Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 11Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-11-tól
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. §
(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
3.928.395 eFt bevétellel és
3.132.803 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi
forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2017. évi maradványát 791.681 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 3.911 eFt
összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2018. évi költségvetési rendelet
legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. §
(1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2017. évben biztosított és igénybe vett
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B
melléklet szerint elfogadja.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10.
mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 13.932.335 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát 11. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja
meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi
kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2017. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint
-217.461 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14.
melléklet szerint elfogadja.
6. §
A rendelet 2018. május 11. napján lép hatályba.
Nagyatád, 2018. május 3.
Ormai István | Dr. Kovács Ildikó |
polgármester | jegyző |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | eredeti | módosított | teljesítés | % |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 945 156 | 945 156 | 100,0% |
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 765 145 | 872 051 | 872 051 | 100,0% |
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 73 105 | 73 105 | 100,0% |
2. Egyéb működési célú támogatások | 138 385 | 315 159 | 308 010 | 97,7% |
- önkormányzati | 72 791 | 87 574 | 87 572 | 100,0% |
- intézményi | 65 594 | 227 585 | 220 438 | 96,9% |
3. Önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 651 957 | 96,0% |
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 327 585 | 335 809 | 298 057 | 88,8% |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
6. Működési célú támogatás bevétele | 215 | 214 | 99,5% | |
7. Működési bevételek összesen: | 1 970 343 | 2 275 816 | 2 203 894 | 96,8% |
II. Működési kiadások | ||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 354 688 | 1 575 371 | 1 479 575 | 93,9% |
2. Önkormányzati kiadások | 608 306 | 733 025 | 666 105 | 90,9% |
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 544 835 | 660 959 | 595 541 | 90,1% |
- szociálpolitikai jellegű kiadások | 21 210 | 17 975 | 16 974 | 94,4% |
- működési célú pénzeszköz átadás | 42 261 | 54 091 | 53 590 | 99,1% |
3. Működési kiadások összesen: | 1 962 994 | 2 308 396 | 2 145 680 | 93,0% |
III. Általános tartalék | 1 000 | 0 | 0 | |
Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -6 349 | 32 580 | ||
Belső finanszírozási műveletek | ||||
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 20 542 | 30 106 | 30 106 | 100,0% |
Külső finanszírozási műveletek | ||||
Bevétel | ||||
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 | 100,0% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel | 680 000 | 598 373 | 88,0% | |
Költségvetési támogatási előleg | 29 365 | 29 365 | 100,0% | |
Kiadás | ||||
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret) | 125 000 | 170 000 | 170 000 | 100,0% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás | 680 000 | 598 373 | 88,0% | |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés | 26 891 | 26 891 | 26 890 | 100,0% |
Működési bevételek mindösszesen: | 2 115 885 | 3 185 287 | 3 031 738 | 95,2% |
Működési kiadások mindösszesen: | 2 115 885 | 3 185 287 | 2 940 943 | 92,3% |
IV. Felhalmozási bevételek | 2 786 242 | 3 189 415 | 896 657 | 28,1% |
V. Felhalmozási kiadások | 2 770 962 | 3 175 635 | 178 080 | 5,6% |
VI. Fejlesztési tartalék | 1 500 | 0 | 0 | |
Belső finanszírozási műveletek | ||||
Külső finanszírozási műveletek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 374 702 | 3 928 395 | 61,6% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 902 127 | 6 374 702 | 3 132 803 | 49,1% |
| 3. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
| 2017. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||||||
| ezer Ft | |||||||||||||||||||||
| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | Nagyatádi Óvodák | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Város- gondnokság | Nagyatádi Fürdők | Összesen | ||||||||||||||
| eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | |
| Személyi juttatások | 166 703 | 168 545 | 166 628 | 144 160 | 149 347 | 148 348 | 100 462 | 122 969 | 119 540 | 73 987 | 89 655 | 89 490 | 127 264 | 215 485 | 213 260 | 100 894 | 121 553 | 119 354 | 713 470 | 867 554 | 856 620 |
| Járulékok | 35 590 | 39 185 | 38 273 | 35 097 | 35 102 | 33 269 | 23 418 | 26 665 | 25 648 | 17 100 | 19 732 | 19 732 | 24 868 | 36 563 | 35 667 | 22 601 | 25 496 | 24 667 | 158 674 | 182 743 | 177 256 |
| Dologi kiadások | 29 418 | 23 338 | 22 730 | 2 449 | 2 568 | 2 045 | 199 722 | 233 082 | 182 689 | 67 045 | 74 608 | 67 383 | 101 243 | 107 119 | 95 415 | 82 667 | 84 359 | 75 437 | 482 544 | 525 074 | 445 699 |
| ebből: - élelmiszer | 116 142 | 132 776 | 101 120 | 116 142 | 132 776 | 101 120 | |||||||||||||||
| - karbantartás (eseti) | 350 | 350 | 350 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 3 738 | 4 138 | 4 138 | 6 572 | 5 619 | 5 619 | 11 905 | 11 352 | 11 352 | ||||||
| - dologi | 29 418 | 23 338 | 22 730 | 2 449 | 2 568 | 2 045 | 83 230 | 99 956 | 81 219 | 65 800 | 73 363 | 66 138 | 97 505 | 102 981 | 91 277 | 76 095 | 78 740 | 69 818 | 354 497 | 380 946 | 333 227 |
| Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
| Működési kiadások összesen | 231 711 | 231 068 | 227 631 | 181 706 | 187 017 | 183 662 | 323 602 | 382 716 | 327 877 | 158 132 | 183 995 | 176 605 | 253 375 | 359 167 | 344 342 | 206 162 | 231 408 | 219 458 | 1 354 688 | 1 575 371 | 1 479 575 |
| Beruházás | #HIV! | 225 | #HIV! | 96 | #HIV! | #HIV! | 2 313 | #HIV! | #HIV! | 4 258 | #HIV! | #HIV! | 10 448 | #HIV! | #HIV! | 10 244 | #HIV! | #HIV! | 27 584 | ||
| Felújítás | #HIV! | 2 591 | #HIV! | #HIV! | 7 782 | #HIV! | #HIV! | 3 738 | #HIV! | #HIV! | 14 111 | ||||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen | #HIV! | 225 | #HIV! | 96 | #HIV! | #HIV! | 2 313 | #HIV! | #HIV! | 6 849 | #HIV! | #HIV! | 18 230 | #HIV! | #HIV! | 13 982 | #HIV! | #HIV! | 41 695 | ||
| Kiadások mindösszesen | 231 711 | #HIV! | 227 856 | 181 706 | #HIV! | 183 758 | #HIV! | #HIV! | 330 190 | #HIV! | #HIV! | 183 454 | #HIV! | #HIV! | 362 572 | #HIV! | #HIV! | 233 440 | #HIV! | #HIV! | 1 521 270 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 51 | 46 | 47 | 54 | 59 | 27 | 29 | 40 | 44 | 45 | 45 | 262 | 275 | |||||||
| Közfoglalkoztatott (fő) | 5 | 0 | 26 | 7 | 17 | 15 | 176 | 119 | 10 | 10 | 234 | 151 | |||||||||
| 4-1. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése | ||||
| ezer Ft | ||||
| Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 861 103 | 945 156 | 945 156 | 100,0% |
| - Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 149 260 | 149 260 | 149 260 | 100,0% |
| - Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 172 531 | 186 128 | 186 128 | 100,0% |
| - Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 743 | 146 708 | 146 708 | 100,0% |
| - Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 388 | 12 388 | 12 388 | 100,0% |
| - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás | 241 894 | 266 018 | 266 018 | 100,0% |
| - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék | 34 788 | 35 737 | 35 737 | 100,0% |
| - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék | 7 983 | 7 983 | 100,0% | |
| - Kulturális illetménypótlék támogatása | 6 192 | 6 726 | 6 726 | 100,0% |
| - Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | 11 983 | 11 983 | 100,0% | |
| - Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény) | 47 771 | 47 771 | 100,0% | |
| - 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás | 1 349 | 1 349 | 1 349 | 100,0% |
| - Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 95 958 | 73 105 | 73 105 | 100,0% |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 791 | 87 574 | 87 572 | 100,0% |
| - Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 100 | 100 | 100,0% | |
| - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 46 377 | 54 469 | 54 469 | 100,0% |
| - Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás) | 3 087 | 2 775 | 2 775 | 100,0% |
| - Fejezettől (ASP rendszer) | 6 840 | 6 840 | 100,0% | |
| - Helyi önkormányzatoktól | 135 | 365 | 365 | 100,0% |
| - Önkormányzati Társulástól | 21 192 | 23 025 | 23 023 | 100,0% |
| - Bértámogatás | 2 000 | 0 | ||
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 642 770 | 678 977 | 651 957 | 96,0% |
| - Saját bevételek | 75 070 | 99 777 | 81 956 | 82,1% |
| - Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók | 536 700 | 548 200 | 538 294 | 98,2% |
| ebből kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 871 | 100,3% |
| iparűzési adó | 395 000 | 395 000 | 385 793 | 97,7% |
| idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 6 068 | 101,1% |
| építményadó | 80 000 | 91 500 | 91 088 | 99,5% |
| talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 592 | 159,2% |
| pótlék, bírság | 3 000 | 3 000 | 1 882 | 62,7% |
| - átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 707 | 102,3% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| - Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 5. Működési célú költségvetési maradvány | 8 103 | 17 612 | 17 612 | 100,0% |
| Működési bevételek mindösszesen | 1 585 267 | 1 729 819 | 1 702 797 | 98,4% |
| Külső finanszírozási műveletek | 125 000 | 879 365 | 797 738 | 90,7% |
| Bevételek mindösszesen | 1 710 267 | 2 609 184 | 2 500 535 | 95,8% |
| 4-2. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
| Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése | |||||||||||||||||
| Megnevezés | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Speciális célú | Összesen | Enged. Létszám | |||||||||||
| támogatás | |||||||||||||||||
| eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | eredeti ei. | módosí- tott ei. | teljesí- tés | % | ||
| 1. Önkormányzati működés | 34 943 | 37 339 | 36 967 | 7 864 | 8 082 | 7 810 | 46 233 | 87 635 | 70 725 | 89 040 | 133 056 | 115 502 | 86,8% | 1 | |||
| - Általános igazgatási tevékenység | 34 943 | 37 339 | 36 967 | 7 864 | 8 082 | 7 810 | 38 949 | 80 151 | 63 612 | 81 756 | 125 572 | 108 389 | 86,3% | ||||
| - Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | 7 284 | 7 484 | 7 113 | 7 284 | 7 484 | 7 113 | 95,0% | ||||||||||
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 21 934 | 22 251 | 21 948 | 4 997 | 5 082 | 4 965 | 32 353 | 44 918 | 42 055 | 59 284 | 72 251 | 68 968 | 95,5% | 6 | |||
| 3. Városműködtetési feladatok | 87 309 | 87 300 | 50 076 | 87 309 | 87 300 | 50 076 | 57,4% | ||||||||||
| - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 15 910 | 18 251 | 13 006 | 15 910 | 18 251 | 13 006 | 71,3% | ||||||||||
| - vagyonbiztosítás | 4 000 | 4 000 | 3 992 | 4 000 | 4 000 | 3 992 | 99,8% | ||||||||||
| - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 25 905 | 24 955 | 11 068 | 25 905 | 24 955 | 11 068 | 44,4% | ||||||||||
| - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 6 550 | 7 000 | 4 905 | 6 550 | 7 000 | 4 905 | 70,1% | ||||||||||
| - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100,0% | ||||||||||
| - közvilágítás | 18 950 | 21 350 | 12 192 | 18 950 | 21 350 | 12 192 | 57,1% | ||||||||||
| - zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 5 862 | 6 062 | 2 045 | 5 862 | 6 062 | 2 045 | 33,7% | ||||||||||
| - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 9 782 | 5 332 | 2 518 | 9 782 | 5 332 | 2 518 | 47,2% | ||||||||||
| 4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0% | ||||||||||||
| 5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 303 344 | 362 488 | 356 950 | 303 344 | 362 488 | 356 950 | 98,5% | ||||||||||
| 6. Szociális ellátás | 21 210 | 17 975 | 16 973 | 21 210 | 17 975 | 16 974 | 94,4% | ||||||||||
| Kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 58 915 | 12 861 | 13 164 | 12 775 | 165 895 | 219 853 | 162 856 | 324 554 | 380 469 | 373 929 | 560 187 | 673 076 | 608 475 | 90,4% | 7 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | |||||||||||||||||
| 1. Pénzeszköz átadás | 42 261 | 54 091 | 53 590 | 42 261 | 54 091 | 53 590 | 99,1% | ||||||||||
| - államháztartáson belül | 1 050 | 2 560 | 2 260 | 1 050 | 2 560 | 2 260 | 88,3% | ||||||||||
| - államháztartáson kívül | 41 211 | 51 531 | 51 330 | 41 211 | 51 531 | 51 330 | 99,6% | ||||||||||
| 2. Működési dologi kiadások (szállítás) | 5 858 | 5 858 | 4 040 | 5 858 | 5 858 | 4 040 | 69,0% | ||||||||||
| Nem kötelező feladatok összesen | 5 858 | 5 858 | 4 040 | 42 261 | 54 091 | 53 590 | 48 119 | 59 949 | 57 630 | 96,1% | |||||||
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 56 877 | 59 590 | 58 915 | 12 861 | 13 164 | 12 775 | 171 753 | 225 711 | 166 896 | 366 815 | 434 560 | 427 519 | 608 306 | 733 025 | 666 105 | 90,9% | |
| Intézményi támogatás | 949 070 | 999 268 | 952 284 | 95,3% | |||||||||||||
| Általános tartalék | 1 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Működési kiadások összesen | 1 558 376 | 1 732 293 | 1 618 389 | 93,4% | |||||||||||||
| Külső finanszírozási műveletek | 151 891 | 876 891 | 795 264 | 90,7% | |||||||||||||
| Működési kiadások mindösszesen | 1 710 267 | 2 609 184 | 2 413 653 | 92,5% | |||||||||||||
4-2/B melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése | |||
| |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
Rendszeres ellátások | 8 700 | 6 600 | 6 482 |
Lakásfenntartási támogatás | 8 000 | 6 000 | 5 884 |
Gyógyszertámogatás | 500 | 500 | 516 |
Közműfejlesztési támogatás | 200 | 100 | 82 |
Rendkívüli ellátások | 5 000 | 4 500 | 4 121 |
Rendkívüli települési támogatás | 4 500 | 4 000 | 3 984 |
Köztemetés | 500 | 500 | 137 |
Egyéb ellátások | 6 000 | 6 875 | 6 370 |
Helyi közlekedés támogatása | 3 000 | 2 500 | 2 046 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 000 | 2 775 | 2 750 |
Szociális tűzifa | 1 600 | 1 574 | |
Bursa Hungarica | 1 510 | 0 | |
Önkormányzat mindösszesen : | 21 210 | 17 975 | 16 973 |
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás | |||
ezer Ft | |||
eredeti | módosított | teljesítés | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 39 711 | 50 031 | 49 830 |
Sportcélú támogatás | 28 000 | 36 520 | 36 420 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Egyedi támogatás | 1 200 | 2 200 | 2 200 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 500 | 1 000 | 1 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 4 911 | 4 911 | 4 911 |
Polgármesteri keret | 800 | 800 | 699 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 800 | 1 100 | 1 100 |
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3. Államháztartáson belülre adott támogatások | 304 394 | 365 048 | 359 210 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 300 | 300 | 300 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | 0 |
Bursa Hungarica | 1 510 | 1 460 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 303 344 | 362 488 | 356 950 |
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 241 894 | 291 907 | 291 907 |
- bérkompenzáció | 589 | 5 349 | 5 349 |
- szociális ágazati pótlék átadása | 34 788 | 35 737 | 35 737 |
- bölcsődei pótlék átadása | 7 983 | 7 983 | |
- bölcsődei feladatellátáshoz | 15 461 | 9 922 | 7 700 |
- társulási szociális feladatellátásához | 5 287 | 4 961 | 4 960 |
- létszám arányos tagdíj | 1 087 | 1 630 | 815 |
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 4 238 | 4 999 | 2 499 |
Mindösszesen : | 345 605 | 416 579 | 410 540 |
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
BEVÉTELEK | eredeti | módosított | teljesítés | % |
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 2 626 284 | 3 001 115 | 832 211 | 27,7% |
EU támogatással megvalósuló programokhoz: | 2 626 284 | 3 001 115 | 832 211 | 27,7% |
TOP-os projektek | ||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | ||
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | |||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 291 968 | 291 968 | 100,0% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | |||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 449 639 | 154 189 | 141489 | 91,8% |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 99 998 | 97 322 | 97 322 | 100,0% |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 150 000 | 178 934 | ||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | ||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 299 967 | 292 309 | 292 309 | 100,0% |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 256 359 | 0 | ||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | ||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | |||
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | 2 160 | 100,0% | |
EU támogatás saját forrás kiegészítése | 6 963 | 6 963 | 100,0% | |
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához) | 0 | |||
2. Támogatásértékű bevételek | ||||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 135 257 | 168 831 | 45 084 | 26,7% |
eszközhasználati díj ivóvíz | 20 748 | 7 411 | 7 411 | 100,0% |
eszközhasználati díj szennyvíz | 14 969 | 5 656 | 5 656 | 100,0% |
vagyonértékesítés | 78 392 | 110 080 | 24 089 | 21,9% |
lakásértékesítés bevétele | 21 148 | 21 148 | 7 593 | 35,9% |
részesedések értékesítésének bevétele | 208 | 208 | 100,0% | |
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | |||
intézmények tárgyi eszköz értékesítései | 127 | 127 | 100,0% | |
4. Átvett pénzeszközök | 24 701 | 19 469 | 19 362 | 99,5% |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | 15 869 | 15 814 | 99,7% | |
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 500 | 1 400 | 1 348 | 96,3% |
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 24 201 | 0 | ||
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány) | 2 200 | 2 200 | 100,0% | |
5. Felhalmozási bevételek összesen : | 2 786 242 | 3 189 415 | 896 657 | 28,1% |
KIADÁSOK | ||||
I. Beruházások | ||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 2 625 198 | 1 775 065 | 11 548 | 0,7% |
TOP-os projektek | ||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 575 000 | 567 280 | 0,0% | |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 254 990 | 1 524 | 0,6% | |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 295 321 | 0 | ||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 448 623 | 153 173 | 1 651 | 1,1% |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 98 521 | 0 | ||
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 146 952 | 0 | ||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | ||||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 294 887 | 287 229 | 1 651 | 0,6% |
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon | 254 572 | 435 | 435 | 100,0% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 500 000 | 500 000 | 1 905 | 0,4% |
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés | 1 524 | 0 | ||
- 2 - | ||||
Európa Liget megújítás projekt előkészítése | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 100,0% |
Európai Uniós pályázatok előkészítése | 6 000 | 6 000 | 584 | 9,7% |
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása | 2 160 | |||
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 42 063 | 76 200 | 66 293 | 87,0% |
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 14 248 | 29 200 | 22 897 | 78,4% |
Ingatlan vásárlás | 900 | 15 765 | 14 399 | 91,3% |
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet) | 1 680 | 3 443 | 3 443 | 100,0% |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet) | 25 235 | 27 792 | 25 554 | 91,9% |
Beruházások összesen: | 2 667 261 | 1 851 265 | 77 841 | 4,2% |
II. Felújítások | ||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 0 | 1 221 748 | 18 362 | 1,5% |
TOP-os projektek | ||||
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 291 968 | 8 166 | 2,8% | |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 455 000 | 2 910 | 0,6% | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése | 95 846 | 3 476 | 3,6% | |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||||
komplex energetikai korszerűsítése | 178 934 | 3 175 | 1,8% | |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 200 000 | 635 | 0,3% | |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 62 984 | 85 765 | 66 154 | 77,1% |
Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 16 357 | 24 956 | 9 035 | 36,2% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 42 104 | 46 583 | 43 008 | 92,3% |
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet) | 4 523 | 14 226 | 14 111 | 99,2% |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 35 717 | 13 067 | 11 933 | 91,3% |
Ívóvíz hálózat | 20 748 | 7 411 | 6 287 | 84,8% |
Szennyvíz hálózat | 14 969 | 5 656 | 5 646 | 99,8% |
Felújítások összesen: | 98 701 | 1 320 580 | 96 449 | 7,3% |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 5 000 | 3 790 | 3 790 | ###### |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 | 3 790 | 3 790 | 100,0% |
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház) | 3 000 | 0 | ||
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : | 2 770 962 | 3 175 635 | 178 080 | 5,6% |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: | -13 780 | -13 780 | ||
Belső finanszírozási műveletek | ||||
Külső finanszírozási műveletek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | ###### |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 189 415 | 896 657 | 28,1% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 786 242 | 3 189 415 | 191 860 | 6,0% |
6. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás | ||
ezer Ft | ||
Megnevezés | Összeg | |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 100 551 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 323 760 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 776 791 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 805 882 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 787 081 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 18 801 |
A | Alaptevékenység maradványa | 795 592 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
8. | Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B. | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C. | Összes maradvány | 795 592 |
D. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 795 592 |
E. | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
A maradvány intézményenkénti részletezése | ||
Polgármesteri Hivatal | 275 | |
Nagyatádi Óvodák | 266 | |
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 833 | |
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 243 | |
Városgondnokság | 1 571 | |
Nagyatádi Fürdők | 723 | |
Intézmények összesen | 3 911 | |
Nagyatád Város Önkormányzat | 791 681 | |
Összes maradvány | 795 592 | |
7. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Helyi adóban és gépjárműadóban 2017. évben biztosított és igénybe vett | |||
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása | |||
Helyi adók | eFt | ||
Összes helyesbített előírás | 581 917 | ||
Méltányossági törlés | 139 | ||
Elévülés miatti törlés | 1 331 | ||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 29 650 | ||
Helyi adó tartozás | 24 800 | ||
- ebből nem esedékes | 1 141 | ||
2017.12.31-én fennálló helyi adóhátralék | 23 659 | ||
Gépjárműadó | |||
Összes helyesbített előírás | 85 638 | ||
Adó kedvezmény | 4 407 | ||
Adómentesség | 1 523 | ||
Méltányosságból adóelengedés | |||
Elévülés miatti törlés | 1 032 | ||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 1 087 | ||
Gépjárműadó hátralék | 6 141 | ||
- ebből nem esedékes | 175 | ||
2017.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék | 5 966 | ||
8. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
2017. évi közvetett támogatásai | |||||
ezer Ft | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/ mentesség | Összesen | ||
jogcíme (jellege) | összege | jogcíme (jellege) | összege | ||
Építményadó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 139 | 139 | ||
Helyi iparűzési adó | méltányosság | 0 | 0 | ||
Pótlék | méltányosság | 1 | 1 | ||
Bírság | méltányosság | 5 | 5 | ||
Talajterhelési díj | méltányosság | 136 | díjkedvezmény mentesség | 4 139 | 4 275 |
Összesen | 281 | 4 139 | 4 420 | ||
9/A. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||||||
Hosszú lejáratú adósságállománya | |||||||||
Hitel célja | Szerződés kelte | Szerződött | Állomány | 2017. évi | Állomány | Tárgyévben fizetett kamat | 2018. évi | Lejárat, kamatozás | Biztosíték |
Városközpont rehabilitációja | 2014.02.28 | 186 016 000 Ft | 172 236 000 Ft | 13 780 000 Ft | 158 456 000 Ft | 5 323 386 Ft | 13 780 000 Ft | 2029.03.30 | ingatlan jelzálog |
9/B. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata | |||
Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálata | |||
Év | K&H Bank | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | összesen | ||
2014. | tőke | - | 7 145 452 Ft |
kamat | 7 145 452 Ft | ||
2015. | tőke | - | 8 883 491 Ft |
kamat | 8 883 491 Ft | ||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft |
kamat | 7 526 933 Ft | ||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft |
kamat | 5 323 386 Ft | ||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 581 217 Ft |
kamat | 4 801 217 Ft | ||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 163 683 Ft |
kamat | 4 383 683 Ft | ||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 746 149 Ft |
kamat | 3 966 149 Ft | ||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 17 328 615 Ft |
kamat | 3 548 615 Ft | ||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 911 081 Ft |
kamat | 3 131 081 Ft | ||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 493 547 Ft |
kamat | 2 713 547 Ft | ||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 16 076 013 Ft |
kamat | 2 296 013 Ft | ||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 658 479 Ft |
kamat | 1 878 479 Ft | ||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 240 945 Ft |
kamat | 1 460 945 Ft | ||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 823 411 Ft |
kamat | 1 043 411 Ft | ||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 14 405 877 Ft |
kamat | 625 877 Ft | ||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 7 084 343 Ft |
kamat | 208 343 Ft | ||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 244 952 620 Ft | |
kamat összesen | 58 936 620 Ft | ||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi mérlege | ||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgy év |
2016.12.31 | 2017.12.31 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 15 781 110 | 13 048 800 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 168 | 95 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 168 | 95 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 15 754 329 | 13 022 321 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 15 110 884 | 12 457 449 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 612 593 | 517 188 |
A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 30 852 | 47 684 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 26 613 | 26 384 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 26 613 | 26 384 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 | 3 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 14 | 14 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 23 599 | 23 370 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 971 | 3 282 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 2 971 | 3 282 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 2 971 | 3 282 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 16 637 | 800 823 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 744 | 1 370 |
C/II/1 Forintpénztár | 1 643 | 1 256 |
C/II/2 Valutapénztár | 1 | 14 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 100 | 100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 893 | 799 453 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 893 | 799 453 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 81 278 | 77 255 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 60 159 | 54 579 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 13 187 | 14 325 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 485 | 6 890 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 342 | 5 424 |
- 2 - | ||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 360 | 2 011 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 26 046 | 29 456 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 16 261 | 19 147 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 792 | 1 126 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 5 013 | 4 580 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 645 | 4 600 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 335 | 3 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 20 755 | 10 567 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 20 755 | 10 567 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 171 | 231 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 61 | 27 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 19 124 | 20 909 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 6 734 | 2 439 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 685 | 374 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 872 | 1 568 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára | 1 177 | 497 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére | 0 | 0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 12 390 | 17 470 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 12 390 | 17 470 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 1 000 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 1 000 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
- 3 - | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 995 | 1 767 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 395 | 167 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 158 | 153 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 200 | 0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 37 | 14 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 600 | 1 600 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám | 0 | 0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 568 | 1 133 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 9 490 | 0 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 9 490 | 0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -14 492 | 677 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -14 492 | 677 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 8 570 | 456 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 669 | 431 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 5 901 | 25 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 649 | 1 042 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 649 | 1 042 |
F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 15 886 213 | 13 932 335 |
FORRÁSOK | ||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 13 353 597 | 10 655 896 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 16 877 760 | 16 877 760 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 346 638 | -1 133 602 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 97 354 | 97 354 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 97 354 | 97 354 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -4 610 988 | -4 968 155 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -357 167 | -217 461 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 412 521 | 435 583 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 106 708 | 127 447 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 72 890 | 93 524 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 20 624 | 17 894 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 13 194 | 16 029 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 280 065 | 272 029 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 2 595 | 4 933 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 29 997 | 14 772 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 137 |
- 4 - | ||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 38 601 | 60 366 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 9 746 | 4 000 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 199 126 | 187 821 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 172 236 | 158 456 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 26 890 | 29 365 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 25 748 | 36 107 |
H/III/1 Kapott előlegek | 20 282 | 30 391 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 67 | 60 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 5 399 | 5 656 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 120 095 | 2 840 856 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 295 | 10 623 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 98 713 | 87 883 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 017 087 | 2 742 350 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 15 886 213 | 13 932 335 |
11. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagyatád Város Önkormányzatának | ||||||
összesített vagyonkimutatása | ||||||
2017. december 31-i állapot | ||||||
Megnevezés | Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Mindösszesen | |||
Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Összesen | ||||
A/I | Immateriális javak | 94 997 | 94 997 | 94 997 | ||
A/II | Tárgyi eszközök | 5 040 812 642 | 5 354 087 212 | 10 394 899 854 | 2 627 421 426 | 13 022 321 280 |
A/II/1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 016 450 627 | 5 319 307 374 | 10 335 758 001 | 2 121 691 070 | 12 457 449 071 |
1. | Telkek, földterületek | 3 190 641 047 | 576 606 105 | 3 767 247 152 | 713 799 696 | 4 481 046 848 |
2. | Terek, parkok | 1 040 522 246 | 1 040 522 246 | 0 | 1 040 522 246 | |
3. | Helyi közutak és műtárgyaik | 1 672 399 480 | 1 672 399 480 | 1 672 399 480 | ||
4. | Köztemetők | 153 410 100 | 0 | 153 410 100 | 0 | 153 410 100 |
5. | Közművek | 1 908 474 089 | 1 908 474 089 | 1 908 474 089 | ||
6. | Lakások | 0 | 90 752 883 | 90 752 883 | ||
7. | Egyéb épületek | 1 421 823 057 | 1 421 823 057 | 1 106 762 845 | 2 528 585 902 | |
8. | Egyéb építmények | 371 881 877 | 371 881 877 | 210 375 646 | 582 257 523 | |
A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 637 845 | 15 852 099 | 32 489 944 | 484 698 012 | 517 187 956 |
A/II/4 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások | 7 724 170 | 18 927 739 | 26 651 909 | 21 032 344 | 47 684 253 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 26 384 000 | 26 384 000 | |||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 2 527 498 793 | 2 527 498 793 | 2 527 498 793 | |||
13. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont eredménykimutatása | |||
ezer Ft | |||
2016. év | 2017. év | ||
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 560 042 | 570 975 |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 325 764 | 313 855 |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 36 155 | 12 391 |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 921 961 | 897 221 |
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 781 542 | 1 923 194 |
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 357 736 | 302 383 |
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 40 975 | 44 908 |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 271 040 | 450 705 |
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 451 293 | 2 721 190 |
10 | Anyagköltség | 175 905 | 165 387 |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 358 154 | 293 463 |
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 331 | 9 188 |
IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) | 540 390 | 468 038 |
14 | Bérköltség | 783 383 | 790 137 |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 103 511 | 118 116 |
16 | Bérjárulékok | 218 526 | 188 819 |
V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 105 420 | 1 097 072 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 459 510 | 382 629 |
VII | Egyéb ráfordítások | 1 616 439 | 1 881 015 |
A | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -348 505 | -210 343 |
20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 31 |
21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 13 | 0 |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) | 14 | 31 |
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 628 | 7 113 |
26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 48 | 36 |
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) | 8 676 | 7 149 |
B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -8 662 | -7 118 |
C | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -357 167 | -217 461 |
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi pénzeszközei változása | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1. Saját bevétel | 6 668 | 31 869 | 229 668 | 45 168 | 39 068 | 53 668 | 53 668 | 50 777 | 259 668 | 70 168 | 56 468 | 53 158 | 950 014 |
2. Átvett pénzeszköz | 19 596 | 19 596 | 19 771 | 19 596 | 26 436 | 25 797 | 19 595 | 21 000 | 28 043 | 26 522 | 19 960 | 25 212 | 271 124 |
3. Fejlesztési célú bevétel | 500 | 2 446 | 12 260 | 500 | 3 701 | 4 608 | 3 022 | 1 628 | 807 | 13 166 | 1 414 | 1 032 | 45 084 |
4. OEP, MEP támogatás | 4 070 | 4 062 | 4 067 | 4 064 | 3 931 | 3 930 | 6 141 | 5 681 | 5 151 | 5 148 | 5 361 | 5 356 | 56 962 |
5. Támogatások | 72 671 | 72 671 | 72 671 | 72 671 | 74 831 | 72 671 | 72 671 | 72 671 | 72 671 | 800 679 | 214 160 | 135 694 | 1 806 732 |
6. Likvidhitel felhasználás | 79 390 | 58 064 | 53 462 | 9 867 | 85 849 | 73 648 | 77 036 | 46 791 | 55 438 | 75 815 | 77 748 | 75 265 | 768 373 |
7. Költségvetési maradvány | 30 106 | 30 106 | |||||||||||
8. Előző havi záró | 0 | 11 494 | 2 551 | 29 518 | 15 463 | 7 696 | 11 831 | 15 985 | 9 661 | 29 756 | 684 526 | 838 095 | |
9. Bevételek összesen | 213 001 | 200 202 | 394 450 | 181 383 | 249 279 | 242 018 | 243 964 | 214 532 | 431 440 | 1 021 253 | 1 059 637 | 1 133 812 | 3 928 395 |
Kiadások | |||||||||||||
10. Működési kiadások | 178 290 | 147 300 | 172 525 | 148 807 | 184 600 | 189 311 | 202 456 | 168 417 | 224 632 | 182 568 | 183 258 | 190 406 | 2 172 570 |
11. Adósságszolgálat | 6 890 | 6 890 | 13 780 | ||||||||||
12. Felújítási kiadások | 6 017 | 38 693 | 7 246 | 6 923 | 3 958 | 22 572 | 11 040 | 96 449 | |||||
13. Fejlesztési kiadások | 2 081 | 21 378 | 1 905 | 17 989 | 34 976 | 3 302 | 81 631 | ||||||
14. Likvidhitel visszafizetés | 17 200 | 48 270 | 125 446 | 9 867 | 55 078 | 40 876 | 18 600 | 36 454 | 148 215 | 96 611 | 27 244 | 144 512 | 768 373 |
15. Kiadások összesen | 201 507 | 197 651 | 364 932 | 165 920 | 241 583 | 230 187 | 227 979 | 204 871 | 401 684 | 336 727 | 221 542 | 338 220 | 3 132 803 |
Egyenleg (havi záró | 11 494 | 2 551 | 29 518 | 15 463 | 7 696 | 11 831 | 15 985 | 9 661 | 29 756 | 684 526 | 838 095 | 795 592 | |