Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 06- 2018. 04. 07Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-04-06-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 6.374.702 ezer Ft bevétellel,
b) 6.374.702 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.185.287 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 73.105 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.189.415 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.185.287 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 927.144 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 195.907 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 750.791 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások 434.554 eFt-ban
ce) működési általános tartalék 0 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.189.415 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.851.265 eFt-ban
db) a felújítások összege 1.320.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.790 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 0 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/B, 5/C, 6, 9, és a 10. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/B, 5/C, 6, 9, és a 10. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2018. március 29.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 1 000 343 | 945 156 |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 878 955 | 872 051 |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 121 388 | 73 105 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 347 746 | 315 159 |
- önkormányzati | 72 791 | 87 692 | 87 574 |
- intézményi | 65 594 | 260 054 | 227 585 |
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 215 | 215 | |
6. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | 2 369 900 | 2 275 816 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 739 378 | 733 025 |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 665 587 | 660 959 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 21 210 | 17 975 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 |
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | 2 372 115 | 2 308 396 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | 3 215 | 32 580 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 30 106 | 30 106 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg | 29 365 | ||
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | 26 891 |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | 3 250 006 | 3 185 287 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | 3 250 006 | 3 185 287 |
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | 3 173 524 | 3 175 635 |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | 0 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 438 810 | 6 374 702 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 438 810 | 6 374 702 |
2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 96 338 | 107 725 | 107 725 | 34 969 | 35 116 | 29 416 | 72 624 | 72 624 | 72 624 | 122 874 | 125 874 | 125 264 | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 816 | 185 520 | 153 051 | 4 942 | 23 164 | 23 164 | 65 594 | 260 054 | 227 585 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 641 | 185 520 | 153 051 | 2 439 | 20 661 | 20 661 | 62 916 | 257 551 | 225 082 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 0 | 175 | 0 | |||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 40 | 40 | 175 | 175 | 215 | 215 | |||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 481 | 1 481 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 1 173 | 1 172 | 1 172 | 4 863 | 4 921 | 4 921 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 12 439 | 12 494 | 12 494 |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 230 131 | 225 131 | 180 645 | 185 956 | 185 956 | 217 308 | 248 507 | 242 507 | 117 278 | 130 139 | 135 839 | 129 072 | 141 683 | 128 396 | 76 804 | 81 439 | 81 439 | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 150 | 150 | 794 | 794 | 12 456 | 14 925 | 0 | 13 400 | 15 869 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 60 | 75 | 100 | 100 | 1 219 | 1 600 | 1 600 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 6 309 | 4 596 | 6 125 | 14 018 | 14 501 | 30 638 | 29 346 | 28 131 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
3. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 166 703 | 168 545 | 168 545 | 144 160 | 149 347 | 149 347 | 100 462 | 122 969 | 122 969 | 73 987 | 89 978 | 89 655 | 127 264 | 243 485 | 215 485 | 100 894 | 121 553 | 121 553 | 713 470 | 895 877 | 867 554 |
Járulékok | 35 590 | 39 185 | 39 185 | 35 097 | 35 102 | 35 102 | 23 418 | 26 665 | 26 665 | 17 100 | 19 409 | 19 732 | 24 868 | 38 563 | 36 563 | 22 601 | 25 496 | 25 496 | 158 674 | 184 420 | 182 743 |
Dologi kiadások | 29 418 | 28 338 | 23 338 | 2 449 | 2 568 | 2 568 | 199 722 | 239 082 | 233 082 | 67 045 | 74 608 | 74 608 | 101 243 | 122 875 | 107 119 | 82 667 | 84 969 | 84 359 | 482 544 | 552 440 | 525 074 |
ebből: - élelmiszer | 116 142 | 132 776 | 132 776 | 116 142 | 132 776 | 132 776 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 350 | 350 | 350 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 3 738 | 4 138 | 4 138 | 6 572 | 5 619 | 5 619 | 11 905 | 11 352 | 11 352 | ||||||
- dologi | 29 418 | 28 338 | 23 338 | 2 449 | 2 568 | 2 568 | 83 230 | 105 956 | 99 956 | 65 800 | 73 363 | 73 363 | 97 505 | 118 737 | 102 981 | 76 095 | 79 350 | 78 740 | 354 497 | 408 312 | 380 946 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Beruházás | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 4 559 | 4 559 | 18 000 | 11 737 | 11 737 | 3 522 | 10 276 | 10 886 | 26 115 | 29 276 | 29 901 | ||
Felújítás | 2 700 | 2 700 | 1 920 | 7 028 | 7 784 | 2 603 | 3 742 | 3 742 | 4 523 | 13 470 | 14 226 | ||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Kiadások mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 51 | 51 | 46 | 47 | 47 | 54 | 59 | 59 | 27 | 29 | 29 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 262 | 275 | 275 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | 176 | 134 | 119 | 10 | 10 | 10 | 234 | 166 | 151 |
4-1. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 1 000 343 | 945 156 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 128 | 186 128 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 153 031 | 146 708 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás | 241 894 | 266 018 | 266 018 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.-Társulás-szoc.ágazati pótlék | 34 788 | 36 141 | 35 737 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék | 8 075 | 7 983 | |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 723 | 6 726 |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 12 071 | 11 983 | |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 121 388 | 73 105 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 87 692 | 87 574 |
- Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 100 | ||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 54 470 | 54 469 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás) | 3 087 | 3 087 | 2 775 |
- Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 | 270 | 365 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 025 |
- Bértámogatás | 2 000 | 0 | 0 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
- Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 99 777 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 548 200 |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 500 |
talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
- Működési célú visszatérítendő támogatások | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 785 124 | 1 729 819 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 850 000 | 879 365 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 |
4-1. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési bevételi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 1 000 343 | 945 156 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 128 | 186 128 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 153 031 | 146 708 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás | 241 894 | 266 018 | 266 018 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék | 34 788 | 36 141 | 35 737 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék | 8 075 | 7 983 | |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 723 | 6 726 |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 12 071 | 11 983 | |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 121 388 | 73 105 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 87 692 | 87 574 |
- Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 100 | ||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 54 470 | 54 469 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás) | 3 087 | 3 087 | 2 775 |
- Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 | 270 | 365 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 025 |
- Bértámogatás | 2 000 | 0 | 0 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
- Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 99 777 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 548 200 |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 500 |
talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 785 124 | 1 729 819 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 850 000 | 879 365 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 |
4-2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | ||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | ||||||||||
támogatás | ||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 46 233 | 93 470 | 87 635 | 89 040 | 138 891 | 133 056 | 1 | |||
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 38 949 | 85 986 | 80 151 | 81 756 | 131 407 | 125 572 | ||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 484 | 7 284 | 7 484 | 7 484 | ||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 22 251 | 22 251 | 4 997 | 5 082 | 5 082 | 32 353 | 44 918 | 44 918 | 59 284 | 72 251 | 131 535 | 6 | |||
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 90 221 | 87 300 | 87 309 | 90 221 | 87 300 | ||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 18 251 | 15 910 | 18 251 | 18 251 | ||||||||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 27 876 | 24 955 | 25 905 | 27 876 | 24 955 | ||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 000 | 7 000 | 6 550 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
- közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 21 350 | 18 950 | 21 350 | 21 350 | ||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 6 062 | 5 862 | 6 062 | 6 062 | ||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 5 332 | 5 332 | 9 782 | 5 332 | 5 332 | ||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 6 | 6 | ||||||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 358 366 | 362 488 | 303 344 | 358 366 | 362 488 | ||||||||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | 17 975 | 21 210 | 21 210 | 17 975 | ||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 165 895 | 228 609 | 219 853 | 324 554 | 379 576 | 380 469 | 560 187 | 680 939 | 673 076 | 7 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | ||||||||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | 2 560 | 1 050 | 1 050 | 2 560 | ||||||||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 51 531 | 51 531 | 41 211 | 51 531 | 51 531 | ||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | ||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 48 119 | 58 439 | 59 949 | |||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 171 753 | 234 467 | 225 711 | 366 815 | 432 157 | 434 560 | 608 306 | 739 378 | 733 025 | |
Intézményi támogatás | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 | |||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 758 233 | 1 732 293 | |||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 876 891 | |||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 | |||||||||||||
4-2/A melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Közös költség | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
Közvetített szolgáltatás | 1 778 | 1 778 | 1 778 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 3 500 | 5 841 | 5 841 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 | 150 | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 | 150 | 150 |
Volt dohányszárító épület állagmegóvása | 500 | 500 | 500 |
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás | 230 | 230 | 230 |
Összesen: | 15 910 | 18 251 | 18 251 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 550 | 4 550 | 2 629 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 874 | 4 427 | 4 427 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 117 | 6 117 | 6 117 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 764 | 2 764 | 2 764 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 1 500 | 4 918 | 4 918 |
Összesen: | 25 905 | 27 876 | 24 955 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 5 050 | 5 500 | 5 500 |
Összesen: | 6 550 | 7 000 | 7 000 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 250 | 250 | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 350 | 350 | 350 |
- 2 - | |||
Közvilágítás | |||
Közvilágítási villamos energia | 15 950 | 18 350 | 18 350 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 18 950 | 21 350 | 21 350 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen: | 5 862 | 6 062 | 6 062 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
Nyilvános WC működtetése | 300 | 300 | 300 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció) | 4 450 | 0 | 0 |
Összesen: | 9 782 | 5 332 | 5 332 |
4-2/B melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Rendszeres ellátások | 8 700 | 8 700 | 6 600 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 | 8 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 500 | 500 | 500 |
Közműfejlesztési támogatás | 200 | 200 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 5 000 | 5 000 | 4 500 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
Köztemetés | 500 | 500 | 500 |
Egyéb ellátások | 6 000 | 6 000 | 6 875 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 000 | 3 000 | 2 775 |
Szociális tűzifa | 1 600 | ||
Bursa Hungarica | 1 510 | 1 510 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 21 210 | 21 210 | 17 975 |
4-2/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 | 50 031 | 50 031 |
Sportcélú támogatás | 28 000 | 36 520 | 36 520 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 | 1 000 | 1 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 | 4 911 | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 | 1 100 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 | 359 416 | 365 048 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 510 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 | 358 366 | 362 488 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 | 287 283 | 291 907 |
- bérkompenzáció | 589 | 5 355 | 5 349 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 | 36 141 | 35 737 |
- bölcsődei pótlék átadása | 8 075 | 7 983 | |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 | 9 922 | 9 922 |
- társulási szociális feladatellátásához | 5 287 | 4 961 | 4 961 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 | 1 630 | 1 630 |
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 4 238 | 4 999 | 4 999 |
Mindösszesen : | 345 605 | 410 947 | 416 579 |
5. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 | 2 994 152 | 3 001 115 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | 2 626 284 | 2 991 992 | 3 001 115 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 291 968 | 291 968 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | 154 189 | 154 189 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 99 998 | 97 322 | 97 322 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 150 000 | 178 934 | 178 934 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | 292 309 | 292 309 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 | 0 | 0 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | ||
EU támogatás saját forrás kiegészítése | 6 963 | ||
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához) | 2 160 | 0 | |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 | 177 652 | 168 831 |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 | 7 411 | 7 411 |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 | 5 656 | 5 656 |
vagyonértékesítés | 78 392 | 119 236 | 110 080 |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 | 21 148 | 21 148 |
részesedések értékesítésének bevétele | 208 | ||
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 24 201 | |
intézmények tárgyi eszköz értékesítései | 127 | ||
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 | 17 000 | 19 469 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 13 400 | 15 869 | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár.,szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 1 400 | 1 400 |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 0 | 0 |
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány) | 2 200 | 2 200 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 | 1 775 065 | 1 775 065 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 0 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 | 153 173 | 153 173 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 0 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 146 952 | 0 | |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 | 287 229 | 287 229 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 | 435 | 435 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés | 1 524 | 0 | |
- 2 - | |||
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 | 3 798 | 3 798 |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | 2 160 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 | 75 575 | 76 200 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 | 29 200 | 29 200 |
Ingatlan vásárlás | 900 | 15 765 | 15 765 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 | 3 443 | 3 443 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 | 27 167 | 27 792 |
Beruházások összesen: | 2 667 261 | 1 850 640 | 1 851 265 |
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 0 | 1 221 748 | 1 221 748 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 291 968 | 291 968 | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 95 846 | 95 846 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 62 984 | 85 009 | 85 765 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 | 24 956 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 | 46 583 | 46 583 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 | 13 470 | 14 226 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 35 717 | 13 067 | 13 067 |
Ívóvíz hálózat | 20 748 | 7 411 | 7 411 |
Szennyvíz hálózat | 14 969 | 5 656 | 5 656 |
Felújítások összesen: | 98 701 | 1 319 824 | 1 320 580 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 | 3 060 | 3 790 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 3 060 | 3 790 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 | 0 | 0 |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 | 3 173 524 | 3 175 635 |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 0 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 | -13 780 | -13 780 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
5/B melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 1 300 | 0 | 0 |
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje | 1 000 | 0 | 0 |
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése | 300 | 0 | 0 |
Nagyatádi Fürdők | 380 | 0 | 0 |
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása | 380 | 0 | 0 |
Városgondnokság | 3 443 | 3 443 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 3 443 | 3 443 | |
Összesen: | 1 680 | 3 443 | 3 443 |
Felújítás | |||
NKSK | 2 700 | 2 700 | |
Sportcsarnok - teke pálya felújítása | 2 700 | 2 700 | |
Nagyatádi Fürdők | 2 603 | 3 742 | 3 742 |
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása | 1 139 | 1 139 | |
Városgondnokság | 1 920 | 7 028 | 7 784 |
2016. évi áthúzódó | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Kommunális gép javítása | 1 190 | 1 369 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás | 3 918 | 4 495 | |
Összesen: | 4 523 | 13 470 | 14 226 |
Mindösszesen: | 6 203 | 16 913 | 17 669 |
5/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 800 | 1 334 | 1 334 |
Eszközbeszerzés | 800 | 818 | 818 |
Irattartó szekrény | 96 | 96 | |
Eszközbeszerzés (védőnők) | 420 | 420 | |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 0 | 0 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 210 | 225 | |
Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése | 60 | 75 | |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 150 | 150 | |
NINESZ | 1 219 | 2 394 | 2 394 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 774 | 207 | 207 |
Konyhai eszközök beszerzése | 445 | 1 393 | 1 393 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 794 | 794 | |
NKSK | 2 074 | 4 559 | 4 559 |
Városi TV eszközbeszerzés | 1 524 | 3 040 | 3 040 |
Városi Múzeum eszközbeszerzés | 250 | 20 | 20 |
Művelődési Központ eszközbeszerzés | 300 | 1 499 | 1 499 |
Városgondnokság | 18 000 | 8 294 | 8 294 |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 15 000 | 0 | 0 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 199 | 3 199 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 5 095 | 5 095 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 142 | 10 276 | 10 886 |
2016. évi áthúzódó | 729 | 729 | 729 |
1. Strand | 635 | 802 | 802 |
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése | 635 | 802 | 802 |
2. Gyógyfürdő | 1 778 | 8 745 | 9 355 |
Öltöző, tároló faház beszerzése | 610 | 0 | 610 |
Szivattyú beszerzése 2 db | 1 168 | 2 417 | 2 417 |
Eszközbeszerzés | 428 | 428 | |
Kommunális gép beszerzés részlete | 5 900 | 5 900 | |
Nagyatádi Óvodák | 100 | 100 | |
Eszközbeszerzés | 100 | 100 | |
Intézményi beruházások összesen: | 24 435 | 25 833 | 26 458 |
Mindösszesen : | 25 235 | 27 167 | 27 792 |
6. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | ||||||||||||
2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 231 068 | 133 782 | 57,9% | 3 706 | 1,6% | 750 | 0,3% | 1481 | 0,6% | 91 349 | 39,5% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 187 017 | 163 851 | 87,6% | 30 | 0,0% | 1 031 | 0,6% | 22 105 | 11,8% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 40 270 | 22 277 | 55,3% | 17 993 | 44,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 187 461 | 101 712 | 54,3% | 36 716 | 19,6% | 49 033 | 26,2% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 100 445 | 30 136 | 30,0% | 16 469 | 16,4% | 2 348 | 2,3% | 51 492 | 51,3% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 460 | 3 345 | 16,3% | 107 | 0,5% | 17 008 | 83,1% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 82 089 | 15 766 | 19,2% | 4 381 | 5,3% | 1 172 | 1,4% | 60 770 | 74,0% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 353 585 | 153 226 | 43,3% | 67 124 | 19,0% | 4 921 | 1,4% | 128 314 | 36,3% | |||
Szociális feladatok | 17 975 | 15 200 | 84,6% | 2 775 | 15,4% | 0 | 0,0% | |||||
Önkormányzat | 611 251 | 416 118 | 68,1% | 47 786 | 7,8% | 97 201 | 15,9% | 17 612 | 2,9% | 32 534 | 5,3% | |
Egészségügyi alapellátás | 72 251 | 66 878 | 92,6% | 2 576 | 3,6% | 2 797 | 3,9% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 903 872 | 872 051 | 45,8% | 304 507 | 16,0% | 225 354 | 11,8% | 28 565 | 1,5% | 473 395 | 24,9% | 579 200 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 54 540 | 54 540 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 47 477 | 17 568 | 37,0% | 1 973 | 4,2% | 27 936 | 58,8% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 969 | 22 955 | 67,6% | 11 014 | 32,4% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 582 | 5 500 | 98,5% | 82 | 1,5% | |||||||
Fürdők | 231 408 | 23 164 | 10,0% | 125 264 | 54,1% | 1 541 | 0,7% | 81 439 | 35,2% | |||
Önkormányzat | 58 439 | 58 439 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 431 415 | 40 732 | 9,4% | 210 232 | 49% | 1 541 | 0,4% | 178 910 | 41,5% | |||
Mindösszesen: | 2 335 287 | 872 051 | 37% | 345 239 | 15% | 435 586 | 19% | 30 106 | 1% | 652 305 | 28% | 579 200 |
9. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 56 296 | 1 014 786 | ||||||
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 15 576 | 20 706 | 278 371 | ||||||
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 16 176 | 1 693 | 168 831 | ||||||
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 367 | 56 972 | ||||||
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 846 210 | 3 975 636 | ||||||
6.Hitel, kötvény | 79 390 | 58 064 | 53 462 | 9 867 | 85 849 | 73 648 | 77 036 | 46 791 | 55 437 | 75 815 | 100 000 | 134 641 | 850 000 | ||||||
7.Maradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 440 | ||||||||
9.Bevételek összesen | 217 926 | 194 986 | 389 644 | 237 939 | 356 375 | 276 537 | 246 777 | 237 417 | 489 804 | 840 729 | 1 908 494 | 990 472 | 6 374 702 | ||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 153 866 | 188 146 | 2 308 396 | ||||||
10.Adósságszolgálat | 17 200 | 48 270 | 132 336 | 9 867 | 55 078 | 40 876 | 18 600 | 36 454 | 155 105 | 96 611 | 123 935 | 129 448 | 863 780 | ||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 756 | 1 320 580 | ||||||||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 245 231 | 1 855 055 | ||||||||
13.Tartalék felhasználása | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||||||||
15.Kiadások összesen | 217 926 | 194 986 | 337 621 | 203 125 | 356 375 | 276 536 | 246 777 | 237 416 | 489 804 | 840 729 | 1 982 934 | 990 472 | 6 374 702 | ||||||
16.Egyenleg | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 440 | 0 | |||||||
10. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 56 296 | 1 014 786 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 15 576 | 20 706 | 278 371 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 16 176 | 1 693 | 168 831 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 367 | 56 972 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 846 210 | 3 975 636 |
6.Likvidhitel felhasználás | 62 190 | 9 794 | -71 984 | 30 771 | 32 771 | 58 437 | 10 336 | -92 776 | -20 797 | 50 505 | -69 247 | 0 | |
7.Pénzmaradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 200 726 | 146 716 | 264 198 | 228 072 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 590 | 744 118 | 1 858 999 | 861 024 | 5 524 702 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 153 866 | 188 146 | 2 308 396 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 756 | 1 320 580 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 245 231 | 1 855 055 | ||
13.Tartalék felhasználása | 0 | 0 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 200 726 | 146 716 | 212 175 | 193 258 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 589 | 744 118 | 1 858 999 | 861 024 | 5 524 702 |
16.Egyenleg (havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) | |||||||||||||
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó
költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó
szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 6.374.702 ezer Ft bevétellel
b) 6.374.702 ezer Ft kiadással állapítja meg. (3)
*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. május 31.
(2) 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. szeptember 30.
(3) 26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 5.
(4) 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. december 31.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.185.287 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 73.105 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 3.189.415 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.185.287 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 927.144 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 195.907 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 750.791 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások 434.554 eFt-ban
ce) működési általános tartalék 0 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 3.189.415 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 1.851.265 eFt-ban
db) a felújítások összege 1.320.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.790 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 0 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban(1)(2(3) (4)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú
igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve
felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási
előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását
az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése
célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási
ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven
alapszik.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint
állapítja meg.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát
1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 3. és a
4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai
figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező
feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek
növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok
ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a
kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
(5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és
járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti
működésre kell forrást biztosítani.
(6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege
nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési
díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott
alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok,
közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő
közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról
szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6)
bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére
engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem
használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha
előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi
juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a
képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a
költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás
felmerülése miatt nyújthatnak be.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak
a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda
vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi
előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a
költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a
rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az
önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása
képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester
jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és
lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a
képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás
lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem
köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák
értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén,
ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló
törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli
helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők,
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni
ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás
bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való
felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az
előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi
díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a
javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig
írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra
nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási
szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás
módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a
Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell
számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a
zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi
Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról
szabályszerűen elszámolt.
13. A közzétételre vonatkozó szabályok
16. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-
ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról
a kedvezményezett lemond.
(3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő
szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett
adatok változásait közzé kell tenni.
(4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik
napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
14. Záró és vegyes rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2017. évről
szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és
teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2017. február 20.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2018. április 4.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzatának | ||
címrendje | ||
1 | Nagyatád Város Önkormányzata | |
2 | Nagyatádi Polgármesteri Hivatal | |
3 | Nagyatádi Óvodák (NOVIK) | |
4 | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ) | |
5 | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) | |
6 | Városgondnokság | |
7 | Nagyatádi Fürdők |
1. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | |||
ezer Ft | |||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 1 000 343 | 945 156 |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 878 955 | 872 051 |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 121 388 | 73 105 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 347 746 | 315 159 |
- önkormányzati | 72 791 | 87 692 | 87 574 |
- intézményi | 65 594 | 260 054 | 227 585 |
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 215 | 215 | |
6. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | 2 369 900 | 2 275 816 |
II. Működési kiadások | |||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 739 378 | 733 025 |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 665 587 | 660 959 |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 21 210 | 17 975 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 |
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | 2 372 115 | 2 308 396 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | 3 215 | 32 580 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 30 106 | 30 106 |
Külső finanszírozási műveletek | |||
Bevétel | |||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg | 29 365 | ||
Kiadás | |||
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás | 680 000 | 680 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | 26 891 |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | 3 250 006 | 3 185 287 |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | 3 250 006 | 3 185 287 |
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | 3 173 524 | 3 175 635 |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 1 500 | 0 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 438 810 | 6 374 702 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 438 810 | 6 374 702 |
2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 96 338 | 107 725 | 107 725 | 34 969 | 35 116 | 29 416 | 72 624 | 72 624 | 72 624 | 122 874 | 125 874 | 125 264 | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 816 | 185 520 | 153 051 | 4 942 | 23 164 | 23 164 | 65 594 | 260 054 | 227 585 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 641 | 185 520 | 153 051 | 2 439 | 20 661 | 20 661 | 62 916 | 257 551 | 225 082 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 0 | 175 | 0 | |||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 40 | 40 | 175 | 175 | 215 | 215 | |||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 481 | 1 481 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 1 173 | 1 172 | 1 172 | 4 863 | 4 921 | 4 921 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 12 439 | 12 494 | 12 494 |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 230 131 | 225 131 | 180 645 | 185 956 | 185 956 | 217 308 | 248 507 | 242 507 | 117 278 | 130 139 | 135 839 | 129 072 | 141 683 | 128 396 | 76 804 | 81 439 | 81 439 | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 150 | 150 | 794 | 794 | 12 456 | 14 925 | 0 | 13 400 | 15 869 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 60 | 75 | 100 | 100 | 1 219 | 1 600 | 1 600 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 6 309 | 4 596 | 6 125 | 14 018 | 14 501 | 30 638 | 29 346 | 28 131 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
3. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 166 703 | 168 545 | 168 545 | 144 160 | 149 347 | 149 347 | 100 462 | 122 969 | 122 969 | 73 987 | 89 978 | 89 655 | 127 264 | 243 485 | 215 485 | 100 894 | 121 553 | 121 553 | 713 470 | 895 877 | 867 554 |
Járulékok | 35 590 | 39 185 | 39 185 | 35 097 | 35 102 | 35 102 | 23 418 | 26 665 | 26 665 | 17 100 | 19 409 | 19 732 | 24 868 | 38 563 | 36 563 | 22 601 | 25 496 | 25 496 | 158 674 | 184 420 | 182 743 |
Dologi kiadások | 29 418 | 28 338 | 23 338 | 2 449 | 2 568 | 2 568 | 199 722 | 239 082 | 233 082 | 67 045 | 74 608 | 74 608 | 101 243 | 122 875 | 107 119 | 82 667 | 84 969 | 84 359 | 482 544 | 552 440 | 525 074 |
ebből: - élelmiszer | 116 142 | 132 776 | 132 776 | 116 142 | 132 776 | 132 776 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 350 | 350 | 350 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 3 738 | 4 138 | 4 138 | 6 572 | 5 619 | 5 619 | 11 905 | 11 352 | 11 352 | ||||||
- dologi | 29 418 | 28 338 | 23 338 | 2 449 | 2 568 | 2 568 | 83 230 | 105 956 | 99 956 | 65 800 | 73 363 | 73 363 | 97 505 | 118 737 | 102 981 | 76 095 | 79 350 | 78 740 | 354 497 | 408 312 | 380 946 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Beruházás | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 4 559 | 4 559 | 18 000 | 11 737 | 11 737 | 3 522 | 10 276 | 10 886 | 26 115 | 29 276 | 29 901 | ||
Felújítás | 2 700 | 2 700 | 1 920 | 7 028 | 7 784 | 2 603 | 3 742 | 3 742 | 4 523 | 13 470 | 14 226 | ||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Kiadások mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 51 | 51 | 46 | 47 | 47 | 54 | 59 | 59 | 27 | 29 | 29 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 262 | 275 | 275 |
Közfoglalkoztatott (fő) | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | 176 | 134 | 119 | 10 | 10 | 10 | 234 | 166 | 151 |
3/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
NINESZ | 350 | |
Műfüves pálya karbantartása | 350 | |
NKSK | 1 245 | |
Városi TV ajtó hangszigetelés, informatikai átalakítás | 395 | |
Városi Sportcsarnok ablak beugrók javítása | 200 | |
Városi Sportcsarnok eredményjelző rendszer karbantartása | 400 | |
Sportpálya konténer illemhely, főépület vakolat javítása | 250 | |
Városgondnokság | 3 738 | |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 | |
Közkifolyó cseréje (központi temető) | 60 | |
Fűkasza motorcsere | 178 | |
Nagyatádi Fürdők | 6 572 | |
1. Strand | 3 712 | |
Élménymedence részleges felújítása | 1 524 | |
Kültéri zuhanyzók felújítása | 953 | |
Szivattyúk javítása | 355 | |
Élménymedence világítás javítás | 190 | |
Öltöző, vizesblokk karbantartása | 510 | |
Úszómedence lábmosó burkolat javítása | 180 | |
2. Gyógyfürdő | 1 680 | |
Újraélesztő akkumulátor beszerzése | 180 | |
Medencék burkolatának karbantartása | 540 | |
Folyosói burkolat javítás | 510 | |
Ajtók mázolása | 180 | |
Tolózárak és csapok cseréje | 270 | |
3. Uszoda | 1 180 | |
Szűrőtöltet csere (aktív szén) | 1 180 | |
Mindösszesen: | 11 905 |
3/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | ||
Betonjárda építés, karbantartás | 4 000 | |
Összesen: | 4 000 | |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | ||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 | |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 | |
Városfásítások, pótlások | 3 500 | |
Virágosítás | 2 500 | |
Parlagfű írtás | 500 | |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 | |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | |
Összesen: | 8 800 | |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | ||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 | |
Galamb mentesítés | 200 | |
Összesen: | 2 700 | |
Mindösszesen: | 15 500 |
4-1. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 1 000 343 | 945 156 |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 |
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 128 | 186 128 |
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 153 031 | 146 708 |
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás | 241 894 | 266 018 | 266 018 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék | 34 788 | 36 141 | 35 737 |
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék | 8 075 | 7 983 | |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 723 | 6 726 |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 12 071 | 11 983 | |
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | |
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 121 388 | 73 105 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 87 692 | 87 574 |
- Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 100 | ||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 54 470 | 54 469 |
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás) | 3 087 | 3 087 | 2 775 |
- Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | |
- Helyi önkormányzatoktól | 135 | 270 | 365 |
- Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 025 |
- Bértámogatás | 2 000 | 0 | 0 |
3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 678 977 |
- Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 99 777 |
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 548 200 |
ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 500 |
talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
- átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
- Működési célú visszatérítendő támogatások | 500 | 500 | 500 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 785 124 | 1 729 819 |
Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 850 000 | 879 365 |
Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 |
4-2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | ||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | ||||||||||
támogatás | ||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | ||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 46 233 | 93 470 | 87 635 | 89 040 | 138 891 | 133 056 | 1 | |||
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 38 949 | 85 986 | 80 151 | 81 756 | 131 407 | 125 572 | ||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 484 | 7 284 | 7 484 | 7 484 | ||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 22 251 | 22 251 | 4 997 | 5 082 | 5 082 | 32 353 | 44 918 | 44 918 | 59 284 | 72 251 | 131 535 | 6 | |||
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 90 221 | 87 300 | 87 309 | 90 221 | 87 300 | ||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 18 251 | 15 910 | 18 251 | 18 251 | ||||||||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 27 876 | 24 955 | 25 905 | 27 876 | 24 955 | ||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 000 | 7 000 | 6 550 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
- közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 21 350 | 18 950 | 21 350 | 21 350 | ||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 6 062 | 5 862 | 6 062 | 6 062 | ||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 5 332 | 5 332 | 9 782 | 5 332 | 5 332 | ||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 6 | 6 | ||||||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 358 366 | 362 488 | 303 344 | 358 366 | 362 488 | ||||||||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | 17 975 | 21 210 | 21 210 | 17 975 | ||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 165 895 | 228 609 | 219 853 | 324 554 | 379 576 | 380 469 | 560 187 | 680 939 | 673 076 | 7 |
Önkormányzati nem kötelező feladat | ||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | ||||||||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | 2 560 | 1 050 | 1 050 | 2 560 | ||||||||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 51 531 | 51 531 | 41 211 | 51 531 | 51 531 | ||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | ||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 48 119 | 58 439 | 59 949 | |||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 171 753 | 234 467 | 225 711 | 366 815 | 432 157 | 434 560 | 608 306 | 739 378 | 733 025 | |
Intézményi támogatás | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 | |||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 758 233 | 1 732 293 | |||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 876 891 | |||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 |
ht:15.0pt'>
4-2/A melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Közös költség | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
Közvetített szolgáltatás | 1 778 | 1 778 | 1 778 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 3 500 | 5 841 | 5 841 |
Rágcsáló irtás | 737 | 737 | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 | 150 | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 | 150 | 150 |
Volt dohányszárító épület állagmegóvása | 500 | 500 | 500 |
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás | 230 | 230 | 230 |
Összesen: | 15 910 | 18 251 | 18 251 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |||
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
Városi járdák javítása | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 4 550 | 4 550 | 2 629 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 874 | 4 427 | 4 427 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 117 | 6 117 | 6 117 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 764 | 2 764 | 2 764 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
Földutak javítása | 1 500 | 4 918 | 4 918 |
Összesen: | 25 905 | 27 876 | 24 955 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 5 050 | 5 500 | 5 500 |
Összesen: | 6 550 | 7 000 | 7 000 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |||
Közkutak vízdíja | 250 | 250 | 250 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
Összesen: | 350 | 350 | 350 |
- 2 - | |||
Közvilágítás | |||
Közvilágítási villamos energia | 15 950 | 18 350 | 18 350 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Összesen: | 18 950 | 21 350 | 21 350 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |||
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
Díszfák növényvédelme | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
Díszburkolatok gyomírtása | 111 | 111 | 111 |
Köztéri szobrok védelme | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen: | 5 862 | 6 062 | 6 062 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |||
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
Nyilvános WC működtetése | 300 | 300 | 300 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció) | 4 450 | 0 | 0 |
Összesen: | 9 782 | 5 332 | 5 332 |
4-2/B melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai | |||
| |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Rendszeres ellátások | 8 700 | 8 700 | 6 600 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 | 8 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 500 | 500 | 500 |
Közműfejlesztési támogatás | 200 | 200 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 5 000 | 5 000 | 4 500 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
Köztemetés | 500 | 500 | 500 |
Egyéb ellátások | 6 000 | 6 000 | 6 875 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 000 | 3 000 | 2 775 |
Szociális tűzifa | 1 600 | ||
Bursa Hungarica | 1 510 | 1 510 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 21 210 | 21 210 | 17 975 |
4-2/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 | 50 031 | 50 031 |
Sportcélú támogatás | 28 000 | 36 520 | 36 520 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 | 1 000 | 1 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 | 4 911 | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 | 1 100 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 | 359 416 | 365 048 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 510 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 | 358 366 | 362 488 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 | 287 283 | 291 907 |
- bérkompenzáció | 589 | 5 355 | 5 349 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 | 36 141 | 35 737 |
- bölcsődei pótlék átadása | 8 075 | 7 983 | |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 | 9 922 | 9 922 |
- társulási szociális feladatellátásához | 5 287 | 4 961 | 4 961 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 | 1 630 | 1 630 |
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 4 238 | 4 999 | 4 999 |
Mindösszesen : | 345 605 | 410 947 | 416 579 |
5. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | eredeti | módosított | módosítás |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 | 2 994 152 | 3 001 115 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | 2 626 284 | 2 991 992 | 3 001 115 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 291 968 | 291 968 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | 154 189 | 154 189 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 99 998 | 97 322 | 97 322 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 150 000 | 178 934 | 178 934 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | 292 309 | 292 309 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 | 0 | 0 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | ||
EU támogatás saját forrás kiegészítése | 6 963 | ||
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához) | 2 160 | 0 | |
2. Támogatásértékű bevételek | |||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 | 177 652 | 168 831 |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 | 7 411 | 7 411 |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 | 5 656 | 5 656 |
vagyonértékesítés | 78 392 | 119 236 | 110 080 |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 | 21 148 | 21 148 |
részesedések értékesítésének bevétele | 208 | ||
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 24 201 | |
intézmények tárgyi eszköz értékesítései | 127 | ||
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 | 17 000 | 19 469 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 13 400 | 15 869 | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 1 400 | 1 400 |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 0 | 0 |
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány) | 2 200 | 2 200 | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
KIADÁSOK | |||
I. Beruházások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 | 1 775 065 | 1 775 065 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | 567 280 |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 0 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 | 153 173 | 153 173 |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 0 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 146 952 | 0 | |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 | 287 229 | 287 229 |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 | 435 | 435 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés | 1 524 | 0 | |
- 2 - | |||
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 | 3 798 | 3 798 |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | 2 160 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 | 75 575 | 76 200 |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 | 29 200 | 29 200 |
Ingatlan vásárlás | 900 | 15 765 | 15 765 |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 | 3 443 | 3 443 |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 | 27 167 | 27 792 |
Beruházások összesen: | 2 667 261 | 1 850 640 | 1 851 265 |
II. Felújítások | |||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 0 | 1 221 748 | 1 221 748 |
TOP-os projektek | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 291 968 | 291 968 | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 95 846 | 95 846 | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 200 000 | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 62 984 | 85 009 | 85 765 |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 | 24 956 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 | 46 583 | 46 583 |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 | 13 470 | 14 226 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 35 717 | 13 067 | 13 067 |
Ívóvíz hálózat | 20 748 | 7 411 | 7 411 |
Szennyvíz hálózat | 14 969 | 5 656 | 5 656 |
Felújítások összesen: | 98 701 | 1 319 824 | 1 320 580 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 | 3 060 | 3 790 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 3 060 | 3 790 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 | 0 | 0 |
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 | 3 173 524 | 3 175 635 |
VI. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 0 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 | -13 780 | -13 780 |
Belső finanszírozási műveletek | |||
Külső finanszírozási műveletek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 188 804 | 3 189 415 |
5/A melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok | |||
fejlesztése és felújítása | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
Közvilágítás bővítés | 3 269 | 3 269 | 4 887 |
2016. évről áthúzódó | 1 769 | 1 769 | 1 769 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 1 500 | 1 500 | 500 |
Zagrada dűlő | 1 406 | ||
Baross G. u. 8-10. (József Attila sétány) | 1 212 | ||
Közterület építés | 10 979 | 19 220 | 24 313 |
2016. évről áthúzódó | 3 141 | 3 141 | 3 141 |
Optikai kábel kiépítése | 1 200 | 1 200 | 1 134 |
Keresztút kialakítása, stációk megépítése | 4 400 | 8 305 | 8 305 |
Jókai u. parkoló | 1 588 | 3 774 | 3 774 |
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés | 650 | 2 800 | 2 800 |
Malomárok híd építése | 2 208 | ||
Zrínyi köz | 2 951 | ||
Összesen : | 14 248 | 22 489 | 29 200 |
Felújítás | |||
Út, parkoló felújítás | 2 036 | 4 892 | 1 828 |
2016. évről áthúzódó | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
Aradi u. (5. - 7. szám között) | 300 | 342 | 342 |
József A. u. (1. szám mellett) | 250 | 0 | 0 |
Zrínyi köz | 3 064 | 0 | |
Járda felújítás | 14 321 | 23 945 | 23 128 |
2016. évről áthúzódó | 8 621 | 8 621 | 8 621 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 900 | 0 | 0 |
Kossuth u. (9. szám előtt) | 1 800 | 3 232 | 3 232 |
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között) | 2 000 | 4 104 | 4 104 |
József Attila sétány | 2 920 | 0 | |
Aradi u. 12. | 1 105 | 1 105 | |
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt) | 730 | 730 | |
Lőcsei u. (3. - 23. szám előtt) | 3 233 | 3 839 | |
Somogyi Béla u. (10. - 20. szám előtt) | 1 497 | ||
Összesen : | 16 357 | 28 837 | 24 956 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |||
2016. évről áthúzódó | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 24 201 | 24 201 | 24 201 |
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás | 1 300 | 1 300 | 3 400 |
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás | 1 600 | 1 600 | 0 |
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem | 3 000 | 5 744 | 5 744 |
Ingatlan felújítás | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása | 1 235 | 1 235 | |
Összesen : | 42 104 | 46 083 | 46 583 |
5/B melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Beruházás | |||
NKSK | 1 300 | 0 | 0 |
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje | 1 000 | 0 | 0 |
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése | 300 | 0 | 0 |
Nagyatádi Fürdők | 380 | 0 | 0 |
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása | 380 | 0 | 0 |
Városgondnokság | 3 443 | 3 443 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás | 3 443 | 3 443 | |
Összesen: | 1 680 | 3 443 | 3 443 |
Felújítás | |||
NKSK | 2 700 | 2 700 | |
Sportcsarnok - teke pálya felújítása | 2 700 | 2 700 | |
Nagyatádi Fürdők | 2 603 | 3 742 | 3 742 |
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása | 1 139 | 1 139 | |
Városgondnokság | 1 920 | 7 028 | 7 784 |
2016. évi áthúzódó | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
Kommunális gép javítása | 1 190 | 1 369 | |
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás | 3 918 | 4 495 | |
Összesen: | 4 523 | 13 470 | 14 226 |
Mindösszesen: | 6 203 | 16 913 | 17 669 |
5/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | módosítás | |
Önkormányzat | 800 | 1 334 | 1 334 |
Eszközbeszerzés | 800 | 818 | 818 |
Irattartó szekrény | 96 | 96 | |
Eszközbeszerzés (védőnők) | 420 | 420 | |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 0 | 0 | |
Önkormányzati intézmények | |||
Polgármesteri Hivatal | 210 | 225 | |
Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése | 60 | 75 | |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 150 | 150 | |
NINESZ | 1 219 | 2 394 | 2 394 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 774 | 207 | 207 |
Konyhai eszközök beszerzése | 445 | 1 393 | 1 393 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 794 | 794 | |
NKSK | 2 074 | 4 559 | 4 559 |
Városi TV eszközbeszerzés | 1 524 | 3 040 | 3 040 |
Városi Múzeum eszközbeszerzés | 250 | 20 | 20 |
Művelődési Központ eszközbeszerzés | 300 | 1 499 | 1 499 |
Városgondnokság | 18 000 | 8 294 | 8 294 |
Kommunális gépek beszerzése I. ütem | 15 000 | 0 | 0 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 199 | 3 199 |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök | 5 095 | 5 095 | |
Nagyatádi Fürdők | 3 142 | 10 276 | 10 886 |
2016. évi áthúzódó | 729 | 729 | 729 |
1. Strand | 635 | 802 | 802 |
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése | 635 | 802 | 802 |
2. Gyógyfürdő | 1 778 | 8 745 | 9 355 |
Öltöző, tároló faház beszerzése | 610 | 0 | 610 |
Szivattyú beszerzése 2 db | 1 168 | 2 417 | 2 417 |
Eszközbeszerzés | 428 | 428 | |
Kommunális gép beszerzés részlete | 5 900 | 5 900 | |
Nagyatádi Óvodák | 100 | 100 | |
Eszközbeszerzés | 100 | 100 | |
Intézményi beruházások összesen: | 24 435 | 25 833 | 26 458 |
Mindösszesen : | 25 235 | 27 167 | 27 792 |
6. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | ||||||||||||
2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 231 068 | 133 782 | 57,9% | 3 706 | 1,6% | 750 | 0,3% | 1481 | 0,6% | 91 349 | 39,5% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 187 017 | 163 851 | 87,6% | 30 | 0,0% | 1 031 | 0,6% | 22 105 | 11,8% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 40 270 | 22 277 | 55,3% | 17 993 | 44,7% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 187 461 | 101 712 | 54,3% | 36 716 | 19,6% | 49 033 | 26,2% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 100 445 | 30 136 | 30,0% | 16 469 | 16,4% | 2 348 | 2,3% | 51 492 | 51,3% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 460 | 3 345 | 16,3% | 107 | 0,5% | 17 008 | 83,1% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 82 089 | 15 766 | 19,2% | 4 381 | 5,3% | 1 172 | 1,4% | 60 770 | 74,0% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 353 585 | 153 226 | 43,3% | 67 124 | 19,0% | 4 921 | 1,4% | 128 314 | 36,3% | |||
Szociális feladatok | 17 975 | 15 200 | 84,6% | 2 775 | 15,4% | 0 | 0,0% | |||||
Önkormányzat | 611 251 | 416 118 | 68,1% | 47 786 | 7,8% | 97 201 | 15,9% | 17 612 | 2,9% | 32 534 | 5,3% | |
Egészségügyi alapellátás | 72 251 | 66 878 | 92,6% | 2 576 | 3,6% | 2 797 | 3,9% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 903 872 | 872 051 | 45,8% | 304 507 | 16,0% | 225 354 | 11,8% | 28 565 | 1,5% | 473 395 | 24,9% | 579 200 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 54 540 | 54 540 | 100,0% | 0 | 0,0% | |||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 47 477 | 17 568 | 37,0% | 1 973 | 4,2% | 27 936 | 58,8% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 969 | 22 955 | 67,6% | 11 014 | 32,4% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 582 | 5 500 | 98,5% | 82 | 1,5% | |||||||
Fürdők | 231 408 | 23 164 | 10,0% | 125 264 | 54,1% | 1 541 | 0,7% | 81 439 | 35,2% | |||
Önkormányzat | 58 439 | 58 439 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 431 415 | 40 732 | 9,4% | 210 232 | 49% | 1 541 | 0,4% | 178 910 | 41,5% | |||
Mindösszesen: | 2 335 287 | 872 051 | 37% | 345 239 | 15% | 435 586 | 19% | 30 106 | 1% | 652 305 | 28% | 579 200 |
7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft |
kamat | 7 526 933 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 463 788 Ft |
kamat | 5 683 788 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 009 048 Ft |
kamat | 5 229 048 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 554 308 Ft |
kamat | 4 774 308 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 099 568 Ft |
kamat | 4 319 568 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 644 828 Ft |
kamat | 3 864 828 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 190 088 Ft |
kamat | 3 410 088 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 735 348 Ft |
kamat | 2 955 348 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 280 608 Ft |
kamat | 2 500 608 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 825 868 Ft |
kamat | 2 045 868 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 371 128 Ft |
kamat | 1 591 128 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 916 388 Ft |
kamat | 1 136 388 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 461 648 Ft |
kamat | 681 648 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 102 908 Ft |
kamat | 226 908 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 247 991 400 Ft | |
kamat összesen | 61 975 400 Ft |
8. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2017. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 218 | 218 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 83 | 83 | ||
Bírság | méltányosság | 25 | 25 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 486 | díjkedvezmény | 3 281 | 3 767 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 812 | 4 338 | 5 150 |
9. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 56 296 | 1 014 786 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 15 576 | 20 706 | 278 371 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 16 176 | 1 693 | 168 831 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 367 | 56 972 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 846 210 | 3 975 636 |
6.Hitel, kötvény | 79 390 | 58 064 | 53 462 | 9 867 | 85 849 | 73 648 | 77 036 | 46 791 | 55 437 | 75 815 | 100 000 | 134 641 | 850 000 |
7.Maradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 440 | ||
9.Bevételek összesen | 217 926 | 194 986 | 389 644 | 237 939 | 356 375 | 276 537 | 246 777 | 237 417 | 489 804 | 840 729 | 1 908 494 | 990 472 | 6 374 702 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 153 866 | 188 146 | 2 308 396 |
10.Adósságszolgálat | 17 200 | 48 270 | 132 336 | 9 867 | 55 078 | 40 876 | 18 600 | 36 454 | 155 105 | 96 611 | 123 935 | 129 448 | 863 780 |
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 756 | 1 320 580 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 245 231 | 1 855 055 | ||
13.Tartalék felhasználása | 0 | 0 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 217 926 | 194 986 | 337 621 | 203 125 | 356 375 | 276 536 | 246 777 | 237 416 | 489 804 | 840 729 | 1 982 934 | 990 472 | 6 374 702 |
16.Egyenleg | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 440 | 0 |
10. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez(4) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 11 138 | 36 339 | 230 818 | 62 973 | 48 412 | 63 138 | 63 138 | 59 138 | 250 818 | 72 973 | 59 606 | 56 296 | 1 014 786 |
2.Átvett pénzeszköz | 21 619 | 21 619 | 21 620 | 22 582 | 26 970 | 23 532 | 24 198 | 25 159 | 30 125 | 24 667 | 15 576 | 20 706 | 278 371 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 3 981 | 7 281 | 12 056 | 18 810 | 41 177 | 14 976 | 8 643 | 23 850 | 5 892 | 14 296 | 16 176 | 1 693 | 168 831 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 071 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 680 | 5 150 | 5 148 | 5 361 | 5 367 | 56 972 |
5.Támogatások | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 115 222 | 97 314 | 67 621 | 76 799 | 142 382 | 647 831 | 1 711 775 | 846 210 | 3 975 636 |
6.Likvidhitel felhasználás | 62 190 | 9 794 | -71 984 | 30 771 | 32 771 | 58 437 | 10 336 | -92 776 | -20 797 | 50 505 | -69 247 | 0 | |
7.Pénzmaradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8.Előző havi záró | 0 | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9.Bevételek összesen | 200 726 | 146 716 | 264 198 | 228 072 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 590 | 744 118 | 1 858 999 | 861 024 | 5 524 702 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Működési kiadások | 200 726 | 139 553 | 181 957 | 186 837 | 268 445 | 203 927 | 210 370 | 191 162 | 204 229 | 179 177 | 153 866 | 188 146 | 2 308 396 |
10.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
11.Felújítási kiadások | 13 530 | 428 | 27 201 | 4 650 | 8 200 | 9 800 | 33 987 | 210 733 | 611 295 | 400 756 | 1 320 580 | ||
12.Fejlesztési kiadások | 7 163 | 9 798 | 5 993 | 5 651 | 27 083 | 9 607 | 96 483 | 354 208 | 1 093 838 | 245 231 | 1 855 055 | ||
13.Tartalék felhasználása | 0 | 0 | |||||||||||
14.Támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | |||||||||||
15.Kiadások összesen | 200 726 | 146 716 | 212 175 | 193 258 | 301 297 | 235 660 | 228 177 | 200 962 | 341 589 | 744 118 | 1 858 999 | 861 024 | 5 524 702 |
16.Egyenleg (havi záró | 0 | 0 | 52 023 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
pénzállomány 8 - 14 sor) |
11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | |||||
| |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1. | Helyi adóból származó bevétel | 536 700 | 536 700 | 536 700 | 536 700 |
2. | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 75 070 | 75 070 | 75 070 | 75 070 |
3. | Osztalék, koncesszió, hozambevétel | 35 717 | 28 232 | 28 232 | 28 232 |
4. | Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Önkormányzat saját bevételei összesen | 651 487 | 644 002 | 644 002 | 644 002 |
8. | Az adott évi saját bevételének 50%-a | 325 743 | 322 001 | 322 001 | 322 001 |
9. | Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 19 464 | 19 009 | 18 554 | 18 100 |
10. | Teherbírás | 306 279 | 302 992 | 303 447 | 303 901 |
12. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez(3) | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | ||||||
ezer Ft | ||||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2018.év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 2 747 | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 22 873 | 22 873 | 20 842 | |
5 | Támogatás a Református Templom felújításához | 2017. | 3 000 | |||
6 | Hész felülvizsgálata | 2017. | 17 785 | |||
7 | Ingatlan vásárlás | 2017. | 793 | 793 | 793 | 793 |
8 | Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 2017. | 300 | |||
9 | Gyógyfürdő projekt előkészítése | 2017. | 4 000 | |||
Összesen | 53 748 | 26 831 | 21 635 | 793 | ||
Követelés jogcíme | Követelés keletkezésének éve | 2018. év | ||||
1 | Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 2017. | 1 000 | |||
Összesen | 1 000 |
13. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez | ||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések | ||
2017 - 2018. év | ||
Megnevezés | Uniós | |
támogatás | ||
1 | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 |
2 | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 |
3 | A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | |
4 | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | |
energetikai korszerűsítés Nagyatádon | 99 998 | |
5 | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | |
6 | Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 |
7 | Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | |
infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 150 000 | |
8 | Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 |
Mindösszesen | 2 626 284 |