Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 27Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
2018-02-27-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.267.965 ezer Ft bevétellel,
b) 6.267.965 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevétel 3.273.826 eFt
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 125.369 eFt
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel 1.811.518 eFt
c) a működési célú kiadások 3.273.826 eFt
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 871.944 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 173.904 eFt
cc) a dologi kiadások 765.320 eFt
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.250 eFt
ce) egyéb működési célú kiadások 393.043 eFt
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt
ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás 2.980.359 eFt
ebből:
da) a beruházások összege 2.158.221 eFt
db) a felújítások összege 811.638 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 9.000 eFt
de) a céltartalék összege 1.500 eFt
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2018. február 15.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | |
ezer Ft | |
I. Működési bevételek | |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 971 047 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 845 678 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 140 920 |
Önkormányzati | 85 028 |
Intézményi | 55 892 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 |
4. Önkormányzat saját bevételei | 651 481 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 344 451 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 |
8. Működési bevételek összesen | 2 246 855 |
II. Működési kiadások | |
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 381 835 |
2. Önkormányzati kiadások | 841 626 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 776 151 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 19 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 46 225 |
3. Működési kiadások összesen | 2 223 461 |
III. Általános tartalék | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -22 394 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | |
Bevétel | |
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 6 971 |
Kiadás | |
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 3 273 826 |
Működési kiadások mindösszesen | 3 273 826 |
V. Felhalmozási bevételek | 1 811 518 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 980 359 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | |
Bevétel | |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 |
Felhalmozási célú finanszírozási | 394 000 |
Kiadás | |
Felhalmozási célú finanszírozási | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 267 965 |
1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2017. év | 2018. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 971 047 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 845 678 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 140 920 |
Önkormányzati | 72 791 | 85 028 |
Intézményi | 65 594 | 55 892 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | |
4. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 651 481 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 344 451 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | |
8. Működési bevételek összesen | 1 970 343 | 2 246 855 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 381 835 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 841 626 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 776 151 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 19 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 46 225 |
3. Működési kiadások összesen | 1 962 994 | 2 223 461 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -6 349 | -22 394 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 6 971 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
Működési kiadások mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
V. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 1 811 518 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 772 462 | 2 980 359 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | |
Felhalmozási célú finanszírozási | 394 000 | |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
2018. évi támogatások a központi költségvetésből | ||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | |
fő | Ft/fő | Ft | ||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 387 578 | ||
1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) | 29,00 | 4 580 000 | 132 820 000 |
1.b | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 64 796 700 | ||
ba Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921 550 | ||
bb Közvilágítás | 400 000/km | 30 680 000 | ||
bc Köztemető fenntartása | 104/m2 | 100 000 | ||
bd Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 095 150 | ||
1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 717 | 2 700 | 28 935 900 |
1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 65 | 2 550 | 165 750 |
1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 6 135 300 | |
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -85 549 160 | |||
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 147 304 490 | ||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 3 000 | |
I.5. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 031 388 | ||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 2 048 700 | ||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 546 987 | ||
II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 26/27,6 | 4 419 000 | 161 359 800 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 24 074 267 | ||
2.a | Óvodaműködtetési alaptámogatás | 288/308 | 81 700 | 24 074 267 |
2.b | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | |||
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 17/1 | 8 112 920 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 150 073 689 | ||
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 44 330 000 | ||
III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 187 247 | ||
5.a | Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 24,55 | 1 900 000 | 46 645 000 |
5.b | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 57 542 247 | ||
III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 034 | 513 | 1 556 442 |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 967 570 | ||
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 12 967 570 | ||
1.d | Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 717 | 1 210 | 12 967 570 |
1.i | Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | |||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 506 975 824 | |||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 300 045 560 |
2. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2018. évi intézményi bevételi előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Saját bevételek | 750 | 30 | 114 451 | 29 272 | 72 651 | 127 297 | 344 451 | |
Egyéb működési célú támogatás | 11 670 | 180 | 40 257 | 3 785 | 55 892 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 11 670 | 180 | 40 257 | 1 246 | 53 353 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 539 | 2 539 | ||||||
- nonprofit szervezettől | 0 | |||||||
Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | ||||||
Költségvetési maradvány | 275 | 266 | 833 | 243 | 1 571 | 723 | 3 911 | |
Önkormányzati támogatás | 218 844 | 193 973 | 209 450 | 131 575 | 138 657 | 84 907 | 977 406 | |
Működési bevételek összesen | 219 869 | 194 269 | 336 404 | 161 270 | 253 311 | 216 712 | 1 381 835 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 306 | 646 | 5 996 | 13 200 | 21 148 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 1 306 | 646 | 5 996 | 13 200 | 21 148 | |||
Mindösszesen | 219 869 | 194 269 | 337 710 | 161 916 | 259 307 | 229 912 | 1 402 983 |
3. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2018. évi intézményi kiadási előirányzatok | ||||||||
ezer Ft | ||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- | Nagyatádi Fürdők | Összesen | |
Személyi juttatások | 161 786 | 157 138 | 119 870 | 84 351 | 133 495 | 116 171 | 772 811 | |
Járulékok | 33 348 | 34 302 | 24 845 | 16 772 | 23 127 | 22 188 | 154 582 | |
Dologi kiadások | 24 735 | 2 829 | 191 689 | 60 147 | 96 689 | 78 353 | 454 442 | |
ebből: - élelmiszer | 136 774 | 136 774 | ||||||
- karbantartás (eseti) | 450 | 3 937 | 3 050 | 7 437 | ||||
- dologi | 24 735 | 2 829 | 54 465 | 60 147 | 92 752 | 75 303 | 310 231 | |
Pénzeszköz átadás | ||||||||
Működési kiadások összesen | 219 869 | 194 269 | 336 404 | 161 270 | 253 311 | 216 712 | 1 381 835 | |
Beruházás | 1 306 | 646 | 5 346 | 10 977 | 18 275 | |||
Felújítás | 650 | 2 223 | 2 873 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 1 306 | 646 | 5 996 | 13 200 | 21 148 | |||
Kiadások mindösszesen | 219 869 | 194 269 | 337 710 | 161 916 | 259 307 | 229 912 | 1 402 983 | |
Engedélyezett létszám (fő) | 51 | 47 | 59 | 31 | 44 | 45 | 277 | |
Közfoglalkoztatott (fő) | 16 | 136 | 6 | 158 |
3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
NINESZ | 450 | |
Műfüves pálya karbantartása | 300 | |
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása | 150 | |
Városgondnokság | 3 937 | |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 000 | |
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db) | 225 | |
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje | 597 | |
Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje | 115 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 050 | |
1. Strand | 1 144 | |
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása | 445 | |
Csaptelepek és szerelvények cseréje | 445 | |
Locsoló kutak karbantartása | 254 | |
2. Gyógyfürdő | 191 | |
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása | 191 | |
3. Uszoda | 1 715 | |
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme | 1 715 | |
Mindösszesen: | 7 437 |
3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||
Betonjárda építés, karbantartás | 2 000 | |
Összesen: | 2 000 | |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | ||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 | |
Városfásítások, pótlások | 2 500 | |
Virágosítás | 3 000 | |
Parlagfű írtás | 500 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | |
Összesen: | 8 300 | |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 500 | |
Galamb mentesítés | 200 | |
Összesen: | 1 700 | |
Mindösszesen: | 12 000 | |
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |
ezer Ft | |
Önkormányzati működési bevételek | |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 |
Saját működési bevételek | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 |
Kommunális adó | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 |
Építményadó | 87 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 |
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak | Egyéb | Összesen | Enged. | ||
1. Önkormányzati működés | 33 649 | 6 506 | 52 991 | 93 146 | 1 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 33 649 | 6 506 | 45 991 | 86 146 | |||||
Kamatkiadások | 7 000 | 7 000 | |||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 22 871 | 4 507 | 43 585 | 70 963 | 6 | ||||
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai | 42 613 | 8 309 | 89 514 | 140 436 | 10 | ||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 3 393 | 662 | 4 642 | 8 697 | |||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7 803 | 1 521 | 21 785 | 31 109 | |||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 31 417 | 6 126 | 58 527 | 96 070 | |||||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez | 4 560 | 4 560 | |||||||
4. Városműködtetési feladatok | 114 826 | 114 826 | |||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 242 | 18 242 | |||||||
Vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | |||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 34 898 | 34 898 | |||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 5 936 | 5 936 | |||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 370 | 370 | |||||||
Közvilágítás | 28 111 | 28 111 | |||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 673 | 6 673 | |||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 596 | 16 596 | |||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 9 205 | 9 205 | |||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 346 818 | 346 818 | |||||||
7. Szociális ellátás | 19 250 | 19 250 | |||||||
Kötelező feladatok összesen | 99 133 | 19 322 | 310 121 | 19 250 | 346 818 | 794 644 | 17 | ||
8. Pénzeszköz átadás | 46 225 | 46 225 | |||||||
Államháztartáson belül | 1 150 | 1 150 | |||||||
Államháztartáson kívül | 45 075 | 45 075 | |||||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 757 | 757 | |||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 757 | 46 225 | 46 982 | ||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 99 133 | 19 322 | 310 878 | 19 250 | 393 043 | 841 626 | |||
Intézményi támogatás | 977 406 | ||||||||
Általános tartalék | 1 000 | ||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 820 032 | ||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 049 365 | ||||||||
Kiadások mindösszesen | 2 869 397 |
4-2/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai | |
ezer Ft | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |
2017. évről áthúzódó | 668 |
Közös költség | 1 442 |
Közüzemi díjak | 5 300 |
Közvetített szolgáltatások | 5 500 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 395 |
Rágcsáló irtás | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 |
Összesen: | 18 242 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
2017. évről áthúzódó | 14 248 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 500 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 500 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 |
Külterületi földutak javítása | 2 000 |
Összesen: | 34 898 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |
2017. évről áthúzódó | 2 136 |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 3 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 300 |
Összesen: | 5 936 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |
Közkutak vízdíja | 270 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
Összesen: | 370 |
- 2 - | |
Közvilágítás | |
2017. évről áthúzódó | 10 261 |
Közvilágítási villamos energia | 14 850 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 |
Összesen: | 28 111 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |
2017. évről áthúzódó | 1 709 |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 138 |
Köztéri szobrok védelme | 1 700 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 |
Összesen: | 6 673 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |
2017. évről áthúzódó | 3 609 |
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 1 490 |
Nyilvános WC működtetése | 350 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 |
Településrendezési eszközök módosítása | 6 350 |
Strand termálkút vizsgálata | 1 700 |
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye | 350 |
Összesen: | 16 596 |
4-2/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai | |
| |
ezer Ft | |
Rendszeres ellátások | 6 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 100 |
Rendkívüli ellátások | 6 050 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 100 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 1 700 |
Köztemetés | 250 |
Egyéb ellátások | 5 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 900 |
Bursa Hungarica | 1 500 |
Önkormányzat mindösszesen : | 19 250 |
4-2/C melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | |
ezer Ft | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 |
Sportcélú támogatás | 31 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 |
Egyedi támogatás | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 |
Bérkompenzáció | 390 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 |
Mindösszesen : | 393 043 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |
ezer Ft | |
BEVÉTELEK | |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 |
2. Támogatásértékű bevételek | |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 |
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 |
Vagyonértékesítés | 118 142 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 |
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | |
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 |
KIADÁSOK | |
I. Beruházások | |
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 |
Pályázat előkészítés | 15 748 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 |
Ingatlan vásárlás | 105 828 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 |
Beruházások összesen | 2 158 221 |
- 2 - | |
II. Felújítások | |
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 |
Ívóvíz hálózat | 20 955 |
Szennyvíz hálózat | 5 690 |
Felújítások összesen | 811 638 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 6 000 |
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 |
Finanszírozási műveletek | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok | |
fejlesztése és felújítása | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
Közvilágítás bővítés | 9 188 |
2017. évről áthúzódó | 2 618 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 6 570 |
Közterület építés | 10 267 |
2017. évről áthúzódó | 2 667 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 6 300 |
Árpád utca 1-3. parkoló | 1 300 |
Összesen | 19 455 |
Felújítás | |
Út, parkoló felújítás | |
Járda felújítás | 24 063 |
2017. évről áthúzódó | 14 505 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 600 |
József Attila sétány (északkeleti oldal) | 3 458 |
Jókai u. (északkeleti oldal) | 1 600 |
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között) | 2 200 |
Akadálymentesítések | 700 |
Összesen | 24 063 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |
2017. évről áthúzódó | 357 |
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás | 2 500 |
Dohánybeváltó tetőfelújítás | 5 200 |
Park Hotel lábazat felújítás | 1 100 |
Hild emlékmű áthelyezés | 200 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 40 000 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 600 |
Összesen | 49 957 |
5/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
NKSK | 400 |
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése | 400 |
Nagyatádi Fürdők | 381 |
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása | 381 |
Összesen | 781 |
Felújítás | |
Nagyatádi Fürdők | 2 223 |
Élmény medence részleges felújítása | 1 524 |
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó) | 254 |
Súlyfürdő függesztőinek felújítása | 445 |
Városgondnokság | 650 |
Multicar sebességváltó felújítás | 650 |
Összesen | 2 873 |
Mindösszesen | 3 654 |
5/C melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |
ezer Ft | |
Önkormányzat | 16 800 |
Kommunális gépek beszerzése | 16 800 |
Önkormányzati intézmények | |
NINESZ | 1 306 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 |
Konyhai eszközök beszerzése | 595 |
NKSK | 246 |
2017. évi áthúzódó | 246 |
Városgondnokság | 5 346 |
2017. évi áthúzódó | 1 026 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 |
Robogó beszerzése | 320 |
Karácsonyi díszek | 1 000 |
Nagyatádi Fürdők | 10 596 |
1. Strand | 2 814 |
Napvitorla beszerzés 2 db | 762 |
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 |
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 |
2. Gyógyfürdő | 7 782 |
Eszközbeszerzés | 572 |
Kommunális gép beszerzése | 3 400 |
Szénsavas kezelőkád | 1 270 |
Tangentor kezelőkád | 2 540 |
Intézményi beruházások összesen | 17 494 |
Mindösszesen | 34 294 |
2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 219 869 | 132 820 | 60,4% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 86 024 | 39,1% | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 194 269 | 169 473 | 87,2% | 30 | 0,0% | 266 | 0,1% | 24 500 | 12,6% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 38 811 | 24 074 | 62,0% | 14 737 | 38,0% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 048 | 105 744 | 52,6% | 47 578 | 23,7% | 47 726 | 23,7% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 32 025 | 11 670 | 36,4% | 2 353 | 7,3% | 833 | 2,6% | 17 169 | 53,6% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 3 501 | 17,4% | 140 | 0,7% | 16 536 | 82,0% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 78 861 | 17 380 | 22,0% | 10 999 | 13,9% | 243 | 0,3% | 50 239 | 63,7% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 248 246 | 40 432 | 16,3% | 67 586 | 27,2% | 1 571 | 0,6% | 138 657 | 55,9% | |||
Szociális feladatok | 19 250 | 16 350 | 84,9% | 2 900 | 15,1% | 0 | ||||||
Önkormányzat | 594 360 | 376 337 | 63,3% | 15 159 | 2,6% | 74 350 | 12,5% | 405 | 0,1% | 128 109 | 21,6% | |
Pályázatok | 140 436 | 137 781 | 98,1% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
Egészségügyi alapellátás | 70 963 | 67 969 | 95,8% | 2 731 | 3,8% | 263 | 0,4% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 858 315 | 983 459 | 52,9% | 138 130 | 7,4% | 206 517 | 11,1% | 6 248 | 0,3% | 523 961 | 28,2% | 574 400 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 28 374 | 180 | 0,6% | 1 109 | 3,9% | 27 085 | 95,5% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 858 | 17 024 | 50,3% | 16 834 | 49,7% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
Fürdők | 216 712 | 3 785 | 1,7% | 127 297 | 58,7% | 723 | 0,3% | 84 907 | 39,2% | |||
Önkormányzat | 46 982 | 46 982 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 395 511 | 3 965 | 1,0% | 215 015 | 54,4% | 723 | 0,2% | 175 808 | 44,5% | |||
Mindösszesen: | 2 253 826 | 983 459 | 43,6% | 142 095 | 6,3% | 421 532 | 18,7% | 6 971 | 0,3% | 699 769 | 31,0% | 574 400 |
7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | |||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 572 280 000 Ft | ||||
fedezet | 572 280 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | |||||
támogatás | 567 280 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 5 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 0 Ft | ||||
2. | TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 254 990 001 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 254 990 001 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
projekt összköltsége | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 1 651 000 Ft | 261 339 001 Ft | |||
fedezet | 261 339 001 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 651 000 Ft | ||||
támogatás | 254 990 001 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 8 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 651 000 Ft | 0 Ft | |||
3. | TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 295 320 465 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 291 968 149 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 45 745 400 Ft | |||
felújítás - építés | 246 222 749 Ft | 60 000 000 Ft | 306 222 749 Ft | ||
projekt összköltsége | 291 968 149 Ft | 60 000 000 Ft | 351 968 149 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 8 166 171 Ft | 343 801 978 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | ||||
felújítás - építés | 8 166 171 Ft | 298 056 578 Ft | |||
fedezet | 291 968 149 Ft | 343 801 978 Ft | |||
maradvány előző évről | 283 801 978 Ft | ||||
támogatás | 291 968 149 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 283 801 978 Ft | 0 Ft | |||
- 2 - | |||||
4. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 468 510 617 Ft | ||
fedezet | 468 510 617 Ft | ||||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | ||||
támogatás | 455 000 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 20 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 0 Ft | ||
5. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 449 639 197 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 154 188 624 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - építés | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
projekt összköltsége | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 176 521 624 Ft | ||
fedezet | 176 521 624 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | |||
támogatás | 141 488 624 Ft | 12 700 000 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 25 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 0 Ft | ||
6. | TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 99 997 744 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 97 321 899 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
projekt összköltsége | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 476 500 Ft | 3 476 500 Ft | 126 368 899 Ft | ||
fedezet | 126 368 899 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | |||
támogatás | 97 321 899 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 34 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 0 Ft | ||
- 3 - | |||||
7. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 175 000 Ft | 230 759 000 Ft | |||
fedezet | 230 759 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | ||||
támogatás | 178 934 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 55 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 175 000 Ft | 0 Ft | |||
8. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 304 577 944 Ft | ||
fedezet | 304 577 944 Ft | ||||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | |||
támogatás | 292 308 944 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 19 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 0 Ft | ||
9. | TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 37 500 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 21 407 950 Ft | 21 407 950 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 4 174 550 Ft | 4 174 550 Ft | |||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | |||
projekt összköltsége | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2022. év | |||
kiadás | 1 905 000 Ft | 8 696 530 Ft | 26 898 470 Ft | ||
személyi juttatás | 3 393 305 Ft | 18 014 645 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 661 695 Ft | 3 512 855 Ft | |||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 4 641 530 Ft | 5 370 970 Ft | ||
fedezet | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | ||||
támogatás - működés | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 905 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
- 4 - | |||||
10. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | ||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 28 431 841 Ft | 28 431 841 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 5 544 209 Ft | 5 544 209 Ft | |||
dologi kiadások | 32 944 312 Ft | 32 944 312 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | 56 480 000 Ft | |||
beruházás | 76 599 636 Ft | 60 000 000 Ft | 136 599 636 Ft | ||
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 60 000 000 Ft | 259 999 998 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2021. év | |||
kiadás | 635 000 Ft | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | ||
személyi juttatás | 7 802 700 Ft | 20 629 141 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 1 521 526 Ft | 4 022 683 Ft | |||
dologi kiadás | 21 785 101 Ft | 11 159 211 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | ||||
beruházás | 635 000 Ft | 135 964 636 Ft | |||
fedezet | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | ||||
támogatás | 107 708 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
- működési | 31 109 327 Ft | ||||
- fejlesztési | 76 599 636 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
11. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 109 085 850 Ft | 109 085 850 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 21 271 741 Ft | 21 271 741 Ft | |||
dologi kiadások | 173 384 502 Ft | 173 384 502 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | |||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 12 695 880 Ft | |||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 336 887 270 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | ||
kiadás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
személyi juttatás | 31 417 385 Ft | 35 692 494 Ft | 35 692 494 Ft | 6 283 477 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 6 126 390 Ft | 6 960 036 Ft | 6 960 036 Ft | 1 225 279 Ft | |
dologi kiadás | 58 526 308 Ft | 53 011 474 Ft | 53 011 474 Ft | 8 835 246 Ft | |
ellátottak pénzbeli hj. | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 297 Ft | ||||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | ||||
fedezet | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
támogatás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
költségvetési maradvány | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
- 5 - | |||||
12. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | ||||
Támogatás összege: | 9 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
dologi kiadások | 6 840 000 Ft | 6 840 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 9 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 6 720 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
dologi kiadások | 4 560 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | ||||
fedezet | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | ||
maradvány előző évről | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
támogatás | 9 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | 0 Ft | ||
13. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | ||||
Támogatás összege: | 22 218 740 Ft | ||||
A fejlesztés fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás (2018. év) | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
fejlesztés összköltsége | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft |
8. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft |
kamat | 7 526 933 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft |
kamat | 5 323 386 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 581 217 Ft |
kamat | 4 801 217 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 163 683 Ft |
kamat | 4 383 683 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 746 149 Ft |
kamat | 3 966 149 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 328 615 Ft |
kamat | 3 548 615 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 911 081 Ft |
kamat | 3 131 081 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 493 547 Ft |
kamat | 2 713 547 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 076 013 Ft |
kamat | 2 296 013 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 658 479 Ft |
kamat | 1 878 479 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 240 945 Ft |
kamat | 1 460 945 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 823 411 Ft |
kamat | 1 043 411 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 405 877 Ft |
kamat | 625 877 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 084 343 Ft |
kamat | 208 343 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 244 952 620 Ft | |
kamat összesen | 58 936 620 Ft |
9. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2029. Összesen | |||||||||||
1. évben 2019. | 2. évben 2020. | 3. évben 2021. | 4. évben 2022. | 5. évben 2023. | 6. évben 2024. | 7. évben 2025. | 8. évben 2026. | 9. évben 2027. | 10. évben 2028. | 11. évben 2029. | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 6 476 400 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 319 740 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 36 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 504 744 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 7 336 884 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 3 668 442 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 411 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 358 |
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 411 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 358 |
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból | 0 | ||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | ||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||
18. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||
19. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10) | 287 122 283 | 287 539 817 | 287 957 351 | 288 374 885 | 288 792 419 | 289 209 953 | 289 627 487 | 290 045 021 | 290 462 555 | 290 880 089 | 291 297 623 | 298 619 157 | 3 479 928 642 |
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 6 417 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 86 180 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 37 220 | 214 049 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 70 473 | 70 473 | 376 572 | 120 473 | 81 075 | 101 582 | 166 543 | 892 743 | 600 842 | 83 173 | 70 473 | 2 704 897 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -969 | -969 | 2 975 | -13 489 | -18 645 | -14 207 | -20 969 | 148 563 | 208 038 | 72 167 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 227 320 | 432 210 | 435 883 | 637 799 | 746 643 | 306 083 | 359 319 | 1 221 741 | 963 326 | 535 844 | 534 118 | 6 267 965 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 290 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 289 | 185 289 | 2 223 461 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 154 961 | 286 000 | 340 000 | 100 000 | 100 000 | 556 000 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 167 221 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 432 908 | 651 288 | 765 288 | 320 290 | 380 288 | 1 073 178 | 755 288 | 463 677 | 534 118 | 6 267 965 |
18.Egyenleg | 5 694 | -969 | -969 | 2 975 | -13 489 | -18 645 | -14 207 | -20 969 | 148 563 | 208 038 | 72 167 | 0 |
11. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 6 417 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 86 180 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 37 220 | 214 049 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 70 473 | 70 473 | 376 572 | 120 473 | 81 075 | 101 582 | 166 543 | 892 743 | 600 842 | 83 173 | 70 473 | 2 704 897 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 0 | 1 | 3 944 | 7 480 | 2 324 | 6 762 | 0 | 169 532 | 229 007 | 93 136 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 208 289 | 273 179 | 411 852 | 603 768 | 727 612 | 307 052 | 305 288 | 1 042 710 | 874 295 | 456 813 | 337 005 | 5 247 965 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 290 | 185 288 | 185 288 | 185 288 | 185 289 | 185 289 | 2 223 461 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 154 961 | 286 000 | 340 000 | 100 000 | 100 000 | 556 000 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 167 221 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 407 908 | 596 288 | 725 288 | 300 290 | 305 288 | 873 178 | 645 288 | 363 677 | 337 005 | 5 247 965 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 0 | 1 | 3 944 | 7 480 | 2 324 | 6 762 | 0 | 169 532 | 229 007 | 93 136 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) |
12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2018. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 139 | 139 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 6 | 6 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 139 | díjkedvezmény | 4 140 | 4 279 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 285 | 5 197 | 5 482 |
13. melléklet a 1/2018. (II. 26.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 20 057 | 18 025 | |
6 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 11 430 | ||
7 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 4 463 | 793 | 793 |
Összesen | 39 115 | 18 818 | 793 |