. évben
2024.		7. évben
2025.		8. évben
2026.		9. évben
2027.		10. évben
2028.		11. évben
2029.
1.Helyi adók539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 000539 700 0006 476 400 000
2.Tulajdonosi bevételek26 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 00026 645 000319 740 000
3.Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók3 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 00036 000 000
4.Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése42 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 00042 062 000504 744 000
5.Részesedések értékesítése











0
6.Privatizációból származó bevételek











0
7.Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések











0
8.Saját bevételek (01+….07)611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 000611 407 0007 336 884 000
9.Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 500305 703 5003 668 442 000
10.Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)18 581 21718 163 68317 746 14917 328 61516 911 08116 493 54716 076 01315 658 47915 240 94514 823 41114 405 8777 084 343188 513 358
11.  Hitelből eredő fizetési kötelezettség18 581 21718 163 68317 746 14917 328 61516 911 08116 493 54716 076 01315 658 47915 240 94514 823 41114 405 8777 084 343188 513 358
12.  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség











0
13.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból











0
14.  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség











0
15.  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség











0
16.  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége











0
17.  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség











0
18.  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség











0
19.Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)287 122 283287 539 817287 957 351288 374 885288 792 419289 209 953289 627 487290 045 021290 462 555290 880 089291 297 623298 619 1573 479 928 642


10. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez















       Nagyatád Város Önkormányzat

 2018. évi előirányzat felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

53 848

47 360

87 568

995 932

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

6 417

3 107

14 468

14 564

1 900

10 613

6 416

1 450

14 373

86 180

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

27 200

39 380

41 542

37 220

214 049

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 279

4 275

4 273

4 274

4 276

4 277

4 280

4 278

4 281

4 282

57 315

5.Támogatások

70 473

70 473

70 473

376 572

120 473

81 075

101 582

166 543

892 743

600 842

83 173

70 473

2 704 897

6.Likvid hitel

107 000

75 000

45 000

10 000

65 000

73 000

77 000

75 000

55 000

110 000

150 000

178 000

1 020 000

7.Hosszú lejáratú hitel






394 000







394 000

8.Maradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró


5 694

-969

-969

2 975

-13 489

-18 645

-14 207

-20 969

148 563

208 038

72 167


10.Bevételek összesen

235 869

227 320

432 210

435 883

637 799

746 643

306 083

359 319

1 221 741

963 326

535 844

534 118

6 267 965

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

185 288

185 288

185 288

185 290

185 288

185 288

185 288

185 289

185 289

2 223 461

12.Adósságszolgálat

17 887

20 000

166 890

25 000

55 000

40 000

20 000

75 000

206 890

110 000

100 000

197 113

1 033 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

60 000

58 388

71 591

811 638

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

154 961

286 000

340 000

100 000

100 000

556 000

400 000

120 000

48 260

2 167 221

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

230 175

228 289

433 178

432 908

651 288

765 288

320 290

380 288

1 073 178

755 288

463 677

534 118

6 267 965

18.Egyenleg

5 694

-969

-969

2 975

-13 489

-18 645

-14 207

-20 969

148 563

208 038

72 167

0




11. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez















       Nagyatád Város Önkormányzat

 2018. évi pénz felhasználási terve




























ezer Ft-ban

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

23 128

35 872

236 168

25 872

35 872

72 360

71 616

55 872

250 400

53 848

47 360

87 568

995 932

2.Átvett pénzeszköz

5 000

7 523

349

6 417

3 107

14 468

14 564

1 900

10 613

6 416

1 450

14 373

86 180

3.Fejlesztési célú bevétel



6 598

13 716

16 099

20 955

5 690

5 649

27 200

39 380

41 542

37 220

214 049

4. OEP,  MEP támogatás

10 268

4 272

4 279

4 275

4 273

4 274

4 276

4 277

4 280

4 278

4 281

4 282

57 315

5.Támogatások

70 473

70 473

70 473

376 572

120 473

81 075

101 582

166 543

892 743

600 842

83 173

70 473

2 704 897

6.Likvidhitel felhasználás

89 082

56 000

-115 000

-15 000

30 000

33 000

57 000


-145 000


50 000

-40 082

0

7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása






394 000







394 000

8.Pénzmaradvány

20 000

28 486

70 312


390 000

100 000

50 000

64 285

2 474



70 035

795 592

9.Előző havi záró

0

5 663

0

1

3 944

7 480

2 324

6 762

0

169 532

229 007

93 136


10.Bevételek összesen

217 951

208 289

273 179

411 852

603 768

727 612

307 052

305 288

1 042 710

874 295

456 813

337 005

5 247 965

Kiadások














11.Működési kiadások

185 288

185 289

185 288

185 288

185 288

185 288

185 290

185 288

185 288

185 288

185 289

185 289

2 223 461

12.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

13.Felújítási kiadások

15 000

18 000

36 000

67 659

125 000

200 000

15 000

20 000

125 000

60 000

58 388

71 591

811 638

14.Fejlesztési kiadások

12 000

5 000

45 000

154 961

286 000

340 000

100 000

100 000

556 000

400 000

120 000

48 260

2 167 221

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












29 365

29 365

17.Kiadások összesen

212 288

208 289

273 178

407 908

596 288

725 288

300 290

305 288

873 178

645 288

363 677

337 005

5 247 965

18.Egyenleg (havi záró

5 663

0

1

3 944

7 480

2 324

6 762

0

169 532

229 007

93 136

0


   pénzállomány 9 - 17 sor)















12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez







Nagyatád Város Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatásai













A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege




eFt


eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

0



0

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

139



139

Helyi iparűzési adó

méltányosság

0



0

Pótlék

méltányosság

1



1

Bírság

méltányosság

6



6

Talajterhelési díj

méltányosság

139

díjkedvezmény

4 140

4 279

Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

1 057

1 057

Összesen


285


5 197

5 482



13. melléklet a 1/2018. (II. 26.) Önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban






























ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2019. év

2020. év

2021. év

1

Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez

2015.

2 000



2

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

915



3

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

2015.

250



4

Kommunális gépek beszerzése

2017.

20 057

18 025


6

Településrendezési eszközök módosítása

2017.

11 430



7

Ingatlan vásárlás

2018.

4 463

793

793


Összesen


39 115

18 818

793