Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10- 2021. 05. 11

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) 6.389.819 ezer Ft bevétellel,

b) 6.389.819 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési célú bevétel 2.670.285 eFt.

b) a felhalmozási célú bevétel 1.282.313 eFt

c) a finanszírozási célú bevétel 2.437.221 eFt ebből

ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt”

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) a felhalmozási célú kiadás 2.281.637 eFt ebből:

ea) a beruházások összege 1.866.224 eFt

eb) a felújítások összege 396.332 eFt

ec) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.093 eFt

ed) a céltartalék összege 5.988 eFt”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 10-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	*1 532 238*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108
Önkormányzati	124 373	124 373
Intézményi	19 735	19 735
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	313 015
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	*2 670 285*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 637 323
III. Általános tartalék	22 382	22 382
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-10 580
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	*32 917*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	4 023 202
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	4 023 202
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	*1 282 313*
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	*2 281 637*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	*6 389 819*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	*6 389 819*”

2. melléklet

„2. melléklet

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

eredeti

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

505

100

107 229

27 708

63 370

114 103

313 015

Egyéb működési célú támogatás

1 054

18 103

578

19 735

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

18 103

389

19 546

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

659

658

2 436

252

7 784

474

12 066

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

242 127

196 837

196 838

269 629

132 627

197 151

108 363

1 146 733

1 146 735

Működési bevételek összesen

243 092

197 596

380 348

160 587

286 583

223 518

1 491 724

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

294

6 873

8 189

5 189

16 091

13 091

Felhalmozási bevételek összesen

735

294

6 873

8 189

5 189

16 091

13 091

Mindösszesen

243 092

197 596

381 083

160 881

293 456

231 707

228 707

1 507 815

1 504 815

”

3. melléklet

„3. melléklet

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok
														ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város- gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen



	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	185 667	185 667	168 014	168 014	134 030	134 030	80 877	80 877	151 555	151 555	127 006	127 006	847 149	847 149
Járulékok	29 848	29 848	27 782	27 782	21 070	21 070	10 809	10 809	23 538	23 538	18 496	18 496	131 543	131 543
Dologi kiadások	27 577	27 577	1 800	1 800	225 248	225 248	68 901	68 901	111 490	111 490	78 016	78 016	513 032	513 032
ebből: - élelmiszer					147 121	147 121							147 121	147 121
- karbantartás (eseti)							666	666	2 500	2 500	2 836	2 836	6 002	6 002
- dologi	27 577	27 577	1 800	1 800	78 127	78 127	68 235	68 235	108 990	108 990	75 180	75 180	359 909	359 909
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	243 092	243 092	197 596	197 596	380 348	380 348	160 587	160 587	286 583	286 583	223 518	223 518	1 491 724	1 491 724
Beruházás					735	735	294	294	4 773	4 773	8 189	5 189	13 991	*10 991*
Felújítás									2 100	2 100			2 100	2 100
Felhalmozási kiadások összesen					735	735	294	294	6 873	6 873	8 189	*5 189*	16 091	*13 091*
Kiadások mindösszesen	243 092	243 092	197 596	197 596	381 083	381 083	160 881	160 881	293 456	293 456	231 707	*228 707*	1 507 815	*1 504 815*
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	47	47	55	55	32	32	52	52	49	49	285	285
Közfoglalkoztatott (fő)					4	4			87	87	4	4	95	95	”

4. melléklet

„4/1. melléklet

4/1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési bevételi előirányzatai
		ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 532 238
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	257 248
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	220 095
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	171 275
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	403 727
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	72 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (idegenforgalmi adó)	1 280	1 280
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	254
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	124 373
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414
Saját működési bevételek	100 614	100 614
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700
5. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	*20 853*

Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	*2 358 213*
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211	*3 678 213*”

5. melléklet

„4/2. melléklet

4/2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosítás

eredeti ei.

módosítás

1. Önkormányzati működés

31 199

4 593

77 462

113 254

Általános igazgatási tevékenység

31 199

4 593

49 088

84 880

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

6 571

69 662

118 342

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

1 256

103 917

19 454

134 189

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 8/1,8/2)

4 005

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

2 760

239

14 358

19 054

36 411

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

1 017

22 359

400

30 578

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

62 653

TOP-os pályázatok dologi kiadásai

542

4. Városműködtetési feladatok

166 738

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

Vagyonbiztosítás

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

Közvilágítás

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

60 967

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

7. Szociális ellátás

650

13 600

14 250

Kötelező feladatok összesen

82 870

12 420

418 429

33 054

563 026

1 109 799

8. Pénzeszköz átadás

35 300

Államháztartáson belül

1 800

Államháztartáson kívül

33 500

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

35 300

35 800

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

12 420

418 929

33 054

598 326

1 145 599

Intézményi támogatás

1 146 733

1 146 735

Általános tartalék

22 382

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 314 716

Finanszírozási műveletek

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

3 678 213

”

6. melléklet

„5. melléklet

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	*998 147*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	*211 644*
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	*693 319*
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		50 855
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	25 868
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	*93 184*
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	*283 166*
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	111 143
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	119 860
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	*1 282 313*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	*1 821 552*
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	720 302
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	493 164
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	343 335
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762
Pályázat előkészítés	29 924	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	*34 646*
Ingatlan vásárlás	793	793
Urnafal építés		4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A melléklet)	14 991	27 491
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026
Ívóvíz hálózat	10 026	10 026

Beruházások összesen	1 812 975	*1 866 224*
- 2 -

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	241 945
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	170 052	170 052
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	*154 387*
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	3 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A melléklet)	2 100	13 485

Felújítások összesen	327 503	*396 332*

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	*13 093*
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		*5 093*
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	*2 275 649*

V. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	891 173

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	*2 366 617*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	*2 366 617*”

7. melléklet

„5/A. melléklet

5/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Önkormányzat	1 000	*16 500*
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500

Önkormányzati intézmények

NINESZ	735	735
Konyhai eszközök beszerzése	735	735

NKSK	294	294
Fémfűrész beszerzése	89	89
Scanner beszerzése	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180

Városgondnokság	4 773	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413

Nagyatádi Fürdők	8 189	*5 189*
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127
3. Strand	6 000	*3 000*
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000

Intézményi beruházások összesen	13 991	*10 991*

Mindösszesen	14 991	*27 491*

Önkormányzat		*11 385*
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		11 385

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság	2 100	2 100
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 100

Intézményi felújítások összesen	2 100	*2 100*

Mindösszesen	2 100	*13 485*”

8. melléklet

„6. melléklet

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	243 092	169 189	69,6%			505	0,2%	460	0,2%	72 938	30,0%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	197 596	191 459	96,9%			100	0,1%	658	0,3%	5 379	2,7%
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	28 636	48,5%							30 351	51,5%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	243 187	135 873	55,9%			47 615	19,6%			59 699	24,5%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			1 054	3,8%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	15 070	54,8%
Könyvtár (NKSK)	17 713	2 255	12,7%			89	0,5%			15 369	86,8%
Közművelődés (NKSK)	75 976	20 296	26,7%			16 139	21,2%	252	0,3%	39 289	51,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	286 583			18 278	6,4%	63 370	22,1%	7 784	2,7%	197 151	68,8%
Szociális feladatok	14 250	14 250	100,0%
Önkormányzat	1 043 086	808 318	77,5%	12 484	1,2%	97 419	9,3%	20 853	2,0%	104 012	10,0%
Egészségügyi alapellátás	118 342			111 889	94,5%	3 195	2,7%			3 258	2,8%
Kötelező feladatok összesen	2 326 301	1 370 276	58,9%	143 705	6,2%	237 361	10,2%	32 443	1,4%	542 516	23,3%	466 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	31 940					1 398	4,4%			30 542	95,6%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	34 958					10 082	28,8%			24 876	71,2%
Fürdők	223 518			578	0,3%	114 103	51,0%	474	0,2%	108 363	48,5%
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	376 901	0		578	0,2%	176 268	46,8%	474	0,1%	199 581	53,0%
Mindösszesen:	2 703 202	1 370 276	50,7%	144 283	5,3%	413 629	15,3%	32 917	1,2%	742 097	27,5%	466 800”

9. melléklet

„7. melléklet

7. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			575 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			567 280 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			172 212 500 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi kiadás			506 285 Ft	506 285 Ft
	beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	171 706 215 Ft	768 986 215 Ft
	projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft		506 285 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	720 302 014 Ft	768 986 215 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft
	támogatás		567 280 000 Ft				567 280 000 Ft
	többlet támogatás igény					172 212 500 Ft	172 212 500 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	24 486 606 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			50 855 150 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	500 000 Ft			500 000 Ft
	beruházás	454 500 000 Ft	26 000 000 Ft	50 855 150 Ft	531 355 150 Ft
	projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	50 855 150 Ft	531 855 150 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					255 020 Ft	244 980 Ft	500 000 Ft
	beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	493 163 621 Ft	531 355 150 Ft
	kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	493 408 601 Ft	531 855 150 Ft
	fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	493 408 601 Ft	531 855 150 Ft
	maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft
	támogatás			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
	többlet támogatás igény						50 855 150 Ft	50 855 150 Ft
	saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			422 890 692 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			146 215 404 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			219 179 589 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft
	beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	394 394 993 Ft
	projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	296 770 Ft	1 000 000 Ft
	beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	343 334 991 Ft	394 394 993 Ft
	kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft
	támogatás		141 488 624 Ft				4 726 780 Ft	146 215 404 Ft
	támogatás-többlet igény						219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
	saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft

	- 2 -
4.	TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
	Támogatás, projekt teljes összege:			178 934 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			178 934 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	felújítás	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft
	projekt összköltsége	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	170 052 153 Ft	182 117 153 Ft
	fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	170 052 153 Ft	182 117 153 Ft
	maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft
	támogatás			44 735 538 Ft		134 206 615 Ft	178 942 153 Ft
	saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft	3 175 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft

5.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			292 308 944 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
	beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
	projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					140 000 Ft	62 652 667 Ft	62 792 667 Ft
	beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	239 321 077 Ft	262 516 277 Ft
	kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft
	támogatás		292 308 944 Ft					292 308 944 Ft
	saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft			28 239 000 Ft	33 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	0 Ft


6.	EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
	Támogatás összege:			199 999 998 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
	dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft			55 653 830 Ft
	beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
	projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	661 860 Ft	349 661 858 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 752 092 Ft	349 661 858 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft	14 756 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft	2 628 894 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft	12 320 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft	1 712 880 Ft
	dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 053 830 Ft	55 653 830 Ft
	beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft			228 953 944 Ft
	fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 752 092 Ft	349 661 858 Ft
	maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft
	támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	199 999 998 Ft
	- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	119 913 346 Ft
	- fejlesztési		80 086 652 Ft				80 086 652 Ft
	saját forrás (hitel+önerő)		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		976 081 Ft	149 661 860 Ft
	pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft

	- 3 -
7.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			336 887 270 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
	szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 Ft
	dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	3 550 000 Ft	32 882 138 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	232 500 Ft	5 560 667 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	63 920 Ft	1 065 140 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	6 802 150 Ft	60 974 036 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 017 133 Ft	10 474 031 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	22 358 866 Ft	192 786 080 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft	4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 761 631 Ft	15 649 298 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft			28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	336 887 270 Ft
	- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	308 542 092 Ft
	- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
	saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft	15 382 093 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	0 Ft

8/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft

8/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	I. Fejlesztés József Attila sétány:			42 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			170 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft
	beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft
	dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft
	fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft
	támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft
	támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft				”

10. melléklet

„8. melléklet

8. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve


	Fejlesztési célok					2018-2020. évben igénybevett hitel	2021. évre tervezett módosított hitel igénybevétel
	Megnevezés	Fejlesztés célja	Fejlesztések módosított hitel igénye	Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	2018-2020. évben igénybevett hitel
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	1 206 500 Ft		1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése	216 000 000 Ft		216 000 000 Ft	216 000 000 Ft	0 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	-55 000 000 Ft	26 000 000 Ft	7 607 445 Ft	18 392 555 Ft
5.	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	90 000 000 Ft	-60 000 000 Ft	30 000 000 Ft	11 928 710 Ft	18 071 290 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft		137 000 000 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	3 175 000 Ft		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft	5 000 000 Ft	33 000 000 Ft	4 761 000 Ft	28 239 000 Ft
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft		149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	7 762 611 Ft		7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerejének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	171 855 889 Ft	85 000 000 Ft	256 855 889 Ft	153 428 145 Ft	103 427 744 Ft
	Összesen		890 000 000 Ft	0 Ft	890 000 000 Ft	696 869 411 Ft	193 130 589 Ft”

11. melléklet

„11. melléklet

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	43 805	39 137	39 137	197 849	62 477	43 805	43 805	880 429
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	200	400	575	15 152	350	550	15 352			67 677
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	17 854	283 166
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	210 116	183 075	301 948	323 439	287 265	2 643 720
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	31 668	1 102	2 008	56 259	105 132	143 064	218 656	16 797
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	516 682	481 116	597 022	511 273	537 146	760 568	710 670	637 640	670 320	6 389 819
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	259 777	219 777	221 777	232 777	234 777	154 777	214 776	2 637 323
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		162 490	30 000	220 000	220 000	1 404 980
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	44 773	44 773	46 773	51 602		396 332
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	180 464	194 464	180 677	1 879 317
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			11 370	28 370
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	595 014	455 014	432 014	617 504	492 014	620 843	670 320	6 389 819
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	31 668	1 102	2 008	56 259	105 132	143 064	218 656	16 797	0	”

12. melléklet

„12. melléklet

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi pénz felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	43 805	39 137	39 137	197 849	62 477	43 805	43 805	880 429
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	200	400	575	15 152	350	550	15 352			67 677
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	17 854	283 166
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	210 116	183 075	301 948	323 439	287 265	2 643 720
6.Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-70 000	67 000	-50 000	-80 000		-37 000		0
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	1 668	16 102	17 008	43 259	2 132	80 064	65 656	16 797
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	436 682	431 116	477 022	458 273	434 146	577 568	527 670	417 640	450 320	5 069 819
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	259 777	219 777	221 777	232 777	234 777	154 777	214 776	2 637 323
12.Adósságszolgálat			42 490						42 490				84 980
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	44 773	44 773	46 773	51 602		396 332
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	180 464	194 464	180 677	1 879 317
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			11 370	28 370
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	460 014	415 014	432 014	497 504	462 014	400 843	450 320	5 069 819
18.Egyenleg (havi záró	566	12 565	8 024	1 668	16 102	17 008	43 259	2 132	80 064	65 656	16 797	0
pénzállomány 9 - 17 sor)													”