Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
a) Nagyatád Város Önkormányzata
b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
f) Városgondnokság
g) Nagyatádi Fürdők
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 6.016.666 ezer Ft bevétellel,
b) 6.016.666 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.561.294 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 1.206.588 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 1.248.784 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 1.005.784 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft
cc) megelőlegezések 23.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.538.059 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.067.713 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 141.906 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.594.468 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.800 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 724.172 ezer Ft
df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások 2.102.345 ezer Ft
ea) a beruházások összege 251.456 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.837.068 ezer Ft
ec) a céltartalék összege 13.821 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 376.262 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 51.248 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft
fd megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. és 2023. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja
7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 395.467 ezer forint tervezett összegével teremti meg.
(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 13.821 ezer forint összegben állapítja meg.
(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzatát az
5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a
3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.
8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2023. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.
9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
10. Az előirányzatok felhasználása
13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.
(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az
5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
e) szükséges esetben egyéb szakértők.
(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselői keret felhasználása
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként
60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
(2) A képviselői keretből támogathatók:
a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
d) Városi közösségi napok rendezvényei;
e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.
12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai
15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.
13. Záró és vegyes rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2023. március 3. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2023. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
|
|---|---|
ezer Ft |
|
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 975 089 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 366 855 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
212 767 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 902 |
Önkormányzati |
101 468 |
Intézményi |
17 434 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
485 649 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 375 |
7. Működési bevételek összesen |
3 561 294 |
II. Működési kiadások |
|
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 030 650 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 506 409 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 448 101 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
10 388 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
47 920 |
3. Működési kiadások összesen |
3 537 059 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-23 235 |
V. Finanszírozási műveletek - működési |
|
Bevétel |
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 013 |
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
Kiadás |
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
Működési bevételek mindösszesen |
3 832 307 |
Működési kiadások mindösszesen |
3 832 307 |
VI. Felhalmozási bevételek |
1 206 588 |
VII. Felhalmozási kiadások |
2 102 345 |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|
Bevétel |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
977 771 |
Kiadás |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi intézményi bevételi előirányzatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|
Saját bevételek |
8 861 |
15 |
177 356 |
47 292 |
79 826 |
172 299 |
485 649 |
Egyéb működési célú támogatás |
203 |
1 414 |
14 043 |
1 774 |
17 434 |
||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 414 |
14 043 |
1 774 |
17 231 |
|||
- egyéb fejezettől |
203 |
203 |
|||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
|||||
Költségvetési maradvány |
4 620 |
757 |
1 066 |
9 317 |
9 939 |
2 314 |
28 013 |
Önkormányzati támogatás |
273 076 |
239 647 |
305 404 |
192 379 |
227 806 |
261 067 |
1 499 379 |
Működési bevételek összesen |
286 760 |
240 419 |
485 240 |
248 988 |
331 789 |
437 454 |
2 030 650 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
3 717 |
309 |
3 677 |
3 245 |
10 948 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
3 717 |
309 |
3 677 |
3 245 |
10 948 |
||
Mindösszesen |
286 760 |
240 419 |
488 957 |
249 297 |
335 466 |
440 699 |
2 041 598 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi intézményi kiadási előirányzatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|
Személyi juttatások |
222 378 |
208 828 |
154 766 |
93 482 |
170 671 |
148 334 |
998 459 |
Járulékok |
31 400 |
29 123 |
19 999 |
11 732 |
21 410 |
19 438 |
133 102 |
Dologi kiadások |
32 982 |
2 468 |
310 475 |
142 141 |
139 708 |
269 682 |
897 456 |
ebből: - élelmiszer |
204 668 |
204 668 |
|||||
- villmosenergia |
12 589 |
14 204 |
22 332 |
4 231 |
154 234 |
||
- gázenergia |
508 |
24 982 |
36 268 |
20 783 |
4 740 |
||
- távhő- és melegvíz |
5 939 |
156 |
13 597 |
||||
- víz- és csatorna |
457 |
2 480 |
2 469 |
1 461 |
|||
- karbantartás (eseti) |
749 |
880 |
1 629 |
||||
- dologi |
19 428 |
2 468 |
58 202 |
81 072 |
112 328 |
96 231 |
369 729 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 633 |
1 633 |
|||||
Működési kiadások összesen |
286 760 |
240 419 |
485 240 |
248 988 |
331 789 |
437 454 |
2 030 650 |
Beruházás |
3 717 |
309 |
1 150 |
2 470 |
7 646 |
||
Felújítás |
2 527 |
775 |
3 302 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 |
309 |
3 677 |
3 245 |
10 948 |
||
Kiadások mindösszesen |
286 760 |
240 419 |
488 957 |
249 297 |
335 466 |
440 699 |
2 041 598 |
Engedélyezett létszám (fő) |
47 |
47 |
49 |
25 |
42 |
37 |
247 |
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
36 |
5 |
45 |
|||
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
Összesen: |
500 |
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) |
1 200 |
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás |
12 000 |
Városfásítások, pótlások |
1 500 |
Virágosítás |
6 500 |
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
1 200 |
Csupasz csigák elleni védekezés |
300 |
Összesen |
23 050 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
Galambok és varjak elleni védelem |
2 000 |
Nyilvános WC működtetése |
360 |
Összesen: |
5 360 |
Mindösszesen: |
28 910 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
|
|---|---|
ezer Ft |
|
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
1. Költségvetési támogatás |
1 975 089 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
260 078 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 841 |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
190 120 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
34 057 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
545 588 |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
86 171 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés) |
142 160 |
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás |
16 139 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
10 906 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás) |
43 562 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 468 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
76 268 |
Önkormányzati Társulástól |
21 200 |
Helyi önkormányzatoktól |
4 000 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
69 329 |
4. Az önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
Saját működési bevételek |
197 052 |
Közhatalmi bevételek |
711 616 |
Kommunális adó |
68 800 |
Iparűzési adó |
525 025 |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
Építményadó |
103 180 |
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
3 211 |
Pótlék, bírság |
2 400 |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 |
Működési bevételek mindösszesen |
3 058 036 |
Finanszírozási műveletek |
243 000 |
Bevételek mindösszesen |
3 301 036 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|
Megnevezés |
|||||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
||
1. Önkormányzati működés |
35 939 |
4 436 |
215 692 |
256 067 |
1 |
||
Általános igazgatási tevékenység |
35 939 |
4 436 |
53 415 |
93 790 |
|||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
162 277 |
162 277 |
|||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
32 715 |
4 247 |
79 318 |
116 280 |
7 |
||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
600 |
121 |
192 217 |
192 938 |
|||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
1 836 |
1 836 |
|||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
2 256 |
2 256 |
|||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
16 086 |
16 086 |
|||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 500 |
|||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
600 |
121 |
12 339 |
13 060 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
3067 |
3 067 |
|||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 301 |
57 301 |
|||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 090 |
2 090 |
|||||
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
69 540 |
69 540 |
|||||
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
24 202 |
24 202 |
|||||
4. Városműködtetési feladatok |
205 697 |
205 697 |
|||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
93 097 |
93 097 |
|||||
Vagyonbiztosítás |
4 560 |
4 560 |
|||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
37 122 |
37 122 |
|||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 500 |
1 500 |
|||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
14 405 |
14 405 |
|||||
Közvilágítás |
35 303 |
35 303 |
|||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
6 815 |
6 815 |
|||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
12 895 |
12 895 |
|||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
33 722 |
33 722 |
|||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
640 897 |
640 897 |
|||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 588 |
8 800 |
10 388 |
||||
Kötelező feladatok összesen |
69 254 |
8 804 |
694 512 |
8 800 |
674 619 |
1 455 989 |
8 |
8. Pénzeszköz átadás |
47 920 |
47 920 |
|||||
Államháztartáson belül |
2 620 |
2 620 |
|||||
Államháztartáson kívül |
45 300 |
45 300 |
|||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás) |
2 500 |
2 500 |
|||||
Nem kötelező feladatok összesen |
2 500 |
47 920 |
50 420 |
||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
69 254 |
8 804 |
697 012 |
8 800 |
722 539 |
1 506 409 |
8 |
Intézményi támogatás |
1 499 379 |
||||||
Általános tartalék |
1 000 |
||||||
Működési kiadások mindösszesen |
3 006 788 |
||||||
Finanszírozási műveletek |
294 248 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
3 301 036 |
||||||
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|
Közös költség |
2 556 |
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások |
18 139 |
Közvetített szolgáltatások |
67 401 |
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
3 391 |
Rágcsáló irtás |
737 |
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
573 |
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
Összesen: |
93 097 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
2022. évről áthúzódó |
9 081 |
Közüzemi díjak |
997 |
Közlekedési táblák beszerzése |
2 187 |
Útburkolati jelek festése |
2 000 |
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
10 000 |
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
6 640 |
Síkosság elleni anyagbeszerzés |
960 |
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
3 131 |
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
254 |
Földutak javítása |
300 |
Összesen: |
37 122 |
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
1 500 |
Összesen: |
1 500 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|
Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja |
225 |
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
9 000 |
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 080 |
Összesen: |
14 405 |
Közvilágítás |
|
2022. évről áthúzódó |
1 952 |
Közvilágítási villamos energia |
28 136 |
Közvilágítási karbantartási díj |
5 215 |
Összesen: |
35 303 |
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|
2022. évről áthúzódó |
1 182 |
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme |
1 333 |
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
4 000 |
Összesen: |
6 815 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|
2022. évről áthúzódó |
3 699 |
Közüzemi díjak |
814 |
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) |
381 |
Zöldhulladék szállítás |
3 000 |
Köztéri szobrok védelme |
1 000 |
Talajvízfigyelő kutakról jelentés |
1 461 |
Közbeszerzési tanácsadás |
2 540 |
Összesen: |
12 895 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
6 800 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 200 |
Gyógyszertámogatás |
300 |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
300 |
Születési támogatás |
1 000 |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 000 |
Egyéb ellátás |
2 000 |
Köztemetés |
2 000 |
Szociális támogatások összesen |
8 800 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
45 300 |
Sportcélú támogatás |
34 000 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
4 100 |
Egyedi támogatás |
1 400 |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
800 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
500 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
Polgármesteri keret |
200 |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
300 |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 000 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
643 517 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
Bursa Hungarica |
900 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
1 520 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
640 897 |
Működési célú támogatás átadása |
545 588 |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
86 171 |
Létszám arányos tagdíj |
1 520 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
7 618 |
Mindösszesen |
688 817 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai |
|
|---|---|
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
954 756 |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
943 406 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
55 296 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
31 467 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
20 241 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
230 671 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
441 755 |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
163 976 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
11 350 |
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
250 832 |
Ingatlan értékesítés bevétele |
66 035 |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
Vagyonértékesítés |
183 076 |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
Egyéb forrásból |
1 000 |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
1 206 588 |
KIADÁSOK |
|
I. Beruházások |
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
181 659 |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
65 098 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
12 829 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
4 771 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
94 513 |
Pályázat előkészítés |
4 448 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
10 300 |
Ingatlan vásárlás |
1 000 |
Egyéb beruházások (6.1. melléklet) |
9 300 |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
59 497 |
Ivóvíz hálózat |
55 439 |
Szennyvíz hálózat |
4 058 |
Beruházások összesen |
251 456 |
- 2 - |
|
II. Felújítások |
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
1 833 766 |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
90 346 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
74 913 |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
914 858 |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
179 332 |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
233 425 |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
340 892 |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
3 302 |
Egyéb felújítások (6.1. melléklet) |
3 302 |
Felújítások összesen |
1 837 068 |
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 088 524 |
V. Fejlesztési célú céltartalék |
13 821 |
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
977 771 |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
977 771 |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
-82 014 |
Finanszírozási műveletek |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
ezer Ft |
|
eredeti előirányzat |
|
Beruházások |
|
Önkormányzat |
1 654 |
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés |
1 654 |
Önkormányzati intézmények |
|
NINESZ |
3 717 |
Konyhai eszközök beszerzése |
3 112 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
605 |
NKSK |
309 |
Rendezvénytechnikai eszközök |
309 |
Városgondnokság |
1 150 |
Motoros fűkasza beszerzés |
399 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
751 |
Nagyatádi Fürdők |
2 470 |
1. Gyógyfürdő |
945 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
Vegyszeradagoló |
370 |
2. Uszoda |
565 |
Szivattyú beszerzés |
285 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
280 |
3. Strand |
960 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
960 |
Intézményi beruházások összesen |
7 646 |
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
9 300 |
Felújítások |
|
Önkormányzati intézmények |
|
Városgondnokság |
2 527 |
Tehergépjárművek felújítása |
2 057 |
Irodaépület felújítása |
351 |
Gázellátás módosításának tervezése |
119 |
Nagyatádi Fürdők |
775 |
1. Strand |
775 |
Élménymedence szűrőtöltet csere |
775 |
Intézményi felújítások összesen |
3 302 |
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
3 302 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
286 760 |
157 804 |
55,0% |
203 |
0,1% |
8 861 |
3,1% |
4620 |
1,61% |
115 272 |
40,2% |
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
240 419 |
239 647 |
99,7% |
15 |
0,0% |
757 |
0,3% |
|||||
Óvodák működtetése (NINESZ) |
44 676 |
39 194 |
87,7% |
5 482 |
12,3% |
|||||||
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
309 209 |
174 551 |
56,5% |
70 196 |
22,7% |
64 462 |
20,8% |
|||||
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
38 344 |
1 414 |
3,7% |
14 149 |
36,9% |
1 066 |
2,8% |
21 715 |
56,6% |
|||
Könyvtár (NKSK) |
22 080 |
3 406 |
15,4% |
46 |
0,2% |
18 628 |
84,4% |
|||||
Közművelődés (NKSK) |
117 330 |
30 651 |
26,1% |
15 616 |
13,3% |
9 317 |
7,9% |
61 746 |
52,6% |
|||
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
331 789 |
14 218 |
4,3% |
79 826 |
24,1% |
9 939 |
3,0% |
227 806 |
68,7% |
|||
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
10 388 |
10 388 |
100,0% |
|||||||||
Önkormányzat |
1 381 569 |
923 981 |
66,9% |
79 589 |
5,8% |
191 833 |
13,9% |
186 166 |
13,5% |
|||
Egészségügyi alapellátás |
116 280 |
94 690 |
81,4% |
5 219 |
4,5% |
16 371 |
14,1% |
|||||
Kötelező feladatok összesen |
2 898 844 |
1 579 622 |
54,5% |
190 114 |
6,6% |
385 761 |
13,3% |
25 699 |
0,9% |
717 648 |
24,8% |
711 616 |
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
93 011 |
93 011 |
100,0% |
|||||||||
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) |
42 913 |
1 112 |
2,6% |
41 801 |
97,4% |
|||||||
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
66 665 |
30 518 |
45,8% |
36 147 |
54,2% |
|||||||
Fürdők |
437 454 |
1 774 |
0,4% |
172 299 |
39,4% |
2 314 |
0,5% |
261 067 |
59,7% |
|||
Önkormányzat |
50 420 |
50 420 |
100,0% |
|||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
690 463 |
1 774 |
0,3% |
296 940 |
43,0% |
2 314 |
0,3% |
389 435 |
56,4% |
|||
Mindösszesen: |
3 589 307 |
1 579 622 |
44,0% |
191 888 |
5,3% |
682 701 |
19,0% |
28 013 |
0,8% |
1 107 083 |
30,8% |
711 616 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
455 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
455 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 611 785 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
70 786 614 Ft |
70 566 615 Ft |
|||||||
beruházás |
439 825 171 Ft |
26 000 000 Ft |
7 758 676 Ft |
473 803 846 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
510 611 785 Ft |
26 000 000 Ft |
7 758 676 Ft |
544 370 461 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
255 020 Ft |
45 262 731 Ft |
23 213 113 Ft |
1 835 751 Ft |
70 566 615 Ft |
||||
beruházás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 263 500 Ft |
297 433 471 Ft |
138 178 846 Ft |
473 803 846 Ft |
||
kiadás |
6 489 383 Ft |
2 857 500 Ft |
13 581 146 Ft |
15 518 520 Ft |
342 696 202 Ft |
161 391 959 Ft |
1 835 751 Ft |
544 370 461 Ft |
|
fedezet |
441 662 754 Ft |
438 805 254 Ft |
432 831 553 Ft |
427 642 417 Ft |
163 227 710 Ft |
1 835 751 Ft |
544 370 461 Ft |
||
maradvány előző évről |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
1 835 751 Ft |
|||
támogatás |
448 152 137 Ft |
62 459 648 Ft |
510 611 785 Ft |
||||||
saját forrás |
7 758 676 Ft |
7 758 676 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
7 607 445 Ft |
10 329 384 Ft |
8 063 171 Ft |
26 000 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
-6 489 383 Ft |
438 805 254 Ft |
425 224 108 Ft |
417 313 033 Ft |
84 946 215 Ft |
1 835 751 Ft |
0 Ft |
||
2. |
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
642 070 271 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
303 493 639 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
támogatás visszafizetés |
saját forrás |
saját forrás |
összköltség |
||||
dologi |
56 119 333 Ft |
56 119 333 Ft |
|||||||
beruházás - építés |
252 466 433 Ft |
-5 092 127 Ft |
17 749 903 Ft |
1 333 151 Ft |
266 457 360 Ft |
||||
projekt összköltsége |
308 585 766 Ft |
-5 092 127 Ft |
17 749 903 Ft |
1 333 151 Ft |
322 576 693 Ft |
||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
465 040 Ft |
238 190 Ft |
25 365 383 Ft |
30 019 460 Ft |
1 839 481 Ft |
57 927 554 Ft |
|||
beruházás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
11 961 154 Ft |
5 117 929 Ft |
129 568 325 Ft |
83 604 812 Ft |
416 000 Ft |
264 649 139 Ft |
|
kiadás |
2 667 000 Ft |
31 313 919 Ft |
12 426 194 Ft |
5 356 119 Ft |
154 933 708 Ft |
113 624 272 Ft |
2 255 481 Ft |
322 576 693 Ft |
|
fedezet |
141 488 624 Ft |
144 976 779 Ft |
119 436 415 Ft |
107 010 221 Ft |
269 480 310 Ft |
115 879 753 Ft |
2 255 481 Ft |
322 576 693 Ft |
|
maradvány előző évről |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 602 Ft |
2 255 481 Ft |
|||
támogatás |
141 488 624 Ft |
167 097 142 Ft |
308 585 766 Ft |
||||||
támogatás visszafizetés |
-5 092 127 Ft |
-5 092 127 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
6 155 155 Ft |
5 773 555 Ft |
5 821 193 Ft |
1 333 151 Ft |
19 083 054 Ft |
||||
pénzmaradvány |
138 821 624 Ft |
113 662 860 Ft |
107 010 221 Ft |
101 654 102 Ft |
114 546 602 Ft |
2 255 481 Ft |
|||
3. |
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
342 065 108 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
334 778 165 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: |
55 295 681 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
tervezett többlet-támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
70 275 246 Ft |
11 755 775 Ft |
25 759 Ft |
82 056 780 Ft |
|||||
beruházás |
264 502 919 Ft |
43 539 906 Ft |
7 727 573 Ft |
315 690 398 Ft |
|||||
projekt összköltsége |
334 778 165 Ft |
55 295 681 Ft |
7 753 332 Ft |
397 747 178 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2016-2017. év |
2018. |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
dologi kiadás |
140 000 Ft |
40 745 368 Ft |
25 084 878 Ft |
16 086 534 Ft |
82 056 780 Ft |
||||
beruházás |
6 731 000 Ft |
13 642 100 Ft |
2 902 100 Ft |
154 888 952 Ft |
72 507 942 Ft |
65 098 304 Ft |
315 770 398 Ft |
||
kiadás |
6 731 000 Ft |
13 642 100 Ft |
0 Ft |
3 042 100 Ft |
195 634 320 Ft |
97 592 820 Ft |
81 184 838 Ft |
397 827 178 Ft |
|
fedezet |
287 228 944 Ft |
291 989 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
278 298 076 Ft |
131 089 021 Ft |
88 791 882 Ft |
397 827 178 Ft |
|
maradvány előző évről |
-5 080 000 Ft |
287 228 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
275 305 744 Ft |
88 619 800 Ft |
33 496 201 Ft |
||
támogatás |
292 308 944 Ft |
42 469 221 Ft |
334 778 165 Ft |
||||||
tervezett többlet-támogat |
55 295 681 Ft |
55 295 681 Ft |
|||||||
saját forrás (hitel) |
4 761 000 Ft |
2 992 332 Ft |
7 753 332 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
287 228 944 Ft |
278 347 844 Ft |
278 347 844 Ft |
275 305 744 Ft |
88 619 800 Ft |
33 496 201 Ft |
7 607 044 Ft |
||
4. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
100 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
97 345 291 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi kiadás |
3 499 999 Ft |
50 800 Ft |
3 550 799 Ft |
||||||
felújítás |
93 845 292 Ft |
0 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
97 345 291 Ft |
0 Ft |
97 396 091 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
dologi kiadás |
50 800 Ft |
3 499 999 Ft |
3 550 799 Ft |
||||||
felújítás |
3 499 999 Ft |
90 345 293 Ft |
93 845 292 Ft |
||||||
kiadás |
0 Ft |
3 550 799 Ft |
93 845 292 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
fedezet |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
93 845 292 Ft |
97 396 091 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
0 Ft |
97 345 291 Ft |
93 794 492 Ft |
||||||
támogatás |
97 345 291 Ft |
97 345 291 Ft |
|||||||
saját forrás |
50 800 Ft |
50 800 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
97 345 291 Ft |
93 794 492 Ft |
0 Ft |
||||||
5. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
500 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: |
380 349 894 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
|||
személyi juttatás |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
104 063 664 Ft |
103 991 028 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
17 921 758 Ft |
17 910 952 Ft |
|||||
dologi kiadások |
225 879 740 Ft |
220 286 724 Ft |
225 879 740 Ft |
220 286 724 Ft |
|||||
ellátottak pénzbeli hj. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|||||
beruházás - eszközbesz. |
14 988 852 Ft |
131 342 Ft |
15 120 194 Ft |
14 988 852 Ft |
131 342 Ft |
15 120 194 Ft |
|||
felújítás - építés |
12 695 880 Ft |
9 705 635 Ft |
28 077 973 Ft |
12 695 880 Ft |
9 705 635 Ft |
28 077 973 Ft |
|||
projekt összköltsége |
380 349 894 Ft |
9 836 977 Ft |
390 186 871 Ft |
380 349 894 Ft |
9 836 977 Ft |
390 186 871 Ft |
|||
támogatás csökkenés |
-2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
támogatás vissza |
2 783 537 Ft |
2 783 537 Ft |
||||
projekt összköltsége |
377 566 357 Ft |
12 620 514 Ft |
390 186 871 Ft |
380 349 894 Ft |
12 620 514 Ft |
392 970 408 Ft |
|||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||
kiadás |
83 908 242 Ft |
142 774 109 Ft |
87 400 812 Ft |
55 799 175 Ft |
21 568 693 Ft |
1 519 377 Ft |
392 970 408 Ft |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
személyi juttatás |
7 972 138 Ft |
10 680 000 Ft |
10 680 000 Ft |
8 756 722 Ft |
613 450 Ft |
38 702 310 Ft |
|||
szociális hozzájárulás adó |
1 554 567 Ft |
1 993 600 Ft |
1 780 000 Ft |
1 357 293 Ft |
95 085 Ft |
6 780 545 Ft |
|||
dologi kiadás |
486 870 Ft |
514 350 Ft |
1 001 220 Ft |
||||||
Önkormányzat |
|||||||||
személyi juttatás |
11 576 077 Ft |
19 496 631 Ft |
23 099 178 Ft |
10 796 832 Ft |
320 000 Ft |
65 288 718 Ft |
|||
szociális hozzájárulás adó |
2 220 156 Ft |
3 536 553 Ft |
3 700 189 Ft |
1 623 909 Ft |
49 600 Ft |
11 130 407 Ft |
|||
dologi kiadás |
31 106 980 Ft |
93 237 139 Ft |
46 083 095 Ft |
29 670 663 Ft |
19 187 627 Ft |
219 285 504 Ft |
|||
ellátottak pénzbeli hj. |
760 000 Ft |
2 096 000 Ft |
1 544 000 Ft |
400 000 Ft |
4 800 000 Ft |
||||
beruházás - eszközbesz. |
3 671 231 Ft |
8 216 436 Ft |
3 193 756 Ft |
38 771 Ft |
15 120 194 Ft |
||||
felújítás - építés |
25 047 093 Ft |
3 030 880 Ft |
28 077 973 Ft |
||||||
támogatás visszafizetés |
1 264 160 Ft |
1 519 377 Ft |
2 783 537 Ft |
||||||
fedezet |
160 556 484 Ft |
74 230 080 Ft |
-28 827 182 Ft |
-116 227 994 Ft |
-142 407 526 Ft |
1 519 377 Ft |
392 970 408 Ft |
||
maradvány előző évről |
76 648 242 Ft |
-68 544 029 Ft |
-116 227 994 Ft |
-172 027 169 Ft |
-163 976 219 Ft |
||||
támogatás |
148 301 345 Ft |
39 716 847 Ft |
28 355 483 Ft |
163 976 219 Ft |
380 349 894 Ft |
||||
- működési |
120 616 613 Ft |
39 716 847 Ft |
28 355 483 Ft |
163 976 219 Ft |
352 665 162 Ft |
||||
- fejlesztési |
27 684 732 Ft |
27 684 732 Ft |
|||||||
saját forrás |
12 255 139 Ft |
-2 418 162 Ft |
1 264 160 Ft |
1 519 377 Ft |
12 620 514 Ft |
||||
pénzmaradvány |
76 648 242 Ft |
-68 544 029 Ft |
-116 227 994 Ft |
-172 027 169 Ft |
-163 976 219 Ft |
||||
6. |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
Támogatás, projekt teljes összege: |
250 000 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): |
37 500 000 Ft |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
20 776 596 Ft |
20 645 500 Ft |
|||||||
szociális hozzájárulás adó |
4 805 904 Ft |
3 297 081 Ft |
|||||||
dologi kiadások |
11 917 500 Ft |
13 557 419 Ft |
|||||||
projekt működési ksg |
37 500 000 Ft |
37 500 000 Ft |
|||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||
kiadás |
1 905 000 Ft |
3 233 501 Ft |
5 350 864 Ft |
6 504 908 Ft |
10 440 232 Ft |
7 319 040 Ft |
2 746 455 Ft |
37 500 000 Ft |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
személyi juttatás |
115 909 Ft |
4 509 091 Ft |
5 580 900 Ft |
5 608 850 Ft |
6 467 000 Ft |
1 124 738 Ft |
23 406 488 Ft |
||
szociális hozzájárulás adó |
22 602 Ft |
841 773 Ft |
924 008 Ft |
869 372 Ft |
852 040 Ft |
146 217 Ft |
3 656 012 Ft |
||
Önkormányzat |
|||||||||
dologi kiadás |
1 905 000 Ft |
3 094 990 Ft |
3 962 010 Ft |
1 475 500 Ft |
10 437 500 Ft |
||||
fedezet |
4 326 923 Ft |
1 093 422 Ft |
7 791 293 Ft |
14 261 819 Ft |
10 065 495 Ft |
2 746 455 Ft |
37 500 000 Ft |
||
maradvány előző évről |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
2 746 455 Ft |
|||
támogatás - működés |
6 231 923 Ft |
12 048 735 Ft |
12 975 434 Ft |
6 243 908 Ft |
37 500 000 Ft |
||||
pénzmaradvány |
-1 905 000 Ft |
1 093 422 Ft |
-4 257 442 Ft |
1 286 385 Ft |
3 821 587 Ft |
2 746 455 Ft |
0 Ft |
||
7/1 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Nagyatád, itt vagyok!: |
4 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
438 789 Ft |
61 211 Ft |
500 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
61 211 Ft |
-2 711 Ft |
58 500 Ft |
||||||
dologi |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
|||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
4 500 000 Ft |
58 500 Ft |
4 558 500 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
331 190 Ft |
432 500 Ft |
3 794 810 Ft |
4 558 500 Ft |
|||||
személyi juttatás |
432 500 Ft |
67 500 Ft |
500 000 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
58 500 Ft |
58 500 Ft |
|||||||
beruházás |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
3 668 810 Ft |
3 668 810 Ft |
|||||||
fedezet |
4 500 000 Ft |
4 227 310 Ft |
3 794 810 Ft |
4 558 500 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 168 810 Ft |
3 794 810 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
4 168 810 Ft |
4 168 810 Ft |
|||||||
támogatás - fejlesztés |
331 190 Ft |
331 190 Ft |
|||||||
saját forrás |
58 500 Ft |
58 500 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
4 168 810 Ft |
3 794 810 Ft |
0 Ft |
||||||
7/2 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: |
7 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
263 273 Ft |
1 Ft |
268 577 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
36 727 Ft |
31 424 Ft |
|||||||
dologi |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
7 000 000 Ft |
1 Ft |
7 000 001 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
személyi juttatás |
268 577 Ft |
268 577 Ft |
|||||||
szociális hozzájárulás adó |
31 424 Ft |
31 424 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
6 700 000 Ft |
6 700 000 Ft |
|||||||
fedezet |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 000 001 Ft |
7 000 001 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||
saját forrás |
1 Ft |
1 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
||||||
7/3 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon: |
16 500 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
4 069 264 Ft |
10 Ft |
4 186 944 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
630 736 Ft |
513 066 Ft |
|||||||
dologi |
9 009 480 Ft |
9 009 480 Ft |
|||||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
16 500 000 Ft |
10 Ft |
16 500 010 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
881 256 Ft |
14 830 004 Ft |
788 750 Ft |
16 500 010 Ft |
|||||
személyi juttatás |
773 370 Ft |
3 150 592 Ft |
262 982 Ft |
4 186 944 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
107 886 Ft |
374 412 Ft |
30 768 Ft |
513 066 Ft |
|||||
beruházás |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
8 514 480 Ft |
495 000 Ft |
9 009 480 Ft |
||||||
fedezet |
16 500 000 Ft |
15 618 744 Ft |
788 750 Ft |
16 500 000 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
15 618 744 Ft |
788 740 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
13 709 480 Ft |
13 709 480 Ft |
|||||||
támogatás - fejlesztés |
2 790 520 Ft |
2 790 520 Ft |
|||||||
saját forrás |
10 Ft |
||||||||
pénzmaradvány |
15 618 744 Ft |
788 740 Ft |
0 Ft |
||||||
7/4 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK: |
8 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
1 214 297 Ft |
20 Ft |
1 240 536 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
183 183 Ft |
156 964 Ft |
|||||||
dologi |
3 853 000 Ft |
3 853 000 Ft |
|||||||
beruházás |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
8 000 000 Ft |
20 Ft |
8 000 020 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
900 400 Ft |
5 809 203 Ft |
1 290 417 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
személyi juttatás |
1 033 780 Ft |
206 756 Ft |
1 240 536 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
130 803 Ft |
26 161 Ft |
156 964 Ft |
||||||
beruházás |
900 400 Ft |
1 849 120 Ft |
2 749 520 Ft |
||||||
dologi kiadás |
2 795 500 Ft |
1 057 500 Ft |
3 853 000 Ft |
||||||
fedezet |
8 000 000 Ft |
7 099 600 Ft |
1 290 417 Ft |
8 000 020 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
7 099 600 Ft |
1 290 397 Ft |
|||||||
támogatás - működés |
5 250 480 Ft |
20 Ft |
5 250 500 Ft |
||||||
támogatás - fejlesztés |
2 749 520 Ft |
2 749 520 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
7 099 600 Ft |
1 290 397 Ft |
0 Ft |
||||||
7/5 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): |
212 500 000 Ft |
||||||||
XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK: |
5 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
személyi juttatás |
923 402 Ft |
26 Ft |
935 548 Ft |
||||||
szociális hozzájárulás adó |
143 128 Ft |
131 008 Ft |
|||||||
dologi |
3 493 470 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
5 000 000 Ft |
26 Ft |
5 000 026 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
összesen |
||||||
kiadás |
875 000 Ft |
4 002 661 Ft |
122 365 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
személyi juttatás |
333 333 Ft |
516 051 Ft |
86 164 Ft |
935 548 Ft |
|||||
szociális hozzájárulás adó |
51 667 Ft |
68 140 Ft |
11 201 Ft |
131 008 Ft |
|||||
beruházás |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|||||||
dologi kiadás |
50 000 Ft |
3 418 470 Ft |
25 000 Ft |
3 493 470 Ft |
|||||
fedezet |
5 000 000 Ft |
4 125 000 Ft |
122 365 Ft |
5 000 026 Ft |
|||||
maradvány előző évről |
4 125 000 Ft |
122 339 Ft |
|||||||
támogatás - működés/önerő |
4 560 000 Ft |
0 Ft |
26 Ft |
4 560 026 Ft |
|||||
támogatás - fejlesztés |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
|||||
pénzmaradvány |
4 125 000 Ft |
122 339 Ft |
0 Ft |
||||||
7/6 |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon |
||||||||
VI. József Attila sétány fejlesztése |
42 500 000 Ft |
||||||||
VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása |
6 333 333 Ft |
||||||||
VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: |
14 094 460 Ft |
||||||||
IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása |
40 001 667 Ft |
||||||||
X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában |
14 000 000 Ft |
||||||||
XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ |
32 570 540 Ft |
||||||||
XII. Szünidőben is aktívan |
7 500 000 Ft |
||||||||
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: |
2 000 000 Ft |
||||||||
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: |
4 500 000 Ft |
||||||||
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: |
5 000 000 Ft |
||||||||
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete: |
3 000 000 Ft |
||||||||
8. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
79 400 994 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
83 579 997 Ft |
||||||||
Támogatás intenzitása: |
95% |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
önerő 5% |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
2 281 564 Ft |
120 083 Ft |
2 025 300 Ft |
4 426 947 Ft |
|||||
felújítás |
71 167 724 Ft |
3 745 671 Ft |
74 913 395 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
73 449 288 Ft |
3 865 754 Ft |
2 025 300 Ft |
79 340 342 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
1 360 150 Ft |
3 066 797 Ft |
4 426 947 Ft |
||||||
felújítás |
0 Ft |
74 913 395 Ft |
74 913 395 Ft |
||||||
kiadás |
1 360 150 Ft |
77 980 192 Ft |
79 340 342 Ft |
||||||
fedezet |
39 860 497 Ft |
77 980 192 Ft |
79 340 342 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
38 500 347 Ft |
||||||||
támogatás-működés |
0 Ft |
2 281 564 Ft |
2 281 564 Ft |
||||||
támogatás-fejlesztés |
39 700 497 Ft |
31 467 227 Ft |
71 167 724 Ft |
||||||
önerő |
160 000 Ft |
5 731 054 Ft |
5 891 054 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
38 500 347 Ft |
0 Ft |
|||||||
9. |
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
1 000 000 000 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
1 000 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
|||||||
beruházás |
18 316 330 Ft |
18 316 330 Ft |
|||||||
felújítás |
924 382 709 Ft |
924 382 709 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
1 000 000 000 Ft |
0 Ft |
1 000 000 000 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. |
2023. |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
|||||||
beruházás |
5 486 993 Ft |
12 829 337 Ft |
18 316 330 Ft |
||||||
felújítás |
9 525 000 Ft |
914 857 709 Ft |
924 382 709 Ft |
||||||
kiadás |
15 011 993 Ft |
984 988 007 Ft |
1 000 000 000 Ft |
||||||
fedezet |
979 758 965 Ft |
984 988 007 Ft |
1 000 000 000 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
964 746 972 Ft |
||||||||
saját forrás |
0 Ft |
||||||||
támogatás-működés |
57 300 961 Ft |
57 300 961 Ft |
|||||||
támogatás-fejlesztés |
922 458 004 Ft |
20 241 035 Ft |
942 699 039 Ft |
||||||
pénzmaradvány |
964 746 972 Ft |
0 Ft |
|||||||
10. |
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
192 112 332 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
192 112 332 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
felújítás |
190 021 735 Ft |
5 095 500 Ft |
195 117 235 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
192 112 331 Ft |
5 095 500 Ft |
197 207 831 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
felújítás |
15 785 500 Ft |
179 331 735 Ft |
195 117 235 Ft |
||||||
kiadás |
15 785 500 Ft |
181 422 331 Ft |
197 207 831 Ft |
||||||
fedezet |
192 112 331 Ft |
181 422 331 Ft |
197 207 831 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
176 326 831 Ft |
||||||||
saját forrás |
5 095 500 Ft |
5 095 500 Ft |
|||||||
támogatás-működés |
2 090 596 Ft |
2 090 596 Ft |
|||||||
támogatás-fejlesztés |
190 021 735 Ft |
190 021 735 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
176 326 831 Ft |
0 Ft |
|||||||
11. |
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
300 000 000 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
300 000 000 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
saját forrás |
összköltség |
||||||
dologi |
69 328 946 Ft |
210 800 Ft |
69 539 746 Ft |
||||||
felújítás |
225 900 288 Ft |
17 877 500 Ft |
243 777 788 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
4 770 766 Ft |
4 770 766 Ft |
|||||||
projekt összköltsége |
300 000 000 Ft |
18 088 300 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
69 539 746 Ft |
69 539 746 Ft |
|||||||
felújítás |
10 352 500 Ft |
233 425 288 Ft |
243 777 788 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
4 770 766 Ft |
4 770 766 Ft |
|||||||
kiadás |
10 352 500 Ft |
307 735 800 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
fedezet |
0 Ft |
307 735 800 Ft |
318 088 300 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
-10 352 500 Ft |
||||||||
támogatás |
300 000 000 Ft |
300 000 000 Ft |
|||||||
saját forrás |
18 088 300 Ft |
18 088 300 Ft |
|||||||
pénzmaradvány |
-10 352 500 Ft |
0 Ft |
|||||||
12. |
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
||||||||
Egyedi támogatás összege: |
379 654 757 Ft |
||||||||
Elszámolandó összköltség: |
379 654 757 Ft |
||||||||
Projekt költség- és fedezetösszetétele |
|||||||||
jogcím |
támogatás |
levonható áfa |
saját forrás |
összköltség |
|||||
dologi |
21 637 227 Ft |
2 565 000 Ft |
24 202 227 Ft |
||||||
felújítás |
282 194 000 Ft |
65 048 130 Ft |
347 242 130 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
75 823 530 Ft |
18 689 273 Ft |
94 512 803 Ft |
||||||
projekt összköltsége |
379 654 757 Ft |
86 302 403 Ft |
0 Ft |
465 957 160 Ft |
|||||
Projekt éves tervezett költségvetése |
|||||||||
2022. év |
2023. év |
összesen |
|||||||
dologi kiadás |
24 202 227 Ft |
24 202 227 Ft |
|||||||
felújítás |
6 350 000 Ft |
340 892 130 Ft |
347 242 130 Ft |
||||||
eszközbeszerzés |
94 512 803 Ft |
94 512 803 Ft |
|||||||
kiadás |
6 350 000 Ft |
459 607 160 Ft |
465 957 160 Ft |
||||||
fedezet |
0 Ft |
459 607 160 Ft |
465 957 160 Ft |
||||||
maradvány előző évről |
-6 350 000 Ft |
||||||||
támogatás |
379 654 757 Ft |
379 654 757 Ft |
|||||||
levonható áfa |
86 302 403 Ft |
86 302 403 Ft |
|||||||
saját forrás |
0 Ft |
||||||||
pénzmaradvány |
-6 350 000 Ft |
0 Ft |
|||||||
9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
136 033 061 Ft |
|
kamat |
11 033 436 Ft |
77 102 625 Ft |
88 136 061 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
244 290 137 Ft |
|
kamat |
17 911 200 Ft |
144 364 937 Ft |
162 276 137 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
221 909 511 Ft |
|
kamat |
15 155 200 Ft |
124 740 311 Ft |
139 895 511 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
206 257 285 Ft |
|
kamat |
12 399 200 Ft |
111 844 085 Ft |
124 243 285 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
190 605 059 Ft |
|
kamat |
9 643 200 Ft |
98 947 859 Ft |
108 591 059 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
174 952 833 Ft |
|
kamat |
6 887 200 Ft |
86 051 633 Ft |
92 938 833 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
159 300 607 Ft |
|
kamat |
4 131 200 Ft |
73 155 407 Ft |
77 286 607 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
136 744 381 Ft |
|
kamat |
1 375 200 Ft |
60 259 181 Ft |
61 634 381 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
115 596 955 Ft |
||
kamat |
47 362 955 Ft |
47 362 955 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
102 700 729 Ft |
||
kamat |
34 466 729 Ft |
34 466 729 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
89 804 503 Ft |
||
kamat |
21 570 503 Ft |
21 570 503 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
76 908 277 Ft |
||
kamat |
8 674 277 Ft |
8 674 277 Ft |
||||
2034. |
tőke |
13 261 643 Ft |
13 261 643 Ft |
13 874 331 Ft |
||
kamat |
612 688 Ft |
612 688 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
869 152 643 Ft |
49 968 150 Ft |
1 105 136 793 Ft |
2 161 974 296 Ft |
|
kamat összesen |
125 736 569 Ft |
931 100 934 Ft |
1 056 837 503 Ft |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Saját bevétel a tárgyévet |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években |
2023-2034. összesen |
||||||||||||
két évvel megelőző évben |
megelőző évben 2022. |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. évben |
7. évben |
8. évben |
9. évben |
10. évben |
11. évben |
||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
||||||
1. |
Helyi adók |
593 224 365 |
616 560 654 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
706 005 000 |
8 472 060 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
21 902 922 |
28 116 534 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
339 600 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
2 508 923 |
5 751 570 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
5 611 000 |
67 332 000 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése |
114 183 070 |
2 360 618 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
67 756 000 |
813 072 000 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||||||||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||||||||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
731 819 280 |
652 789 376 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
807 672 000 |
9 692 064 000 |
9. |
Saját bevételek 50 %-a (8. sor*0,5) |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
403 836 000 |
4 846 032 000 |
||
10. |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18) |
244 290 137 |
221 909 511 |
206 257 285 |
190 605 059 |
174 952 833 |
159 300 607 |
136 744 381 |
115 596 955 |
102 700 729 |
89 804 503 |
76 908 277 |
13 874 331 |
1 732 944 603 |
||
11. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
244 290 137 |
221 909 511 |
206 257 285 |
190 605 059 |
174 952 833 |
159 300 607 |
136 744 381 |
115 596 955 |
102 700 729 |
89 804 503 |
76 908 277 |
13 874 331 |
1 732 944 603 |
||
12. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
14. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
15. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
||||||||||||||
17. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
18. |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
23. |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
24. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
25. |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
||||||||||||||
26. |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
27. |
Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
244 290 137 |
221 909 511 |
206 257 285 |
190 605 059 |
174 952 833 |
159 300 607 |
136 744 381 |
115 596 955 |
102 700 729 |
89 804 503 |
76 908 277 |
13 874 331 |
1 732 944 603 |
||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
159 545 863 |
181 926 489 |
197 578 715 |
213 230 941 |
228 883 167 |
244 535 393 |
267 091 619 |
288 239 045 |
301 135 271 |
314 031 497 |
326 927 723 |
389 961 669 |
3 113 087 397 |
||
11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
61 124 |
73 240 |
362 887 |
71 124 |
64 008 |
69 008 |
86 124 |
96 124 |
350 770 |
59 008 |
54 008 |
46 892 |
1 394 317 |
2.Átvett pénzeszköz |
2 500 |
9 700 |
10 000 |
1 239 |
2 100 |
15 000 |
3 470 |
1 000 |
45 009 |
||||
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
15 500 |
54 500 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
20 500 |
6 000 |
12 000 |
23 051 |
250 832 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
8 451 |
8 441 |
8 442 |
8 443 |
8 441 |
8 440 |
8 348 |
3 437 |
3 460 |
3 451 |
3 453 |
3 461 |
76 268 |
5.Támogatások |
125 000 |
127 500 |
245 963 |
515 000 |
125 000 |
154 600 |
165 300 |
98 000 |
823 588 |
144 000 |
247 821 |
229 684 |
3 001 456 |
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
11 916 |
19 916 |
4 716 |
2 916 |
3 116 |
66 916 |
15 417 |
11 417 |
36 917 |
13 917 |
31 917 |
23 919 |
243 000 |
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
2 000 |
15 000 |
210 000 |
165 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
10 000 |
40 915 |
1 005 784 |
8.Előző havi záró |
2 545 |
80 626 |
397 427 |
712 364 |
690 012 |
835 677 |
464 859 |
430 823 |
899 111 |
521 830 |
346 010 |
||
9.Bevételek összesen |
273 991 |
391 342 |
778 934 |
1 012 410 |
983 668 |
1 231 526 |
1 320 866 |
786 368 |
1 863 834 |
1 159 050 |
881 029 |
714 932 |
6 016 666 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
226 000 |
288 000 |
269 640 |
275 514 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
332 290 |
3 537 059 |
11.Adósságszolgálat |
11 916 |
13 916 |
59 007 |
11 916 |
57 916 |
24 249 |
34 917 |
5 917 |
61 507 |
14 917 |
4 917 |
23 919 |
325 014 |
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
64 550 |
521 500 |
182 927 |
187 517 |
291 154 |
1 837 068 |
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
9 564 |
35 716 |
2 376 |
3 500 |
1 500 |
251 456 |
||
14.Tartalék felhasználása |
14 821 |
14 821 |
|||||||||||
15.Támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
16.Kiadások összesen |
271 446 |
310 716 |
381 507 |
300 046 |
293 656 |
395 849 |
856 007 |
355 545 |
964 723 |
637 220 |
535 019 |
714 932 |
6 016 666 |
17.Egyenleg |
2 545 |
80 626 |
397 427 |
712 364 |
690 012 |
835 677 |
464 859 |
430 823 |
899 111 |
521 830 |
346 010 |
0 |
|
12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Saját bevétel |
61 124 |
73 240 |
362 887 |
71 124 |
64 008 |
69 008 |
86 124 |
96 124 |
350 770 |
59 008 |
54 008 |
46 892 |
1 394 317 |
2.Átvett pénzeszköz |
2 500 |
9 700 |
10 000 |
1 239 |
2 100 |
15 000 |
3 470 |
1 000 |
45 009 |
||||
3.Fejlesztési célú bevétel |
16 300 |
15 500 |
54 500 |
32 550 |
45 000 |
25 431 |
20 500 |
6 000 |
12 000 |
23 051 |
250 832 |
||
4. OEP, MEP támogatás |
8 451 |
8 441 |
8 442 |
8 443 |
8 441 |
8 440 |
8 348 |
3 437 |
3 460 |
3 451 |
3 453 |
3 461 |
76 268 |
5.Támogatások |
125 000 |
127 500 |
245 963 |
515 000 |
125 000 |
154 600 |
165 300 |
98 000 |
823 588 |
144 000 |
247 821 |
229 684 |
3 001 456 |
6.Likvidhitel felhasználás |
60 000 |
-60 000 |
50 000 |
63 000 |
28 000 |
-141 000 |
19 000 |
-19 000 |
0 |
||||
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
2 000 |
15 000 |
210 000 |
165 000 |
85 000 |
182 776 |
30 093 |
10 000 |
40 915 |
1 005 784 |
8.Előző havi záró |
0 |
2 545 |
134 626 |
404 711 |
728 648 |
761 096 |
914 094 |
625 776 |
614 240 |
925 111 |
567 830 |
346 010 |
|
9.Bevételek összesen |
262 075 |
431 426 |
768 218 |
1 016 778 |
996 836 |
1 285 694 |
1 446 866 |
963 868 |
1 869 334 |
1 190 133 |
876 112 |
691 013 |
5 773 666 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
226 000 |
288 000 |
269 640 |
275 514 |
346 000 |
437 000 |
339 085 |
332 290 |
3 537 059 |
11.Adósságszolgálat |
41 007 |
41 007 |
82 014 |
||||||||||
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
15 600 |
526 450 |
64 550 |
521 500 |
182 927 |
187 517 |
291 154 |
1 837 068 |
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
9 564 |
35 716 |
2 376 |
3 500 |
1 500 |
251 456 |
||
14.Tartalék felhasználása |
14 821 |
14 821 |
|||||||||||
15.Támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
|||||||||||
16.Kiadások összesen |
259 530 |
296 800 |
363 507 |
288 130 |
235 740 |
371 600 |
821 090 |
349 628 |
944 223 |
622 303 |
530 102 |
691 013 |
5 773 666 |
17.Egyenleg (havi záró |
2 545 |
134 626 |
404 711 |
728 648 |
761 096 |
914 094 |
625 776 |
614 240 |
925 111 |
567 830 |
346 010 |
0 |
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |
|||||||||||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/mentesség |
Összesen |
||
kedvezményezettje |
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
|
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Építményadó |
méltányosság |
törvényi |
3350 |
3 350 |
|
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
123 |
123 |
||
Pótlék |
méltányosság |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
méltányosság |
díjkedvezmény |
2 861 |
2 861 |
|
Összesen |
123 |
6 211 |
6 334 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. és 2023. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
ezer Ft |
||
I. Működési bevételek |
2022. év |
2023. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 975 089 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 366 855 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
212 767 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
395 467 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
118 902 |
Önkormányzati |
129 396 |
101 468 |
Intézményi |
42 152 |
17 434 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
71 611 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
908 668 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
485 649 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
1 375 |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
3 561 294 |
II. Működési kiadások |
||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
2 030 650 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 506 409 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 448 101 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
10 388 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
47 920 |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
3 537 059 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
-23 235 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||
Bevétel |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
|
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
28 013 |
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
|
Kiadás |
||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
|
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
51 248 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
3 832 307 |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
3 832 307 |
V. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 206 588 |
VI. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
2 102 345 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||
Bevétel |
||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
977 771 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
|
Kiadás |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
6 016 666 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
6 016 666 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. évi támogatások a központi költségvetésből |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám |
Normativa |
Összeg |
|
fő |
Ft/fő |
Ft |
||
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet ) |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
260 077 869 |
||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
260 077 869 |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján) |
28,18 |
5 537 000 |
156 032 660 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
848,5 ha |
26 000/ha |
22 061 000 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
77,7 km |
411 000/km |
31 934 700 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
44989 m2 |
115/m2 |
5 173 735 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
52,67355 km |
311 000/km |
16 381 474 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 131 |
2 800 |
28 366 800 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
50 |
2 550 |
127 500 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 841 040 |
||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
282 |
130 000 |
36 660 000 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
25,1 |
5 262 900 |
132 098 790 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
7 015 350 |
||
1.2.3.1. |
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
15 |
467 690 |
7 015 350 |
1.2.3.2. |
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - |
0 |
428 720 |
0 |
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
18 |
3 878 000 |
75 066 900 |
1.3 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 482 000 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
25 482 000 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
164 638 536 |
||
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
164 190 858 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
23,98 |
2 700 300 |
64 753 194 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
99 437 664 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 122 |
399 |
447 678 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 419 903 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
10 131 |
2 213 |
22 419 903 |
Szolidaritási hozzájárulás összege |
-32 688 431 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet ) |
||||
2.1. |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
142 159 676 |
||
2.1.9. |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
142 159 676 |
||
2.3. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
11 637 374 |
||
2.3.2. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - |
0 |
||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
11 637 374 |
||
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen |
844 567 967 |
|||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen |
631 758 621 |
|||
16. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2023-2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
I. Működési bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 975 089 |
2 293 720 |
2 450 332 |
2 435 852 |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 366 855 |
1 527 794 |
1 595 785 |
1 615 511 |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
212 767 |
312 500 |
432 480 |
465 000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
453 426 |
422 067 |
355 341 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 902 |
188 703 |
188 703 |
188 703 |
Önkormányzati |
101 468 |
142 336 |
142 336 |
142 336 |
Intézményi |
17 434 |
46 367 |
46 367 |
46 367 |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
50 454 |
50 454 |
50 454 |
4. Önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
710 500 |
710 500 |
710 500 |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
485 649 |
326 448 |
342 770 |
342 770 |
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 375 |
175 |
175 |
175 |
7. Működési bevételek összesen |
3 561 294 |
3 570 000 |
3 742 934 |
3 728 454 |
II. Működési kiadások |
||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 030 650 |
2 150 000 |
2 250 000 |
2 320 000 |
2. Önkormányzati kiadások |
1 506 409 |
1 474 000 |
1 510 000 |
1 655 000 |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 448 101 |
1 419 000 |
1 455 000 |
1 600 000 |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
10 388 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
47 920 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. Működési kiadások összesen |
3 537 059 |
3 624 000 |
3 760 000 |
3 975 000 |
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-23 235 |
55 000 |
18 066 |
247 546 |
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
Bevétel |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 013 |
110 000 |
52 066 |
284 546 |
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Kiadás |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
55 000 |
57 000 |
60 000 |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Működési bevételek mindösszesen |
3 832 307 |
3 923 000 |
4 038 000 |
4 256 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
3 832 307 |
3 923 000 |
4 038 000 |
4 256 000 |
V. Felhalmozási bevételek |
1 206 588 |
1 442 500 |
1 664 000 |
1 664 000 |
VI. Felhalmozási kiadások |
2 102 345 |
1 364 986 |
1 582 986 |
1 582 986 |
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
Bevétel |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
977 771 |
4 500 |
1 000 |
1 000 |
Kiadás |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
5 370 000 |
5 703 000 |
5 921 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
5 370 000 |
5 703 000 |
5 921 000 |