Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 5.430.484 eFt bevétellel és
b) 4.424.700 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2022. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2022. évi maradványát 977.771 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
(2) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 28.013 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2023. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2022. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.830.146 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -242.271 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.
6. § A rendelet 2023. május 30. napján lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 644 669 |
1 526 304 |
1 526 304 |
100,00% |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 359 804 |
1 368 136 |
1 368 136 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
77 000 |
93 411 |
93 411 |
100,00% |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
64 757 |
64 757 |
100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
171 548 |
260 039 |
235 685 |
90,63% |
Önkormányzati |
129 396 |
143 731 |
142 424 |
99,09% |
Intézményi |
42 152 |
116 308 |
93 261 |
80,18% |
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
276 677 |
39 271 |
14,19% |
4. Önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
729 024 |
728 307 |
99,90% |
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
296 771 |
333 862 |
322 667 |
96,65% |
6. Működési célú támogatás bevétele |
175 |
2 234 |
1 953 |
87,42% |
7. Működési bevételek összesen |
3 019 836 |
3 128 140 |
2 854 187 |
91,24% |
II. Működési kiadások |
||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
1 681 808 |
1 833 054 |
1 743 863 |
95,13% |
2. Önkormányzati kiadások |
1 432 561 |
1 441 867 |
1 403 757 |
97,36% |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 378 384 |
1 376 425 |
1 344 255 |
97,66% |
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
14 600 |
14 712 |
11 941 |
81,17% |
Működési célú pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 730 |
47 561 |
93,75% |
3. Működési kiadások összesen |
3 114 369 |
3 274 921 |
3 147 620 |
96,11% |
III. Általános tartalék |
1 000 |
0 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
95 533 |
146 781 |
||
V. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
Bevétel |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
48 383 |
4,40% |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
141 570 |
141 570 |
141 570 |
100,00% |
Költségvetési támogatási előleg |
51 248 |
51 248 |
100,00% |
|
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
22 291 |
96,92% |
|
Kiadás |
||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő |
1 100 000 |
1 100 000 |
48 383 |
4,40% |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
46 037 |
46 037 |
46 037 |
100,00% |
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
22 291 |
96,92% |
|
Működési bevételek mindösszesen |
4 481 406 |
4 663 958 |
3 337 679 |
71,56% |
Működési kiadások mindösszesen |
4 481 406 |
4 663 958 |
3 484 331 |
74,71% |
VI. Felhalmozási bevételek |
450 254 |
1 671 432 |
1 456 033 |
87,11% |
VII. Felhalmozási kiadások |
1 059 977 |
2 281 155 |
892 472 |
39,12% |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
Bevétel |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
573 299 |
573 299 |
573 299 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
63 473 |
75,28% |
Kiadás |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
6 993 010 |
5 430 484 |
77,66% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 589 280 |
6 993 010 |
4 424 700 |
63,27% |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Saját bevételek |
6 510 |
8 329 |
8 241 |
60 |
60 |
14 |
103 899 |
122 504 |
114 159 |
21 539 |
26 486 |
25 714 |
68 045 |
69 045 |
67 163 |
96 718 |
107 438 |
107 376 |
296 771 |
333 862 |
322 667 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 119 |
15 149 |
12 614 |
351 |
351 |
1 828 |
6 780 |
6 633 |
14 844 |
14 944 |
15 244 |
20 721 |
71 709 |
50 724 |
640 |
7 375 |
7 695 |
42 152 |
116 308 |
93 261 |
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 828 |
6 780 |
6 633 |
3 207 |
3 307 |
3 307 |
20 721 |
71 709 |
50 724 |
640 |
7 375 |
7 695 |
26 396 |
89 171 |
68 359 |
||||||
- egyéb fejezettől |
4 119 |
15 149 |
12 614 |
351 |
351 |
11 637 |
11 637 |
11 937 |
15 756 |
27 137 |
24 902 |
||||||||||
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||||||||||||
Költségvetési maradvány |
133 |
133 |
133 |
479 |
479 |
479 |
698 |
698 |
698 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
7 759 |
7 759 |
7 759 |
873 |
873 |
873 |
27 053 |
27 053 |
27 053 |
Önkormányzati támogatás |
264 906 |
255 026 |
254 976 |
224 962 |
211 019 |
210 777 |
281 666 |
289 274 |
271 531 |
159 346 |
169 036 |
168 083 |
219 316 |
214 885 |
214 727 |
165 461 |
216 416 |
208 626 |
1 315 657 |
1 355 656 |
1 328 720 |
Működési bevételek összesen |
275 668 |
278 637 |
275 964 |
225 501 |
211 909 |
211 621 |
388 091 |
419 256 |
393 021 |
212 840 |
227 577 |
226 152 |
316 016 |
363 573 |
340 548 |
263 692 |
332 102 |
324 570 |
1 681 808 |
1 833 054 |
1 771 876 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
7 314 |
2 888 |
2 642 |
1 810 |
6 345 |
5 410 |
3 980 |
4 102 |
2 941 |
2 633 |
6 897 |
2 720 |
15 737 |
20 232 |
13 713 |
||||||
Költségvetési maradvány |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 314 |
2 888 |
2 642 |
13 425 |
17 960 |
17 025 |
3 980 |
4 102 |
2 941 |
2 633 |
6 897 |
2 720 |
27 352 |
31 847 |
25 328 |
||||||
Mindösszesen |
275 668 |
278 637 |
275 964 |
225 501 |
211 909 |
211 621 |
395 405 |
422 144 |
395 663 |
226 265 |
245 537 |
243 177 |
319 996 |
367 675 |
343 489 |
266 325 |
338 999 |
327 290 |
1 709 160 |
1 864 901 |
1 797 204 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
217 810 |
224 325 |
218 602 |
195 507 |
183 069 |
182 790 |
151 997 |
156 782 |
151 382 |
102 191 |
103 988 |
102 316 |
170 282 |
212 688 |
195 873 |
156 689 |
163 674 |
163 367 |
994 476 |
1 044 526 |
1 014 330 |
Járulékok |
31 148 |
31 734 |
30 310 |
27 894 |
26 740 |
26 492 |
20 240 |
20 536 |
20 506 |
12 958 |
13 108 |
12 930 |
21 834 |
24 629 |
23 932 |
20 719 |
21 959 |
21 958 |
134 793 |
138 706 |
136 128 |
Dologi kiadások |
26 710 |
22 578 |
22 432 |
2 100 |
2 100 |
1 582 |
215 854 |
241 938 |
220 067 |
97 691 |
110 481 |
101 589 |
123 900 |
126 256 |
110 804 |
86 284 |
146 469 |
136 931 |
552 539 |
649 822 |
593 405 |
ebből: - élelmiszer |
138 157 |
159 490 |
138 265 |
138 157 |
159 490 |
138 265 |
|||||||||||||||
- karbantartás (eseti) |
678 |
784 |
784 |
1 139 |
1 139 |
1 139 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 175 |
4 975 |
4 975 |
5 992 |
7 898 |
7 898 |
||||||
- dologi |
26 710 |
22 578 |
22 432 |
2 100 |
2 100 |
1 582 |
77 019 |
81 664 |
81 018 |
96 552 |
109 342 |
100 450 |
122 900 |
125 256 |
109 804 |
83 109 |
141 494 |
131 956 |
408 390 |
482 434 |
447 242 |
Működési kiadások összesen |
275 668 |
278 637 |
271 344 |
225 501 |
211 909 |
210 864 |
388 091 |
419 256 |
391 955 |
212 840 |
227 577 |
216 835 |
316 016 |
363 573 |
330 609 |
263 692 |
332 102 |
322 256 |
1 681 808 |
1 833 054 |
1 743 863 |
Beruházás |
7 314 |
2 888 |
2 642 |
13 425 |
10 188 |
9 253 |
1 420 |
1 542 |
538 |
2 633 |
6 897 |
2 720 |
24 792 |
21 515 |
15 153 |
||||||
Felújítás |
7 772 |
7 772 |
2 560 |
2 560 |
2 403 |
2 560 |
10 332 |
10 175 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 314 |
2 888 |
2 642 |
13 425 |
17 960 |
17 025 |
3 980 |
4 102 |
2 941 |
2 633 |
6 897 |
2 720 |
27 352 |
31 847 |
25 328 |
||||||
Kiadások mindösszesen |
275 668 |
278 637 |
271 344 |
225 501 |
211 909 |
210 864 |
395 405 |
422 144 |
394 597 |
226 265 |
245 537 |
233 860 |
319 996 |
367 675 |
333 550 |
266 325 |
338 999 |
324 976 |
1 709 160 |
1 864 901 |
1 769 191 |
Engedélyezett létszám (fő) |
49 |
47 |
47 |
47 |
55 |
50 |
31 |
27 |
48 |
44 |
49 |
45 |
279 |
260 |
|||||||
Közfoglalkoztatott (fő) |
8 |
4 |
74 |
65 |
3 |
85 |
69 |
||||||||||||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
1. Költségvetési támogatás |
1 644 669 |
1 526 304 |
1 526 304 |
100,00% |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
261 769 |
261 769 |
261 769 |
100,00% |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 888 |
256 034 |
256 034 |
100,00% |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 639 |
200 670 |
200 670 |
100,00% |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
22 747 |
23 146 |
23 146 |
100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
535 534 |
540 488 |
540 488 |
100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
89 227 |
86 029 |
86 029 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
77 000 |
93 411 |
93 411 |
100,00% |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
207 865 |
64 757 |
64 757 |
100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 396 |
143 731 |
142 424 |
99,09% |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
90 688 |
101 060 |
101 060 |
100,00% |
Önkormányzati Társulástól |
36 708 |
39 019 |
38 092 |
97,62% |
Helyi önkormányzatoktól |
2 000 |
3 537 |
3 157 |
89,26% |
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica) |
115 |
115 |
100,00% |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
213 536 |
276 677 |
39 271 |
14,19% |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
3 552 |
3 552 |
100,00% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
192 332 |
192 332 |
28 355 |
14,74% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
7 364 |
7 364 |
7 364 |
100,00% |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
|||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 300 |
|||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 091 |
|||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
11 756 |
|||
4. Az önkormányzat saját bevételei |
693 137 |
729 024 |
728 307 |
99,90% |
Saját működési bevételek |
94 437 |
105 477 |
105 996 |
100,49% |
Közhatalmi bevételek |
598 700 |
623 547 |
622 311 |
99,80% |
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 876 |
100,11% |
Iparűzési adó |
416 000 |
437 144 |
437 144 |
100,00% |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 052 |
9 052 |
100,00% |
Építményadó |
102 800 |
102 800 |
101 488 |
98,72% |
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
400 |
3 362 |
3 362 |
100,00% |
Pótlék, bírság |
1 700 |
2 389 |
2 389 |
100,00% |
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 059 |
1 778 |
86,35% |
|
6. Működési célú költségvetési maradvány |
114 517 |
114 517 |
114 517 |
100,00% |
Működési bevételek mindösszesen |
2 795 255 |
2 792 312 |
2 552 601 |
91,42% |
Finanszírozási műveletek |
1 320 000 |
1 394 248 |
341 922 |
24,52% |
Bevételek mindösszesen |
4 115 255 |
4 186 560 |
2 894 523 |
69,14% |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
||||||||||||||
Megnevezés |
||||||||||||||||||||
eredeti |
módosí-tott ei |
teljesítés |
eredeti |
módosí-tott ei |
teljesítés |
eredeti |
módosí-tott ei |
teljesítés |
eredeti |
módosí-tott ei |
teljesítés |
eredeti |
módosí-tott ei |
teljesítés |
eredeti |
módosított ei |
teljesítés |
% |
||
1. Önkormányzati működés |
36 124 |
36 938 |
36 761 |
5 035 |
5 082 |
4 219 |
97 079 |
137 230 |
137 229 |
138 238 |
179 250 |
178 209 |
99,42% |
1 |
||||||
Általános igazgatási tevékenység |
36 124 |
36 938 |
36 761 |
5 035 |
5 082 |
4 219 |
48 453 |
48 633 |
48 632 |
89 612 |
90 653 |
89 612 |
98,85% |
|||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
46 126 |
88 136 |
88 136 |
46 126 |
88 136 |
88 136 |
100,00% |
|||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata |
2 500 |
461 |
461 |
2 500 |
461 |
461 |
100,00% |
|||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás |
45 952 |
48 686 |
47 773 |
6 107 |
6 460 |
6 313 |
75 552 |
90 153 |
84 262 |
127 611 |
145 299 |
138 348 |
95,22% |
7 |
||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
4 450 |
4 450 |
3 903 |
539 |
539 |
424 |
310 874 |
272 176 |
272 176 |
315 863 |
277 165 |
276 503 |
99,76% |
|||||||
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
153 498 |
153 660 |
153 660 |
153 498 |
153 660 |
153 660 |
100,00% |
|||||||||||||
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
25 269 |
23 213 |
23 213 |
25 269 |
23 213 |
23 213 |
100,00% |
|||||||||||||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
30 051 |
30 019 |
30 019 |
30 051 |
30 019 |
30 019 |
100,00% |
|||||||||||||
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
29 416 |
25 085 |
25 085 |
29 416 |
25 085 |
25 085 |
100,00% |
|||||||||||||
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
51 |
51 |
3 500 |
51 |
51 |
100,00% |
|||||||||||||
Munkás utca útfelújítás |
34 |
34 |
34 |
34 |
100,00% |
|||||||||||||||
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
13 840 |
4 458 |
4 458 |
13 840 |
4 458 |
4 458 |
100,00% |
|||||||||||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
320 |
320 |
320 |
50 |
50 |
50 |
24 733 |
19 188 |
19 188 |
25 103 |
19 558 |
19 558 |
100,00% |
|||||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
4 130 |
4 130 |
3 583 |
489 |
489 |
374 |
30 567 |
15 108 |
15 108 |
35 186 |
19 727 |
19 065 |
96,64% |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
100,00% |
|||||||||||||||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok |
115 802 |
100 898 |
77 559 |
115 802 |
100 898 |
77 559 |
76,87% |
|||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
16 289 |
16 899 |
16 841 |
16 289 |
16 899 |
16 841 |
99,66% |
|||||||||||||
Vagyonbiztosítás |
4 500 |
4 537 |
4 537 |
4 500 |
4 537 |
4 537 |
100,00% |
|||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
20 963 |
26 735 |
12 386 |
20 963 |
26 735 |
12 386 |
46,33% |
|||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 200 |
1 200 |
||||||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
26 192 |
436 |
353 |
26 192 |
436 |
353 |
80,96% |
|||||||||||||
Közvilágítás |
32 524 |
35 988 |
27 139 |
32 524 |
35 988 |
27 139 |
75,41% |
|||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
4 108 |
5 608 |
5 608 |
100,00% |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
10 026 |
10 695 |
10 695 |
100,00% |
|||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
30 164 |
100,00% |
|||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
650 206 |
643 149 |
643 149 |
650 206 |
643 149 |
643 149 |
100,00% |
|||||||||||||
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
14 600 |
14 712 |
11 941 |
14 600 |
14 712 |
11 941 |
81,17% |
|||||||||||||
Kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
88 437 |
11 681 |
12 081 |
10 956 |
599 307 |
600 457 |
571 226 |
14 600 |
14 712 |
11 941 |
680 370 |
673 313 |
673 313 |
1 392 484 |
1 390 637 |
1 355 873 |
97,50% |
8 |
8. Pénzeszköz átadás |
39 577 |
50 730 |
47 561 |
39 577 |
50 730 |
47 561 |
93,75% |
|||||||||||||
Államháztartáson belül |
1 577 |
3 076 |
3 044 |
1 577 |
3 076 |
3 044 |
98,96% |
|||||||||||||
Államháztartáson kívül |
38 000 |
47 654 |
44 517 |
38 000 |
47 654 |
44 517 |
93,42% |
|||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj) |
500 |
500 |
323 |
500 |
500 |
323 |
64,60% |
|||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen |
500 |
500 |
323 |
39 577 |
50 730 |
47 561 |
40 077 |
51 230 |
47 884 |
93,47% |
||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
86 526 |
90 074 |
88 437 |
11 681 |
12 081 |
10 956 |
599 807 |
600 957 |
571 549 |
14 600 |
14 712 |
11 941 |
719 947 |
724 043 |
720 874 |
1 432 561 |
1 441 867 |
1 403 757 |
97,36% |
8 |
Intézményi támogatás |
1 315 657 |
1 355 656 |
1 328 720 |
98,01% |
||||||||||||||||
Általános tartalék |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen |
2 749 218 |
2 797 523 |
2 732 477 |
97,67% |
||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
1 366 037 |
1 389 037 |
336 711 |
24,24% |
||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
4 115 255 |
4 186 560 |
3 069 188 |
73,31% |
||||||||||||||||
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai és teljesítése |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
Települési támogatások |
9 100 |
9 100 |
6 568 |
72,18% |
Lakásfenntartási támogatás |
3 000 |
3 000 |
2 261 |
75,37% |
Gyógyszertámogatás |
400 |
400 |
276 |
69,00% |
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás |
400 |
400 |
273 |
68,25% |
Születési támogatás |
1 800 |
1 800 |
959 |
53,28% |
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
3 500 |
2 799 |
79,97% |
Egyéb ellátás |
4 000 |
4 000 |
3 766 |
94,15% |
Köztemetés |
4 000 |
4 000 |
3 766 |
94,15% |
Szociális támogatások összesen |
13 100 |
13 100 |
10 334 |
78,89% |
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda) |
1 500 |
1 612 |
1 612 |
100,00% |
Önkormányzat mindösszesen |
14 600 |
14 712 |
11 946 |
81,20% |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadásának előirányzatai és teljesítése |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
38 000 |
47 654 |
44 517 |
93,42% |
Sportcélú támogatás |
27 400 |
33 000 |
30 500 |
92,42% |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
3 600 |
3 708 |
3 606 |
97,25% |
Egyedi támogatás |
900 |
2 400 |
2 080 |
86,67% |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
Polgármesteri keret |
200 |
300 |
285 |
95,00% |
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
400 |
400 |
200 |
50,00% |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 277 |
1 277 |
100,00% |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 069 |
1 069 |
100,00% |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
651 783 |
646 225 |
646 193 |
100,00% |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
220 |
220 |
100,00% |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 350 |
1 319 |
97,70% |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
77 |
1 346 |
1 345 |
99,93% |
Egyedi támogatás |
100 |
100 |
100,00% |
|
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
60 |
60 |
100,00% |
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
650 206 |
643 149 |
643 149 |
100,00% |
Működési célú támogatás átadása |
545 303 |
540 488 |
540 488 |
100,00% |
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
89 227 |
86 029 |
86 029 |
100,00% |
Létszám arányos tagdíj |
1 542 |
1 542 |
1 542 |
100,00% |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
14 134 |
15 090 |
15 090 |
100,00% |
Mindösszesen |
689 783 |
693 879 |
690 710 |
99,54% |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
225 360 |
1 474 668 |
1 452 063 |
98,47% |
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
143 143 |
1 376 951 |
1 355 382 |
98,43% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
62 460 |
62 460 |
62 460 |
100,00% |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
41 801 |
86 010 |
42 469 |
49,38% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
38 882 |
38 882 |
38 882 |
100,00% |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
77 119 |
39 700 |
51,48% |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
922 458 |
979 759 |
106,21% |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
190 022 |
192 112 |
101,10% |
|
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz |
82 217 |
92 717 |
92 717 |
100,00% |
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz) |
59 687 |
59 677 |
59 677 |
100,00% |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
22 530 |
33 040 |
33 040 |
100,00% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 |
3 964 |
79,28% |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
223 894 |
194 864 |
2 361 |
1,21% |
Ingatlan értékesítés bevétele |
15 000 |
15 000 |
217 |
1,45% |
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
1 884 |
109,47% |
Vagyonértékesítés |
207 173 |
178 143 |
260 |
0,15% |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 900 |
1 609 |
84,68% |
Egyéb forrásból |
1 000 |
1 900 |
1 609 |
84,68% |
4. Felhalmozási bevételek összesen |
450 254 |
1 671 432 |
1 456 033 |
87,11% |
KIADÁSOK |
||||
I. Beruházások |
||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
817 712 |
768 816 |
658 211 |
85,61% |
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
285 685 |
285 686 |
285 686 |
100,00% |
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |
158 950 |
138 467 |
138 179 |
99,79% |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
|||
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése |
133 746 |
96 746 |
83 605 |
86,42% |
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
112 459 |
156 855 |
72 508 |
46,23% |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
9 674 |
29 105 |
29 105 |
100,00% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
39 |
39 |
39 |
100,00% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
2 486 |
5 277 |
5 277 |
100,00% |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
35 023 |
35 023 |
100,00% |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
18 316 |
5 487 |
29,96% |
|
Pályázat előkészítés |
20 828 |
3 302 |
3 302 |
100,00% |
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
32 600 |
30 778 |
24 416 |
79,33% |
Központi temető járda burkolat |
1 606 |
2 086 |
2 086 |
100,00% |
Kandelláber építés |
2 000 |
|||
Egyéb beruházások |
28 994 |
28 692 |
22 330 |
77,83% |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
10 521 |
9 834 |
93,47% |
|
Szennyvíz hálózat |
10 521 |
9 834 |
93,47% |
|
Beruházások összesen |
850 312 |
810 115 |
692 461 |
85,48% |
- 2 - |
||||
II. Felújítások |
||||
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
157 048 |
1 409 683 |
164 211 |
11,65% |
Vis maior támogatás (villámárvíz) |
66 327 |
31 304 |
31 304 |
100,00% |
Munkás utca útfelújítás |
51 534 |
50 998 |
50 998 |
100,00% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat |
39 187 |
36 396 |
36 396 |
100,00% |
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem |
0 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
81 178 |
|||
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
904 142 |
9 525 |
1,05% |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
195 117 |
15 785 |
8,09% |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
93 845 |
3 500 |
3,73% |
|
Pályázat előkészítés |
16 703 |
16 703 |
100,00% |
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
19 642 |
32 881 |
32 724 |
99,52% |
Parkoló felújítás (Árpád utca) |
5 382 |
4 973 |
4 973 |
100,00% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó) |
290 |
290 |
290 |
100,00% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás) |
3 012 |
3 090 |
3 090 |
100,00% |
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcsere) |
2 475 |
2 475 |
2 475 |
100,00% |
Út felújítás (Aradi u.) |
5 798 |
5 798 |
100,00% |
|
Egyéb felújítások |
8 483 |
16 255 |
16 098 |
99,03% |
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
28 128 |
2 728 |
9,70% |
|
Ivóvíz hálózat |
28 128 |
2 728 |
9,70% |
|
Felújítások összesen |
176 690 |
1 470 692 |
199 663 |
13,58% |
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
348 |
348 |
100,00% |
|
Munkás utca útfelújítás |
348 |
348 |
100,00% |
|
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen |
348 |
348 |
100,00% |
|
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 027 002 |
2 281 155 |
892 472 |
39,12% |
V. Fejlesztési célú céltartalék |
32 975 |
|||
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
561 684 |
561 684 |
561 684 |
100,00% |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
100,00% |
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
573 299 |
573 299 |
573 299 |
100,00% |
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
36 424 |
36 424 |
||
Finanszírozási műveletek |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
84 321 |
84 321 |
63 473 |
75,28% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
47 897 |
47 897 |
47 897 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
2 329 052 |
2 092 805 |
89,86% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 107 874 |
2 329 052 |
940 369 |
40,38% |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványkimutatása |
||
|---|---|---|
ezer Ft |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 310 221 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 040 094 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
270 127 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 462 697 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 727 040 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
735 657 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
1 005 784 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
8. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
B. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
C. |
Összes maradvány |
1 005 784 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 005 784 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
A maradvány intézményenkénti részletezése |
||
Polgármesteri Hivatal |
4 620 |
|
Nagyatádi Óvodák |
757 |
|
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |
1 066 |
|
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |
9 317 |
|
Városgondnokság |
9 939 |
|
Nagyatádi Fürdők |
2 314 |
|
Intézmények összesen |
28 013 |
|
Nagyatád Város Önkormányzat |
977 771 |
|
Összes maradvány |
1 005 784 |
|
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Helyi adóban 2022. évben biztosított és igénybe vett |
|||
|---|---|---|---|
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása |
|||
Helyi adók |
eFt |
||
Összes helyesbített előírás |
851 970 |
||
Méltányossági törlés |
123 |
||
Elévülés miatti törlés |
6 833 |
||
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) |
24 001 |
||
Helyi adó tartozás |
260 743 |
||
- ebből nem esedékes |
230 673 |
||
2022.12.31-én fennálló helyi adóhátralék |
30 070 |
||
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2022. évi közvetett támogatásai |
|||||
ezer Ft |
|||||
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/ mentesség |
Összesen |
||
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
||
Építményadó |
törvényi |
3350 |
3 350 |
||
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
123 |
123 |
||
Pótlék |
méltányosság |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
méltányosság |
díjkedvezmény |
2 861 |
2 861 |
|
Összesen |
123 |
6 211 |
6 334 |
||
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022. évi fizetési kötelezettségei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank |
Szerződés |
Szerződött |
Állomány |
Hitelfelvétel |
Tőketörlesztés |
Állomány |
2023. évi |
|
Tőke |
dátuma |
összeg |
2021.12.31 |
2022. évben |
2022. évben |
2022.12.31 |
tőketörlesztés |
|
(+) |
(-) |
|||||||
Városközpont többcél fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
186 016 000 Ft |
103 336 000 Ft |
13 780 000 Ft |
89 556 000 Ft |
13 780 000 Ft |
|
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
890 000 000 Ft |
734 479 292 Ft |
63 473 351 Ft |
34 117 000 Ft |
763 835 643 Ft |
68 234 000 Ft |
Fejlesztési hitelek |
1 076 016 000 Ft |
837 815 292 Ft |
63 473 351 Ft |
47 897 000 Ft |
853 391 643 Ft |
82 014 000 Ft |
||
Szerződés |
Szerződött |
Hitelkeret |
Tőketörlesztés |
2022. évi halmozott |
Állomány |
2023. évi |
||
dátuma |
összeg |
összege |
2022. évben |
felhasználás |
2022.12.31 |
tőketörlesztés |
||
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
125 000 000 Ft |
|||||
1. módosítása |
2017.07.03 |
170 000 000 Ft |
||||||
2. módosítása |
2019.07.26 |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
rulírozó |
268 382 521 Ft |
0 Ft |
rulírozó |
|
Szerződés |
Hitelkamat |
Rendelkezésre |
Biztosíték |
Kamatfizetés |
Lejárat |
|||
Kamat |
dátuma |
tartás |
2022. évben |
időpontja |
||||
Városközpont többcélú fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
1 havi BUBOR + 3% |
ingatlan jelzálog |
11 033 436 Ft |
2029.03.30 |
||
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
1 havi BUBOR + 1,9% |
2022.12.31 |
ingatlan jelzálog |
77 102 625 Ft |
2034.03.30 |
|
Fejlesztési hitelek kamata |
88 136 061 Ft |
|||||||
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
1 napi BUBOR + 2,25% |
folyamatos |
ingatlan jelzálog |
460 212 Ft |
folyamatos |
|
Működési hitelek kamata |
460 212 Ft |
|||||||
Kamat mindösszesen |
88 596 273 Ft |
|||||||
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
136 033 061 Ft |
|
kamat |
11 033 436 Ft |
77 102 625 Ft |
88 136 061 Ft |
|||
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
244 290 137 Ft |
|
kamat |
17 911 200 Ft |
144 364 937 Ft |
162 276 137 Ft |
|||
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
221 909 511 Ft |
|
kamat |
15 155 200 Ft |
124 740 311 Ft |
139 895 511 Ft |
|||
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
206 257 285 Ft |
|
kamat |
12 399 200 Ft |
111 844 085 Ft |
124 243 285 Ft |
|||
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
190 605 059 Ft |
|
kamat |
9 643 200 Ft |
98 947 859 Ft |
108 591 059 Ft |
|||
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
174 952 833 Ft |
|
kamat |
6 887 200 Ft |
86 051 633 Ft |
92 938 833 Ft |
|||
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
159 300 607 Ft |
|
kamat |
4 131 200 Ft |
73 155 407 Ft |
77 286 607 Ft |
|||
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
136 744 381 Ft |
|
kamat |
1 375 200 Ft |
60 259 181 Ft |
61 634 381 Ft |
|||
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
115 596 955 Ft |
||
kamat |
47 362 955 Ft |
47 362 955 Ft |
||||
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
102 700 729 Ft |
||
kamat |
34 466 729 Ft |
34 466 729 Ft |
||||
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
89 804 503 Ft |
||
kamat |
21 570 503 Ft |
21 570 503 Ft |
||||
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
76 908 277 Ft |
||
kamat |
8 674 277 Ft |
8 674 277 Ft |
||||
2034. |
tőke |
13 261 643 Ft |
13 261 643 Ft |
13 874 331 Ft |
||
kamat |
612 688 Ft |
612 688 Ft |
||||
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
869 152 643 Ft |
49 968 150 Ft |
1 105 136 793 Ft |
2 161 974 296 Ft |
|
kamat összesen |
125 736 569 Ft |
931 100 934 Ft |
1 056 837 503 Ft |
|||
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege |
||
|---|---|---|
ezer Ft |
||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgy év |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
16 083 874 |
16 484 062 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 000 |
2 000 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 000 |
2 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
16 055 490 |
16 455 678 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
14 472 187 |
14 252 818 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
580 894 |
537 761 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 002 409 |
1 665 099 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
26 384 |
26 384 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
26 384 |
26 384 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 |
3 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
14 |
14 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
23 370 |
23 370 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 308 |
3 149 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 308 |
3 149 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 308 |
3 149 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
660 098 |
1 031 584 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 297 |
1 465 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 196 |
1 364 |
C/II/2 Valutapénztár |
1 |
1 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
100 |
100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
658 801 |
1 030 119 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
110 632 |
145 735 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
548 169 |
884 384 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
- 2 - |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
374 952 |
305 592 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
44 842 |
37 086 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
12 708 |
14 463 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 235 |
8 347 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 003 |
3 430 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 469 |
2 686 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
31 285 |
21 714 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
20 905 |
17 181 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
786 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
5 317 |
2 259 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 260 |
2 177 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
17 |
23 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
849 |
909 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
- 3 - |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
234 787 |
251 736 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
218 085 |
230 983 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 689 |
713 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
216 367 |
229 960 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
29 |
310 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
88 |
5 849 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
69 |
4 610 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
209 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára |
19 |
1 030 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére |
0 |
0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
16 554 |
14 904 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
16 554 |
14 904 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
60 |
0 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
- 4 - |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
95 323 |
16 770 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
93 914 |
15 461 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
91 916 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
265 |
355 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 100 |
2 474 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
633 |
12 632 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 094 |
1 094 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
315 |
215 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-80 041 |
4 329 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
18 576 |
14 925 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
158 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
15 312 |
14 257 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
3 106 |
668 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-98 660 |
-10 596 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-98 660 |
-10 596 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
43 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
43 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
963 |
1 430 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
963 |
1 430 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
17 042 154 |
17 830 146 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
11 806 453 |
11 555 665 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
16 877 760 |
16 877 760 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 398 202 |
2 389 684 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 354 |
97 354 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 282 611 |
-7 566 862 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-284 252 |
-242 271 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 052 282 |
1 127 039 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 355 |
28 315 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
33 355 |
28 315 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
- 5 - |
||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
975 068 |
1 055 486 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
62 971 |
74 090 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
1 200 |
1 033 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
9 301 |
69 361 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
17 731 |
6 350 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
13 |
13 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
883 852 |
904 639 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
837 815 |
853 392 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
46 037 |
51 247 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
- 6 - |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
43 859 |
43 238 |
H/III/1 Kapott előlegek |
37 553 |
35 598 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
130 |
78 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
370 |
353 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 806 |
7 209 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 183 419 |
5 147 442 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
46 497 |
15 737 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
101 066 |
103 063 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 035 856 |
5 028 642 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
17 042 154 |
17 830 146 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
összesített vagyonkimutatása |
||||||
2022. december 31-i állapot |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
|||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
6 055 942 671 |
6 494 036 189 |
12 549 978 860 |
3 905 699 590 |
16 455 678 450 |
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 632 809 176 |
6 155 283 785 |
11 788 092 961 |
2 464 725 346 |
14 252 818 307 |
1. |
Telkek, földterületek |
3 268 495 708 |
493 711 105 |
3 762 206 813 |
690 309 585 |
4 452 516 398 |
2. |
Terek, parkok |
1 042 440 336 |
1 042 440 336 |
18 907 000 |
1 061 347 336 |
|
3. |
Helyi közutak és műtárgyaik |
2 233 751 673 |
2 233 751 673 |
2 233 751 673 |
||
4. |
Köztemetők |
130 561 795 |
130 561 795 |
130 561 795 |
||
5. |
Közművek |
2 928 534 891 |
2 928 534 891 |
2 928 534 891 |
||
6. |
Lakások |
154 399 231 |
154 399 231 |
218 801 464 |
373 200 695 |
|
7. |
Egyéb épületek |
1 318 751 177 |
1 318 751 177 |
1 364 170 532 |
2 682 921 709 |
|
8. |
Egyéb építmények |
217 447 045 |
217 447 045 |
172 536 765 |
389 983 810 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
151 255 833 |
6 298 298 |
157 554 131 |
380 206 481 |
537 760 612 |
A/II/3. |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások |
271 877 662 |
332 454 106 |
604 331 768 |
1 060 767 763 |
1 665 099 531 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
26 384 000 |
26 384 000 |
|||
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
2 202 865 921 |
2 202 865 921 |
168 355 155 |
2 371 221 076 |
||
16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései |
||||
|---|---|---|---|---|
2021.12.31-i állományi érték |
2022.12.31-i állományi érték |
|||
RÉSZVÉNYEK |
||||
OTP Bank Nyrt. |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
||
Dohányfermentáló Zrt. |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
||
Dohányfermentáló Zrt. |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
||
Részvények összesen |
20 064 000 Ft |
20 064 000 Ft |
||
ÜZLETRÉSZEK |
||||
Sm. Temetkezési Kft. |
3 320 000 Ft |
3 320 000 Ft |
||
Nagyatádi Városfejlesztési Kft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
||
Üzletrészek összesen |
6 320 000 Ft |
6 320 000 Ft |
||
Mindösszesen |
26 384 000 Ft |
26 384 000 Ft |
||
17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont eredménykimutatása |
|||
|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
2021. év |
2022. év |
||
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
610 470 |
627 954 |
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
273 928 |
307 722 |
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
22 809 |
25 093 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
907 207 |
960 769 |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 564 498 |
2 868 736 |
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
269 824 |
308 130 |
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
267 460 |
407 366 |
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
168 207 |
101 924 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 269 989 |
3 686 156 |
10 |
Anyagköltség |
159 233 |
203 852 |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
391 100 |
473 815 |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 548 |
10 575 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) |
554 881 |
688 242 |
14 |
Bérköltség |
893 685 |
992 134 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
99 770 |
114 684 |
16 |
Bérjárulékok |
154 120 |
144 928 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 147 575 |
1 251 746 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
456 491 |
446 072 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
2 275 645 |
2 414 677 |
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-257 396 |
-153 812 |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
84 |
137 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) |
84 |
137 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
26 940 |
88 596 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) |
26 940 |
88 596 |
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-26 856 |
-88 459 |
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-284 252 |
-242 271 |
18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközei változása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1. Saját bevétel |
21 487 |
42 088 |
240 216 |
58 593 |
74 455 |
-6 226 |
43 416 |
71 986 |
309 112 |
86 449 |
51 063 |
58 335 |
1 050 974 |
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök |
2 524 |
13 787 |
16 122 |
26 818 |
37 810 |
7 223 |
-26 890 |
6 110 |
33 722 |
4 194 |
10 911 |
5 856 |
138 187 |
3. Fejlesztési célú bevétel |
260 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
1 915 |
2 361 |
||||
4. OEP, MEP támogatás |
7 915 |
8 597 |
8 663 |
8 441 |
8 441 |
8 447 |
8 345 |
8 445 |
8 444 |
8 442 |
8 437 |
8 443 |
101 060 |
5. Működési és felhalmozási célú támogatások |
159 411 |
122 300 |
211 557 |
2 532 310 |
96 359 |
147 263 |
-1 024 383 |
175 902 |
107 804 |
188 421 |
121 888 |
178 806 |
3 017 638 |
6. Likvidhitel felhasználás |
74 935 |
84 459 |
83 358 |
25 631 |
268 383 |
||||||||
7. Megelőlegezések |
16 620 |
1 639 |
1 193 |
1 638 |
52 449 |
73 539 |
|||||||
8. Hosszú lejáratú hitel |
30 138 |
33 335 |
63 473 |
||||||||||
9. Költségvetési maradvány |
714 869 |
714 869 |
|||||||||||
10. Bevételek összesen |
981 401 |
271 231 |
559 916 |
2 626 162 |
217 065 |
212 507 |
-999 481 |
279 094 |
460 752 |
288 730 |
193 968 |
339 139 |
5 430 484 |
11. Előző havi záró |
0 |
581 045 |
533 625 |
681 072 |
2 912 537 |
2 816 435 |
2 580 744 |
1 239 288 |
1 194 207 |
1 309 498 |
1 335 812 |
1 052 413 |
|
Bevételek egyenlege (10.+11. sor) |
981 401 |
852 276 |
1 093 541 |
3 307 234 |
3 129 602 |
3 028 942 |
1 581 263 |
1 518 382 |
1 654 959 |
1 598 228 |
1 529 780 |
1 391 552 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
12. Működési kiadások |
268 697 |
218 199 |
253 702 |
251 787 |
268 663 |
246 197 |
275 371 |
221 972 |
281 355 |
221 204 |
305 706 |
334 767 |
3 147 620 |
13. Adósságszolgálat |
6 890 |
41 007 |
47 897 |
||||||||||
14. Felújítási kiadások |
2 773 |
12 363 |
3 731 |
26 194 |
22 422 |
18 218 |
10 417 |
57 152 |
18 284 |
8 580 |
15 183 |
4 346 |
199 663 |
15. Fejlesztési kiadások |
7 914 |
23 998 |
44 420 |
116 716 |
22 082 |
158 152 |
56 187 |
28 431 |
3 176 |
31 439 |
154 840 |
45 454 |
692 809 |
16. Likvidhitel visszafizetése |
74 935 |
64 091 |
103 726 |
25 631 |
268 383 |
||||||||
17. Megelőlegezések visszafizetése |
46 037 |
16 620 |
1 639 |
1 193 |
1 638 |
1 201 |
68 328 |
||||||
18. Kiadások összesen |
400 356 |
318 651 |
412 469 |
394 697 |
313 167 |
448 198 |
341 975 |
324 175 |
345 461 |
262 416 |
477 367 |
385 768 |
4 424 700 |
Egyenleg (havi záró |
581 045 |
533 625 |
681 072 |
2 912 537 |
2 816 435 |
2 580 744 |
1 239 288 |
1 194 207 |
1 309 498 |
1 335 812 |
1 052 413 |
1 005 784 |
|