Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 10- 2021. 06. 14Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- a) Nagyatád Város Önkormányzata
- b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- f) Városgondnokság
- g) Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
(2) Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[3] a működési célú bevétel 2.670.285 eFt.
- b)[4] a felhalmozási célú bevétel 1.282.313 eFt
- c)[5] a finanszírozási célú bevétel 2.437.221 eFt ebből
- d)[5] a működési célú kiadások 2.659.705 eFt ebből:
- e)[6] a felhalmozási célú kiadás 2.281.637 eFt ebből:
- f)[6] a finanszírozási célú kiadások 1.448.477 eFt ebből:
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Nagyatád Város Polgármestere a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Nagyatád Város Polgármestere a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagyatád Város Polgármestere a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Nagyatád Város Polgármestere a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.
(5) Nagyatád Város Polgármestere az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(6) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet mutatja be.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat általános tartalékát 22.382 eFt, céltartalékát 5.988 eFt összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2021. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
- b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
- c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
- d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
- e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
- b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
- c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
- d) Városi közösségi napok rendezvényei;
- e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
- f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
14. Záró és vegyes rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet[7]
1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | eredeti előirányzat | módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 532 235 | 1 532 238 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 1 147 407 | 1 147 407 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás | 109 534 | 109 534 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 275 294 | 275 297 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 144 108 | 144 108 |
Önkormányzati | 124 373 | 124 373 |
Intézményi | 19 735 | 19 735 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 113 335 | 113 335 |
4. Önkormányzat saját bevételei | 567 414 | 567 414 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 313 015 | 313 015 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 |
7. Működési bevételek összesen | 2 670 282 | 2 670 285 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 491 724 | 1 491 724 |
2. Önkormányzati kiadások | 1 145 599 | 1 145 599 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 1 096 049 | 1 096 049 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 250 | 14 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 35 300 | 35 300 |
3. Működési kiadások összesen | 2 637 323 | 2 637 323 |
III. Általános tartalék | 22 382 | 22 382 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -10 577 | -10 580 |
V. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 32 920 | 32 917 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 43 497 | 43 497 |
Működési bevételek mindösszesen | 4 023 202 | 4 023 202 |
Működési kiadások mindösszesen | 4 023 202 | 4 023 202 |
VI. Felhalmozási bevételek | 1 155 142 | 1 282 313 |
VII. Felhalmozási kiadások | 2 154 466 | 2 281 637 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 891 173 | 891 173 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 193 131 | 193 131 |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 84 980 | 84 980 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 262 648 | 6 389 819 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 262 648 | 6 389 819 |
1/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
I. Működési bevételek | 2020. év | 2021. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 265 949 | 1 532 235 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 996 504 | 1 147 407 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás | 109 534 | |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 275 294 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 367 | 144 108 |
Önkormányzati | 92 886 | 124 373 |
Intézményi | 25 481 | 19 735 |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 641 | |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 142 086 | 113 335 |
5. Önkormányzat saját bevételei | 722 298 | 567 414 |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 361 311 | 313 015 |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 |
8. Működési bevételek összesen | 2 611 827 | 2 670 282 |
II. Működési kiadások | ||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 624 382 | 1 491 724 |
2. Önkormányzati kiadások | 988 533 | 1 145 599 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 920 167 | 1 096 049 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 750 | 14 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 53 616 | 35 300 |
3. Működési kiadások összesen | 2 612 915 | 2 637 323 |
III. Általános tartalék | 1 000 | 22 382 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | 2 088 | -10 577 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||
Bevétel | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 38 942 | 32 920 |
Kiadás | ||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 36 854 | 43 497 |
Működési bevételek mindösszesen | 3 970 769 | 4 023 202 |
Működési kiadások mindösszesen | 3 970 769 | 4 023 202 |
V. Felhalmozási bevételek | 861 818 | 1 155 142 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 570 423 | 2 154 466 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||
Bevétel | ||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 033 | 891 173 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 351 352 | 193 131 |
Kiadás | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 84 980 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 262 648 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 262 648 |
1/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||
|---|---|---|---|---|
2021. évi támogatások a központi költségvetésből | ||||
Megnevezés | Létszám | Normatíva | Összeg | |
fő | Ft/fő | Ft | ||
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet) | ||||
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 247 311 | ||
1.1.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 257 247 311 | ||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) | 28,55 | 5 475 000 | 156 311 250 |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 25 200/ha | 21 382 200 | |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 400 000/km | 31 080 000 | |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 104/m2 | 4 678 856 | |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 295 000/km | 15 596 355 | |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 392 | 2 700 | 28 058 400 |
1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 55 | 2 550 | 140 250 |
1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 30 | 100/m3 | 0 |
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 220 095 000 | ||
1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 294 | 97 400 | 28 635 600 |
1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 25,6 | 4 861 500 | 124 454 400 |
1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 659 000 | ||
1.2.3.1. | Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - | 14 | 432000 | 7 659 000 |
1.2.3.2. | Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - | 0 | 396 000 | 0 |
1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 17 | 2919000 | 59 346 000 |
1.3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 402 000 | ||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 35 402 000 | ||
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 135 873 218 | ||
1.4.1. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 135 347 450 | ||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 24,88 | 2 376 000 | 59 114 880 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 76 232 570 | ||
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 1 153 | 456 | 525 768 |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 550 640 | ||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 392 | 2 170 | 22 550 640 |
Szolidaritási hozzájárulás összege | -36 544 703 | |||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet) | ||||
2.3. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 0 | ||
2.3.2. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - | 0 | ||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen | 634 623 466 | |||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen | 476 237 893 | |||
2. melléklet[8]
2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
2021. évi intézményi bevételi előirányzatok | |||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi | Összesen | ||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
Saját bevételek | 505 | 505 | 100 | 100 | 107 229 | 107 229 | 27 708 | 27 708 | 63 370 | 63 370 | 114 103 | 114 103 | 313 015 | 313 015 | |
Egyéb működési célú támogatás | 1 054 | 1 054 | 18 103 | 18 103 | 578 | 578 | 19 735 | 19 735 | |||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 1 054 | 1 054 | 18 103 | 18 103 | 389 | 389 | 19 546 | 19 546 | |||||||
- egyéb fejezettől | |||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||
- nonprofit szervezettől | |||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
Költségvetési maradvány | 461 | 460 | 659 | 658 | 2 436 | 2 436 | 252 | 252 | 7 784 | 7 784 | 474 | 474 | 12 066 | 12 064 | |
Önkormányzati támogatás | 242 126 | 242 127 | 196 837 | 196 838 | 269 629 | 269 629 | 132 627 | 132 627 | 197 151 | 197 151 | 108 363 | 108 363 | 1 146 733 | 1 146 735 | |
Működési bevételek összesen | 243 092 | 243 092 | 197 596 | 197 596 | 380 348 | 380 348 | 160 587 | 160 587 | 286 583 | 286 583 | 223 518 | 223 518 | 1 491 724 | 1 491 724 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | |||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 735 | 735 | 294 | 294 | 6 873 | 6 873 | 8 189 | 5 189 | 16 091 | 13 091 | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 735 | 735 | 294 | 294 | 6 873 | 6 873 | 8 189 | 5 189 | 16 091 | 13 091 | |||||
Mindösszesen | 243 092 | 243 092 | 197 596 | 197 596 | 381 083 | 381 083 | 160 881 | 160 881 | 293 456 | 293 456 | 231 707 | 228 707 | 1 507 815 | 1 504 815 | |
3. melléklet[9]
3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok | |||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és | Város- | Nagyatádi | Összesen | ||||||||
eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | ||
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||
Személyi juttatások | 185 667 | 185 667 | 168 014 | 168 014 | 134 030 | 134 030 | 80 877 | 80 877 | 151 555 | 151 555 | 127 006 | 127 006 | 847 149 | 847 149 | |
Járulékok | 29 848 | 29 848 | 27 782 | 27 782 | 21 070 | 21 070 | 10 809 | 10 809 | 23 538 | 23 538 | 18 496 | 18 496 | 131 543 | 131 543 | |
Dologi kiadások | 27 577 | 27 577 | 1 800 | 1 800 | 225 248 | 225 248 | 68 901 | 68 901 | 111 490 | 111 490 | 78 016 | 78 016 | 513 032 | 513 032 | |
ebből: - élelmiszer | 147 121 | 147 121 | 147 121 | 147 121 | |||||||||||
- karbantartás (eseti) | 666 | 666 | 2 500 | 2 500 | 2 836 | 2 836 | 6 002 | 6 002 | |||||||
- dologi | 27 577 | 27 577 | 1 800 | 1 800 | 78 127 | 78 127 | 68 235 | 68 235 | 108 990 | 108 990 | 75 180 | 75 180 | 359 909 | 359 909 | |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 243 092 | 243 092 | 197 596 | 197 596 | 380 348 | 380 348 | 160 587 | 160 587 | 286 583 | 286 583 | 223 518 | 223 518 | 1 491 724 | 1 491 724 | |
Beruházás | 735 | 735 | 294 | 294 | 4 773 | 4 773 | 8 189 | 5 189 | 13 991 | 10 991 | |||||
Felújítás | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 735 | 735 | 294 | 294 | 6 873 | 6 873 | 8 189 | 5 189 | 16 091 | 13 091 | |||||
Kiadások mindösszesen | 243 092 | 243 092 | 197 596 | 197 596 | 381 083 | 381 083 | 160 881 | 160 881 | 293 456 | 293 456 | 231 707 | 228 707 | 1 507 815 | 1 504 815 | |
Engedélyezett létszám (fő) | 50 | 50 | 47 | 47 | 55 | 55 | 32 | 32 | 52 | 52 | 49 | 49 | 285 | 285 | |
Közfoglalkoztatott (fő) | 4 | 4 | 87 | 87 | 4 | 4 | 95 | 95 | |||||||
3/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
NKSK | 666 |
Kulturális Központ csapadékvízelvezető renszerének karbantartása | 254 |
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje | 122 |
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása | 140 |
Szoborpark csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 150 |
Városgondnokság | 2 500 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása | 2 500 |
Nagyatádi Fürdők | 2 836 |
Stand eseti karbantartása | 2 836 |
Mindösszesen | 6 002 |
3/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
Betonjárda építés, karbantartás | 2 500 |
Összesen: | 2 500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | |
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 800 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás | 11 000 |
Városfásítások, pótlások | 1 500 |
Virágosítás | 4 100 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 250 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 900 |
Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
Összesen | 18 850 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | |
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 |
Galamb mentesítés | 600 |
Nyilvános WC működtetése | 300 |
Összesen: | 3 400 |
Mindösszesen: | 24 750 |
4/1. melléklet. melléklet4/[10]
4/ 1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||
ezer Ft | ||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosítás |
1. Költségvetési támogatás | 1 532 235 | 1 532 238 |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 257 248 | 257 248 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 220 095 | 220 095 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 275 | 171 275 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 22 551 | 22 551 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) | 403 727 | 403 727 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) | 72 511 | 72 511 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (idegenforgalmi adó) | 1 280 | 1 280 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) | 108 000 | 108 000 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció) | 254 | 254 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 275 294 | 275 297 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124 373 | 124 373 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 77 417 | 77 417 |
Önkormányzati Társulástól | 45 456 | 45 456 |
Központi költségvetési szervtől (BURSA) | ||
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés) | 1 500 | 1 500 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 113 335 | 113 335 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 12 015 | 12 015 |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 18 313 | 18 313 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 83 007 | 83 007 |
4. Az önkormányzat saját bevételei | 567 414 | 567 414 |
Saját működési bevételek | 100 614 | 100 614 |
Közhatalmi bevételek | 466 800 | 466 800 |
Kommunális adó | 68 700 | 68 700 |
Iparűzési adó | 292 000 | 292 000 |
Idegenforgalmi adó | 3 000 | 3 000 |
Építményadó | 101 000 | 101 000 |
Talajterhelési díj | 400 | 400 |
Pótlék, bírság | 1 700 | 1 700 |
5. Működési célú költségvetési maradvány | 20 854 | 20 853 |
Működési bevételek mindösszesen | 2 358 211 | 2 358 213 |
Finanszírozási műveletek | 1 320 000 | 1 320 000 |
Bevételek mindösszesen | 3 678 211 | 3 678 213 |
4/2. melléklet. melléklet4/[11]
4/ 2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai | ||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||
Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Összesen | Enged. | ||||||||
Megnevezés | ||||||||||||||
eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosítás | |||
1. Önkormányzati működés | 31 199 | 31 199 | 4 593 | 4 593 | 77 462 | 77 462 | 113 254 | 113 254 | 1 | |||||
Általános igazgatási tevékenység | 31 199 | 31 199 | 4 593 | 4 593 | 49 088 | 49 088 | 84 880 | 84 880 | ||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata | 24 874 | 24 874 | 24 874 | 24 874 | ||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 42 109 | 42 109 | 6 571 | 6 571 | 69 662 | 69 662 | 118 342 | 118 342 | 6 | |||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 9 562 | 9 562 | 1 256 | 1 256 | 103 917 | 103 917 | 19 454 | 19 454 | 134 189 | 134 189 | 5 | |||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 8/1,8/2) | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005 | ||||||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 2 760 | 2 760 | 239 | 239 | 14 358 | 14 358 | 19 054 | 19 054 | 36 411 | 36 411 | ||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 6 802 | 6 802 | 1 017 | 1 017 | 22 359 | 22 359 | 400 | 400 | 30 578 | 30 578 | ||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | 62 653 | 62 653 | 62 653 | 62 653 | ||||||||||
TOP-os pályázatok dologi kiadásai | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||||||
4. Városműködtetési feladatok | 166 738 | 166 738 | 166 738 | 166 738 | ||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 25 773 | 25 773 | 25 773 | 25 773 | ||||||||||
Vagyonbiztosítás | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 41 746 | 41 746 | 41 746 | 41 746 | ||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | ||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 33 039 | 33 039 | 33 039 | 33 039 | ||||||||||
Közvilágítás | 32 701 | 32 701 | 32 701 | 32 701 | ||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | ||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 22 922 | 22 922 | 22 922 | 22 922 | ||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 60 967 | 60 967 | 60 967 | 60 967 | ||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 502 059 | 502 059 | 502 059 | 502 059 | ||||||||||
7. Szociális ellátás | 650 | 650 | 13 600 | 13 600 | 14 250 | 14 250 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen | 82 870 | 82 870 | 12 420 | 12 420 | 418 429 | 418 429 | 33 054 | 33 054 | 563 026 | 563 026 | 1 109 799 | 1 109 799 | 12 | |
8. Pénzeszköz átadás | 35 300 | 35 300 | 35 300 | 35 300 | ||||||||||
Államháztartáson belül | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||
Államháztartáson kívül | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | ||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 500 | 500 | 35 300 | 35 300 | 35 800 | 35 800 | ||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 82 870 | 82 870 | 12 420 | 12 420 | 418 929 | 418 929 | 33 054 | 33 054 | 598 326 | 598 326 | 1 145 599 | 1 145 599 | 12 | |
Intézményi támogatás | 1 146 733 | 1 146 735 | ||||||||||||
Általános tartalék | 22 382 | 22 382 | ||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 2 314 714 | 2 314 716 | ||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 363 497 | 1 363 497 | ||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 3 678 211 | 3 678 213 | ||||||||||||
4/2.A melléklet a 7/2021. (II.24.)önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | |
2020. évről áthúzódó | 618 |
Közös költség | 2 471 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások | 13 920 |
Közvetített szolgáltatások | 2 879 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 4 300 |
Rágcsáló irtás | 737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet | 548 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 150 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 150 |
Összesen: | 25 773 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | |
2020. évről áthúzódó | 22 516 |
Közüzemi díjak | 943 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás | 4 000 |
Városi járdák javítása, akadálymentesítések | 2 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 1 820 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 6 640 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 2 700 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 127 |
Földutak javítása | 1 000 |
Összesen: | 41 746 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | |
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 1 508 |
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 1 000 |
Összesen: | 2 508 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása | |
2020. évről áthúzódó | 5 572 |
Közkutak vízdíja | 152 |
Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz | 21 500 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz | 5 715 |
Összesen: | 33 039 |
- 2 - | |
Közvilágítás | |
2020. évről áthúzódó | 12 085 |
Közvilágítási villamos energia | 16 045 |
Közvilágítási karbantartási díj | 4 571 |
Összesen: | 32 701 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | |
2020. évről áthúzódó | 1 125 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme | 1 124 |
Díszburkolatok gyomírtása | 300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 000 |
Összesen: | 3 549 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás | |
2020. évről áthúzódó | 7 852 |
Közüzemi díjak | 210 |
Nyilvános WC működtetése | 350 |
Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 751 |
Településrendezési eszközök módosítása | 2 413 |
Strand termálkút vizsgálata | 3 696 |
Zöldhulladék szállítás | 2 000 |
Köztéri szobrok védelme | 1 000 |
Köztemető fenntartása és működtetése | 2 650 |
Összesen: | 22 922 |
4/2.B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
Rendszeres ellátások | 3 500 |
Lakásfenntartási támogatás | 3 000 |
Gyógyszertámogatás | 500 |
Rendkívüli ellátások | 7 000 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás | 5 000 |
Köztemetés | 2 000 |
Egyéb ellátások | 3 100 |
Helyi közlekedés támogatása | 900 |
Születési támogatás | 2 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 13 600 |
Dologi kiadások | 650 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 650 |
Önkormányzat mindösszesen | 14 250 |
4/2.C melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás | |
ezer Ft | |
eredeti előirányzat | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 33 500 |
Sportcélú támogatás | 24 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 2 700 |
Egyedi támogatás | 800 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 2 000 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 3 000 |
Polgármesteri keret | 400 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 600 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 503 859 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 400 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 100 |
Bursa Hungarica | 1 300 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 502 059 |
Működési célú támogatás átadása | 403 727 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása | 72 581 |
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása | 9 903 |
Létszám arányos tagdíj | 1 559 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 14 289 |
Mindösszesen | 537 359 |
5. melléklet[12]
5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai | ||
ezer Ft | ||
eredeti előirányzat | módosítás | |
BEVÉTELEK | ||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 837 255 | 998 147 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 219 617 | 211 644 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 6 848 | 6 848 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 12 700 | 4 727 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||
komplex energetikai korszerűsítése | 134 207 | 134 207 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 65 862 | 65 862 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás | 557 951 | 693 319 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 172 213 | 172 213 |
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 225 203 | 225 203 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 50 855 | |
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés | 25 868 | 25 868 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 134 667 | 219 180 |
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 59 687 | 93 184 |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) | 59 687 | 59 687 |
Munkás utca útfelújítás | 33 497 | |
2. Támogatásértékű bevételek | ||
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 316 887 | 283 166 |
Ingatlan értékesítés bevétele | 111 143 | 111 143 |
Lakásértékesítés bevétele | 1 721 | 1 721 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 2 223 | 2 223 |
Vagyonértékesítés | 153 581 | 119 860 |
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 48 219 | 48 219 |
4. Átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 |
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | ||
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 000 | 1 000 |
5. Felhalmozási bevételek összesen | 1 155 142 | 1 282 313 |
KIADÁSOK | ||
I. Beruházások | ||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 787 165 | 1 821 552 |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | 717 111 | 720 302 |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | 488 900 | 493 164 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 313 147 | 343 335 |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | ||
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása | 234 321 | 239 321 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 3 762 | 3 762 |
Pályázat előkészítés | 29 924 | 21 668 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 15 784 | 34 646 |
Ingatlan vásárlás | 793 | 793 |
Urnafal építés | 4 101 | |
Jubileumi kő (Nagyatád 50) | 2 261 | |
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A melléklet) | 14 991 | 27 491 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 10 026 | 10 026 |
Ívóvíz hálózat | 10 026 | 10 026 |
Beruházások összesen | 1 812 975 | 1 866 224 |
- 2 - | ||
II. Felújítások | ||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 241 945 | 241 945 |
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | ||
komplex energetikai korszerűsítése | 170 052 | 170 052 |
Vis maior támogatás (villámárvíz) | 71 893 | 71 893 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 85 558 | 154 387 |
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó) | 1 518 | 1 518 |
Parkoló felújítás (Árpád utca) | 8 000 | 4 000 |
Munkás utca útfelújítás | 51 534 | |
Csokonai utca útfelújítás | 9 042 | |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó) | 65 440 | 65 440 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás) | 5 500 | 4 585 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi u. üzlethelyiség felújítás) | 3 000 | 3 000 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás) | 1 783 | |
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A melléklet) | 2 100 | 13 485 |
Felújítások összesen | 327 503 | 396 332 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 8 000 | 13 093 |
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 093 | |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, | ||
közlekedésbiztonság javítása érdekében | 5 093 | |
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 |
Sportpálya beruházás önrész | 8 000 | 8 000 |
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 148 478 | 2 275 649 |
V. Fejlesztési célú céltartalék | 5 988 | 5 988 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 891 173 | 891 173 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 108 151 | 108 151 |
Finanszírozási műveletek | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 193 131 | 193 131 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 84 980 | 84 980 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 239 446 | 2 366 617 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 239 446 | 2 366 617 |
5/A. melléklet5/A. melléklet[13]
5/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása | ||
ezer Ft | ||
eredeti előirányzat | módosítás | |
Önkormányzat | 1 000 | 16 500 |
Informatikai eszköz és bútor beszerzés | 1 000 | 1 000 |
Gépbeszerzés | 15 500 | |
Önkormányzati intézmények | ||
NINESZ | 735 | 735 |
Konyhai eszközök beszerzése | 735 | 735 |
NKSK | 294 | 294 |
Fémfűrész beszerzése | 89 | 89 |
Scanner beszerzése | 25 | 25 |
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése | 180 | 180 |
Városgondnokság | 4 773 | 4 773 |
Fűnyíró beszerzés | 1 400 | 1 400 |
Motoros fűkasza beszerzés | 960 | 960 |
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés | 2 413 | 2 413 |
Nagyatádi Fürdők | 8 189 | 5 189 |
1. Gyógyfürdő | 1 397 | 1 397 |
Szivattyú beszerzés | 1 397 | 1 397 |
2. Uszoda | 792 | 792 |
Szivattyú beszerzés | 290 | 290 |
Áramlásmérő beszerzése | 375 | 375 |
Hajszárító beszerzés | 127 | 127 |
3. Strand | 6 000 | 3 000 |
Szivattyú beszerzés és tervezés | 6 000 | 3 000 |
Intézményi beruházások összesen | 13 991 | 10 991 |
Mindösszesen | 14 991 | 27 491 |
Önkormányzat | 11 385 | |
Távhőszolgáltató rendszer felújítása | 11 385 | |
Önkormányzati intézmények | ||
Városgondnokság | 2 100 | 2 100 |
Tehergépjárművek felújítása | 2 100 | 2 100 |
Intézményi felújítások összesen | 2 100 | 2 100 |
Mindösszesen | 2 100 | 13 485 |
6. melléklet[14]
6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb | Egyéb működési célú támogatások | Feladatellátáshoz kapcsolódó | Maradvány | Egyéb önkormányzati forrásszükséglet | Rendel-kezésre álló bevétel eFt | |||||
Támogatás összesen | Meg-oszlás | Támogatás összesen | Meg-oszlás | Saját | Meg-oszlás | Összege | Meg-oszlás | Feladat fi- | Meg-oszlás | |||
Polgármesteri Hivatal | 243 092 | 169 189 | 69,6% | 505 | 0,2% | 460 | 0,2% | 72 938 | 30,0% | |||
Óvodák fenntartása (NOVIK) | 197 596 | 191 459 | 96,9% | 100 | 0,1% | 658 | 0,3% | 5 379 | 2,7% | |||
Óvodák működtetése (NINESZ) | 58 987 | 28 636 | 48,5% | 30 351 | 51,5% | |||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 243 187 | 135 873 | 55,9% | 47 615 | 19,6% | 59 699 | 24,5% | |||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) | 27 489 | 1 054 | 3,8% | 8 929 | 32,5% | 2 436 | 8,9% | 15 070 | 54,8% | |||
Könyvtár (NKSK) | 17 713 | 2 255 | 12,7% | 89 | 0,5% | 15 369 | 86,8% | |||||
Közművelődés (NKSK) | 75 976 | 20 296 | 26,7% | 16 139 | 21,2% | 252 | 0,3% | 39 289 | 51,7% | |||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 286 583 | 18 278 | 6,4% | 63 370 | 22,1% | 7 784 | 2,7% | 197 151 | 68,8% | |||
Szociális feladatok | 14 250 | 14 250 | 100,0% | |||||||||
Önkormányzat | 1 043 086 | 808 318 | 77,5% | 12 484 | 1,2% | 97 419 | 9,3% | 20 853 | 2,0% | 104 012 | 10,0% | |
Egészségügyi alapellátás | 118 342 | 111 889 | 94,5% | 3 195 | 2,7% | 3 258 | 2,8% | |||||
Kötelező feladatok összesen | 2 326 301 | 1 370 276 | 58,9% | 143 705 | 6,2% | 237 361 | 10,2% | 32 443 | 1,4% | 542 516 | 23,3% | 466 800 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) | 50 685 | 50 685 | 100,0% | |||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) | 31 940 | 1 398 | 4,4% | 30 542 | 95,6% | |||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) | 34 958 | 10 082 | 28,8% | 24 876 | 71,2% | |||||||
Fürdők | 223 518 | 578 | 0,3% | 114 103 | 51,0% | 474 | 0,2% | 108 363 | 48,5% | |||
Önkormányzat | 35 800 | 35 800 | 100,0% | |||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 376 901 | 0 | 578 | 0,2% | 176 268 | 46,8% | 474 | 0,1% | 199 581 | 53,0% | ||
Mindösszesen: | 2 703 202 | 1 370 276 | 50,7% | 144 283 | 5,3% | 413 629 | 15,3% | 32 917 | 1,2% | 742 097 | 27,5% | 466 800 |
7. melléklet[15]
7. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, | ||||||||
1. | TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 575 000 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 567 280 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: | 172 212 500 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | többlet támogatási | összköltség | ||||
dologi kiadás | 506 285 Ft | 506 285 Ft | ||||||
beruházás | 567 280 000 Ft | 30 000 000 Ft | 171 706 215 Ft | 768 986 215 Ft | ||||
projekt összköltsége | 567 280 000 Ft | 30 000 000 Ft | 172 212 500 Ft | 769 492 500 Ft | ||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021-2022. év | összesen | |||
dologi kiadás | 145 695 Ft | 360 590 Ft | 506 285 Ft | |||||
beruházás | 16 993 715 Ft | 27 741 514 Ft | 3 948 972 Ft | 720 302 014 Ft | 768 986 215 Ft | |||
kiadás | 16 993 715 Ft | 27 887 209 Ft | 4 309 562 Ft | 720 302 014 Ft | 769 492 500 Ft | |||
fedezet | 570 493 000 Ft | 554 012 679 Ft | 527 912 470 Ft | 720 302 014 Ft | 769 492 500 Ft | |||
maradvány előző évről | 553 499 285 Ft | 526 125 470 Ft | 523 602 908 Ft | |||||
támogatás | 567 280 000 Ft | 567 280 000 Ft | ||||||
többlet támogatás igény | 172 212 500 Ft | 172 212 500 Ft | ||||||
saját forrás (hitel) | 3 213 000 Ft | 513 394 Ft | 1 787 000 Ft | 24 486 606 Ft | 30 000 000 Ft | |||
pénzmaradvány | 553 499 285 Ft | 526 125 470 Ft | 523 602 908 Ft | 0 Ft | ||||
2. | TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 455 000 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 455 000 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: | 50 855 150 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | többlet támogatási | összköltség | ||||
dologi | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||||||
beruházás | 454 500 000 Ft | 26 000 000 Ft | 50 855 150 Ft | 531 355 150 Ft | ||||
projekt összköltsége | 455 000 000 Ft | 26 000 000 Ft | 50 855 150 Ft | 531 855 150 Ft | ||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021-2022. év | összesen | ||
dologi kiadás | 255 020 Ft | 244 980 Ft | 500 000 Ft | |||||
beruházás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 2 857 500 Ft | 13 581 146 Ft | 15 263 500 Ft | 493 163 621 Ft | 531 355 150 Ft | |
kiadás | 3 579 051 Ft | 2 910 332 Ft | 2 857 500 Ft | 13 581 146 Ft | 15 518 520 Ft | 493 408 601 Ft | 531 855 150 Ft | |
fedezet | 441 662 754 Ft | 438 805 254 Ft | 432 831 553 Ft | 493 408 601 Ft | 531 855 150 Ft | |||
maradvány előző évről | -6 489 383 Ft | 438 805 254 Ft | 425 224 108 Ft | 417 313 033 Ft | ||||
támogatás | 448 152 137 Ft | 6 847 863 Ft | 455 000 000 Ft | |||||
többlet támogatás igény | 50 855 150 Ft | 50 855 150 Ft | ||||||
saját forrás (hitel) | 7 607 445 Ft | 18 392 555 Ft | 26 000 000 Ft | |||||
pénzmaradvány | -3 579 051 Ft | -2 910 332 Ft | 438 805 254 Ft | 425 224 108 Ft | 417 313 033 Ft | 0 Ft | ||
3. | TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 422 890 692 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 146 215 404 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: | 219 179 589 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | támogatás visszafizetés | saját forrás | többlet támogatási | összköltség | |||
dologi | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||||||
beruházás - építés | 150 307 531 Ft | -5 092 127 Ft | 30 000 000 Ft | 219 179 589 Ft | 394 394 993 Ft | |||
projekt összköltsége | 151 307 531 Ft | -5 092 127 Ft | 30 000 000 Ft | 219 179 589 Ft | 395 394 993 Ft | |||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021-2022. év | összesen | ||
dologi kiadás | 465 040 Ft | 238 190 Ft | 296 770 Ft | 1 000 000 Ft | ||||
beruházás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 31 313 919 Ft | 11 961 154 Ft | 5 117 929 Ft | 343 334 991 Ft | 394 394 993 Ft | |
kiadás | 1 016 000 Ft | 1 651 000 Ft | 31 313 919 Ft | 12 426 194 Ft | 5 356 119 Ft | 343 631 761 Ft | 395 394 993 Ft | |
fedezet | 140 472 624 Ft | 144 976 779 Ft | 119 436 415 Ft | 107 010 221 Ft | 343 631 761 Ft | 395 394 993 Ft | ||
maradvány előző évről | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 113 662 860 Ft | 107 010 221 Ft | 101 654 102 Ft | |||
támogatás | 141 488 624 Ft | 4 726 780 Ft | 146 215 404 Ft | |||||
támogatás-többlet igény | 219 179 589 Ft | 219 179 589 Ft | ||||||
saját forrás (hitel) | 6 155 155 Ft | 5 773 555 Ft | 18 071 290 Ft | 30 000 000 Ft | ||||
pénzmaradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 113 662 860 Ft | 107 010 221 Ft | 101 654 102 Ft | 0 Ft | ||
- 2 - | ||||||||
4. | TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 178 934 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 178 934 000 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | |||||
felújítás | 178 942 153 Ft | 3 175 000 Ft | 182 117 153 Ft | |||||
projekt összköltsége | 178 942 153 Ft | 3 175 000 Ft | 182 117 153 Ft | |||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | összesen | |||
kiadás | 3 175 000 Ft | 4 890 000 Ft | 0 Ft | 4 000 000 Ft | 170 052 153 Ft | 182 117 153 Ft | ||
fedezet | 0 Ft | 39 845 538 Ft | 39 845 538 Ft | 170 052 153 Ft | 182 117 153 Ft | |||
maradvány előző évről | -3 175 000 Ft | -4 890 000 Ft | 39 845 538 Ft | 35 845 538 Ft | ||||
támogatás | 44 735 538 Ft | 134 206 615 Ft | 178 942 153 Ft | |||||
saját forrás (hitel) | 3 175 000 Ft | 0 Ft | 3 175 000 Ft | |||||
pénzmaradvány | -3 175 000 Ft | -4 890 000 Ft | 39 845 538 Ft | 35 845 538 Ft | 0 Ft | |||
5. | TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 299 967 044 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 292 308 944 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | ||||
dologi | 62 792 667 Ft | 62 792 667 Ft | ||||||
beruházás | 229 516 277 Ft | 33 000 000 Ft | 0 Ft | 262 516 277 Ft | ||||
projekt összköltsége | 292 308 944 Ft | 33 000 000 Ft | 0 Ft | 325 308 944 Ft | ||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021-2022. év | összesen | ||
dologi kiadás | 140 000 Ft | 62 652 667 Ft | 62 792 667 Ft | |||||
beruházás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 13 562 100 Ft | 2 902 100 Ft | 239 321 077 Ft | 262 516 277 Ft | ||
kiadás | 5 080 000 Ft | 1 651 000 Ft | 13 562 100 Ft | 0 Ft | 3 042 100 Ft | 301 973 744 Ft | 325 308 944 Ft | |
fedezet | 287 228 944 Ft | 290 338 944 Ft | 276 776 844 Ft | 276 776 844 Ft | 301 973 744 Ft | 325 308 944 Ft | ||
maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 276 776 844 Ft | 276 776 844 Ft | 273 734 744 Ft | |||
támogatás | 292 308 944 Ft | 292 308 944 Ft | ||||||
saját forrás (hitel) | 4 761 000 Ft | 28 239 000 Ft | 33 000 000 Ft | |||||
pénzmaradvány | -5 080 000 Ft | 285 577 944 Ft | 276 776 844 Ft | 276 776 844 Ft | 273 734 744 Ft | 0 Ft | ||
6. | EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | |||||||
Támogatás összege: | 199 999 998 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | saját forrás | összköltség | ||||
személyi juttatás | 27 076 268 Ft | 27 076 268 Ft | ||||||
szociális hozzájárulás adó | 4 341 774 Ft | 4 341 774 Ft | ||||||
dologi kiadások | 32 841 474 Ft | 132 708 Ft | 661 860 Ft | 33 636 042 Ft | ||||
ellátottak pénzbeli hj. | 55 653 830 Ft | 55 653 830 Ft | ||||||
beruházás-felújítás | 80 086 652 Ft | 148 867 292 Ft | 228 953 944 Ft | |||||
projekt összköltsége | 199 999 998 Ft | 149 000 000 Ft | 661 860 Ft | 349 661 858 Ft | ||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | összesen | |||
kiadás | 635 000 Ft | 19 624 054 Ft | 251 642 388 Ft | 39 008 324 Ft | 38 752 092 Ft | 349 661 858 Ft | ||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
személyi juttatás | 3 194 672 Ft | 5 225 004 Ft | 4 302 178 Ft | 2 034 414 Ft | 14 756 268 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 622 961 Ft | 980 316 Ft | 717 719 Ft | 307 898 Ft | 2 628 894 Ft | |||
Önkormányzat | ||||||||
személyi juttatás | 1 200 000 Ft | 4 360 000 Ft | 4 000 000 Ft | 2 760 000 Ft | 12 320 000 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 210 600 Ft | 736 740 Ft | 526 860 Ft | 238 680 Ft | 1 712 880 Ft | |||
dologi kiadás | 635 000 Ft | 6 909 554 Ft | 8 682 651 Ft | 3 051 567 Ft | 14 357 270 Ft | 33 636 042 Ft | ||
ellátottak pénzbeli hj. | 10 190 000 Ft | 26 410 000 Ft | 19 053 830 Ft | 55 653 830 Ft | ||||
beruházás-felújítás | 7 486 267 Ft | 221 467 677 Ft | 228 953 944 Ft | |||||
fedezet | 84 096 071 Ft | 258 581 257 Ft | 58 471 611 Ft | 38 752 092 Ft | 349 661 858 Ft | |||
maradvány előző évről | -635 000 Ft | 64 472 017 Ft | 6 938 869 Ft | 19 463 287 Ft | ||||
támogatás | 80 086 652 Ft | 50 067 880 Ft | 51 532 742 Ft | 18 312 724 Ft | 199 999 998 Ft | |||
- működési | 50 067 880 Ft | 51 532 742 Ft | 18 312 724 Ft | 119 913 346 Ft | ||||
- fejlesztési | 80 086 652 Ft | 80 086 652 Ft | ||||||
saját forrás (hitel+önerő) | 4 644 419 Ft | 144 041 360 Ft | 976 081 Ft | 149 661 860 Ft | ||||
pénzmaradvány | -635 000 Ft | 64 472 017 Ft | 6 938 869 Ft | 19 463 287 Ft | 0 Ft | |||
- 3 - | ||||||||
7. | EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 500 000 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | 336 887 270 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | |||||
személyi juttatás | 109 085 850 Ft | 109 085 850 Ft | ||||||
szociális hozzájárulás adó | 21 271 740 Ft | 21 271 740 Ft | ||||||
dologi kiadások | 173 384 502 Ft | 173 384 502 Ft | ||||||
ellátottak pénzbeli hj. | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | ||||||
beruházás - eszközbesz. | 15 649 298 Ft | 15 649 298 Ft | ||||||
felújítás - építés | 12 695 880 Ft | 15 382 093 Ft | 28 077 973 Ft | |||||
projekt összköltsége | 336 887 270 Ft | 15 382 093 Ft | 352 269 363 Ft | |||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | összesen | ||||
kiadás | 83 908 242 Ft | 142 774 109 Ft | 87 400 812 Ft | 38 186 200 Ft | 352 269 363 Ft | |||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
személyi juttatás | 7 972 138 Ft | 10 680 000 Ft | 10 680 000 Ft | 3 550 000 Ft | 32 882 138 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 1 554 567 Ft | 1 993 600 Ft | 1 780 000 Ft | 232 500 Ft | 5 560 667 Ft | |||
dologi kiadás | 486 870 Ft | 514 350 Ft | 63 920 Ft | 1 065 140 Ft | ||||
Önkormányzat | ||||||||
személyi juttatás | 11 576 077 Ft | 19 496 631 Ft | 23 099 178 Ft | 6 802 150 Ft | 60 974 036 Ft | |||
szociális hozzájárulás adó | 2 220 156 Ft | 3 536 553 Ft | 3 700 189 Ft | 1 017 133 Ft | 10 474 031 Ft | |||
dologi kiadás | 31 106 980 Ft | 93 237 139 Ft | 46 083 095 Ft | 22 358 866 Ft | 192 786 080 Ft | |||
ellátottak pénzbeli hj. | 760 000 Ft | 2 096 000 Ft | 1 544 000 Ft | 400 000 Ft | 4 800 000 Ft | |||
beruházás - eszközbesz. | 3 671 231 Ft | 8 216 436 Ft | 3 761 631 Ft | 15 649 298 Ft | ||||
felújítás - építés | 25 047 093 Ft | 3 030 880 Ft | 28 077 973 Ft | |||||
fedezet | 160 556 484 Ft | 79 775 196 Ft | 87 694 481 Ft | 38 186 200 Ft | 352 269 363 Ft | |||
maradvány előző évről | 76 648 242 Ft | -62 998 913 Ft | 293 669 Ft | |||||
támogatás | 148 301 345 Ft | 39 716 847 Ft | 148 869 078 Ft | 336 887 270 Ft | ||||
- működési | 119 956 167 Ft | 39 716 847 Ft | 148 869 078 Ft | 308 542 092 Ft | ||||
- fejlesztési | 28 345 178 Ft | 28 345 178 Ft | ||||||
saját forrás (hitel) | 12 255 139 Ft | 3 126 954 Ft | 110 976 547 Ft | -110 976 547 Ft | 15 382 093 Ft | |||
pénzmaradvány | 76 648 242 Ft | -62 998 913 Ft | 293 669 Ft | 0 Ft | ||||
8/1 | TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon | |||||||
Támogatás, projekt teljes összege: | 250 000 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): | 37 500 000 Ft | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): | 212 500 000 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | |||||
személyi juttatás | 20 776 596 Ft | 20 776 596 Ft | ||||||
szociális hozzájárulás adó | 4 805 904 Ft | 4 805 904 Ft | ||||||
dologi kiadások | 11 917 500 Ft | 11 917 500 Ft | ||||||
projekt működési ksg | 37 500 000 Ft | 37 500 000 Ft | ||||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen | ||
kiadás | 1 905 000 Ft | 3 233 501 Ft | 5 351 379 Ft | 6 504 908 Ft | 10 574 288 Ft | 9 930 924 Ft | 37 500 000 Ft | |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
személyi juttatás | 115 909 Ft | 4 509 091 Ft | 5 580 900 Ft | 5 791 500 Ft | 4 779 196 Ft | 20 776 596 Ft | ||
szociális hozzájárulás adó | 22 602 Ft | 841 773 Ft | 924 008 Ft | 897 683 Ft | 2 119 838 Ft | 4 805 904 Ft | ||
Önkormányzat | ||||||||
dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 3 094 990 Ft | 515 Ft | 3 885 105 Ft | 3 031 890 Ft | 11 917 500 Ft | ||
fedezet | 4 326 923 Ft | 1 093 422 Ft | 7 790 778 Ft | 13 285 870 Ft | 9 930 924 Ft | 37 500 000 Ft | ||
maradvány előző évről | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | -4 257 957 Ft | 1 285 870 Ft | 2 711 582 Ft | |||
támogatás - működés | 6 231 923 Ft | 12 048 735 Ft | 12 000 000 Ft | 7 219 342 Ft | 37 500 000 Ft | |||
pénzmaradvány | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | -4 257 957 Ft | 1 285 870 Ft | 2 711 582 Ft | 0 Ft | ||
8/2 | TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon | |||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): | 212 500 000 Ft | |||||||
I. Fejlesztés József Attila sétány: | 42 500 000 Ft | |||||||
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás | 170 000 000 Ft | |||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele | ||||||||
jogcím | támogatás | saját forrás | összköltség | |||||
dologi | 1 179 710 Ft | 1 179 710 Ft | ||||||
beruházás | 41 320 290 Ft | 41 320 290 Ft | ||||||
projekt összköltsége | 42 500 000 Ft | 42 500 000 Ft | ||||||
Projekt éves tervezett költségvetése | ||||||||
2019. év | 2020. év | 2021. év | összesen | |||||
kiadás | 2 466 340 Ft | 39 913 950 Ft | 119 710 Ft | 42 500 000 Ft | ||||
beruházás | 2 466 340 Ft | 38 853 950 Ft | 41 320 290 Ft | |||||
dologi kiadás | 0 Ft | 1 060 000 Ft | 119 710 Ft | 1 179 710 Ft | ||||
fedezet | 40 018 370 Ft | 119 710 Ft | 42 500 000 Ft | |||||
maradvány előző évről | -2 466 340 Ft | 104 420 Ft | ||||||
támogatás - működés | 1 164 420 Ft | 15 290 Ft | 1 179 710 Ft | |||||
támogatás - fejlesztés | 41 320 290 Ft | 41 320 290 Ft | ||||||
pénzmaradvány | -2 466 340 Ft | 104 420 Ft | 0 Ft | |||||
8. melléklet[16]
8. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve | |||||||
Fejlesztési célok | 2018-2020. évben | 2021. évre tervezett | |||||
Megnevezés | Fejlesztés célja | Fejlesztések módosított hitel igénye | Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás | Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye | |||
1. | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 5 000 000 Ft | 25 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 25 000 000 Ft |
2. | Kulturális és természeti örökségen alapuló | 4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások | 1 206 500 Ft | 1 206 500 Ft | 1 206 500 Ft | 0 Ft | |
3. | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon | 2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése | 216 000 000 Ft | 216 000 000 Ft | 216 000 000 Ft | 0 Ft | |
4. | A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos | 7.7. Város- és település - rehabilitáció | 81 000 000 Ft | -55 000 000 Ft | 26 000 000 Ft | 7 607 445 Ft | 18 392 555 Ft |
5. | A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 90 000 000 Ft | -60 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 11 928 710 Ft | 18 071 290 Ft |
6. | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai | 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések | 137 000 000 Ft | 137 000 000 Ft | 137 000 000 Ft | 0 Ft | |
7. | A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek | 3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 3 175 000 Ft | 3 175 000 Ft | 3 175 000 Ft | 0 Ft | |
8. | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 28 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 33 000 000 Ft | 4 761 000 Ft | 28 239 000 Ft |
9. | Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 149 000 000 Ft | 149 000 000 Ft | 149 000 000 Ft | 0 Ft | |
10. | 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása | 7 762 611 Ft | 7 762 611 Ft | 7 762 611 Ft | 0 Ft | |
11. | Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett | 7.7. Város- és településrehabilitáció | 171 855 889 Ft | 85 000 000 Ft | 256 855 889 Ft | 153 428 145 Ft | 103 427 744 Ft |
Összesen | 890 000 000 Ft | 0 Ft | 890 000 000 Ft | 696 869 411 Ft | 193 130 589 Ft | ||
9. melléklet
9. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata | ||||||
Év | K&H Bank | K&H Bank 2. | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat | Adósságszolgálat | |
186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | tőke + kamat | |||
2014. | tőke | - | - | 7 145 452 Ft | ||
kamat | 7 145 452 Ft | 7 145 452 Ft | ||||
2015. | tőke | - | - | 8 883 491 Ft | ||
kamat | 8 883 491 Ft | 8 883 491 Ft | ||||
2016. | tőke | 13 780 000 Ft | 13 780 000 Ft | 21 306 933 Ft | ||
kamat | 7 526 933 Ft | 7 526 933 Ft | ||||
2017. | tőke | 13 780 000 Ft | 13 780 000 Ft | 19 103 386 Ft | ||
kamat | 5 323 386 Ft | 5 323 386 Ft | ||||
2018. | tőke | 13 780 000 Ft | 18 488 214 Ft | 32 268 214 Ft | 37 123 803 Ft | |
kamat | 4 648 486 Ft | 207 103 Ft | 4 855 589 Ft | |||
2019. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 29 519 968 Ft | 39 553 221 Ft | |
kamat | 4 542 095 Ft | 5 491 158 Ft | 10 033 253 Ft | |||
2020. | tőke | 13 780 000 Ft | 15 739 968 Ft | 29 519 968 Ft | 50 386 412 Ft | |
kamat | 4 538 629 Ft | 16 327 815 Ft | 20 866 444 Ft | |||
2021. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 109 853 292 Ft | |
kamat | 4 333 292 Ft | 20 540 000 Ft | 24 873 292 Ft | |||
2022. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 110 092 232 Ft | |
kamat | 3 823 432 Ft | 21 288 800 Ft | 25 112 232 Ft | |||
2023. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 107 731 172 Ft | |
kamat | 3 313 572 Ft | 19 437 600 Ft | 22 751 172 Ft | |||
2024. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 105 370 112 Ft | |
kamat | 2 803 712 Ft | 17 586 400 Ft | 20 390 112 Ft | |||
2025. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 103 009 052 Ft | |
kamat | 2 293 852 Ft | 15 735 200 Ft | 18 029 052 Ft | |||
2026. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 100 647 992 Ft | |
kamat | 1 783 992 Ft | 13 884 000 Ft | 15 667 992 Ft | |||
2027. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 98 286 932 Ft | |
kamat | 1 274 132 Ft | 12 032 800 Ft | 13 306 932 Ft | |||
2028. | tőke | 13 780 000 Ft | 71 200 000 Ft | 84 980 000 Ft | 95 925 872 Ft | |
kamat | 764 272 Ft | 10 181 600 Ft | 10 945 872 Ft | |||
2029. | tőke | 6 876 000 Ft | 71 200 000 Ft | 78 076 000 Ft | 86 660 812 Ft | |
kamat | 254 412 Ft | 8 330 400 Ft | 8 584 812 Ft | |||
2030. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 77 679 200 Ft | ||
kamat | 6 479 200 Ft | 6 479 200 Ft | ||||
2031. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 75 828 000 Ft | ||
kamat | 4 628 000 Ft | 4 628 000 Ft | ||||
2032. | tőke | 71 200 000 Ft | 71 200 000 Ft | 73 976 800 Ft | ||
kamat | 2 776 800 Ft | 2 776 800 Ft | ||||
2033. | tőke | 35 600 000 Ft | 35 600 000 Ft | 36 525 600 Ft | ||
kamat | 925 600 Ft | 925 600 Ft | ||||
tőke összesen | 186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 1 125 984 150 Ft | 1 365 089 766 Ft | |
kamat összesen | 63 253 140 Ft | 175 852 476 Ft | 239 105 616 Ft | |||
10. melléklet
10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
Megnevezés | Saját bevétel a tárgyévet | Tárgyév 2021. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | 2020-2033. összesen | |||||||||||||
két évvel megelőző évben | megelőző évben | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | ||||
1. | Helyi adók | 592 208 412 | 554 727 508 | 464 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 572 700 000 | 7 337 100 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 25 278 271 | 21 650 499 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 23 929 000 | 311 077 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 2 154 541 | 2 859 371 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 27 300 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése | 20 194 061 | 5 385 373 | 94 296 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 12 439 000 | 243 564 000 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | |||||||||||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | |||||||||||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | |||||||||||||||
8. | Saját bevételek (01+….07) | 639 835 285 | 584 622 751 | 585 025 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 611 168 000 | 7 919 041 000 |
9. | Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5) | 292 512 500 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 305 584 000 | 3 959 520 500 | ||
10. | Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) | 109 853 292 | 110 092 232 | 107 731 172 | 105 370 112 | 103 009 052 | 100 647 992 | 98 286 932 | 95 925 872 | 86 660 812 | 77 679 200 | 75 828 000 | 73 976 800 | 36 525 600 | 1 181 587 068 | ||
11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 109 853 292 | 110 092 232 | 107 731 172 | 105 370 112 | 103 009 052 | 100 647 992 | 98 286 932 | 95 925 872 | 86 660 812 | 77 679 200 | 75 828 000 | 73 976 800 | 36 525 600 | 1 181 587 068 | ||
12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | |||||||||||||||
17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | |||||||||||||||
26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
27. | Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 109 853 292 | 110 092 232 | 107 731 172 | 105 370 112 | 103 009 052 | 100 647 992 | 98 286 932 | 95 925 872 | 86 660 812 | 77 679 200 | 75 828 000 | 73 976 800 | 36 525 600 | 1 181 587 068 | ||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 182 659 208 | 195 491 768 | 197 852 828 | 200 213 888 | 202 574 948 | 204 936 008 | 207 297 068 | 209 658 128 | 218 923 188 | 227 904 800 | 229 756 000 | 231 607 200 | 269 058 400 | 2 777 933 432 | ||
11. melléklet[17]
11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 43 805 | 48 473 | 211 853 | 57 809 | 48 473 | 43 805 | 39 137 | 39 137 | 197 849 | 62 477 | 43 805 | 43 805 | 880 429 |
2.Átvett pénzeszköz | 9 973 | 9 973 | 15 152 | 200 | 400 | 575 | 15 152 | 350 | 550 | 15 352 | 67 677 | ||
3.Fejlesztési célú bevétel | 15 272 | 15 272 | 63 491 | 83 852 | 23 569 | 15 817 | 17 495 | 15 272 | 15 272 | 17 854 | 283 166 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 468 | 6 468 | 77 606 |
5.Támogatások | 95 871 | 322 100 | 132 219 | 296 910 | 95 617 | 186 220 | 208 940 | 210 116 | 183 075 | 301 948 | 323 439 | 287 265 | 2 643 720 |
6.Likvid hitel | 140 000 | 180 000 | 120 000 | 100 000 | 170 000 | 65 000 | 135 000 | 40 000 | 120 000 | 30 000 | 220 000 | 1 320 000 | |
7.Hosszú lejáratú hitel | 25 000 | 30 000 | 60 000 | 78 131 | 193 131 | ||||||||
8.Maradvány | 21 000 | 20 000 | 120 000 | 2 000 | 65 000 | 210 000 | 81 000 | 169 000 | 190 000 | 46 090 | 924 090 | ||
9.Előző havi záró | 17 566 | 89 565 | 8 024 | 31 668 | 1 102 | 2 008 | 56 259 | 105 132 | 143 064 | 218 656 | 16 797 | ||
10.Bevételek összesen | 317 116 | 604 579 | 735 528 | 516 682 | 481 116 | 597 022 | 511 273 | 537 146 | 760 568 | 710 670 | 637 640 | 670 320 | 6 389 819 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 169 777 | 199 777 | 269 777 | 239 777 | 219 777 | 259 777 | 219 777 | 221 777 | 232 777 | 234 777 | 154 777 | 214 776 | 2 637 323 |
12.Adósságszolgálat | 100 000 | 120 000 | 262 490 | 50 000 | 65 000 | 135 000 | 40 000 | 162 490 | 30 000 | 220 000 | 220 000 | 1 404 980 | |
13.Felújítási kiadások | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 44 773 | 44 773 | 46 773 | 51 602 | 396 332 | |
14.Fejlesztési kiadások | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 180 464 | 194 464 | 180 677 | 1 879 317 | |
15.Tartalék felhasználása | 5 000 | 12 000 | 11 370 | 28 370 | |||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 43 497 | 43 497 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 299 550 | 515 014 | 727 504 | 485 014 | 480 014 | 595 014 | 455 014 | 432 014 | 617 504 | 492 014 | 620 843 | 670 320 | 6 389 819 |
18.Egyenleg | 17 566 | 89 565 | 8 024 | 31 668 | 1 102 | 2 008 | 56 259 | 105 132 | 143 064 | 218 656 | 16 797 | 0 | |
12. melléklet[18]
12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzat | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Saját bevétel | 43 805 | 48 473 | 211 853 | 57 809 | 48 473 | 43 805 | 39 137 | 39 137 | 197 849 | 62 477 | 43 805 | 43 805 | 880 429 |
2.Átvett pénzeszköz | 9 973 | 9 973 | 15 152 | 200 | 400 | 575 | 15 152 | 350 | 550 | 15 352 | 67 677 | ||
3.Fejlesztési célú bevétel | 15 272 | 15 272 | 63 491 | 83 852 | 23 569 | 15 817 | 17 495 | 15 272 | 15 272 | 17 854 | 283 166 | ||
4. OEP, MEP támogatás | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 467 | 6 468 | 6 468 | 77 606 |
5.Támogatások | 95 871 | 322 100 | 132 219 | 296 910 | 95 617 | 186 220 | 208 940 | 210 116 | 183 075 | 301 948 | 323 439 | 287 265 | 2 643 720 |
6.Likvidhitel felhasználás | 23 000 | -23 000 | 20 000 | 150 000 | -70 000 | 67 000 | -50 000 | -80 000 | -37 000 | 0 | |||
7.Hosszú lejáratú hitel | 25 000 | 30 000 | 60 000 | 78 131 | 193 131 | ||||||||
8.Maradvány | 21 000 | 20 000 | 120 000 | 2 000 | 65 000 | 210 000 | 81 000 | 169 000 | 190 000 | 46 090 | 924 090 | ||
9.Előző havi záró | 0 | 566 | 12 565 | 8 024 | 1 668 | 16 102 | 17 008 | 43 259 | 2 132 | 80 064 | 65 656 | 16 797 | |
10.Bevételek összesen | 200 116 | 407 579 | 515 528 | 436 682 | 431 116 | 477 022 | 458 273 | 434 146 | 577 568 | 527 670 | 417 640 | 450 320 | 5 069 819 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Működési kiadások | 169 777 | 199 777 | 269 777 | 239 777 | 219 777 | 259 777 | 219 777 | 221 777 | 232 777 | 234 777 | 154 777 | 214 776 | 2 637 323 |
12.Adósságszolgálat | 42 490 | 42 490 | 84 980 | ||||||||||
13.Felújítási kiadások | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 29 773 | 44 773 | 44 773 | 46 773 | 51 602 | 396 332 | |
14.Fejlesztési kiadások | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 165 464 | 180 464 | 194 464 | 180 677 | 1 879 317 | |
15.Tartalék felhasználása | 5 000 | 12 000 | 11 370 | 28 370 | |||||||||
16.Támogatási előleg visszafizetése | 43 497 | 43 497 | |||||||||||
17.Kiadások összesen | 199 550 | 395 014 | 507 504 | 435 014 | 415 014 | 460 014 | 415 014 | 432 014 | 497 504 | 462 014 | 400 843 | 450 320 | 5 069 819 |
18.Egyenleg (havi záró | 566 | 12 565 | 8 024 | 1 668 | 16 102 | 17 008 | 43 259 | 2 132 | 80 064 | 65 656 | 16 797 | 0 | |
pénzállomány 9 - 17 sor) | |||||||||||||
13. melléklet
13. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata | |||||
A támogatás | Elengedés | Kedvezmény/mentesség | Összesen | ||
kedvezményezettje | jogcíme | összege | jogcíme | összege | |
eFt | eFt | eFt | |||
Építményadó | törvényi | 2831 | 2 831 | ||
Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 152 | 152 | ||
Helyi iparűzési adó | |||||
Pótlék | |||||
Bírság | |||||
Talajterhelési díj | díjkedvezmény | 1 345 | 1 345 | ||
Összesen | 152 | 4 176 | 4 328 | ||
14. melléklet
14. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez | ||||
|---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 532 235 | 1 327 477 | 1 342 996 | 1 342 996 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 1 147 407 | 1 147 407 | 1 147 407 | 1 147 407 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás | 109 534 | 200 | 200 | 200 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 275 294 | 179 870 | 195 389 | 195 389 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 144 108 | 144 108 | 144 108 | 144 108 |
Önkormányzati | 124 373 | 124 373 | 124 373 | 124 373 |
Intézményi | 19 735 | 19 735 | 19 735 | 19 735 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 113 335 | 7 219 | ||
4. Önkormányzat saját bevételei | 567 414 | 678 414 | 678 414 | 678 414 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 313 015 | 361 311 | 361 311 | 361 311 |
6. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 175 | 175 | 175 |
7. Működési bevételek összesen | 2 670 282 | 2 518 704 | 2 527 004 | 2 527 004 |
II. Működési kiadások | ||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 491 724 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
2. Önkormányzati kiadások | 1 145 599 | 1 004 207 | 1 012 507 | 1 012 507 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 1 096 049 | 944 657 | 944 657 | 944 657 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 35 300 | 45 300 | 53 600 | 53 600 |
3. Működési kiadások összesen | 2 637 323 | 2 504 207 | 2 512 507 | 2 512 507 |
III. Általános tartalék | 22 382 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege | -10 577 | -13 497 | -13 497 | -13 497 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési | ||||
Bevétel | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 32 920 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Kiadás | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 43 497 | 43 497 | 43 497 | 43 497 |
Működési bevételek mindösszesen | 4 023 202 | 3 868 704 | 3 877 004 | 3 877 004 |
Működési kiadások mindösszesen | 4 023 202 | 3 868 704 | 3 877 004 | 3 877 004 |
V. Felhalmozási bevételek | 1 155 142 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
VI. Felhalmozási kiadások | 2 154 466 | 222 020 | 216 020 | 216 020 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||||
Bevétel | ||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 891 173 | 7 000 | 1 000 | 1 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 193 131 | |||
Kiadás | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 84 980 | 84 980 | 84 980 | 84 980 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 262 648 | 4 175 704 | 4 178 004 | 4 178 004 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 262 648 | 4 175 704 | 4 178 004 | 4 178 004 |