Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 5.915.202 eFt bevétellel és

b) 4.391.133 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2023. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2023. évi maradványát 1.497.873 eFt összegben, ebből 1.444.201 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 53.672 eFt szabad maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 26.196 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2024. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2023. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 18.277.939 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2023. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét 553.630 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 975 089

1 786 919

1 786 919

100,00%

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 366 855

1 515 848

1 515 848

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás

212 767

181 459

181 459

100,00%

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

395 467

89 612

89 612

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 902

229 391

217 487

94,81%

Önkormányzati

101 468

143 828

142 236

98,89%

Intézményi

17 434

85 563

75 251

87,95%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

71 611

71 611

71 449

99,77%

4. Önkormányzat saját bevételei

908 668

1 472 372

1 671 550

113,53%

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

485 649

491 727

482 279

98,08%

6. Működési célú támogatás bevétele

1 375

2 575

1 675

65,05%

7. Működési bevételek összesen

3 561 294

4 054 595

4 231 359

104,36%

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

2 030 650

2 100 425

1 964 179

93,51%

2. Önkormányzati kiadások

1 506 409

1 988 265

1 761 783

88,61%

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 448 101

1 919 507

1 695 546

88,33%

Szociálpolitikai jellegű kiadások

10 388

12 388

10 876

87,79%

Működési célú pénzeszköz átadás

47 920

56 370

55 361

98,21%

3. Működési kiadások összesen

3 537 059

4 088 690

3 725 962

91,13%

III. Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

-23 235

35 095

-505 397

V. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási

220 000

220 000

100 000

45,45%

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

28 013

28 013

28 013

100,00%

Költségvetési támogatási előleg

58 330

58 330

100,00%

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

23 000

23 200

23 190

99,96%

Kiadás

Működési célú finanszírozási

220 000

220 000

100 000

45,45%

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése

51 248

51 248

51 248

100,00%

Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)

23 000

23 200

23 190

99,96%

Működési bevételek mindösszesen

3 832 307

4 384 138

4 440 892

101,29%

Működési kiadások mindösszesen

3 832 307

4 384 138

3 900 400

88,97%

VI. Felhalmozási bevételek

1 206 588

1 388 467

496 539

35,76%

VII. Felhalmozási kiadások

2 102 345

2 284 224

408 719

17,89%

VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

977 771

977 771

977 771

100,00%

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

82 014

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 016 666

6 750 376

5 915 202

87,63%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 016 666

6 750 376

4 391 133

65,05%

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

8 861

8 861

9 127

15

15

177 356

181 582

174 731

47 292

60 932

55 447

79 826

79 826

85 503

172 299

160 511

157 471

485 649

491 727

482 279

Egyéb működési célú támogatás

203

203

200

1 414

8 342

7 328

232

232

14 043

59 900

52 293

1 774

16 886

15 198

17 434

85 563

75 251

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 414

8 342

7 328

232

232

14 043

59 900

52 293

1 774

16 886

15 198

17 231

85 360

75 051

- egyéb fejezettől

203

203

200

203

203

200

Működési célú támogatás bevétele

300

175

175

175

175

175

475

Költségvetési maradvány

4 620

4 620

4 620

757

757

757

1 066

1 066

1 066

9 317

9 317

9 317

9 939

9 939

9 939

2 314

2 314

2 314

28 013

28 013

28 013

Önkormányzati támogatás

273 076

274 432

266 516

239 647

248 812

243 414

305 404

316 104

274 561

192 379

192 072

180 746

227 806

235 009

214 783

261 067

228 518

224 337

1 499 379

1 494 947

1 404 357

Működési bevételek összesen

286 760

288 116

280 463

240 419

249 584

244 171

485 240

507 094

457 686

248 988

262 553

246 042

331 789

384 849

362 693

437 454

408 229

399 320

2 030 650

2 100 425

1 990 375

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 717

5 331

5 207

309

1 178

1 121

3 677

9 485

5 352

3 245

4 826

3 377

10 948

20 820

15 057

Felhalmozási bevételek összesen

3 717

5 331

5 207

309

1 178

1 121

3 677

9 485

5 352

3 245

4 826

3 377

10 948

20 820

15 057

Mindösszesen

286 760

288 116

280 463

240 419

249 584

244 171

488 957

512 425

462 893

249 297

263 731

247 163

335 466

394 334

368 045

440 699

413 055

402 697

2 041 598

2 121 245

2 005 432

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

222 378

223 578

219 753

208 828

216 937

211 971

154 766

166 330

161 889

93 482

96 146

94 402

170 671

212 852

200 012

148 334

168 547

167 476

998 459

1 084 390

1 055 503

Járulékok

31 400

31 556

30 816

29 123

30 179

29 236

19 999

20 873

20 617

11 732

11 619

11 387

21 410

24 455

24 312

19 438

21 698

21 697

133 102

140 380

138 065

Dologi kiadások

32 982

32 982

28 015

2 468

2 468

1 980

310 475

319 891

273 271

142 141

153 155

137 231

139 708

147 542

122 847

269 682

217 984

205 687

897 456

874 022

769 031

ebből: - élelmiszer

204 668

204 668

162 831

204 668

204 668

162 831

- villamosenergia

12 589

12 589

11 279

14 204

14 204

9 303

22 332

20 691

18 386

4 231

4 231

2 917

154 234

100 250

109 862

207 590

151 965

151 747

- gázenergia

508

508

443

24 982

22 580

23 512

36 268

33 986

26 540

20 783

19 480

15 457

4 740

4 740

4 021

87 281

81 294

69 973

- távhő- és melegvíz

5 939

5 939

4 829

156

156

6 095

6 095

4 829

- víz- és csatorna

457

457

316

2 480

2 480

2 632

2 469

2 469

1 684

1 461

1 461

2 539

13 597

14 851

12 109

20 464

21 718

19 280

- karbantartás (eseti)

749

749

749

880

1 815

1 815

1 629

2 564

2 564

- dologi

19 428

19 428

15 977

2 468

2 468

1 980

58 202

70 020

70 164

81 072

96 009

90 621

112 328

121 465

101 185

96 231

96 328

77 880

369 729

405 718

357 807

Egyéb működési célú támogatás

1 633

1 633

1 580

1 633

1 633

1 580

Működési kiadások összesen

286 760

288 116

278 584

240 419

249 584

243 187

485 240

507 094

455 777

248 988

262 553

244 600

331 789

384 849

347 171

437 454

408 229

394 860

2 030 650

2 100 425

1 964 179

Beruházás

3 717

5 331

5 207

309

1 178

1 121

1 150

6 958

5 352

2 470

2 496

1 078

7 646

15 963

12 758

Felújítás

2 527

2 527

775

2 330

2 299

3 302

4 857

2 299

Felhalmozási kiadások összesen

3 717

5 331

5 207

309

1 178

1 121

3 677

9 485

5 352

3 245

4 826

3 377

10 948

20 820

15 057

Kiadások mindösszesen

286 760

288 116

278 584

240 419

249 584

243 187

488 957

512 425

460 984

249 297

263 731

245 721

335 466

394 334

352 523

440 699

413 055

398 237

2 041 598

2 121 245

1 979 236

Engedélyezett létszám (fő)

47

47

47

47

47

47

49

47

47

25

23

23

42

42

42

37

37

37

247

243

243

Közfoglalkoztatott (fő)

4

4

4

36

37

37

5

15

15

45

56

56

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

1. Költségvetési támogatás

1 975 089

1 786 919

1 786 919

100,00%

Önkormányzat működésének általános támogatása

260 078

269 546

269 546

100,00%

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

250 841

298 183

298 183

100,00%

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

190 120

203 040

203 040

100,00%

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

34 057

40 692

40 692

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

545 588

616 203

616 203

100,00%

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

86 171

88 184

88 184

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)

142 160

142 160

142 160

100,00%

2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás

16 139

16 139

16 139

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)

10 906

23 160

23 160

100,00%

Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)

43 562

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

395 467

89 612

89 612

100,00%

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 468

143 828

142 236

98,89%

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

76 268

85 714

85 714

100,00%

Önkormányzati Társulástól

21 200

36 472

36 167

99,16%

Helyi önkormányzatoktól

4 000

6 000

4 713

78,55%

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása

15 417

15 417

100,00%

Központi költségvetési szervektől

225

225

100,00%

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

71 611

71 611

71 449

99,77%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

2 282

2 282

2 120

92,90%

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

69 329

69 329

69 329

100,00%

4. Az önkormányzat saját bevételei

908 668

1 472 372

1 671 550

113,53%

Saját működési bevételek

197 052

696 347

814 876

117,02%

Közhatalmi bevételek

711 616

776 025

856 674

110,39%

Kommunális adó

68 800

68 800

68 705

99,86%

Iparűzési adó

525 025

589 434

671 419

113,91%

Idegenforgalmi adó

9 000

9 000

6 554

72,82%

Építményadó

103 180

103 180

101 013

97,90%

Talajterhelési díj, közterület használati díj

3 211

3 211

3 225

100,44%

Pótlék, bírság

2 400

2 400

5 758

239,92%

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 200

2 400

1 200

50,00%

Működési bevételek mindösszesen

3 058 036

3 477 130

3 673 354

105,64%

Finanszírozási műveletek

243 000

301 530

181 520

60,20%

Bevételek mindösszesen

3 301 036

3 778 660

3 854 874

102,02%

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

eredeti
ei.

módosított
ei.

teljesítés

%

1. Önkormányzati működés

35 939

44 781

41 219

4 436

4 456

2 354

215 692

519 300

502 999

256 067

568 537

546 572

96,14%

1

Általános igazgatási tevékenység

35 939

44 781

41 219

4 436

4 456

2 354

53 415

357 023

356 716

93 790

406 260

400 289

98,53%

Hosszúlejáratú hitelek kamata

162 277

162 277

146 283

162 277

162 277

146 283

90,14%

2. Egészségügyi Alapellátás

32 715

42 269

42 269

4 247

5 437

5 417

79 318

102 273

96 156

116 280

149 979

143 842

95,91%

3

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

600

600

599

121

121

109

192 217

192 655

51 308

192 938

193 376

52 016

26,90%

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

1 836

1 836

1 836

1 836

1 836

1 836

100,00%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

2 256

1 840

1 919

2 256

1 840

1 919

104,29%

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére

16 086

16 086

16 086

16 086

16 086

16 086

100,00%

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

3 500

3 831

3 991

3 500

3 831

3 991

104,18%

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

600

600

599

121

121

109

12 339

12 339

12 419

13 060

13 060

13 127

100,51%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

3 067

3 167

3 316

3 067

3 167

3 316

104,70%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

57 301

57 724

10 280

57 301

57 724

10 280

17,81%

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

2 090

2 090

1 461

2 090

2 090

1 461

69,90%

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.

69 540

69 540

69 540

69 540

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 202

24 202

24 202

24 202

4. Városműködtetési feladatok

205 697

223 544

174 545

205 697

223 544

174 545

78,08%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

93 097

91 709

64 786

93 097

91 709

64 786

70,64%

Vagyonbiztosítás

4 560

4 675

5 396

4 560

4 675

5 396

115,42%

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

37 122

39 654

30 800

37 122

39 654

30 800

77,67%

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

1 500

1 500

1 500

1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

14 405

14 405

6 211

14 405

14 405

6 211

43,12%

Közvilágítás

35 303

48 701

48 417

35 303

48 701

48 417

99,42%

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

6 815

8 245

5 744

6 815

8 245

5 744

69,67%

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

12 895

14 655

13 191

12 895

14 655

13 191

90,01%

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

33 722

33 722

33 722

33 722

33 722

33 722

100,00%

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

640 897

744 849

744 849

640 897

744 849

744 849

100,00%

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

1 588

1 588

2 333

8 800

10 800

8 543

10 388

12 388

10 876

87,79%

Kötelező feladatok összesen

69 254

87 650

84 087

8 804

10 014

7 880

694 512

1 039 360

827 341

8 800

10 800

8 543

674 619

778 571

778 571

1 455 989

1 926 395

1 706 422

88,58%

4

8. Pénzeszköz átadás

47 920

56 370

51 547

47 920

56 370

51 547

91,44%

Államháztartáson belül

2 620

2 890

1 483

2 620

2 890

1 483

51,31%

Államháztartáson kívül

45 300

53 480

50 064

45 300

53 480

50 064

93,61%

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

5 500

3 814

2 500

5 500

3 814

69,35%

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

5 500

3 814

47 920

56 370

51 547

50 420

61 870

55 361

89,48%

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

69 254

87 650

84 087

8 804

10 014

7 880

697 012

1 044 860

831 155

8 800

10 800

8 543

722 539

834 941

830 118

1 506 409

1 988 265

1 761 783

88,61%

4

Intézményi támogatás

1 499 379

1 494 947

1 404 357

93,94%

Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 006 788

3 484 212

3 166 140

90,87%

Finanszírozási műveletek

294 248

294 448

174 438

59,24%

Kiadások mindösszesen

3 301 036

3 778 660

3 340 578

88,41%

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

Települési támogatások

6 800

6 800

5 064

74,47%

Lakásfenntartási támogatás

2 200

2 200

1 640

74,55%

Gyógyszertámogatás

300

300

204

68,00%

A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás

300

300

249

83,00%

Születési támogatás

1 000

1 000

956

95,60%

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

3 000

3 000

2 015

67,17%

Egyéb ellátás

2 000

4 000

3 479

86,98%

Köztemetés

2 000

4 000

3 479

86,98%

Szociális támogatások összesen

8 800

10 800

8 543

79,10%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
pénzbeli támogatása

1 227

1 227

1 195

97,39%

7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadásának előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzatok

teljesítés

%

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

45 300

53 480

50 064

93,61%

Sportcélú támogatás

34 000

40 300

38 300

95,04%

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

4 100

4 080

4069

99,73%

Egyedi támogatás

1 400

3 200

2880

90,00%

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

800

800

100,00%

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

500

500

500

100,00%

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 000

3 000

3 000

100,00%

Polgármesteri keret

200

300

215

71,67%

Pro Família Nagyatád Alapítvány

300

300

300

100,00%

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

1 000

1 000

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

643 517

747 739

746 332

99,81%

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

290

290

100,00%

Bursa Hungarica

900

900

900

100,00%

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

1 520

1 520

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

60

160

266,67%

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

120

133

110,83%

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

640 897

744 849

744 849

100,00%

Működési célú támogatás átadása

545 588

640 929

640 929

100,00%

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

86 171

88 184

88 184

100,00%

Létszám arányos tagdíj

1 520

2 027

2 027

100,00%

Központi háziorvosi ügyelet ellátásához

7 618

13 709

13 709

100,00%

Mindösszesen

688 817

801 219

796 396

99,40%

8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

%

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

954 756

999 526

439 895

44,01%

EU támogatással megvalósuló programokhoz

943 406

949 358

438 534

46,19%

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

55 296

55 296

55 296

100,00%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

31 467

37 419

37 419

100,00%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

20 241

20 241

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

230 671

230 671

230 671

100,00%

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

441 755

441 755

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

163 976

163 976

115 148

70,22%

EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás

38 818

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

38 818

Egyéb felhalmozási célú támogatások

11 350

11 350

1 361

11,99%

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

250 832

387 941

55 798

14,38%

Ingatlan értékesítés bevétele

66 035

89 282

54 077

60,57%

Lakásértékesítés bevétele

1 721

1 721

1 721

100,00%

Vagyonértékesítés

183 076

296 938

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

846

84,60%

Egyéb forrásból

1 000

1 000

846

84,60%

4. Felhalmozási bevételek összesen

1 206 588

1 388 467

496 539

35,76%

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Immateriális javak

20

20

100,00%

Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás

20

20

100,00%

2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

181 659

182 075

80 988

44,48%

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

416

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

65 098

65 098

65 098

100,00%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

12 829

12 829

11 140

86,83%

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

4 771

4 771

305

6,39%

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

94 513

94 513

Pályázat előkészítés

4 448

4 448

4 445

99,93%

3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

10 300

63 588

40 618

63,88%

Ingatlan vásárlás

1 000

24 247

12 700

52,38%

Urnafal építés

8 351

4 851

58,09%

Egyéb beruházások

9 300

30 990

23 067

74,43%

4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

59 497

59 497

28 108

47,24%

Ivóvíz hálózat

55 439

55 439

27 210

49,08%

Szennyvíz hálózat

4 058

4 058

898

22,13%

Beruházások összesen

251 456

305 180

149 734

49,06%

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

1 833 766

1 937 895

245 875

12,69%

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon

90 346

90 461

90 461

100,00%

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor

74 913

81 214

81 214

100,00%

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

914 858

914 858

74 200

8,11%

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

179 332

277 045

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

233 425

233 425

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

340 892

340 892

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

3 302

27 308

13 090

47,93%

Útfelújítás (Hunyadi utca)

900

Épület felújítás

8 258

4 251

51,48%

Híd felújítás

6 500

Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés

5 502

5 249

95,40%

Egyéb felújítások

3 302

6 148

3 590

58,39%

Felújítások összesen

1 837 068

1 965 203

258 965

13,18%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

20

100,00%

TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés

20

20

100,00%

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen

20

20

100,00%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 088 524

2 270 403

408 719

18,00%

V. Fejlesztési célú céltartalék

13 821

13 821

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

977 771

977 771

977 771

100,00%

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

977 771

977 771

977 771

100,00%

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

-82 014

-82 014

-1 065 591

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

82 014

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 184 359

2 366 238

1 474 310

62,31%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 184 359

2 366 238

490 733

20,74%

9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 727 898

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

4 134 681

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

593 217

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 606 717

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 675 865

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

930 852

A

Alaptevékenység maradványa

1 524 069

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

8.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C.

Összes maradvány

1 524 069

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 470 397

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

53 672

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal

1 879

Nagyatádi Óvodák

984

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete

1 909

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

1 442

Városgondnokság

15 522

Nagyatádi Fürdők

4 460

Intézmények összesen

26 196

Nagyatád Város Önkormányzat

1 497 873

Összes maradvány

1 524 069

10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban 2023. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók

eFt

Összes helyesbített előírás

1 147 011

Méltányossági törlés

54

Elévülés miatti törlés

327

Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)

31 210

Helyi adó tartozás

319 456

- ebből nem esedékes

285 424

2023.12.31-én fennálló helyi adóhátralék

34 032

11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás
kedvezményezettje

Elengedés

Kedvezmény/ mentesség

Összesen

jogcíme

összege

jogcíme

összege

Építményadó

törvényi

2973

2 973

Magánszemély kommunális adója

méltányosság

54

54

Pótlék

méltányosság

479

479

Bírság

méltányosság

50

50

Talajterhelési díj

méltányosság

404

díjkedvezmény

2 892

3 296

Összesen

987

5 865

6 852

12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2023. évi fizetési kötelezettségei

Bank

Szerződés

Szerződött

Állomány

Hitelfelvétel

Tőketörlesztés

Állomány

2024. évi

Tőke

dátuma

összeg

2022.12.31

2023. évben

2023. évben

2023.12.31

tőketörlesztés

(+)

(-)

1.

Városközpont többcél fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

186 016 000 Ft

89 556 000 Ft

13 780 000 Ft

75 776 000 Ft

13 780 000 Ft

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

890 000 000 Ft

763 835 643 Ft

68 234 000 Ft

695 601 643 Ft

68 234 000 Ft

Fejlesztési hitelek

1 076 016 000 Ft

853 391 643 Ft

0 Ft

82 014 000 Ft

771 377 643 Ft

82 014 000 Ft

Szerződés

Szerződött

Hitelkeret

Tőketörlesztés

2023. évi halmozott

Állomány

2024. évi

dátuma

összeg

összege

2023. évben

felhasználás

2023.12.31

tőketörlesztés

2.

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

125 000 000 Ft

1. módosítása

2017.07.03

170 000 000 Ft

2. módosítása

2019.07.26

220 000 000 Ft

220 000 000 Ft

rulírozó

0 Ft

0 Ft

rulírozó

Szerződés

Hitelkamat

Rendelkezésre

Biztosíték

Kamatfizetés

Lejárat

3.

Kamat

dátuma

tartás

2023. évben

időpontja

Városközpont többcélú fejlesztése

K&H Bank Zrt.

2014.02.28

1 havi BUBOR + 3%

ingatlan jelzálog

15 719 740 Ft

2029.03.30

Európai Uniós fejlesztések -TOP

K&H Bank Zrt.

2018.08.06

1 havi BUBOR + 1,9%

2022.12.31

ingatlan jelzálog

130 562 991 Ft

2034.03.30

Fejlesztési hitelek kamata

146 282 731 Ft

Folyószámla hitelkeret

K&H Bank Zrt.

2014.07.01

1 napi BUBOR + 2,25%

folyamatos

ingatlan jelzálog

0 Ft

folyamatos

Működési hitelek kamata

0 Ft

Kamat mindösszesen

146 282 731 Ft

13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata

Év

K&H Bank
fejlesztési hitel
Városközpont

K&H Bank 2.
fejlesztési hitel
Uniós fejlesztések

Kommunális gépbeszerzés részletfizetés

Adósságszolgálat
összesen

Adósságszolgálat
mindösszesen

186 016 000 Ft

890 000 000 Ft

49 968 150 Ft

tőke + kamat

2014.

tőke

-

-

7 145 452 Ft

kamat

7 145 452 Ft

7 145 452 Ft

2015.

tőke

-

-

8 883 491 Ft

kamat

8 883 491 Ft

8 883 491 Ft

2016.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

21 306 933 Ft

kamat

7 526 933 Ft

7 526 933 Ft

2017.

tőke

13 780 000 Ft

13 780 000 Ft

19 103 386 Ft

kamat

5 323 386 Ft

5 323 386 Ft

2018.

tőke

13 780 000 Ft

18 488 214 Ft

32 268 214 Ft

37 123 803 Ft

kamat

4 648 486 Ft

207 103 Ft

4 855 589 Ft

2019.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

39 553 221 Ft

kamat

4 542 095 Ft

5 491 158 Ft

10 033 253 Ft

2020.

tőke

13 780 000 Ft

15 739 968 Ft

29 519 968 Ft

50 386 412 Ft

kamat

4 538 629 Ft

16 327 815 Ft

20 866 444 Ft

2021.

tőke

13 780 000 Ft

71 200 000 Ft

84 980 000 Ft

109 493 929 Ft

kamat

4 592 261 Ft

19 921 668 Ft

24 513 929 Ft

2022.

tőke

13 780 000 Ft

34 117 000 Ft

47 897 000 Ft

136 033 061 Ft

kamat

11 033 436 Ft

77 102 625 Ft

88 136 061 Ft

2023.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

228 296 731 Ft

kamat

15 719 740 Ft

130 562 991 Ft

146 282 731 Ft

2024.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

157 161 078 Ft

kamat

8 486 912 Ft

66 660 166 Ft

75 147 078 Ft

2025.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

148 726 084 Ft

kamat

6 943 552 Ft

59 768 532 Ft

66 712 084 Ft

2026.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

140 291 090 Ft

kamat

5 400 192 Ft

52 876 898 Ft

58 277 090 Ft

2027.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

131 856 096 Ft

kamat

3 856 832 Ft

45 985 264 Ft

49 842 096 Ft

2028.

tőke

13 780 000 Ft

68 234 000 Ft

82 014 000 Ft

123 421 102 Ft

kamat

2 313 472 Ft

39 093 630 Ft

41 407 102 Ft

2029.

tőke

6 876 000 Ft

68 234 000 Ft

75 110 000 Ft

108 082 108 Ft

kamat

770 112 Ft

32 201 996 Ft

32 972 108 Ft

2030.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

93 544 362 Ft

kamat

25 310 362 Ft

25 310 362 Ft

2031.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

86 652 728 Ft

kamat

18 418 728 Ft

18 418 728 Ft

2032.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

79 761 094 Ft

kamat

11 527 094 Ft

11 527 094 Ft

2033.

tőke

68 234 000 Ft

68 234 000 Ft

72 869 460 Ft

kamat

4 635 460 Ft

4 635 460 Ft

2034.

tőke

13 261 643 Ft

13 261 643 Ft

13 589 058 Ft

kamat

327 415 Ft

327 415 Ft

tőke összesen

186 016 000 Ft

869 152 643 Ft

49 968 150 Ft

1 105 136 793 Ft

1 813 280 679 Ft

kamat összesen

101 724 981 Ft

606 418 905 Ft

708 143 886 Ft

14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

2022.12.31

2023.12.31

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

16 484 062

16 345 674

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 000

2 000

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2 000

2 000

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

16 455 678

16 272 539

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

14 252 818

15 566 040

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

537 761

595 797

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 665 099

110 702

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 384

71 135

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

26 384

26 384

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

26 370

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

14

14

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

23 370

0

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

44 751

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 149

2 967

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

3 149

2 967

B/I/1 Vásárolt készletek

3 149

2 967

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 031 584

1 573 960

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 465

2 194

C/II/1 Forintpénztár

1 364

2 093

C/II/2 Valutapénztár

1

1

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

100

100

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 030 119

1 571 766

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

145 735

280 901

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

884 384

1 290 865

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

305 592

342 678

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

37 086

35 160

D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről

0

0

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 463

14 587

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

8 347

6 605

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 430

5 200

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 686

2 782

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

21 714

19 877

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

17 181

12 441

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

74

1 729

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 259

2 184

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

2 177

3 358

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

23

165

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

909

696

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

251 736

305 388

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

230 983

285 557

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

713

1 550

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

229 960

283 874

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

310

133

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

5 849

8 395

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 610

6 788

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

209

182

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára

1 030

1 425

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére

0

0

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

14 904

11 384

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

14 904

11 384

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

52

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 770

2 130

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 461

913

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

355

491

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

2 474

0

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

229

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

12 632

193

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 094

994

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

215

223

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 329

7 043

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

14 925

30 080

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

14 257

30 080

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

668

0

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-10 596

-23 037

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-10 596

-23 037

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 430

5 617

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 430

5 617

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

17 830 146

18 277 939

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

11 555 665

12 154 046

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 877 760

16 877 760

G/II Nemzeti vagyon változásai

2 389 684

2 389 684

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

97 354

97 354

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 566 862

-7 809 133

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

44 751

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-242 271

553 630

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 127 039

957 756

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

28 315

17 598

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 315

17 598

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 055 486

888 138

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

74 090

49 245

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

1 033

820

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

69 361

1 122

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

6 350

7 231

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

13

13

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

904 639

829 707

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

853 392

771 378

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

51 247

58 329

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

43 238

52 020

H/III/1 Kapott előlegek

35 598

40 661

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

78

32

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

353

226

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

7 209

11 101

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 147 442

5 166 137

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

15 737

1 429 705

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

103 063

114 455

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

5 028 642

3 621 977

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

17 830 146

18 277 939

15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának összesített vagyonkimutatása 2023. december 31-i állapot

Ft

Megnevezés

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

A/I.

Immateriális javak

0

0

2 000 000

2 000 000

A/II.

Tárgyi eszközök

6 708 785 195

6 744 266 845

13 453 052 040

2 819 487 372

16 272 539 412

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6 523 445 300

6 619 164 239

13 142 609 539

2 423 430 572

15 566 040 111

1.

Telkek, földterületek

3 306 504 949

925 667 010

4 232 171 959

696 783 422

4 928 955 381

2.

Terek, parkok

1 135 899 284

1 135 899 284

19 854 000

1 155 753 284

3.

Helyi közutak és műtárgyaik

2 966 966 318

2 966 966 318

2 966 966 318

4.

Köztemetők

127 618 988

127 618 988

127 618 988

5.

Közművek

122 355 045

2 429 729 798

2 552 084 843

2 552 084 843

6.

Lakások

149 417 338

149 417 338

224 375 257

373 792 595

7.

Egyéb épületek

1 514 791 141

1 514 791 141

1 318 834 899

2 833 626 040

8.

Egyéb építmények

463 659 668

463 659 668

163 582 994

627 242 662

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

145 648 241

103 392 606

249 040 847

346 756 800

595 797 647

A/II/3.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

39 691 654

21 710 000

61 401 654

49 300 000

110 701 654

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

26 384 000

26 384 000

Vagyonkezelésbe adott eszközök

2 197 954 684

2 197 954 684

114 286 160

2 312 240 844

16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

Tartós
részesedések
2023.12.31-i értéke

Részesedések értékhelyesbítése

Befektetett
pénzügyi eszközök
2023.12.31-i értéke

RÉSZVÉNYEK

OTP Bank Nyrt.

14 000 Ft

206 500 Ft

220 500 Ft

Dohányfermentáló Zrt.

20 040 000 Ft

14 585 655 Ft

34 625 655 Ft

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000 Ft

8 807 Ft

18 807 Ft

Részvények összesen

20 064 000 Ft

14 800 962 Ft

34 864 962 Ft

ÜZLETRÉSZEK

Sm. Temetkezési Kft.

3 320 000 Ft

13 412 709 Ft

16 732 709 Ft

Nagyatádi Városfejlesztési Kft

3 000 000 Ft

16 537 000 Ft

19 537 000 Ft

Üzletrészek összesen

6 320 000 Ft

29 949 709 Ft

36 269 709 Ft

Mindösszesen

26 384 000 Ft

44 750 671 Ft

71 134 671 Ft

17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont eredménykimutatása

ezer Ft

2022. év

2023. év

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

627 954

920 620

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

307 722

435 118

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

25 093

29 230

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

960 769

1 384 968

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 868 736

3 206 332

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

308 130

347 704

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

407 366

347 288

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

101 924

807 857

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

3 686 156

4 709 181

10

Anyagköltség

203 852

226 619

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

473 815

584 833

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

10 575

62 615

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)

688 242

874 067

14

Bérköltség

992 134

1 040 321

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

114 684

107 692

16

Bérjárulékok

144 928

148 915

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 251 746

1 296 928

VI

Értékcsökkenési leírás

446 072

436 030

VII

Egyéb ráfordítások

2 414 677

2 788 561

A

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-153 812

698 563

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

137

1350

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)

137

1 350

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

88 596

146 283

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)

88 596

146 283

B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-88 459

-144 933

C

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-242 271

553 630

18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel

32 019

43 592

354 463

69 112

122 067

647 440

81 404

115 676

415 147

106 813

95 215

70 881

2 153 829

2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök

1 851

1 261

12 010

5 285

10 694

33 156

12 080

9 512

9 142

11 617

13 572

14 114

134 294

3. Fejlesztési célú bevétel

7 581

31

2 081

31

30

9 492

510

500

7 550

12 700

15 292

55 798

4. OEP, MEP támogatás

8 451

8 441

8 452

8 331

8 353

7 903

6 131

6 968

5 419

5 749

5 886

5 630

85 714

5. Működési és felhalmozási célú támogatások

178 674

120 959

455 304

186 270

157 515

235 008

133 884

174 123

133 576

133 743

162 755

226 452

2 298 263

6. Betétlekötés

100 000

100 000

7. Megelőlegezések

1 202

1 195

1 301

1 525

2 133

2 343

2 745

2 366

2 420

1 983

1 970

60 337

81 520

8. Költségvetési maradvány

1 005 784

1 005 784

9. Bevételek összesen

1 235 562

175 479

833 611

270 554

300 792

925 850

245 736

309 155

566 204

267 455

392 098

392 706

5 915 202

10. Előző havi záró

0

919 458

842 381

1 340 993

1 254 344

1 253 026

1 510 498

1 422 268

1 468 722

1 693 310

1 501 401

1 494 348

Bevételek egyenlege (9.+10. sor)

1 235 562

1 094 937

1 675 992

1 611 547

1 555 136

2 178 876

1 756 234

1 731 423

2 034 926

1 960 765

1 893 499

1 887 054

Kiadások

11. Működési kiadások

241 771

250 694

275 555

311 789

288 591

603 590

268 232

257 485

291 291

301 563

294 481

340 920

3 725 962

12. Adósságszolgálat

41 007

41 007

82 014

13. Felújítási kiadások

18

11 117

56 440

59 179

595

6 490

52 721

57 508

14 897

258 965

14. Fejlesztési kiadások

21 883

667

17 118

43 889

269

6 005

3 810

2 255

408

3 097

45 192

5 161

149 754

15. Betétlekötés

100 000

100 000

16. Megelőlegezések visszafizetése

52 450

1 195

1 301

1 525

2 133

2 343

2 745

2 366

2 420

1 983

1 970

2 007

74 438

17. Kiadások összesen

316 104

252 556

334 999

357 203

302 110

668 378

333 966

262 701

341 616

459 364

399 151

362 985

4 391 133

Egyenleg (havi záró
pénzállomány bev.egyenleg-17. sor)

919 458

842 381

1 340 993

1 254 344

1 253 026

1 510 498

1 422 268

1 468 722

1 693 310

1 501 401

1 494 348

1 524 069