Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 11- 2018. 04. 12

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2018-04-11-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,

b) 6.284.619 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.285.982 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 131.460 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 2.998.637 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.285.982 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 873.776 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 176.577 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 769.381 eFt-ban

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban

ce) egyéb működési célú kiadás 398.133 eFt-ban

cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban

ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 2.998.637 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 2.161.519 eFt-ban

db) a felújítások összege 811.638 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.200 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. április 11. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. április 10.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző


1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	*980 728*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	*143 395*
Önkormányzati	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	*2 259 011*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	*1 386 610*
2. Önkormányzati kiadások	841 626	*849 007*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	*2 235 617*
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365

*Működési bevételek mindösszesen*	3 273 826	*3 285 982*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 273 826	*3 285 982*
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	*1 816 016*
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	*2 984 857*
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 267 965	*6 284 619*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 267 965	*6 284 619*


2. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
Saját bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	107 725	107 725	34 969	35 116	29 416	72 624	72 624	72 624	122 874	125 874	125 264	327 585	342 119	335 809
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 520	153 051	4 942	23 164	23 164	65 594	260 054	227 585
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 641	185 520	153 051	2 439	20 661	20 661	62 916	257 551	225 082
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 503	2 503	2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)																			0	0
- nonprofit szervezettől													175	0					175	0
Működési célú támogatás bevétele											40	40		175	175					215	215
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	230 131	225 131	180 645	185 956	185 956	217 308	248 507	242 507	117 278	130 139	135 839	129 072	141 683	128 396	76 804	81 439	81 439	949 070	1 017 855	999 268
Működési bevételek összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	150					794	794					12 456	14 925				0	13 400	15 869
Tárgyi eszköz értékesítés																		127			127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	75		100	100	1 219	1 600	1 600	3 374	7 259	7 259	19 920	6 309	4 596	6 125	14 018	14 501	30 638	29 346	28 131
Felhalmozási bevételek összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498


3. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
Személyi juttatások	166 703	168 545	168 545	144 160	149 347	149 347	100 462	122 969	122 969	73 987	89 978	89 655	127 264	243 485	215 485	100 894	121 553	121 553	713 470	895 877	867 554
Járulékok	35 590	39 185	39 185	35 097	35 102	35 102	23 418	26 665	26 665	17 100	19 409	19 732	24 868	38 563	36 563	22 601	25 496	25 496	158 674	184 420	182 743
Dologi kiadások	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	199 722	239 082	233 082	67 045	74 608	74 608	101 243	122 875	107 119	82 667	84 969	84 359	482 544	552 440	525 074
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	132 776										116 142	132 776	132 776
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	5 619	5 619	11 905	11 352	11 352
- dologi	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	83 230	105 956	99 956	65 800	73 363	73 363	97 505	118 737	102 981	76 095	79 350	78 740	354 497	408 312	380 946
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Beruházás		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 559	4 559	18 000	11 737	11 737	3 522	10 276	10 886	26 115	29 276	29 901
Felújítás											2 700	2 700	1 920	7 028	7 784	2 603	3 742	3 742	4 523	13 470	14 226
Felhalmozási kiadások összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	59	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	275	275
Közfoglalkoztatott (fő)	5	0	0				26	7	7	17	15	15	176	134	119	10	10	10	234	166	151

4-1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési bevételi előirányzatai
		ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	971 047	*980 728*
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	193 547
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 074
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
Saját működési bevételek	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400
Kommunális adó	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
Építményadó	87 000	87 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	*1 859 078*
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	*2 879 078*

4-2. melléklet a ………….. önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Speciális célú			Összesen			Enged. Létszám
	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			támogatás			Összesen
	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás
	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás
1. Önkormányzati működés	34 943	37 339	37 339	7 864	8 082	8 082	46 233	93 470	87 635				89 040	138 891	133 056	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	37 339	37 339	7 864	8 082	8 082	38 949	85 986	80 151				81 756	131 407	125 572
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)							7 284	7 484	7 484				7 284	7 484	7 484
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	22 251	22 251	4 997	5 082	5 082	32 353	44 918	44 918				59 284	72 251	131 535	6
3. Városműködtetési feladatok							87 309	90 221	87 300				87 309	90 221	87 300
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							15 910	18 251	18 251				15 910	18 251	18 251
- vagyonbiztosítás							4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							25 905	27 876	24 955				25 905	27 876	24 955
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							6 550	7 000	7 000				6 550	7 000	7 000
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							350	350	350				350	350	350
- közvilágítás							18 950	21 350	21 350				18 950	21 350	21 350
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)							5 862	6 062	6 062				5 862	6 062	6 062
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							9 782	5 332	5 332				9 782	5 332	5 332
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség												6			6
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére										303 344	358 366	362 488	303 344	358 366	362 488
6. Szociális ellátás										21 210	21 210	17 975	21 210	21 210	17 975
Kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	59 590	12 861	13 164	13 164	165 895	228 609	219 853	324 554	379 576	380 469	560 187	680 939	673 076	7
Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás										42 261	52 581	54 091	42 261	52 581	54 091
- államháztartáson belül										1 050	1 050	2 560	1 050	1 050	2 560
- államháztartáson kívül										41 211	51 531	51 531	41 211	51 531	51 531
2. Működési dologi kiadások (szállítás)							5 858	5 858	5 858				5 858	5 858	5 858
Nem kötelező feladatok összesen							5 858	5 858	5 858	42 261	52 581	54 091	48 119	58 439	59 949
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	59 590	12 861	13 164	13 164	171 753	234 467	225 711	366 815	432 157	434 560	608 306	739 378	733 025
Intézményi támogatás													949 070	1 017 855	999 268
Általános tartalék													1 000	1 000	0
Működési kiadások összesen													1 558 376	1 758 233	1 732 293
Külső finanszírozási műveletek													151 891	876 891	876 891
Működési kiadások mindösszesen													1 710 267	2 635 124	2 609 184

4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai


		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Rendszeres ellátások	6 700	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100

Rendkívüli ellátások	6 050	6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700
Köztemetés	250	250

Egyéb ellátások	5 000	5 000
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900

Bursa Hungarica	1 500	0

Önkormányzat mindösszesen :	19 250	*17 750*

4-2/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás


		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 075
Sportcélú támogatás	31 000	31 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100

2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0

3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	*353 058*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Bursa Hungarica		1 500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	*350 408*
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046
Bérkompenzáció	390	390
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz	7 805	7 805

Mindösszesen :	393 043	*398 133*

5. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	*218 547*
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281
Vagyonértékesítés	118 142	*122 640*
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	*1 816 016*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	*163 656*
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	Produkt 2 db, Kastély
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	*37 592*

Beruházások összesen	2 158 221	*2 161 519*
- 2 -


II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000	IPOSZ épület felúj.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	76 893
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690

Felújítások összesen	811 638	811 638

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	*10 200*
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	6 000	6 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Nagyatádi Tűzoltóság)		*1 200*

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	*2 983 357*

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 994 139	*2 998 637*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 994 139	*2 998 637*

5/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	16 800	*18 488*
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488

Önkormányzati intézmények
NINESZ	1 306	1 306
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595

NKSK	246	*1 246*
2017. évi áthúzódó	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont)		1 000

Városgondnokság	5 346	5 346
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000
Robogó beszerzése	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000

Nagyatádi Fürdők	10 596	*11 206*
1. Strand	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925

2. Gyógyfürdő	7 782	*8 392*
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610
Eszközbeszerzés	572	572
Kommunális gép beszerzése	3 400	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540	2 540

Intézményi beruházások összesen	17 494	*19 104*

Mindösszesen	34 294	*37 592*

6. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	222 344	132 820	59,7%	2 475	1,1%	750	0,3%	275	0,1%	86 024	38,7%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	195 769	169 473	86,6%			30	0,0%	266	0,1%	26 000	13,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 074	62,0%							14 737	38,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	201 048	105 744	52,6%			47 578	23,7%			47 726	23,7%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	32 825			11 670	35,6%	2 353	7,2%	833	2,5%	17 969	54,7%
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%
Közművelődés (NKSK)	78 861	17 380	22,0%			10 999	13,9%	243	0,3%	50 239	63,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	248 246			40 432	16,3%	67 586	27,2%	1 571	0,6%	138 657	55,9%
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0
Önkormányzat	601 741	381 426	63,4%	15 159	2,5%	74 350	12,4%	405	0,1%	130 401	21,7%
Pályázatok	140 436	137 781	98,1%					2 655	0,4%	0
Egészségügyi alapellátás	70 963			67 969	95,8%	2 731	3,8%			263	0,4%
Kötelező feladatok összesen:	1 868 971	987 049	52,8%	140 605	7,5%	206 517	11,0%	6 248	0,3%	528 552	28,3%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	28 374			180	0,6%	1 109	3,9%			27 085	95,5%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0
Fürdők	216 712			3 785	1,7%	127 297	58,7%	723	0,3%	84 907	39,2%
Önkormányzat	48 482									48 482	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:	397 011			3 965	1,0%	215 015	54,2%	723	0,2%	177 308	44,7%
Mindösszesen:	2 265 982	987 049	43,6%	144 570	6,4%	421 532	18,6%	6 971	0,3%	705 860	31,2%	574 400

8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank	Hitel felvétel	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen
		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
2018.	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		40 851 833 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
2019.	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		41 468 450 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
2020.	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		41 050 916 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
2021.	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		56 262 119 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
2022.	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		55 239 401 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
2023.	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		54 216 683 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
2024.	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		53 193 965 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
2025.	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		52 171 247 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
2026.	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		51 148 529 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 811 Ft
2027.	kamat	1 043 411 Ft	3 782 400 Ft		50 125 811 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
2028.	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		49 103 093 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft
2029.	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		41 176 375 Ft
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
2030.	kamat		1 966 848 Ft		33 486 848 Ft
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
2031.	kamat		1 361 664 Ft		32 881 664 Ft
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
2032.	kamat		756 480 Ft		32 276 480 Ft
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
2033.	kamat		151 296 Ft		15 911 296 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 970 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	68 083 200 Ft		757 003 970 Ft

9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tárgyév 2018.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2018-2033. Összesen

1. évben
2019.

2. évben
2020.

3. évben
2021.

4. évben
2022.

5. évben
2023.

6. évben
2024.

7. évben
2025.

8. évben
2026.

9. évben
2027.

10. évben
2028.

11. évben
2029.

12. évben
2030.

13. évben
2031.

14. évben
2032.

15. évben
2033.

Helyi adók

539 700 000

8 635 200 000

Tulajdonosi bevételek

26 645 000

426 320 000

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

3 000 000

48 000 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök

értékesítése

42 062 000

672 992 000

Részesedések értékesítése

Privatizációból származó bevételek

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

Saját bevételek (01+….07)

611 407 000

9 782 512 000

Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)

305 703 500

4 891 256 000

10.

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

40 851 833

41 468 450

41 050 916

56 262 119

55 239 401

54 216 683

53 193 965

52 171 247

51 148 529

50 125 811

49 103 093

41 176 375

33 486 848

32 881 664

32 276 480

15 911 296

700 564 708

11.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

22 363 617

25 728 483

25 310 949

56 262 119

55 239 401

54 216 683

53 193 965

52 171 247

51 148 529

50 125 811

49 103 093

41 176 375

33 486 848

32 881 664

32 276 480

15 911 296

650 596 558

12.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból

14.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

15.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

16.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

18 488 216

15 739 967

49 968 150

17.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

18.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)

264 851 667

264 235 050

264 652 584

249 441 381

250 464 099

251 486 817

252 509 535

253 532 253

254 554 971

255 577 689

256 600 407

264 527 125

272 216 652

272 821 836

273 427 020

289 792 204

4 190 691 292

10. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	440 998	641 248	750 043	307 746	360 933	1 223 306	963 642	536 111	538 835	6 284 619
Kiadások
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	652 217	767 905	321 219	381 217	1 075 307	756 217	464 606	538 835	6 284 619
18.Egyenleg	5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	0

11. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	416 967	607 217	731 012	308 715	306 902	1 044 275	874 611	457 080	341 722	5 264 619
Kiadások
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	597 217	727 905	301 219	306 217	875 307	646 217	364 606	341 722	5 264 619
18.Egyenleg (havi záró	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	0
pénzállomány 9 - 17 sor)


13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései évenkénti bontásban




					ezer Ft
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2019. év	2020. év	2021. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	3 400	1 368
5	Településrendezési eszközök módosítása	2017.	11 430
6	Ingatlan vásárlás	2018.	4 463	793	793
7	Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	15 740
	Összesen		38 198	17 901	793

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
Városgondnokság
Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,

b) 6.284.619 ezer Ft kiadással állapítja meg.

*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. április 10.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.285.982 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 131.460 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 2.998.637 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.285.982 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 873.776 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 176.577 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 769.381 eFt-ban

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban

ce) egyéb működési célú kiadás 398.133 eFt-ban

cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban

ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 2.998.637 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 2.161.519 eFt-ban

db) a felújítások összege 811.638 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.200 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban ⁽¹⁾

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet„Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeitaz 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és aköltségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt,a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendeletmódosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként60eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

(1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2018. február 15.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2018. április 10.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző


1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	*980 728*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	*143 395*
Önkormányzati	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	*2 259 011*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	*1 386 610*
2. Önkormányzati kiadások	841 626	*849 007*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	*2 235 617*
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365

*Működési bevételek mindösszesen*	3 273 826	*3 285 982*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 273 826	*3 285 982*
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	*1 816 016*
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	*2 984 857*
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 267 965	*6 284 619*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 267 965	*6 284 619*

1/A melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	2017. év	2018. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	971 047
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	845 678
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	125 369
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	140 920
Önkormányzati	72 791	85 028
Intézményi	65 594	55 892
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása		137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	642 770	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	500	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele		175
8. Működési bevételek összesen	1 970 343	2 246 855
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 381 835
2. Önkormányzati kiadások	608 306	841 626
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	776 151
Szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	19 250
Működési célú pénzeszköz átadás	42 261	46 225
3. Működési kiadások összesen	1 962 994	2 223 461
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-6 349	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő		850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	6 971
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő		850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	26 891	29 365

*Működési bevételek mindösszesen*	2 115 885	3 273 826
*Működési kiadások mindösszesen*	2 115 885	3 273 826
V. Felhalmozási bevételek	2 786 242	1 811 518
VI. Felhalmozási kiadások	2 772 462	2 980 359
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele		788 621
Felhalmozási célú finanszírozási		394 000
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	4 902 127	6 267 965
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	4 902 127	6 267 965

1/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez
2018. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg
Megnevezés		fő	Ft/fő	Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*			*150 387 578*
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	29,00	4 580 000	132 820 000
1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			64 796 700
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 680 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m2	100 000
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 717	2 700	28 935 900
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	65	2 550	165 750
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	6 135 300
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-85 549 160
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 304 490
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m3	3 000
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 031 388
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			2 048 700
*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*193 546 987*
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	26/27,6 18+1	4 419 000 2 205 000	161 359 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			24 074 267
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	288/308	81 700	24 074 267
2.b	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 112 920
*III.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			*150 073 689*
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			44 330 000
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			104 187 247
5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,55	1 900 000	46 645 000
5.b	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			57 542 247
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034	513	1 556 442
*IV.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*12 967 570*
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 967 570
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 717	1 210	12 967 570
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			506 975 824

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			300 045 560


2. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
Saját bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	107 725	107 725	34 969	35 116	29 416	72 624	72 624	72 624	122 874	125 874	125 264	327 585	342 119	335 809
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 520	153 051	4 942	23 164	23 164	65 594	260 054	227 585
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 641	185 520	153 051	2 439	20 661	20 661	62 916	257 551	225 082
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 503	2 503	2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)																			0	0
- nonprofit szervezettől													175	0					175	0
Működési célú támogatás bevétele											40	40		175	175					215	215
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	230 131	225 131	180 645	185 956	185 956	217 308	248 507	242 507	117 278	130 139	135 839	129 072	141 683	128 396	76 804	81 439	81 439	949 070	1 017 855	999 268
Működési bevételek összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	150					794	794					12 456	14 925				0	13 400	15 869
Tárgyi eszköz értékesítés																		127			127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	75		100	100	1 219	1 600	1 600	3 374	7 259	7 259	19 920	6 309	4 596	6 125	14 018	14 501	30 638	29 346	28 131
Felhalmozási bevételek összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498


3. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás	eredeti	módosí- tott	módosí- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
Személyi juttatások	166 703	168 545	168 545	144 160	149 347	149 347	100 462	122 969	122 969	73 987	89 978	89 655	127 264	243 485	215 485	100 894	121 553	121 553	713 470	895 877	867 554
Járulékok	35 590	39 185	39 185	35 097	35 102	35 102	23 418	26 665	26 665	17 100	19 409	19 732	24 868	38 563	36 563	22 601	25 496	25 496	158 674	184 420	182 743
Dologi kiadások	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	199 722	239 082	233 082	67 045	74 608	74 608	101 243	122 875	107 119	82 667	84 969	84 359	482 544	552 440	525 074
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	132 776										116 142	132 776	132 776
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	5 619	5 619	11 905	11 352	11 352
- dologi	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	83 230	105 956	99 956	65 800	73 363	73 363	97 505	118 737	102 981	76 095	79 350	78 740	354 497	408 312	380 946
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Beruházás		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 559	4 559	18 000	11 737	11 737	3 522	10 276	10 886	26 115	29 276	29 901
Felújítás											2 700	2 700	1 920	7 028	7 784	2 603	3 742	3 742	4 523	13 470	14 226
Felhalmozási kiadások összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	59	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	275	275
Közfoglalkoztatott (fő)	5	0	0				26	7	7	17	15	15	176	134	119	10	10	10	234	166	151

3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai



	ezer Ft

NINESZ	450
Műfüves pálya karbantartása	300
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása	150

Városgondnokság	3 937
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 000
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db)	225
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje	597
Műhely-irattár épületénél ereszcsatorna javítása, cseréje	115

Nagyatádi Fürdők	3 050

1. Strand	1 144
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása	445
Csaptelepek és szerelvények cseréje	445
Locsoló kutak karbantartása	254
2. Gyógyfürdő	191
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása	191
3. Uszoda	1 715
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme	1 715

Mindösszesen:	7 437

3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai



	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	2 000

Összesen:	2 000

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	1 000
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	3 000
Parlagfű írtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300

Összesen:	8 300

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 500
Galamb mentesítés	200

Összesen:	1 700

Mindösszesen:	12 000

4-1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési bevételi előirányzatai
		ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	971 047	*980 728*
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	193 547
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 074
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
Saját működési bevételek	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400
Kommunális adó	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
Építményadó	87 000	87 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	*1 859 078*
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	*2 879 078*

4-2. melléklet a ………….. önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Speciális célú			Összesen			Enged. Létszám
	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			támogatás			Összesen
	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás
	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás	eredeti ei.	módosí- tott ei.	módosí- tás
1. Önkormányzati működés	34 943	37 339	37 339	7 864	8 082	8 082	46 233	93 470	87 635				89 040	138 891	133 056	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	37 339	37 339	7 864	8 082	8 082	38 949	85 986	80 151				81 756	131 407	125 572
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)							7 284	7 484	7 484				7 284	7 484	7 484
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	22 251	22 251	4 997	5 082	5 082	32 353	44 918	44 918				59 284	72 251	131 535	6
3. Városműködtetési feladatok							87 309	90 221	87 300				87 309	90 221	87 300
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							15 910	18 251	18 251				15 910	18 251	18 251
- vagyonbiztosítás							4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							25 905	27 876	24 955				25 905	27 876	24 955
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							6 550	7 000	7 000				6 550	7 000	7 000
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							350	350	350				350	350	350
- közvilágítás							18 950	21 350	21 350				18 950	21 350	21 350
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)							5 862	6 062	6 062				5 862	6 062	6 062
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							9 782	5 332	5 332				9 782	5 332	5 332
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség												6			6
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére										303 344	358 366	362 488	303 344	358 366	362 488
6. Szociális ellátás										21 210	21 210	17 975	21 210	21 210	17 975
Kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	59 590	12 861	13 164	13 164	165 895	228 609	219 853	324 554	379 576	380 469	560 187	680 939	673 076	7
Önkormányzati nem kötelező feladat
1. Pénzeszköz átadás										42 261	52 581	54 091	42 261	52 581	54 091
- államháztartáson belül										1 050	1 050	2 560	1 050	1 050	2 560
- államháztartáson kívül										41 211	51 531	51 531	41 211	51 531	51 531
2. Működési dologi kiadások (szállítás)							5 858	5 858	5 858				5 858	5 858	5 858
Nem kötelező feladatok összesen							5 858	5 858	5 858	42 261	52 581	54 091	48 119	58 439	59 949
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	59 590	12 861	13 164	13 164	171 753	234 467	225 711	366 815	432 157	434 560	608 306	739 378	733 025
Intézményi támogatás													949 070	1 017 855	999 268
Általános tartalék													1 000	1 000	0
Működési kiadások összesen													1 558 376	1 758 233	1 732 293
Külső finanszírozási műveletek													151 891	876 891	876 891
Működési kiadások mindösszesen													1 710 267	2 635 124	2 609 184

4-2/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai


	ezer Ft
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2017. évről áthúzódó	668
Közös költség	1 442
Közüzemi díjak	5 300
Közvetített szolgáltatások	5 500
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395
Rágcsáló irtás	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100

Összesen:	18 242

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2017. évről áthúzódó	14 248
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000
Városi járdák javítása	2 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 550
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100
Külterületi földutak javítása	2 000

Összesen:	34 898

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

2017. évről áthúzódó	2 136
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	3 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300

Összesen:	5 936

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	270
Tűzivíztározók karbantartása	100

Összesen:	370

- 2 -


Közvilágítás

2017. évről áthúzódó	10 261
Közvilágítási villamos energia	14 850
Közvilágítási karbantartási díj	3 000

Összesen:	28 111

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2017. évről áthúzódó	1 709
Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	411
Díszfák növényvédelme	549
Díszburkolatok gyomírtása	138
Köztéri szobrok védelme	1 700
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000

Összesen:	6 673

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2017. évről áthúzódó	3 609
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	1 490
Nyilvános WC működtetése	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	6 350
Strand termálkút vizsgálata	1 700
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350

Összesen:	16 596

4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai


		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Rendszeres ellátások	6 700	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100

Rendkívüli ellátások	6 050	6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700
Köztemetés	250	250

Egyéb ellátások	5 000	5 000
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900

Bursa Hungarica	1 500	0

Önkormányzat mindösszesen :	19 250	*17 750*

4-2/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás


		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 075
Sportcélú támogatás	31 000	31 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100

2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0

3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	*353 058*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Bursa Hungarica		1 500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	*350 408*
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046
Bérkompenzáció	390	390
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz	7 805	7 805

Mindösszesen :	393 043	*398 133*

5. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	*218 547*
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281
Vagyonértékesítés	118 142	122 640
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	*1 816 016*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	*163 656*
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	Produkt 2 db, Kastély
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592

Beruházások összesen	2 158 221	*2 161 519*
- 2 -


II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000	IPOSZ épület felúj.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	76 893
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690

Felújítások összesen	811 638	811 638

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	*10 200*
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	6 000	6 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	*2 983 357*

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 994 139	*2 998 637*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 994 139	*2 998 637*

5/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása

	ezer Ft
Beruházás

Közvilágítás bővítés	9 188
2017. évről áthúzódó	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570

Közterület építés	10 267
2017. évről áthúzódó	2 667
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300

Összesen	19 455

Felújítás

Út, parkoló felújítás

Járda felújítás	24 063
2017. évről áthúzódó	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200
Akadálymentesítések	700

Összesen	24 063

Önkormányzati ingatlanok felújítása
2017. évről áthúzódó	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500
Dohánybeváltó tetőfelújítás	5 200
Park Hotel lábazat felújítás	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600

Összesen	49 957

5/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai


	ezer Ft
Beruházás

NKSK	400
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400

Nagyatádi Fürdők	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381

Összesen	781

Felújítás

Nagyatádi Fürdők	2 223
Élmény medence részleges felújítása	1 524
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445

Városgondnokság	650
Multicar sebességváltó felújítás	650

Összesen	2 873

Mindösszesen	3 654

5/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	16 800	*18 488*
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488

Önkormányzati intézmények
NINESZ	1 306	1 306
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595

NKSK	246	*1 246*
2017. évi áthúzódó	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látógatóközpont)		1 000

Városgondnokság	5 346	5 346
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000
Robogó beszerzése	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000

Nagyatádi Fürdők	10 596	*11 206*
1. Strand	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925

2. Gyógyfürdő	7 782	*8 392*
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610
Eszközbeszerzés	572	572
Kommunális gép beszerzése	3 400	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540	2 540

Intézményi beruházások összesen	17 494	*19 104*

Mindösszesen	34 294	*37 592*

6. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	222 344	132 820	59,7%	2 475	1,1%	750	0,3%	275	0,1%	86 024	38,7%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	195 769	169 473	86,6%			30	0,0%	266	0,1%	26 000	13,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 074	62,0%							14 737	38,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	201 048	105 744	52,6%			47 578	23,7%			47 726	23,7%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	32 825			11 670	35,6%	2 353	7,2%	833	2,5%	17 969	54,7%
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%
Közművelődés (NKSK)	78 861	17 380	22,0%			10 999	13,9%	243	0,3%	50 239	63,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	248 246			40 432	16,3%	67 586	27,2%	1 571	0,6%	138 657	55,9%
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0
Önkormányzat	601 741	381 426	63,4%	15 159	2,5%	74 350	12,4%	405	0,1%	130 401	21,7%
Pályázatok	140 436	137 781	98,1%					2 655	0,4%	0
Egészségügyi alapellátás	70 963			67 969	95,8%	2 731	3,8%			263	0,4%
Kötelező feladatok összesen:	1 868 971	987 049	52,8%	140 605	7,5%	206 517	11,0%	6 248	0,3%	528 552	28,3%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	28 374			180	0,6%	1 109	3,9%			27 085	95,5%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0
Fürdők	216 712			3 785	1,7%	127 297	58,7%	723	0,3%	84 907	39,2%
Önkormányzat	48 482									48 482	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:	397 011			3 965	1,0%	215 015	54,2%	723	0,2%	177 308	44,7%
Mindösszesen:	2 265 982	987 049	43,6%	144 570	6,4%	421 532	18,6%	6 971	0,3%	705 860	31,2%	574 400

7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			575 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			567 280 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft
	projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018-2019. év
	kiadás		572 280 000 Ft
	fedezet		572 280 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás		567 280 000 Ft
	saját forrás (hitel)		5 000 000 Ft
	költségvetési maradvány		0 Ft

2.	TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			254 990 001 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			254 990 001 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft
	projekt összköltsége	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018-2019. év
	kiadás	1 651 000 Ft	261 339 001 Ft
	fedezet		261 339 001 Ft
	maradvány előző évről		-1 651 000 Ft
	támogatás		254 990 001 Ft
	saját forrás (hitel)		8 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-1 651 000 Ft	0 Ft

3.	TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése
	Támogatás, projekt teljes összege:			295 320 465 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			291 968 149 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft		45 745 400 Ft
	felújítás - építés	246 222 749 Ft	60 000 000 Ft	306 222 749 Ft
	projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	351 968 149 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018-2019. év
	kiadás	8 166 171 Ft	343 801 978 Ft
	beruházás - eszközbesz.		45 745 400 Ft
	felújítás - építés	8 166 171 Ft	298 056 578 Ft
	fedezet	291 968 149 Ft	343 801 978 Ft
	maradvány előző évről		283 801 978 Ft
	támogatás	291 968 149 Ft
	saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	0 Ft
- 2 -

4.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft
	projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018-2019. év
	kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	468 510 617 Ft
	fedezet			468 510 617 Ft
	maradvány előző évről			-6 489 383 Ft
	támogatás			455 000 000 Ft
	saját forrás (hitel)			20 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	0 Ft


5.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			449 639 197 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			154 188 624 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás - építés	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft
	projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018-2019. év
	kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	176 521 624 Ft
	fedezet			176 521 624 Ft
	maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft
	támogatás		141 488 624 Ft	12 700 000 Ft
	saját forrás (hitel)			25 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	0 Ft


6.	TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			99 997 744 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			97 321 899 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft
	projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018-2019. év
	kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	126 368 899 Ft
	fedezet			126 368 899 Ft
	maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft
	támogatás		97 321 899 Ft
	saját forrás (hitel)			34 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	0 Ft
- 3 -

7.	TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
	Támogatás, projekt teljes összege:			178 934 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			178 934 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	felújítás	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft
	projekt összköltsége	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018-2019. év
	kiadás		3 175 000 Ft	230 759 000 Ft
	fedezet			230 759 000 Ft
	maradvány előző évről			-3 175 000 Ft
	támogatás			178 934 000 Ft
	saját forrás (hitel)			55 000 000 Ft
	költségvetési maradvány		-3 175 000 Ft	0 Ft

8.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			292 308 944 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft
	projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018-2019. év
	kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	304 577 944 Ft
	fedezet			304 577 944 Ft
	maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft
	támogatás		292 308 944 Ft
	saját forrás (hitel)			19 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	0 Ft

9.	TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			37 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	21 407 950 Ft		21 407 950 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 174 550 Ft		4 174 550 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
	projekt összköltsége	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019-2022. év
	kiadás	1 905 000 Ft	8 696 530 Ft	26 898 470 Ft
	személyi juttatás		3 393 305 Ft	18 014 645 Ft
	szociális hozzájárulás adó		661 695 Ft	3 512 855 Ft
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	4 641 530 Ft	5 370 970 Ft
	fedezet		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft
	támogatás - működés		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
	költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft
- 4 -

10.	EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
	Támogatás összege:			199 999 998 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	28 431 841 Ft		28 431 841 Ft
	szociális hozzájárulás adó	5 544 209 Ft		5 544 209 Ft
	dologi kiadások	32 944 312 Ft		32 944 312 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	56 480 000 Ft		56 480 000 Ft
	beruházás	76 599 636 Ft	60 000 000 Ft	136 599 636 Ft
	projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	259 999 998 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019-2021. év
	kiadás	635 000 Ft	167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
	személyi juttatás		7 802 700 Ft	20 629 141 Ft
	szociális hozzájárulás adó		1 521 526 Ft	4 022 683 Ft
	dologi kiadás		21 785 101 Ft	11 159 211 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.			56 480 000 Ft
	beruházás	635 000 Ft	135 964 636 Ft
	fedezet		167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
	maradvány előző évről		-635 000 Ft
	támogatás		107 708 963 Ft	92 291 035 Ft
	- működési		31 109 327 Ft
	- fejlesztési		76 599 636 Ft
	saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	-635 000 Ft	0 Ft	0 Ft


11.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			336 887 270 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
	szociális hozzájárulás adó	21 271 741 Ft		21 271 741 Ft
	dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft		12 695 880 Ft
	projekt összköltsége	336 887 270 Ft		336 887 270 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	kiadás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
	személyi juttatás	31 417 385 Ft	35 692 494 Ft	35 692 494 Ft	6 283 477 Ft
	szociális hozzájárulás adó	6 126 390 Ft	6 960 036 Ft	6 960 036 Ft	1 225 279 Ft
	dologi kiadás	58 526 308 Ft	53 011 474 Ft	53 011 474 Ft	8 835 246 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	15 649 297 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft
	fedezet	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
	támogatás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
	költségvetési maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- 5 -

12.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez
	Támogatás összege:			9 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi kiadások	6 840 000 Ft		6 840 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
	projekt összköltsége	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év
	kiadás		6 720 000 Ft	2 280 000 Ft
	dologi kiadások		4 560 000 Ft	2 280 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft
	fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
	maradvány előző évről		9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
	támogatás	9 000 000 Ft
	költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft	0 Ft


13.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca
	Támogatás összege:			22 218 740 Ft

	A fejlesztés fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	felújítás (2018. év)	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft
	fejlesztés összköltsége	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft

8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank	Hitel felvétel	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen
		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
2018.	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		40 851 833 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
2019.	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		41 468 450 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
2020.	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		41 050 916 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
2021.	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		56 262 119 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
2022.	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		55 239 401 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
2023.	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		54 216 683 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
2024.	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		53 193 965 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
2025.	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		52 171 247 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
2026.	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		51 148 529 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 811 Ft
2027.	kamat	1 043 411 Ft	3 782 400 Ft		50 125 811 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
2028.	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		49 103 093 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft
2029.	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		41 176 375 Ft
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
2030.	kamat		1 966 848 Ft		33 486 848 Ft
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
2031.	kamat		1 361 664 Ft		32 881 664 Ft
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
2032.	kamat		756 480 Ft		32 276 480 Ft
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
2033.	kamat		151 296 Ft		15 911 296 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 970 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	68 083 200 Ft		757 003 970 Ft

9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

	Megnevezés	Tárgyév 2018.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években															2018-2033. Összesen
	Megnevezés	Tárgyév 2018.	1. évben 2019.	2. évben 2020.	3. évben 2021.	4. évben 2022.	5. évben 2023.	6. évben 2024.	7. évben 2025.	8. évben 2026.	9. évben 2027.	10. évben 2028.	11. évben 2029.	12. évben 2030.	13. évben 2031.	14. évben 2032.	15. évben 2033.
1.	Helyi adók	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	8 635 200 000
2.	Tulajdonosi bevételek	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	426 320 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 000 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	672 992 000
5.	Részesedések értékesítése																	0
6.	Privatizációból származó bevételek																	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8.	Saját bevételek (01+….07)	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	9 782 512 000
9.	*Saját bevételek 50 %-a (08. sor 0,5)**	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	4 891 256 000
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)	40 851 833	41 468 450	41 050 916	56 262 119	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	41 176 375	33 486 848	32 881 664	32 276 480	15 911 296	700 564 708
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 363 617	25 728 483	25 310 949	56 262 119	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	41 176 375	33 486 848	32 881 664	32 276 480	15 911 296	650 596 558
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	18 488 216	15 739 967	15 739 967														49 968 150
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	264 851 667	264 235 050	264 652 584	249 441 381	250 464 099	251 486 817	252 509 535	253 532 253	254 554 971	255 577 689	256 600 407	264 527 125	272 216 652	272 821 836	273 427 020	289 792 204	4 190 691 292

10. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾


Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	440 998	641 248	750 043	307 746	360 933	1 223 306	963 642	536 111	538 835	6 284 619
Kiadások
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	652 217	767 905	321 219	381 217	1 075 307	756 217	464 606	538 835	6 284 619
18.Egyenleg	5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	0

11. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾


Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	416 967	607 217	731 012	308 715	306 902	1 044 275	874 611	457 080	341 722	5 264 619
Kiadások
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	597 217	727 905	301 219	306 217	875 307	646 217	364 606	341 722	5 264 619
18.Egyenleg (havi záró	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatásai


A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	139			139
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	6			6
Talajterhelési díj	méltányosság	139	díjkedvezmény	4 140	4 279
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		285		5 197	5 482


13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései évenkénti bontásban




					ezer Ft
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2019. év	2020. év	2021. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	3 400	1 368
5	Településrendezési eszközök módosítása	2017.	11 430
6	Ingatlan vásárlás	2018.	4 463	793	793
7	Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	15 740
	Összesen		38 198	17 901	793

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2018-04-11-tól

14. Záró és vegyes rendelkezések

Mellékletek