Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19- 2023. 12. 19

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.19.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)

„a) 6.740.851 ezer Ft bevétellel,

b) 6.740.851 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) a működési célú bevételek 4.103.600 ezer Ft”

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

„d) a működési célú kiadások 4.080.365 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.172.258 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.176 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.918.882 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.800 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 827.249ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 859 707	*1 839 100*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 507 154	1 515 072
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	178 899	181 459
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	173 654	142 569
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	219 806	*229 391*
Önkormányzati	101 468	134 243	143 828
Intézményi	17 434	85 563	85 563
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 407 963	*1 469 196*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	487 021	*491 727*
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	4 048 683	*4 103 600*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 082 298	*2 100 425*
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 942 150	*1 978 940*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 875 792	1 910 182
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	12 388	12 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	53 970	56 370
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	4 024 448	*4 079 365*
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	-23 235	-23 235
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013	28 013
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 832 307	4 319 696	*4 374 613*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 832 307	4 319 696	*4 374 613*
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 388 467	1 388 467
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 284 224	2 284 224
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 685 934	*6 740 851*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 685 934	*6 740 851*

”

2. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

8 861

177 356

181 582

47 292

56 226

60 932

79 826

172 299

160 511

485 649

487 021

491 727

Egyéb működési célú támogatás

203

1 414

8 342

232

14 043

59 900

1 774

16 886

17 434

85 563

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 414

8 342

232

14 043

59 900

1 774

16 886

17 231

85 360

- egyéb fejezettől

203

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

4 620

757

1 066

9 317

9 939

2 314

28 013

Önkormányzati támogatás

273 076

274 432

239 647

244 881

248 812

305 404

316 104

192 379

189 335

192 072

227 806

234 081

235 009

261 067

222 693

228 518

1 499 379

1 481 526

1 494 947

Működési bevételek összesen

286 760

288 116

240 419

245 653

249 584

485 240

507 094

248 988

255 110

262 553

331 789

383 921

384 849

437 454

402 404

408 229

2 030 650

2 082 298

2 100 425

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 717

5 331

309

1 178

3 677

9 485

3 245

4 826

10 948

20 820

Felhalmozási bevételek összesen

3 717

5 331

309

1 178

3 677

9 485

3 245

4 826

10 948

20 820

Mindösszesen

286 760

288 116

240 419

245 653

249 584

488 957

512 425

249 297

256 288

263 731

335 466

393 406

394 334

440 699

407 230

413 055

2 041 598

2 103 118

2 121 245

”

3. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	222 378	223 578	223 578	208 828	213 458	216 937	154 766	166 330	166 330	93 482	93 954	96 146	170 671	212 124	213 052	148 334	165 597	168 565	998 459	1 075 041	*1 084 608*
Járulékok	31 400	31 556	31 556	29 123	29 727	30 179	19 999	20 873	20 873	11 732	11 753	11 619	21 410	24 255	24 255	19 438	20 594	21 680	133 102	138 758	*140 162*
Dologi kiadások	32 982	32 982	32 982	2 468	2 468	2 468	310 475	319 891	319 891	142 141	147 770	*153 155*	139 708	147 542	147 542	269 682	216 213	*217 984*	897 456	866 866	*874 022*
ebből: - élelmiszer							204 668	204 668	204 668										204 668	204 668	204 668
- villmosenergia	12 589	12 589	12 589				14 204	14 204	14 204	22 332	20 691	20 691	4 231	4 231	4 231	154 234	100 250	100 250	207 590	151 965	151 965
- gázenergia	508	508	508				24 982	22 580	22 580	36 268	33 986	33 986	20 783	19 480	19 480	4 740	4 740	4 740	87 281	81 294	81 294
- távhő- és melegvíz							5 939	5 939	5 939				156	156	156				6 095	6 095	6 095
- víz- és csatorna	457	457	457				2 480	2 480	2 480	2 469	2 469	2 469	1 461	1 461	1 461	13 597	14 851	14 851	20 464	21 718	21 718
- karbantartás (eseti)													749	749	749	880	1 815	1 815	1 629	2 564	2 564
- dologi	19 428	19 428	19 428	2 468	2 468	2 468	58 202	70 020	70 020	81 072	90 624	96 009	112 328	121 465	121 465	96 231	94 557	96 328	369 729	398 562	405 718
Egyéb működési célú támogatás										1 633	1 633	1 633							1 633	1 633	1 633
Működési kiadások összesen	286 760	288 116	288 116	240 419	245 653	*249 584*	485 240	507 094	507 094	248 988	255 110	*262 553*	331 789	383 921	*384 849*	437 454	402 404	*408 229*	2 030 650	2 082 298	*2 100 425*
Beruházás							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	1 150	6 958	6 958	2 470	2 496	2 496	7 646	15 963	15 963
Felújítás								0	0				2 527	2 527	2 527	775	2 330	2 330	3 302	4 857	4 857
Felhalmozási kiadások összesen							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	3 677	9 485	9 485	3 245	4 826	4 826	10 948	20 820	20 820
Kiadások mindösszesen	286 760	288 116	288 116	240 419	245 653	*249 584*	488 957	512 425	512 425	249 297	256 288	*263 731*	335 466	393 406	*394 334*	440 699	407 230	*413 055*	2 041 598	2 103 118	*2 121 245*
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	47	47	25	23	23	42	42	42	37	37	37	247	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				36	37	37	5	15	15	45	56	56

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Betonjárda építés, karbantartás	500	500
Összesen:	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 200	1 200
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás	12 000	15 600
Városfásítások, pótlások	1 500	1 500
Virágosítás	6 500	6 500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300
Összesen	23 050	26 650
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	360	360
Összesen:	5 360	5 360

Mindösszesen:	28 910	*32 510*

4. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési bevételi előirányzatai

			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	1 859 707	*1 839 100*
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	290 871	298 183
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	202 148	202 754
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	40 692	40 692
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	616 203	616 203
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	87 694	87 694
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160	142 160
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139	16 139
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	10 906	20 600	23 160
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	173 654	142 569
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	134 243	*143 828*
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	85 322	85 714
Önkormányzati Társulástól	21 200	27 279	36 472
Helyi önkormányzatoktól	4 000	6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417
Központi költségvetési szervektől		225	225

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282	2 282
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329	69 329
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	1 407 963	*1 469 196*
Saját működési bevételek	197 052	696 347	696 347
Közhatalmi bevételek	711 616	711 616	*772 849*
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	525 025	586 258
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 000
Építményadó	103 180	103 180	103 180
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211	3 211
Pótlék, bírság	2 400	2 400	2 400
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	2 400	2 400

Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	3 475 924	*3 526 135*
Finanszírozási műveletek	243 000	243 000	243 000
Bevételek mindösszesen	3 301 036	3 718 924	*3 769 135*

”

5. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai

	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
1. Önkormányzati működés	35 939	39 781	*44 781*	4 436	4 456	4 456	215 692	519 300	519 300							256 067	563 537	*568 537*	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	39 781	44 781	4 436	4 456	4 456	53 415	357 023	357 023							93 790	401 260	406 260
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	162 277							162 277	162 277	162 277
2. Egészségügyi Alapellátás	32 715	42 054	*42 269*	4 247	5 427	*5 437*	79 318	102 273	102 273							116 280	149 754	*149 979*	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	600	600	600	121	121	121	192 217	192 655	192 655							192 938	193 376	193 376
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							1 836	1 836	1 836							1 836	1 836	1 836
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							2 256	1 840	1 840							2 256	1 840	1 840
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére							16 086	16 086	16 086							16 086	16 086	16 086
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 831	3 831							3 500	3 831	3 831
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	600	600	600	121	121	121	12 339	12 339	12 339							13 060	13 060	13 060
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor							3 067	3 167	3 167							3 067	3 167	3 167
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							57 301	57 724	57 724							57 301	57 724	57 724
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							2 090	2 090	2 090							2 090	2 090	2 090
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 540	69 540	69 540							69 540	69 540	69 540
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 202	24 202	24 202							24 202	24 202	24 202
4. Városműködtetési feladatok							205 697	213 867	*223 544*							205 697	213 867	*223 544*
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	91 709							93 097	91 709	91 709
Vagyonbiztosítás							4 560	4 675	4 675							4 560	4 675	4 675
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	39 654	39 654							37 122	39 654	39 654
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							14 405	14 405	14 405							14 405	14 405	14 405
Közvilágítás							35 303	39 024	48 701							35 303	39 024	48 701
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	8 245	8 245							6 815	8 245	8 245
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	14 655	14 655							12 895	14 655	14 655
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	67 444
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													640 897	716 036	*735 524*	640 897	716 036	1 376 421
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							1 588	1 588	1 588	8 800	10 800	10 800				10 388	12 388	12 388
Kötelező feladatok összesen	69 254	82 435	*87 650*	8 804	10 004	*10 014*	694 512	1 029 683	*1 039 360*	8 800	10 800	10 800	674 619	749 758	*769 246*	1 455 989	1 882 680	*1 917 070*	4
8. Pénzeszköz átadás													47 920	53 970	*56 370*	47 920	53 970	*56 370*
Államháztartáson belül													2 620	2 890	2 890	2 620	2 890	2 890
Államháztartáson kívül													45 300	51 080	53 480	45 300	51 080	53 480
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	5 500	5 500							2 500	5 500	5 500
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	5 500	5 500				47 920	53 970	*56 370*	50 420	59 470	*61 870*
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	69 254	82 435	*87 650*	8 804	10 004	*10 014*	697 012	1 035 183	*1 044 860*	8 800	10 800	10 800	722 539	803 728	*825 616*	1 506 409	1 942 150	*1 978 940*	4
Intézményi támogatás																1 499 379	1 481 526	*1 494 947*
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000
Működési kiadások mindösszesen																3 006 788	3 424 676	*3 474 887*
Finanszírozási műveletek																294 248	294 248	294 248
Kiadások mindösszesen																3 301 036	3 718 924	*3 769 135*

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 556	2 556	2 556
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	18 139	16 751	16 751
Közvetített szolgáltatások	67 401	67 401	67 401
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 391	3 391	3 391
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	573	573	573
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100

Összesen:	93 097	91 709	91 709

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2022. évről áthúzódó	9 081	9 081	9 081
Közüzemi díjak	997	997	997
Közlekedési táblák beszerzése	2 187	2 187	2 187
Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	10 000	12 532	12 532
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni anyagbeszerzés	960	960	960
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	254	254	254
Földutak javítása	300	300	300

Összesen:	37 122	39 654	39 654

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500

Összesen:	1 500	1 500	1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja	225	225	225
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	9 000	9 000	9 000
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 080	5 080	5 080

Összesen:	14 405	14 405	14 405
- 2 -

Közvilágítás

2022. évről áthúzódó	1 952	1 952	1 952
Közvilágítási villamos energia	28 136	31 289	40 966
Közvilágítási karbantartási díj	5 215	5 215	5 215
Közvilágítás módosítása		568	568

Összesen:	35 303	39 024	*48 701*

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2022. évről áthúzódó	1 182	1 182	1 182
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 333	1 333	1 333
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Zöldterület kezelés		1 430	1 430

Összesen:	6 815	8 245	8 245

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2022. évről áthúzódó	3 699	3 699	3 699
Közüzemi díjak	814	814	814
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381	381
Zöldhulladék szállítás	3 000	3 000	3 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	2 460	2 460
Köztéri szobrok áthelyezése		300	300
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540

Összesen:	12 895	14 655	14 655

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Települési támogatások	6 800	6 800
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
Gyógyszertámogatás	300	300
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000
Egyéb ellátás	2 000	*4 000*
Köztemetés	2 000	4 000

Szociális támogatások összesen	8 800	*10 800*

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	51 080	*53 480*
Sportcélú támogatás	34 000	38 300	40 300
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	4 080	4 080
Egyedi támogatás	1 400	2 800	3 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	300	300
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000	1 000

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	643 517	718 926	*738 414*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	290	290
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120	120
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	716 036	*735 524*
Működési célú támogatás átadása	545 588	616 203	631 870
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	87 694	87 694
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027	2 027
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 618	10 112	13 933

Mindösszesen	688 817	770 006	*791 894*

6. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	288 116	165 501	57,4%	203	0,1%	8 861	3,1%	4 620	1,60%	108 931	37,8%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	249 584	248 812	99,7%			15	0,0%	757	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	49 571	49 371	99,6%							200	0,4%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	318 061	177 273	55,7%	3 000		70 196	22,1%			67 592	21,3%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 451			8 342	18,0%	18 375	39,6%	1 066	2,3%	18 668	40,2%
Könyvtár (NKSK)	22 080	4 118	18,7%			46	0,2%			17 916	81,1%
Közművelődés (NKSK)	131 056	36 574	27,9%	232	0,2%	22 256	17,0%	9 317	7,1%	62 677	47,8%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	384 849			60 075	15,6%	79 826	20,7%	9 939	2,6%	235 009	61,1%
Szociálpolitikai jellegű feladatok	12 388	12 388	100,0%
Önkormányzat	1 806 951	1 002 494	55,5%	89 207	4,9%	688 546	38,1%			26 704	1,5%
Egészségügyi alapellátás	149 979			110 215	73,5%	7 801	5,2%			31 963	21,3%
Kötelező feladatok összesen	3 459 086	1 696 531	49,0%	271 274	7,8%	895 922	25,9%	25 699	0,7%	569 660	16,5%	772 849
Vendég étkeztetés (NINESZ)	93 011					93 011	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	42 306					1 112	2,6%			41 194	97,4%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	67 111					37 518	55,9%			29 593	44,1%
Fürdők	408 229			32 303	7,9%	160 511	39,3%	2 314	0,6%	213 101	52,2%
Önkormányzat	61 870									61 870	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	672 527			32 303	4,8%	292 152	43,4%	2 314	0,3%	345 758	51,4%
Mindösszesen:	4 131 613	1 696 531	41,1%	303 577	7,3%	1 188 074	28,8%	28 013	0,7%	915 418	22,2%	772 849

”

7. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	107 579	1 960 923
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	225 280	2 910 237
6.Likvid hitel, megelőlegezések	11 916	19 916	4 716	2 916	3 116	66 916	15 417	11 417	36 917	13 917	31 917	23 919	243 000
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Előző havi záró		2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197
9.Bevételek összesen	273 991	391 342	778 934	937 410	1 430 668	1 318 526	1 460 473	938 706	1 900 817	1 237 953	950 216	798 766	6 740 851
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	401 206	4 079 365
11.Adósságszolgálat	11 916	13 916	59 007	11 916	57 916	24 249	34 917	5 917	61 507	14 917	4 917	23 919	325 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
14.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
15.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
16.Kiadások összesen	271 446	310 716	381 507	300 046	663 656	405 849	886 007	427 435	984 026	726 378	585 019	798 766	6 740 851
17.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197	0

”

8. melléklet a 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	107 579	1 960 923
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	225 280	2 910 237
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Előző havi záró	0	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197
9.Bevételek összesen	262 075	431 426	768 218	941 778	1 443 836	1 372 694	1 586 473	1 116 206	1 906 317	1 269 036	945 299	774 847	6 497 851
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	401 206	4 079 365
11.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
14.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
15.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
16.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	605 740	381 600	851 090	421 518	963 526	711 461	580 102	774 847	6 497 851
17.Egyenleg (havi záró	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

”