Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 11- 2018. 04. 12Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-04-11-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,
b) 6.284.619 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.285.982 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 131.460 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 2.998.637 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.285.982 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 873.776 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 176.577 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 769.381 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 398.133 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 2.998.637 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 2.161.519 eFt-ban
db) a felújítások összege 811.638 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.200 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban
2. §
Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2018. április 11. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2018. április 10.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
2. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 96 338 | 107 725 | 107 725 | 34 969 | 35 116 | 29 416 | 72 624 | 72 624 | 72 624 | 122 874 | 125 874 | 125 264 | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 816 | 185 520 | 153 051 | 4 942 | 23 164 | 23 164 | 65 594 | 260 054 | 227 585 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 641 | 185 520 | 153 051 | 2 439 | 20 661 | 20 661 | 62 916 | 257 551 | 225 082 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 0 | 175 | 0 | |||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 40 | 40 | 175 | 175 | 215 | 215 | |||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 481 | 1 481 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 1 173 | 1 172 | 1 172 | 4 863 | 4 921 | 4 921 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 12 439 | 12 494 | 12 494 |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 230 131 | 225 131 | 180 645 | 185 956 | 185 956 | 217 308 | 248 507 | 242 507 | 117 278 | 130 139 | 135 839 | 129 072 | 141 683 | 128 396 | 76 804 | 81 439 | 81 439 | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 150 | 150 | 794 | 794 | 12 456 | 14 925 | 0 | 13 400 | 15 869 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 60 | 75 | 100 | 100 | 1 219 | 1 600 | 1 600 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 6 309 | 4 596 | 6 125 | 14 018 | 14 501 | 30 638 | 29 346 | 28 131 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
4-1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||
ezer Ft | ||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 | 980 728 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 | 193 547 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 | 150 074 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 | 12 967 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 | 300 046 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 | 34 333 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 | 7 914 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 131 460 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 | 85 028 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 | 54 776 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 | 26 902 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 137 781 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 | 31 109 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 | 96 070 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 |
Saját működési bevételek | 77 081 | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 | 574 400 |
Kommunális adó | 51 700 | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 |
Építményadó | 87 000 | 87 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 | 31 700 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 | 1 859 078 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 | 2 879 078 |
4-2. melléklet a ………….. önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | |||||||||||||||
támogatás | |||||||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | |||||||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 46 233 | 93 470 | 87 635 | 89 040 | 138 891 | 133 056 | 1 | ||||||||
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 38 949 | 85 986 | 80 151 | 81 756 | 131 407 | 125 572 | |||||||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 484 | 7 284 | 7 484 | 7 484 | |||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 22 251 | 22 251 | 4 997 | 5 082 | 5 082 | 32 353 | 44 918 | 44 918 | 59 284 | 72 251 | 131 535 | 6 | ||||||||
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 90 221 | 87 300 | 87 309 | 90 221 | 87 300 | |||||||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 18 251 | 15 910 | 18 251 | 18 251 | |||||||||||||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 27 876 | 24 955 | 25 905 | 27 876 | 24 955 | |||||||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 000 | 7 000 | 6 550 | 7 000 | 7 000 | |||||||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
- közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 21 350 | 18 950 | 21 350 | 21 350 | |||||||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 6 062 | 5 862 | 6 062 | 6 062 | |||||||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 5 332 | 5 332 | 9 782 | 5 332 | 5 332 | |||||||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 358 366 | 362 488 | 303 344 | 358 366 | 362 488 | |||||||||||||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | 17 975 | 21 210 | 21 210 | 17 975 | |||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 165 895 | 228 609 | 219 853 | 324 554 | 379 576 | 380 469 | 560 187 | 680 939 | 673 076 | 7 | |||||
Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | |||||||||||||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | 2 560 | 1 050 | 1 050 | 2 560 | |||||||||||||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 51 531 | 51 531 | 41 211 | 51 531 | 51 531 | |||||||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | |||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 48 119 | 58 439 | 59 949 | ||||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 171 753 | 234 467 | 225 711 | 366 815 | 432 157 | 434 560 | 608 306 | 739 378 | 733 025 | ||||||
Intézményi támogatás | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 | ||||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | ||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 758 233 | 1 732 293 | ||||||||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 876 891 | ||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 | ||||||||||||||||||
4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai | ||
| ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
Rendszeres ellátások | 6 700 | 6 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 6 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 100 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 6 050 | 6 050 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 100 | 4 100 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 1 700 | 1 700 |
Köztemetés | 250 | 250 |
Egyéb ellátások | 5 000 | 5 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 900 | 2 900 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 19 250 | 17 750 |
4-2/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 | 45 075 |
Sportcélú támogatás | 31 000 | 31 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 | 3 700 |
Egyedi támogatás | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 | 800 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 | 353 058 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 500 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 | 350 408 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 | 300 046 |
Bérkompenzáció | 390 | 390 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 | 34 333 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 | 3 725 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 | 7 805 |
Mindösszesen : | 393 043 | 398 133 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |||||
ezer Ft | |||||
eredeti | módosított | ||||
BEVÉTELEK | |||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 | 1 596 069 | |||
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 | 1 573 850 | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 | 567 280 | |||
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | |||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 | 76 600 | |||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 | 28 346 | |||
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 | 22 219 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 | 22 219 | |||
2. Támogatásértékű bevételek | |||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 | 218 547 | |||
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | |||
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 | 5 690 | |||
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 | 25 781 | |||
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 | 16 281 | |||
Vagyonértékesítés | 118 142 | 122 640 | |||
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 | 27 200 | |||
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | |||
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | |||||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | |||
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 | 1 816 016 | |||
KIADÁSOK | |||||
I. Beruházások | |||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 | 1 997 863 | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 | 572 280 | |||
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 | 261 339 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 | 45 745 | |||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 | 468 511 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 | 176 522 | |||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 | 304 578 | |||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 | 135 330 | |||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 | 15 650 | |||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 | 2 160 | |||
Pályázat előkészítés | 15 748 | 15 748 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 | 163 656 | |||
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 | 19 455 | |||
Ingatlan vásárlás | 105 828 | 105 828 | Produkt 2 db, Kastély | ||
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 | 781 | |||
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 | 37 592 | |||
Beruházások összesen | 2 158 221 | 2 161 519 | |||
- 2 - | |||||
II. Felújítások | |||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 | 708 100 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 | 298 057 | |||
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 | 126 369 | |||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||||
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 | 230 759 | |||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 | 10 000 | IPOSZ épület felúj. | ||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 | 12 696 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 | 30 219 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 | 76 893 | |||
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 | 24 063 | |||
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 | 49 957 | |||
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 | 2 873 | |||
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 | 26 645 | |||
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | |||
Szennyvíz hálózat | 5 690 | 5 690 | |||
Felújítások összesen | 811 638 | 811 638 | |||
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 | 10 200 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 | 3 000 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 6 000 | 6 000 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Nagyatádi Tűzoltóság) | 1 200 | ||||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 | 2 983 357 | |||
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | |||
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 | 788 621 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 | 271 852 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 | 138 822 | |||
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 | 92 369 | |||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 | 285 578 | |||
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 | 380 220 | |||
Finanszírozási műveletek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
Önkormányzat | 16 800 | 18 488 |
Kommunális gépek beszerzése | 16 800 | 18 488 |
Önkormányzati intézmények | ||
NINESZ | 1 306 | 1 306 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 | 711 |
Konyhai eszközök beszerzése | 595 | 595 |
NKSK | 246 | 1 246 |
2017. évi áthúzódó | 246 | 246 |
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont) | 1 000 | |
Városgondnokság | 5 346 | 5 346 |
2017. évi áthúzódó | 1 026 | 1 026 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 000 |
Robogó beszerzése | 320 | 320 |
Karácsonyi díszek | 1 000 | 1 000 |
Nagyatádi Fürdők | 10 596 | 11 206 |
1. Strand | 2 814 | 2 814 |
Napvitorla beszerzés 2 db | 762 | 762 |
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 | 127 |
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 | 1 925 |
2. Gyógyfürdő | 7 782 | 8 392 |
2017. évről áthúzódó faház beszerzés | 610 | |
Eszközbeszerzés | 572 | 572 |
Kommunális gép beszerzése | 3 400 | 3 400 |
Szénsavas kezelőkád | 1 270 | 1 270 |
Tangentor kezelőkád | 2 540 | 2 540 |
Intézményi beruházások összesen | 17 494 | 19 104 |
Mindösszesen | 34 294 | 37 592 |
2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 222 344 | 132 820 | 59,7% | 2 475 | 1,1% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 86 024 | 38,7% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 195 769 | 169 473 | 86,6% | 30 | 0,0% | 266 | 0,1% | 26 000 | 13,3% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 38 811 | 24 074 | 62,0% | 14 737 | 38,0% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 048 | 105 744 | 52,6% | 47 578 | 23,7% | 47 726 | 23,7% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 32 825 | 11 670 | 35,6% | 2 353 | 7,2% | 833 | 2,5% | 17 969 | 54,7% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 3 501 | 17,4% | 140 | 0,7% | 16 536 | 82,0% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 78 861 | 17 380 | 22,0% | 10 999 | 13,9% | 243 | 0,3% | 50 239 | 63,7% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 248 246 | 40 432 | 16,3% | 67 586 | 27,2% | 1 571 | 0,6% | 138 657 | 55,9% | |||
Szociális feladatok | 17 750 | 14 850 | 83,7% | 2 900 | 16,3% | 0 | ||||||
Önkormányzat | 601 741 | 381 426 | 63,4% | 15 159 | 2,5% | 74 350 | 12,4% | 405 | 0,1% | 130 401 | 21,7% | |
Pályázatok | 140 436 | 137 781 | 98,1% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
Egészségügyi alapellátás | 70 963 | 67 969 | 95,8% | 2 731 | 3,8% | 263 | 0,4% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 868 971 | 987 049 | 52,8% | 140 605 | 7,5% | 206 517 | 11,0% | 6 248 | 0,3% | 528 552 | 28,3% | 574 400 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 28 374 | 180 | 0,6% | 1 109 | 3,9% | 27 085 | 95,5% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 858 | 17 024 | 50,3% | 16 834 | 49,7% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
Fürdők | 216 712 | 3 785 | 1,7% | 127 297 | 58,7% | 723 | 0,3% | 84 907 | 39,2% | |||
Önkormányzat | 48 482 | 48 482 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 397 011 | 3 965 | 1,0% | 215 015 | 54,2% | 723 | 0,2% | 177 308 | 44,7% | |||
Mindösszesen: | 2 265 982 | 987 049 | 43,6% | 144 570 | 6,4% | 421 532 | 18,6% | 6 971 | 0,3% | 705 860 | 31,2% | 574 400 |
8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Év | K&H Bank | Hitel felvétel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 216 Ft | 40 851 833 Ft | |
kamat | 4 801 217 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 468 450 Ft | |
kamat | 4 383 683 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 050 916 Ft | |
kamat | 3 966 149 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 262 119 Ft | |
kamat | 3 548 615 Ft | 7 413 504 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 239 401 Ft | |
kamat | 3 131 081 Ft | 6 808 320 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 216 683 Ft | |
kamat | 2 713 547 Ft | 6 203 136 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 193 965 Ft | |
kamat | 2 296 013 Ft | 5 597 952 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 171 247 Ft | |
kamat | 1 878 479 Ft | 4 992 768 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 148 529 Ft | |
kamat | 1 460 945 Ft | 4 387 584 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 125 811 Ft | |
kamat | 1 043 411 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 103 093 Ft | |
kamat | 625 877 Ft | 3 177 216 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 176 375 Ft | |
kamat | 208 343 Ft | 2 572 032 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 486 848 Ft | ||
kamat | 1 966 848 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 881 664 Ft | ||
kamat | 1 361 664 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 276 480 Ft | ||
kamat | 756 480 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 15 911 296 Ft | ||
kamat | 151 296 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 757 003 970 Ft | |
kamat összesen | 58 936 620 Ft | 68 083 200 Ft |
9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. Összesen | |||||||||||||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 8 635 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 426 320 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 672 992 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 9 782 512 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 4 891 256 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 40 851 833 | 41 468 450 | 41 050 916 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 811 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 700 564 708 |
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 22 363 617 | 25 728 483 | 25 310 949 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 811 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 650 596 558 |
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból | 0 | ||||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 18 488 216 | 15 739 967 | 15 739 967 | 49 968 150 | |||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
18. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
19. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10) | 264 851 667 | 264 235 050 | 264 652 584 | 249 441 381 | 250 464 099 | 251 486 817 | 252 509 535 | 253 532 253 | 254 554 971 | 255 577 689 | 256 600 407 | 264 527 125 | 272 216 652 | 272 821 836 | 273 427 020 | 289 792 204 | 4 190 691 292 |
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 8 892 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 88 655 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 41 718 | 218 547 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 81 955 | 102 462 | 167 423 | 893 623 | 601 722 | 84 053 | 71 354 | 2 714 578 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -89 | 792 | 5 544 | -10 969 | -17 862 | -13 473 | -20 284 | 147 999 | 207 425 | 71 505 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 228 200 | 433 970 | 440 998 | 641 248 | 750 043 | 307 746 | 360 933 | 1 223 306 | 963 642 | 536 111 | 538 835 | 6 284 619 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 186 217 | 186 217 | 186 219 | 186 217 | 186 217 | 186 217 | 186 218 | 190 006 | 2 235 617 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 557 200 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 171 719 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 435 454 | 652 217 | 767 905 | 321 219 | 381 217 | 1 075 307 | 756 217 | 464 606 | 538 835 | 6 284 619 |
18.Egyenleg | 5 694 | -89 | 792 | 5 544 | -10 969 | -17 862 | -13 473 | -20 284 | 147 999 | 207 425 | 71 505 | 0 |
11. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 8 892 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 88 655 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 41 718 | 218 547 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 81 955 | 102 462 | 167 423 | 893 623 | 601 722 | 84 053 | 71 354 | 2 714 578 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 880 | 1 761 | 6 513 | 10 000 | 3 107 | 7 496 | 685 | 168 968 | 228 394 | 92 474 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 209 169 | 274 939 | 416 967 | 607 217 | 731 012 | 308 715 | 306 902 | 1 044 275 | 874 611 | 457 080 | 341 722 | 5 264 619 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 186 217 | 186 217 | 186 219 | 186 217 | 186 217 | 186 217 | 186 218 | 190 006 | 2 235 617 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 557 200 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 171 719 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 410 454 | 597 217 | 727 905 | 301 219 | 306 217 | 875 307 | 646 217 | 364 606 | 341 722 | 5 264 619 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 880 | 1 761 | 6 513 | 10 000 | 3 107 | 7 496 | 685 | 168 968 | 228 394 | 92 474 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) |
13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 3 400 | 1 368 | |
5 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 11 430 | ||
6 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 4 463 | 793 | 793 |
7 | Kommunális gépek beszerzése | 2018. | 15 740 | 15 740 | |
Összesen | 38 198 | 17 901 | 793 |
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben)*
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,
b) 6.284.619 ezer Ft kiadással állapítja meg.
*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. április 10.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.285.982 eFt-ban
ebből:
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 131.460 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek 2.998.637 eFt-ban
c) a működési célú kiadások 3.285.982 eFt-ban
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásai 873.776 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 176.577 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 769.381 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 398.133 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások 2.998.637 eFt-ban
ebből:
da) a beruházások összege 2.161.519 eFt-ban
db) a felújítások összege 811.638 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.200 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban (1)
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet„Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeitaz 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és aköltségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. §
(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. §
(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt,a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. §
(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként60eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Támogatási szerződés
15. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
Nagyatád, 2018. február 15.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalva:
Nagyatád, 2018. április 10.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2017. év | 2018. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 971 047 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 845 678 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 125 369 |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 140 920 |
Önkormányzati | 72 791 | 85 028 |
Intézményi | 65 594 | 55 892 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | |
4. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 651 481 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 344 451 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 1 000 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | |
8. Működési bevételek összesen | 1 970 343 | 2 246 855 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 381 835 |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 841 626 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 776 151 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 19 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 46 225 |
3. Működési kiadások összesen | 1 962 994 | 2 223 461 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -6 349 | -22 394 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 850 000 | |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 6 971 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 850 000 | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 26 891 | 29 365 |
Működési bevételek mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
Működési kiadások mindösszesen | 2 115 885 | 3 273 826 |
V. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 1 811 518 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 772 462 | 2 980 359 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 788 621 | |
Felhalmozási célú finanszírozási | 394 000 | |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási | 13 780 | 13 780 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 902 127 | 6 267 965 |
2018. évi támogatások a központi költségvetésből | ||||
Megnevezés | Létszám | Normativa | Összeg | |
fő | Ft/fő | Ft | ||
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 387 578 | ||
1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) | 29,00 | 4 580 000 | 132 820 000 |
1.b | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 64 796 700 | ||
ba Zöldterület-gazdálkodás | 22 300/ha | 18 921 550 | ||
bb Közvilágítás | 400 000/km | 30 680 000 | ||
bc Köztemető fenntartása | 104/m2 | 100 000 | ||
bd Közutak fenntartása | 295 000/km | 15 095 150 | ||
1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 717 | 2 700 | 28 935 900 |
1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 65 | 2 550 | 165 750 |
1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,00 | 6 135 300 | |
Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a) | -85 549 160 | |||
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 147 304 490 | ||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100/m3 | 3 000 | |
I.5. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 031 388 | ||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 2 048 700 | ||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 546 987 | ||
II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | 26/27,6 | 4 419 000 | 161 359 800 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 24 074 267 | ||
2.a | Óvodaműködtetési alaptámogatás | 288/308 | 81 700 | 24 074 267 |
2.b | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | |||
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 17/1 | 8 112 920 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 150 073 689 | ||
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 44 330 000 | ||
III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 187 247 | ||
5.a | Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 24,55 | 1 900 000 | 46 645 000 |
5.b | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 57 542 247 | ||
III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 034 | 513 | 1 556 442 |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 967 570 | ||
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 12 967 570 | ||
1.d | Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 717 | 1 210 | 12 967 570 |
1.i | Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | |||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 506 975 824 | |||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 300 045 560 |
2. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | eredeti | módosí- tott | módosí- tás | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||||
Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 30 | 30 | 96 338 | 107 725 | 107 725 | 34 969 | 35 116 | 29 416 | 72 624 | 72 624 | 72 624 | 122 874 | 125 874 | 125 264 | 327 585 | 342 119 | 335 809 |
Egyéb működési célú támogatás | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 816 | 185 520 | 153 051 | 4 942 | 23 164 | 23 164 | 65 594 | 260 054 | 227 585 | |||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 516 | 3 706 | 3 706 | 7 608 | 30 136 | 30 136 | 4 712 | 17 528 | 17 528 | 46 641 | 185 520 | 153 051 | 2 439 | 20 661 | 20 661 | 62 916 | 257 551 | 225 082 | |||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |||||||||||||||
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | 175 | 0 | 175 | 0 | |||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 40 | 40 | 175 | 175 | 215 | 215 | |||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 1 482 | 1 481 | 1 481 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 1 173 | 1 172 | 1 172 | 4 863 | 4 921 | 4 921 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 12 439 | 12 494 | 12 494 |
Önkormányzati támogatás | 227 963 | 230 131 | 225 131 | 180 645 | 185 956 | 185 956 | 217 308 | 248 507 | 242 507 | 117 278 | 130 139 | 135 839 | 129 072 | 141 683 | 128 396 | 76 804 | 81 439 | 81 439 | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 |
Működési bevételek összesen | 231 711 | 236 068 | 231 068 | 181 706 | 187 017 | 187 017 | 323 602 | 388 716 | 382 716 | 158 132 | 183 995 | 183 995 | 253 375 | 404 923 | 359 167 | 206 162 | 232 018 | 231 408 | 1 354 688 | 1 632 737 | 1 575 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 150 | 150 | 794 | 794 | 12 456 | 14 925 | 0 | 13 400 | 15 869 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 60 | 75 | 100 | 100 | 1 219 | 1 600 | 1 600 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 6 309 | 4 596 | 6 125 | 14 018 | 14 501 | 30 638 | 29 346 | 28 131 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 210 | 225 | 100 | 100 | 1 219 | 2 394 | 2 394 | 3 374 | 7 259 | 7 259 | 19 920 | 18 765 | 19 521 | 6 125 | 14 018 | 14 628 | 30 638 | 42 746 | 44 127 | ||
Mindösszesen | 231 711 | 236 278 | 231 293 | 181 706 | 187 117 | 187 117 | 324 821 | 391 110 | 385 110 | 161 506 | 191 254 | 191 254 | 273 295 | 423 688 | 378 688 | 212 287 | 246 036 | 246 036 | 1 385 326 | 1 675 483 | 1 619 498 |
3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai | |
ezer Ft | |
NINESZ | 450 |
Műfüves pálya karbantartása | 300 |
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása | 150 |
Városgondnokság | 3 937 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 000 |
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db) | 225 |
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje | 597 |
Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje | 115 |
Nagyatádi Fürdők | 3 050 |
1. Strand | 1 144 |
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása | 445 |
Csaptelepek és szerelvények cseréje | 445 |
Locsoló kutak karbantartása | 254 |
2. Gyógyfürdő | 191 |
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása | 191 |
3. Uszoda | 1 715 |
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme | 1 715 |
Mindösszesen: | 7 437 |
3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | |
ezer Ft | |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Betonjárda építés, karbantartás | 2 000 |
Összesen: | 2 000 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 1 000 |
Városfásítások, pótlások | 2 500 |
Virágosítás | 3 000 |
Parlagfű írtás | 500 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 300 |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
Összesen: | 8 300 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 500 |
Galamb mentesítés | 200 |
Összesen: | 1 700 |
Mindösszesen: | 12 000 |
4-1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||
ezer Ft | ||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti | módosított |
1. Költségvetési támogatás | 971 047 | 980 728 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 150 387 | 150 387 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 547 | 193 547 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 074 | 150 074 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 12 967 | 12 967 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 300 046 | 300 046 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 30 743 | 34 333 |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 7 914 | 7 914 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 125 369 | 131 460 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 028 | 85 028 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 54 776 | 54 776 |
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás) | 2 990 | 2 990 |
Helyi önkormányzatoktól | 360 | 360 |
Önkormányzati Társulástól | 26 902 | 26 902 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 137 781 | 137 781 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 602 | 10 602 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 31 109 | 31 109 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 96 070 | 96 070 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 651 481 | 651 481 |
Saját működési bevételek | 77 081 | 77 081 |
Közhatalmi bevételek | 574 400 | 574 400 |
Kommunális adó | 51 700 | 51 700 |
Iparűzési adó | 395 000 | 395 000 |
Idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 |
Építményadó | 87 000 | 87 000 |
Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 |
Pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 |
Gépjármű adó | 31 700 | 31 700 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 1 000 | 1 000 |
6. Működési célú költségvetési maradvány | 3 060 | 3 060 |
Működési bevételek mindösszesen | 1 849 397 | 1 859 078 |
Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 |
Bevételek mindösszesen | 2 869 397 | 2 879 078 |
4-2. melléklet a ………….. önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | |||||||||||||||
támogatás | |||||||||||||||||||||
eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | eredeti ei. | módosí- tott ei. | módosí- tás | |||||||
1. Önkormányzati működés | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 46 233 | 93 470 | 87 635 | 89 040 | 138 891 | 133 056 | 1 | ||||||||
- Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 37 339 | 37 339 | 7 864 | 8 082 | 8 082 | 38 949 | 85 986 | 80 151 | 81 756 | 131 407 | 125 572 | |||||||||
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 484 | 7 284 | 7 484 | 7 484 | |||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 22 251 | 22 251 | 4 997 | 5 082 | 5 082 | 32 353 | 44 918 | 44 918 | 59 284 | 72 251 | 131 535 | 6 | ||||||||
3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 90 221 | 87 300 | 87 309 | 90 221 | 87 300 | |||||||||||||||
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 18 251 | 15 910 | 18 251 | 18 251 | |||||||||||||||
- vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 27 876 | 24 955 | 25 905 | 27 876 | 24 955 | |||||||||||||||
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 000 | 7 000 | 6 550 | 7 000 | 7 000 | |||||||||||||||
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
- közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 21 350 | 18 950 | 21 350 | 21 350 | |||||||||||||||
- zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 6 062 | 5 862 | 6 062 | 6 062 | |||||||||||||||
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 5 332 | 5 332 | 9 782 | 5 332 | 5 332 | |||||||||||||||
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 358 366 | 362 488 | 303 344 | 358 366 | 362 488 | |||||||||||||||
6. Szociális ellátás | 21 210 | 21 210 | 17 975 | 21 210 | 21 210 | 17 975 | |||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 165 895 | 228 609 | 219 853 | 324 554 | 379 576 | 380 469 | 560 187 | 680 939 | 673 076 | 7 | |||||
Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||||||||||||
1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | |||||||||||||||
- államháztartáson belül | 1 050 | 1 050 | 2 560 | 1 050 | 1 050 | 2 560 | |||||||||||||||
- államháztartáson kívül | 41 211 | 51 531 | 51 531 | 41 211 | 51 531 | 51 531 | |||||||||||||||
2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 5 858 | |||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 5 858 | 42 261 | 52 581 | 54 091 | 48 119 | 58 439 | 59 949 | ||||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 59 590 | 12 861 | 13 164 | 13 164 | 171 753 | 234 467 | 225 711 | 366 815 | 432 157 | 434 560 | 608 306 | 739 378 | 733 025 | ||||||
Intézményi támogatás | 949 070 | 1 017 855 | 999 268 | ||||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | ||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 758 233 | 1 732 293 | ||||||||||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 876 891 | ||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 635 124 | 2 609 184 | ||||||||||||||||||
4-2/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai | |
ezer Ft | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |
2017. évről áthúzódó | 668 |
Közös költség | 1 442 |
Közüzemi díjak | 5 300 |
Közvetített szolgáltatások | 5 500 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 395 |
Rágcsáló irtás | 737 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 |
Összesen: | 18 242 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
2017. évről áthúzódó | 14 248 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 5 000 |
Városi járdák javítása | 2 500 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 550 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 3 500 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 100 |
Külterületi földutak javítása | 2 000 |
Összesen: | 34 898 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |
2017. évről áthúzódó | 2 136 |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 3 500 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 300 |
Összesen: | 5 936 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | |
Közkutak vízdíja | 270 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
Összesen: | 370 |
- 2 - | |
Közvilágítás | |
2017. évről áthúzódó | 10 261 |
Közvilágítási villamos energia | 14 850 |
Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 |
Összesen: | 28 111 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |
2017. évről áthúzódó | 1 709 |
Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
Platánfák növényvédelme | 411 |
Díszfák növényvédelme | 549 |
Díszburkolatok gyomírtása | 138 |
Köztéri szobrok védelme | 1 700 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 |
Összesen: | 6 673 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | |
2017. évről áthúzódó | 3 609 |
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása | 1 490 |
Nyilvános WC működtetése | 350 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 747 |
Településrendezési eszközök módosítása | 6 350 |
Strand termálkút vizsgálata | 1 700 |
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye | 350 |
Összesen: | 16 596 |
4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai | ||
| ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
Rendszeres ellátások | 6 700 | 6 700 |
Lakásfenntartási támogatás | 6 000 | 6 000 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 |
Közműfejlesztési támogatás | 100 | 100 |
Rendkívüli ellátások | 6 050 | 6 050 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 100 | 4 100 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 1 700 | 1 700 |
Köztemetés | 250 | 250 |
Egyéb ellátások | 5 000 | 5 000 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 100 | 2 100 |
Gyermekvédelmi támogatás | 2 900 | 2 900 |
Bursa Hungarica | 1 500 | 0 |
Önkormányzat mindösszesen : | 19 250 | 17 750 |
4-2/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás | ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 45 075 | 45 075 |
Sportcélú támogatás | 31 000 | 31 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 700 | 3 700 |
Egyedi támogatás | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 800 | 800 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 975 | 4 975 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 0 | 0 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 347 968 | 353 058 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 600 | 600 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 |
Bursa Hungarica | 1 500 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 346 818 | 350 408 |
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 300 046 | 300 046 |
Bérkompenzáció | 390 | 390 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 30 743 | 34 333 |
Bölcsődei feladatellátáshoz | 2 222 | 2 222 |
Társulási szociális feladatellátásához | 3 725 | 3 725 |
Létszám arányos tagdíj | 1 887 | 1 887 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz | 7 805 | 7 805 |
Mindösszesen : | 393 043 | 398 133 |
5. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai | |||||
ezer Ft | |||||
eredeti | módosított | ||||
BEVÉTELEK | |||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 596 069 | 1 596 069 | |||
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 573 850 | 1 573 850 | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 567 280 | 567 280 | |||
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 254 990 | |||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 455 000 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 12 700 | |||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 178 934 | |||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 76 600 | 76 600 | |||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 28 346 | 28 346 | |||
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 22 219 | 22 219 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 22 219 | 22 219 | |||
2. Támogatásértékű bevételek | |||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 214 049 | 218 547 | |||
Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 | 20 955 | |||
Eszközhasználati díj szennyvíz | 5 690 | 5 690 | |||
Ingatlan értékesítés bevétele | 25 781 | 25 781 | |||
Lakásértékesítés bevétele | 16 281 | 16 281 | |||
Vagyonértékesítés | 118 142 | 122 640 | |||
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 27 200 | 27 200 | |||
4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | |||
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | |||||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | |||
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 811 518 | 1 816 016 | |||
KIADÁSOK | |||||
I. Beruházások | |||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 997 863 | 1 997 863 | |||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 572 280 | 572 280 | |||
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 261 339 | 261 339 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 45 745 | 45 745 | |||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 468 511 | 468 511 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 176 522 | 176 522 | |||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 304 578 | 304 578 | |||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 135 330 | 135 330 | |||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 15 650 | 15 650 | |||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 160 | 2 160 | |||
Pályázat előkészítés | 15 748 | 15 748 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 160 358 | 163 656 | |||
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 19 455 | 19 455 | |||
Ingatlan vásárlás | 105 828 | 105 828 | Produkt 2 db, Kastély | ||
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 781 | 781 | |||
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 34 294 | 37 592 | |||
Beruházások összesen | 2 158 221 | 2 161 519 | |||
- 2 - | |||||
II. Felújítások | |||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 708 100 | 708 100 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 298 057 | 298 057 | |||
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 126 369 | 126 369 | |||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||||
komplex energetikai korszerűsítése | 230 759 | 230 759 | |||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 000 | 10 000 | IPOSZ épület felúj. | ||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 12 696 | 12 696 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása | 30 219 | 30 219 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 76 893 | 76 893 | |||
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 24 063 | 24 063 | |||
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 49 957 | 49 957 | |||
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 2 873 | 2 873 | |||
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 26 645 | 26 645 | |||
Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | |||
Szennyvíz hálózat | 5 690 | 5 690 | |||
Felújítások összesen | 811 638 | 811 638 | |||
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 9 000 | 10 200 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 3 000 | 3 000 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 6 000 | 6 000 | |||
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Nagyatádi Tűzoltóság) | 1 200 | ||||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 978 859 | 2 983 357 | |||
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | |||
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 788 621 | 788 621 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 271 852 | 271 852 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | |||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 138 822 | 138 822 | |||
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 92 369 | 92 369 | |||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | |||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 285 578 | 285 578 | |||
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 380 220 | 380 220 | |||
Finanszírozási műveletek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 394 000 | 394 000 | |||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 994 139 | 2 998 637 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok | |
fejlesztése és felújítása | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
Közvilágítás bővítés | 9 188 |
2017. évről áthúzódó | 2 618 |
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között) | 6 570 |
Közterület építés | 10 267 |
2017. évről áthúzódó | 2 667 |
Hunyadi u. 6. parkoló | 6 300 |
Árpád utca 1-3. parkoló | 1 300 |
Összesen | 19 455 |
Felújítás | |
Út, parkoló felújítás | |
Járda felújítás | 24 063 |
2017. évről áthúzódó | 14 505 |
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt) | 1 600 |
József Attila sétány (északkeleti oldal) | 3 458 |
Jókai u. (északkeleti oldal) | 1 600 |
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között) | 2 200 |
Akadálymentesítések | 700 |
Összesen | 24 063 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása | |
2017. évről áthúzódó | 357 |
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás | 2 500 |
Dohánybeváltó tetőfelújítás | 5 200 |
Park Hotel lábazat felújítás | 1 100 |
Hild emlékmű áthelyezés | 200 |
Városi Sportcsarnok felújítása | 40 000 |
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés | 600 |
Összesen | 49 957 |
5/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |
Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai | |
ezer Ft | |
Beruházás | |
NKSK | 400 |
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése | 400 |
Nagyatádi Fürdők | 381 |
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása | 381 |
Összesen | 781 |
Felújítás | |
Nagyatádi Fürdők | 2 223 |
Élmény medence részleges felújítása | 1 524 |
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó) | 254 |
Súlyfürdő függesztőinek felújítása | 445 |
Városgondnokság | 650 |
Multicar sebességváltó felújítás | 650 |
Összesen | 2 873 |
Mindösszesen | 3 654 |
5/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése | ||
ezer Ft | ||
eredeti | módosított | |
Önkormányzat | 16 800 | 18 488 |
Kommunális gépek beszerzése | 16 800 | 18 488 |
Önkormányzati intézmények | ||
NINESZ | 1 306 | 1 306 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 711 | 711 |
Konyhai eszközök beszerzése | 595 | 595 |
NKSK | 246 | 1 246 |
2017. évi áthúzódó | 246 | 246 |
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont) | 1 000 | |
Városgondnokság | 5 346 | 5 346 |
2017. évi áthúzódó | 1 026 | 1 026 |
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése | 3 000 | 3 000 |
Robogó beszerzése | 320 | 320 |
Karácsonyi díszek | 1 000 | 1 000 |
Nagyatádi Fürdők | 10 596 | 11 206 |
1. Strand | 2 814 | 2 814 |
Napvitorla beszerzés 2 db | 762 | 762 |
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db | 127 | 127 |
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db | 1 925 | 1 925 |
2. Gyógyfürdő | 7 782 | 8 392 |
2017. évről áthúzódó faház beszerzés | 610 | |
Eszközbeszerzés | 572 | 572 |
Kommunális gép beszerzése | 3 400 | 3 400 |
Szénsavas kezelőkád | 1 270 | 1 270 |
Tangentor kezelőkád | 2 540 | 2 540 |
Intézményi beruházások összesen | 17 494 | 19 104 |
Mindösszesen | 34 294 | 37 592 |
6. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||||||||||||
2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 222 344 | 132 820 | 59,7% | 2 475 | 1,1% | 750 | 0,3% | 275 | 0,1% | 86 024 | 38,7% | |
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 195 769 | 169 473 | 86,6% | 30 | 0,0% | 266 | 0,1% | 26 000 | 13,3% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 38 811 | 24 074 | 62,0% | 14 737 | 38,0% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 201 048 | 105 744 | 52,6% | 47 578 | 23,7% | 47 726 | 23,7% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 32 825 | 11 670 | 35,6% | 2 353 | 7,2% | 833 | 2,5% | 17 969 | 54,7% | |||
Könyvtár (NKSK) | 20 177 | 3 501 | 17,4% | 140 | 0,7% | 16 536 | 82,0% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 78 861 | 17 380 | 22,0% | 10 999 | 13,9% | 243 | 0,3% | 50 239 | 63,7% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 248 246 | 40 432 | 16,3% | 67 586 | 27,2% | 1 571 | 0,6% | 138 657 | 55,9% | |||
Szociális feladatok | 17 750 | 14 850 | 83,7% | 2 900 | 16,3% | 0 | ||||||
Önkormányzat | 601 741 | 381 426 | 63,4% | 15 159 | 2,5% | 74 350 | 12,4% | 405 | 0,1% | 130 401 | 21,7% | |
Pályázatok | 140 436 | 137 781 | 98,1% | 2 655 | 0,4% | 0 | ||||||
Egészségügyi alapellátás | 70 963 | 67 969 | 95,8% | 2 731 | 3,8% | 263 | 0,4% | |||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 868 971 | 987 049 | 52,8% | 140 605 | 7,5% | 206 517 | 11,0% | 6 248 | 0,3% | 528 552 | 28,3% | 574 400 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 64 520 | 64 520 | 100,0% | 0 | ||||||||
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 28 374 | 180 | 0,6% | 1 109 | 3,9% | 27 085 | 95,5% | |||||
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 33 858 | 17 024 | 50,3% | 16 834 | 49,7% | |||||||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 5 065 | 5 065 | 100,0% | 0 | ||||||||
Fürdők | 216 712 | 3 785 | 1,7% | 127 297 | 58,7% | 723 | 0,3% | 84 907 | 39,2% | |||
Önkormányzat | 48 482 | 48 482 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 397 011 | 3 965 | 1,0% | 215 015 | 54,2% | 723 | 0,2% | 177 308 | 44,7% | |||
Mindösszesen: | 2 265 982 | 987 049 | 43,6% | 144 570 | 6,4% | 421 532 | 18,6% | 6 971 | 0,3% | 705 860 | 31,2% | 574 400 |
7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez | |||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | |||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 5 000 000 Ft | 572 280 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 572 280 000 Ft | ||||
fedezet | 572 280 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | |||||
támogatás | 567 280 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 5 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 0 Ft | ||||
2. | TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 254 990 001 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 254 990 001 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
projekt összköltsége | 254 990 001 Ft | 8 000 000 Ft | 262 990 001 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 1 651 000 Ft | 261 339 001 Ft | |||
fedezet | 261 339 001 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 651 000 Ft | ||||
támogatás | 254 990 001 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 8 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 651 000 Ft | 0 Ft | |||
3. | TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 295 320 465 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 291 968 149 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 45 745 400 Ft | |||
felújítás - építés | 246 222 749 Ft | 60 000 000 Ft | 306 222 749 Ft | ||
projekt összköltsége | 291 968 149 Ft | 60 000 000 Ft | 351 968 149 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018-2019. év | ||||
kiadás | 8 166 171 Ft | 343 801 978 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | ||||
felújítás - építés | 8 166 171 Ft | 298 056 578 Ft | |||
fedezet | 291 968 149 Ft | 343 801 978 Ft | |||
maradvány előző évről | 283 801 978 Ft | ||||
támogatás | 291 968 149 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 283 801 978 Ft | 0 Ft | |||
- 2 - | |||||
4. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 475 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 468 510 617 Ft | ||
fedezet | 468 510 617 Ft | ||||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | ||||
támogatás | 455 000 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 20 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 0 Ft | ||
5. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 449 639 197 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 154 188 624 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás - építés | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
projekt összköltsége | 154 188 624 Ft | 25 000 000 Ft | 179 188 624 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 176 521 624 Ft | ||
fedezet | 176 521 624 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | |||
támogatás | 141 488 624 Ft | 12 700 000 Ft | |||
saját forrás (hitel) | 25 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 0 Ft | ||
6. | TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 99 997 744 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 97 321 899 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
projekt összköltsége | 97 321 899 Ft | 34 000 000 Ft | 131 321 899 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 1 476 500 Ft | 3 476 500 Ft | 126 368 899 Ft | ||
fedezet | 126 368 899 Ft | ||||
maradvány előző évről | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | |||
támogatás | 97 321 899 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 34 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 0 Ft | ||
- 3 - | |||||
7. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
projekt összköltsége | 178 934 000 Ft | 55 000 000 Ft | 233 934 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 3 175 000 Ft | 230 759 000 Ft | |||
fedezet | 230 759 000 Ft | ||||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | ||||
támogatás | 178 934 000 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 55 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -3 175 000 Ft | 0 Ft | |||
8. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
beruházás | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 19 000 000 Ft | 311 308 944 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2016. év | 2017. év | 2018-2019. év | |||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 304 577 944 Ft | ||
fedezet | 304 577 944 Ft | ||||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | |||
támogatás | 292 308 944 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 19 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 0 Ft | ||
9. | TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 37 500 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 21 407 950 Ft | 21 407 950 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 4 174 550 Ft | 4 174 550 Ft | |||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | |||
projekt összköltsége | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2022. év | |||
kiadás | 1 905 000 Ft | 8 696 530 Ft | 26 898 470 Ft | ||
személyi juttatás | 3 393 305 Ft | 18 014 645 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 661 695 Ft | 3 512 855 Ft | |||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 4 641 530 Ft | 5 370 970 Ft | ||
fedezet | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | ||||
támogatás - működés | 10 601 530 Ft | 26 898 470 Ft | |||
költségvetési maradvány | -1 905 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
- 4 - | |||||
10. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | ||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 28 431 841 Ft | 28 431 841 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 5 544 209 Ft | 5 544 209 Ft | |||
dologi kiadások | 32 944 312 Ft | 32 944 312 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | 56 480 000 Ft | |||
beruházás | 76 599 636 Ft | 60 000 000 Ft | 136 599 636 Ft | ||
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 60 000 000 Ft | 259 999 998 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019-2021. év | |||
kiadás | 635 000 Ft | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | ||
személyi juttatás | 7 802 700 Ft | 20 629 141 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 1 521 526 Ft | 4 022 683 Ft | |||
dologi kiadás | 21 785 101 Ft | 11 159 211 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 56 480 000 Ft | ||||
beruházás | 635 000 Ft | 135 964 636 Ft | |||
fedezet | 167 073 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | ||||
támogatás | 107 708 963 Ft | 92 291 035 Ft | |||
- működési | 31 109 327 Ft | ||||
- fejlesztési | 76 599 636 Ft | ||||
saját forrás (hitel) | 60 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
11. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | ||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | ||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
személyi juttatás | 109 085 850 Ft | 109 085 850 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 21 271 741 Ft | 21 271 741 Ft | |||
dologi kiadások | 173 384 502 Ft | 173 384 502 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | |||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 12 695 880 Ft | |||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 336 887 270 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | ||
kiadás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
személyi juttatás | 31 417 385 Ft | 35 692 494 Ft | 35 692 494 Ft | 6 283 477 Ft | |
szociális hozzájárulás adó | 6 126 390 Ft | 6 960 036 Ft | 6 960 036 Ft | 1 225 279 Ft | |
dologi kiadás | 58 526 308 Ft | 53 011 474 Ft | 53 011 474 Ft | 8 835 246 Ft | |
ellátottak pénzbeli hj. | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 297 Ft | ||||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | ||||
fedezet | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
támogatás | 124 415 260 Ft | 98 064 004 Ft | 98 064 004 Ft | 16 344 002 Ft | |
költségvetési maradvány | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
- 5 - | |||||
12. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | ||||
Támogatás összege: | 9 000 000 Ft | ||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
dologi kiadások | 6 840 000 Ft | 6 840 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | 2 160 000 Ft | |||
projekt összköltsége | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 9 000 000 Ft | ||
Projekt éves tervezett költségvetése | |||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | |||
kiadás | 6 720 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
dologi kiadások | 4 560 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 2 160 000 Ft | ||||
fedezet | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | ||
maradvány előző évről | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | |||
támogatás | 9 000 000 Ft | ||||
költségvetési maradvány | 9 000 000 Ft | 2 280 000 Ft | 0 Ft | ||
13. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | ||||
Támogatás összege: | 22 218 740 Ft | ||||
A fejlesztés fedezetösszetétele | |||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | ||
felújítás (2018. év) | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft | ||
fejlesztés összköltsége | 22 218 740 Ft | 8 000 000 Ft | 30 218 740 Ft |
8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
Év | K&H Bank | Hitel felvétel | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | |||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 216 Ft | 40 851 833 Ft | |
kamat | 4 801 217 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 468 450 Ft | |
kamat | 4 383 683 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 967 Ft | 41 050 916 Ft | |
kamat | 3 966 149 Ft | 7 564 800 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 56 262 119 Ft | |
kamat | 3 548 615 Ft | 7 413 504 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 55 239 401 Ft | |
kamat | 3 131 081 Ft | 6 808 320 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 54 216 683 Ft | |
kamat | 2 713 547 Ft | 6 203 136 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 53 193 965 Ft | |
kamat | 2 296 013 Ft | 5 597 952 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 52 171 247 Ft | |
kamat | 1 878 479 Ft | 4 992 768 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 51 148 529 Ft | |
kamat | 1 460 945 Ft | 4 387 584 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 50 125 811 Ft | |
kamat | 1 043 411 Ft | 3 782 400 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 31 520 000 Ft | 49 103 093 Ft | |
kamat | 625 877 Ft | 3 177 216 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 31 520 000 Ft | 41 176 375 Ft | |
kamat | 208 343 Ft | 2 572 032 Ft | |||
2030. | tőke | 31 520 000 Ft | 33 486 848 Ft | ||
kamat | 1 966 848 Ft | ||||
2031. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 881 664 Ft | ||
kamat | 1 361 664 Ft | ||||
2032. | tőke | 31 520 000 Ft | 32 276 480 Ft | ||
kamat | 756 480 Ft | ||||
2033. | tőke | 15 760 000 Ft | 15 911 296 Ft | ||
kamat | 151 296 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 394 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 757 003 970 Ft | |
kamat összesen | 58 936 620 Ft | 68 083 200 Ft |
9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév 2018. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2018-2033. Összesen | |||||||||||||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben | ||||
1. | Helyi adók | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 539 700 000 | 8 635 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 26 645 000 | 426 320 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 000 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 42 062 000 | 672 992 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 611 407 000 | 9 782 512 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 305 703 500 | 4 891 256 000 |
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 40 851 833 | 41 468 450 | 41 050 916 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 811 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 700 564 708 |
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 22 363 617 | 25 728 483 | 25 310 949 | 56 262 119 | 55 239 401 | 54 216 683 | 53 193 965 | 52 171 247 | 51 148 529 | 50 125 811 | 49 103 093 | 41 176 375 | 33 486 848 | 32 881 664 | 32 276 480 | 15 911 296 | 650 596 558 |
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból | 0 | ||||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 18 488 216 | 15 739 967 | 15 739 967 | 49 968 150 | |||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
18. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
19. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10) | 264 851 667 | 264 235 050 | 264 652 584 | 249 441 381 | 250 464 099 | 251 486 817 | 252 509 535 | 253 532 253 | 254 554 971 | 255 577 689 | 256 600 407 | 264 527 125 | 272 216 652 | 272 821 836 | 273 427 020 | 289 792 204 | 4 190 691 292 |
10. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 8 892 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 88 655 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 41 718 | 218 547 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 81 955 | 102 462 | 167 423 | 893 623 | 601 722 | 84 053 | 71 354 | 2 714 578 |
6.Likvid hitel | 107 000 | 75 000 | 45 000 | 10 000 | 65 000 | 73 000 | 77 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 178 000 | 1 020 000 |
7.Hosszú lejáratú hitel | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Maradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 5 694 | -89 | 792 | 5 544 | -10 969 | -17 862 | -13 473 | -20 284 | 147 999 | 207 425 | 71 505 | ||
10.Bevételek összesen | 235 869 | 228 200 | 433 970 | 440 998 | 641 248 | 750 043 | 307 746 | 360 933 | 1 223 306 | 963 642 | 536 111 | 538 835 | 6 284 619 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 186 217 | 186 217 | 186 219 | 186 217 | 186 217 | 186 217 | 186 218 | 190 006 | 2 235 617 |
12.Adósságszolgálat | 17 887 | 20 000 | 166 890 | 25 000 | 55 000 | 40 000 | 20 000 | 75 000 | 206 890 | 110 000 | 100 000 | 197 113 | 1 033 780 |
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 557 200 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 171 719 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 230 175 | 228 289 | 433 178 | 435 454 | 652 217 | 767 905 | 321 219 | 381 217 | 1 075 307 | 756 217 | 464 606 | 538 835 | 6 284 619 |
18.Egyenleg | 5 694 | -89 | 792 | 5 544 | -10 969 | -17 862 | -13 473 | -20 284 | 147 999 | 207 425 | 71 505 | 0 |
11. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez(1) | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
2018. évi pénz felhasználási terve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 23 128 | 35 872 | 236 168 | 25 872 | 35 872 | 72 360 | 71 616 | 55 872 | 250 400 | 53 848 | 47 360 | 87 568 | 995 932 |
2.Átvett pénzeszköz | 5 000 | 7 523 | 349 | 8 892 | 3 107 | 14 468 | 14 564 | 1 900 | 10 613 | 6 416 | 1 450 | 14 373 | 88 655 |
3.Fejlesztési célú bevétel | 6 598 | 13 716 | 16 099 | 20 955 | 5 690 | 5 649 | 27 200 | 39 380 | 41 542 | 41 718 | 218 547 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 10 268 | 4 272 | 4 279 | 4 275 | 4 273 | 4 274 | 4 276 | 4 277 | 4 280 | 4 278 | 4 281 | 4 282 | 57 315 |
5.Támogatások | 70 473 | 71 353 | 71 353 | 377 452 | 121 353 | 81 955 | 102 462 | 167 423 | 893 623 | 601 722 | 84 053 | 71 354 | 2 714 578 |
6.Likvidhitel felhasználás | 89 082 | 56 000 | -115 000 | -15 000 | 30 000 | 33 000 | 57 000 | -145 000 | 50 000 | -40 082 | 0 | ||
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása | 394 000 | 394 000 | |||||||||||
8.Pénzmaradvány | 20 000 | 28 486 | 70 312 | 390 000 | 100 000 | 50 000 | 64 285 | 2 474 | 70 035 | 795 592 | |||
9.Előző havi záró | 0 | 5 663 | 880 | 1 761 | 6 513 | 10 000 | 3 107 | 7 496 | 685 | 168 968 | 228 394 | 92 474 | |
10.Bevételek összesen | 217 951 | 209 169 | 274 939 | 416 967 | 607 217 | 731 012 | 308 715 | 306 902 | 1 044 275 | 874 611 | 457 080 | 341 722 | 5 264 619 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 185 288 | 185 289 | 185 288 | 186 224 | 186 217 | 186 217 | 186 219 | 186 217 | 186 217 | 186 217 | 186 218 | 190 006 | 2 235 617 |
12.Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 15 000 | 18 000 | 36 000 | 67 659 | 125 000 | 200 000 | 15 000 | 20 000 | 125 000 | 60 000 | 58 388 | 71 591 | 811 638 |
14.Fejlesztési kiadások | 12 000 | 5 000 | 45 000 | 156 571 | 286 000 | 341 688 | 100 000 | 100 000 | 557 200 | 400 000 | 120 000 | 48 260 | 2 171 719 |
15.Tartalék felhasználása | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 29 365 | 29 365 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 212 288 | 208 289 | 273 178 | 410 454 | 597 217 | 727 905 | 301 219 | 306 217 | 875 307 | 646 217 | 364 606 | 341 722 | 5 264 619 |
18.Egyenleg (havi záró | 5 663 | 880 | 1 761 | 6 513 | 10 000 | 3 107 | 7 496 | 685 | 168 968 | 228 394 | 92 474 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) |
12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2018. évi közvetett támogatásai | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 139 | 139 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 6 | 6 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 139 | díjkedvezmény | 4 140 | 4 279 |
Hulladékszállítási díj | díjkedvezmény | 1 057 | 1 057 | ||
Összesen | 285 | 5 197 | 5 482 |
13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez(1) | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
ezer Ft | |||||
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
1 | Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez | 2015. | 2 000 | ||
2 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 | ||
3 | Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 2015. | 250 | ||
4 | Kommunális gépek beszerzése | 2017. | 3 400 | 1 368 | |
5 | Településrendezési eszközök módosítása | 2017. | 11 430 | ||
6 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 4 463 | 793 | 793 |
7 | Kommunális gépek beszerzése | 2018. | 15 740 | 15 740 | |
Összesen | 38 198 | 17 901 | 793 |