Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 10

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019-05-10-tól

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

5.656.358 eFt bevétellel és

3.593.093 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2018. évi maradványát 2.057.867 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 5.398 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2019. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2018. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B melléklet szerint elfogadja.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.061.668 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 11. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2018. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -285.440 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint elfogadja.

6. §

A rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2019. május 2.

Ormai István	Dr. Kovács Ildikó
polgármester	jegyző


1. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése
			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	952 544	952 544	100,0%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	889 285	889 285	100,0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	63 259	63 259	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	305 244	256 416	84,0%
Önkormányzati	85 028	90 094	81 427	90,4%
Intézményi	55 892	215 150	174 989	81,3%
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	126 188	78,6%
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	684 881	662 462	96,7%
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	348 908	302 469	86,7%
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	100,0%
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 453 397	2 300 254	93,8%
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 625 295	1 525 940	93,9%
2. Önkormányzati kiadások	841 626	838 334	754 859	90,0%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	772 216	690 533	89,4%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	15 448	14 959	96,8%
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	50 670	49 367	97,4%
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 463 629	2 280 799	92,6%
III. Általános tartalék	1 000	0
IV. Céltartalék		0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	10 232
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	801 597	94,3%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971	6 971	100,0%
Költségvetési támogatási előleg		32 626	32 626	100,0%
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	850 000	850 000	801 597	94,3%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365	29 365	100,0%

Működési bevételek mindösszesen	3 273 826	3 512 994	3 311 448	94,3%
Működési kiadások mindösszesen	3 273 826	3 512 994	3 281 761	93,4%
VI. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 820 124	1 453 572	79,9%
VII. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 988 965	297 552	10,0%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621	788 621	100,0%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	102 717	26,1%
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 515 739	5 656 358	86,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 515 739	3 593 093	55,1%


2. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	%
Saját bevételek	750	750	336	30	334	324	114 451	114 451	87 939	29 272	33 425	30 234	72 651	72 651	66 753	127 297	127 297	116 883	344 451	348 908	302 469	86,7%
Egyéb működési célú támogatás		2 699	2 699				11 670	31 028	22 961	180	3 979	3 757	40 257	158 367	126 888	3 785	19 077	18 684	55 892	215 150	174 989	81,3%
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							11 670	31 028	22 961	180	3 979	3 757	40 257	158 367	126 888	1 246	16 538	16 104	53 353	209 912	169 710	80,8%
- egyéb fejezettől		2 699	2 699																	2 699	2 699	100,0%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 539	2 539	2 580	2 539	2 539	2 580	101,6%
- nonprofit szervezettől
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175	100,0%
Költségvetési maradvány	275	275	275	266	266	266	833	833	833	243	243	243	1 571	1 571	1 571	723	723	723	3 911	3 911	3 911	100,0%
Önkormányzati támogatás	218 844	230 061	227 223	193 973	188 346	187 277	209 450	232 165	229 095	131 575	149 208	149672	138 657	161 069	157249	84 907	96 302	99 277	977 406	1 057 151	1 049 793	99,3%
Működési bevételek összesen	219 869	233 785	230 533	194 269	188 946	187 867	336 404	378 477	340 828	161 270	186 855	183 906	253 311	393 833	352 636	216 712	243 399	235 567	1 381 835	1 625 295	1 531 337	94,2%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								286	371					2 995	4 720					3 281	5 091	155,2%
Tárgyi eszköz értékesítés														80	80					80	80	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		33	33		200	200	1 306	1 616	1 260	646	5 109	4 645	5 996	14 833	10 871	13 200	12 703	8 635	21 148	34 494	25 644	74,3%
Felhalmozási bevételek összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 631	646	5 109	4 645	5 996	17 908	15 671	13 200	12 703	8 635	21 148	37 855	30 815	81,4%
Mindösszesen	219 869	233 818	230 566	194 269	189 146	188 067	337 710	380 379	342 459	161 916	191 964	188 551	259 307	411 741	368 307	229 912	256 102	244 202	1 402 983	1 663 150	1 562 152	93,9%


3. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	%
Személyi juttatások	161 786	172 251	170 264	157 138	153 814	153 731	119 870	133 435	130 260	84 351	89 731	89 522	133 495	234 347	214 136	116 171	137 537	136 635	772 811	921 115	894 548	97,1%
Járulékok	33 348	35 677	35 315	34 302	32 323	31 885	24 845	29 645	27 385	16 772	17 882	17 422	23 127	34 384	32 855	22 188	25 502	25 501	154 582	175 413	170 363	97,1%
Dologi kiadások	24 735	25 857	24 858	2 829	2 809	2 208	191 689	215 397	182 141	60 147	79 242	76 364	96 689	125 102	102 574	78 353	80 360	72 884	454 442	528 767	461 029	87,2%
ebből: - élelmiszer							136 774	143 944	123 935										136 774	143 944	123 935	86,1%
- karbantartás (eseti)							450	450	450				3 937	3 371	3 371	3 050	3 050	2 709	7 437	6 871	6 530	95,0%
- dologi	24 735	25 857	24 858	2 829	2 809	2 208	54 465	71 003	57 756	60 147	79 242	76 364	92 752	121 731	99 203	75 303	77 310	70 175	310 231	377 952	330 564	87,5%
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	219 869	233 785	230 437	194 269	188 946	187 824	336 404	378 477	339 786	161 270	186 855	183 308	253 311	393 833	349 565	216 712	243 399	235 020	1 381 835	1 625 295	1 525 940	93,9%
Beruházás		33	33		200	200	1 306	1 902	1 631	646	4 862	4 399	5 346	8 880	7 802	10 977	9 520	6 196	18 275	25 397	20 261	79,8%
Felújítás											247	246	650	9 028	7 869	2 223	3 183	2 438	2 873	12 458	10 553	84,7%
Felhalmozási kiadások összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 631	646	5 109	4 645	5 996	17 908	15 671	13 200	12 703	8 634	21 148	37 855	30 814	81,4%
Kiadások mindösszesen	219 869	233 818	230 470	194 269	189 146	188 024	337 710	380 379	341 417	161 916	191 964	187 953	259 307	411 741	365 236	229 912	256 102	243 654	1 402 983	1 663 150	1 556 754	93,6%
Engedélyezett létszám (fő)	51	52		47	47		59	63		31	32		44	48		45	47		277	289
Közfoglalkoztatott (fő)							16	9			1		136	96		6	10		158	116


4-1. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése
			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Költségvetési támogatás	971 047	952 544	952 544	100,0%
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387	100,0%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	198 084	198 084	100,0%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	158 370	158 370	100,0%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	13 518	13 518	100,0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	310 481	310 481	100,0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	37 851	37 851	100,0%
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 772	7 772	100,0%
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		8 982	8 982	100,0%
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		1 500	1 500	100,0%
A téli rezsicsökk.-ben korábban nem részesült háztartások támogatása		2 340	2 340	100,0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	63 259	63 259	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	90 094	81 427	90,4%
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		145	145	100,0%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	58 627	58 627	100,0%
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)	2 990	2 337	2 292	98,1%
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	28 625	20 363	71,1%
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	126 188	78,6%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	6 232	58,8%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	30 087
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	119 956	119 956	100,0%
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	684 881	662 462	96,7%
Saját működési bevételek	77 081	77 081	54 634	70,9%
Közhatalmi bevételek	574 400	607 800	607 828	100,0%
Kommunális adó	51 700	51 700	51 932	100,4%
Iparűzési adó	395 000	420 000	420 135	100,0%
Idegenforgalmi adó	6 000	7 300	7 354	100,7%
Építményadó	87 000	92 200	92 279	100,1%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 014	101,4%
Pótlék, bírság	2 000	2 000	1 448	72,4%
Gépjármű adó	31 700	33 600	33 666	100,2%
5. Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060	3 060	100,0%
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	1 892 224	1 825 681	96,5%
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 052 626	1 004 223	95,4%
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 944 850	2 829 904	96,1%


4-2. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen				Enged. létszám
	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen
	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesí- tés	%
1. Önkormányzati működés	33 649	35 249	34 914	6 506	6 506	6 108	52 991	58 403	57 441							93 146	100 158	98 463	98,3%	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	35 249	34 914	6 506	6 506	6 108	45 991	51 002	50 040							86 146	92 757	91 062	98,2%
Kamatkiadások							7 000	7 401	7 401							7 000	7 401	7 401	100,0%
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	23 375	22 672	4 507	4 605	4 515	43 585	49 161	49 161							70 963	77 141	76 348	99,0%	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	12 777	12 776	8 309	2 432	2 431	89 514	72 229	37 348		760	760				140 436	88 198	53 315	60,4%	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	0	0	662	0	0	4 642	4 642	3 095							8 697	4 642	3 095	66,7%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	1 200	1 200	1 521	211	211	21 785	12 615	2 861							31 109	14 026	4 272	30,5%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	11 577	11 576	6 126	2 221	2 220	58 527	50 412	31 107		760	760				96 070	64 970	45 663	70,3%
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez							4 560	4 560	285							4 560	4 560	285	6,3%
4. Városműködtetési feladatok							114 826	125 678	84 072							114 826	125 678	84 072	66,9%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							18 242	22 554	21 111							18 242	22 554	21 111	93,6%
Vagyonbiztosítás							4 000	4 017	4 017							4 000	4 017	4 017	100,0%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							34 898	34 561	17 902							34 898	34 561	17 902	51,8%
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							5 936	8 436	5 797							5 936	8 436	5 797	68,7%
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							370	370	163							370	370	163	44,1%
Közvilágítás							28 111	28 111	21 548							28 111	28 111	21 548	76,7%
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 673	8 273	2 697							6 673	8 273	2 697	32,6%
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							16 596	19 356	10 837							16 596	19 356	10 837	56,0%
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség							9 205	9 347	9 347							9 205	9 347	9 347	100,0%
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													346 818	370 937	368 531	346 818	370 937	368 531	99,4%
7. Szociális ellátás								159	159	19 250	15 289	14 800				19 250	15 448	14 959	96,8%
Kötelező feladatok összesen	99 133	71 401	70 362	19 322	13 543	13 054	310 121	314 977	237 528	19 250	16 049	15 560	346 818	370 937	368 531	794 644	786 907	705 035	89,6%	17
8. Pénzeszköz átadás													46 225	50 670	49 367	46 225	50 670	49 367	97,4%
Államháztartáson belül													1 150	2 675	2 095	1 150	2 675	2 095	78,3%
Államháztartáson kívül													45 075	47 995	47 272	45 075	47 995	47 272	98,5%
9. Működési dologi kiadások (szállítás)							757	757	457							757	757	457	60,4%
Nem kötelező feladatok összesen							757	757	457				46 225	50 670	49 367	46 982	51 427	49 824	96,9%
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	71 401	70 362	19 322	13 543	13 054	310 878	315 734	237 985	19 250	16 049	15 560	393 043	421 607	417 898	841 626	838 334	754 859	90,0%	17
Intézményi támogatás																977 406	1 057 151	1 049 793	99,3%
Általános tartalék																1 000	0
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)																	0
Működési kiadások mindösszesen																1 820 032	1 895 485	1 804 652	95,2%
Finanszírozási műveletek																1 049 365	1 049 365	1 000 962	95,4%
Kiadások mindösszesen																2 869 397	2 944 850	2 805 614	95,3%


4-2/B melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése


			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rendszeres ellátások	6 700	5 400	5 255
Lakásfenntartási támogatás	6 000	4 700	4 714
Gyógyszertámogatás	600	600	516
Közműfejlesztési támogatás	100	100	25

Rendkívüli ellátások	6 050	4 452	4 385
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 200	4 133
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	0	0
Köztemetés	250	252	252

Egyéb ellátások	5 000	5 437	5 160
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	2 017
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 337	2 204
Születési támogatás		1 000	939

Bursa Hungarica	1 500	0	0

Önkormányzat szociális juttatásai	19 250	15 289	14 800

EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	0	760	760
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	0	760	760

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	19 250	16 049	15 560

Dologi kiadások	0	159	159
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	0	159	159

Dologi kiadások összesen	0	159	159

Önkormányzat mindösszesen	19 250	16 208	15 719


4-2/C melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	47 995	47 272
Sportcélú támogatás	31 000	31 860	31 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	4 000	4 000
Egyedi támogatás	2 200	2 600	2 230
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	1 340	1 340
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	447
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 800	1 800
Pro Futuro Alapítvány		70	70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány		50	50

2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0

3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	373 612	370 626
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Bursa Hungarica		1 500	1 170
Működési támogatás nyújtása fejezetnek		25	25
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	370 937	368 531
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	310 481	310 481
Bérkompenzáció	390	3 482	3 482
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	37 851	37 851
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	6 809	4 404
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásahoz	7 805	8 205	8 204

Mindösszesen	393 043	421 607	417 898


5. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 569 469	1 400 860	89,3%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 547 250	1 378 641	89,1%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280	100,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 777	99,9%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	448 152	98,5%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	50 000	80 087	160,2%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 345	100,0%
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219	22 219	100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219	100,0%
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	242 979	43 697	18,0%
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	19 541	93,3%
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	9 155	5 469	59,7%
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	14 502	56,3%
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	4 105	25,2%
Vagyonértékesítés	118 142	131 981
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	38 746
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése		80	80	100,0%
4. Átvett pénzeszközök	1 400	7 676	9 015	117,4%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	5 091	155,2%
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	929	66,4%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		0
Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés (Uni Credit)		2 995	2 995	100,0%

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 820 124	1 453 572	79,9%

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 862 533	78 787	4,2%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280	16 994	3,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339	6 225	2,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745	2 022	4,4%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	2 858	0,6%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	31 295	17,7%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	13 562	4,5%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	3 671	23,5%
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160	100,0%
Pályázat előkészítés	15 748	15 748

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	132 422	54 001	40,8%
Közterületek fejlesztése	19 455	27 082	10 867	40,1%
Ingatlan vásárlás	105 828	59 286	2 157	3,6%
Önkormányzati intézményi beruházások	781	2 477	1 697	68,5%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	34 294	43 577	39 280	90,1%

Beruházások összesen	2 158 221	1 994 955	132 788	6,7%
- 2 -


II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	817 465	60 349	7,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057	13 289	4,5%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369	5 588	4,4%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759	4 890	2,1%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000		0,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696	25 047	197,3%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		109 365	11 535	10,5%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	131 485	62 646	47,6%
Közterületek felújítása	24 063	34 165	21 901	64,1%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	49 957	84 862	30 192	35,6%
Önkormányzati intézményi felújítás	2 873	12 458	10 553	84,7%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	30 110	28 879	95,9%
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	19 768	94,3%
Szennyvíz hálózat	5 690	9 155	9 111	99,5%

Felújítások összesen	811 638	979 060	151 874	15,5%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	14 950	12 890	86,2%
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	1 000	33,3%
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)	6 000	6 000	6 000	100,0%
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200	1 200	100,0%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)		0
Fejlesztési célú támogatás (NFC)		0
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)		4 060	4 000	98,5%
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)		690	690	100,0%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 988 965	297 552	10,0%

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	0

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621	788 621	100,0%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852	271 852	100,0%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822	138 822	100,0%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369	100,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578	100,0%

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	102 717	26,1%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 002 745	2 344 910	78,1%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 002 745	311 332	10,4%


5. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 569 469	1 400 860	89,3%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 547 250	1 378 641	89,1%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280	100,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 777	99,9%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	448 152	98,5%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	50 000	80 087	160,2%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 345	100,0%
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219	22 219	100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219	100,0%
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	242 979	43 697	18,0%
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	19 541	93,3%
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	9 155	5 469	59,7%
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	14 502	56,3%
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	4 105	25,2%
Vagyonértékesítés	118 142	131 981
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	38 746
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése		80	80	100,0%
4. Átvett pénzeszközök	1 400	7 676	9 015	117,4%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	5 091	155,2%
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	929	66,4%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		0
Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés (Uni Credit)		2 995	2 995	100,0%

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 820 124	1 453 572	79,9%

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 862 533	78 787	4,2%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280	16 994	3,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339	6 225	2,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745	2 022	4,4%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	2 858	0,6%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	31 295	17,7%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	13 562	4,5%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	3 671	23,5%
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160	100,0%
Pályázat előkészítés	15 748	15 748

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	132 422	54 001	40,8%
Közterületek fejlesztése	19 455	27 082	10 867	40,1%
Ingatlan vásárlás	105 828	59 286	2 157	3,6%
Önkormányzati intézményi beruházások	781	2 477	1 697	68,5%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	34 294	43 577	39 280	90,1%

Beruházások összesen	2 158 221	1 994 955	132 788	6,7%
- 2 -


II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	817 465	60 349	7,4%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057	13 289	4,5%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369	5 588	4,4%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759	4 890	2,1%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000		0,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696	25 047	197,3%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		109 365	11 535	10,5%

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	131 485	62 646	47,6%
Közterületek felújítása	24 063	34 165	21 901	64,1%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	49 957	84 862	30 192	35,6%
Önkormányzati intézményi felújítás	2 873	12 458	10 553	84,7%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	30 110	28 879	95,9%
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	19 768	94,3%
Szennyvíz hálózat	5 690	9 155	9 111	99,5%

Felújítások összesen	811 638	979 060	151 874	15,5%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	14 950	12 890	86,2%
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	1 000	33,3%
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)	6 000	6 000	6 000	100,0%
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200	1 200	100,0%
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)		0
Fejlesztési célú támogatás (NFC)		0
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)		4 060	4 000	98,5%
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)		690	690	100,0%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 988 965	297 552	10,0%

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	0

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621	788 621	100,0%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852	271 852	100,0%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822	138 822	100,0%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369	100,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578	100,0%

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	102 717	26,1%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 002 745	2 344 910	78,1%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 002 745	311 332	10,4%

6. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

		ezer Ft
Megnevezés		Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 753 825
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 578 350
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 175 475
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 977 969
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 090 179
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	887 790
A	Alaptevékenység maradványa	2 063 265
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
8.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.	Összes maradvány	2 063 265
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 063 265
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0


A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal		96
Nagyatádi Óvodák		43
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		1 042
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		598
Városgondnokság		3 071
Nagyatádi Fürdők		548
Intézmények összesen		5 398
Nagyatád Város Önkormányzat		2 057 867
Összes maradvány		2 063 265

	7. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2018. évben biztosított és igénybe vett
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása


	Helyi adók	eFt

	Összes helyesbített előírás	614 528
	Méltányossági törlés	141
	Elévülés miatti törlés	2 878
	Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	27 883
	Helyi adó tartozás	29 936
	- ebből nem esedékes	4 220
	2018.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	25 716

	Gépjárműadó

	Összes helyesbített előírás	88 706
	Adó kedvezmény	5 521
	Adómentesség	1 279
	Méltányosságból adóelengedés	0
	Elévülés miatti törlés	1 498
	Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	1 377
	Gépjárműadó hátralék	4 137
	- ebből nem esedékes	79
	2018.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	4 058

8. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatásai
					ezer Ft
A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
A támogatás kedvezményezettje	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	Összesen
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	141			141
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	0			0
Talajterhelési díj	méltányosság	63	díjkedvezmény mentesség	3 826	3 889
Összesen		205		3 826	4 031

9/A. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018. évi fizetési kötelezettségei



	Bank	Szerződés	Szerződött	Állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Állomány	2019. évi
Tőke		dátuma	összeg	2017.12.31	2018. évben	2018. évben	2018.12.31	tőketörlesztés
					(+)	(-)

Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000	158 456 000		13 780 000	144 676 000	13 780 000
Európai uniós fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	394 000 000		102 716 635	0	102 716 635	0
Fejlesztési hitelek			580 016 000	158 456 000	102 716 635	13 780 000	247 392 635	13 780 000


		Szerződés	Szerződött	Szerződés	Hitelkeret	Tőketörlesztés	Állomány	2019. évi
		dátuma	összeg	módosítása	összege	2018. évben	2018.12.31	tőketörlesztés

Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	125 000 000	2017.07.03	170 000 000	rulírozó	0	rulírozó
Működési hitelek			125 000 000		170 000 000		0


Kommunális gép-beszerzések	Részletfizetés	2018-2020	49 968 150		0	18 488 214	31 479 936	15 739 968



		Szerződés	Hitelkamat	Rendelkezésre	Biztosíték	Kamatfizetés	Lejárat
Kamat		dátuma		tartás		2018. évben	időpontja

Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	4 648 486	2029.03.30
Európai Uniós fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1,9%	2020.12.31	ingatlan jelzálog	207 103	2033.03.30
Fejlesztési hitelek kamata						4 855 589

Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	2 545 234	folyamatos
Működési hitelek kamata						2 545 234

Kamat mindösszesen						7 400 823

9/B. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálata

Év		K&H Bank	K&H Bank 2. fejlesztési hitel	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat
		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	összesen

2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	37 123 803 Ft
2018.	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		37 123 803 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	40 059 257 Ft
2019.	kamat	4 484 956 Ft	6 054 333 Ft		40 059 257 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	41 414 684 Ft
2020.	kamat	4 057 776 Ft	7 836 940 Ft		41 414 684 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 810 596 Ft
2021.	kamat	3 630 596 Ft	7 880 000 Ft		56 810 596 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 753 016 Ft
2022.	kamat	3 203 416 Ft	7 249 600 Ft		55 753 016 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 695 436 Ft
2023.	kamat	2 776 236 Ft	6 619 200 Ft		54 695 436 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 637 856 Ft
2024.	kamat	2 349 056 Ft	5 988 800 Ft		53 637 856 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 580 276 Ft
2025.	kamat	1 921 876 Ft	5 358 400 Ft		52 580 276 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 522 696 Ft
2026.	kamat	1 494 696 Ft	4 728 000 Ft		51 522 696 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 465 116 Ft
2027.	kamat	1 067 516 Ft	4 097 600 Ft		50 465 116 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 407 536 Ft
2028.	kamat	640 336 Ft	3 467 200 Ft		49 407 536 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 445 956 Ft
2029.	kamat	213 156 Ft	2 836 800 Ft		41 445 956 Ft
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 726 400 Ft
2030.	kamat		2 206 400 Ft		33 726 400 Ft
2031.	tőke		31 520 000 Ft		33 096 000 Ft
2031.	kamat		1 576 000 Ft		33 096 000 Ft
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 465 600 Ft
2032.	kamat		945 600 Ft		32 465 600 Ft
2033.	tőke		15 760 000 Ft		16 075 200 Ft
2033.	kamat		315 200 Ft		16 075 200 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	756 718 690 Ft
kamat összesen		59 367 364 Ft	67 367 176 Ft		756 718 690 Ft

10. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi mérlege

		ezer Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
	2017.12.31	2018.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 048 800	12 895 845
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	95	30
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	95	30
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 022 321	12 869 431
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 457 449	12 228 973
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	517 188	483 194
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	47 684	157 264
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 384	26 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	26 384	26 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	3 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	14	14
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 370	23 370
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 282	2 003
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 282	2 003
B/I/1 Vásárolt készletek	3 282	2 003
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	800 823	2 065 167
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 370	1 609
C/II/1 Forintpénztár	1 256	1 508
C/II/2 Valutapénztár	14	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	799 453	2 063 558
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	799 453	19 486
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 044 072
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 255	87 967
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	54 579	47 481
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	14 325	15 575
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 890	6 392
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 424	8 048
- 2 -

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 011	1 135
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	29 456	25 857
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 147	15 892
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 126	981
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 580	4 594
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 600	4 387
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	3
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	10 567	5 950
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 567	5 950
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	231	99
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27	27
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	20 909	37 145
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	4 624
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	3 466
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	785
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	373
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 439	5 798
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	374	3 080
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 568	1 496
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	497	1 222
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	17 470	25 723
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	17 470	25 723
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
- 3 -

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 000	1 000
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000	1 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 767	3 341
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	167	341
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	153	297
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14	44
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600	1 600
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 400
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 133	10 018
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	677	9 703
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	677	9 703
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	456	315
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	431	226
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25	89
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 042	668
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 042	668
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 932 335	15 061 668
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	10 655 896	10 370 456
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 133 602	-1 133 602
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 968 155	-5 185 616
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-217 461	-285 440
- 4 -

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	435 583	519 692
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	127 447	106 037
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 524	76 893
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 894	6 387
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 029	22 757
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	272 029	379 443
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 933	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 772	13 893
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	137	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	60 366	79 454
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 000	6 078
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	187 821	280 018
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	158 456	247 392
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 365	32 626
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	36 107	34 212
H/III/1 Kapott előlegek	30 391	28 636
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60	135
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 656	5 441
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 840 856	4 171 520
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 623	71 942
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 883	99 547
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 742 350	4 000 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 932 335	15 061 668

11. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának
összesített vagyonkimutatása
2018. december 31-i állapot
						Ft
Megnevezés		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mindösszesen
Megnevezés		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen	Üzleti vagyon	Mindösszesen
A/I.	Immateriális javak		29 973	29 973		29 973

A/II.	Tárgyi eszközök	4 992 322 323	5 290 715 470	10 283 037 793	2 586 392 715	12 869 430 508

A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 941 139 866	5 223 199 294	10 164 339 160	2 064 633 897	12 228 973 057
1.	Telkek, földterületek	3 190 641 047	575 529 105	3 766 170 152	700 276 426	4 466 446 578
2.	Terek, parkok		1 060 506 246	1 060 506 246	0	1 060 506 246
3.	Helyi közutak és műtárgyaik	1 603 171 994		1 603 171 994		1 603 171 994
4.	Köztemetők	147 326 825	0	147 326 825	0	147 326 825
5.	Közművek		1 837 816 936	1 837 816 936		1 837 816 936
6.	Lakások			0	88 415 080	88 415 080
7.	Egyéb épületek		1 394 025 211	1 394 025 211	1 075 883 890	2 469 909 101
8.	Egyéb építmények		355 321 796	355 321 796	200 058 501	555 380 297

A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 637 845	16 501 405	33 139 250	450 054 622	483 193 872
A/II/3.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	34 544 612	51 014 771	85 559 383	71 704 196	157 263 579

A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000

	Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 499 555 992	2 499 555 992		2 499 555 992

12. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései


		2017.12.31-i állományi érték	2018.12.31-i állományi érték
	RÉSZVÉNYEK
	OTP Bank Nyrt.	14 000 Ft	14 000 Ft
	Dohányfermentáló Zrt.	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
	Dohányfermentáló Zrt.	40 000 Ft	40 000 Ft
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10 000 Ft	10 000 Ft
	Részvények összesen	20 064 000 Ft	20 064 000 Ft


	ÜZLETRÉSZEK
	Sm. Temetkezési Kft.	3 320 000 Ft	3 320 000 Ft
	Nagyatádi Városfejlesztési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Üzletrészek összesen	6 320 000 Ft	6 320 000

	Mindösszesen	26 384 000 Ft	26 384 000

13. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont eredménykimutatása

			ezer Ft
		2017. év	2018. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	570 975	610 970
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	313 855	303 153
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 391	21 981
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	897 221	936 104
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 923 194	2 027 980
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	302 383	320 877
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 908	33 391
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	450 705	166 913
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 721 190	2 549 161
10	Anyagköltség	165 387	171 453
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	293 463	342 092
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 188	6 611
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	468 038	520 156
14	Bérköltség	790 137	854 790
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 116	116 473
16	Bérjárulékok	188 819	183 796
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 097 072	1 155 059
VI	Értékcsökkenési leírás	382 629	388 531
VII	Egyéb ráfordítások	1 881 015	1 699 681
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-210 343	-278 162
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31	124
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	31	124
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 113	7 401
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36	1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	7 149	7 402
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 118	-7 278
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-217 461	-285 440

14. melléklet a 6/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi pénzeszközei változása


													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1. Saját bevétel	29 759	29 759	272 890	60 150	41 915	29 759	29 759	29 759	272 890	60 150	54 072	54 072	964 931
2. Átvett pénzeszköz	15 644	15 646	17 033	17 033	16 548	21 650	21 158	22 459	15 647	14 320	15 480	11 781	204 399
3. Fejlesztési célú bevétel	330	6 103		25 010	1 297		2 878			1 938		6 141	43 697
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 674	4 663	4 664	4 667	4 668	4 667	4 669	6 571	2 755	4 669	61 207
5. Támogatások	74 107	96 326	302 495	74 107	896 164	74 107	78 434	74 108	105 366	76 012	522 259	138 733	2 512 218
6. Likvidhitel felhasználás	106 969	72 326	85 960	101 893	80 874	75 059	47 836	27 301	97 176	123 504	65 152	87 547	971 597
7. Hosszú lejáratú hitel										50 016	20 057	32 644	102 717
8. Költségvetési maradvány	795 592												795 592
9. Bevételek összesen	1 032 669	224 432	683 052	282 856	1 041 462	205 242	184 733	158 294	495 748	332 511	679 775	335 587	5 656 358
10. Előző havi záró	0	805 520	799 766	1 023 013	1 087 139	1 897 426	1 892 503	1 858 600	1 817 932	1 721 786	1 767 243	2 187 355
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)	1 032 669	1 029 951	1 482 818	1 305 869	2 128 601	2 102 668	2 077 235	2 016 894	2 313 680	2 054 297	2 447 017	2 522 942
Kiadások
11. Működési kiadások	185 746	152 320	235 145	153 601	164 875	165 800	178 005	135 648	365 987	194 535	198 746	179 756	2 310 164
12. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13. Felújítási kiadások	5 264	447	31 663	10 157	3 491	770	7 046	16 697	10 509	11 557	4 089	50 184	151 874
14. Fejlesztési kiadások	18 252	9 386	6 771	16 277	14 295	9 635	1 577	8 797	3 040	21 738	6 548	29 362	145 678
15. Likvidhitel visszafizetés	17 887	68 032	179 336	38 695	48 514	33 960	32 007	37 820	205 468	59 224	50 279	200 375	971 597
16. Kiadások összesen	227 149	230 185	459 805	218 730	231 175	210 165	218 635	198 962	591 894	287 054	259 662	459 677	3 593 093
Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-16. sor)	805 520	799 766	1 023 013	1 087 139	1 897 426	1 892 503	1 858 600	1 817 932	1 721 786	1 767 243	2 187 355	2 063 265

Mellékletek

Nagyatád - 6_2019. (V. 7.) NVÖ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önk. rend.