Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 08. 30

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata
b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
f) Városgondnokság
g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a)^[1] 6.303.627 ezer Ft bevétellel,
b)^[2] 6.303.627 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a)^[3] a működési célú bevétel 2.728.180 eFt.
b)^[4] a felhalmozási célú bevétel 1.138.226 eFt
c)^[5] a finanszírozási célú bevétel 2.437.221 eFt ebből
- ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt
- cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt
- cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt
d)^[6] a működési célú kiadások 3.033.216 eFt ebből:
- da) a személyi juttatások kiadásai 974.465 eFt
- db) a munkaadókat terhelő járulékok 147.836 eFt
- dc) a dologi kiadások 1.258.377 eFt
- dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.670 eFt
- de) egyéb működési célú kiadások 618.868 eFt
- df) működési általános tartalék 17.937 eFt
e)^[7] a felhalmozási célú kiadás 1.839.597 eFt ebből:
- ea) a beruházások összege 1.547.617 eFt
- eb) a felújítások összege 228.164 eFt
- ec) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.828 eFt
- ed) a céltartalék összege 5.988 eFt
f)^[8] a finanszírozási célú kiadások 1.412.877 eFt ebből:
- fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt
- fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt
- fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 49.380 eFt

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Nagyatád Város Polgármestere a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

(5) Nagyatád Város Polgármestere az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(6) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat általános tartalékát 22.382 eFt, céltartalékát 5.988 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2021. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet ^[9]



1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 532 238	*1 574 193*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407	1 194 214
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	109 534	118 220
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297	261 759
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108	*190 843*
Önkormányzati	124 373	124 373	124 529
Intézményi	19 735	19 735	66 314
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	113 335
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414	*568 184*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	313 015	*278 428*
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175	*3 197*
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 670 285	*2 728 180*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 491 724	*1 538 323*
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 145 599	*1 494 893*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 096 049	1 444 843
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 637 323	*3 033 216*
III. Általános tartalék	22 382	22 382	*17 937*
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-10 580	322 973
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	32 917	*366 470*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	4 023 202	*4 414 650*
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	4 023 202	*4 414 650*
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 282 313	*1 138 226*
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 281 637	*1 839 597*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	891 173	*557 620*
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	*49 380*

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 389 819	*6 303 627*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 389 819	*6 303 627*

1/A. melléklet 1/A. melléklet

1/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	2020. év	2021. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 532 235
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás		109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	275 294
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	144 108
Önkormányzati	92 886	124 373
Intézményi	25 481	19 735
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	113 335
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	567 414
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	313 015
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 670 282
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 637 323
III. Általános tartalék	1 000	22 382
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	-10 577
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	32 920
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	3 970 769	4 023 202
*Működési kiadások mindösszesen*	3 970 769	4 023 202
V. Felhalmozási bevételek	861 818	1 155 142
VI. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 154 466
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 554 972	6 262 648
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 554 972	6 262 648

1/B. melléklet 1/B. melléklet

1/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi támogatások a központi költségvetésből
Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
Megnevezés		fő	Ft/fő	Ft
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*			*257 247 311*
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			257 247 311
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,55	5 475 000	156 311 250
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200/ha	21 382 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000/km	31 080 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		104/m2	4 678 856
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000/km	15 596 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 392	2 700	28 058 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	55	2 550	140 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	100/m3	0
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*220 095 000*
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	294	97 400	28 635 600
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	25,6	4 861 500	124 454 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 659 000
1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	14 1	432000 1611000	7 659 000
1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	0	396 000	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	17 2	2919000 4861500	59 346 000
*1.3*	*A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			*35 402 000*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			35 402 000
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			*135 873 218*
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			135 347 450
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	24,88	2 376 000	59 114 880
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			76 232 570
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 153	456	525 768
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*22 550 640*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 392	2 170	22 550 640
	Szolidaritási hozzájárulás összege			-36 544 703
*2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv.* 3. melléklet)
*2.3.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			0
2.3.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			634 623 466

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			476 237 893

2. melléklet ^[10]

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

505

100

107 229

96 444

27 708

63 370

114 103

90 301

313 015

278 428

Egyéb működési célú támogatás

1 054

4 829

18 103

56 026

578

5 459

19 735

66 314

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

4 829

18 103

56 026

389

5 270

19 546

66 125

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

659

658

2 436

252

7 784

474

12 066

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

242 127

246 151

196 837

196 838

198 359

269 629

270 041

132 627

135 161

197 151

201 890

108 363

129 740

1 146 733

1 146 735

1 181 342

Működési bevételek összesen

243 092

247 116

197 596

199 117

380 348

373 750

160 587

163 121

286 583

329 245

223 518

225 974

1 491 724

1 538 323

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

294

1 084

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

13 091

14 665

Felhalmozási bevételek összesen

735

294

1 084

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

13 091

14 665

Mindösszesen

243 092

247 116

197 596

199 117

381 083

374 485

160 881

164 205

293 456

336 902

231 707

228 707

231 163

1 507 815

1 504 815

1 552 988

3. melléklet ^[11]

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

előirányzat

Személyi juttatások

185 667

189 142

168 014

168 954

134 030

136 181

80 877

83 097

151 555

179 067

127 006

134 626

847 149

891 067

Járulékok

29 848

30 397

27 782

28 363

21 070

21 881

10 809

9 713

23 538

25 702

18 496

19 297

131 543

135 353

Dologi kiadások

27 577

1 800

225 248

215 688

68 901

70 311

111 490

124 476

78 016

72 051

513 032

511 903

ebből: - élelmiszer

147 121

127 198

147 121

127 198

- karbantartás (eseti)

666

1 827

2 500

2 836

6 002

7 163

- dologi

27 577

1 800

78 127

88 490

68 235

68 484

108 990

121 976

75 180

69 215

359 909

377 542

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

243 092

247 116

197 596

199 117

380 348

373 750

160 587

163 121

286 583

329 245

223 518

225 974

1 491 724

1 538 323

Beruházás

735

294

1 084

4 773

8 189

5 189

13 991

10 991

11 781

Felújítás

2 100

2 884

2 100

2 884

Felhalmozási kiadások összesen

735

294

1 084

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

13 091

14 665

Kiadások mindösszesen

243 092

247 116

197 596

199 117

381 083

374 485

160 881

164 205

293 456

336 902

231 707

228 707

231 163

1 507 815

1 504 815

1 552 988

Engedélyezett létszám (fő)

285

281

Közfoglalkoztatott (fő)

101

120

3/A. melléklet 3/A. melléklet^[12]



3/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás

NKSK	666	*1 827*
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása	254	254
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje	122	122
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása	140	0
Szoborpark csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	150	280
Könyvtár ereszcsatorna javítása		35
Kulurális Központ vészvilágítási rendszer meghibásodott elemeinek cseréje		471
Kulturális Központ színpad padozat javítása		200
Sportcsarnok vízelvezető javítása		245
Turisztikai Központ lemeztető javítása		220

Városgondnokság	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500

Nagyatádi Fürdők	2 836	2 836
Strand eseti karbantartása	2 836	2 836

Mindösszesen	6 002	*7 163*

3/B. melléklet 3/B. melléklet

3/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	2 500

Összesen:	2 500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	800
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás	11 000
Városfásítások, pótlások	1 500
Virágosítás	4 100
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	900
Csupasz csigák elleni védekezés	300

Összesen	18 850

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	600
Nyilvános WC működtetése	300

Összesen:	3 400

Mindösszesen:	24 750

4/1. melléklet. melléklet 4/^[13]



4/ 1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 532 238	*1 574 193*
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	257 248	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	220 095	229 016
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	171 275	172 619
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	403 727	435 953
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	72 511	75 098
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	1 280	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	254	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás			2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)			8 206
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297	261 759
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	124 373	*124 529*
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)			108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500	1 500
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)			48
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	113 335
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015	12 015
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414	*568 184*
Saját működési bevételek	100 614	100 614	101 384
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			*3 022*
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)			2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)			436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	20 853	*354 406*

Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 358 213	*2 737 669*
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211	3 678 213	*4 057 669*

4/2. melléklet. melléklet 4/^[14]

4/ 2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

1. Önkormányzati működés

31 199

29 180

4 593

4 281

77 462

81 468

113 254

114 929

Általános igazgatási tevékenység

31 199

29 180

4 593

4 281

49 088

54 914

84 880

88 375

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

23 054

24 874

23 054

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

6 571

6 620

69 662

118 342

118 709

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

11 791

1 256

1 582

103 917

428 938

19 454

19 570

134 189

461 881

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 005

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

239

14 358

19 054

19 170

36 411

36 527

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

9 031

1 017

1 343

22 359

13 827

400

30 578

24 601

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

123 147

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 256

166 738

165 256

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

24 291

25 773

24 291

Vagyonbiztosítás

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

Közvilágítás

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

60 967

46 766

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

536 802

502 059

536 802

7. Szociális ellátás

650

13 600

14 100

14 250

14 750

Kötelező feladatok összesen

82 870

83 398

12 420

12 483

418 429

745 974

33 054

33 670

563 026

583 568

1 109 799

1 459 093

8. Pénzeszköz átadás

35 300

Államháztartáson belül

1 800

Államháztartáson kívül

33 500

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

35 300

35 800

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

83 398

12 420

12 483

418 929

746 474

33 054

33 670

598 326

618 868

1 145 599

1 494 893

Intézményi támogatás

1 146 733

1 146 735

1 181 342

Általános tartalék

22 382

17 937

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 314 716

2 694 172

Finanszírozási műveletek

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

3 678 213

4 057 669

4/2.A. melléklet 4/2.A. melléklet^[15]

7. melléklet a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

4-2/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2020. évről áthúzódó	618	618
Közös költség	2 471	2 471
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	13 920	13 920
Közvetített szolgáltatások	2 879	2 879
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 300	2 818
Rágcsáló irtás	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150

Összesen:	25 773	*24 291*

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2020. évről áthúzódó	22 516	22 516
Közüzemi díjak	943	943
Városi utak javítása / kátyútlanítás	4 000	4 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 820	1 820
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	2 700	2 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127	127
Földutak javítása	1 000	1 000

Összesen:	41 746	41 746

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	1 508	1 508
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	1 000	1 000

Összesen:	2 508	2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

2020. évről áthúzódó	5 572	5 572
Közkutak vízdíja	152	152
Tűzivíztározók karbantartása	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	21 500	21 500
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 715	5 715

Összesen:	33 039	33 039
- 2 -

Közvilágítás

2020. évről áthúzódó	12 085	12 085
Közvilágítási villamos energia	16 045	16 045
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571

Összesen:	32 701	32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2020. évről áthúzódó	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 124	1 124
Díszburkolatok gyomírtása	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000

Összesen:	3 549	3 549

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2020. évről áthúzódó	7 852	7 852
Közüzemi díjak	210	210
Nyilvános WC működtetése	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 751	2 751
Településrendezési eszközök módosítása	2 413	2 413
Strand termálkút vizsgálata	3 696	3 696
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	2 650	2 650

Összesen:	22 922	22 922

4/2.B. melléklet 4/2.B. melléklet^[16]



4-2/B. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Rendszeres ellátások	3 500	3 500
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000
Gyógyszertámogatás	500	500

Rendkívüli ellátások	7 000	*7 500*
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000
Köztemetés	2 000	2 500

Egyéb ellátások	3 100	3 100
Helyi közlekedés támogatása	900	900
Születési támogatás	2 200	2 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 600	*14 100*

Dologi kiadások	650	650
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	650	650


Önkormányzat mindösszesen	14 250	*14 750*

4/2.C. melléklet 4/2.C. melléklet^[17]

4-2/C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás
		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	33 500
Sportcélú támogatás	24 000	24 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	2 700
Egyedi támogatás	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	2 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	400
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	600

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	503 859	*538 602*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	100
Bursa Hungarica	1 300	1 300
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	*536 802*
Működési célú támogatás átadása	403 727	435 953
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	75 098
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289

Mindösszesen	537 359	*572 102*

5. melléklet ^[18]

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	998 147	*864 842*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	211 644	*77 437*
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	693 319	*694 221*
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		50 855	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	25 868	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184	93 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	283 166	*272 384*
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	111 143	129 071
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	119 860	91 150
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 282 313	*1 138 226*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 821 552	*1 492 756*
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	720 302	570 487
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	493 164	437 033
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	343 335	220 485
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	34 646	*44 835*
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		4 101	4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)			4 394
Új kút tervezése (Strand)			5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése ( 5/A. melléklet)	14 991	27 491	28 281
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	10 026
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026

Beruházások összesen	1 812 975	1 866 224	*1 547 617*
- 2 -

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	241 945	71 893
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	170 052	170 052	0
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	154 387	*156 271*
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585	4 585
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi, Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	3 000	6 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)			820
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)			3 203
Gépek, eszközök, berendezések felújítása ( 5/A. melléklet)	2 100	13 485	8 346

Felújítások összesen	327 503	396 332	*228 164*

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	13 093	*57 828*
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 093	*49 828*
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése			44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	8 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 275 649	*1 833 609*

V. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	5 988

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	891 173	*557 620*

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151	143 751

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	*49 380*

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 366 617	*1 888 977*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 366 617	*1 888 977*

5/A. melléklet 5/A. melléklet^[19]

5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	1 000	16 500	16 500
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500	15 500

Önkormányzati intézmények

NINESZ	735	735	735
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	735

NKSK	294	294	*1 084*
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök			790


Városgondnokság	4 773	4 773	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413

Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000

Intézményi beruházások összesen	13 991	10 991	*11 781*

Mindösszesen	14 991	27 491	*28 281*

Önkormányzat		11 385	*5 462*
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		11 385	5 462

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság	2 100	2 100	*2 884*
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 100	2 884

Intézményi felújítások összesen	2 100	2 100	*2 884*

Mindösszesen	2 100	13 485	*8 346*

6. melléklet ^[20]

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	247 116	175 653	71,1%			505	0,2%	460	0,2%	70 498	28,5%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	199 117	198 359	99,6%			100	0,1%	658	0,3%	0	0,0%
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	30 658	52,0%							28 329	48,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	236 589	137 217	58,0%			36 830	15,6%			62 542	26,4%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			4 829	17,6%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	11 295	41,1%
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%
Közművelődés (NKSK)	77 476	29 233	37,7%			16 139	20,8%	252	0,3%	31 852	41,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	329 245			56 201	17,1%	63 370	19,2%	7 784	2,4%	201 890	61,3%
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%
Önkormányzat	1 387 068	837 606	60,4%	15 662	1,1%	98 189	7,1%	354 406	25,6%	81 205	5,9%
Egészségügyi alapellátás	118 709			111 889	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,1%
Kötelező feladatok összesen	2 714 759	1 425 769	52,5%	188 581	6,9%	227 346	8,4%	365 996	13,5%	507 067	18,7%	466 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	35 203					10 082	28,6%			25 121	71,4%
Fürdők	225 974			5 459	2,4%	90 301	40,0%	474	0,2%	129 740	57,4%
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	379 891	0		5 459	1,4%	152 466	40,1%	474	0,1%	221 492	58,3%
Mindösszesen:	3 094 650	1 425 769	46,1%	194 040	6,3%	379 812	12,3%	366 470	11,8%	728 559	23,5%	466 800

7. melléklet ^[21]

7. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			575 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			567 280 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			172 212 500 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi kiadás			150 321 388 Ft	150 321 388 Ft
	beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	21 891 112 Ft	619 171 112 Ft
	projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	149 815 103 Ft	150 321 388 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	570 486 911 Ft	619 171 112 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft
	támogatás		567 280 000 Ft				567 280 000 Ft
	többlet támogatás igény					172 212 500 Ft	172 212 500 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	24 486 606 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 611 785 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	61 387 983 Ft			61 387 983 Ft
	beruházás	393 612 017 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	475 223 802 Ft
	projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	536 611 785 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					255 020 Ft	61 132 963 Ft	61 387 983 Ft
	beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	437 032 273 Ft	475 223 802 Ft
	kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft
	támogatás			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
	többlet támogatás igény						55 611 785 Ft	55 611 785 Ft
	saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			422 890 692 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			146 215 404 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			219 179 589 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	1 000 000 Ft			122 849 962 Ft	123 849 962 Ft
	beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	96 329 627 Ft	271 545 031 Ft
	projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	123 146 732 Ft	123 849 962 Ft
	beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	220 485 029 Ft	271 545 031 Ft
	kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft
	támogatás		141 488 624 Ft				4 726 780 Ft	146 215 404 Ft
	támogatás-többlet igény						219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
	saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft

	- 2 -
4.	TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
	Támogatás, projekt teljes összege:			178 934 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			178 934 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	felújítás	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft
	projekt összköltsége	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	felújítás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	12 065 000 Ft
	támogatás visszafizetés					44 735 538 Ft	44 735 538 Ft
	kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	44 735 538 Ft	56 800 538 Ft
	fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	56 800 538 Ft
	maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft
	támogatás			44 735 538 Ft		0 Ft	44 735 538 Ft
	saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft				3 175 000 Ft
	saját forrás					8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft

5.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			292 308 944 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
	beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
	projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					140 000 Ft	62 652 667 Ft	62 792 667 Ft
	beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	239 321 077 Ft	262 516 277 Ft
	kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft
	támogatás		292 308 944 Ft					292 308 944 Ft
	saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft			28 239 000 Ft	33 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	0 Ft


6.	EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
	Támogatás összege:			199 999 998 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
	dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft		116 170 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
	projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	778 030 Ft	349 778 028 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft	14 756 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft	2 628 894 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft	12 320 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft	1 712 880 Ft
	dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 170 000 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft			228 953 944 Ft
	fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft
	támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	199 999 998 Ft
	- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	119 913 346 Ft
	- fejlesztési		80 086 652 Ft				80 086 652 Ft
	saját forrás (hitel+önerő)		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		1 092 251 Ft	149 778 030 Ft
	pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft

	- 3 -
7.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			336 887 270 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	100 957 170 Ft		100 957 170 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 432 953 Ft		17 432 953 Ft
	dologi kiadások	185 351 969 Ft		185 351 969 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 422 923 Ft	37 755 061 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 305 553 Ft	6 633 720 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	95 880 Ft	1 097 100 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	9 030 223 Ft	63 202 109 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 342 335 Ft	10 799 233 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	13 827 655 Ft	184 254 869 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft	4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 761 631 Ft	15 649 298 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft			28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	336 887 270 Ft
	- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	308 542 092 Ft
	- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
	saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft	15 382 093 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	0 Ft

8/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft

8/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	I. Fejlesztés József Attila sétány:			42 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			170 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft
	beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft
	dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft
	fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft
	támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft
	támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft

8. melléklet ^[22]

8. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve


	Fejlesztési célok					2018-2020. évben igénybevett hitel	2021. évre tervezett módosított hitel igénybevétel
	Megnevezés	Fejlesztés célja	Fejlesztések módosított hitel igénye	Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	2018-2020. évben igénybevett hitel
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	1 206 500 Ft		1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése	216 000 000 Ft		216 000 000 Ft	216 000 000 Ft	0 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	-55 000 000 Ft	26 000 000 Ft	7 607 445 Ft	18 392 555 Ft
5.	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	90 000 000 Ft	-60 000 000 Ft	30 000 000 Ft	11 928 710 Ft	18 071 290 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft		137 000 000 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	3 175 000 Ft		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft	5 000 000 Ft	33 000 000 Ft	4 761 000 Ft	28 239 000 Ft
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft		149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	7 762 611 Ft		7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerejének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	171 855 889 Ft	85 000 000 Ft	256 855 889 Ft	153 428 145 Ft	103 427 744 Ft
	Összesen		890 000 000 Ft	0 Ft	890 000 000 Ft	696 869 411 Ft	193 130 589 Ft

9. melléklet ^[23]

9. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
2018.	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	37 123 803 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
2019.	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	39 553 221 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
2020.	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	50 386 412 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	35 600 000 Ft		49 380 000 Ft	72 433 292 Ft
2021.	kamat	4 333 292 Ft	18 720 000 Ft		23 053 292 Ft	72 433 292 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	35 600 000 Ft		49 380 000 Ft	73 467 832 Ft
2022.	kamat	3 823 432 Ft	20 264 400 Ft		24 087 832 Ft	73 467 832 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 582 372 Ft
2023.	kamat	3 313 572 Ft	21 288 800 Ft		24 602 372 Ft	109 582 372 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	106 295 712 Ft
2024.	kamat	2 803 712 Ft	18 512 000 Ft		21 315 712 Ft	106 295 712 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 934 652 Ft
2025.	kamat	2 293 852 Ft	16 660 800 Ft		18 954 652 Ft	103 934 652 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	101 573 592 Ft
2026.	kamat	1 783 992 Ft	14 809 600 Ft		16 593 592 Ft	101 573 592 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	99 212 532 Ft
2027.	kamat	1 274 132 Ft	12 958 400 Ft		14 232 532 Ft	99 212 532 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	96 851 472 Ft
2028.	kamat	764 272 Ft	11 107 200 Ft		11 871 472 Ft	96 851 472 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	87 586 412 Ft
2029.	kamat	254 412 Ft	9 256 000 Ft		9 510 412 Ft	87 586 412 Ft
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	78 604 800 Ft
2030.	kamat		7 404 800 Ft		7 404 800 Ft	78 604 800 Ft
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	76 753 600 Ft
2031.	kamat		5 553 600 Ft		5 553 600 Ft	76 753 600 Ft
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	74 902 400 Ft
2032.	kamat		3 702 400 Ft		3 702 400 Ft	74 902 400 Ft
2033.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 051 200 Ft
2033.	kamat		1 851 200 Ft		1 851 200 Ft	73 051 200 Ft
2034.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	35 826 258 Ft
2034.	kamat		226 258 Ft		226 258 Ft	35 826 258 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 373 578 824 Ft
kamat összesen		63 253 140 Ft	184 341 534 Ft		247 594 674 Ft	1 373 578 824 Ft

10. melléklet ^[24]

10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években													2021-2034. összesen
	Megnevezés	két évvel megelőző évben	megelőző évben	Tárgyév 2021.	1. évben 2022.	2. évben 2023.	3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	8. évben 2029.	9. évben 2030.	10. évben 2031.	11. évben 2032.	12. évben 2033.	13. évben 2034.	2021-2034. összesen
1.	Helyi adók	592 208 412	554 727 508	464 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	7 909 800 000
2.	Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 499	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	335 006 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 154 541	2 859 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	29 400 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	20 194 061	5 385 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5.	Részesedések értékesítése																	0
6.	Privatizációból származó bevételek																	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8.	Saját bevételek (01+….07)	639 835 285	584 622 751	601 117 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			300 558 500	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	4 273 150 500
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)			72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	76 753 600	74 902 400	35 600 000	0	1 116 798 668
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	76 753 600	74 902 400	35 600 000	0	1 116 798 668
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 451 200	35 826 258	73 277 458
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 451 200	35 826 258	73 277 458
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27.	Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	35 826 258	1 190 076 126
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			228 125 208	232 116 168	196 001 628	199 288 288	201 649 348	204 010 408	206 371 468	208 732 528	217 997 588	226 979 200	228 830 400	230 681 600	232 532 800	269 757 742	3 083 074 374

11. melléklet ^[25]

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	25 320	197 849	62 477	43 805	43 805	846 612
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	6 850	6 050	20 852	5 500	4 757	117 434
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	7 072	272 384
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	215 116	198 075	182 741	328 439	290 122	2 552 370
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	104 835	163 304	155 426	28 944
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	505 747	522 076	780 771	617 203	584 910	679 299	6 303 627
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	288 777	274 777	295 669	3 033 216
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		126 890	30 000	220 000	220 000	1 369 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	5 000	20 000	5 000		228 164
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	123 000	56 189	113 208	1 605 445
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	602 540	462 241	417 241	617 467	461 777	555 966	679 299	6 303 627
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	104 835	163 304	155 426	28 944	0

12. melléklet ^[26]

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi pénz felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	25 320	197 849	62 477	43 805	43 805	846 612
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	6 850	6 050	20 852	5 500	4 757	117 434
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	7 072	272 384
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	215 116	198 075	182 741	328 439	290 122	2 552 370
6.Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-70 000	67 000	-50 000	-80 000		-37 000		0
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	1 835	100 304	2 426	28 944
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	452 747	419 076	597 771	434 203	364 910	459 299	4 983 627
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	288 777	274 777	295 669	3 033 216
12.Adósságszolgálat			42 490						6 890				49 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	5 000	20 000	5 000		228 164
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	123 000	56 189	113 208	1 605 445
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	467 540	422 241	417 241	497 467	431 777	335 966	459 299	4 983 627
18.Egyenleg (havi záró	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	1 835	100 304	2 426	28 944	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

13. melléklet

13. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó			törvényi	2831	2 831
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	152			152
Helyi iparűzési adó
Pótlék
Bírság
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	1 345	1 345
Összesen		152		4 176	4 328

14. melléklet

14. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
				ezer Ft
I. Működési bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 327 477	1 342 996	1 342 996
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407	1 147 407	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	200	200	200
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	179 870	195 389	195 389
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108	144 108	144 108
Önkormányzati	124 373	124 373	124 373	124 373
Intézményi	19 735	19 735	19 735	19 735
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	7 219
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	678 414	678 414	678 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	361 311	361 311	361 311
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	175
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 518 704	2 527 004	2 527 004
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 004 207	1 012 507	1 012 507
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	944 657	944 657	944 657
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250	14 250	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	45 300	53 600	53 600
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 504 207	2 512 507	2 512 507
III. Általános tartalék	22 382	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-13 497	-13 497	-13 497
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	30 000	30 000	30 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	3 868 704	3 877 004	3 877 004
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	3 868 704	3 877 004	3 877 004
V. Felhalmozási bevételek	1 155 142	300 000	300 000	300 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 154 466	222 020	216 020	216 020
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	7 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	4 175 704	4 178 004	4 178 004
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	4 175 704	4 178 004	4 178 004

[1] A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 3/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 4/2.A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 4/2.B. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 9. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.