Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 08. 31

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.06.30.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata

b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

f) Városgondnokság

g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a)1 6.537.363 ezer Ft bevétellel,

b)2 6.537.363 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a)3 a működési célú bevételek 3.984.684 ezer Ft

b)4 a felhalmozási célú bevételek 1.303.895 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.248.784 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.005.784 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 23.000 ezer Ft

d)5 a működési célú kiadások 3.961.449 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.138.021 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 147.308 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.876.194 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.800 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 790.126 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e)6 a felhalmozási célú kiadások 2.199.652 ezer Ft

ea) a beruházások összege 278.439 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.906.572 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 13.821 ezer Ft

ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés 820 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 376.262 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 51.248 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. és 2023. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 395.467 ezer forint tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 13.821 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzatát az

5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a

3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2023. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az

5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként

60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

13. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2023. március 3. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2023. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 975 089

1 822 254

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 366 855

1 491 789

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

212 767

169 205

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

395 467

161 260

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 902

207 008

Önkormányzati

101 468

126 196

Intézményi

17 434

80 812

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

71 611

71 611

4. Önkormányzat saját bevételei

908 668

1 405 381

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

485 649

475 855

6. Működési célú támogatás bevétele

1 375

2 575

7. Működési bevételek összesen

3 561 294

3 984 684

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

2 030 650

2 057 084

2. Önkormányzati kiadások

1 506 409

1 903 365

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 448 101

1 843 277

Szociálpolitikai jellegű kiadások

10 388

10 388

Működési célú pénzeszköz átadás

47 920

49 700

3. Működési kiadások összesen

3 537 059

3 960 449

III. Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-23 235

-23 235

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

28 013

28 013

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

23 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

51 248

51 248

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

23 000

Működési bevételek mindösszesen

3 832 307

4 255 697

Működési kiadások mindösszesen

3 832 307

4 255 697

VI. Felhalmozási bevételek

1 206 588

1 303 895

VII. Felhalmozási kiadások

2 102 345

2 199 652

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

977 771

977 771

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 016 666

6 537 363

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 016 666

6 537 363

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

8 861

8 861

15

15

177 356

179 456

47 292

48 499

79 826

79 826

172 299

159 198

485 649

475 855

Egyéb működési célú támogatás

203

203

1 414

8 342

14 043

59 436

1 774

12 831

17 434

80 812

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 414

8 342

14 043

59 436

1 774

12 831

17 231

80 609

- egyéb fejezettől

203

203

203

203

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

4 620

4 620

757

757

1 066

1 066

9 317

9 317

9 939

9 939

2 314

2 314

28 013

28 013

Önkormányzati támogatás

273 076

273 076

239 647

243 000

305 404

316 002

192 379

187 695

227 806

230 647

261 067

221 809

1 499 379

1 472 229

Működési bevételek összesen

286 760

286 760

240 419

243 772

485 240

504 866

248 988

245 511

331 789

380 023

437 454

396 152

2 030 650

2 057 084

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Felhalmozási bevételek összesen

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Mindösszesen

286 760

286 760

240 419

243 772

488 957

515 832

249 297

246 255

335 466

385 600

440 699

400 798

2 041 598

2 079 017

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

222 378

222 378

208 828

211 783

154 766

165 991

93 482

92 921

170 671

211 861

148 334

160 518

998 459

1 065 452

Járulékok

31 400

31 400

29 123

29 521

19 999

20 991

11 732

11 686

21 410

24 220

19 438

20 347

133 102

138 165

Dologi kiadások

32 982

32 982

2 468

2 468

310 475

317 884

142 141

139 271

139 708

143 942

269 682

215 287

897 456

851 834

ebből: - élelmiszer

204 668

204 668

204 668

204 668

- villmosenergia

12 589

12 589

14 204

14 204

22 332

20 691

4 231

4 231

154 234

100 250

207 590

151 965

- gázenergia

508

508

24 982

22 580

36 268

33 986

20 783

19 480

4 740

4 740

87 281

81 294

- távhő- és melegvíz

5 939

5 939

156

156

6 095

6 095

- víz- és csatorna

457

457

2 480

2 480

2 469

2 469

1 461

1 461

13 597

14 851

20 464

21 718

- karbantartás (eseti)

749

749

880

1 710

1 629

2 459

- dologi

19 428

19 428

2 468

2 468

58 202

68 013

81 072

82 125

112 328

117 865

96 231

93 736

369 729

383 635

Egyéb működési célú támogatás

1 633

1 633

1 633

1 633

Működési kiadások összesen

286 760

286 760

240 419

243 772

485 240

504 866

248 988

245 511

331 789

380 023

437 454

396 152

2 030 650

2 057 084

Beruházás

3 717

9 536

309

744

1 150

3 050

2 470

2 316

7 646

15 646

Felújítás

1 430

2 527

2 527

775

2 330

3 302

6 287

Felhalmozási kiadások összesen

3 717

10 966

309

744

3 677

5 577

3 245

4 646

10 948

21 933

Kiadások mindösszesen

286 760

286 760

240 419

243 772

488 957

515 832

249 297

246 255

335 466

385 600

440 699

400 798

2 041 598

2 079 017

Engedélyezett létszám (fő)

47

47

47

47

49

48

25

24

42

42

37

37

247

245

Közfoglalkoztatott (fő)

4

20

36

37

5

15

45

72

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás

500

Összesen:

500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)

1 200

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás

12 000

Városfásítások, pótlások

1 500

Virágosítás

6 500

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása

350

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása

1 200

Csupasz csigák elleni védekezés

300

Összesen

23 050

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

3 000

Galambok és varjak elleni védelem

2 000

Nyilvános WC működtetése

360

Összesen:

5 360

Mindösszesen:

28 910

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése2023. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. Költségvetési támogatás

1 975 089

1 822 254

Önkormányzat működésének általános támogatása

260 078

269 546

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

250 841

290 871

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

190 120

196 372

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

34 057

39 980

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

545 588

607 326

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

86 171

87 694

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)

142 160

142 160

2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás

16 139

16 139

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

10 906

10 906

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)

43 562

0

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

395 467

161 260

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 468

126 196

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

76 268

84 368

Önkormányzati Társulástól

21 200

22 186

Helyi önkormányzatoktól

4 000

4 000

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása

15 417

Központi költségvetési szervektől

225

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

71 611

71 611

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

2 282

2 282

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

69 329

69 329

4. Az önkormányzat saját bevételei

908 668

1 405 381

Saját működési bevételek

197 052

693 765

Közhatalmi bevételek

711 616

711 616

Kommunális adó

68 800

68 800

Iparűzési adó

525 025

525 025

Idegenforgalmi adó

9 000

9 000

Építményadó

103 180

103 180

Talajterhelési díj, közterület használati díj

3 211

3 211

Pótlék, bírság

2 400

2 400

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 200

2 400

Működési bevételek mindösszesen

3 058 036

3 427 842

Finanszírozási műveletek

243 000

243 000

Bevételek mindösszesen

3 301 036

3 670 842

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

1. Önkormányzati működés

35 939

36 781

4 436

4 456

215 692

519 300

256 067

560 537

1

Általános igazgatási tevékenység

35 939

36 781

4 436

4 456

53 415

357 023

93 790

398 260

Hosszúlejáratú hitelek kamata

162 277

162 277

162 277

162 277

2. Egészségügyi Alapellátás

32 715

35 188

4 247

4 566

79 318

97 169

116 280

136 923

2

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

600

600

121

121

192 217

192 473

192 938

193 194

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

1 836

1 836

1 836

1 836

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

2 256

2 256

2 256

2 256

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

16 086

16 086

16 086

16 086

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

3 500

3 651

3 500

3 651

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

600

600

121

121

12 339

12 339

13 060

13 060

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

3 067

3 167

3 067

3 167

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

57 301

57 306

57 301

57 306

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 090

2 090

2 090

2 090

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

69 540

69 540

69 540

69 540

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 202

24 202

24 202

24 202

4. Városműködtetési feladatok

205 697

208 330

205 697

208 330

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

93 097

91 709

93 097

91 709

Vagyonbiztosítás

4 560

4 560

4 560

4 560

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

37 122

37 122

37 122

37 122

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

1 500

1 500

1 500

1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

14 405

14 405

14 405

14 405

Közvilágítás

35 303

39 024

35 303

39 024

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

6 815

6 815

6 815

6 815

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

12 895

13 195

12 895

13 195

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

33 722

33 722

33 722

33 722

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

640 897

705 071

640 897

705 071

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

1 588

1 588

8 800

8 800

10 388

10 388

Kötelező feladatok összesen

69 254

72 569

8 804

9 143

694 512

1 018 860

8 800

8 800

674 619

738 793

1 455 989

1 848 165

3

8. Pénzeszköz átadás

47 920

49 700

47 920

49 700

Államháztartáson belül

2 620

2 820

2 620

2 820

Államháztartáson kívül

45 300

46 880

45 300

46 880

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

5 500

2 500

5 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

5 500

47 920

49 700

50 420

55 200

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

69 254

72 569

8 804

9 143

697 012

1 024 360

8 800

8 800

722 539

788 493

1 506 409

1 903 365

3

Intézményi támogatás

1 499 379

1 472 229

Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 006 788

3 376 594

Finanszírozási műveletek

294 248

294 248

Kiadások mindösszesen

3 301 036

3 670 842

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség

2 556

2 556

Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások

18 139

16 751

Közvetített szolgáltatások

67 401

67 401

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

3 391

3 391

Rágcsáló irtás

737

737

Tűzjelzőrendszer felügyelet

573

573

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

200

200

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

Összesen:

93 097

91 709

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2022. évről áthúzódó

9 081

9 081

Közüzemi díjak

997

997

Közlekedési táblák beszerzése

2 187

2 187

Útburkolati jelek festése

2 000

2 000

Városi utak javítása / kátyútlanítás

10 000

10 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

1 572

1 572

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

6 640

6 640

Síkosság elleni anyagbeszerzés

960

960

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

3 131

3 131

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

254

254

Földutak javítása

300

300

Összesen:

37 122

37 122

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

1 500

1 500

Összesen:

1 500

1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja

225

225

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz

9 000

9 000

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz

5 080

5 080

Összesen:

14 405

14 405

Közvilágítás

2022. évről áthúzódó

1 952

1 952

Közvilágítási villamos energia

28 136

31 289

Közvilágítási karbantartási díj

5 215

5 215

Közvilágítás módosítása

568

Összesen:

35 303

39 024

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2022. évről áthúzódó

1 182

1 182

Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme

1 333

1 333

Díszburkolatok gyomírtása

300

300

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

4 000

4 000

Összesen:

6 815

6 815

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2022. évről áthúzódó

3 699

3 699

Közüzemi díjak

814

814

Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)

381

381

Zöldhulladék szállítás

3 000

3 000

Köztéri szobrok védelme

1 000

1 000

Köztéri szobrok áthelyezése

300

Talajvízfigyelő kutakról jelentés

1 461

1 461

Közbeszerzési tanácsadás

2 540

2 540

Összesen:

12 895

13 195

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Települési támogatások

6 800

Lakásfenntartási támogatás

2 200

Gyógyszertámogatás

300

A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás

300

Születési támogatás

1 000

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

3 000

Egyéb ellátás

2 000

Köztemetés

2 000

Szociális támogatások összesen

8 800

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzatok

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

45 300

46 880

Sportcélú támogatás

34 000

34 900

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

4 100

3 980

Egyedi támogatás

1 400

2 200

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

800

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

Polgármesteri keret

200

200

Pro Família Nagyatád Alapítvány

300

300

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

1 000

1 000

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

643 517

707 891

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

220

Bursa Hungarica

900

900

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

1 520

1 520

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

60

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

120

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

640 897

705 071

Működési célú támogatás átadása

545 588

607 326

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

86 171

87 694

Létszám arányos tagdíj

1 520

2 027

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

7 618

8 024

Mindösszesen

688 817

754 771

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

954 756

960 708

EU támogatással megvalósuló programokhoz

943 406

949 358

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

55 296

55 296

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

31 467

37 419

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

20 241

20 241

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

230 671

230 671

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

441 755

441 755

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

163 976

163 976

Egyéb felhalmozási célú támogatások

11 350

11 350

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

250 832

342 187

Ingatlan értékesítés bevétele

66 035

66 035

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

Vagyonértékesítés

183 076

274 431

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

Egyéb forrásból

1 000

1 000

4. Felhalmozási bevételek összesen

1 206 588

1 303 895

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Immateriális javak

10

Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás

10

2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

181 659

181 659

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

65 098

65 098

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

12 829

12 829

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

4 771

4 771

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

94 513

94 513

Pályázat előkészítés

4 448

4 448

3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

10 300

37 273

Ingatlan vásárlás

1 000

1 000

Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)

5 600

Egyéb beruházások (6.1. melléklet)

9 300

30 673

4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

59 497

59 497

Ivóvíz hálózat

55 439

55 439

Szennyvíz hálózat

4 058

4 058

Beruházások összesen

251 456

278 439

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

1 833 766

1 894 067

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

90 346

90 346

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

74 913

81 214

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

914 858

914 858

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

179 332

233 332

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

233 425

233 425

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

340 892

340 892

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

3 302

12 505

Útfelújítás (Hunyadi utca)

900

Épület felújítás

4 100

Egyéb felújítások (6.1. melléklet)

3 302

7 505

Felújítások összesen

1 837 068

1 906 572

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

820

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

20

Ingatlan fejlesztés

800

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen

820

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 088 524

2 185 831

V. Fejlesztési célú céltartalék

13 821

13 821

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

977 771

977 771

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

977 771

977 771

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

-82 014

-82 014

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 184 359

2 281 666

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 184 359

2 281 666

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Beruházások

Önkormányzat

1 654

15 027

Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés

1 654

2 454

Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése

3 322

Síremlék létesítése

1 800

Termálvízkút létesítés tervdokumentáció

2 662

Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u.

716

Laktanya fejlesztés

1 573

Hadipark fejlesztés

2 500

Önkormányzati intézmények

NINESZ

3 717

9 536

Konyhai eszközök beszerzése

3 112

3 429

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

605

605

Kazán áthelyezés, beszerelés

5 502

NKSK

309

744

Rendezvénytechnikai eszközök

309

309

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

85

Muzeális tárgy beszerzése

350

Városgondnokság

1 150

3 050

Motoros fűkasza beszerzés

399

399

Gázkazán beszerzése

1 900

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

751

751

Nagyatádi Fürdők

2 470

2 316

1. Gyógyfürdő

945

791

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

575

421

Vegyszeradagoló

370

370

2. Uszoda

565

565

Szivattyú beszerzés

285

285

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

280

280

3. Strand

960

960

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

960

960

Intézményi beruházások összesen

7 646

15 646

Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen

9 300

30 673

Felújítások

Önkormányzat

1 218

Informatikai eszköz felújítása

18

Szobor felújítása

1 200

Önkormányzati intézmények

NINESZ

1 430

Tető felújítás - Árpád Iskola konyha

1 430

Városgondnokság

2 527

2 527

Tehergépjárművek felújítása

2 057

2 057

Irodaépület felújítása

351

351

Gázellátás módosításának tervezése

119

119

Nagyatádi Fürdők

775

2 330

1. Strand

775

0

Élménymedence szűrőtöltet csere

775

0

2. Uszoda

2 330

Nyílászárók felújítása

2 330

Intézményi felújítások összesen

3 302

6 287

Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen

3 302

7 505

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése

Működési kiadás eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás

Polgármesteri Hivatal

286 760

165 501

57,7%

203

0,1%

8 861

3,1%

4620

1,61%

107 575

37,5%

Óvodák fenntartása (NOVIK)

243 772

243 000

99,7%

15

0,0%

757

0,3%

Óvodák működtetése (NINESZ)

48 071

47 871

99,6%

200

0,4%

Gyermekétkeztetés (NINESZ)

317 333

170 890

53,9%

3 000

70 196

22,1%

73 247

23,1%

Telephelyek működtetése (NINESZ)

46 451

8 342

18,0%

16 249

35,0%

1 066

2,3%

20 794

44,8%

Könyvtár (NKSK)

22 080

3 406

15,4%

46

0,2%

18 628

84,4%

Közművelődés (NKSK)

114 014

36 574

32,1%

16 823

14,8%

9 317

8,2%

51 300

45,0%

Városüzemeltetés (Városgondnokság)

380 023

59 611

15,7%

79 826

21,0%

9 939

2,6%

230 647

60,7%

Szociálpolitikai jellegű feladatok

10 388

10 388

100,0%

Önkormányzat

1 753 102

983 364

56,1%

78 014

4,5%

688 546

39,3%

3 178

0,2%

Egészségügyi alapellátás

136 923

103 776

75,8%

5 219

3,8%

27 928

20,4%

Kötelező feladatok összesen

3 358 917

1 660 994

49,5%

252 946

7,5%

885 781

26,4%

25 699

0,8%

533 497

15,9%

711 616

Vendég étkeztetés (NINESZ)

93 011

93 011

100,0%

Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)

42 306

1 112

2,6%

41 194

97,4%

Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)

67 111

30 518

45,5%

36 593

54,5%

Fürdők

396 152

28 248

7,1%

159 198

40,2%

2 314

0,6%

206 392

52,1%

Önkormányzat

55 200

55 200

100,0%

Önként vállalt feladatok összesen

653 780

28 248

4,3%

283 839

43,4%

2 314

0,4%

339 379

51,9%

Mindösszesen:

4 012 697

1 660 994

41,4%

281 194

7,0%

1 169 620

29,1%

28 013

0,7%

872 876

21,8%

711 616

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,projektjei kiadásai és bevételei

1.

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása

Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:

55 611 785 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

70 786 614 Ft

70 566 615 Ft

beruházás

439 825 171 Ft

26 000 000 Ft

7 758 676 Ft

473 803 846 Ft

projekt összköltsége

510 611 785 Ft

26 000 000 Ft

7 758 676 Ft

544 370 461 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

255 020 Ft

45 262 731 Ft

23 213 113 Ft

1 835 751 Ft

70 566 615 Ft

beruházás

6 489 383 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 263 500 Ft

297 433 471 Ft

138 178 846 Ft

473 803 846 Ft

kiadás

6 489 383 Ft

2 857 500 Ft

13 581 146 Ft

15 518 520 Ft

342 696 202 Ft

161 391 959 Ft

1 835 751 Ft

544 370 461 Ft

fedezet

441 662 754 Ft

438 805 254 Ft

432 831 553 Ft

427 642 417 Ft

163 227 710 Ft

1 835 751 Ft

544 370 461 Ft

maradvány előző évről

-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

84 946 215 Ft

1 835 751 Ft

támogatás

448 152 137 Ft

62 459 648 Ft

510 611 785 Ft

saját forrás

7 758 676 Ft

7 758 676 Ft

saját forrás (hitel)

7 607 445 Ft

10 329 384 Ft

8 063 171 Ft

26 000 000 Ft

pénzmaradvány

-6 489 383 Ft

438 805 254 Ft

425 224 108 Ft

417 313 033 Ft

84 946 215 Ft

1 835 751 Ft

0 Ft

2.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

Támogatás, projekt teljes összege:

642 070 271 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

303 493 639 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

támogatás visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

56 119 333 Ft

56 119 333 Ft

beruházás - építés

252 466 433 Ft

-5 092 127 Ft

17 749 903 Ft

1 333 151 Ft

266 457 360 Ft

projekt összköltsége

308 585 766 Ft

-5 092 127 Ft

17 749 903 Ft

1 333 151 Ft

322 576 693 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

465 040 Ft

238 190 Ft

25 365 383 Ft

30 019 460 Ft

1 839 481 Ft

57 927 554 Ft

beruházás

2 667 000 Ft

31 313 919 Ft

11 961 154 Ft

5 117 929 Ft

129 568 325 Ft

83 604 812 Ft

416 000 Ft

264 649 139 Ft

kiadás

2 667 000 Ft

31 313 919 Ft

12 426 194 Ft

5 356 119 Ft

154 933 708 Ft

113 624 272 Ft

2 255 481 Ft

322 576 693 Ft

fedezet

141 488 624 Ft

144 976 779 Ft

119 436 415 Ft

107 010 221 Ft

269 480 310 Ft

115 879 753 Ft

2 255 481 Ft

322 576 693 Ft

maradvány előző évről

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 602 Ft

2 255 481 Ft

támogatás

141 488 624 Ft

167 097 142 Ft

308 585 766 Ft

támogatás visszafizetés

-5 092 127 Ft

-5 092 127 Ft

saját forrás (hitel)

6 155 155 Ft

5 773 555 Ft

5 821 193 Ft

1 333 151 Ft

19 083 054 Ft

pénzmaradvány

138 821 624 Ft

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 602 Ft

2 255 481 Ft

3.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére
alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

Támogatás, projekt teljes összege:

342 065 108 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

334 778 165 Ft

NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:

55 295 681 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

tervezett többlet-támogatás

támogatás visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

dologi

70 275 246 Ft

11 755 775 Ft

25 759 Ft

82 056 780 Ft

beruházás

264 502 919 Ft

43 539 906 Ft

-20 000 Ft

7 747 573 Ft

315 770 398 Ft

projekt összköltsége

334 778 165 Ft

55 295 681 Ft

-20 000 Ft

7 773 332 Ft

397 827 178 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2017. év

2018.

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

140 000 Ft

40 745 368 Ft

25 084 878 Ft

16 086 534 Ft

82 056 780 Ft

beruházás

6 731 000 Ft

13 642 100 Ft

2 902 100 Ft

154 888 952 Ft

72 507 942 Ft

65 098 304 Ft

315 770 398 Ft

kiadás

6 731 000 Ft

13 642 100 Ft

0 Ft

3 042 100 Ft

195 634 320 Ft

97 592 820 Ft

81 184 838 Ft

397 827 178 Ft

fedezet

287 228 944 Ft

291 989 944 Ft

278 347 844 Ft

278 347 844 Ft

278 298 076 Ft

131 089 021 Ft

81 184 838 Ft

397 827 178 Ft

maradvány előző évről

-5 080 000 Ft

287 228 944 Ft

278 347 844 Ft

278 347 844 Ft

275 305 744 Ft

88 619 800 Ft

25 889 157 Ft

támogatás

292 308 944 Ft

42 469 221 Ft

334 778 165 Ft

tervezett többlet-támogat

55 295 681 Ft

55 295 681 Ft

támogatás visszafizetés

-20 000 Ft

-20 000 Ft

saját forrás (hitel)

4 761 000 Ft

2 992 332 Ft

20 000 Ft

7 773 332 Ft

pénzmaradvány

287 228 944 Ft

278 347 844 Ft

278 347 844 Ft

275 305 744 Ft

88 619 800 Ft

33 496 201 Ft

0 Ft

4.

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

100 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 345 291 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi kiadás

3 499 999 Ft

201 600 Ft

3 701 599 Ft

felújítás

93 845 292 Ft

0 Ft

93 845 292 Ft

projekt összköltsége

97 345 291 Ft

0 Ft

97 546 891 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

50 800 Ft

3 650 799 Ft

3 701 599 Ft

felújítás

3 499 999 Ft

90 345 293 Ft

93 845 292 Ft

kiadás

0 Ft

3 550 799 Ft

93 996 092 Ft

97 546 891 Ft

fedezet

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

93 996 092 Ft

97 546 891 Ft

maradvány előző évről

0 Ft

97 345 291 Ft

93 794 492 Ft

támogatás

97 345 291 Ft

97 345 291 Ft

saját forrás

201 600 Ft

201 600 Ft

pénzmaradvány

97 345 291 Ft

93 794 492 Ft

0 Ft

5.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

380 349 894 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

személyi juttatás

104 063 664 Ft

103 991 028 Ft

104 063 664 Ft

103 991 028 Ft

szociális hozzájárulás adó

17 921 758 Ft

17 910 952 Ft

17 921 758 Ft

17 910 952 Ft

dologi kiadások

225 879 740 Ft

220 286 724 Ft

225 879 740 Ft

220 286 724 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

14 988 852 Ft

131 342 Ft

15 120 194 Ft

14 988 852 Ft

131 342 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

12 695 880 Ft

9 705 635 Ft

28 077 973 Ft

12 695 880 Ft

9 705 635 Ft

28 077 973 Ft

projekt összköltsége

380 349 894 Ft

9 836 977 Ft

390 186 871 Ft

380 349 894 Ft

9 836 977 Ft

390 186 871 Ft

támogatás csökkenés

-2 783 537 Ft

2 783 537 Ft

támogatás vissza

2 783 537 Ft

2 783 537 Ft

projekt összköltsége

377 566 357 Ft

12 620 514 Ft

390 186 871 Ft

380 349 894 Ft

12 620 514 Ft

392 970 408 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

83 908 242 Ft

142 774 109 Ft

87 400 812 Ft

55 799 175 Ft

21 568 693 Ft

1 519 377 Ft

392 970 408 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

10 680 000 Ft

8 756 722 Ft

613 450 Ft

38 702 310 Ft

szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

1 993 600 Ft

1 780 000 Ft

1 357 293 Ft

95 085 Ft

6 780 545 Ft

dologi kiadás

486 870 Ft

514 350 Ft

1 001 220 Ft

Önkormányzat

személyi juttatás

11 576 077 Ft

19 496 631 Ft

23 099 178 Ft

10 796 832 Ft

320 000 Ft

65 288 718 Ft

szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

3 536 553 Ft

3 700 189 Ft

1 623 909 Ft

49 600 Ft

11 130 407 Ft

dologi kiadás

31 106 980 Ft

93 237 139 Ft

46 083 095 Ft

29 670 663 Ft

19 187 627 Ft

219 285 504 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 096 000 Ft

1 544 000 Ft

400 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

8 216 436 Ft

3 193 756 Ft

38 771 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

25 047 093 Ft

3 030 880 Ft

28 077 973 Ft

támogatás visszafizetés

1 264 160 Ft

1 519 377 Ft

2 783 537 Ft

fedezet

160 556 484 Ft

74 230 080 Ft

-28 827 182 Ft

-116 227 994 Ft

-142 407 526 Ft

1 519 377 Ft

392 970 408 Ft

maradvány előző évről

76 648 242 Ft

-68 544 029 Ft

-116 227 994 Ft

-172 027 169 Ft

-163 976 219 Ft

támogatás

148 301 345 Ft

39 716 847 Ft

28 355 483 Ft

163 976 219 Ft

380 349 894 Ft

- működési

120 616 613 Ft

39 716 847 Ft

28 355 483 Ft

163 976 219 Ft

352 665 162 Ft

- fejlesztési

27 684 732 Ft

27 684 732 Ft

saját forrás

12 255 139 Ft

-2 418 162 Ft

1 264 160 Ft

1 519 377 Ft

12 620 514 Ft

pénzmaradvány

76 648 242 Ft

-68 544 029 Ft

-116 227 994 Ft

-172 027 169 Ft

-163 976 219 Ft

6.

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
MŰKÖDÉS

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

20 776 596 Ft

20 645 500 Ft

szociális hozzájárulás adó

4 805 904 Ft

3 297 081 Ft

dologi kiadások

11 917 500 Ft

13 557 419 Ft

projekt működési ksg

37 500 000 Ft

37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

1 905 000 Ft

3 233 501 Ft

5 350 864 Ft

6 504 908 Ft

10 440 232 Ft

7 319 040 Ft

2 746 455 Ft

37 500 000 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

115 909 Ft

4 509 091 Ft

5 580 900 Ft

5 608 850 Ft

6 467 000 Ft

1 124 738 Ft

23 406 488 Ft

szociális hozzájárulás adó

22 602 Ft

841 773 Ft

924 008 Ft

869 372 Ft

852 040 Ft

146 217 Ft

3 656 012 Ft

Önkormányzat

dologi kiadás

1 905 000 Ft

3 094 990 Ft

3 962 010 Ft

1 475 500 Ft

10 437 500 Ft

fedezet

4 326 923 Ft

1 093 422 Ft

7 791 293 Ft

14 261 819 Ft

10 065 495 Ft

2 746 455 Ft

37 500 000 Ft

maradvány előző évről

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 442 Ft

1 286 385 Ft

3 821 587 Ft

2 746 455 Ft

támogatás - működés

6 231 923 Ft

12 048 735 Ft

12 975 434 Ft

6 243 908 Ft

37 500 000 Ft

pénzmaradvány

-1 905 000 Ft

1 093 422 Ft

-4 257 442 Ft

1 286 385 Ft

3 821 587 Ft

2 746 455 Ft

0 Ft

7/1

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
I. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Nagyatád, itt vagyok!:

4 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

438 789 Ft

61 211 Ft

500 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

61 211 Ft

-2 711 Ft

58 500 Ft

dologi

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

projekt összköltsége

4 500 000 Ft

58 500 Ft

4 558 500 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

331 190 Ft

432 500 Ft

3 794 810 Ft

4 558 500 Ft

személyi juttatás

432 500 Ft

67 500 Ft

500 000 Ft

szociális hozzájárulás adó

58 500 Ft

58 500 Ft

beruházás

331 190 Ft

331 190 Ft

dologi kiadás

3 668 810 Ft

3 668 810 Ft

fedezet

4 500 000 Ft

4 227 310 Ft

3 794 810 Ft

4 558 500 Ft

maradvány előző évről

4 168 810 Ft

3 794 810 Ft

támogatás - működés

4 168 810 Ft

4 168 810 Ft

támogatás - fejlesztés

331 190 Ft

331 190 Ft

saját forrás

58 500 Ft

58 500 Ft

pénzmaradvány

4 168 810 Ft

3 794 810 Ft

0 Ft

7/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
II. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:

7 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

263 273 Ft

1 Ft

268 577 Ft

szociális hozzájárulás adó

36 727 Ft

31 424 Ft

dologi

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

projekt összköltsége

7 000 000 Ft

1 Ft

7 000 001 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

0 Ft

0 Ft

7 000 001 Ft

7 000 001 Ft

személyi juttatás

268 577 Ft

268 577 Ft

szociális hozzájárulás adó

31 424 Ft

31 424 Ft

dologi kiadás

6 700 000 Ft

6 700 000 Ft

fedezet

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

7 000 001 Ft

7 000 001 Ft

maradvány előző évről

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

támogatás - működés

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

saját forrás

1 Ft

1 Ft

pénzmaradvány

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

0 Ft

7/3

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
III. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:

16 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

4 069 264 Ft

10 Ft

4 186 944 Ft

szociális hozzájárulás adó

630 736 Ft

513 066 Ft

dologi

9 009 480 Ft

9 009 480 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

projekt összköltsége

16 500 000 Ft

10 Ft

16 500 010 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

881 256 Ft

14 830 004 Ft

788 750 Ft

16 500 010 Ft

személyi juttatás

773 370 Ft

3 150 592 Ft

262 982 Ft

4 186 944 Ft

szociális hozzájárulás adó

107 886 Ft

374 412 Ft

30 768 Ft

513 066 Ft

beruházás

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

dologi kiadás

8 514 480 Ft

495 000 Ft

9 009 480 Ft

fedezet

16 500 000 Ft

15 618 744 Ft

788 750 Ft

16 500 000 Ft

maradvány előző évről

15 618 744 Ft

788 740 Ft

támogatás - működés

13 709 480 Ft

13 709 480 Ft

támogatás - fejlesztés

2 790 520 Ft

2 790 520 Ft

saját forrás

10 Ft

pénzmaradvány

15 618 744 Ft

788 740 Ft

0 Ft

7/4

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
IV. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK:

8 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

1 214 297 Ft

20 Ft

1 240 536 Ft

szociális hozzájárulás adó

183 183 Ft

156 964 Ft

dologi

3 853 000 Ft

3 853 000 Ft

beruházás

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

projekt összköltsége

8 000 000 Ft

20 Ft

8 000 020 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

900 400 Ft

5 809 203 Ft

1 290 417 Ft

8 000 020 Ft

személyi juttatás

1 033 780 Ft

206 756 Ft

1 240 536 Ft

szociális hozzájárulás adó

130 803 Ft

26 161 Ft

156 964 Ft

beruházás

900 400 Ft

1 849 120 Ft

2 749 520 Ft

dologi kiadás

2 795 500 Ft

1 057 500 Ft

3 853 000 Ft

fedezet

8 000 000 Ft

7 099 600 Ft

1 290 417 Ft

8 000 020 Ft

maradvány előző évről

7 099 600 Ft

1 290 397 Ft

támogatás - működés

5 250 480 Ft

20 Ft

5 250 500 Ft

támogatás - fejlesztés

2 749 520 Ft

2 749 520 Ft

pénzmaradvány

7 099 600 Ft

1 290 397 Ft

0 Ft

7/5

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
V. Fejlesztés

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK:

5 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
(nem támogatott)

összköltség

személyi juttatás

923 402 Ft

26 Ft

935 548 Ft

szociális hozzájárulás adó

143 128 Ft

131 008 Ft

dologi

3 493 470 Ft

3 493 470 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

projekt összköltsége

5 000 000 Ft

26 Ft

5 000 026 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2021. év

2022. év

2023. év

összesen

kiadás

875 000 Ft

4 002 661 Ft

122 365 Ft

5 000 026 Ft

személyi juttatás

333 333 Ft

516 051 Ft

86 164 Ft

935 548 Ft

szociális hozzájárulás adó

51 667 Ft

68 140 Ft

11 201 Ft

131 008 Ft

beruházás

440 000 Ft

440 000 Ft

dologi kiadás

50 000 Ft

3 418 470 Ft

25 000 Ft

3 493 470 Ft

fedezet

5 000 000 Ft

4 125 000 Ft

122 365 Ft

5 000 026 Ft

maradvány előző évről

4 125 000 Ft

122 339 Ft

támogatás - működés/önerő

4 560 000 Ft

0 Ft

26 Ft

4 560 026 Ft

támogatás - fejlesztés

440 000 Ft

0 Ft

0 Ft

440 000 Ft

pénzmaradvány

4 125 000 Ft

122 339 Ft

0 Ft

7/6

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
250 millió forint össztámogatású VI.-XVI. fejlesztés közül a már lezárult projektek

VI. József Attila sétány fejlesztése

42 500 000 Ft

VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása

6 333 333 Ft

VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

14 094 460 Ft

IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása

40 001 667 Ft

X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában

14 000 000 Ft

XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ

32 570 540 Ft

XII. Szünidőben is aktívan

7 500 000 Ft

XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:

2 000 000 Ft

XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:

4 500 000 Ft

XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:

5 000 000 Ft

XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:

3 000 000 Ft

8.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

Egyedi támogatás összege:

79 400 994 Ft

Elszámolandó összköltség:

83 579 997 Ft

Támogatás intenzitása:

95%

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

önerő 5%

saját forrás

összköltség

dologi

2 281 564 Ft

120 083 Ft

2 125 300 Ft

4 526 947 Ft

felújítás

77 119 430 Ft

4 094 646 Ft

81 214 076 Ft

projekt összköltsége

79 400 994 Ft

4 214 729 Ft

2 125 300 Ft

85 741 023 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

1 360 150 Ft

3 166 797 Ft

4 526 947 Ft

felújítás

0 Ft

81 214 076 Ft

81 214 076 Ft

kiadás

1 360 150 Ft

84 380 873 Ft

85 741 023 Ft

fedezet

39 860 497 Ft

84 380 873 Ft

85 741 023 Ft

maradvány előző évről

38 500 347 Ft

támogatás-működés

0 Ft

2 281 564 Ft

2 281 564 Ft

támogatás-fejlesztés

39 700 497 Ft

37 418 933 Ft

77 119 430 Ft

önerő

160 000 Ft

6 180 029 Ft

6 340 029 Ft

pénzmaradvány

38 500 347 Ft

0 Ft

9.

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése

Egyedi támogatás összege:

1 000 000 000 Ft

Elszámolandó összköltség:

1 000 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

57 300 961 Ft

5 310 Ft

57 306 271 Ft

beruházás

18 316 330 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

924 382 709 Ft

924 382 709 Ft

projekt összköltsége

1 000 000 000 Ft

5 310 Ft

1 000 005 310 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022.

2023.

összesen

dologi kiadás

57 306 271 Ft

57 306 271 Ft

beruházás

5 486 993 Ft

12 829 337 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

9 525 000 Ft

914 857 709 Ft

924 382 709 Ft

kiadás

15 011 993 Ft

984 993 317 Ft

1 000 005 310 Ft

fedezet

979 758 965 Ft

984 993 317 Ft

1 000 005 310 Ft

maradvány előző évről

964 746 972 Ft

saját forrás

5 310 Ft

5 310 Ft

támogatás-működés

57 300 961 Ft

57 300 961 Ft

támogatás-fejlesztés

922 458 004 Ft

20 241 035 Ft

942 699 039 Ft

pénzmaradvány

964 746 972 Ft

0 Ft

10.

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése

Egyedi támogatás összege:

192 112 332 Ft

Elszámolandó összköltség:

192 112 332 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

felújítás

190 021 735 Ft

59 095 500 Ft

249 117 235 Ft

projekt összköltsége

192 112 331 Ft

59 095 500 Ft

251 207 831 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

felújítás

15 785 500 Ft

233 331 735 Ft

249 117 235 Ft

kiadás

15 785 500 Ft

235 422 331 Ft

251 207 831 Ft

fedezet

192 112 331 Ft

235 422 331 Ft

251 207 831 Ft

maradvány előző évről

176 326 831 Ft

saját forrás

59 095 500 Ft

59 095 500 Ft

támogatás-működés

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

támogatás-fejlesztés

190 021 735 Ft

190 021 735 Ft

pénzmaradvány

176 326 831 Ft

0 Ft

11.

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

Egyedi támogatás összege:

300 000 000 Ft

Elszámolandó összköltség:

300 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

69 328 946 Ft

210 800 Ft

69 539 746 Ft

felújítás

225 900 288 Ft

17 877 500 Ft

243 777 788 Ft

eszközbeszerzés

4 770 766 Ft

4 770 766 Ft

projekt összköltsége

300 000 000 Ft

18 088 300 Ft

318 088 300 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

69 539 746 Ft

69 539 746 Ft

felújítás

10 352 500 Ft

233 425 288 Ft

243 777 788 Ft

eszközbeszerzés

4 770 766 Ft

4 770 766 Ft

kiadás

10 352 500 Ft

307 735 800 Ft

318 088 300 Ft

fedezet

0 Ft

307 735 800 Ft

318 088 300 Ft

maradvány előző évről

-10 352 500 Ft

támogatás

300 000 000 Ft

300 000 000 Ft

saját forrás

18 088 300 Ft

18 088 300 Ft

pénzmaradvány

-10 352 500 Ft

0 Ft

12.

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

Egyedi támogatás összege:

379 654 757 Ft

Elszámolandó összköltség:

379 654 757 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

levonható áfa

saját forrás

összköltség

dologi

21 637 227 Ft

2 565 000 Ft

24 202 227 Ft

felújítás

282 194 000 Ft

65 048 130 Ft

347 242 130 Ft

eszközbeszerzés

75 823 530 Ft

18 689 273 Ft

94 512 803 Ft

projekt összköltsége

379 654 757 Ft

86 302 403 Ft

0 Ft

465 957 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

összesen

dologi kiadás

24 202 227 Ft

24 202 227 Ft

felújítás

6 350 000 Ft

340 892 130 Ft

347 242 130 Ft

eszközbeszerzés

94 512 803 Ft

94 512 803 Ft

kiadás

6 350 000 Ft

459 607 160 Ft

465 957 160 Ft

fedezet

0 Ft

459 607 160 Ft

465 957 160 Ft

maradvány előző évről

-6 350 000 Ft

támogatás

379 654 757 Ft

379 654 757 Ft

levonható áfa

86 302 403 Ft

86 302 403 Ft

saját forrás

0 Ft

pénzmaradvány

-6 350 000 Ft

0 Ft

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

tőke + kamat

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 493 929 Ft

kamat

4 592 261 Ft

19 921 668 Ft

24 513 929 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

136 033 061 Ft

kamat

11 033 436 Ft

77 102 625 Ft

88 136 061 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

244 290 137 Ft

kamat

17 911 200 Ft

144 364 937 Ft

162 276 137 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

221 909 511 Ft

kamat

15 155 200 Ft

124 740 311 Ft

139 895 511 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

206 257 285 Ft

kamat

12 399 200 Ft

111 844 085 Ft

124 243 285 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

190 605 059 Ft

kamat

9 643 200 Ft

98 947 859 Ft

108 591 059 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

174 952 833 Ft

kamat

6 887 200 Ft

86 051 633 Ft

92 938 833 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

159 300 607 Ft

kamat

4 131 200 Ft

73 155 407 Ft

77 286 607 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

136 744 381 Ft

kamat

1 375 200 Ft

60 259 181 Ft

61 634 381 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

115 596 955 Ft

kamat

47 362 955 Ft

47 362 955 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

102 700 729 Ft

kamat

34 466 729 Ft

34 466 729 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

89 804 503 Ft

kamat

21 570 503 Ft

21 570 503 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

76 908 277 Ft

kamat

8 674 277 Ft

8 674 277 Ft

2034.

tőke

13 261 643 Ft

13 261 643 Ft

13 874 331 Ft

kamat

612 688 Ft

612 688 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

869 152 643 Ft

49 968 150 Ft

1 105 136 793 Ft

2 161 974 296 Ft

kamat összesen

125 736 569 Ft

931 100 934 Ft

1 056 837 503 Ft

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés

Saját bevétel a tárgyévet

Tárgyév
2023.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években

2023-2034. összesen

két évvel megelőző évben

megelőző évben 2022.

1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

6. évben

7. évben

8. évben

9. évben

10. évben

11. évben

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2034.

1.

Helyi adók

593 224 365

616 560 654

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

706 005 000

8 472 060 000

2.

Tulajdonosi bevételek

21 902 922

28 116 534

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

28 300 000

339 600 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

2 508 923

5 751 570

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

5 611 000

67 332 000

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése

114 183 070

2 360 618

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

67 756 000

813 072 000

5.

Részesedések értékesítése

0

6.

Privatizációból származó bevételek

0

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

8.

Saját bevételek (01+….07)

731 819 280

652 789 376

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

807 672 000

9 692 064 000

9.

Saját bevételek 50 %-a (8. sor*0,5)

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

403 836 000

4 846 032 000

10.

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)

244 290 137

221 909 511

206 257 285

190 605 059

174 952 833

159 300 607

136 744 381

115 596 955

102 700 729

89 804 503

76 908 277

13 874 331

1 732 944 603

11.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

244 290 137

221 909 511

206 257 285

190 605 059

174 952 833

159 300 607

136 744 381

115 596 955

102 700 729

89 804 503

76 908 277

13 874 331

1 732 944 603

12.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

0

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

14.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

15.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

16.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

0

17.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

18.

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

0

22.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

23.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

24.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

25.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

0

26.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

27.

Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

244 290 137

221 909 511

206 257 285

190 605 059

174 952 833

159 300 607

136 744 381

115 596 955

102 700 729

89 804 503

76 908 277

13 874 331

1 732 944 603

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

159 545 863

181 926 489

197 578 715

213 230 941

228 883 167

244 535 393

267 091 619

288 239 045

301 135 271

314 031 497

326 927 723

389 961 669

3 113 087 397

11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15

Nagyatád Város Önkormányzata2023. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

61 124

73 240

362 887

71 124

561 008

64 008

81 124

96 043

350 770

59 008

54 008

46 892

1 881 236

2.Átvett pénzeszköz

2 500

9 700

10 000

25 000

26 239

15 000

16 206

2 100

15 000

3 470

1 000

126 215

3.Fejlesztési célú bevétel

16 300

15 500

54 500

32 550

95 000

66 786

20 500

6 000

12 000

23 051

342 187

4. OEP, MEP támogatás

8 451

8 441

8 442

8 443

8 441

8 440

9 749

4 762

4 825

4 801

4 783

4 790

84 368

5.Támogatások

125 000

127 500

245 963

415 000

125 000

154 600

165 300

98 000

778 588

144 000

245 938

229 684

2 854 573

6.Likvid hitel, megelőlegezések

11 916

19 916

4 716

2 916

3 116

66 916

15 417

11 417

36 917

13 917

31 917

23 919

243 000

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

2 000

15 000

210 000

165 000

85 000

182 776

30 093

10 000

40 915

1 005 784

8.Előző havi záró

2 545

80 626

397 427

637 364

767 012

912 677

574 466

511 139

916 489

521 054

344 681

9.Bevételek összesen

273 991

391 342

778 934

937 410

1 430 668

1 318 526

1 460 473

938 574

1 900 515

1 177 778

879 700

714 932

6 537 363

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

596 000

298 000

299 640

288 904

346 000

437 000

339 085

332 290

3 960 449

11.Adósságszolgálat

11 916

13 916

59 007

11 916

57 916

24 249

34 917

5 917

61 507

14 917

4 917

23 919

325 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

15 600

526 450

114 550

521 500

202 431

187 517

291 154

1 906 572

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

18 064

55 019

2 376

3 500

1 500

279 259

14.Tartalék felhasználása

14 821

14 821

15.Támogatási előleg visszafizetése

51 248

51 248

16.Kiadások összesen

271 446

310 716

381 507

300 046

663 656

405 849

886 007

427 435

984 026

656 724

535 019

714 932

6 537 363

17.Egyenleg

2 545

80 626

397 427

637 364

767 012

912 677

574 466

511 139

916 489

521 054

344 681

0

12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16

Nagyatád Város Önkormányzata2023. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

61 124

73 240

362 887

71 124

561 008

64 008

81 124

96 043

350 770

59 008

54 008

46 892

1 881 236

2.Átvett pénzeszköz

2 500

9 700

10 000

25 000

26 239

15 000

16 206

2 100

15 000

3 470

1 000

126 215

3.Fejlesztési célú bevétel

16 300

15 500

54 500

32 550

95 000

66 786

20 500

6 000

12 000

23 051

342 187

4. OEP, MEP támogatás

8 451

8 441

8 442

8 443

8 441

8 440

9 749

4 762

4 825

4 801

4 783

4 790

84 368

5.Támogatások

125 000

127 500

245 963

415 000

125 000

154 600

165 300

98 000

778 588

144 000

245 938

229 684

2 854 573

6.Likvidhitel felhasználás

60 000

-60 000

50 000

63 000

28 000

-141 000

19 000

-19 000

0

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

2 000

15 000

210 000

165 000

85 000

182 776

30 093

10 000

40 915

1 005 784

8.Előző havi záró

0

2 545

134 626

404 711

653 648

838 096

991 094

735 383

694 556

942 489

567 054

344 681

9.Bevételek összesen

262 075

431 426

768 218

941 778

1 443 836

1 372 694

1 586 473

1 116 074

1 906 015

1 208 861

874 783

691 013

6 294 363

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

596 000

298 000

299 640

288 904

346 000

437 000

339 085

332 290

3 960 449

11.Adósságszolgálat

41 007

41 007

82 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

15 600

526 450

114 550

521 500

202 431

187 517

291 154

1 906 572

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

18 064

55 019

2 376

3 500

1 500

279 259

14.Tartalék felhasználása

14 821

14 821

15.Támogatási előleg visszafizetése

51 248

51 248

16.Kiadások összesen

259 530

296 800

363 507

288 130

605 740

381 600

851 090

421 518

963 526

641 807

530 102

691 013

6 294 363

17.Egyenleg (havi záró

2 545

134 626

404 711

653 648

838 096

991 094

735 383

694 556

942 489

567 054

344 681

0

pénzállomány 9 - 17 sor)

13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi közvetett támogatásai

A támogatás

Elengedés

Kedvezmény/mentesség

Összesen

kedvezményezettje

jogcíme

összege

jogcíme

összege

eFt

eFt

eFt

Építményadó

méltányosság

törvényi

3350

3 350

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

123

123

Pótlék

méltányosság

0

Talajterhelési díj

méltányosság

díjkedvezmény

2 861

2 861

Összesen

123

6 211

6 334

14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. és 2023. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

2022. év

2023. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 644 669

1 975 089

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 359 804

1 366 855

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

77 000

212 767

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

207 865

395 467

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 548

118 902

Önkormányzati

129 396

101 468

Intézményi

42 152

17 434

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

213 536

71 611

4. Önkormányzat saját bevételei

693 137

908 668

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

296 771

485 649

6. Működési célú támogatás bevétele

175

1 375

7. Működési bevételek összesen

3 019 836

3 561 294

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

1 681 808

2 030 650

2. Önkormányzati kiadások

1 432 561

1 506 409

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 378 384

1 448 101

Szociálpolitikai jellegű kiadások

14 600

10 388

Működési célú pénzeszköz átadás

39 577

47 920

3. Működési kiadások összesen

3 114 369

3 537 059

III. Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

95 533

-23 235

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

141 570

28 013

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő

1 100 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

46 037

51 248

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

Működési bevételek mindösszesen

4 481 406

3 832 307

Működési kiadások mindösszesen

4 481 406

3 832 307

V. Felhalmozási bevételek

450 254

1 206 588

VI. Felhalmozási kiadások

1 059 977

2 102 345

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

573 299

977 771

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

84 321

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

47 897

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 589 280

6 016 666

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 589 280

6 016 666

15. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés

Létszám

Normativa

Összeg

fő

Ft/fő

Ft

1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet )

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

260 077 869

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

260 077 869

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)

28,18

5 537 000

156 032 660

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

848,5 ha

26 000/ha

22 061 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

77,7 km

411 000/km

31 934 700

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

44989 m2

115/m2

5 173 735

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

52,67355 km

311 000/km

16 381 474

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 131

2 800

28 366 800

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

50

2 550

127 500

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

250 841 040

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

282

130 000

36 660 000

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

25,1

5 262 900

132 098 790

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

7 015 350

1.2.3.1.

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű -
Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok

15
0

467 690
1 743 970

7 015 350

1.2.3.2.

Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű -
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok

0
0

428 720
1 598 640

0

1.2.5.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

18
1

3 878 000
5 262 900

75 066 900

1.3

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 482 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

25 482 000

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

164 638 536

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

164 190 858

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

23,98

2 700 300

64 753 194

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

99 437 664

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1 122

399

447 678

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 419 903

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

10 131

2 213

22 419 903

Szolidaritási hozzájárulás összege

-32 688 431

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet )

2.1.

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

142 159 676

2.1.9.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása

142 159 676

2.3.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

11 637 374

2.3.2.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása -
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

0

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

11 637 374

Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen

844 567 967

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen

631 758 621

16. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023-2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 975 089

2 293 720

2 450 332

2 435 852

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 366 855

1 527 794

1 595 785

1 615 511

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

212 767

312 500

432 480

465 000

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

395 467

453 426

422 067

355 341

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 902

188 703

188 703

188 703

Önkormányzati

101 468

142 336

142 336

142 336

Intézményi

17 434

46 367

46 367

46 367

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

71 611

50 454

50 454

50 454

4. Önkormányzat saját bevételei

908 668

710 500

710 500

710 500

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

485 649

326 448

342 770

342 770

6. Működési célú támogatás bevétele

1 375

175

175

175

7. Működési bevételek összesen

3 561 294

3 570 000

3 742 934

3 728 454

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

2 030 650

2 150 000

2 250 000

2 320 000

2. Önkormányzati kiadások

1 506 409

1 474 000

1 510 000

1 655 000

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 448 101

1 419 000

1 455 000

1 600 000

Szociálpolitikai jellegű kiadások

10 388

15 000

15 000

15 000

Működési célú pénzeszköz átadás

47 920

40 000

40 000

40 000

3. Működési kiadások összesen

3 537 059

3 624 000

3 760 000

3 975 000

III. Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-23 235

55 000

18 066

247 546

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

28 013

110 000

52 066

284 546

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

23 000

23 000

23 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

220 000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

51 248

55 000

57 000

60 000

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

23 000

23 000

23 000

Működési bevételek mindösszesen

3 832 307

3 923 000

4 038 000

4 256 000

Működési kiadások mindösszesen

3 832 307

3 923 000

4 038 000

4 256 000

V. Felhalmozási bevételek

1 206 588

1 442 500

1 664 000

1 664 000

VI. Felhalmozási kiadások

2 102 345

1 364 986

1 582 986

1 582 986

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

977 771

4 500

1 000

1 000

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 016 666

5 370 000

5 703 000

5 921 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 016 666

5 370 000

5 703 000

5 921 000
1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.