Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 6.685.934 ezer Ft bevétellel,
b) 6.685.934 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 4.048.683 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 1.388.467 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 1.248.784 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 1.005.784 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft
cc) megelőlegezések 23.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 4.025.448 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.157.476 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 148.762 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.902.049 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.800 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 805.361 ezer Ft
df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások 2.284.224 ezer Ft
ea) a beruházások összege 305.180 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.965.203 ezer Ft
ec) a céltartalék összege 13.821 ezer Ft
ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés 20 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 376.262 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 51.248 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft
fd) megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft”
2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 975 089 |
1 822 254 |
1 859 707 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 366 855 |
1 491 789 |
1 507 154 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
212 767 |
169 205 |
178 899 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
161 260 |
173 654 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 902 |
207 008 |
219 806 |
Önkormányzati |
101 468 |
126 196 |
134 243 |
Intézményi |
17 434 |
80 812 |
85 563 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
71 611 |
71 611 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
1 405 381 |
1 407 963 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
485 649 |
475 855 |
487 021 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 375 |
2 575 |
2 575 |
7. Működési bevételek összesen |
3 561 294 |
3 984 684 |
4 048 683 |
II. Működési kiadások |
|||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 030 650 |
2 057 084 |
2 082 298 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 506 409 |
1 903 365 |
1 942 150 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 448 101 |
1 843 277 |
1 875 792 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
10 388 |
10 388 |
12 388 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
47 920 |
49 700 |
53 970 |
3. Működési kiadások összesen |
3 537 059 |
3 960 449 |
4 024 448 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-23 235 |
-23 235 |
-23 235 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
|||
Bevétel |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 013 |
28 013 |
28 013 |
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Kiadás |
|||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
51 248 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Működési bevételek mindösszesen |
3 832 307 |
4 255 697 |
4 319 696 |
Működési kiadások mindösszesen |
3 832 307 |
4 255 697 |
4 319 696 |
VI. Felhalmozási bevételek |
1 206 588 |
1 347 608 |
1 388 467 |
VII. Felhalmozási kiadások |
2 102 345 |
2 243 365 |
2 284 224 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|||
Bevétel |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
Kiadás |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
6 581 076 |
6 685 934 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
6 581 076 |
6 685 934 |
2. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
||
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||||||||
Saját bevételek |
8 861 |
8 861 |
8 861 |
15 |
15 |
15 |
177 356 |
179 456 |
181 582 |
47 292 |
48 499 |
56 226 |
79 826 |
79 826 |
79 826 |
172 299 |
159 198 |
160 511 |
485 649 |
475 855 |
487 021 |
|
Egyéb működési célú támogatás |
203 |
203 |
203 |
1 414 |
8 342 |
8 342 |
232 |
14 043 |
59 436 |
59 900 |
1 774 |
12 831 |
16 886 |
17 434 |
80 812 |
85 563 |
||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 414 |
8 342 |
8 342 |
232 |
14 043 |
59 436 |
59 900 |
1 774 |
12 831 |
16 886 |
17 231 |
80 609 |
85 360 |
|||||||||
- egyéb fejezettől |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
||||||||||||||||
Költségvetési maradvány |
4 620 |
4 620 |
4 620 |
757 |
757 |
757 |
1 066 |
1 066 |
1 066 |
9 317 |
9 317 |
9 317 |
9 939 |
9 939 |
9 939 |
2 314 |
2 314 |
2 314 |
28 013 |
28 013 |
28 013 |
|
Önkormányzati támogatás |
273 076 |
273 076 |
274 432 |
239 647 |
243 000 |
244 881 |
305 404 |
316 002 |
316 104 |
192 379 |
187 695 |
189 335 |
227 806 |
230 647 |
234 081 |
261 067 |
221 809 |
222 693 |
1 499 379 |
1 472 229 |
1 481 526 |
|
Működési bevételek összesen |
286 760 |
286 760 |
288 116 |
240 419 |
243 772 |
245 653 |
485 240 |
504 866 |
507 094 |
248 988 |
245 511 |
255 110 |
331 789 |
380 023 |
383 921 |
437 454 |
396 152 |
402 404 |
2 030 650 |
2 057 084 |
2 082 298 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
3 717 |
10 966 |
5 331 |
309 |
744 |
1 178 |
3 677 |
5 577 |
9 485 |
3 245 |
4 646 |
4 826 |
10 948 |
21 933 |
20 820 |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
3 717 |
10 966 |
5 331 |
309 |
744 |
1 178 |
3 677 |
5 577 |
9 485 |
3 245 |
4 646 |
4 826 |
10 948 |
21 933 |
20 820 |
|||||||
Mindösszesen |
286 760 |
286 760 |
288 116 |
240 419 |
243 772 |
245 653 |
488 957 |
515 832 |
512 425 |
249 297 |
246 255 |
256 288 |
335 466 |
385 600 |
393 406 |
440 699 |
400 798 |
407 230 |
2 041 598 |
2 079 017 |
2 103 118 |
3. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
||
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
222 378 |
222 378 |
223 578 |
208 828 |
211 783 |
213 458 |
154 766 |
165 991 |
166 330 |
93 482 |
92 921 |
93 954 |
170 671 |
211 861 |
212 124 |
148 334 |
160 518 |
165 597 |
998 459 |
1 065 452 |
1 075 041 |
|
Járulékok |
31 400 |
31 400 |
31 556 |
29 123 |
29 521 |
29 727 |
19 999 |
20 991 |
20 873 |
11 732 |
11 686 |
11 753 |
21 410 |
24 220 |
24 255 |
19 438 |
20 347 |
20 594 |
133 102 |
138 165 |
138 758 |
|
Dologi kiadások |
32 982 |
32 982 |
32 982 |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
310 475 |
317 884 |
319 891 |
142 141 |
139 271 |
147 770 |
139 708 |
143 942 |
147 542 |
269 682 |
215 287 |
216 213 |
897 456 |
851 834 |
866 866 |
|
ebből: - élelmiszer |
204 668 |
204 668 |
204 668 |
204 668 |
204 668 |
204 668 |
||||||||||||||||
- villmosenergia |
12 589 |
12 589 |
12 589 |
14 204 |
14 204 |
14 204 |
22 332 |
20 691 |
20 691 |
4 231 |
4 231 |
4 231 |
154 234 |
100 250 |
100 250 |
207 590 |
151 965 |
151 965 |
||||
- gázenergia |
508 |
508 |
508 |
24 982 |
22 580 |
22 580 |
36 268 |
33 986 |
33 986 |
20 783 |
19 480 |
19 480 |
4 740 |
4 740 |
4 740 |
87 281 |
81 294 |
81 294 |
||||
- távhő- és melegvíz |
5 939 |
5 939 |
5 939 |
156 |
156 |
156 |
6 095 |
6 095 |
6 095 |
|||||||||||||
- víz- és csatorna |
457 |
457 |
457 |
2 480 |
2 480 |
2 480 |
2 469 |
2 469 |
2 469 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
13 597 |
14 851 |
14 851 |
20 464 |
21 718 |
21 718 |
||||
- karbantartás (eseti) |
749 |
749 |
749 |
880 |
1 710 |
1 815 |
1 629 |
2 459 |
2 564 |
|||||||||||||
- dologi |
19 428 |
19 428 |
19 428 |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
58 202 |
68 013 |
70 020 |
81 072 |
82 125 |
90 624 |
112 328 |
117 865 |
121 465 |
96 231 |
93 736 |
94 557 |
369 729 |
383 635 |
398 562 |
|
Egyéb működési célú támogatás |
1 633 |
1 633 |
1 633 |
1 633 |
1 633 |
1 633 |
||||||||||||||||
Működési kiadások összesen |
286 760 |
286 760 |
288 116 |
240 419 |
243 772 |
245 653 |
485 240 |
504 866 |
507 094 |
248 988 |
245 511 |
255 110 |
331 789 |
380 023 |
383 921 |
437 454 |
396 152 |
402 404 |
2 030 650 |
2 057 084 |
2 082 298 |
|
Beruházás |
3 717 |
9 536 |
5 331 |
309 |
744 |
1 178 |
1 150 |
3 050 |
6 958 |
2 470 |
2 316 |
2 496 |
7 646 |
15 646 |
15 963 |
|||||||
Felújítás |
1 430 |
0 |
2 527 |
2 527 |
2 527 |
775 |
2 330 |
2 330 |
3 302 |
6 287 |
4 857 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 |
10 966 |
5 331 |
309 |
744 |
1 178 |
3 677 |
5 577 |
9 485 |
3 245 |
4 646 |
4 826 |
10 948 |
21 933 |
20 820 |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
286 760 |
286 760 |
288 116 |
240 419 |
243 772 |
245 653 |
488 957 |
515 832 |
512 425 |
249 297 |
246 255 |
256 288 |
335 466 |
385 600 |
393 406 |
440 699 |
400 798 |
407 230 |
2 041 598 |
2 079 017 |
2 103 118 |
|
Engedélyezett létszám (fő) |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
49 |
48 |
47 |
25 |
24 |
23 |
42 |
42 |
42 |
37 |
37 |
37 |
247 |
245 |
243 |
|
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
20 |
4 |
36 |
37 |
37 |
5 |
15 |
15 |
45 |
72 |
56 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosítás |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
||
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
500 |
Összesen: |
500 |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
||
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 200 |
1 200 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
12 000 |
15 600 |
Városfásítások, pótlások |
1 500 |
1 500 |
Virágosítás |
6 500 |
6 500 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
1 200 |
1 200 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
300 |
Összesen |
23 050 |
26 650 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
||
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
3 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
2 000 |
2 000 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
360 |
Összesen: |
5 360 |
5 360 |
Mindösszesen: |
28 910 |
32 510 |
4. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
1. Költségvetési támogatás |
1 975 089 |
1 822 254 |
1 859 707 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
260 078 |
269 546 |
269 546 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 841 |
290 871 |
290 871 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
190 120 |
196 372 |
202 148 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
34 057 |
39 980 |
40 692 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
545 588 |
607 326 |
616 203 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
86 171 |
87 694 |
87 694 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés) |
142 160 |
142 160 |
142 160 |
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás |
16 139 |
16 139 |
16 139 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
10 906 |
10 906 |
20 600 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás) |
43 562 |
0 |
0 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
161 260 |
173 654 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 468 |
126 196 |
134 243 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
76 268 |
84 368 |
85 322 |
Önkormányzati Társulástól |
21 200 |
22 186 |
27 279 |
Helyi önkormányzatoktól |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása |
15 417 |
15 417 |
|
Központi költségvetési szervektől |
225 |
225 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
71 611 |
71 611 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
2 282 |
2 282 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
69 329 |
69 329 |
69 329 |
4. Az önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
1 405 381 |
1 407 963 |
Saját működési bevételek |
197 052 |
693 765 |
696 347 |
Közhatalmi bevételek |
711 616 |
711 616 |
711 616 |
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 800 |
Iparűzési adó |
525 025 |
525 025 |
525 025 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Építményadó |
103 180 |
103 180 |
103 180 |
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
3 211 |
3 211 |
3 211 |
Pótlék, bírság |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 |
2 400 |
2 400 |
Működési bevételek mindösszesen |
3 058 036 |
3 427 842 |
3 475 924 |
Finanszírozási műveletek |
243 000 |
243 000 |
243 000 |
Bevételek mindösszesen |
3 301 036 |
3 670 842 |
3 718 924 |
5. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
||||||||||||||
Megnevezés |
||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított |
módosítás |
eredeti |
módosított |
módosítás |
eredeti |
módosított |
módosítás |
eredeti |
módosított |
módosítás |
eredeti |
módosított |
módosítás |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||
1. Önkormányzati működés |
35 939 |
36 781 |
39 781 |
4 436 |
4 456 |
4 456 |
215 692 |
519 300 |
519 300 |
256 067 |
560 537 |
563 537 |
1 |
|||||||
Általános igazgatási tevékenység |
35 939 |
36 781 |
39 781 |
4 436 |
4 456 |
4 456 |
53 415 |
357 023 |
357 023 |
93 790 |
398 260 |
401 260 |
||||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
162 277 |
162 277 |
162 277 |
162 277 |
162 277 |
162 277 |
||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
32 715 |
35 188 |
42 054 |
4 247 |
4 566 |
5 427 |
79 318 |
97 169 |
102 273 |
116 280 |
136 923 |
149 754 |
3 |
|||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
600 |
600 |
600 |
121 |
121 |
121 |
192 217 |
192 473 |
192 655 |
192 938 |
193 194 |
193 376 |
||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
||||||||||||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
2 256 |
2 256 |
1 840 |
2 256 |
2 256 |
1 840 |
||||||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
||||||||||||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 651 |
3 831 |
3 500 |
3 651 |
3 831 |
||||||||||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
600 |
600 |
600 |
121 |
121 |
121 |
12 339 |
12 339 |
12 339 |
13 060 |
13 060 |
13 060 |
||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
3 067 |
3 167 |
3 167 |
3 067 |
3 167 |
3 167 |
||||||||||||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 301 |
57 306 |
57 724 |
57 301 |
57 306 |
57 724 |
||||||||||||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
||||||||||||||
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl. |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
||||||||||||||
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
205 697 |
208 330 |
213 867 |
205 697 |
208 330 |
213 867 |
||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
93 097 |
91 709 |
91 709 |
93 097 |
91 709 |
91 709 |
||||||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 560 |
4 560 |
4 675 |
4 560 |
4 560 |
4 675 |
||||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
37 122 |
37 122 |
39 654 |
37 122 |
37 122 |
39 654 |
||||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
14 405 |
14 405 |
14 405 |
14 405 |
14 405 |
14 405 |
||||||||||||||
Közvilágítás |
35 303 |
39 024 |
39 024 |
35 303 |
39 024 |
39 024 |
||||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
6 815 |
6 815 |
8 245 |
6 815 |
6 815 |
8 245 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
12 895 |
13 195 |
14 655 |
12 895 |
13 195 |
14 655 |
||||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
||||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
640 897 |
705 071 |
716 036 |
640 897 |
705 071 |
716 036 |
||||||||||||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
8 800 |
8 800 |
10 800 |
10 388 |
10 388 |
12 388 |
|||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
69 254 |
72 569 |
82 435 |
8 804 |
9 143 |
10 004 |
694 512 |
1 018 860 |
1 029 683 |
8 800 |
8 800 |
10 800 |
674 619 |
738 793 |
749 758 |
1 455 989 |
1 848 165 |
1 882 680 |
4 |
|
8. Pénzeszköz átadás |
47 920 |
49 700 |
53 970 |
47 920 |
49 700 |
53 970 |
||||||||||||||
Államháztartáson belül |
2 620 |
2 820 |
2 890 |
2 620 |
2 820 |
2 890 |
||||||||||||||
Államháztartáson kívül |
45 300 |
46 880 |
51 080 |
45 300 |
46 880 |
51 080 |
||||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás) |
2 500 |
5 500 |
5 500 |
2 500 |
5 500 |
5 500 |
||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
2 500 |
5 500 |
5 500 |
47 920 |
49 700 |
53 970 |
50 420 |
55 200 |
59 470 |
|||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
69 254 |
72 569 |
82 435 |
8 804 |
9 143 |
10 004 |
697 012 |
1 024 360 |
1 035 183 |
8 800 |
8 800 |
10 800 |
722 539 |
788 493 |
803 728 |
1 506 409 |
1 903 365 |
1 942 150 |
4 |
|
Intézményi támogatás |
1 499 379 |
1 472 229 |
1 481 526 |
|||||||||||||||||
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
3 006 788 |
3 376 594 |
3 424 676 |
|||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
294 248 |
294 248 |
294 248 |
|||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
3 301 036 |
3 670 842 |
3 718 924 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
Közös költség |
2 556 |
2 556 |
2 556 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
18 139 |
16 751 |
16 751 |
Közvetített szolgáltatások |
67 401 |
67 401 |
67 401 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
3 391 |
3 391 |
3 391 |
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
573 |
573 |
573 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
100 |
Összesen: |
93 097 |
91 709 |
91 709 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
2022. évről áthúzódó |
9 081 |
9 081 |
9 081 |
Közüzemi díjak |
997 |
997 |
997 |
Közlekedési táblák beszerzése |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
Útburkolati jelek festése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
10 000 |
10 000 |
12 532 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
6 640 |
6 640 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés |
960 |
960 |
960 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
254 |
254 |
254 |
Földutak javítása |
300 |
300 |
300 |
Összesen: |
37 122 |
37 122 |
39 654 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|||
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Összesen: |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|||
Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja |
225 |
225 |
225 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
Összesen: |
14 405 |
14 405 |
14 405 |
- 2 - |
|||
Közvilágítás |
|||
2022. évről áthúzódó |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
Közvilágítási villamos energia |
28 136 |
31 289 |
31 289 |
Közvilágítási karbantartási díj |
5 215 |
5 215 |
5 215 |
Közvilágítás módosítása |
568 |
568 |
|
Összesen: |
35 303 |
39 024 |
39 024 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|||
2022. évről áthúzódó |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 333 |
1 333 |
1 333 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Zöldterület kezelés |
1 430 |
||
Összesen: |
6 815 |
6 815 |
8 245 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|||
2022. évről áthúzódó |
3 699 |
3 699 |
3 699 |
Közüzemi díjak |
814 |
814 |
814 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
381 |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
1 000 |
2 460 |
Köztéri szobrok áthelyezése |
300 |
300 |
|
Talajvízfigyelő kutakról jelentés |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
Közbeszerzési tanácsadás |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
Összesen: |
12 895 |
13 195 |
14 655 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
||
eredeti előirányzat |
módosítás |
|
Települési támogatások |
6 800 |
6 800 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 200 |
2 200 |
Gyógyszertámogatás |
300 |
300 |
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás |
300 |
300 |
Születési támogatás |
1 000 |
1 000 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 000 |
3 000 |
Egyéb ellátás |
2 000 |
4 000 |
Köztemetés |
2 000 |
4 000 |
Szociális támogatások összesen |
8 800 |
10 800 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzatok |
módosítás |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
45 300 |
46 880 |
51 080 |
Sportcélú támogatás |
34 000 |
34 900 |
38 300 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
4 100 |
3 980 |
4 080 |
Egyedi támogatás |
1 400 |
2 200 |
2 800 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
800 |
800 |
800 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
500 |
500 |
500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
200 |
300 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
643 517 |
707 891 |
718 926 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
220 |
290 |
Bursa Hungarica |
900 |
900 |
900 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
1 520 |
1 520 |
1 520 |
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
60 |
60 |
|
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
120 |
120 |
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
640 897 |
705 071 |
716 036 |
Működési célú támogatás átadása |
545 588 |
607 326 |
616 203 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
86 171 |
87 694 |
87 694 |
Létszám arányos tagdíj |
1 520 |
2 027 |
2 027 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
7 618 |
8 024 |
10 112 |
Mindösszesen |
688 817 |
754 771 |
770 006 |
6. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított |
módosítás |
|
BEVÉTELEK |
|||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
954 756 |
999 526 |
999 526 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
943 406 |
949 358 |
949 358 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
55 296 |
55 296 |
55 296 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
31 467 |
37 419 |
37 419 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
20 241 |
20 241 |
20 241 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
230 671 |
230 671 |
230 671 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
441 755 |
441 755 |
441 755 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
163 976 |
163 976 |
163 976 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás |
38 818 |
38 818 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
38 818 |
38 818 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
250 832 |
347 082 |
387 941 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
66 035 |
66 035 |
89 282 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
183 076 |
279 326 |
296 938 |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb forrásból |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
1 206 588 |
1 347 608 |
1 388 467 |
KIADÁSOK |
|||
I. Beruházások |
|||
1. Immateriális javak |
10 |
20 |
|
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás |
10 |
20 |
|
2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
181 659 |
181 659 |
182 075 |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
416 |
||
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
65 098 |
65 098 |
65 098 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
12 829 |
12 829 |
12 829 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
4 771 |
4 771 |
4 771 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
94 513 |
94 513 |
94 513 |
Pályázat előkészítés |
4 448 |
4 448 |
4 448 |
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
10 300 |
37 273 |
63 588 |
Ingatlan vásárlás |
1 000 |
1 000 |
24 247 |
Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.) |
5 600 |
0 |
|
Urnafal építés |
8 351 |
||
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
9 300 |
30 673 |
30 990 |
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
59 497 |
59 497 |
59 497 |
Ivóvíz hálózat |
55 439 |
55 439 |
55 439 |
Szennyvíz hálózat |
4 058 |
4 058 |
4 058 |
Beruházások összesen |
251 456 |
278 439 |
305 180 |
II. Felújítások |
|||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
1 833 766 |
1 937 780 |
1 937 895 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
90 346 |
90 346 |
90 461 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
74 913 |
81 214 |
81 214 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
914 858 |
914 858 |
914 858 |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
179 332 |
277 045 |
277 045 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
233 425 |
233 425 |
233 425 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
340 892 |
340 892 |
340 892 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
3 302 |
12 505 |
27 308 |
Útfelújítás (Hunyadi utca) |
900 |
900 |
|
Épület felújítás |
4 100 |
8 258 |
|
Híd felújítás |
6 500 |
||
Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés |
5 502 |
||
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
3 302 |
7 505 |
6 148 |
Felújítások összesen |
1 837 068 |
1 950 285 |
1 965 203 |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
|||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
820 |
20 |
|
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
20 |
20 |
|
Ingatlan fejlesztés |
800 |
0 |
|
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen |
820 |
20 |
|
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 088 524 |
2 229 544 |
2 270 403 |
V. Fejlesztési célú céltartalék |
13 821 |
13 821 |
13 821 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
|||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
-82 014 |
-82 014 |
-82 014 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
2 325 379 |
2 366 238 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
2 325 379 |
2 366 238 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
Beruházások |
|||
Önkormányzat |
1 654 |
15 027 |
15 027 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
1 654 |
2 454 |
2 454 |
Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése |
3 322 |
3 322 |
|
Síremlék létesítése |
1 800 |
1 800 |
|
Termálvízkút létesítés tervdokumentáció |
2 662 |
2 662 |
|
Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u. |
716 |
716 |
|
Laktanya fejlesztés |
1 573 |
1 573 |
|
Hadipark fejlesztés |
2 500 |
2 500 |
|
Önkormányzati intézmények |
|||
NINESZ |
3 717 |
9 536 |
5 331 |
Konyhai eszközök beszerzése |
3 112 |
3 429 |
3 429 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
605 |
605 |
605 |
Kazán áthelyezés, beszerelés |
5 502 |
0 |
|
Hétpettes Óvoda mászóvár |
1 297 |
||
NKSK |
309 |
744 |
1 178 |
Rendezvénytechnikai eszközök |
309 |
309 |
309 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
85 |
172 |
|
Muzeális tárgy beszerzése |
350 |
350 |
|
Szivattyú beszerzés |
347 |
||
Városgondnokság |
1 150 |
3 050 |
6 958 |
Motoros fűkasza beszerzés |
399 |
399 |
399 |
Gázkazán beszerzése |
1 900 |
1 900 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
751 |
751 |
751 |
Játszótér kerítés építése, játszótéri eszközök beszerzése |
3 908 |
||
Nagyatádi Fürdők |
2 470 |
2 316 |
2 496 |
1. Gyógyfürdő |
945 |
791 |
791 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
421 |
421 |
Vegyszeradagoló |
370 |
370 |
370 |
2. Uszoda |
565 |
565 |
745 |
Szivattyú beszerzés |
285 |
285 |
285 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
280 |
280 |
460 |
3. Strand |
960 |
960 |
960 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
960 |
960 |
960 |
Intézményi beruházások összesen |
7 646 |
15 646 |
15 963 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
9 300 |
30 673 |
30 990 |
Felújítások |
|||
Önkormányzat |
1 218 |
1 291 |
|
Informatikai eszköz felújítása |
18 |
91 |
|
Szobor felújítása |
1 200 |
1 200 |
|
Önkormányzati intézmények |
|||
NINESZ |
1 430 |
0 |
|
Tető felújítás - Árpád Iskola konyha |
1 430 |
0 |
|
Városgondnokság |
2 527 |
2 527 |
2 527 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 057 |
2 057 |
2 057 |
Irodaépület felújítása |
351 |
351 |
351 |
Gázellátás módosításának tervezése |
119 |
119 |
119 |
Nagyatádi Fürdők |
775 |
2 330 |
2 330 |
1. Strand |
775 |
0 |
0 |
Élménymedence szűrőtöltet csere |
775 |
0 |
0 |
2. Uszoda |
2 330 |
2 330 |
|
Nyílászárók felújítása |
2 330 |
2 330 |
|
Intézményi felújítások összesen |
3 302 |
6 287 |
4 857 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
3 302 |
7 505 |
6 148 |
7. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
288 116 |
165 501 |
57,4% |
203 |
0,1% |
8 861 |
3,1% |
4 620 |
1,60% |
108 931 |
37,8% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
245 653 |
244 881 |
99,7% |
15 |
0,0% |
757 |
0,3% |
|||||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
48 571 |
45 990 |
94,7% |
2 581 |
5,3% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
318 061 |
176 666 |
55,5% |
3 000 |
70 196 |
22,1% |
68 199 |
21,4% |
||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
47 451 |
8 342 |
17,6% |
18 375 |
38,7% |
1 066 |
2,2% |
19 668 |
41,4% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
22 080 |
4 118 |
18,7% |
46 |
0,2% |
17 916 |
81,1% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
123 613 |
36 574 |
29,6% |
232 |
0,2% |
17 550 |
14,2% |
9 317 |
7,5% |
59 940 |
48,5% |
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
383 921 |
60 075 |
15,6% |
79 826 |
20,8% |
9 939 |
2,6% |
234 081 |
61,0% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
12 388 |
12 388 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 772 786 |
999 935 |
56,4% |
80 014 |
4,5% |
688 546 |
38,8% |
4 291 |
0,2% |
|||
Egészségügyi alapellátás |
149 754 |
109 823 |
73,3% |
7 801 |
5,2% |
32 130 |
21,5% |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
3 412 394 |
1 686 053 |
49,4% |
261 689 |
7,7% |
891 216 |
26,1% |
25 699 |
0,8% |
547 737 |
16,1% |
711 616 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
93 011 |
93 011 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
42 306 |
1 112 |
2,6% |
41 194 |
97,4% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
67 111 |
37 518 |
55,9% |
29 593 |
44,1% |
|||||||
Fürdők |
402 404 |
32 303 |
8,0% |
160 511 |
39,9% |
2 314 |
0,6% |
207 276 |
51,5% |
|||
Önkormányzat |
59 470 |
59 470 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
664 302 |
32 303 |
4,9% |
292 152 |
44,0% |
2 314 |
0,3% |
337 533 |
50,8% |
|||
Mindösszesen: |
4 076 696 |
1 686 053 |
41,4% |
293 992 |
7,2% |
1 183 368 |
29,0% |
28 013 |
0,7% |
885 270 |
21,7% |
711 616 |
8. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 566 615 Ft |
|||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
7 758 676 Ft |
473 803 846 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
7 758 676 Ft |
544 370 461 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
23 213 113 Ft |
1 835 751 Ft |
70 566 615 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
138 178 846 Ft |
473 803 846 Ft |
||
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
161 391 959 Ft |
1 835 751 Ft |
544 370 461 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
163 227 710 Ft |
1 835 751 Ft |
544 370 461 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
1 835 751 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
||||||
saját forrás |
7 758 676 Ft |
7 758 676 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
1 835 751 Ft |
0 Ft |
||
2. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
|||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
17 749 903 Ft |
1 333 151 Ft |
266 457 360 Ft |
||||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
17 749 903 Ft |
1 333 151 Ft |
322 576 693 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 019 460 Ft |
1 839 481 Ft |
57 927 554 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 325 Ft |
83 604 812 Ft |
416 000 Ft |
264 649 139 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 708 Ft |
113 624 272 Ft |
2 255 481 Ft |
322 576 693 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
115 879 753 Ft |
2 255 481 Ft |
322 576 693 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 602 Ft |
2 255 481 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
||||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
1 333 151 Ft |
19 083 054 Ft |
||||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 602 Ft |
2 255 481 Ft |
|||
3. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
342 065 108 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
334 778 165 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 295 681 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
tervezett többlet-támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
70 275 246 Ft |
11 755 775 Ft |
25 759 Ft |
82 056 780 Ft |
|||||
beruházás |
264 502 919 Ft |
43 539 906 Ft |
-20 000 Ft |
7 747 573 Ft |
315 770 398 Ft |
||||
projekt összköltsége |
334 778 165 Ft |
55 295 681 Ft |
-20 000 Ft |
7 773 332 Ft |
397 827 178 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
25 084 878 Ft |
16 086 534 Ft |
82 056 780 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 642 100 Ft |
2 902 100 Ft |
154 888 952 Ft |
72 507 942 Ft |
65 098 304 Ft |
315 770 398 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 642 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
195 634 320 Ft |
97 592 820 Ft |
81 184 838 Ft |
397 827 178 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
278 298 076 Ft |
131 089 021 Ft |
81 184 838 Ft |
397 827 178 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
275 305 744 Ft |
88 619 800 Ft |
25 889 157 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
42 469 221 Ft |
334 778 165 Ft |
||||||
tervezett többlet-támogat |
55 295 681 Ft |
55 295 681 Ft |
|||||||
támogatás visszafizetés |
-20 000 Ft |
-20 000 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
2 992 332 Ft |
20 000 Ft |
7 773 332 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
275 305 744 Ft |
88 619 800 Ft |
33 496 201 Ft |
0 Ft |
||
4. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
381 600 Ft |
3 881 599 Ft |
||||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
115 801 Ft |
93 961 093 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
497 401 Ft |
97 842 692 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
50 800 Ft |
3 830 799 Ft |
3 881 599 Ft |
||||||
felújítás |
3 499 999 Ft |
90 461 094 Ft |
93 961 093 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
3 550 799 Ft |
94 291 893 Ft |
97 842 692 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
94 291 893 Ft |
97 842 692 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
93 794 492 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||||
saját forrás |
497 401 Ft |
497 401 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
93 794 492 Ft |
0 Ft |
||||||
5. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
|||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
220 286 724 Ft |
225 879 740 Ft |
220 286 724 Ft |
|||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
131 342 Ft |
15 120 194 Ft |
14 988 852 Ft |
131 342 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
9 705 635 Ft |
28 077 973 Ft |
12 695 880 Ft |
9 705 635 Ft |
28 077 973 Ft |
|||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
9 836 977 Ft |
390 186 871 Ft |
380 349 894 Ft |
9 836 977 Ft |
390 186 871 Ft |
|||
támogatás csökkenés |
-2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
támogatás vissza |
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
||||
projekt összköltsége |
377 566 357 Ft |
12 620 514 Ft |
390 186 871 Ft |
380 349 894 Ft |
12 620 514 Ft |
392 970 408 Ft |
|||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
21 568 693 Ft |
1 519 377 Ft |
392 970 408 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
|||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
|||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
||||||
Önkormányzat |
|||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
|||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
|||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
19 187 627 Ft |
219 285 504 Ft |
|||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
||||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
||||||
támogatás visszafizetés |
1 264 160 Ft |
1 519 377 Ft |
2 783 537 Ft |
||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
74 230 080 Ft |
-28 827 182 Ft |
-116 227 994 Ft |
-142 407 526 Ft |
1 519 377 Ft |
392 970 408 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-68 544 029 Ft |
-116 227 994 Ft |
-172 027 169 Ft |
-163 976 219 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
28 355 483 Ft |
163 976 219 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
120 616 613 Ft |
39 716 847 Ft |
28 355 483 Ft |
163 976 219 Ft |
352 665 162 Ft |
||||
- fejlesztési |
27 684 732 Ft |
27 684 732 Ft |
|||||||
saját forrás |
12 255 139 Ft |
-2 418 162 Ft |
1 264 160 Ft |
1 519 377 Ft |
12 620 514 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-68 544 029 Ft |
-116 227 994 Ft |
-172 027 169 Ft |
-163 976 219 Ft |
||||
6. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
|||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
|||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
|||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
|||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
7 319 040 Ft |
2 746 455 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
6 467 000 Ft |
1 124 738 Ft |
23 406 488 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
852 040 Ft |
146 217 Ft |
3 656 012 Ft |
||
Önkormányzat |
|||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
1 475 500 Ft |
10 437 500 Ft |
||||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
2 746 455 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
2 746 455 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
2 746 455 Ft |
0 Ft |
||
7/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
61 211 Ft |
500 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
-2 711 Ft |
58 500 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
|||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
58 500 Ft |
4 558 500 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
432 500 Ft |
3 794 810 Ft |
4 558 500 Ft |
|||||
személyi juttatás |
432 500 Ft |
67 500 Ft |
500 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
58 500 Ft |
58 500 Ft |
|||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
|||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 227 310 Ft |
3 794 810 Ft |
4 558 500 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
3 794 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
saját forrás |
58 500 Ft |
58 500 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
3 794 810 Ft |
0 Ft |
||||||
7/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
|||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
|||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
|||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||
saját forrás |
1 Ft |
1 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
7/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
10 Ft |
4 186 944 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 066 Ft |
|||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
|||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
10 Ft |
16 500 010 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
881 256 Ft |
14 830 004 Ft |
788 750 Ft |
16 500 010 Ft |
|||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 412 Ft |
30 768 Ft |
513 066 Ft |
|||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
8 514 480 Ft |
495 000 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
788 750 Ft |
16 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
788 740 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
13 709 480 Ft |
|||||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
saját forrás |
10 Ft |
||||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
788 740 Ft |
0 Ft |
||||||
7/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK: |
8 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
|||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
|||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
900 400 Ft |
5 809 203 Ft |
1 290 417 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
||||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 795 500 Ft |
1 057 500 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
1 290 417 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
1 290 397 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
1 290 397 Ft |
0 Ft |
||||||
7/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK: |
5 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
|||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
875 000 Ft |
4 002 661 Ft |
122 365 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
|||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
50 000 Ft |
3 418 470 Ft |
25 000 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
4 125 000 Ft |
122 365 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 125 000 Ft |
122 339 Ft |
|||||||
támogatás - működés/önerő |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
4 125 000 Ft |
122 339 Ft |
0 Ft |
||||||
7/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
VI. József Attila sétány fejlesztése |
42 500 000 Ft |
||||||||
VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása |
6 333 333 Ft |
||||||||
VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
||||||||
IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása |
40 001 667 Ft |
||||||||
X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában |
14 000 000 Ft |
||||||||
XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ |
32 570 540 Ft |
||||||||
XII. Szünidőben is aktívan |
7 500 000 Ft |
||||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
||||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
||||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
||||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
||||||||
8. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
79 400 994 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
83 579 997 Ft |
||||||||
Támogatás intenzitása: |
95% |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
önerő 5% |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 281 564 Ft |
120 083 Ft |
2 125 300 Ft |
4 526 947 Ft |
|||||
felújítás |
77 119 430 Ft |
4 094 646 Ft |
81 214 076 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
79 400 994 Ft |
4 214 729 Ft |
2 125 300 Ft |
85 741 023 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
1 360 150 Ft |
3 166 797 Ft |
4 526 947 Ft |
||||||
felújítás |
0 Ft |
81 214 076 Ft |
81 214 076 Ft |
||||||
kiadás |
1 360 150 Ft |
84 380 873 Ft |
85 741 023 Ft |
||||||
fedezet |
39 860 497 Ft |
84 380 873 Ft |
85 741 023 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
38 500 347 Ft |
||||||||
támogatás-működés |
0 Ft |
2 281 564 Ft |
2 281 564 Ft |
||||||
támogatás-fejlesztés |
39 700 497 Ft |
37 418 933 Ft |
77 119 430 Ft |
||||||
önerő |
160 000 Ft |
6 180 029 Ft |
6 340 029 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
38 500 347 Ft |
0 Ft |
|||||||
9. |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 000 000 000 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 000 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi |
57 300 961 Ft |
423 210 Ft |
57 724 171 Ft |
||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
|||||||
felújítás |
924 382 709 Ft |
924 382 709 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
1 000 000 000 Ft |
423 210 Ft |
1 000 423 210 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. |
2023. |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
57 724 171 Ft |
57 724 171 Ft |
|||||||
beruházás |
5 486 993 Ft |
12 829 337 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
9 525 000 Ft |
914 857 709 Ft |
924 382 709 Ft |
||||||
kiadás |
15 011 993 Ft |
985 411 217 Ft |
1 000 423 210 Ft |
||||||
fedezet |
979 758 965 Ft |
985 411 217 Ft |
1 000 423 210 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
964 746 972 Ft |
||||||||
saját forrás |
423 210 Ft |
423 210 Ft |
|||||||
támogatás-működés |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
|||||||
támogatás-fejlesztés |
922 458 004 Ft |
20 241 035 Ft |
942 699 039 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
964 746 972 Ft |
0 Ft |
|||||||
10. |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
192 112 332 Ft |
||||||||
Tervezett többlet-támogatási igény összege |
51 569 778 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
tervezett többlet-támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
felújítás |
190 021 735 Ft |
38 817 948 Ft |
63 990 541 Ft |
292 830 224 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
192 112 331 Ft |
38 817 948 Ft |
63 990 541 Ft |
294 920 820 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
felújítás |
15 785 500 Ft |
277 044 724 Ft |
292 830 224 Ft |
||||||
kiadás |
15 785 500 Ft |
279 135 320 Ft |
294 920 820 Ft |
||||||
fedezet |
192 112 331 Ft |
279 135 320 Ft |
294 920 820 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
176 326 831 Ft |
||||||||
saját forrás |
63 990 541 Ft |
63 990 541 Ft |
|||||||
támogatás-működés |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
támogatás-fejlesztés |
190 021 735 Ft |
38 817 948 Ft |
228 839 683 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
176 326 831 Ft |
0 Ft |
|||||||
11. |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
300 000 000 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
300 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi |
69 328 946 Ft |
210 800 Ft |
69 539 746 Ft |
||||||
felújítás |
225 900 288 Ft |
17 877 500 Ft |
243 777 788 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
4 770 766 Ft |
4 770 766 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
300 000 000 Ft |
18 088 300 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
69 539 746 Ft |
69 539 746 Ft |
|||||||
felújítás |
10 352 500 Ft |
233 425 288 Ft |
243 777 788 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
4 770 766 Ft |
4 770 766 Ft |
|||||||
kiadás |
10 352 500 Ft |
307 735 800 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
fedezet |
0 Ft |
307 735 800 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
-10 352 500 Ft |
||||||||
támogatás |
300 000 000 Ft |
300 000 000 Ft |
|||||||
saját forrás |
18 088 300 Ft |
18 088 300 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
-10 352 500 Ft |
0 Ft |
|||||||
12. |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
379 654 757 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
379 654 757 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
levonható áfa |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
21 637 227 Ft |
2 565 000 Ft |
24 202 227 Ft |
||||||
felújítás |
282 194 000 Ft |
65 048 130 Ft |
347 242 130 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
75 823 530 Ft |
18 689 273 Ft |
94 512 803 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
379 654 757 Ft |
86 302 403 Ft |
0 Ft |
465 957 160 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
24 202 227 Ft |
24 202 227 Ft |
|||||||
felújítás |
6 350 000 Ft |
340 892 130 Ft |
347 242 130 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
94 512 803 Ft |
94 512 803 Ft |
|||||||
kiadás |
6 350 000 Ft |
459 607 160 Ft |
465 957 160 Ft |
||||||
fedezet |
0 Ft |
459 607 160 Ft |
465 957 160 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
-6 350 000 Ft |
||||||||
támogatás |
379 654 757 Ft |
379 654 757 Ft |
|||||||
levonható áfa |
86 302 403 Ft |
86 302 403 Ft |
|||||||
saját forrás |
0 Ft |
||||||||
pénzmaradvány |
-6 350 000 Ft |
0 Ft |
9. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
61 124 |
73 240 |
362 887 |
71 124 |
561 008 |
64 008 |
81 124 |
96 043 |
350 770 |
59 008 |
56 008 |
58 640 |
1 894 984 |
2.Átvett pénzeszköz |
2 500 |
9 700 |
10 000 |
25 000 |
26 239 |
15 000 |
16 206 |
2 100 |
15 000 |
13 470 |
2 844 |
138 059 |
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
15 500 |
54 500 |
32 550 |
95 000 |
66 786 |
20 500 |
10 895 |
48 000 |
27 910 |
387 941 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
8 451 |
8 441 |
8 442 |
8 443 |
8 441 |
8 440 |
9 749 |
4 894 |
4 995 |
5 031 |
5 004 |
4 991 |
85 322 |
5.Támogatások |
125 000 |
127 500 |
245 963 |
415 000 |
125 000 |
154 600 |
165 300 |
98 000 |
778 588 |
188 618 |
261 388 |
245 887 |
2 930 844 |
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
11 916 |
19 916 |
4 716 |
2 916 |
3 116 |
66 916 |
15 417 |
11 417 |
36 917 |
13 917 |
31 917 |
23 919 |
243 000 |
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
2 000 |
15 000 |
210 000 |
165 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
10 000 |
40 915 |
1 005 784 |
8.Előző havi záró |
2 545 |
80 626 |
397 427 |
637 364 |
767 012 |
912 677 |
574 466 |
511 271 |
916 791 |
511 445 |
338 743 |
||
9.Bevételek összesen |
273 991 |
391 342 |
778 934 |
937 410 |
1 430 668 |
1 318 526 |
1 460 473 |
938 706 |
1 900 817 |
1 237 823 |
923 762 |
743 849 |
6 685 934 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
596 000 |
298 000 |
299 640 |
288 904 |
346 000 |
437 000 |
389 085 |
346 289 |
4 024 448 |
11.Adósságszolgálat |
11 916 |
13 916 |
59 007 |
11 916 |
57 916 |
24 249 |
34 917 |
5 917 |
61 507 |
14 917 |
4 917 |
23 919 |
325 014 |
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
114 550 |
521 500 |
246 144 |
187 517 |
306 072 |
1 965 203 |
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
18 064 |
55 019 |
28 317 |
3 500 |
1 500 |
305 200 |
||
14.Tartalék felhasználása |
14 821 |
14 821 |
|||||||||||
15.Támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
16.Kiadások összesen |
271 446 |
310 716 |
381 507 |
300 046 |
663 656 |
405 849 |
886 007 |
427 435 |
984 026 |
726 378 |
585 019 |
743 849 |
6 685 934 |
17.Egyenleg |
2 545 |
80 626 |
397 427 |
637 364 |
767 012 |
912 677 |
574 466 |
511 271 |
916 791 |
511 445 |
338 743 |
0 |
10. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
61 124 |
73 240 |
362 887 |
71 124 |
561 008 |
64 008 |
81 124 |
96 043 |
350 770 |
59 008 |
56 008 |
58 640 |
1 894 984 |
2.Átvett pénzeszköz |
2 500 |
9 700 |
10 000 |
25 000 |
26 239 |
15 000 |
16 206 |
2 100 |
15 000 |
13 470 |
2 844 |
138 059 |
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
15 500 |
54 500 |
32 550 |
95 000 |
66 786 |
20 500 |
10 895 |
48 000 |
27 910 |
387 941 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
8 451 |
8 441 |
8 442 |
8 443 |
8 441 |
8 440 |
9 749 |
4 894 |
4 995 |
5 031 |
5 004 |
4 991 |
85 322 |
5.Támogatások |
125 000 |
127 500 |
245 963 |
415 000 |
125 000 |
154 600 |
165 300 |
98 000 |
778 588 |
188 618 |
261 388 |
245 887 |
2 930 844 |
6.Likvidhitel felhasználás |
60 000 |
-60 000 |
50 000 |
63 000 |
28 000 |
-141 000 |
19 000 |
-19 000 |
0 |
||||
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
2 000 |
15 000 |
210 000 |
165 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
10 000 |
40 915 |
1 005 784 |
8.Előző havi záró |
0 |
2 545 |
134 626 |
404 711 |
653 648 |
838 096 |
991 094 |
735 383 |
694 688 |
942 791 |
557 445 |
338 743 |
|
9.Bevételek összesen |
262 075 |
431 426 |
768 218 |
941 778 |
1 443 836 |
1 372 694 |
1 586 473 |
1 116 206 |
1 906 317 |
1 268 906 |
918 845 |
719 930 |
6 442 934 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
596 000 |
298 000 |
299 640 |
288 904 |
346 000 |
437 000 |
389 085 |
346 289 |
4 024 448 |
11.Adósságszolgálat |
41 007 |
41 007 |
82 014 |
||||||||||
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
114 550 |
521 500 |
246 144 |
187 517 |
306 072 |
1 965 203 |
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
18 064 |
55 019 |
28 317 |
3 500 |
1 500 |
305 200 |
||
14.Tartalék felhasználása |
14 821 |
14 821 |
|||||||||||
15.Támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
16.Kiadások összesen |
259 530 |
296 800 |
363 507 |
288 130 |
605 740 |
381 600 |
851 090 |
421 518 |
963 526 |
711 461 |
580 102 |
719 930 |
6 442 934 |
17.Egyenleg (havi záró |
2 545 |
134 626 |
404 711 |
653 648 |
838 096 |
991 094 |
735 383 |
694 688 |
942 791 |
557 445 |
338 743 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |