Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 5.915.202 eFt bevétellel és
b) 4.391.133 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2023. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2023. évi maradványát 1.497.873 eFt összegben, ebből 1.444.201 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 53.672 eFt szabad maradványként állapítja meg.
(2) Az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 26.196 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2024. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2023. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 18.277.939 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2023. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét 553.630 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||
|
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 975 089 |
1 786 919 |
1 786 919 |
100,00% |
|
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 366 855 |
1 515 848 |
1 515 848 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás |
212 767 |
181 459 |
181 459 |
100,00% |
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
89 612 |
89 612 |
100,00% |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 902 |
229 391 |
217 487 |
94,81% |
|
Önkormányzati |
101 468 |
143 828 |
142 236 |
98,89% |
|
Intézményi |
17 434 |
85 563 |
75 251 |
87,95% |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
71 611 |
71 449 |
99,77% |
|
4. Önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
1 472 372 |
1 671 550 |
113,53% |
|
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
485 649 |
491 727 |
482 279 |
98,08% |
|
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 375 |
2 575 |
1 675 |
65,05% |
|
7. Működési bevételek összesen |
3 561 294 |
4 054 595 |
4 231 359 |
104,36% |
|
II. Működési kiadások |
||||
|
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 030 650 |
2 100 425 |
1 964 179 |
93,51% |
|
2. Önkormányzati kiadások |
1 506 409 |
1 988 265 |
1 761 783 |
88,61% |
|
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 448 101 |
1 919 507 |
1 695 546 |
88,33% |
|
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
10 388 |
12 388 |
10 876 |
87,79% |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
47 920 |
56 370 |
55 361 |
98,21% |
|
3. Működési kiadások összesen |
3 537 059 |
4 088 690 |
3 725 962 |
91,13% |
|
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
-23 235 |
35 095 |
-505 397 |
|
|
V. Finanszírozási műveletek - működési |
||||
|
Bevétel |
||||
|
Működési célú finanszírozási |
220 000 |
220 000 |
100 000 |
45,45% |
|
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 013 |
28 013 |
28 013 |
100,00% |
|
Költségvetési támogatási előleg |
58 330 |
58 330 |
100,00% |
|
|
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 200 |
23 190 |
99,96% |
|
Kiadás |
||||
|
Működési célú finanszírozási |
220 000 |
220 000 |
100 000 |
45,45% |
|
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése |
51 248 |
51 248 |
51 248 |
100,00% |
|
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) |
23 000 |
23 200 |
23 190 |
99,96% |
|
Működési bevételek mindösszesen |
3 832 307 |
4 384 138 |
4 440 892 |
101,29% |
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 832 307 |
4 384 138 |
3 900 400 |
88,97% |
|
VI. Felhalmozási bevételek |
1 206 588 |
1 388 467 |
496 539 |
35,76% |
|
VII. Felhalmozási kiadások |
2 102 345 |
2 284 224 |
408 719 |
17,89% |
|
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||||
|
Bevétel |
||||
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
100,00% |
|
Kiadás |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
6 750 376 |
5 915 202 |
87,63% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 016 666 |
6 750 376 |
4 391 133 |
65,05% |
2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
|
Saját bevételek |
8 861 |
8 861 |
9 127 |
15 |
15 |
177 356 |
181 582 |
174 731 |
47 292 |
60 932 |
55 447 |
79 826 |
79 826 |
85 503 |
172 299 |
160 511 |
157 471 |
485 649 |
491 727 |
482 279 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás |
203 |
203 |
200 |
1 414 |
8 342 |
7 328 |
232 |
232 |
14 043 |
59 900 |
52 293 |
1 774 |
16 886 |
15 198 |
17 434 |
85 563 |
75 251 |
||||
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 414 |
8 342 |
7 328 |
232 |
232 |
14 043 |
59 900 |
52 293 |
1 774 |
16 886 |
15 198 |
17 231 |
85 360 |
75 051 |
|||||||
|
- egyéb fejezettől |
203 |
203 |
200 |
203 |
203 |
200 |
|||||||||||||||
|
Működési célú támogatás bevétele |
300 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
475 |
||||||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
4 620 |
4 620 |
4 620 |
757 |
757 |
757 |
1 066 |
1 066 |
1 066 |
9 317 |
9 317 |
9 317 |
9 939 |
9 939 |
9 939 |
2 314 |
2 314 |
2 314 |
28 013 |
28 013 |
28 013 |
|
Önkormányzati támogatás |
273 076 |
274 432 |
266 516 |
239 647 |
248 812 |
243 414 |
305 404 |
316 104 |
274 561 |
192 379 |
192 072 |
180 746 |
227 806 |
235 009 |
214 783 |
261 067 |
228 518 |
224 337 |
1 499 379 |
1 494 947 |
1 404 357 |
|
Működési bevételek összesen |
286 760 |
288 116 |
280 463 |
240 419 |
249 584 |
244 171 |
485 240 |
507 094 |
457 686 |
248 988 |
262 553 |
246 042 |
331 789 |
384 849 |
362 693 |
437 454 |
408 229 |
399 320 |
2 030 650 |
2 100 425 |
1 990 375 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
3 717 |
5 331 |
5 207 |
309 |
1 178 |
1 121 |
3 677 |
9 485 |
5 352 |
3 245 |
4 826 |
3 377 |
10 948 |
20 820 |
15 057 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 717 |
5 331 |
5 207 |
309 |
1 178 |
1 121 |
3 677 |
9 485 |
5 352 |
3 245 |
4 826 |
3 377 |
10 948 |
20 820 |
15 057 |
||||||
|
Mindösszesen |
286 760 |
288 116 |
280 463 |
240 419 |
249 584 |
244 171 |
488 957 |
512 425 |
462 893 |
249 297 |
263 731 |
247 163 |
335 466 |
394 334 |
368 045 |
440 699 |
413 055 |
402 697 |
2 041 598 |
2 121 245 |
2 005 432 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
222 378 |
223 578 |
219 753 |
208 828 |
216 937 |
211 971 |
154 766 |
166 330 |
161 889 |
93 482 |
96 146 |
94 402 |
170 671 |
212 852 |
200 012 |
148 334 |
168 547 |
167 476 |
998 459 |
1 084 390 |
1 055 503 |
|
Járulékok |
31 400 |
31 556 |
30 816 |
29 123 |
30 179 |
29 236 |
19 999 |
20 873 |
20 617 |
11 732 |
11 619 |
11 387 |
21 410 |
24 455 |
24 312 |
19 438 |
21 698 |
21 697 |
133 102 |
140 380 |
138 065 |
|
Dologi kiadások |
32 982 |
32 982 |
28 015 |
2 468 |
2 468 |
1 980 |
310 475 |
319 891 |
273 271 |
142 141 |
153 155 |
137 231 |
139 708 |
147 542 |
122 847 |
269 682 |
217 984 |
205 687 |
897 456 |
874 022 |
769 031 |
|
ebből: - élelmiszer |
204 668 |
204 668 |
162 831 |
204 668 |
204 668 |
162 831 |
|||||||||||||||
|
- villamosenergia |
12 589 |
12 589 |
11 279 |
14 204 |
14 204 |
9 303 |
22 332 |
20 691 |
18 386 |
4 231 |
4 231 |
2 917 |
154 234 |
100 250 |
109 862 |
207 590 |
151 965 |
151 747 |
|||
|
- gázenergia |
508 |
508 |
443 |
24 982 |
22 580 |
23 512 |
36 268 |
33 986 |
26 540 |
20 783 |
19 480 |
15 457 |
4 740 |
4 740 |
4 021 |
87 281 |
81 294 |
69 973 |
|||
|
- távhő- és melegvíz |
5 939 |
5 939 |
4 829 |
156 |
156 |
6 095 |
6 095 |
4 829 |
|||||||||||||
|
- víz- és csatorna |
457 |
457 |
316 |
2 480 |
2 480 |
2 632 |
2 469 |
2 469 |
1 684 |
1 461 |
1 461 |
2 539 |
13 597 |
14 851 |
12 109 |
20 464 |
21 718 |
19 280 |
|||
|
- karbantartás (eseti) |
749 |
749 |
749 |
880 |
1 815 |
1 815 |
1 629 |
2 564 |
2 564 |
||||||||||||
|
- dologi |
19 428 |
19 428 |
15 977 |
2 468 |
2 468 |
1 980 |
58 202 |
70 020 |
70 164 |
81 072 |
96 009 |
90 621 |
112 328 |
121 465 |
101 185 |
96 231 |
96 328 |
77 880 |
369 729 |
405 718 |
357 807 |
|
Egyéb működési célú támogatás |
1 633 |
1 633 |
1 580 |
1 633 |
1 633 |
1 580 |
|||||||||||||||
|
Működési kiadások összesen |
286 760 |
288 116 |
278 584 |
240 419 |
249 584 |
243 187 |
485 240 |
507 094 |
455 777 |
248 988 |
262 553 |
244 600 |
331 789 |
384 849 |
347 171 |
437 454 |
408 229 |
394 860 |
2 030 650 |
2 100 425 |
1 964 179 |
|
Beruházás |
3 717 |
5 331 |
5 207 |
309 |
1 178 |
1 121 |
1 150 |
6 958 |
5 352 |
2 470 |
2 496 |
1 078 |
7 646 |
15 963 |
12 758 |
||||||
|
Felújítás |
2 527 |
2 527 |
775 |
2 330 |
2 299 |
3 302 |
4 857 |
2 299 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 |
5 331 |
5 207 |
309 |
1 178 |
1 121 |
3 677 |
9 485 |
5 352 |
3 245 |
4 826 |
3 377 |
10 948 |
20 820 |
15 057 |
||||||
|
Kiadások mindösszesen |
286 760 |
288 116 |
278 584 |
240 419 |
249 584 |
243 187 |
488 957 |
512 425 |
460 984 |
249 297 |
263 731 |
245 721 |
335 466 |
394 334 |
352 523 |
440 699 |
413 055 |
398 237 |
2 041 598 |
2 121 245 |
1 979 236 |
|
Engedélyezett létszám (fő) |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
49 |
47 |
47 |
25 |
23 |
23 |
42 |
42 |
42 |
37 |
37 |
37 |
247 |
243 |
243 |
|
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
4 |
4 |
36 |
37 |
37 |
5 |
15 |
15 |
45 |
56 |
56 |
|||||||||
4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||
|
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
1. Költségvetési támogatás |
1 975 089 |
1 786 919 |
1 786 919 |
100,00% |
|
Önkormányzat működésének általános támogatása |
260 078 |
269 546 |
269 546 |
100,00% |
|
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 841 |
298 183 |
298 183 |
100,00% |
|
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
190 120 |
203 040 |
203 040 |
100,00% |
|
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
34 057 |
40 692 |
40 692 |
100,00% |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
545 588 |
616 203 |
616 203 |
100,00% |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
86 171 |
88 184 |
88 184 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés) |
142 160 |
142 160 |
142 160 |
100,00% |
|
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás |
16 139 |
16 139 |
16 139 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó) |
10 906 |
23 160 |
23 160 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás) |
43 562 |
|||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
395 467 |
89 612 |
89 612 |
100,00% |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 468 |
143 828 |
142 236 |
98,89% |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
76 268 |
85 714 |
85 714 |
100,00% |
|
Önkormányzati Társulástól |
21 200 |
36 472 |
36 167 |
99,16% |
|
Helyi önkormányzatoktól |
4 000 |
6 000 |
4 713 |
78,55% |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása |
15 417 |
15 417 |
100,00% |
|
|
Központi költségvetési szervektől |
225 |
225 |
100,00% |
|
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
71 611 |
71 611 |
71 449 |
99,77% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
2 282 |
2 282 |
2 120 |
92,90% |
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
69 329 |
69 329 |
69 329 |
100,00% |
|
4. Az önkormányzat saját bevételei |
908 668 |
1 472 372 |
1 671 550 |
113,53% |
|
Saját működési bevételek |
197 052 |
696 347 |
814 876 |
117,02% |
|
Közhatalmi bevételek |
711 616 |
776 025 |
856 674 |
110,39% |
|
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 705 |
99,86% |
|
Iparűzési adó |
525 025 |
589 434 |
671 419 |
113,91% |
|
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
9 000 |
6 554 |
72,82% |
|
Építményadó |
103 180 |
103 180 |
101 013 |
97,90% |
|
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
3 211 |
3 211 |
3 225 |
100,44% |
|
Pótlék, bírság |
2 400 |
2 400 |
5 758 |
239,92% |
|
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 |
2 400 |
1 200 |
50,00% |
|
Működési bevételek mindösszesen |
3 058 036 |
3 477 130 |
3 673 354 |
105,64% |
|
Finanszírozási műveletek |
243 000 |
301 530 |
181 520 |
60,20% |
|
Bevételek mindösszesen |
3 301 036 |
3 778 660 |
3 854 874 |
102,02% |
5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||||||||||
|
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
% |
||
|
1. Önkormányzati működés |
35 939 |
44 781 |
41 219 |
4 436 |
4 456 |
2 354 |
215 692 |
519 300 |
502 999 |
256 067 |
568 537 |
546 572 |
96,14% |
1 |
||||||
|
Általános igazgatási tevékenység |
35 939 |
44 781 |
41 219 |
4 436 |
4 456 |
2 354 |
53 415 |
357 023 |
356 716 |
93 790 |
406 260 |
400 289 |
98,53% |
|||||||
|
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
162 277 |
162 277 |
146 283 |
162 277 |
162 277 |
146 283 |
90,14% |
|||||||||||||
|
2. Egészségügyi Alapellátás |
32 715 |
42 269 |
42 269 |
4 247 |
5 437 |
5 417 |
79 318 |
102 273 |
96 156 |
116 280 |
149 979 |
143 842 |
95,91% |
3 |
||||||
|
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
600 |
600 |
599 |
121 |
121 |
109 |
192 217 |
192 655 |
51 308 |
192 938 |
193 376 |
52 016 |
26,90% |
|||||||
|
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
100,00% |
|||||||||||||
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
2 256 |
1 840 |
1 919 |
2 256 |
1 840 |
1 919 |
104,29% |
|||||||||||||
|
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
16 086 |
100,00% |
|||||||||||||
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
3 500 |
3 831 |
3 991 |
3 500 |
3 831 |
3 991 |
104,18% |
|||||||||||||
|
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) |
600 |
600 |
599 |
121 |
121 |
109 |
12 339 |
12 339 |
12 419 |
13 060 |
13 060 |
13 127 |
100,51% |
|||||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
3 067 |
3 167 |
3 316 |
3 067 |
3 167 |
3 316 |
104,70% |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
57 301 |
57 724 |
10 280 |
57 301 |
57 724 |
10 280 |
17,81% |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
2 090 |
2 090 |
1 461 |
2 090 |
2 090 |
1 461 |
69,90% |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl. |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
||||||||||||||||
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
24 202 |
||||||||||||||||
|
4. Városműködtetési feladatok |
205 697 |
223 544 |
174 545 |
205 697 |
223 544 |
174 545 |
78,08% |
|||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
93 097 |
91 709 |
64 786 |
93 097 |
91 709 |
64 786 |
70,64% |
|||||||||||||
|
Vagyonbiztosítás |
4 560 |
4 675 |
5 396 |
4 560 |
4 675 |
5 396 |
115,42% |
|||||||||||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
37 122 |
39 654 |
30 800 |
37 122 |
39 654 |
30 800 |
77,67% |
|||||||||||||
|
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
14 405 |
14 405 |
6 211 |
14 405 |
14 405 |
6 211 |
43,12% |
|||||||||||||
|
Közvilágítás |
35 303 |
48 701 |
48 417 |
35 303 |
48 701 |
48 417 |
99,42% |
|||||||||||||
|
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
6 815 |
8 245 |
5 744 |
6 815 |
8 245 |
5 744 |
69,67% |
|||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
12 895 |
14 655 |
13 191 |
12 895 |
14 655 |
13 191 |
90,01% |
|||||||||||||
|
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
33 722 |
100,00% |
|||||||||||||
|
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
640 897 |
744 849 |
744 849 |
640 897 |
744 849 |
744 849 |
100,00% |
|||||||||||||
|
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 588 |
1 588 |
2 333 |
8 800 |
10 800 |
8 543 |
10 388 |
12 388 |
10 876 |
87,79% |
||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen |
69 254 |
87 650 |
84 087 |
8 804 |
10 014 |
7 880 |
694 512 |
1 039 360 |
827 341 |
8 800 |
10 800 |
8 543 |
674 619 |
778 571 |
778 571 |
1 455 989 |
1 926 395 |
1 706 422 |
88,58% |
4 |
|
8. Pénzeszköz átadás |
47 920 |
56 370 |
51 547 |
47 920 |
56 370 |
51 547 |
91,44% |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belül |
2 620 |
2 890 |
1 483 |
2 620 |
2 890 |
1 483 |
51,31% |
|||||||||||||
|
Államháztartáson kívül |
45 300 |
53 480 |
50 064 |
45 300 |
53 480 |
50 064 |
93,61% |
|||||||||||||
|
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás) |
2 500 |
5 500 |
3 814 |
2 500 |
5 500 |
3 814 |
69,35% |
|||||||||||||
|
Nem kötelező feladatok összesen |
2 500 |
5 500 |
3 814 |
47 920 |
56 370 |
51 547 |
50 420 |
61 870 |
55 361 |
89,48% |
||||||||||
|
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
69 254 |
87 650 |
84 087 |
8 804 |
10 014 |
7 880 |
697 012 |
1 044 860 |
831 155 |
8 800 |
10 800 |
8 543 |
722 539 |
834 941 |
830 118 |
1 506 409 |
1 988 265 |
1 761 783 |
88,61% |
4 |
|
Intézményi támogatás |
1 499 379 |
1 494 947 |
1 404 357 |
93,94% |
||||||||||||||||
|
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 006 788 |
3 484 212 |
3 166 140 |
90,87% |
||||||||||||||||
|
Finanszírozási műveletek |
294 248 |
294 448 |
174 438 |
59,24% |
||||||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 301 036 |
3 778 660 |
3 340 578 |
88,41% |
||||||||||||||||
6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
|
|
Települési támogatások |
6 800 |
6 800 |
5 064 |
74,47% |
|
Lakásfenntartási támogatás |
2 200 |
2 200 |
1 640 |
74,55% |
|
Gyógyszertámogatás |
300 |
300 |
204 |
68,00% |
|
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás |
300 |
300 |
249 |
83,00% |
|
Születési támogatás |
1 000 |
1 000 |
956 |
95,60% |
|
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
3 000 |
3 000 |
2 015 |
67,17% |
|
Egyéb ellátás |
2 000 |
4 000 |
3 479 |
86,98% |
|
Köztemetés |
2 000 |
4 000 |
3 479 |
86,98% |
|
Szociális támogatások összesen |
8 800 |
10 800 |
8 543 |
79,10% |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak |
1 227 |
1 227 |
1 195 |
97,39% |
7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzatok |
teljesítés |
% |
|
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
45 300 |
53 480 |
50 064 |
93,61% |
|
Sportcélú támogatás |
34 000 |
40 300 |
38 300 |
95,04% |
|
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
4 100 |
4 080 |
4069 |
99,73% |
|
Egyedi támogatás |
1 400 |
3 200 |
2880 |
90,00% |
|
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
800 |
800 |
800 |
100,00% |
|
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|
Polgármesteri keret |
200 |
300 |
215 |
71,67% |
|
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
1 000 |
1 000 |
||
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
643 517 |
747 739 |
746 332 |
99,81% |
|
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
290 |
290 |
100,00% |
|
Bursa Hungarica |
900 |
900 |
900 |
100,00% |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
1 520 |
1 520 |
||
|
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
60 |
160 |
266,67% |
|
|
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
120 |
133 |
110,83% |
|
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
640 897 |
744 849 |
744 849 |
100,00% |
|
Működési célú támogatás átadása |
545 588 |
640 929 |
640 929 |
100,00% |
|
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
86 171 |
88 184 |
88 184 |
100,00% |
|
Létszám arányos tagdíj |
1 520 |
2 027 |
2 027 |
100,00% |
|
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához |
7 618 |
13 709 |
13 709 |
100,00% |
|
Mindösszesen |
688 817 |
801 219 |
796 396 |
99,40% |
8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||
|
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesítés |
% |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
954 756 |
999 526 |
439 895 |
44,01% |
|
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
943 406 |
949 358 |
438 534 |
46,19% |
|
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
55 296 |
55 296 |
55 296 |
100,00% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
31 467 |
37 419 |
37 419 |
100,00% |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
20 241 |
20 241 |
||
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
230 671 |
230 671 |
230 671 |
100,00% |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
441 755 |
441 755 |
||
|
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
163 976 |
163 976 |
115 148 |
70,22% |
|
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás |
38 818 |
|||
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
38 818 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
11 350 |
11 350 |
1 361 |
11,99% |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
250 832 |
387 941 |
55 798 |
14,38% |
|
Ingatlan értékesítés bevétele |
66 035 |
89 282 |
54 077 |
60,57% |
|
Lakásértékesítés bevétele |
1 721 |
1 721 |
1 721 |
100,00% |
|
Vagyonértékesítés |
183 076 |
296 938 |
||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
846 |
84,60% |
|
Egyéb forrásból |
1 000 |
1 000 |
846 |
84,60% |
|
4. Felhalmozási bevételek összesen |
1 206 588 |
1 388 467 |
496 539 |
35,76% |
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Beruházások |
||||
|
1. Immateriális javak |
20 |
20 |
100,00% |
|
|
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás |
20 |
20 |
100,00% |
|
|
2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
181 659 |
182 075 |
80 988 |
44,48% |
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
416 |
|||
|
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
65 098 |
65 098 |
65 098 |
100,00% |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
12 829 |
12 829 |
11 140 |
86,83% |
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
4 771 |
4 771 |
305 |
6,39% |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
94 513 |
94 513 |
||
|
Pályázat előkészítés |
4 448 |
4 448 |
4 445 |
99,93% |
|
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
10 300 |
63 588 |
40 618 |
63,88% |
|
Ingatlan vásárlás |
1 000 |
24 247 |
12 700 |
52,38% |
|
Urnafal építés |
8 351 |
4 851 |
58,09% |
|
|
Egyéb beruházások |
9 300 |
30 990 |
23 067 |
74,43% |
|
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
59 497 |
59 497 |
28 108 |
47,24% |
|
Ivóvíz hálózat |
55 439 |
55 439 |
27 210 |
49,08% |
|
Szennyvíz hálózat |
4 058 |
4 058 |
898 |
22,13% |
|
Beruházások összesen |
251 456 |
305 180 |
149 734 |
49,06% |
|
II. Felújítások |
||||
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
1 833 766 |
1 937 895 |
245 875 |
12,69% |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
90 346 |
90 461 |
90 461 |
100,00% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor |
74 913 |
81 214 |
81 214 |
100,00% |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
914 858 |
914 858 |
74 200 |
8,11% |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
179 332 |
277 045 |
||
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
233 425 |
233 425 |
||
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
340 892 |
340 892 |
||
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
3 302 |
27 308 |
13 090 |
47,93% |
|
Útfelújítás (Hunyadi utca) |
900 |
|||
|
Épület felújítás |
8 258 |
4 251 |
51,48% |
|
|
Híd felújítás |
6 500 |
|||
|
Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés |
5 502 |
5 249 |
95,40% |
|
|
Egyéb felújítások |
3 302 |
6 148 |
3 590 |
58,39% |
|
Felújítások összesen |
1 837 068 |
1 965 203 |
258 965 |
13,18% |
|
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés |
||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
20 |
20 |
100,00% |
|
|
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés |
20 |
20 |
100,00% |
|
|
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen |
20 |
20 |
100,00% |
|
|
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 088 524 |
2 270 403 |
408 719 |
18,00% |
|
V. Fejlesztési célú céltartalék |
13 821 |
13 821 |
||
|
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
||||
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
100,00% |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
977 771 |
977 771 |
977 771 |
100,00% |
|
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
-82 014 |
-82 014 |
-1 065 591 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
2 366 238 |
1 474 310 |
62,31% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 184 359 |
2 366 238 |
490 733 |
20,74% |
9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 727 898 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 134 681 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
593 217 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 606 717 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 675 865 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
930 852 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
1 524 069 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
|
8. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
|
B. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
C. |
Összes maradvány |
1 524 069 |
|
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 470 397 |
|
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
53 672 |
|
A maradvány intézményenkénti részletezése |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
1 879 |
|
|
Nagyatádi Óvodák |
984 |
|
|
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |
1 909 |
|
|
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |
1 442 |
|
|
Városgondnokság |
15 522 |
|
|
Nagyatádi Fürdők |
4 460 |
|
|
Intézmények összesen |
26 196 |
|
|
Nagyatád Város Önkormányzat |
1 497 873 |
|
|
Összes maradvány |
1 524 069 |
|
10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók |
eFt |
|
Összes helyesbített előírás |
1 147 011 |
|
Méltányossági törlés |
54 |
|
Elévülés miatti törlés |
327 |
|
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) |
31 210 |
|
Helyi adó tartozás |
319 456 |
|
- ebből nem esedékes |
285 424 |
|
2023.12.31-én fennálló helyi adóhátralék |
34 032 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||
|
A támogatás |
Elengedés |
Kedvezmény/ mentesség |
Összesen |
||
|
jogcíme |
összege |
jogcíme |
összege |
||
|
Építményadó |
törvényi |
2973 |
2 973 |
||
|
Magánszemély kommunális adója |
méltányosság |
54 |
54 |
||
|
Pótlék |
méltányosság |
479 |
479 |
||
|
Bírság |
méltányosság |
50 |
50 |
||
|
Talajterhelési díj |
méltányosság |
404 |
díjkedvezmény |
2 892 |
3 296 |
|
Összesen |
987 |
5 865 |
6 852 |
||
12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bank |
Szerződés |
Szerződött |
Állomány |
Hitelfelvétel |
Tőketörlesztés |
Állomány |
2024. évi |
||
|
Tőke |
dátuma |
összeg |
2022.12.31 |
2023. évben |
2023. évben |
2023.12.31 |
tőketörlesztés |
||
|
(+) |
(-) |
||||||||
|
1. |
Városközpont többcél fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
186 016 000 Ft |
89 556 000 Ft |
13 780 000 Ft |
75 776 000 Ft |
13 780 000 Ft |
|
|
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
890 000 000 Ft |
763 835 643 Ft |
68 234 000 Ft |
695 601 643 Ft |
68 234 000 Ft |
||
|
Fejlesztési hitelek |
1 076 016 000 Ft |
853 391 643 Ft |
0 Ft |
82 014 000 Ft |
771 377 643 Ft |
82 014 000 Ft |
|||
|
Szerződés |
Szerződött |
Hitelkeret |
Tőketörlesztés |
2023. évi halmozott |
Állomány |
2024. évi |
|||
|
dátuma |
összeg |
összege |
2023. évben |
felhasználás |
2023.12.31 |
tőketörlesztés |
|||
|
2. |
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
125 000 000 Ft |
|||||
|
1. módosítása |
2017.07.03 |
170 000 000 Ft |
|||||||
|
2. módosítása |
2019.07.26 |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
rulírozó |
0 Ft |
0 Ft |
rulírozó |
||
|
Szerződés |
Hitelkamat |
Rendelkezésre |
Biztosíték |
Kamatfizetés |
Lejárat |
||||
|
3. |
Kamat |
dátuma |
tartás |
2023. évben |
időpontja |
||||
|
Városközpont többcélú fejlesztése |
K&H Bank Zrt. |
2014.02.28 |
1 havi BUBOR + 3% |
ingatlan jelzálog |
15 719 740 Ft |
2029.03.30 |
|||
|
Európai Uniós fejlesztések -TOP |
K&H Bank Zrt. |
2018.08.06 |
1 havi BUBOR + 1,9% |
2022.12.31 |
ingatlan jelzálog |
130 562 991 Ft |
2034.03.30 |
||
|
Fejlesztési hitelek kamata |
146 282 731 Ft |
||||||||
|
Folyószámla hitelkeret |
K&H Bank Zrt. |
2014.07.01 |
1 napi BUBOR + 2,25% |
folyamatos |
ingatlan jelzálog |
0 Ft |
folyamatos |
||
|
Működési hitelek kamata |
0 Ft |
||||||||
|
Kamat mindösszesen |
146 282 731 Ft |
13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Év |
K&H Bank |
K&H Bank 2. |
Kommunális gépbeszerzés részletfizetés |
Adósságszolgálat |
Adósságszolgálat |
|
|
186 016 000 Ft |
890 000 000 Ft |
49 968 150 Ft |
tőke + kamat |
|||
|
2014. |
tőke |
- |
- |
7 145 452 Ft |
||
|
kamat |
7 145 452 Ft |
7 145 452 Ft |
||||
|
2015. |
tőke |
- |
- |
8 883 491 Ft |
||
|
kamat |
8 883 491 Ft |
8 883 491 Ft |
||||
|
2016. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
21 306 933 Ft |
||
|
kamat |
7 526 933 Ft |
7 526 933 Ft |
||||
|
2017. |
tőke |
13 780 000 Ft |
13 780 000 Ft |
19 103 386 Ft |
||
|
kamat |
5 323 386 Ft |
5 323 386 Ft |
||||
|
2018. |
tőke |
13 780 000 Ft |
18 488 214 Ft |
32 268 214 Ft |
37 123 803 Ft |
|
|
kamat |
4 648 486 Ft |
207 103 Ft |
4 855 589 Ft |
|||
|
2019. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
39 553 221 Ft |
|
|
kamat |
4 542 095 Ft |
5 491 158 Ft |
10 033 253 Ft |
|||
|
2020. |
tőke |
13 780 000 Ft |
15 739 968 Ft |
29 519 968 Ft |
50 386 412 Ft |
|
|
kamat |
4 538 629 Ft |
16 327 815 Ft |
20 866 444 Ft |
|||
|
2021. |
tőke |
13 780 000 Ft |
71 200 000 Ft |
84 980 000 Ft |
109 493 929 Ft |
|
|
kamat |
4 592 261 Ft |
19 921 668 Ft |
24 513 929 Ft |
|||
|
2022. |
tőke |
13 780 000 Ft |
34 117 000 Ft |
47 897 000 Ft |
136 033 061 Ft |
|
|
kamat |
11 033 436 Ft |
77 102 625 Ft |
88 136 061 Ft |
|||
|
2023. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
228 296 731 Ft |
|
|
kamat |
15 719 740 Ft |
130 562 991 Ft |
146 282 731 Ft |
|||
|
2024. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
157 161 078 Ft |
|
|
kamat |
8 486 912 Ft |
66 660 166 Ft |
75 147 078 Ft |
|||
|
2025. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
148 726 084 Ft |
|
|
kamat |
6 943 552 Ft |
59 768 532 Ft |
66 712 084 Ft |
|||
|
2026. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
140 291 090 Ft |
|
|
kamat |
5 400 192 Ft |
52 876 898 Ft |
58 277 090 Ft |
|||
|
2027. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
131 856 096 Ft |
|
|
kamat |
3 856 832 Ft |
45 985 264 Ft |
49 842 096 Ft |
|||
|
2028. |
tőke |
13 780 000 Ft |
68 234 000 Ft |
82 014 000 Ft |
123 421 102 Ft |
|
|
kamat |
2 313 472 Ft |
39 093 630 Ft |
41 407 102 Ft |
|||
|
2029. |
tőke |
6 876 000 Ft |
68 234 000 Ft |
75 110 000 Ft |
108 082 108 Ft |
|
|
kamat |
770 112 Ft |
32 201 996 Ft |
32 972 108 Ft |
|||
|
2030. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
93 544 362 Ft |
||
|
kamat |
25 310 362 Ft |
25 310 362 Ft |
||||
|
2031. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
86 652 728 Ft |
||
|
kamat |
18 418 728 Ft |
18 418 728 Ft |
||||
|
2032. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
79 761 094 Ft |
||
|
kamat |
11 527 094 Ft |
11 527 094 Ft |
||||
|
2033. |
tőke |
68 234 000 Ft |
68 234 000 Ft |
72 869 460 Ft |
||
|
kamat |
4 635 460 Ft |
4 635 460 Ft |
||||
|
2034. |
tőke |
13 261 643 Ft |
13 261 643 Ft |
13 589 058 Ft |
||
|
kamat |
327 415 Ft |
327 415 Ft |
||||
|
tőke összesen |
186 016 000 Ft |
869 152 643 Ft |
49 968 150 Ft |
1 105 136 793 Ft |
1 813 280 679 Ft |
|
|
kamat összesen |
101 724 981 Ft |
606 418 905 Ft |
708 143 886 Ft |
|||
14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgy év |
|
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
16 484 062 |
16 345 674 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 000 |
2 000 |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 000 |
2 000 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
16 455 678 |
16 272 539 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
14 252 818 |
15 566 040 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
537 761 |
595 797 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 665 099 |
110 702 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
26 384 |
71 135 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
26 384 |
26 384 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 |
26 370 |
|
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
14 |
14 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
23 370 |
0 |
|
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
44 751 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 149 |
2 967 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 149 |
2 967 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 149 |
2 967 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
|
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 031 584 |
1 573 960 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 465 |
2 194 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 364 |
2 093 |
|
C/II/2 Valutapénztár |
1 |
1 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
100 |
100 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 030 119 |
1 571 766 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
145 735 |
280 901 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
884 384 |
1 290 865 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
305 592 |
342 678 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
37 086 |
35 160 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről |
0 |
0 |
|
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 463 |
14 587 |
|
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
|
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
|
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 347 |
6 605 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 430 |
5 200 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 686 |
2 782 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
21 714 |
19 877 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 181 |
12 441 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
74 |
1 729 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 259 |
2 184 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 177 |
3 358 |
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
|
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
|
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
23 |
165 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
|
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
909 |
696 |
|
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
|
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
|
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
251 736 |
305 388 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
|
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
|
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
230 983 |
285 557 |
|
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
|
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
|
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
713 |
1 550 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
229 960 |
283 874 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
310 |
133 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
5 849 |
8 395 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 610 |
6 788 |
|
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
209 |
182 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára |
1 030 |
1 425 |
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére |
0 |
0 |
|
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
|
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
|
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
|
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
14 904 |
11 384 |
|
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
14 904 |
11 384 |
|
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
|
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
|
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
52 |
|
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
|
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 770 |
2 130 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 461 |
913 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
355 |
491 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 474 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
229 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 632 |
193 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 094 |
994 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
215 |
223 |
|
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 329 |
7 043 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
14 925 |
30 080 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
14 257 |
30 080 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
668 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-10 596 |
-23 037 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 596 |
-23 037 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 430 |
5 617 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 430 |
5 617 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
17 830 146 |
18 277 939 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
11 555 665 |
12 154 046 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
16 877 760 |
16 877 760 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 389 684 |
2 389 684 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 354 |
97 354 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 566 862 |
-7 809 133 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
44 751 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-242 271 |
553 630 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 127 039 |
957 756 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
28 315 |
17 598 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 315 |
17 598 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
|
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 055 486 |
888 138 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
74 090 |
49 245 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
1 033 |
820 |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
69 361 |
1 122 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 350 |
7 231 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
13 |
13 |
|
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
904 639 |
829 707 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
853 392 |
771 378 |
|
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
51 247 |
58 329 |
|
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
|
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
43 238 |
52 020 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
35 598 |
40 661 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
78 |
32 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
353 |
226 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
7 209 |
11 101 |
|
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 147 442 |
5 166 137 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
15 737 |
1 429 705 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
103 063 |
114 455 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 028 642 |
3 621 977 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
17 830 146 |
18 277 939 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
|||
|
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Összesen |
||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
6 708 785 195 |
6 744 266 845 |
13 453 052 040 |
2 819 487 372 |
16 272 539 412 |
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6 523 445 300 |
6 619 164 239 |
13 142 609 539 |
2 423 430 572 |
15 566 040 111 |
|
1. |
Telkek, földterületek |
3 306 504 949 |
925 667 010 |
4 232 171 959 |
696 783 422 |
4 928 955 381 |
|
2. |
Terek, parkok |
1 135 899 284 |
1 135 899 284 |
19 854 000 |
1 155 753 284 |
|
|
3. |
Helyi közutak és műtárgyaik |
2 966 966 318 |
2 966 966 318 |
2 966 966 318 |
||
|
4. |
Köztemetők |
127 618 988 |
127 618 988 |
127 618 988 |
||
|
5. |
Közművek |
122 355 045 |
2 429 729 798 |
2 552 084 843 |
2 552 084 843 |
|
|
6. |
Lakások |
149 417 338 |
149 417 338 |
224 375 257 |
373 792 595 |
|
|
7. |
Egyéb épületek |
1 514 791 141 |
1 514 791 141 |
1 318 834 899 |
2 833 626 040 |
|
|
8. |
Egyéb építmények |
463 659 668 |
463 659 668 |
163 582 994 |
627 242 662 |
|
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
145 648 241 |
103 392 606 |
249 040 847 |
346 756 800 |
595 797 647 |
|
A/II/3. |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások |
39 691 654 |
21 710 000 |
61 401 654 |
49 300 000 |
110 701 654 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
26 384 000 |
26 384 000 |
|||
|
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
2 197 954 684 |
2 197 954 684 |
114 286 160 |
2 312 240 844 |
||
16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tartós |
Részesedések értékhelyesbítése |
Befektetett |
|
|
RÉSZVÉNYEK |
|||
|
OTP Bank Nyrt. |
14 000 Ft |
206 500 Ft |
220 500 Ft |
|
Dohányfermentáló Zrt. |
20 040 000 Ft |
14 585 655 Ft |
34 625 655 Ft |
|
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
10 000 Ft |
8 807 Ft |
18 807 Ft |
|
Részvények összesen |
20 064 000 Ft |
14 800 962 Ft |
34 864 962 Ft |
|
ÜZLETRÉSZEK |
|||
|
Sm. Temetkezési Kft. |
3 320 000 Ft |
13 412 709 Ft |
16 732 709 Ft |
|
Nagyatádi Városfejlesztési Kft |
3 000 000 Ft |
16 537 000 Ft |
19 537 000 Ft |
|
Üzletrészek összesen |
6 320 000 Ft |
29 949 709 Ft |
36 269 709 Ft |
|
Mindösszesen |
26 384 000 Ft |
44 750 671 Ft |
71 134 671 Ft |
17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||
|
2022. év |
2023. év |
||
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
627 954 |
920 620 |
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
307 722 |
435 118 |
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
25 093 |
29 230 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
960 769 |
1 384 968 |
|
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 868 736 |
3 206 332 |
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
308 130 |
347 704 |
|
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
407 366 |
347 288 |
|
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
101 924 |
807 857 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 686 156 |
4 709 181 |
|
10 |
Anyagköltség |
203 852 |
226 619 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
473 815 |
584 833 |
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
10 575 |
62 615 |
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13) |
688 242 |
874 067 |
|
14 |
Bérköltség |
992 134 |
1 040 321 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
114 684 |
107 692 |
|
16 |
Bérjárulékok |
144 928 |
148 915 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 251 746 |
1 296 928 |
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
446 072 |
436 030 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
2 414 677 |
2 788 561 |
|
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-153 812 |
698 563 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
137 |
1350 |
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21) |
137 |
1 350 |
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
88 596 |
146 283 |
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26) |
88 596 |
146 283 |
|
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-88 459 |
-144 933 |
|
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-242 271 |
553 630 |
18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1. Saját bevétel |
32 019 |
43 592 |
354 463 |
69 112 |
122 067 |
647 440 |
81 404 |
115 676 |
415 147 |
106 813 |
95 215 |
70 881 |
2 153 829 |
|
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök |
1 851 |
1 261 |
12 010 |
5 285 |
10 694 |
33 156 |
12 080 |
9 512 |
9 142 |
11 617 |
13 572 |
14 114 |
134 294 |
|
3. Fejlesztési célú bevétel |
7 581 |
31 |
2 081 |
31 |
30 |
9 492 |
510 |
500 |
7 550 |
12 700 |
15 292 |
55 798 |
|
|
4. OEP, MEP támogatás |
8 451 |
8 441 |
8 452 |
8 331 |
8 353 |
7 903 |
6 131 |
6 968 |
5 419 |
5 749 |
5 886 |
5 630 |
85 714 |
|
5. Működési és felhalmozási célú támogatások |
178 674 |
120 959 |
455 304 |
186 270 |
157 515 |
235 008 |
133 884 |
174 123 |
133 576 |
133 743 |
162 755 |
226 452 |
2 298 263 |
|
6. Betétlekötés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
7. Megelőlegezések |
1 202 |
1 195 |
1 301 |
1 525 |
2 133 |
2 343 |
2 745 |
2 366 |
2 420 |
1 983 |
1 970 |
60 337 |
81 520 |
|
8. Költségvetési maradvány |
1 005 784 |
1 005 784 |
|||||||||||
|
9. Bevételek összesen |
1 235 562 |
175 479 |
833 611 |
270 554 |
300 792 |
925 850 |
245 736 |
309 155 |
566 204 |
267 455 |
392 098 |
392 706 |
5 915 202 |
|
10. Előző havi záró |
0 |
919 458 |
842 381 |
1 340 993 |
1 254 344 |
1 253 026 |
1 510 498 |
1 422 268 |
1 468 722 |
1 693 310 |
1 501 401 |
1 494 348 |
|
|
Bevételek egyenlege (9.+10. sor) |
1 235 562 |
1 094 937 |
1 675 992 |
1 611 547 |
1 555 136 |
2 178 876 |
1 756 234 |
1 731 423 |
2 034 926 |
1 960 765 |
1 893 499 |
1 887 054 |
|
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
11. Működési kiadások |
241 771 |
250 694 |
275 555 |
311 789 |
288 591 |
603 590 |
268 232 |
257 485 |
291 291 |
301 563 |
294 481 |
340 920 |
3 725 962 |
|
12. Adósságszolgálat |
41 007 |
41 007 |
82 014 |
||||||||||
|
13. Felújítási kiadások |
18 |
11 117 |
56 440 |
59 179 |
595 |
6 490 |
52 721 |
57 508 |
14 897 |
258 965 |
|||
|
14. Fejlesztési kiadások |
21 883 |
667 |
17 118 |
43 889 |
269 |
6 005 |
3 810 |
2 255 |
408 |
3 097 |
45 192 |
5 161 |
149 754 |
|
15. Betétlekötés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
16. Megelőlegezések visszafizetése |
52 450 |
1 195 |
1 301 |
1 525 |
2 133 |
2 343 |
2 745 |
2 366 |
2 420 |
1 983 |
1 970 |
2 007 |
74 438 |
|
17. Kiadások összesen |
316 104 |
252 556 |
334 999 |
357 203 |
302 110 |
668 378 |
333 966 |
262 701 |
341 616 |
459 364 |
399 151 |
362 985 |
4 391 133 |
|
Egyenleg (havi záró |
919 458 |
842 381 |
1 340 993 |
1 254 344 |
1 253 026 |
1 510 498 |
1 422 268 |
1 468 722 |
1 693 310 |
1 501 401 |
1 494 348 |
1 524 069 |