Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete



Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről



Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. §


(1)  A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.


(2)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


(1)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


  • Nagyatád Város Önkormányzata
  • Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
  • Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
  • Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
  • Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
  • Városgondnokság
  • Nagyatádi Fürdők



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


(1)  A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

a)     6.554.972   ezer Ft bevétellel,

b)     6.554.972   ezer Ft kiadással állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:


      a)   a működési célú bevétel                                                                 3.970.769 eFt

            ebből:

                   aa)     a helyi önkormányzatok működőképességének

                            megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                         269.445 eFt

                   ab)    likvid hitel felvétel                                                             220.000 eFt


      b)   a felhalmozási célú bevétel                                                              2.584.203 eFt

            ebből:

                   ba)    hosszú lejáratú hitelfelvétel                                                351.352 eFt


      c)   a működési célú kiadások                                                              3.970.769 eFt

            ebből:

                   ca)     a személyi juttatások kiadásai                                         1.012.957 eFt

                   cb)    a munkaadókat terhelő járulékok                                      182.377 eFt

                   cc)     a dologi kiadások                                                             889.746 eFt

                   cd)    ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 46.189 eFt

                   ce)     egyéb működési célú kiadások                                          481.646 eFt

                   cf)     működési általános tartalék                                                   1.000 eFt

                   cg)     likvid hitel visszafizetés                                                      220.000 eFt

                   ch)     támogatási előleg visszafizetés                                             36.854 eFt

           

      d)   a felhalmozási célú kiadás                                                               2.584.203 eFt

            ebből:

                   da)    a beruházások összege                                                  1.900.217 eFt

                   db)    a felújítások összege                                                         665.706 eFt

                   dc)    egyéb felhalmozási célú kiadások                                          3.000 eFt

                   dd)    a céltartalék összege                                                             1.500 eFt


(3)  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.


(5)  A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.



3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1)   A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)   A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.


(5)  A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


6. §


(1)  Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2020. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.


(2)  Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.


(3)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.


(4)  A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.


(5)  A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.


(6)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)  A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a
14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)  Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet mutatja be.



4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja


7. §


(1)  Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.


(2)  A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(3)  A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.



5. Általános és céltartalék


8. §


(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.


(2)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


6. Költségvetési létszámkeret


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.



7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


        (1)   A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(2)   A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.


(3)   A költségvetési egyensúly helyzetét a gazdasági bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.


(4)   Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.  


(5)   Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.



8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


11. §


(1)  Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.


(2)   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2020. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.


(3)  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.


(4)  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.


(5)  Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.


(6)  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(7)  A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.



9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai


12. §


(1)   Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.


(2)  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.


(3)  Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.


(4)  Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.


(5)  A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.


(6)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.


(7)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.



10. Az előirányzatok felhasználása


13. §


(1)  A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg. 


(2)  A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület. 


(3)  Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja. 


(4)  Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.


(5)  Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.


(6)  A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a)   Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b)   a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c)   az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d)   a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e)   szükséges esetben egyéb szakértők.


(7)  A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.


(8)  Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.


11. A képviselői keret felhasználása


14. §


(1)  A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.


(2)  A képviselői keretből támogathatók:

a)   Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b)   Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c)   A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d)   Városi közösségi napok rendezvényei;

e)   A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f)    Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.


(3)  A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.


(4)  A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.


(5)  A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.


(6)  A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.



12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai


15. §


(1)  Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.


(2)  A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.


(3)  A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.


(4)  A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.


(5)  Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

      A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.


(6)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.



14. Záró és vegyes rendelkezések


16. §


(1)  E rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

     

(2)  Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.



Nagyatád, 2020. február 20.





Ormai István

Dr. Kovács Ildikó

polgármester

jegyző







1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai


ezer Ft

I. Működési bevételek  

eredeti előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 265 949

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

996 504

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 367

Önkormányzati

92 886

Intézményi

25 481

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

142 086

5. Önkormányzat saját bevételei

722 298

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 311

7. Működési célú támogatás bevétele

175

8. Működési bevételek összesen

2 611 827

II. Működési kiadások


1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 624 382

2. Önkormányzati kiadások                                                   

988 533

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

920 167

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 750

Működési célú pénzeszköz átadás

53 616

3. Működési kiadások összesen

2 612 915

III.  Általános tartalék

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

2 088

V. Finanszírozási műveletek - működési


Bevétel


Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

38 942

Kiadás


Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

36 854



Működési bevételek mindösszesen

3 970 769

Működési kiadások mindösszesen

3 970 769

VI. Felhalmozási bevételek

861 818

VII. Felhalmozási kiadások

2 570 423

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési


Bevétel


Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 033

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352

Kiadás


Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780



    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 554 972

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 554 972




1/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2019. és 2020. évi  bevételi és kiadási előirányzatai



ezer Ft

I. Működési bevételek  

2019. év

2020. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 100 863

1 265 949

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

946 586

996 504

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

154 277

269 445

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

120 127

118 367

Önkormányzati

83 794

92 886

Intézményi

36 333

25 481

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

5 347

1 641

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

170 901

142 086

5. Önkormányzat saját bevételei

692 962

722 298

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 917

361 311

7. Működési célú átvett pénzeszköz

1 000


8. Működési célú támogatás bevétele

175

175

9. Működési bevételek összesen

2 453 292

2 611 827

II. Működési kiadások



1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 538 053

1 624 382

2. Önkormányzati kiadások                                                   

952 480

988 533

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

882 565

920 167

Szociálpolitikai jellegű kiadások

17 600

14 750

Működési célú pénzeszköz átadás

52 315

53 616

3. Működési kiadások összesen

2 490 533

2 612 915

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

38 241

2 088

IV. Finanszírozási műveletek - működési



Bevétel



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

850 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

70 867

38 942

Kiadás



Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

170 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

850 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

32 626

36 854




Működési bevételek mindösszesen

3 544 159

3 970 769

Működési kiadások mindösszesen

3 544 159

3 970 769

V. Felhalmozási bevételek

580 911

861 818

VI.  Felhalmozási kiadások

3 267 936

2 570 423

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési



Bevétel



Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 992 695

1 371 033

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

708 110

351 352

Kiadás



Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

13 780




    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 825 875

6 554 972

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 825 875

6 554 972




1/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez




2020. évi támogatások a központi költségvetésből




Megnevezés

 Létszám

  Normativa

Összeg

Ksgv tv. alapján a 71 404 786 Ft iparűzési adó beszámítása után fennmaradó támogatás



fő

Ft/fő

Ft



A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások



I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ksgv.tv. 2. melléklet)

193 322 396



1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

28,67

5 450 000

156 251 500

156 251 500



1.b

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása



72 236 206

29 265 270




ba  Zöldterület-gazdálkodás


25 200/ha

21 382 200

0




bb  Közvilágítás


400 000/km

31 080 000

9 491 264




bc  Köztemető fenntartása


104/m2

4 678 856

4 678 856




bd  Közutak fenntartása


295 000/km

15 095 150

15 095 150



1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 481

2 700

28 298 700

0



1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

60

2 550

135 150

0



1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása


1,00

7 354 126

7 354 126




Iparűzési adó-beszámítás összege



-71 404 786

0



I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

192 870 896

192 870 896



I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30

100/m3

3 000




I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása



448 500




II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



203 172 050


II.1.

Óvodapedagógusok és
az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása

26,7
17+2

4 371 500
2 400 000

166 262 050




II.2.

Óvodaműködtetési támogatás



29 512 200




2.a

Óvodaműködtetési alaptámogatás

303

97 400

29 512 200




II.4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

15/1


7 397 800




III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása



158 434 699




III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása



38 027 000




III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása



120 407 699




5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása



119 458 069





aa  Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

24,77

2 200 000

54 494 000





ab  Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása



64 964 069




5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 958

485

949 630




IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



13 111 731




IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása



13 111 731




1.b

Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 481

1 251

13 111 731




I.

A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása-működési célú támogatások (Ksgv.tv. 3. melléklet)

8 897 238




11.

2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása



387 165




13.d.

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás







14.

Kulturális illetménypótlék



8 510 073





 Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen



576 938 114













Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

418 148 996





2. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez


 2020. évi intézményi bevételi előirányzatok









ezer Ft


Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen





eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti


előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat


Saját bevételek

505

14

109 254

40 074

71 606

139 858

361 311


Egyéb működési célú támogatás



851


21 844

2 786

25 481


  ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől



851


21 844


22 695


           - egyéb fejezettől







0


           - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól






2 786

2 786


           - nonprofit szervezettől









Működési célú támogatás bevétele





175


175


Költségvetési maradvány

100

392

607

878

4 512

669

7 158


Önkormányzati támogatás

250 293

185 628

314 105

159 620

200 370

120 241

1 230 257


Működési bevételek összesen

250 898

186 034

424 817

200 572

298 507

263 554

1 624 382


Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel









Tárgyi eszköz értékesítés









Felhalmozási célú önkormányzati támogatás



3 787

250

3 750

5 102

12 889


Felhalmozási bevételek összesen



3 787

250

3 750

5 102

12 889


Mindösszesen

250 898

186 034

428 604

200 822

302 257

268 656

1 637 271




3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez


 2020. évi intézményi kiadási előirányzatok









ezer Ft


Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

 Összesen





eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti


előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat


Személyi juttatások

189 314

154 331

144 646

102 750

159 422

156 545

907 008


Járulékok

35 487

28 924

27 112

17 977

26 437

28 063

164 000


Dologi kiadások

26 097

2 779

253 059

79 845

112 648

78 946

553 374


  ebből: - élelmiszer



151 978




151 978


            - karbantartás (eseti)



1 843

750

3 290

3 075

8 958


            - dologi

26 097

2 779

99 238

79 095

109 358

75 871

392 438


Pénzeszköz átadás









Működési kiadások összesen

250 898

186 034

424 817

200 572

298 507

263 554

1 624 382


Beruházás



3 787

250

3 750

5 102

12 889


Felújítás









Felhalmozási kiadások összesen



3 787

250

3 750

5 102

12 889


Kiadások mindösszesen

250 898

186 034

428 604

200 822

302 257

268 656

1 637 271


Engedélyezett létszám (fő)

52

47

63

35

56

56

309


Közfoglalkoztatott (fő)



4


76


80




3/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai




ezer Ft


eredeti előirányzat

NINESZ

1 843

Százszorszép Óvoda tornaszobájának parkettázása

190

Szászorszép Óvoda drótkerítés csere

102

Napsugár Óvoda folyósójának burkolat cseréje

381

Napsugár Óvoda tetőszigetelése

635

Hétpettyes Óvoda drótkerítés csere

178

Hétpettyes Óvoda vezetői iroda karbantartása

127

Hétpettyes Óvoda vizesblokk karbantartás

230



NKSK

750

Sportcsarnok ablakok melletti beázás megszüntetése

500

Turisztikai Központ főbejárat melletti belső vakolat javítása

200

Szoborpark raktár vakolatjavítás

50



Városgondnokság

3 290

Önkormányzati bérlakások karbantartása

3 000

Irodaépület tetőszigetelés javítása

290



Nagyatádi Fürdők

3 075



1. Strand

1 225

Gépházban csőcsere (termálmedence, tusolók)

413

Járdák javítás

152

Szivattyúk karbantartása

254

Klórgáz palackok hitelesítése

406

2. Gyógyfürdő

1 850

Szauna vezérlő cseréje

470

Medencék karbantartása

1 080

Infraszauna javítás

300



Mindösszesen

8 958





3/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai




ezer Ft


eredeti előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



Betonjárda építés, karbantartás

4 000



Összesen:

4 000



Zöldterület kezelés  (Parkfenntartás)



Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

500

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás                 

12 000

Városfásítások, pótlások

3 000

Virágosítás

3 600

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása     

250

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása     

700

Csupasz csigák elleni védekezés                                 

300



Összesen

20 350



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)



Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

2 500

Galamb mentesítés

200

Nyilvános WC működtetése

300



Összesen:

3 000



Mindösszesen:

27 350





4/1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai


ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

1. Költségvetési támogatás

1 265 949

Önkormányzat működésének általános támogatása

193 710

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 172

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 435

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

13 112

Kulturális illetménypótlék támogatása

8 510

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)

379 149

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)

40 108

2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás

308

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

92 886

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

67 426

Önkormányzati Társulástól

25 460



3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641

Rinyamenti Vízkiközmű Társulattól (Fundamenta)

1 641



4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

142 086

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

10 298

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

45 309

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

86 479

5. Az önkormányzat saját bevételei

722 298

Saját működési bevételek

81 698

Közhatalmi bevételek

640 600

Kommunális adó

68 700

Iparűzési adó

430 000

Idegenforgalmi adó

7 300

Építményadó

99 000

Talajterhelési díj

700

Pótlék, bírság

1 300

Gépjármű adó

33 600

6. Működési célú költségvetési maradvány

31 784



Működési bevételek mindösszesen

2 256 644

Finanszírozási műveletek

1 320 000

Bevételek mindösszesen

3 576 644



4/2. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai






ezer Ft

Személyi
juttatások		JárulékokDologi
kiadások		Ellátottak pénzbeli
juttatásai		Egyéb működési
célú kiadás		ÖsszesenEnged.
létszám
  Megnevezés
eredeti ei.eredeti ei.eredeti ei.eredeti ei.eredeti ei.eredeti ei.
1.  Önkormányzati működés38 3346 64299 946

144 9221
Általános igazgatási tevékenység38 3346 64277 722

122 698
Hosszúlejáratú hitelek kamata

18 724

18 724
Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

3 500
2.  Egészségügyi Alapellátás36 3936 41548 008

90 8166
3.  EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése31 2225 32063 54032 239
132 32110
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 11/1)

3 601

3 601
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon4 24066812 88530 295
48 088
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért26 9824 65246 8541 944
80 432
TOP-os pályázatok működési kiadásai

200

200
4.  Városműködtetési feladatok

123 128

123 128
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

18 844

18 844
Vagyonbiztosítás

4 036

4 036
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

36 534

36 534
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

14 496

14 496
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

400

400
Közvilágítás

23 314

23 314
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

8 754

8 754
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

16 750

16 750
5.  Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

442

442
6.  Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére



428 030428 030
7.  Szociális ellátás 

80013 950
14 750
Kötelező feladatok összesen105 94918 377335 86446 189428 030934 40917
8. Pénzeszköz átadás



53 61653 616
Államháztartáson belül



2 1852 185
Államháztartáson kívül



51 43151 431
9. Működési dologi kiadások (szállítás)

508

508
Nem kötelező feladatok összesen

508
53 61654 124
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen105 94918 377336 37246 189481 646988 53317
Intézményi támogatás




1 230 257
Általános tartalék




1 000
Működési kiadások mindösszesen




2 219 790
Finanszírozási műveletek 




1 356 854
Kiadások mindösszesen




3 576 644


4/2.A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok



2019. évről áthúzódó

15

Közös költség

2 310

Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások

4 382

Közvetített szolgáltatások

4 200

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

7 000

Rágcsáló irtás

737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

100

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100



Összesen:

18 844



Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása



2019. évről áthúzódó

11 560

Közüzemi díjak

840

Városi utak javítása / kátyútlanítás

4 000

Városi járdák javítása, akadálymentesítések

3 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

3 500

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

5 640

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

5 864

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

130

Földutak javítása

2 000



Összesen:

36 534



Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás



Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

11 496

Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem

3 000



Összesen:

14 496



Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)



Közkutak vízdíja

300

Tűzivíztározók karbantartása

100



Összesen:

400




Közvilágítás



2019. évről áthúzódó

4 314

Közvilágítási villamos energia         

16 000

Közvilágítási karbantartási díj

3 000



Összesen:

23 314



Zöldterület kezelés  (parkfenntartás)



2019. évről áthúzódó

2 328

Vadgesztenyefák növényvédelme

166

Platánfák növényvédelme

411

Díszfák növényvédelme

549

Díszburkolatok gyomírtása

300

Köztéri szobrok védelme

3 000

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

2 000



Összesen:

8 754



Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)



2019. évről áthúzódó

3 050

Közüzemi díjak

210

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása

400

Nyilvános WC működtetése

350

Térfigyelő kamerák bérleti díja

2 747

Településrendezési eszközök módosítása

7 493

Strand termálkút vizsgálata

1 000

Körforgalom tanulmány terv (Árpád u.-Hunyadi u.)

500

Zöldhulladék szállítás

1 000



Összesen:

16 750







MUNKA:




Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartási lista:


Kossuth u. 1. portál csere (optika)

800

Korányi u. 4. portál csere (virágbolt)

1385

Kossuth u. 7. áramhálózat korszerűsítés (méterárú bolt)

379

Park Hotel fűtés és konyha légtechnika javítás

700

Banki értékbecslések

950

Sportcsarnok tető bevílágító javítás

1562

Pmh iktató páternoszter kiváltás

300

Kollégium kerítés telepítés

500

Hunyadi u. 8. raktár szennyvízvezeték javítás

200

Korányi u. 4. üzlet felújítás

1500



Összesen:

8276











4/2.B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

 Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat

Rendszeres ellátások         

4 250

Lakásfenntartási támogatás

3 600

Gyógyszertámogatás

600

Közműfejlesztési támogatás

50



Rendkívüli ellátások

5 700

Rendkívüli települési támogatás          

5 200

Köztemetés                                                      

500



Egyéb ellátások

4 000

Helyi közlekedés támogatása                     

2 000

Születési támogatás

2 000



Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

13 950



Dologi kiadások

800

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

800





Önkormányzat mindösszesen

14 750







4/2.C melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás


ezer Ft


eredeti előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

51 431

Sportcélú támogatás

35 300

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

4 700

Egyedi támogatás

1 600

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 500

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

1 450

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

5 481

Polgármesteri keret

800

Pro Família Nagyatád Alapítvány

600



2. Államháztartáson belülre adott támogatások

430 215

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

500

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása

200

Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely

250

Bursa Hungarica

1 235

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

428 030

Feladatalapú költségvetési támogatás átadása

379 149

Bérkompenzáció

125

Szociális ágazati pótlék átadása

40 108

Létszám arányos tagdíj

1 573

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

7 075



Mindösszesen

481 646





5. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai


ezer Ft


eredeti előirányzat

BEVÉTELEK


1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

372 862

EU támogatással megvalósuló programokhoz

275 230

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

213

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

6 848

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

12 700

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

134 207

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

73 762

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

47 500

 Hazai támogatással megvalósuló programokhoz

97 632

Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna)

8 732

Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)

88 900

2. Támogatásértékű bevételek        


3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

487 556

Eszközhasználati díj ivóvíz

20 955

Eszközhasználati díj szennyvíz

11 141

Ingatlan értékesítés bevétele

39 000

Lakásértékesítés bevétele

4 722

Vagyonértékesítés

363 519

Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)

48 219

4. Átvett pénzeszközök

1 400

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)


Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)

1 400



5. Felhalmozási bevételek összesen

861 818



KIADÁSOK


I. Beruházások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

1 856 585

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

528 665

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

255 115

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

886

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

513 072

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

196 821

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

300 016

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

3 762

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt

42 500

Pályázat előkészítés

15 748

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

43 632

Közterületek fejlesztése  (5/A melléklet)

10 210

Ingatlan vásárlás

793

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)

32 629



Beruházások összesen

1 900 217




II. Felújítások


1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

536 143

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

14 462

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

224 874

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

187 878

Szabadság utca és tér csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

13 590

Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)

95 339



2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

101 277

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

22 453

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

78 824



3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

28 286

Ívóvíz hálózat

20 955

Szennyvíz hálózat

7 331



Felújítások összesen

665 706



III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

3 000

Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)

2 000

Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)

1 000



IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 568 923



V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500



VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

1 371 033

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

525 925

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

13 108

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon

11 395

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

325 224

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,


 közlekedésbiztonság javítása érdekében

107 010

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés

71 748

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek


 komplex energetikai korszerűsítése

39 846

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott


 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

276 777



Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

337 572



Finanszírozási műveletek


Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780



    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 584 203

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 584 203





5/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása


ezer Ft


eredeti előirányzat

Beruházás




Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés

7 660

2019. évről áthúzódó

4 560

Erzsébet királyné tér

1 100

Rózsadomb u.

2 000



Közterület építés

2 550

Kerékpár tárolók (Járási Hivatal)

250

CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése

300

Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés

2 000



Összesen

10 210



Felújítás




Út, parkoló  felújítás

6 000

Csokonai u.

6 000



Járda felújítás

16 453

2019. évről áthúzódó

6 417

Hunyadi u. 6.

536

Bajcsy-Zs. U. (Beregszászi u. és Rozsnyói u. között)

4 500

Rozsnyói u. (DK-i oldal)

1 600

Somogyszobi u. (Gyár köz-Mező u. között)

3 400



Összesen

22 453



Önkormányzati ingatlanok felújítása


2019. évről áthúzódó

604

Városi Sportcsarnok tetőfelújítás

1 562

Városi Sportcsarnok felújítása

68 884

Bodvicai idősek klubjának homlokzat felújítása

2 500

Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó

5 274



Összesen

78 824





5/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez



Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése


ezer Ft


eredeti előirányzat

Önkormányzat

19 740

Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.)

15 740

Egyéb tárgyi eszköz

4 000



Önkormányzati intézmények




NINESZ

3 787

Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése

1 870

Tárgyi eszközök beszerzése (fűgyűjtős traktor, ágvágó)

1 917



NKSK

250

Hangkeverőpult

250



Városgondnokság

3 750

Játszótéri eszközök beszerzése, pótlása

2 200

Fűnyíró beszerzés

1 100

Hulladékgyűjtők beszerzése

450



Nagyatádi Fürdők

5 102

1. Strand

584

Klórgáz szivattyú beszerzés

279

Tárgyi eszközök beszerzése

305

2. Gyógyfürdő

2 765

Szivattyú beszerzés

1 397

Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)

1 368

3. Uszoda

1 753

Áramlásmérő beszerzése

356

Medence porszívó beszerzése

1 397



Intézményi beruházások összesen

12 889



Mindösszesen

32 629




6. melléklet a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

























ezer Ft
Feladat megnevezéseMűködési kiadás          eFtKöltségvetési, egyéb
támogatás		Egyéb működési célú támogatásokFeladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek		MaradványEgyéb önkormányzati forrásszükségletRendel-kezésre álló bevétel eFt
Támogatás összesen
eFt		Meg-oszlásTámogatás összesen
eFt		Meg-oszlás Saját
bevétel
eFt		Meg-oszlás Összege
eFt		Meg-oszlás Feladat fi-
nanszírozás
eFt		Meg-oszlás  
Polgármesteri Hivatal250 898182 43672,7%

5050,2%1000,0%67 85727,0%
Óvodák fenntartása (NOVIK)186 034173 66093,3%

140,0%3920,2%11 9686,4%
Óvodák működtetése (NINESZ)82 10329 51235,9%





52 59164,1%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)236 285120 40851,0%

49 27620,9%

66 60128,2%
Telephelyek működtetése (NINESZ)45 835

8511,9%2 4205,3%6071,3%41 95791,5%
Könyvtár (NKSK)22 1872 48711,2%

1280,6%

19 57288,2%
Közművelődés (NKSK)94 43215 83416,8%

22 89924,2%8780,9%54 82158,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)293 507

22 0197,5%66 60622,7%4 5121,5%200 37068,3%
Szociális feladatok14 75014 750100,0%








Önkormányzat866 697596 20268,8%9 9921,2%78 6009,1%31 7843,7%150 11917,3%
Egészségügyi alapellátás90 816

84 53593,1%3 0983,4%

3 1833,5%
Kötelező feladatok összesen2 183 5441 135 28952,0%117 3975,4%223 54610,2%38 2731,8%669 03930,6%640 600
Vendég étkeztetés (NINESZ)60 594



57 55895,0%

3 0365,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)41 7521 9254,6%

2 2745,4%

37 55389,9%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)42 2011 3763,3%

14 77335,0%

26 05261,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)5 000



5 000100,0%




Fürdők263 554

2 7861,1%139 85853,1%6690,3%120 24145,6%
Önkormányzat54 124







54 124100,0%
Önként vállalt feladatok összesen467 2253 301
2 7860,6%219 46347,0%6690,1%241 00651,6%
Mindösszesen:2 650 7691 138 59043,0%120 1834,5%443 00916,7%38 9421,5%910 04534,3%640 600


7. melléklet a 1/2020. (II.26.) Önkormányzati rendelethez








Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
 projektjei kiadásai és bevételei








1.

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

575 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

567 280 000 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség



dologi kiadás



345 695 Ft

345 695 Ft



beruházás

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

1 119 995 Ft

573 399 995 Ft



projekt összköltsége

567 280 000 Ft

5 000 000 Ft

1 465 690 Ft

573 745 690 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év



dologi kiadás



145 695 Ft

200 000 Ft



beruházás


16 993 715 Ft

27 741 514 Ft

528 664 766 Ft



kiadás


16 993 715 Ft

27 887 209 Ft

528 864 766 Ft



fedezet


570 493 000 Ft

554 012 679 Ft

528 864 766 Ft



maradvány előző évről



553 499 285 Ft

526 125 470 Ft



támogatás


567 280 000 Ft





saját forrás



513 394 Ft

952 296 Ft



saját forrás (hitel)


3 213 000 Ft


1 787 000 Ft



költségvetési maradvány


553 499 285 Ft

526 125 470 Ft

0 Ft
















2.

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség




beruházás

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft




projekt összköltsége

254 990 001 Ft

8 000 000 Ft

262 990 001 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020. év



kiadás

1 651 000 Ft

6 224 502 Ft

0 Ft

255 114 499 Ft



fedezet


254 332 383 Ft

248 107 881 Ft

255 114 499 Ft



maradvány előző évről


-1 651 000 Ft

248 107 881 Ft

248 107 881 Ft



támogatás


254 776 883 Ft


213 118 Ft



saját forrás (hitel)


1 206 500 Ft


6 793 500 Ft



költségvetési maradvány

-1 651 000 Ft

248 107 881 Ft

248 107 881 Ft

0 Ft
















3.

TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése


Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft










Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



dologi kiadás

311 790 Ft

216 000 000 Ft

15 283 845 Ft

311 790 Ft



beruházás - eszközbesz.

45 745 400 Ft

44 869 970 Ft



felújítás - építés

245 910 959 Ft

478 070 234 Ft



projekt összköltsége

291 968 149 Ft

0 Ft

0 Ft

523 251 994 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020. év



kiadás

8 166 171 Ft

15 390 712 Ft

484 347 523 Ft

15 347 588 Ft



dologi kiadás


80 000 Ft

231 790 Ft




beruházás - eszközbesz.


2 021 551 Ft

41 962 886 Ft

885 533 Ft



felújítás - építés

8 166 171 Ft

13 289 161 Ft

442 152 847 Ft

14 462 055 Ft



fedezet

291 968 149 Ft

286 316 578 Ft

495 742 006 Ft

15 347 588 Ft



maradvány előző évről


283 801 978 Ft

270 925 866 Ft

11 394 483 Ft



támogatás

291 968 149 Ft






saját forrás


863 600 Ft

10 467 140 Ft

3 953 105 Ft



saját forrás (hitel)


1 651 000 Ft

214 349 000 Ft




költségvetési maradvány

283 801 978 Ft

270 925 866 Ft

11 394 483 Ft

0 Ft










4.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása


Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



beruházás

455 000 000 Ft

81 000 000 Ft

0 Ft

536 000 000 Ft



projekt összköltsége

455 000 000 Ft

81 000 000 Ft

0 Ft

536 000 000 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év


kiadás

3 579 051 Ft

2 910 332 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

513 071 971 Ft


fedezet



441 662 754 Ft

438 805 254 Ft

513 071 971 Ft


maradvány előző évről



-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft


támogatás



448 152 137 Ft


6 847 863 Ft


saját forrás (hitel)





81 000 000 Ft


költségvetési maradvány

-3 579 051 Ft

-2 910 332 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

0 Ft















5.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
 közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében


Támogatás, projekt teljes összege:

449 639 197 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

154 188 624 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



beruházás - építés

154 188 624 Ft

77 000 000 Ft

12 039 531 Ft

243 228 155 Ft



projekt összköltsége

154 188 624 Ft

77 000 000 Ft

12 039 531 Ft

243 228 155 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év


dologi kiadás




465 040 Ft



beruházás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

31 313 919 Ft

11 961 154 Ft

196 821 042 Ft


kiadás

1 016 000 Ft

1 651 000 Ft

31 313 919 Ft

12 426 194 Ft

196 821 042 Ft


fedezet


140 472 624 Ft

144 976 779 Ft

119 436 415 Ft

196 821 042 Ft


maradvány előző évről


-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft


támogatás


141 488 624 Ft



12 700 000 Ft


saját forrás (önerő)





12 039 531 Ft


saját forrás (hitel)



6 155 155 Ft

5 773 555 Ft

65 071 290 Ft


költségvetési maradvány

-1 016 000 Ft

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

0 Ft















6.

TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének
energetikai korszerűsítése Nagyatádon


Támogatás, projekt teljes összege:

99 997 744 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 321 899 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



felújítás

97 321 899 Ft

161 000 000 Ft

0 Ft

258 321 899 Ft



projekt összköltsége

97 321 899 Ft

161 000 000 Ft

0 Ft

258 321 899 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év


dologi kiadás




147 860 Ft



felújítás

1 476 500 Ft

3 476 500 Ft

5 588 000 Ft

22 759 380 Ft

224 873 659 Ft


kiadás

1 476 500 Ft

3 476 500 Ft

5 588 000 Ft

22 907 240 Ft

224 873 659 Ft


fedezet


95 845 399 Ft

97 956 899 Ft

94 654 899 Ft

224 873 659 Ft


maradvány előző évről


-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

92 368 899 Ft

71 747 659 Ft


támogatás


97 321 899 Ft





saját forrás (hitel)



5 588 000 Ft

2 286 000 Ft

153 126 000 Ft


költségvetési maradvány

-1 476 500 Ft

92 368 899 Ft

92 368 899 Ft

71 747 659 Ft

0 Ft









7.

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
 komplex energetikai korszerűsítése


Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

összköltség




felújítás

178 942 153 Ft

17 000 000 Ft

195 942 153 Ft




projekt összköltsége

178 942 153 Ft

17 000 000 Ft

195 942 153 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése





2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év



kiadás

3 175 000 Ft

4 890 000 Ft

0 Ft

187 877 153 Ft



fedezet


0 Ft

39 845 538 Ft

187 877 153 Ft



maradvány előző évről


-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft

39 845 538 Ft



támogatás



44 735 538 Ft

134 206 615 Ft



saját forrás (hitel)


3 175 000 Ft


13 825 000 Ft



költségvetési maradvány

-3 175 000 Ft

-4 890 000 Ft

39 845 538 Ft

0 Ft
















8.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
 alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása


Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



beruházás

292 308 944 Ft

28 000 000 Ft

0 Ft

320 308 944 Ft



projekt összköltsége

292 308 944 Ft

28 000 000 Ft

0 Ft

320 308 944 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020-2021. év


kiadás

5 080 000 Ft

1 651 000 Ft

13 562 100 Ft

0 Ft

300 015 844 Ft


fedezet


287 228 944 Ft

290 338 944 Ft

276 776 844 Ft

300 015 844 Ft


maradvány előző évről


-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft

276 776 844 Ft


támogatás


292 308 944 Ft





saját forrás (hitel)



4 761 000 Ft


23 239 000 Ft


költségvetési maradvány

-5 080 000 Ft

285 577 944 Ft

276 776 844 Ft

276 776 844 Ft

0 Ft














9.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon


Támogatás összege:

199 999 998 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

saját forrás

összköltség



személyi juttatás

25 814 760 Ft



25 814 760 Ft



szociális hozzájárulás adó

6 039 200 Ft



6 039 200 Ft



dologi kiadások

33 442 269 Ft


196 516 Ft

33 638 785 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

55 200 000 Ft



55 200 000 Ft



beruházás-felújítás

79 502 769 Ft

149 000 000 Ft

451 175 Ft

228 953 944 Ft



projekt összköltsége

199 998 998 Ft

149 000 000 Ft

647 691 Ft

349 646 689 Ft










Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év


kiadás

635 000 Ft

19 050 454 Ft

251 642 388 Ft

53 783 713 Ft

24 535 134 Ft


Polgármesteri Hivatal







személyi juttatás


2 714 672 Ft

5 225 004 Ft

4 855 000 Ft

1 020 084 Ft


szociális hozzájárulás adó


529 361 Ft

980 316 Ft

841 225 Ft

1 723 158 Ft


Önkormányzat







személyi juttatás


1 200 000 Ft

4 360 000 Ft

4 240 000 Ft

2 200 000 Ft


szociális hozzájárulás adó


210 600 Ft

736 740 Ft

667 800 Ft

350 000 Ft


dologi kiadás

635 000 Ft

6 909 554 Ft

8 682 651 Ft

12 884 688 Ft

4 526 892 Ft


ellátottak pénzbeli hj.



10 190 000 Ft

30 295 000 Ft

14 715 000 Ft


beruházás-felújítás


7 486 267 Ft

221 467 677 Ft




fedezet


84 092 421 Ft

260 076 169 Ft

53 783 713 Ft

24 535 134 Ft


maradvány előző évről


-635 000 Ft

65 041 967 Ft

8 433 781 Ft

0 Ft


támogatás


80 086 652 Ft

50 067 880 Ft

45 309 332 Ft

24 535 134 Ft


- működési







- fejlesztési


80 086 652 Ft





saját forrás (hitel+önerő)


4 640 769 Ft

144 966 322 Ft

40 600 Ft



költségvetési maradvány

-635 000 Ft

65 041 967 Ft

8 433 781 Ft

0 Ft

0 Ft









10.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért



Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft



NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft










Projekt költség- és fedezetösszetétele




jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyetett hitel

összköltség




személyi juttatás

109 085 850 Ft


109 085 850 Ft




szociális hozzájárulás adó

21 271 740 Ft


21 271 740 Ft




dologi kiadások

173 384 502 Ft


173 384 502 Ft




ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft


4 800 000 Ft




beruházás - eszközbesz.

15 649 298 Ft


15 649 298 Ft




felújítás - építés

12 695 880 Ft

15 382 093 Ft

28 077 973 Ft




projekt összköltsége

336 887 270 Ft

15 382 093 Ft

352 269 363 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése



2018. év

2019. év

2020. év

2021. év



kiadás

83 908 242 Ft

142 774 109 Ft

97 242 146 Ft

28 344 866 Ft



Polgármesteri Hivatal







személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

10 680 000 Ft

1 780 000 Ft



szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

1 993 600 Ft

1 869 000 Ft

311 500 Ft



dologi kiadás


486 870 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft



Önkormányzat







személyi juttatás

11 576 077 Ft

19 496 631 Ft

26 981 895 Ft

19 919 109 Ft



szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

3 536 553 Ft

4 652 107 Ft

5 134 257 Ft



dologi kiadás

31 106 980 Ft

93 237 139 Ft

46 853 513 Ft

1 000 000 Ft



ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 096 000 Ft

1 944 000 Ft




beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

8 216 436 Ft

3 761 631 Ft




felújítás - építés

25 047 093 Ft

3 030 880 Ft





fedezet

160 556 484 Ft

79 775 196 Ft

97 242 146 Ft

28 344 866 Ft



maradvány előző évről


76 648 242 Ft

-62 998 913 Ft




támogatás

148 301 345 Ft


160 241 059 Ft

28 344 866 Ft



- működési

119 956 167 Ft






- fejlesztési

28 345 178 Ft






saját forrás (hitel)

12 255 139 Ft

3 126 954 Ft





költségvetési maradvány

76 648 242 Ft

-62 998 913 Ft

0 Ft

0 Ft















11/1

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
MŰKÖDÉS


Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség




személyi juttatás

20 776 596 Ft


20 776 596 Ft




szociális hozzájárulás adó

4 805 904 Ft


4 805 904 Ft




dologi kiadások

11 917 500 Ft


11 917 500 Ft




projekt működési ksg

37 500 000 Ft


37 500 000 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése



2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021-2022. év


kiadás

1 905 000 Ft

3 233 501 Ft

5 351 379 Ft

11 039 338 Ft

15 970 782 Ft


Polgármesteri Hivatal







személyi juttatás


115 909 Ft

4 509 091 Ft

6 330 996 Ft

9 820 600 Ft


szociális hozzájárulás adó


22 602 Ft

841 773 Ft

1 107 924 Ft

2 833 605 Ft


Önkormányzat







dologi kiadás

1 905 000 Ft

3 094 990 Ft

515 Ft

3 600 418 Ft

3 316 577 Ft


fedezet


4 326 923 Ft

1 093 422 Ft

11 039 338 Ft

15 970 782 Ft


maradvány előző évről


-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 957 Ft

0 Ft


támogatás - működés


6 231 923 Ft


15 297 295 Ft

15 970 782 Ft


költségvetési maradvány

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 957 Ft

0 Ft

0 Ft









11/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (József Attila sétány)


NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft


I. Fejlesztés József Attila sétány:

42 500 000 Ft


További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft









Projekt költség- és fedezetösszetétele


jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség




beruházás

42 500 000 Ft


42 500 000 Ft




projekt összköltsége

42 500 000 Ft


42 500 000 Ft











Projekt éves tervezett költségvetése



2019. év

2020-2022. év





kiadás

2 466 340 Ft

40 033 660 Ft





beruházás

2 466 340 Ft

40 033 660 Ft





fedezet

0 Ft

-2 466 340 Ft





maradvány előző évről

0 Ft

-2 466 340 Ft





támogatás - fejlesztés

0 Ft

42 500 000 Ft





költségvetési maradvány

-2 466 340 Ft

0 Ft







8. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez






Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2020. évi felhasználási terve







Fejlesztési célok

2018-2019. évben igénybevett hitel

2020. évre tervezett hitel igénybevétel

Megnevezés

Fejlesztés célja

Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye

A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

5 000 000 Ft

3 213 000 Ft

1 787 000 Ft

Kulturális és természeti örökségen alapuló
turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások

8 000 000 Ft

1 206 500 Ft

6 793 500 Ft

Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon
TOP-1.4.1-15

2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése

216 000 000 Ft

216 000 000 Ft

0 Ft

A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos
megújítása TOP-2.1.2-16

7.7. Város- és település - rehabilitáció

81 000 000 Ft

0 Ft

81 000 000 Ft

A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése
TOP-3.1.1-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

77 000 000 Ft

11 928 710 Ft

65 071 290 Ft

A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai
korszerűsítése TOP-3.2.1-15

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

161 000 000 Ft

7 874 000 Ft

153 126 000 Ft

A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

17 000 000 Ft

3 175 000 Ft

13 825 000 Ft

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások

28 000 000 Ft

4 761 000 Ft

23 239 000 Ft

Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
EFOP-1.2.11-16

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

149 000 000 Ft

149 000 000 Ft

0 Ft

2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása - Tallián utca

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

8 000 000 Ft

7 762 611 Ft

237 389 Ft

Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett
tartalmának, illetve önerejének finanszírozása

7.7. Város- és településrehabilitáció

140 000 000 Ft

133 727 095 Ft

6 272 905 Ft

Összesen


890 000 000 Ft

538 647 916 Ft

351 352 084 Ft



9. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez


Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei








Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen



186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft


tőke + kamat

2014.

tőke

-



-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft



7 145 452 Ft

2015.

tőke

-



-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft



8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft



13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft



7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft



13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft



5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft


18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft


4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft


10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft


15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

48 243 333 Ft

kamat

4 136 314 Ft

14 587 051 Ft


18 723 365 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

106 281 506 Ft

kamat

3 700 866 Ft

17 600 640 Ft


21 301 506 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

105 112 698 Ft

kamat

3 265 418 Ft

16 867 280 Ft


20 132 698 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

103 210 530 Ft

kamat

2 829 970 Ft

15 400 560 Ft


18 230 530 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

101 308 362 Ft

kamat

2 394 522 Ft

13 933 840 Ft


16 328 362 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

99 406 194 Ft

kamat

1 959 074 Ft

12 467 120 Ft


14 426 194 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

97 504 026 Ft

kamat

1 523 626 Ft

11 000 400 Ft


12 524 026 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

95 601 858 Ft

kamat

1 088 178 Ft

9 533 680 Ft


10 621 858 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft


84 980 000 Ft

93 699 690 Ft

kamat

652 730 Ft

8 066 960 Ft


8 719 690 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

71 200 000 Ft


78 076 000 Ft

84 893 522 Ft

kamat

217 282 Ft

6 600 240 Ft


6 817 522 Ft

2030.

tőke


71 200 000 Ft


71 200 000 Ft

76 333 520 Ft

kamat


5 133 520 Ft


5 133 520 Ft

2031.

tőke


71 200 000 Ft


71 200 000 Ft

74 866 800 Ft

kamat


3 666 800 Ft


3 666 800 Ft

2032.

tőke


71 200 000 Ft


71 200 000 Ft

73 400 080 Ft

kamat


2 200 080 Ft


2 200 080 Ft

2033.

tőke


35 600 000 Ft


35 600 000 Ft

36 333 360 Ft

kamat


733 360 Ft


733 360 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

1 125 984 150 Ft

1 329 311 761 Ft

kamat összesen

59 837 819 Ft

143 489 792 Ft


203 327 611 Ft


10. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez



















Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség




















MegnevezésSaját bevétel a tárgyévetTárgyév 2020.Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években2020-2033. összesen
két évvel megelőző évbenmegelőző évben1. évben
2021.		2. évben
2022.		3. évben
2023.		4. évben
2024.		5. évben
2025.		6. évben
2026.		7. évben
2027.		8. évben
2028.		9. évben
2029.		10. évben
2030.		11. évben
2031.		12. évben
2032.		13. évben
2033.
1.Helyi adók571 700 995592 208 412605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 000605 000 0008 470 000 000
2.Tulajdonosi bevételek21 613 63825 278 27128 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 34728 028 347392 396 858
3.Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók2 466 8452 154 5412 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 00028 000 000
4.Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése18 687 04920 194 06143 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 00043 722 000612 108 000
5.Részesedések értékesítése















0
6.Privatizációból származó bevételek















0
7.Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések2 994 711














0
8.Saját bevételek (01+….07)617 463 238639 835 285678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 347678 750 3479 502 504 858
9.Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)

339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 174339 375 1744 751 252 429
10.Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

48 243 333106 281 506105 112 698103 210 530101 308 36299 406 19497 504 02695 601 85893 699 69084 893 52276 333 52074 866 80073 400 08036 333 3601 196 195 475
11.  Hitelből eredő fizetési kötelezettség

32 503 365106 281 506105 112 698103 210 530101 308 36299 406 19497 504 02695 601 85893 699 69084 893 52276 333 52074 866 80073 400 08036 333 3601 180 455 507
12.  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség















0
13.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség















0
14.  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség















0
15.  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség















0
16.  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

15 739 968












15 739 968
17.  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség















0
18.  Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség















0
19.Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

000000000000000
20.  Hitelből eredő fizetési kötelezettség

000000000000000
21.  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség















0
22.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség















0
23.  Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség















0
24.  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség















0
25.  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége















0
26.  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség















0
27.  Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség















0
28.Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

48 243 333106 281 506105 112 698103 210 530101 308 36299 406 19497 504 02695 601 85893 699 69084 893 52276 333 52074 866 80073 400 08036 333 3601 196 195 475
29.Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

291 131 841233 093 668234 262 476236 164 644238 066 812239 968 980241 871 148243 773 316245 675 484254 481 652263 041 654264 508 374265 975 094303 041 8143 555 056 954


11. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve














ezer Ft

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

32 255

64 285

243 653

103 308

78 271

59 053

52 647

59 640

230 841

61 488

33 067

65 097

1 083 609

2.Átvett pénzeszköz

11 348

11 348

525

1 641

8 905

4 176


350


8 555

4 176

350

51 371

3.Fejlesztési célú bevétel



42 113

57 939

75 391

92 610

40 391

40 391

41 891

56 439

40 391


487 556

4. OEP,  MEP támogatás

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

70 212

5.Támogatások

83 042

83 042

130 404

83 042

83 042

83 042

130 404

180 674

217 765

149 952

217 462

339 026

1 780 897

6.Likvid hitel

50 000

200 000

100 000

70 000

140 000

30 000

220 000

10 000


220 000

130 000

150 000

1 320 000

7.Hosszú lejáratú hitel



35 000

45 000





110 000


100 000

61 352

351 352

8.Maradvány

105 000

20 000

50 000

150 000

245 000

300 000

50 000

65 000

250 000

100 000

50 000

24 975

1 409 975

9.Előző havi záró


82 084

100 913

81 873

57 957

127 283

137 318

137 985

120 195

165 519

229

3 193


10.Bevételek összesen

287 496

466 610

708 460

598 654

694 417

702 015

636 611

499 891

976 543

767 804

581 176

649 844

6 554 972

Kiadások














11.Működési kiadások

167 743

167 743

267 743

217 743

217 743

217 743

167 743

197 743

287 743

267 743

217 743

217 743

2 612 915

12.Adósságszolgálat

14 000

16 000

176 890

140 000

55 000

165 000

40 000


226 890

130 000

150 000

220 000

1 333 780

13.Felújítási kiadások

23 669

9 207

9 207

9 207

121 644

9 207

118 136

9 207

121 644

197 085

37 493


665 706

14.Fejlesztési kiadások


172 747

172 747

173 747

172 747

172 747

172 747

172 747

174 747

172 747

172 747

172 747

1 903 217

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












36 854

36 854

17.Kiadások összesen

205 412

365 697

626 587

540 697

567 134

564 697

498 626

379 697

811 024

767 575

577 983

649 844

6 554 972

18.Egyenleg

82 084

100 913

81 873

57 957

127 283

137 318

137 985

120 195

165 519

229

3 193

0





12. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve














ezer Ft

     Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek














1.Saját bevétel

32 255

64 285

243 653

103 308

78 271

59 053

52 647

59 640

230 841

61 488

33 067

65 097

1 083 609

2.Átvett pénzeszköz

11 348

11 348

525

1 641

8 905

4 176


350


8 555

4 176

350

51 371

3.Fejlesztési célú bevétel



42 113

57 939

75 391

92 610

40 391

40 391

41 891

56 439

40 391


487 556

4. OEP,  MEP támogatás

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

5 851

70 212

5.Támogatások

83 042

83 042

130 404

83 042

83 042

83 042

130 404

180 674

217 765

149 952

217 462

339 026

1 780 897

6.Likvidhitel felhasználás


120 000

-50 000

-30 000


-40 000

75 000

25 000




-100 000

0

7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása



35 000

45 000





110 000


100 000

61 352

351 352

8.Pénzmaradvány

105 000

20 000

50 000

150 000

245 000

300 000

50 000

65 000

250 000

100 000

50 000

24 975

1 409 975

9.Előző havi záró

0

46 084

913

1 873

17 957

2 283

107 318

2 985

195

265 519

10 229

33 193


10.Bevételek összesen

237 496

350 610

458 460

418 654

514 417

507 015

461 611

379 891

856 543

647 804

461 176

429 844

5 234 972

Kiadások














11.Működési kiadások

167 743

167 743

267 743

217 743

217 743

217 743

167 743

197 743

287 743

267 743

217 743

217 743

2 612 915

12.Adósságszolgálat



6 890






6 890




13 780

13.Felújítási kiadások

23 669

9 207

9 207

9 207

121 644

9 207

118 136

9 207

121 644

197 085

37 493


665 706

14.Fejlesztési kiadások


172 747

172 747

173 747

172 747

172 747

172 747

172 747

174 747

172 747

172 747

172 747

1 903 217

15.Tartalék felhasználása












2 500

2 500

16.Támogatási előleg visszafizetése












36 854

36 854

17.Kiadások összesen

191 412

349 697

456 587

400 697

512 134

399 697

458 626

379 697

591 024

637 575

427 983

429 844

5 234 972

18.Egyenleg (havi záró

46 084

913

1 873

17 957

2 283

107 318

2 985

195

265 519

10 229

33 193

0


   pénzállomány 9 - 17 sor)

















13. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatásai







A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege




eFt


eFt

eFt

Építményadó






Magánszemély kommunális adója

méltányosság

72



72

Helyi iparűzési adó






Pótlék

méltányosság

1



1

Bírság






Talajterhelési díj



díjkedvezmény

1 972

1 972

Hulladékszállítási díj



díjkedvezmény

1 057

1 057

Összesen


73


3 029

3 102





14. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban








ezer Ft


Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség
vállalás éve

2021. év





1

Térfigyelő kamera rendszer

2014.

915

2

Ingatlan vásárlás

2018.

793


Összesen


1 708





15. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  2020-2023. évi  bevételi és kiadási előirányzatai





ezer Ft

I. Működési bevételek  

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 265 949

1 204 201

1 216 504

1 216 504

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

996 504

996 504

996 504

996 504

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

269 445

207 697

220 000

220 000

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 367

118 367

118 367

118 367

Önkormányzati

92 886

92 886

92 886

92 886

Intézményi

25 481

25 481

25 481

25 481

3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 641




4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
    működési kiadásainak támogatása

142 086

68 851



5. Önkormányzat saját bevételei

722 298

722 298

722 298

722 298

6. Önkormányzati intézmények saját bevételei

361 311

361 311

361 311

361 311

8. Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

9. Működési bevételek összesen

2 611 827

2 475 203

2 418 655

2 418 655

II. Működési kiadások





1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 624 382

1 562 634

1 562 634

1 562 634

2. Önkormányzati kiadások                                                   

988 533

907 374

856 212

856 212

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

920 167

839 008

787 846

787 846

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 750

14 750

14 750

14 750

Működési célú pénzeszköz átadás

53 616

53 616

53 616

53 616

3. Működési kiadások összesen

2 612 915

2 470 008

2 418 846

2 418 846

III.  Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

2 088

-4 195

1 191

1 191

IV. Finanszírozási műveletek - működési





Bevétel





Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

38 942

32 659

38 045

38 045

Kiadás





Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

36 854

36 854

36 854

36 854






Működési bevételek mindösszesen

3 970 769

3 827 862

3 776 700

3 776 700

Működési kiadások mindösszesen

3 970 769

3 827 862

3 776 700

3 776 700

V. Felhalmozási bevételek

861 818

488 956

488 956

488 956

VI.  Felhalmozási kiadások

2 570 423

822 744

411 372

411 372

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési





Bevétel





Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 371 033

418 768

7 396

7 396

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

351 352




Kiadás





Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 780

84 980

84 980

84 980






    BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 554 972

4 735 586

4 273 052

4 273 052

    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 554 972

4 735 586

4 273 052

4 273 052