Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 29- 2018. 06. 30Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-06-29-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 8. és a 9. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2018. június 29. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2018. június 25.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
8. melléklet a 10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Év | K&H Bank | Hitel felvétel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 216 Ft | 40 851 833 Ft | |
kamat | 4 801 217 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 468 450 Ft | |
kamat | 4 383 683 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 050 916 Ft | |
kamat | 3 966 149 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 262 119 Ft | |
kamat | 3 548 615 Ft | 7 413 504 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 239 401 Ft | |
kamat | 3 131 081 Ft | 6 808 320 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 216 683 Ft | |
kamat | 2 713 547 Ft | 6 203 136 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 193 965 Ft | |
kamat | 2 296 013 Ft | 5 597 952 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 171 247 Ft | |
kamat | 1 878 479 Ft | 4 992 768 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 148 529 Ft | |
kamat | 1 460 945 Ft | 4 387 584 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 125 810 Ft | |
kamat | 1 043 410 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 103 093 Ft | |
kamat | 625 877 Ft | 3 177 216 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 176 375 Ft | |
kamat | 208 343 Ft | 2 572 032 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 486 848 Ft | ||
kamat | 1 966 848 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 881 664 Ft | ||
kamat | 1 361 664 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 276 480 Ft | ||
kamat | 756 480 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 15 911 296 Ft | ||
kamat | 151 296 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 757 003 971 Ft | |
kamat összesen | 58 936 621 Ft | 68 083 200 Ft | |||
9. melléklet a 10/2018.(VI. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. összesen | |||||||||||||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 8 635 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 426 320 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 672 992 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 9 782 512 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 4 891 256 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | ||||||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 22 270 616 | 23 304 767 | 23 304 767 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 512 051 350 |
20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 3 782 400 | 7 564 800 | 7 564 800 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 462 083 200 |
21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 18 488 216 | 15 739 967 | 15 739 967 | 49 968 150 | |||||||||||||
26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
27. | Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 40 851 833 | 41 468 450 | 41 050 916 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 810 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 700 564 709 |
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 264 851 667 | 264 235 050 | 264 652 584 | 249 441 381 | 250 464 099 | 251 486 817 | 252 509 535 | 253 532 253 | 254 554 971 | 255 577 690 | 256 600 407 | 264 527 125 | 272 216 652 | 272 821 836 | 273 427 020 | 289 792 204 | 4 190 691 291 |
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó
költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó
szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.557.831 ezer Ft bevétellel,
b) 6.557.831 ezer Ft kiadással állapítja meg.
*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. április 10.
(2) 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. június 8.
(3) 10/2018.(VI. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. június 29.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.482.596 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 156.556 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.075.235 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.482.596 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 1.014.890 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 193.811 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 803.432 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 402.348 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.075.235 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 2.170.641 eFt-ban
db) a felújítások összege 816.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 72.734 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban (1)(2)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási
célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet„Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány
igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeitaz 1. melléklet
„Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és aköltségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási
előirányzatait a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását
az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése
célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források
összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási
ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven
alapszik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja
jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti
lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-
ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt,a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai
figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező
feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és
járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti
működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem
haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés
napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket,
a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési
költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő
közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról
szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján
2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére
engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem
használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha
előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek
növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok
ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata
a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a
költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati
intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra
vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat
a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak
a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi
irodavezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi
előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a
költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet
módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az
önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása
képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester
jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és
lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a
képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás
lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem
köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák
értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén,
ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni.
Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a
legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni
ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás
bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való
felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként60eFt összegben állapítja meg. Az
előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi
díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a
javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig
írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra
nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést
köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a
Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell
számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb
a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi
Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról
szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott
egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018.
évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és
teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2018. február 15.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2018. június 28.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2017. év | 2018. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 971 047 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 845 678 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 140 920 |
Önkormányzati | 72 791 | 85 028 |
Intézményi | 65 594 | 55 892 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | |
4. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 651 481 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 344 451 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | |
8. Működési bevételek összesen | 1 970 343 | 2 246 855 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 381 835 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 841 626 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 776 151 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 19 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 46 225 |
3. Működési kiadások összesen | 1 962 994 | 2 223 461 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -6 349 | -22 394 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 6 971 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
Működési kiadások mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
V. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 1 811 518 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 772 462 | 2 980 359 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | |
Felhalmozási célú finanszírozási | 394 000 | |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
2018. évi támogatások a központi költségvetésből | ||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | |
fő | Ft/fő | Ft | ||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 387 578 | ||
1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) | 29,00 | 4 580 000 | 132 820 000 |
1.b | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 64 796 700 | ||
ba Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921 550 | ||
bb Közvilágítás | 400 000/km | 30 680 000 | ||
bc Köztemető fenntartása | 104/m2 | 100 000 | ||
bd Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 095 150 | ||
1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 717 | 2 700 | 28 935 900 |
1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 65 | 2 550 | 165 750 |
1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 6 135 300 | |
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -85 549 160 | |||
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 147 304 490 | ||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 3 000 | |
I.5. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 031 388 | ||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 2 048 700 | ||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 546 987 | ||
II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 26/27,6 | 4 419 000 | 161 359 800 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 24 074 267 | ||
2.a | Óvodaműködtetési alaptámogatás | 288/308 | 81 700 | 24 074 267 |
2.b | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | |||
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 17/1 | 8 112 920 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 150 073 689 | ||
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 44 330 000 | ||
III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 187 247 | ||
5.a | Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 24,55 | 1 900 000 | 46 645 000 |
5.b | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 57 542 247 | ||
III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 034 | 513 | 1 556 442 |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 967 570 | ||
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 12 967 570 | ||
1.d | Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 717 | 1 210 | 12 967 570 |
1.i | Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | |||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 506 975 824 | |||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 300 045 560 | |||
| 2. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||||||||||||||||||||
| 2018. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||||||||||
| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
| eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
| Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 114 451 | 114 451 | 114 451 | 29 272 | 29 272 | 29 272 | 72 651 | 72 651 | 72 651 | 127 297 | 127 297 | 127 297 | 344 451 | 344 451 | 344 451 |
| Egyéb működési célú támogatás | 2 475 | 2 686 | 11 670 | 11 670 | 27 274 | 180 | 180 | 3 024 | 40 257 | 40 257 | 169 010 | 3 785 | 3 785 | 12 403 | 55 892 | 58 367 | 214 397 | ||||
| ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 11 670 | 11 670 | 27 274 | 180 | 180 | 3 024 | 40 257 | 40 257 | 169 010 | 1 246 | 1 246 | 9 864 | 53 353 | 53 353 | 209 172 | ||||||
| - egyéb fejezettől | 2 475 | 2 686 | 2 475 | 2 686 | |||||||||||||||||
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | |||||||||||||||
| - nonprofit szervezettől | |||||||||||||||||||||
| Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| Költségvetési maradvány | 275 | 275 | 275 | 266 | 266 | 266 | 833 | 833 | 833 | 243 | 243 | 243 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 723 | 723 | 723 | 3 911 | 3 911 | 3 911 |
| Önkormányzati támogatás | 218 844 | 218 844 | 224 533 | 193 973 | 195 473 | 195 922 | 209 450 | 210 250 | 216 173 | 131 575 | 131 575 | 136 451 | 138 657 | 138 657 | 150 061 | 84 907 | 84 907 | 89 886 | 977 406 | 979 706 | 1 013 026 |
| Működési bevételek összesen | 219 869 | 222 344 | 228 244 | 194 269 | 195 769 | 196 218 | 336 404 | 337 204 | 358 731 | 161 270 | 161 270 | 168 990 | 253 311 | 253 311 | 393 468 | 216 712 | 216 712 | 230 309 | 1 381 835 | 1 386 610 | 1 575 960 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 995 | 0 | 0 | 2 995 | |||||||||||||||||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 306 | 1 306 | 1 616 | 646 | 1 646 | 4 646 | 5 996 | 5 996 | 7 453 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 22 758 | 27 525 | ||||||
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 306 | 1 306 | 1 616 | 646 | 1 646 | 4 646 | 5 996 | 5 996 | 10 448 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 22 758 | 30 520 | ||||||
| Mindösszesen | 219 869 | 222 344 | 228 244 | 194 269 | 195 769 | 196 218 | 337 710 | 338 510 | 360 347 | 161 916 | 162 916 | 173 636 | 259 307 | 259 307 | 403 916 | 229 912 | 230 522 | 244 119 | 1 402 983 | 1 409 368 | 1 606 480 |
| 3. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||||||||||||||||||||
| 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||||||||||
| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
| eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
| Személyi juttatások | 161 786 | 163 618 | 167 849 | 157 138 | 157 138 | 157 514 | 119 870 | 119 870 | 138 000 | 84 351 | 84 351 | 88 440 | 133 495 | 133 495 | 238 388 | 116 171 | 116 171 | 128 252 | 772 811 | 774 643 | 918 443 |
| Járulékok | 33 348 | 33 721 | 34 551 | 34 302 | 35 802 | 35 875 | 24 845 | 25 645 | 28 460 | 16 772 | 16 772 | 17 782 | 23 127 | 23 127 | 34 641 | 22 188 | 22 188 | 23 704 | 154 582 | 157 255 | 175 013 |
| Dologi kiadások | 24 735 | 25 005 | 25 844 | 2 829 | 2 829 | 2 829 | 191 689 | 191 689 | 192 271 | 60 147 | 60 147 | 62 768 | 96 689 | 96 689 | 120 439 | 78 353 | 78 353 | 78 353 | 454 442 | 454 712 | 482 504 |
| ebből: - élelmiszer | 136 774 | 136 774 | 136 774 | 136 774 | 136 774 | 136 774 | |||||||||||||||
| - karbantartás (eseti) | 450 | 450 | 450 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 7 437 | 7 437 | 7 437 | |||||||||
| - dologi | 24 735 | 25 005 | 25 844 | 2 829 | 2 829 | 2 829 | 54 465 | 54 465 | 55 047 | 60 147 | 60 147 | 62 768 | 92 752 | 92 752 | 116 502 | 75 303 | 75 303 | 75 303 | 310 231 | 310 501 | 338 293 |
| Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
| Működési kiadások összesen | 219 869 | 222 344 | 228 244 | 194 269 | 195 769 | 196 218 | 336 404 | 337 204 | 358 731 | 161 270 | 161 270 | 168 990 | 253 311 | 253 311 | 393 468 | 216 712 | 216 712 | 230 309 | 1 381 835 | 1 386 610 | 1 575 960 |
| Beruházás | 1 306 | 1 306 | 1 616 | 646 | 1 646 | 4 646 | 5 346 | 5 346 | 9 798 | 10 977 | 11 587 | 11 587 | 18 275 | 19 885 | 27 647 | ||||||
| Felújítás | 650 | 650 | 650 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | ||||||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 306 | 1 306 | 1 616 | 646 | 1 646 | 4 646 | 5 996 | 5 996 | 10 448 | 13 200 | 13 810 | 13 810 | 21 148 | 22 758 | 30 520 | ||||||
| Kiadások mindösszesen | 219 869 | 222 344 | 228 244 | 194 269 | 195 769 | 196 218 | 337 710 | 338 510 | 360 347 | 161 916 | 162 916 | 173 636 | 259 307 | 259 307 | 403 916 | 229 912 | 230 522 | 244 119 | 1 402 983 | 1 409 368 | 1 606 480 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 59 | 62 | 63 | 31 | 31 | 31 | 44 | 44 | 48 | 45 | 45 | 47 | 277 | 280 | 287 |
| Közfoglalkoztatott (fő) | 16 | 16 | 18 | 8 | 136 | 136 | 173 | 6 | 6 | 27 | 158 | 158 | 226 | ||||||||
3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
NINESZ | 450 | |
Műfüves pálya karbantartása | 300 | |
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása | 150 | |
Városgondnokság | 3 937 | |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 000 | |
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db) | 225 | |
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje | 597 | |
Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje | 115 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 050 | |
1. Strand | 1 144 | |
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása | 445 | |
Csaptelepek és szerelvények cseréje | 445 | |
Locsoló kutak karbantartása | 254 | |
2. Gyógyfürdő | 191 | |
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása | 191 | |
3. Uszoda | 1 715 | |
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme | 1 715 | |
Mindösszesen: | 7 437 | |
3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||
Betonjárda építés, karbantartás | 2 000 | |
Összesen: | 2 000 | |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | ||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 | |
Városfásítások, pótlások | 2 500 | |
Virágosítás | 3 000 | |
Parlagfű írtás | 500 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | |
Összesen: | 8 300 | |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 500 | |
Galamb mentesítés | 200 | |
Összesen: | 1 700 | |
Mindösszesen: | 12 000 | |
4-1. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 | 980 728 | 1 021 312 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 | 150 387 | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 | 193 547 | 198 325 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 | 150 074 | 150 872 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 | 12 967 | 12 967 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 | 300 046 | 300 046 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 9 912 | ||
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 131 460 | 156 556 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 | 85 028 | 85 028 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 | 54 776 | 54 776 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 | 360 | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 | 26 902 | 26 902 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 137 781 | 137 781 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 | 10 602 | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 | 31 109 | 31 109 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 | 96 070 | 96 070 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 | 651 481 |
Saját működési bevételek | 77 081 | 77 081 | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 | 574 400 | 574 400 |
Kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Építményadó | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 | 1 859 078 | 1 899 662 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 | 2 879 078 | 2 919 662 |
| 4-2. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||||||||||||||||||
| Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||||||||||||
| Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Összesen | Enged. létszám | ||||||||||||
| eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||
| 1. Önkormányzati működés | 33 649 | 33 649 | 33 649 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 52 991 | 56 775 | 59 449 | 93 146 | 96 930 | 99 604 | 1 | ||||||
| Általános igazgatási tevékenység | 33 649 | 33 649 | 33 649 | 6 506 | 6 506 | 6 506 | 45 991 | 45 991 | 48 665 | 86 146 | 86 146 | 88 820 | |||||||
| Kamatkiadások | 7 000 | 10 784 | 10 784 | 7 000 | 10 784 | 10 784 | |||||||||||||
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 22 871 | 22 871 | 23 375 | 4 507 | 4 507 | 4 605 | 43 585 | 43 585 | 43 585 | 70 963 | 70 963 | 71 565 | 6 | ||||||
| 3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 42 613 | 42 613 | 39 423 | 8 309 | 8 309 | 7 687 | 89 514 | 89 514 | 89 514 | 140 436 | 140 436 | 136 624 | 10 | ||||||
| TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 662 | 662 | 662 | 4 642 | 4 642 | 4 642 | 8 697 | 8 697 | 8 697 | |||||||
| EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 21 785 | 21 785 | 21 785 | 31 109 | 31 109 | 31 109 | |||||||
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 31 417 | 31 417 | 28 227 | 6 126 | 6 126 | 5 504 | 58 527 | 58 527 | 58 527 | 96 070 | 96 070 | 92 258 | |||||||
| KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |||||||||||||
| 4. Városműködtetési feladatok | 114 826 | 114 826 | 118 276 | 114 826 | 114 826 | 118 276 | |||||||||||||
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 242 | 18 242 | 18 242 | 18 242 | 18 242 | 18 242 | |||||||||||||
| Vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 34 898 | 34 898 | 34 898 | 34 898 | 34 898 | 34 898 | |||||||||||||
| Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 5 936 | 5 936 | 8 436 | 5 936 | 5 936 | 8 436 | |||||||||||||
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||
| Közvilágítás | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | 28 111 | |||||||||||||
| Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 6 673 | 6 673 | 7 273 | 6 673 | 6 673 | 7 273 | |||||||||||||
| Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 596 | 16 596 | 16 946 | 16 596 | 16 596 | 16 946 | |||||||||||||
| 5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 9 205 | 9 212 | 9 347 | 9 205 | 9 212 | 9 347 | |||||||||||||
| 6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 346 818 | 350 408 | 354 143 | 346 818 | 350 408 | 354 143 | |||||||||||||
| 7. Szociális ellátás | 19 250 | 17 750 | 17 750 | 19 250 | 17 750 | 17 750 | |||||||||||||
| Kötelező feladatok összesen | 99 133 | 99 133 | 96 447 | 19 322 | 19 322 | 18 798 | 310 121 | 313 912 | 320 171 | 19 250 | 17 750 | 17 750 | 346 818 | 350 408 | 354 143 | 794 644 | 800 525 | 807 309 | 17 |
| 8. Pénzeszköz átadás | 46 225 | 47 725 | 48 205 | 46 225 | 47 725 | 48 205 | |||||||||||||
| Államháztartáson belül | 1 150 | 2 650 | 2 650 | 1 150 | 2 650 | 2 650 | |||||||||||||
| Államháztartáson kívül | 45 075 | 45 075 | 45 555 | 45 075 | 45 075 | 45 555 | |||||||||||||
| 9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||||||||||||
| Nem kötelező feladatok összesen | 757 | 757 | 757 | 46 225 | 47 725 | 48 205 | 46 982 | 48 482 | 48 962 | ||||||||||
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 99 133 | 99 133 | 96 447 | 19 322 | 19 322 | 18 798 | 310 878 | 314 669 | 320 928 | 19 250 | 17 750 | 17 750 | 393 043 | 398 133 | 402 348 | 841 626 | 849 007 | 856 271 | 17 |
| Intézményi támogatás | 977 406 | 979 706 | 1 013 026 | ||||||||||||||||
| Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
| Működési kiadások mindösszesen | 1 820 032 | 1 829 713 | 1 870 297 | ||||||||||||||||
| Finanszírozási műveletek | 1 049 365 | 1 049 365 | 1 049 365 | ||||||||||||||||
| Kiadások mindösszesen | 2 869 397 | 2 879 078 | 2 919 662 | ||||||||||||||||
4-2/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(2) | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai | ||||||
ezer Ft | ||||||
eredeti | módosított | módosítás | ||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | ||||||
2017. évről áthúzódó | 668 | 668 | 668 | |||
Közös költség | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |||
Közüzemi díjak | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||
Közvetített szolgáltatások | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 395 | 4 395 | 4 395 | |||
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 | |||
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 | 100 | 100 | |||
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 | |||
Összesen: | 18 242 | 18 242 | 18 242 | |||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
2017. évről áthúzódó | 14 248 | 14 248 | 14 248 | |||
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Városi járdák javítása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 550 | 3 550 | 3 550 | |||
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 | |||
Külterületi földutak javítása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Összesen: | 34 898 | 34 898 | 34 898 | |||
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | ||||||
2017. évről áthúzódó | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 3 500 | 3 500 | 6 000 | |||
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 300 | 300 | 300 | |||
Összesen: | 5 936 | 5 936 | 8 436 | |||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | ||||||
Közkutak vízdíja | 270 | 270 | 270 | |||
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 | |||
Összesen: | 370 | 370 | 370 | |||
- 2 - | ||||||
Közvilágítás | ||||||
2017. évről áthúzódó | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |||
Közvilágítási villamos energia | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |||
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Összesen: | 28 111 | 28 111 | 28 111 | |||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | ||||||
2017. évről áthúzódó | 1 709 | 1 709 | 1 709 | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 | |||
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 | |||
Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 | |||
Díszburkolatok gyomírtása | 138 | 138 | 138 | |||
Köztéri szobrok védelme | 1 700 | 1 700 | 2 300 | |||
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Összesen: | 6 673 | 6 673 | 7 273 | |||
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | ||||||
2017. évről áthúzódó | 3 609 | 3 609 | 3 609 | |||
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |||
Nyilvános WC működtetése | 350 | 350 | 350 | |||
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 | |||
Településrendezési eszközök módosítása | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 12. melléklet | 11430 | |
Strand termálkút vizsgálata | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |||
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye | 350 | 350 | 700 | |||
Összesen: | 16 596 | 16 596 | 16 946 | |||
4-2/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1) | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai | ||
| ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
Rendszeres ellátások | 6 700 | 6 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 6 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 100 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 6 050 | 6 050 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 100 | 4 100 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 1 700 | 1 700 |
Köztemetés | 250 | 250 |
Egyéb ellátások | 5 000 | 5 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 900 | 2 900 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 19 250 | 17 750 |
4-2/C melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 | 45 075 | 45 555 |
Sportcélú támogatás | 31 000 | 31 000 | 31 360 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
Egyedi támogatás | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 | 800 | 800 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Pro Futuro Alapítvány | 70 | ||
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány | 50 | ||
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 | 353 058 | 356 793 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 | 600 | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 1 500 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 | 350 408 | 354 143 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 | 300 046 | 300 046 |
Bérkompenzáció | 390 | 390 | 4 125 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 | 34 333 | 34 333 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 | 2 222 | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 | 3 725 | 3 725 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 | 1 887 | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 | 7 805 | 7 805 |
Mindösszesen | 393 043 | 398 133 | 402 348 |
5. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
BEVÉTELEK | |||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 | 1 596 069 | 1 596 069 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 | 1 573 850 | 1 573 850 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | 254 990 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | 178 934 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 | 76 600 | 76 600 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 | 28 346 | 28 346 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 | 22 219 | 22 219 |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 | 218 547 | 248 376 |
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 | 5 690 | 5 690 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 | 25 781 | 25 781 |
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 | 16 281 | 16 281 |
Vagyonértékesítés | 118 142 | 122 640 | 152 469 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | 48 169 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 2 995 | ||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC) | 43 774 | ||
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 | 1 816 016 | 1 892 614 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 | 1 997 863 | 1 997 863 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 | 572 280 | 572 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 | 261 339 | 261 339 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 | 45 745 | 45 745 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 | 468 511 | 468 511 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 | 176 522 | 176 522 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 | 304 578 | 304 578 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 | 135 330 | 135 330 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 | 15 650 | 15 650 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
Pályázat előkészítés | 15 748 | 15 748 | 15 748 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 | 163 656 | 172 778 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 | 19 455 | 20 815 |
Ingatlan vásárlás | 105 828 | 105 828 | 105 828 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 | 781 | 3 776 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 | 37 592 | 42 359 |
Beruházások összesen | 2 158 221 | 2 161 519 | 2 170 641 |
- 2 - | |||
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 | 708 100 | 708 100 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 | 298 057 | 298 057 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 | 126 369 | 126 369 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 | 230 759 | 230 759 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 | 12 696 | 12 696 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 | 30 219 | 30 219 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 | 76 893 | 81 835 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 | 24 063 | 28 805 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 | 49 957 | 50 157 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 | 2 873 | 2 873 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 | 26 645 | 26 645 |
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
Szennyvíz hálózat | 5 690 | 5 690 | 5 690 |
Felújítások összesen | 811 638 | 811 638 | 816 580 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 | 10 200 | 72 734 |
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság) | 1 200 | 1 200 | |
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC) | 43 774 | ||
Fejlesztési célú támogatás (NFC) | 18 760 | ||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 | 2 983 357 | 3 059 955 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 | 788 621 | 788 621 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 | 271 852 | 271 852 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 | 138 822 | 138 822 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 | 92 369 | 92 369 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 | 285 578 | 285 578 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 | 380 220 | 380 220 |
Finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | 394 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 | 3 075 235 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 | 3 075 235 |
5/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(2) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 9 188 | 9 188 | 9 188 |
2017. évről áthúzódó | 2 618 | 2 618 | 2 618 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 6 570 | 6 570 | 6 570 |
Közterület építés | 10 267 | 10 267 | 11 627 |
2017. évről áthúzódó | 2 667 | 2 667 | 2 667 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 6 300 | 6 300 | 7 093 |
Árpád utca 1-3. parkoló | 1 300 | 1 300 | 1 867 |
Összesen | 19 455 | 19 455 | 20 815 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | |||
Járda felújítás | 24 063 | 24 063 | 28 805 |
2017. évről áthúzódó | 14 505 | 14 505 | 14 505 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 600 | 1 600 | 1 543 |
József Attila sétány (északkeleti oldal) | 3 458 | 3 458 | 3 458 |
Jókai u. (északkeleti oldal) | 1 600 | 1 600 | 1 822 |
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között) | 2 200 | 2 200 | 2 712 |
Akadálymentesítések | 700 | 700 | 1 854 |
Árpád u. (10. - 14. szám előtt) | 1 400 | ||
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok) | 1 511 | ||
Összesen | 24 063 | 24 063 | 28 805 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2017. évről áthúzódó | 357 | 357 | 357 |
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Dohánybeváltó tetőfelújítás | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Park Hotel lábazat felújítás | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Hild emlékmű áthelyezés | 200 | 200 | 200 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 600 | 600 | 800 |
Összesen | 49 957 | 49 957 | 50 157 |
5/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(2) | |||
Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 400 | 400 | 400 |
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése | 400 | 400 | 400 |
Nagyatádi Fürdők | 381 | 381 | 381 |
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása | 381 | 381 | 381 |
Városgondnokság | 2 995 | ||
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 2 995 | ||
Összesen | 781 | 781 | 3 776 |
Felújítás | |||
Nagyatádi Fürdők | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
Élmény medence részleges felújítása | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó) | 254 | 254 | 254 |
Súlyfürdő függesztőinek felújítása | 445 | 445 | 445 |
Városgondnokság | 650 | 650 | 650 |
Multicar sebességváltó felújítás | 650 | 650 | 650 |
Összesen | 2 873 | 2 873 | 2 873 |
Mindösszesen | 3 654 | 3 654 | 6 649 |
| 5/C melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||
| Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
| ezer Ft | |||
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosítás | |
| Önkormányzat | 16 800 | 18 488 | 18 488 |
| Kommunális gépek beszerzése | 16 800 | 18 488 | 18 488 |
| Önkormányzati intézmények | |||
| NINESZ | 1 306 | 1 306 | 1 616 |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 | 711 | 711 |
| Konyhai eszközök beszerzése | 595 | 595 | 905 |
| NKSK | 246 | 1 246 | 4 246 |
| 2017. évi áthúzódó | 246 | 246 | 246 |
| Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont) | 1 000 | 1 000 | |
| Gépjármű beszerzése | 3 000 | ||
| Városgondnokság | 5 346 | 5 346 | 6 803 |
| 2017. évi áthúzódó | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Robogó beszerzése | 320 | 320 | 320 |
| Karácsonyi díszek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fűnyíró beszerzés | 1 457 | ||
| Nagyatádi Fürdők | 10 596 | 11 206 | 11 206 |
| 1. Strand | 2 814 | 2 814 | 2 814 |
| Napvitorla beszerzés 2 db | 762 | 762 | 762 |
| Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 | 127 | 127 |
| Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
| 2. Gyógyfürdő | 7 782 | 8 392 | 8 392 |
| 2017. évről áthúzódó faház beszerzés | 610 | 610 | |
| Eszközbeszerzés | 572 | 572 | 572 |
| Kommunális gép beszerzése | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Szénsavas kezelőkád | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Tangentor kezelőkád | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| Intézményi beruházások összesen | 17 494 | 19 104 | 23 871 |
| Mindösszesen | 34 294 | 37 592 | 42 359 |
| 6. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | ||||||||||||
| 2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
| Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
| Támogatás összesen eFt | Meg-oszlás | Támogatás összesen eFt | Meg-oszlás | Saját bevétel eFt | Meg-oszlás | Összege eFt | Meg-oszlás | Feladat fi- nanszírozás eFt | Meg-oszlás | |||
| Polgármesteri Hivatal | 228 244 | 136 632 | 59,9% | 2 686 | 1,2% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 87 901 | 38,5% | |
| Óvodák fenntartása (NOVIK) | 196 218 | 174 196 | 88,8% | 30 | 0,0% | 266 | 0,1% | 21 726 | 11,1% | |||
| Óvodák működtetése (NINESZ) | 38 811 | 24 129 | 62,2% | 14 682 | 37,8% | |||||||
| Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 048 | 106 542 | 53,0% | 47 578 | 23,7% | 46 928 | 23,3% | |||||
| Telephelyek működtetése (NINESZ) | 54 352 | 27 274 | 50,2% | 2 353 | 4,3% | 833 | 1,5% | 23 892 | 44,0% | |||
| Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 3 501 | 17,4% | 140 | 0,7% | 16 536 | 82,0% | |||||
| Közművelődés (NKSK) | 82 564 | 17 380 | 21,1% | 10 999 | 13,3% | 243 | 0,3% | 53 942 | 65,3% | |||
| Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 388 403 | 169 185 | 43,6% | 67 586 | 17,4% | 1 571 | 0,4% | 150 061 | 38,6% | |||
| Szociális feladatok | 17 750 | 14 850 | 83,7% | 2 900 | 16,3% | 0 | ||||||
| Önkormányzat | 611 735 | 391 338 | 64,0% | 15 159 | 2,5% | 74 350 | 12,2% | 405 | 0,1% | 130 483 | 21,3% | |
| Pályázatok | 136 624 | 133 969 | 98,1% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
| Egészségügyi alapellátás | 71 565 | 67 969 | 95,0% | 2 731 | 3,8% | 865 | 1,2% | |||||
| Kötelező feladatok összesen: | 2 047 491 | 1 002 537 | 49,0% | 285 173 | 13,9% | 206 517 | 10,1% | 6 248 | 0,3% | 547 016 | 26,7% | 574 400 |
| Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
| NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 32 391 | 3 024 | 9,3% | 1 109 | 3,4% | 28 258 | 87,2% | |||||
| NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 858 | 17 024 | 50,3% | 16 834 | 49,7% | |||||||
| Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
| Fürdők | 230 309 | 12 403 | 5,4% | 127 297 | 55,3% | 723 | 0,3% | 89 886 | 39,0% | |||
| Önkormányzat | 48 962 | 48 962 | 100,0% | |||||||||
| Önként vállalt feladatok összesen: | 415 105 | 15 427 | 3,7% | 215 015 | 51,8% | 723 | 0,2% | 183 940 | 44,3% | |||
| Mindösszesen: | 2 462 596 | 1 002 537 | 40,7% | 300 600 | 12,2% | 421 532 | 17,1% | 6 971 | 0,3% | 730 956 | 29,7% | 574 400 |
7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | |||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 572 280 000 Ft | ||||
fedezet | 572 280 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | |||||
támogatás | 567 280 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 5 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 0 Ft | ||||
2. | TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 254 990 001 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 254 990 001 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
projekt összköltsége | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 1 651 000 Ft | 261 339 001 Ft | |||
fedezet | 261 339 001 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 651 000 Ft | ||||
támogatás | 254 990 001 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 8 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 651 000 Ft | 0 Ft | |||
3. | TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 295 320 465 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 291 968 149 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 45 745 400 Ft | |||
felújítás - építés | 246 222 749 Ft | 60 000 000 Ft | 306 222 749 Ft | ||
projekt összköltsége | 291 968 149 Ft | 60 000 000 Ft | 351 968 149 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 8 166 171 Ft | 343 801 978 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | ||||
felújítás - építés | 8 166 171 Ft | 298 056 578 Ft | |||
fedezet | 291 968 149 Ft | 343 801 978 Ft | |||
maradvány előző évről | 283 801 978 Ft | ||||
támogatás | 291 968 149 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 283 801 978 Ft | 0 Ft | |||
- 2 - | |||||
4. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 468 510 617 Ft | ||
fedezet | 468 510 617 Ft | ||||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | ||||
támogatás | 455 000 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 20 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 0 Ft | ||
5. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 449 639 197 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 154 188 624 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - építés | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
projekt összköltsége | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 176 521 624 Ft | ||
fedezet | 176 521 624 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | |||
támogatás | 141 488 624 Ft | 12 700 000 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 25 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 0 Ft | ||
6. | TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 99 997 744 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 97 321 899 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
projekt összköltsége | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 476 500 Ft | 3 476 500 Ft | 126 368 899 Ft | ||
fedezet | 126 368 899 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | |||
támogatás | 97 321 899 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 34 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 0 Ft | ||
- 3 - | |||||
7. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 175 000 Ft | 230 759 000 Ft | |||
fedezet | 230 759 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | ||||
támogatás | 178 934 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 55 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 175 000 Ft | 0 Ft | |||
8. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 304 577 944 Ft | ||
fedezet | 304 577 944 Ft | ||||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | |||
támogatás | 292 308 944 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 19 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 0 Ft | ||
9. | TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 37 500 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 21 407 950 Ft | 21 407 950 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 4 174 550 Ft | 4 174 550 Ft | |||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | |||
projekt összköltsége | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2022. év | |||
kiadás | 1 905 000 Ft | 8 696 530 Ft | 26 898 470 Ft | ||
személyi juttatás | 3 393 305 Ft | 18 014 645 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 661 695 Ft | 3 512 855 Ft | |||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 4 641 530 Ft | 5 370 970 Ft | ||
fedezet | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | ||||
támogatás - működés | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 905 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
- 4 - | |||||
10. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | ||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 28 431 841 Ft | 28 431 841 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 5 544 209 Ft | 5 544 209 Ft | |||
dologi kiadások | 32 944 312 Ft | 32 944 312 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | 56 480 000 Ft | |||
beruházás | 76 599 636 Ft | 60 000 000 Ft | 136 599 636 Ft | ||
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 60 000 000 Ft | 259 999 998 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2021. év | |||
kiadás | 635 000 Ft | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | ||
személyi juttatás | 7 802 700 Ft | 20 629 141 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 1 521 526 Ft | 4 022 683 Ft | |||
dologi kiadás | 21 785 101 Ft | 11 159 211 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | ||||
beruházás | 635 000 Ft | 135 964 636 Ft | |||
fedezet | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | ||||
támogatás | 107 708 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
- működési | 31 109 327 Ft | ||||
- fejlesztési | 76 599 636 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
11. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 109 085 850 Ft | 109 085 850 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 21 271 741 Ft | 21 271 741 Ft | |||
dologi kiadások | 173 384 502 Ft | 173 384 502 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | |||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 12 695 880 Ft | |||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 336 887 270 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | ||
kiadás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
személyi juttatás | 31 417 385 Ft | 35 692 494 Ft | 35 692 494 Ft | 6 283 477 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 6 126 390 Ft | 6 960 036 Ft | 6 960 036 Ft | 1 225 279 Ft | |
dologi kiadás | 58 526 308 Ft | 53 011 474 Ft | 53 011 474 Ft | 8 835 246 Ft | |
ellátottak pénzbeli hj. | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 297 Ft | ||||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | ||||
fedezet | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
támogatás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
költségvetési maradvány | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
- 5 - | |||||
12. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | ||||
Támogatás összege: | 9 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
dologi kiadások | 6 840 000 Ft | 6 840 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 9 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 6 720 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
dologi kiadások | 4 560 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | ||||
fedezet | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | ||
maradvány előző évről | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
támogatás | 9 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | 0 Ft | ||
13. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | ||||
Támogatás összege: | 22 218 740 Ft | ||||
A fejlesztés fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás (2018. év) | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
fejlesztés összköltsége | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
8. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Év | K&H Bank | Hitel felvétel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 216 Ft | 40 851 833 Ft | |
kamat | 4 801 217 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 468 450 Ft | |
kamat | 4 383 683 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 050 916 Ft | |
kamat | 3 966 149 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 262 119 Ft | |
kamat | 3 548 615 Ft | 7 413 504 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 239 401 Ft | |
kamat | 3 131 081 Ft | 6 808 320 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 216 683 Ft | |
kamat | 2 713 547 Ft | 6 203 136 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 193 965 Ft | |
kamat | 2 296 013 Ft | 5 597 952 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 171 247 Ft | |
kamat | 1 878 479 Ft | 4 992 768 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 148 529 Ft | |
kamat | 1 460 945 Ft | 4 387 584 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 125 810 Ft | |
kamat | 1 043 410 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 103 093 Ft | |
kamat | 625 877 Ft | 3 177 216 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 176 375 Ft | |
kamat | 208 343 Ft | 2 572 032 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 486 848 Ft | ||
kamat | 1 966 848 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 881 664 Ft | ||
kamat | 1 361 664 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 276 480 Ft | ||
kamat | 756 480 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 15 911 296 Ft | ||
kamat | 151 296 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 757 003 971 Ft | |
kamat összesen | 58 936 621 Ft | 68 083 200 Ft | |||
9. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(3) | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. összesen | |||||||||||||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 8 635 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 426 320 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 672 992 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 9 782 512 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 4 891 256 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 18 581 217 | 18 163 683 | 17 746 149 | 17 328 615 | 16 911 081 | 16 493 547 | 16 076 013 | 15 658 479 | 15 240 945 | 14 823 410 | 14 405 877 | 7 084 343 | 188 513 359 | ||||
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | ||||||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 22 270 616 | 23 304 767 | 23 304 767 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 512 051 350 |
20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 3 782 400 | 7 564 800 | 7 564 800 | 38 933 504 | 38 328 320 | 37 723 136 | 37 117 952 | 36 512 768 | 35 907 584 | 35 302 400 | 34 697 216 | 34 092 032 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 462 083 200 |
21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 18 488 216 | 15 739 967 | 15 739 967 | 49 968 150 | |||||||||||||
26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
27. | Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 40 851 833 | 41 468 450 | 41 050 916 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 810 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 700 564 709 |
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 264 851 667 | 264 235 050 | 264 652 584 | 249 441 381 | 250 464 099 | 251 486 817 | 252 509 535 | 253 532 253 | 254 554 971 | 255 577 690 | 256 600 407 | 264 527 125 | 272 216 652 | 272 821 836 | 273 427 020 | 289 792 204 | 4 190 691 291 |
10. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 31 416 | 26 450 | 17 172 | 291 454 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 51 371 | 41 718 | 248 376 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 86 266 | 98 660 | 2 755 162 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -89 | 792 | 30 544 | 14 531 | 10 251 | 17 353 | 13 255 | 131 617 | 194 634 | 66 314 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 228 200 | 433 970 | 465 998 | 691 248 | 802 756 | 363 072 | 418 972 | 1 294 058 | 984 473 | 560 362 | 563 749 | 6 557 831 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 210 717 | 210 718 | 214 920 | 2 432 231 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 63 330 | 71 591 | 816 580 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 409 122 | 120 000 | 48 260 | 2 243 375 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 435 454 | 676 717 | 792 505 | 345 719 | 405 717 | 1 162 441 | 789 839 | 494 048 | 563 749 | 6 557 831 |
18.Egyenleg | 5 694 | -89 | 792 | 30 544 | 14 531 | 10 251 | 17 353 | 13 255 | 131 617 | 194 634 | 66 314 | 0 | |
11. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez(1)(2) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 33 892 | 28 107 | 39 468 | 39 564 | 26 900 | 35 613 | 31 416 | 26 450 | 17 172 | 291 454 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 37 200 | 49 380 | 51 371 | 41 718 | 248 376 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 84 168 | 104 675 | 169 636 | 895 836 | 603 935 | 86 266 | 98 660 | 2 755 162 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 880 | 1 761 | 31 513 | 35 500 | 31 220 | 38 322 | 34 224 | 152 586 | 215 603 | 87 283 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 209 169 | 274 939 | 441 967 | 657 217 | 783 725 | 364 041 | 364 941 | 1 115 027 | 895 442 | 481 331 | 366 636 | 5 537 831 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 210 717 | 210 817 | 210 719 | 210 717 | 210 817 | 210 717 | 210 718 | 214 920 | 2 432 231 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 63 330 | 71 591 | 816 580 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 619 734 | 409 122 | 120 000 | 48 260 | 2 243 375 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 410 454 | 621 717 | 752 505 | 325 719 | 330 717 | 962 441 | 679 839 | 394 048 | 366 636 | 5 537 831 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 880 | 1 761 | 31 513 | 35 500 | 31 220 | 38 322 | 34 224 | 152 586 | 215 603 | 87 283 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) | |||||||||||||
12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2018. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 139 | 139 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 6 | 6 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 139 | díjkedvezmény | 4 140 | 4 279 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 285 | 5 197 | 5 482 | ||
13. melléklet a 1/2018. (II. 26.) Önkormányzati rendelethez(1) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 3 400 | 1 368 | |
5 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 11 430 | ||
6 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 4 463 | 793 | 793 |
7 | Kommunális gépek beszerzése | 2018. | 15 740 | 15 740 | |
Összesen | 38 198 | 17 901 | 793 | ||