Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.06.30.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)

„a) 6.537.363 ezer Ft bevétellel,

b) 6.537.363 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) a működési célú bevételek 3.984.684 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 1.303.895 ezer Ft”

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

„d) a működési célú kiadások 3.961.449 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.138.021 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 147.308 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.876.194 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.800 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 790.126 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.199.652 ezer Ft

ea) a beruházások összege 278.439 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.906.572 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 13.821 ezer Ft

ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés 820 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	*1 822 254*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 491 789
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	169 205
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	161 260
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	*207 008*
Önkormányzati	101 468	126 196
Intézményi	17 434	80 812
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	*1 405 381*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	*475 855*
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	*3 984 684*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	*2 057 084*
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	*1 903 365*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 843 277
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	10 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	49 700
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	*3 960 449*
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	-23 235
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 832 307	*4 255 697*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 832 307	*4 255 697*
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	*1 303 895*
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	*2 199 652*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	*6 537 363*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	*6 537 363*

”

2. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

8 861

177 356

179 456

47 292

48 499

79 826

172 299

159 198

485 649

475 855

Egyéb működési célú támogatás

203

1 414

8 342

14 043

59 436

1 774

12 831

17 434

80 812

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 414

8 342

14 043

59 436

1 774

12 831

17 231

80 609

- egyéb fejezettől

203

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

4 620

757

1 066

9 317

9 939

2 314

28 013

Önkormányzati támogatás

273 076

239 647

243 000

305 404

316 002

192 379

187 695

227 806

230 647

261 067

221 809

1 499 379

1 472 229

Működési bevételek összesen

286 760

240 419

243 772

485 240

504 866

248 988

245 511

331 789

380 023

437 454

396 152

2 030 650

2 057 084

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Felhalmozási bevételek összesen

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Mindösszesen

286 760

240 419

243 772

488 957

515 832

249 297

246 255

335 466

385 600

440 699

400 798

2 041 598

2 079 017

”

3. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

222 378

208 828

211 783

154 766

165 991

93 482

92 921

170 671

211 861

148 334

160 518

998 459

1 065 452

Járulékok

31 400

29 123

29 521

19 999

20 991

11 732

11 686

21 410

24 220

19 438

20 347

133 102

138 165

Dologi kiadások

32 982

2 468

310 475

317 884

142 141

139 271

139 708

143 942

269 682

215 287

897 456

851 834

ebből: - élelmiszer

204 668

- villmosenergia

12 589

14 204

22 332

20 691

4 231

154 234

100 250

207 590

151 965

- gázenergia

508

24 982

22 580

36 268

33 986

20 783

19 480

4 740

87 281

81 294

- távhő- és melegvíz

5 939

156

6 095

6 095

- víz- és csatorna

457

2 480

2 469

1 461

13 597

14 851

20 464

21 718

- karbantartás (eseti)

749

880

1 710

1 629

2 459

- dologi

19 428

2 468

58 202

68 013

81 072

82 125

112 328

117 865

96 231

93 736

369 729

383 635

Egyéb működési célú támogatás

1 633

1 633

Működési kiadások összesen

286 760

240 419

243 772

485 240

504 866

248 988

245 511

331 789

380 023

437 454

396 152

2 030 650

2 057 084

Beruházás

3 717

9 536

309

744

1 150

3 050

2 470

2 316

7 646

15 646

Felújítás

1 430

2 527

775

2 330

3 302

6 287

Felhalmozási kiadások összesen

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Kiadások mindösszesen

286 760

240 419

243 772

488 957

515 832

249 297

246 255

335 466

385 600

440 699

400 798

2 041 598

2 079 017

Engedélyezett létszám (fő)

247

245

Közfoglalkoztatott (fő)

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Betonjárda építés, karbantartás	500
Összesen:	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 200
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás	12 000
Városfásítások, pótlások	1 500
Virágosítás	6 500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200
Csupasz csigák elleni védekezés	300
Összesen	23 050
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000
Nyilvános WC működtetése	360
Összesen:	5 360

Mindösszesen:	28 910

4. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2023. évi működési bevételi előirányzatai

		ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	*1 822 254*
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	290 871
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	196 372
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	39 980
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	607 326
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	87 694
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	10 906	10 906
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	161 260
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	*126 196*
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	84 368
Önkormányzati Társulástól	21 200	22 186
Helyi önkormányzatoktól	4 000	4 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417
Központi költségvetési szervektől		225

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	*1 405 381*
Saját működési bevételek	197 052	693 765
Közhatalmi bevételek	711 616	711 616
Kommunális adó	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	525 025
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000
Építményadó	103 180	103 180
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211
Pótlék, bírság	2 400	2 400
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	*2 400*

Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	*3 427 842*
Finanszírozási műveletek	243 000	243 000
Bevételek mindösszesen	3 301 036	*3 670 842*

”

5. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

1. Önkormányzati működés

35 939

36 781

4 436

4 456

215 692

519 300

256 067

560 537

Általános igazgatási tevékenység

35 939

36 781

4 436

4 456

53 415

357 023

93 790

398 260

Hosszúlejáratú hitelek kamata

162 277

2. Egészségügyi Alapellátás

32 715

35 188

4 247

4 566

79 318

97 169

116 280

136 923

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

600

121

192 217

192 473

192 938

193 194

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

1 836

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

2 256

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

16 086

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

3 500

3 651

3 500

3 651

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

600

121

12 339

13 060

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

3 067

3 167

3 067

3 167

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

57 301

57 306

57 301

57 306

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 090

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

69 540

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 202

4. Városműködtetési feladatok

205 697

208 330

205 697

208 330

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

93 097

91 709

93 097

91 709

Vagyonbiztosítás

4 560

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

37 122

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

14 405

Közvilágítás

35 303

39 024

35 303

39 024

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

6 815

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

12 895

13 195

12 895

13 195

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

33 722

33 722

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

640 897

705 071

640 897

705 071

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

1 588

8 800

10 388

Kötelező feladatok összesen

69 254

72 569

8 804

9 143

694 512

1 018 860

8 800

674 619

738 793

1 455 989

1 848 165

8. Pénzeszköz átadás

47 920

49 700

47 920

49 700

Államháztartáson belül

2 620

2 820

2 620

2 820

Államháztartáson kívül

45 300

46 880

45 300

46 880

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

5 500

2 500

5 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

5 500

47 920

49 700

50 420

55 200

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

69 254

72 569

8 804

9 143

697 012

1 024 360

8 800

722 539

788 493

1 506 409

1 903 365

Intézményi támogatás

1 499 379

1 472 229

Általános tartalék

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 006 788

3 376 594

Finanszírozási műveletek

294 248

Kiadások mindösszesen

3 301 036

3 670 842

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 556	2 556
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	18 139	16 751
Közvetített szolgáltatások	67 401	67 401
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 391	3 391
Rágcsáló irtás	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	573	573
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100

Összesen:	93 097	*91 709*

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2022. évről áthúzódó	9 081	9 081
Közüzemi díjak	997	997
Közlekedési táblák beszerzése	2 187	2 187
Útburkolati jelek festése	2 000	2 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	10 000	10 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640
Síkosság elleni anyagbeszerzés	960	960
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	254	254
Földutak javítása	300	300

Összesen:	37 122	37 122

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500

Összesen:	1 500	1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja	225	225
Tűzivíztározók karbantartása	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	9 000	9 000
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 080	5 080

Összesen:	14 405	14 405

Közvilágítás

2022. évről áthúzódó	1 952	1 952
Közvilágítási villamos energia	28 136	31 289
Közvilágítási karbantartási díj	5 215	5 215
Közvilágítás módosítása		568

Összesen:	35 303	*39 024*

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2022. évről áthúzódó	1 182	1 182
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 333	1 333
Díszburkolatok gyomírtása	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000

Összesen:	6 815	6 815

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2022. évről áthúzódó	3 699	3 699
Közüzemi díjak	814	814
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381
Zöldhulladék szállítás	3 000	3 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000
Köztéri szobrok áthelyezése		300
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540

Összesen:	12 895	*13 195*

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Települési támogatások	6 800
Lakásfenntartási támogatás	2 200
Gyógyszertámogatás	300
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás	300
Születési támogatás	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 000
Egyéb ellátás	2 000
Köztemetés	2 000

Szociális támogatások összesen	8 800

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	*46 880*
Sportcélú támogatás	34 000	34 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	3 980
Egyedi támogatás	1 400	2 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	643 517	*707 891*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220
Bursa Hungarica	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	*705 071*
Működési célú támogatás átadása	545 588	607 326
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	87 694
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 618	8 024

Mindösszesen	688 817	*754 771*

6. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	954 756	*960 708*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	943 406	*949 358*
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	55 296	55 296
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	31 467	37 419
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	230 671	230 671
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	441 755	441 755
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	163 976	163 976
Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 350	11 350
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 832	*342 187*
Ingatlan értékesítés bevétele	66 035	66 035
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721
Vagyonértékesítés	183 076	274 431
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
Egyéb forrásból	1 000	1 000

4. Felhalmozási bevételek összesen	1 206 588	*1 303 895*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Immateriális javak		10
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás		10
2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	181 659	181 659
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	65 098	65 098
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	12 829	12 829
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 771	4 771
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513
Pályázat előkészítés	4 448	4 448
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	10 300	*37 273*
Ingatlan vásárlás	1 000	1 000
Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)		5 600
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	9 300	30 673
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	59 497	59 497
Ivóvíz hálózat	55 439	55 439
Szennyvíz hálózat	4 058	4 058

Beruházások összesen	251 456	*278 439*

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 833 766	*1 894 067*
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	90 346	90 346
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	74 913	81 214
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	914 858	914 858
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	179 332	233 332
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	3 302	*12 505*
Útfelújítás (Hunyadi utca)		900
Épület felújítás		4 100
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	3 302	7 505

Felújítások összesen	1 837 068	*1 906 572*

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		*820*
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés		20
Ingatlan fejlesztés		800

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		*820*

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 088 524	*2 185 831*

V. Fejlesztési célú céltartalék	13 821	13 821

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	977 771	977 771

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	977 771	977 771

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 184 359	*2 281 666*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 184 359	*2 281 666*

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházások
Önkormányzat	1 654	*15 027*
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 654	2 454
Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése		3 322
Síremlék létesítése		1 800
Termálvízkút létesítés tervdokumentáció		2 662
Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u.		716
Laktanya fejlesztés		1 573
Hadipark fejlesztés		2 500

Önkormányzati intézmények
NINESZ	3 717	*9 536*
Konyhai eszközök beszerzése	3 112	3 429
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	605	605
Kazán áthelyezés, beszerelés		5 502
NKSK	309	*744*
Rendezvénytechnikai eszközök	309	309
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		85
Muzeális tárgy beszerzése		350
Városgondnokság	1 150	*3 050*
Motoros fűkasza beszerzés	399	399
Gázkazán beszerzése		1 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	751	751
Nagyatádi Fürdők	2 470	*2 316*
1. Gyógyfürdő	945	*791*
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	575	421
Vegyszeradagoló	370	370
2. Uszoda	565	565
Szivattyú beszerzés	285	285
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	280	280
3. Strand	960	960
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	960	960

Intézményi beruházások összesen	7 646	*15 646*
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	9 300	*30 673*

Felújítások
Önkormányzat		*1 218*
Informatikai eszköz felújítása		18
Szobor felújítása		1 200

Önkormányzati intézmények
NINESZ		*1 430*
Tető felújítás - Árpád Iskola konyha		1 430

Városgondnokság	2 527	2 527
Tehergépjárművek felújítása	2 057	2 057
Irodaépület felújítása	351	351
Gázellátás módosításának tervezése	119	119

Nagyatádi Fürdők	775	*2 330*
1. Strand	775	0
Élménymedence szűrőtöltet csere	775	0
2. Uszoda		*2 330*
Nyílászárók felújítása		2 330

Intézményi felújítások összesen	3 302	*6 287*
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	3 302	*7 505*

7. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	286 760	165 501	57,7%	203	0,1%	8 861	3,1%	4620	1,61%	107 575	37,5%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	243 772	243 000	99,7%			15	0,0%	757	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	48 071	47 871	99,6%							200	0,4%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	317 333	170 890	53,9%	3 000		70 196	22,1%			73 247	23,1%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 451			8 342	18,0%	16 249	35,0%	1 066	2,3%	20 794	44,8%
Könyvtár (NKSK)	22 080	3 406	15,4%			46	0,2%			18 628	84,4%
Közművelődés (NKSK)	114 014	36 574	32,1%			16 823	14,8%	9 317	8,2%	51 300	45,0%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	380 023			59 611	15,7%	79 826	21,0%	9 939	2,6%	230 647	60,7%
Szociálpolitikai jellegű feladatok	10 388	10 388	100,0%
Önkormányzat	1 753 102	983 364	56,1%	78 014	4,5%	688 546	39,3%			3 178	0,2%
Egészségügyi alapellátás	136 923			103 776	75,8%	5 219	3,8%			27 928	20,4%
Kötelező feladatok összesen	3 358 917	1 660 994	49,5%	252 946	7,5%	885 781	26,4%	25 699	0,8%	533 497	15,9%	711 616
Vendég étkeztetés (NINESZ)	93 011					93 011	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	42 306					1 112	2,6%			41 194	97,4%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	67 111					30 518	45,5%			36 593	54,5%
Fürdők	396 152			28 248	7,1%	159 198	40,2%	2 314	0,6%	206 392	52,1%
Önkormányzat	55 200									55 200	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	653 780			28 248	4,3%	283 839	43,4%	2 314	0,4%	339 379	51,9%
Mindösszesen:	4 012 697	1 660 994	41,4%	281 194	7,0%	1 169 620	29,1%	28 013	0,7%	872 876	21,8%	711 616

”

8. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 611 785 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	70 786 614 Ft			70 566 615 Ft
	beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	473 803 846 Ft
	projekt összköltsége	510 611 785 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	544 370 461 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás				255 020 Ft	45 262 731 Ft	23 213 113 Ft	1 835 751 Ft	70 566 615 Ft
	beruházás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	297 433 471 Ft	138 178 846 Ft		473 803 846 Ft
	kiadás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	342 696 202 Ft	161 391 959 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
	fedezet		441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	427 642 417 Ft	163 227 710 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
	maradvány előző évről		-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	1 835 751 Ft
	támogatás		448 152 137 Ft				62 459 648 Ft		510 611 785 Ft
	saját forrás						7 758 676 Ft		7 758 676 Ft
	saját forrás (hitel)				7 607 445 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft		26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	1 835 751 Ft	0 Ft


2.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			642 070 271 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			303 493 639 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	56 119 333 Ft				56 119 333 Ft
	beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 457 360 Ft
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	322 576 693 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás			465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 839 481 Ft	57 927 554 Ft
	beruházás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft	416 000 Ft	264 649 139 Ft
	kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
	fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
	maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft
	támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft			308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft			-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft		19 083 054 Ft
	pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft


3.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			342 065 108 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			334 778 165 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 295 681 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	dologi	70 275 246 Ft	11 755 775 Ft		25 759 Ft	82 056 780 Ft
	beruházás	264 502 919 Ft	43 539 906 Ft	-20 000 Ft	7 747 573 Ft	315 770 398 Ft
	projekt összköltsége	334 778 165 Ft	55 295 681 Ft	-20 000 Ft	7 773 332 Ft	397 827 178 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás				140 000 Ft	40 745 368 Ft	25 084 878 Ft	16 086 534 Ft	82 056 780 Ft
	beruházás	6 731 000 Ft	13 642 100 Ft		2 902 100 Ft	154 888 952 Ft	72 507 942 Ft	65 098 304 Ft	315 770 398 Ft
	kiadás	6 731 000 Ft	13 642 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	195 634 320 Ft	97 592 820 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
	fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	278 298 076 Ft	131 089 021 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
	maradvány előző évről	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	275 305 744 Ft	88 619 800 Ft	25 889 157 Ft
	támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft		334 778 165 Ft
	tervezett többlet-támogat							55 295 681 Ft	55 295 681 Ft
	támogatás visszafizetés							-20 000 Ft	-20 000 Ft
	saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			2 992 332 Ft		20 000 Ft	7 773 332 Ft
	pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	275 305 744 Ft	88 619 800 Ft	33 496 201 Ft	0 Ft


4.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			100 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			97 345 291 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi kiadás	3 499 999 Ft	201 600 Ft	3 701 599 Ft
	felújítás	93 845 292 Ft	0 Ft	93 845 292 Ft
	projekt összköltsége	97 345 291 Ft	0 Ft	97 546 891 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		50 800 Ft	3 650 799 Ft	3 701 599 Ft
	felújítás		3 499 999 Ft	90 345 293 Ft	93 845 292 Ft
	kiadás	0 Ft	3 550 799 Ft	93 996 092 Ft	97 546 891 Ft
	fedezet	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft	93 996 092 Ft	97 546 891 Ft
	maradvány előző évről	0 Ft	97 345 291 Ft	93 794 492 Ft
	támogatás	97 345 291 Ft			97 345 291 Ft
	saját forrás			201 600 Ft	201 600 Ft
	pénzmaradvány	97 345 291 Ft	93 794 492 Ft	0 Ft


5.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			380 349 894 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség		támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft		104 063 664 Ft		103 991 028 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft		17 921 758 Ft		17 910 952 Ft
	dologi kiadások	225 879 740 Ft		220 286 724 Ft		225 879 740 Ft		220 286 724 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft		4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft		14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft		12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft		380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft
	támogatás csökkenés	-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft		támogatás vissza		2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
	projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft	390 186 871 Ft		380 349 894 Ft	12 620 514 Ft	392 970 408 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	21 568 693 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft		38 702 310 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft		6 780 545 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft				1 001 220 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft		65 288 718 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft		11 130 407 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft		219 285 504 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft			4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft		15 120 194 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft					28 077 973 Ft
	támogatás visszafizetés					1 264 160 Ft	1 519 377 Ft	2 783 537 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-163 976 219 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	163 976 219 Ft	380 349 894 Ft
	- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	163 976 219 Ft	352 665 162 Ft
	- fejlesztési	27 684 732 Ft						27 684 732 Ft
	saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft	1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-163 976 219 Ft


6.	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 645 500 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		3 297 081 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		13 557 419 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	7 319 040 Ft	2 746 455 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	6 467 000 Ft	1 124 738 Ft	23 406 488 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	869 372 Ft	852 040 Ft	146 217 Ft	3 656 012 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft		1 475 500 Ft	10 437 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft	2 746 455 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	2 746 455 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft		37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	2 746 455 Ft	0 Ft


7/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Nagyatád, itt vagyok!:			4 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	438 789 Ft	61 211 Ft	500 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	-2 711 Ft	58 500 Ft
	dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	4 500 000 Ft	58 500 Ft	4 558 500 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	331 190 Ft	432 500 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
	személyi juttatás		432 500 Ft	67 500 Ft	500 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó			58 500 Ft	58 500 Ft
	beruházás	331 190 Ft			331 190 Ft
	dologi kiadás			3 668 810 Ft	3 668 810 Ft
	fedezet	4 500 000 Ft	4 227 310 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
	maradvány előző évről		4 168 810 Ft	3 794 810 Ft
	támogatás - működés	4 168 810 Ft			4 168 810 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft			331 190 Ft
	saját forrás		58 500 Ft		58 500 Ft
	pénzmaradvány	4 168 810 Ft	3 794 810 Ft	0 Ft


7/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon II. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:								7 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	263 273 Ft	1 Ft	268 577 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		31 424 Ft
	dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
	projekt összköltsége	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	0 Ft	0 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
	személyi juttatás			268 577 Ft	268 577 Ft
	szociális hozzájárulás adó			31 424 Ft	31 424 Ft
	dologi kiadás			6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
	fedezet	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
	maradvány előző évről		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	támogatás - működés	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
	saját forrás			1 Ft	1 Ft
	pénzmaradvány	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft


7/3	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon III. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:								16 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	4 069 264 Ft	10 Ft	4 186 944 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		513 066 Ft
	dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	projekt összköltsége	16 500 000 Ft	10 Ft	16 500 010 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	881 256 Ft	14 830 004 Ft	788 750 Ft	16 500 010 Ft
	személyi juttatás	773 370 Ft	3 150 592 Ft	262 982 Ft	4 186 944 Ft
	szociális hozzájárulás adó	107 886 Ft	374 412 Ft	30 768 Ft	513 066 Ft
	beruházás		2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	dologi kiadás		8 514 480 Ft	495 000 Ft	9 009 480 Ft
	fedezet	16 500 000 Ft	15 618 744 Ft	788 750 Ft	16 500 000 Ft
	maradvány előző évről		15 618 744 Ft	788 740 Ft
	támogatás - működés	13 709 480 Ft			13 709 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft			2 790 520 Ft
	saját forrás			10 Ft
	pénzmaradvány	15 618 744 Ft	788 740 Ft	0 Ft


7/4	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon IV. Fejlesztés
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK:			8 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	1 214 297 Ft	20 Ft	1 240 536 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		156 964 Ft
	dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
	projekt összköltsége	8 000 000 Ft	20 Ft	8 000 020 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	900 400 Ft	5 809 203 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
	személyi juttatás		1 033 780 Ft	206 756 Ft	1 240 536 Ft
	szociális hozzájárulás adó		130 803 Ft	26 161 Ft	156 964 Ft
	beruházás	900 400 Ft	1 849 120 Ft		2 749 520 Ft
	dologi kiadás		2 795 500 Ft	1 057 500 Ft	3 853 000 Ft
	fedezet	8 000 000 Ft	7 099 600 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
	maradvány előző évről		7 099 600 Ft	1 290 397 Ft
	támogatás - működés	5 250 480 Ft		20 Ft	5 250 500 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft			2 749 520 Ft
	pénzmaradvány	7 099 600 Ft	1 290 397 Ft	0 Ft


7/5	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon V. Fejlesztés
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK:			5 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	923 402 Ft	26 Ft	935 548 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		131 008 Ft
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft	26 Ft	5 000 026 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	875 000 Ft	4 002 661 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
	személyi juttatás	333 333 Ft	516 051 Ft	86 164 Ft	935 548 Ft
	szociális hozzájárulás adó	51 667 Ft	68 140 Ft	11 201 Ft	131 008 Ft
	beruházás	440 000 Ft			440 000 Ft
	dologi kiadás	50 000 Ft	3 418 470 Ft	25 000 Ft	3 493 470 Ft
	fedezet	5 000 000 Ft	4 125 000 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
	maradvány előző évről		4 125 000 Ft	122 339 Ft
	támogatás - működés/önerő	4 560 000 Ft	0 Ft	26 Ft	4 560 026 Ft
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft
	pénzmaradvány	4 125 000 Ft	122 339 Ft	0 Ft


7/6	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon 250 millió forint össztámogatású VI.-XVI. fejlesztés közül a már lezárult projektek
	VI. József Attila sétány fejlesztése								42 500 000 Ft
	VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása								6 333 333 Ft
	VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:								14 094 460 Ft
	IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása								40 001 667 Ft
	X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában								14 000 000 Ft
	XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ								32 570 540 Ft
	XII. Szünidőben is aktívan								7 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:								2 000 000 Ft
	XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:								4 500 000 Ft
	XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:								5 000 000 Ft
	XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:								3 000 000 Ft


8.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor
	Egyedi támogatás összege:			79 400 994 Ft
	Elszámolandó összköltség:			83 579 997 Ft
							Támogatás intenzitása:		95%
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	önerő 5%	saját forrás	összköltség
	dologi	2 281 564 Ft	120 083 Ft	2 125 300 Ft	4 526 947 Ft
	felújítás	77 119 430 Ft	4 094 646 Ft		81 214 076 Ft
	projekt összköltsége	79 400 994 Ft	4 214 729 Ft	2 125 300 Ft	85 741 023 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás	1 360 150 Ft	3 166 797 Ft	4 526 947 Ft
	felújítás	0 Ft	81 214 076 Ft	81 214 076 Ft
	kiadás	1 360 150 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
	fedezet	39 860 497 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
	maradvány előző évről		38 500 347 Ft
	támogatás-működés	0 Ft	2 281 564 Ft	2 281 564 Ft
	támogatás-fejlesztés	39 700 497 Ft	37 418 933 Ft	77 119 430 Ft
	önerő	160 000 Ft	6 180 029 Ft	6 340 029 Ft
	pénzmaradvány	38 500 347 Ft	0 Ft


9.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			1 000 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			1 000 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	57 300 961 Ft	5 310 Ft	57 306 271 Ft
	beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
	felújítás	924 382 709 Ft		924 382 709 Ft
	projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	5 310 Ft	1 000 005 310 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022.	2023.	összesen
	dologi kiadás		57 306 271 Ft	57 306 271 Ft
	beruházás	5 486 993 Ft	12 829 337 Ft	18 316 330 Ft
	felújítás	9 525 000 Ft	914 857 709 Ft	924 382 709 Ft
	kiadás	15 011 993 Ft	984 993 317 Ft	1 000 005 310 Ft
	fedezet	979 758 965 Ft	984 993 317 Ft	1 000 005 310 Ft
	maradvány előző évről		964 746 972 Ft
	saját forrás		5 310 Ft	5 310 Ft
	támogatás-működés	57 300 961 Ft		57 300 961 Ft
	támogatás-fejlesztés	922 458 004 Ft	20 241 035 Ft	942 699 039 Ft
	pénzmaradvány	964 746 972 Ft	0 Ft


10.	TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése
	Egyedi támogatás összege:			192 112 332 Ft
	Elszámolandó összköltség:			192 112 332 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
	felújítás	190 021 735 Ft	59 095 500 Ft	249 117 235 Ft
	projekt összköltsége	192 112 331 Ft	59 095 500 Ft	251 207 831 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		2 090 596 Ft	2 090 596 Ft
	felújítás	15 785 500 Ft	233 331 735 Ft	249 117 235 Ft
	kiadás	15 785 500 Ft	235 422 331 Ft	251 207 831 Ft
	fedezet	192 112 331 Ft	235 422 331 Ft	251 207 831 Ft
	maradvány előző évről		176 326 831 Ft
	saját forrás		59 095 500 Ft	59 095 500 Ft
	támogatás-működés	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
	támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft		190 021 735 Ft
	pénzmaradvány	176 326 831 Ft	0 Ft


11.	TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			300 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			300 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	69 328 946 Ft	210 800 Ft	69 539 746 Ft
	felújítás	225 900 288 Ft	17 877 500 Ft	243 777 788 Ft
	eszközbeszerzés	4 770 766 Ft		4 770 766 Ft
	projekt összköltsége	300 000 000 Ft	18 088 300 Ft	318 088 300 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		69 539 746 Ft	69 539 746 Ft
	felújítás	10 352 500 Ft	233 425 288 Ft	243 777 788 Ft
	eszközbeszerzés		4 770 766 Ft	4 770 766 Ft
	kiadás	10 352 500 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
	fedezet	0 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
	maradvány előző évről		-10 352 500 Ft
	támogatás		300 000 000 Ft	300 000 000 Ft
	saját forrás		18 088 300 Ft	18 088 300 Ft
	pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	0 Ft


12.	TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon
	Egyedi támogatás összege:			379 654 757 Ft
	Elszámolandó összköltség:			379 654 757 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
	dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft		24 202 227 Ft
	felújítás	282 194 000 Ft	65 048 130 Ft		347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
	projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	0 Ft	465 957 160 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		24 202 227 Ft	24 202 227 Ft
	felújítás	6 350 000 Ft	340 892 130 Ft	347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés		94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
	kiadás	6 350 000 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
	fedezet	0 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
	maradvány előző évről		-6 350 000 Ft
	támogatás		379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
	levonható áfa		86 302 403 Ft	86 302 403 Ft
	saját forrás			0 Ft
	pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	0 Ft

”

9. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	54 008	46 892	1 881 236
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	3 470		1 000	126 215
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	6 000	12 000	23 051	342 187
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 762	4 825	4 801	4 783	4 790	84 368
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	144 000	245 938	229 684	2 854 573
6.Likvid hitel, megelőlegezések	11 916	19 916	4 716	2 916	3 116	66 916	15 417	11 417	36 917	13 917	31 917	23 919	243 000
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Előző havi záró		2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 139	916 489	521 054	344 681
9.Bevételek összesen	273 991	391 342	778 934	937 410	1 430 668	1 318 526	1 460 473	938 574	1 900 515	1 177 778	879 700	714 932	6 537 363
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	339 085	332 290	3 960 449
11.Adósságszolgálat	11 916	13 916	59 007	11 916	57 916	24 249	34 917	5 917	61 507	14 917	4 917	23 919	325 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	202 431	187 517	291 154	1 906 572
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	2 376	3 500	1 500	279 259
14.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
15.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
16.Kiadások összesen	271 446	310 716	381 507	300 046	663 656	405 849	886 007	427 435	984 026	656 724	535 019	714 932	6 537 363
17.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 139	916 489	521 054	344 681	0

”

10. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	54 008	46 892	1 881 236
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	3 470		1 000	126 215
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	6 000	12 000	23 051	342 187
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 762	4 825	4 801	4 783	4 790	84 368
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	144 000	245 938	229 684	2 854 573
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Előző havi záró	0	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 556	942 489	567 054	344 681
9.Bevételek összesen	262 075	431 426	768 218	941 778	1 443 836	1 372 694	1 586 473	1 116 074	1 906 015	1 208 861	874 783	691 013	6 294 363
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	339 085	332 290	3 960 449
11.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	202 431	187 517	291 154	1 906 572
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	2 376	3 500	1 500	279 259
14.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
15.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
16.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	605 740	381 600	851 090	421 518	963 526	641 807	530 102	691 013	6 294 363
17.Egyenleg (havi záró	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 556	942 489	567 054	344 681	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

”