Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról
Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 268 217 ezer Ft bevétellel és 679 329 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a) a működési célú bevételt 602 574 e Ft-ban ebből:
- aa) finanszírozási célú műveleteket 8 333 e Ft-ban,
- ab) előző évi költségvetési maradványt 15 364 e Ft-ban,
- ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.
- b) a működési célú kiadásokat 517 198 e Ft-ban ebből:
- ba) a személyi juttatások kiadásait 216 624 e Ft-ban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 36 058 e Ft-ban
- bc) a dologi kiadásokat 211 683 e Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 083 e Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 48 750 e Ft-ban
- bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 665 643 e Ft-ban ebből:
- ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban
- cb) előző évi költségvetési maradványt 126 619 e Ft-ban
- cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 153 546 e Ft-ban ebből:
- da) a beruházások összegét 85 462 e Ft-ban
- db) a felújítások összegét 68 084 e Ft-ban
- dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
- dd) a finanszírozási kiadást 8 585 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2020. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 270 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 251 e Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 588 367 e Ft összegben jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.
Az Önkormányzat vagyona
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 571 687 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje
Az önkormányzat költségvetési szervei | ||||||||||
1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde | ||||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||||||
2. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei
e Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||||
I. Működési bevételek | 548 572 | 556 489 | 578 877 | 104 | ||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 201 506 | 252 634 | 252 640 | 100 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 189 939 | 225 687 | 225 687 | 100 | ||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 567 | 26 947 | 26 953 | 100 | ||||||||
2. Közhatalmi bevételek | 253 850 | 216 525 | 238 721 | 110 | ||||||||
Jövedelemadók | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||||||||||
Vagyoni típusú adók | 181 000 | 171 000 | 175 921 | 103 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 72 000 | 44 675 | 61 803 | 138 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 850 | 850 | 997 | 117 | ||||||||
3. Működési bevételek | 93 216 | 85 406 | 85 592 | 100 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | 50 | 50 | 73 | 146 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 65 494 | 58 405 | 59 667 | 102 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 617 | 4 141 | 3 929 | 95 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||||
Ellátási díjak | 3 984 | 2 706 | 2 728 | 101 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 070 | 17 562 | 17 485 | 100 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||||||||
Kamatbevételek | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 000 | 1 000 | 1 | 0 | ||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 1 541 | 1 709 | 111 | |||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | 100 | |||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | 100 | |||||||||
II. Felhalmozási bevételek | 97 920 | 658 445 | 539 024 | 82 | ||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | ||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | ||||||||
2. Felhalmozási bevétel | 120 000 | |||||||||||
Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
Részesedések értékesítése | 120 000 | |||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 786 | 786 | 1 373 | 175 | ||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | 500 | 500 | 648 | 130 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 286 | 286 | 725 | 253 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 646 492 | 1 214 934 | 1 117 901 | 92 | ||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 282 107 | 141 984 | 141 983 | 100 | ||||||||
- működési célú igénybevétele | 77 623 | 29 499 | 15 364 | 52 | ||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | 204 484 | 112 485 | 126 619 | 113 | ||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
Irányító szervi támogatás | ||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
Irányító szervi támogatás | ||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 936 166 | 1 365 502 | 1 268 217 | 93 |
3. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai
e Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||
I. Működési kiadások | 626 195 | 705 987 | 517 198 | 73 | |||||
Személyi juttatások | 248 428 | 222 142 | 216 624 | 98 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 323 | 36 874 | 36 058 | 98 | |||||
Dologi kiadások | 293 711 | 313 075 | 211 683 | 68 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 500 | 4 083 | 74 | |||||
Egyéb működéi célú kiadások | 33 233 | 128 396 | 48 750 | 38 | |||||
II. Felhalmozási kiadások | 302 404 | 650 930 | 153 546 | 24 | |||||
Beruházások | 278 137 | 227 449 | 85 462 | 38 | |||||
Felújítások | 22 267 | 421 481 | 68 084 | 16 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 928 599 | 1 356 917 | 670 744 | 49 | |||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||
Működési célú műveletek kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 936 166 | 1 365 502 | 679 329 | 50 |
4. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint
e Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |||||||||
I. Működési bevételek | 508 064 | 10 463 | 30 045 | 504 523 | 16 011 | 35 955 | 527 036 | 15 995 | 35 846 | 104 | 100 | 100 | ||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 170 965 | 1 000 | 29 541 | 209 099 | 8 160 | 35 375 | 209 105 | 8 160 | 35 375 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 160 398 | 29 541 | 190 312 | 35 375 | 190 312 | 35 375 | 100 | 100 | ||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 567 | 1 000 | 18 787 | 8 160 | 0 | 18 793 | 8 160 | 0 | 100 | 100 | - | |||||||||
2. Közhatalmi bevételek | 253 800 | 50 | 216 475 | 50 | 238 716 | 0 | 5 | 110 | 10 | |||||||||||
Jövedelemadók | ||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók | 181 000 | 171 000 | 175 921 | 103 | ||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 72 000 | 44 675 | 61 803 | 138 | ||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 800 | 50 | 800 | 50 | 992 | 5 | 124 | 10 | ||||||||||||
3. Működési bevételek | 83 299 | 9 463 | 454 | 77 025 | 7 851 | 530 | 77 291 | 7 835 | 466 | 100 | 100 | 88 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 50 | 50 | 73 | 146 | |||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 58 036 | 7 018 | 440 | 52 164 | 5 767 | 474 | 53 510 | 5 733 | 424 | 103 | 99 | 89 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 230 | 387 | 3 730 | 411 | 3 518 | 411 | 94 | 100 | ||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||||||||||
Ellátási díjak | 3 984 | 2 706 | 2 728 | 101 | ||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 048 | 2 008 | 14 | 15 924 | 1 623 | 15 | 15 866 | 1 618 | 1 | 100 | 100 | 7 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||||||||||
Kamatbevételek | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 000 | 1 000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 1 500 | 41 | 1 668 | 41 | 111 | 100 | ||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | 100 | |||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | 100 | |||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | 97 420 | 500 | 657 945 | 500 | 538 376 | 648 | 82 | 130 | ||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | ||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel | 120 000 | |||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése | 120 000 | |||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 286 | 500 | 286 | 500 | 725 | 648 | 253 | 130 | ||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | 500 | 500 | 648 | 130 | ||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 286 | 286 | 725 | 253 | ||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 605 484 | 10 963 | 30 045 | 1 162 468 | 16 511 | 35 955 | 1 065 412 | 16 643 | 35 846 | 92 | 101 | 100 | ||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 280 539 | 0 | 1 568 | 140 326 | 0 | 1 658 | 140 325 | 0 | 1 658 | 100 | - | 100 | ||||||||
- működési célú igénybevétele | 76 055 | 0 | 1 568 | 27 841 | 0 | 1 658 | 13 706 | 0 | 1 658 | 49 | 100 | |||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | 204 484 | 0 | 0 | 112 485 | 0 | 0 | 126 619 | 0 | 0 | 113 | ||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | ||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | ||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | ||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 893 590 | 10 963 | 31 613 | 1 311 378 | 16 511 | 37 613 | 1 214 070 | 16 643 | 37 504 | 93 | 101 | 100 |
5. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint
e Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | ||||||
I. Működési kiadások | 496 786 | 16 858 | 112 551 | 600 631 | 9 728 | 95 628 | 414 375 | 9 111 | 93 712 | 69 | 94 | 98 | |||||
Személyi juttatások | 157 704 | 8 960 | 81 764 | 148 643 | 5 101 | 68 398 | 143 617 | 4 968 | 68 039 | 97 | 97 | 99 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 964 | 3 436 | 14 923 | 23 770 | 1 925 | 11 179 | 22 648 | 2 068 | 11 342 | 95 | 107 | 101 | |||||
Dologi kiadások | 276 285 | 1 562 | 15 864 | 295 462 | 1 562 | 16 051 | 196 417 | 935 | 14 331 | 66 | 60 | 89 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 500 | 4 083 | 74 | |||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások | 30 333 | 2 900 | 127 256 | 1 140 | 47 610 | 1 140 | 37 | 100 | |||||||||
II. Felhalmozási kiadások | 299 404 | 2 000 | 1 000 | 647 945 | 2 000 | 985 | 153 440 | 0 | 106 | 24 | 0 | 11 | |||||
Beruházások | 277 137 | 1 000 | 226 464 | 985 | 85 356 | 106 | 38 | 11 | |||||||||
Felújítások | 22 267 | 421 481 | 68 084 | 16 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 796 190 | 18 858 | 113 551 | 1 248 576 | 11 728 | 96 613 | 567 815 | 9 111 | 93 818 | 45 | 78 | 97 | |||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 100 | |||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai | |||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 803 757 | 18 858 | 113 551 | 1 257 161 | 11 728 | 96 613 | 576 400 | 9 111 | 93 818 | 46 | 78 | 97 |
6. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalának költségvetési szerv bevételei és kiadásai
e Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |||||||||
I. Működési bevételek | 15 109 | 10 089 | 440 | 12 995 | 15 477 | 516 | 12 995 | 15 477 | 471 | 100 | 100 | 91 | ||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 000 | 8 000 | 8 000 | 100 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 000 | 8 000 | 8 000 | 100 | ||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
Jövedelemadók | ||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók | ||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
3. Működési bevételek | 15 109 | 9 089 | 390 | 12 995 | 7 477 | 466 | 12 995 | 7 477 | 466 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 7 913 | 6 768 | 390 | 7 526 | 5 517 | 424 | 7 504 | 5 517 | 424 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 387 | 411 | 411 | 100 | ||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||||||||||
Ellátási díjak | 3 984 | 2 706 | 2 728 | 101 | ||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 212 | 1 934 | 2 763 | 1 549 | 1 | 2 763 | 1 549 | 1 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||||||||||
Kamatbevételek | ||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 41 | 41 | 100 | |||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése | ||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | ||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 15 109 | 10 089 | 440 | 12 995 | 15 477 | 516 | 12 995 | 15 477 | 471 | 100 | 100 | 91 | ||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 1 568 | 1 658 | 1 658 | 100 | ||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele | 1 568 | 1 658 | 1 658 | 100 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 39 325 | 111 543 | 30 255 | 87 022 | 26 631 | 0 | 83 488 | 88 | 96 | |||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 39 325 | 110 543 | 30 240 | 86 037 | 26 616 | 0 | 82 503 | 88 | 96 | |||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | 39 325 | 110 543 | 30 240 | 86 037 | 26 616 | 82 503 | 88 | 96 | ||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 1 000 | 15 | 985 | 15 | 0 | 985 | 100 | 100 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | 1 000 | 15 | 985 | 15 | 985 | 100 | 100 | |||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||
Váltóbevételek | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 54 434 | 10 089 | 113 551 | 43 250 | 15 477 | 89 196 | 39 626 | 15 477 | 85 617 | 92 | 100 | 96 | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |||||||||
I. Működési kiadások | 64 523 | 112 551 | 51 295 | 95 628 | 46 617 | 93 712 | 91 | 98 | ||||||||||||
Személyi juttatások | 19 419 | 81 764 | 17 577 | 68 398 | 17 577 | 68 039 | 100 | 99 | ||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 492 | 14 923 | 3 086 | 11 179 | 2 442 | 11 342 | 79 | 101 | ||||||||||||
Dologi kiadások | 41 612 | 15 864 | 30 632 | 16 051 | 26 598 | 14 331 | 87 | 89 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások | ||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások | 0 | 1 000 | 15 | 985 | 15 | 106 | 100 | 11 | ||||||||||||
Beruházások | 1 000 | 15 | 985 | 15 | 106 | 100 | 11 | |||||||||||||
Felújítások | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 64 523 | 113 551 | 51 310 | 96 613 | 46 632 | 93 818 | 91 | 97 | ||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai | ||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai | ||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 64 523 | 0 | 113 551 | 51 310 | 0 | 96 613 | 46 632 | 93 818 | 91 | 97 |
7. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai
e Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | ||||||||
I. Működési bevételek | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
Jövedelemadók | |||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók | |||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||
3. Működési bevételek | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||||||||||||
Ellátási díjak | |||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||||||||||
Kamatbevételek | |||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | |||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | |||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | |||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése | |||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 212 | 212 | 212 | 100 | |||||||||||||||
- működési célú igénybevétele | 212 | 212 | 212 | 100 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | |||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 54 652 | 51 646 | 49 098 | 95 | |||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 54 152 | 51 146 | 49 068 | 96 | |||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | 54 152 | 51 146 | 49 068 | 96 | |||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||||||||
Váltóbevételek | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 500 | 30 | 6 | |||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | 500 | 500 | 30 | 6 | |||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||||||||
Váltóbevételek | |||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 54 864 | 51 873 | 49 325 | 95 | |||||||||||||||
e Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | ||||||||
I. Működési kiadások | 54 364 | 51 373 | 49 044 | 95 | |||||||||||||||
Személyi juttatások | 40 405 | 38 026 | 37 994 | 100 | |||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 253 | 6 627 | 6 387 | 96 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 6 706 | 6 720 | 4 663 | 69 | |||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások | |||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások | 500 | 500 | 30 | 6 | |||||||||||||||
Beruházások | 500 | 500 | 30 | 6 | |||||||||||||||
Felújítások | |||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 54 864 | 51 873 | 49 074 | 95 | |||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | |||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai | |||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai | |||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 54 864 | 51 873 | 49 074 | 95 |
8. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai
e Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | ||||||||
I. Működési bevételek | 492 955 | 374 | 29 605 | 491 513 | 534 | 35 439 | 514 026 | 518 | 35 375 | 105 | 97 | 100 | |||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 170 965 | 0 | 29 541 | 209 099 | 160 | 35 375 | 209 105 | 160 | 35 375 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 160 398 | 29 541 | 190 312 | 35 375 | 190 312 | 35 375 | 100 | 100 | |||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 567 | 18 787 | 160 | 18 793 | 160 | 100 | 100 | ||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek | 253 800 | 216 475 | 238 716 | 110 | |||||||||||||||
Jövedelemadók | |||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók | 181 000 | 171 000 | 175 921 | 103 | |||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 72 000 | 44 675 | 61 803 | 138 | |||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 800 | 800 | 992 | 124 | |||||||||||||||
3. Működési bevételek | 68 190 | 374 | 64 | 64 015 | 374 | 64 | 64 281 | 358 | 0 | 100 | 96 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | 50 | 50 | 73 | 146 | |||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 50 123 | 250 | 50 | 44 623 | 250 | 50 | 45 991 | 216 | 103 | ||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 230 | 3 730 | 3 518 | 94 | |||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||||||||||||
Ellátási díjak | |||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 836 | 74 | 14 | 13 161 | 74 | 14 | 13 103 | 69 | 100 | 93 | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||||||||||
Kamatbevételek | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 000 | 1 000 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 1 500 | 1 668 | 111 | ||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | 1 924 | 1 924 | 100 | ||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | 100 | ||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | 97 420 | 500 | 657 945 | 500 | 538 376 | 648 | 82 | 130 | |||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről | |||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | 100 | |||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel | 120 000 | 0 | |||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | |||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | |||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése | 120 000 | 0 | |||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 286 | 500 | 286 | 500 | 725 | 648 | 253 | 130 | |||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről | |||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről | 500 | 500 | 648 | 130 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 286 | 286 | 725 | 253 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 590 375 | 874 | 29 605 | 1 149 458 | 1 034 | 35 439 | 1 052 402 | 1 166 | 35 375 | 92 | 113 | 100 | |||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 280 327 | 0 | 0 | 140 114 | 0 | 0 | 140 113 | 0 | 0 | 100 | - | - | |||||||
- működési célú igénybevétele | 75 843 | 27 629 | 13 494 | 49 | |||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | 204 484 | 112 485 | 126 619 | 113 | |||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | |||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | |||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 97 | |||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | |||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||||||||
Váltóbevételek | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás | |||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | |||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||||||||||
Váltóbevételek | |||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 878 269 | 874 | 29 605 | 1 298 156 | 1 034 | 35 439 | 1 200 848 | 1 166 | 35 375 | 93 | 113 | 100 | |||||||
e Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | ||||||||
I. Működési kiadások | 377 899 | 16 858 | 497 963 | 9 728 | 318 714 | 9 111 | 0 | 64 | 94 | ||||||||||
Személyi juttatások | 97 880 | 8 960 | 93 040 | 5 101 | 88 046 | 4 968 | 95 | 97 | |||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 219 | 3 436 | 14 057 | 1 925 | 13 819 | 2 068 | 98 | 107 | |||||||||||
Dologi kiadások | 227 967 | 1 562 | 258 110 | 1 562 | 165 156 | 935 | 64 | 60 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 500 | 4 083 | 74 | |||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások | 30 333 | 2 900 | 127 256 | 1 140 | 47 610 | 1 140 | 37 | 100 | |||||||||||
II. Felhalmozási kiadások | 298 904 | 2 000 | 647 430 | 2 000 | 153 395 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||
Beruházások | 276 637 | 225 949 | 85 311 | 38 | |||||||||||||||
Felújítások | 22 267 | 421 481 | 68 084 | 16 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | ||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 676 803 | 18 858 | 1 145 393 | 11 728 | 472 109 | 9 111 | 0 | 41 | 78 | ||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 101 544 | 111 543 | 90 486 | 87 022 | 84 314 | 83 488 | 93 | 96 | |||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai | 101 044 | 110 543 | 89 971 | 86 037 | 84 269 | 82 503 | 94 | 96 | |||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 101 044 | 110 543 | 89 971 | 86 037 | 84 269 | 82 503 | 94 | 96 | |||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai | 500 | 0 | 1 000 | 515 | 985 | 45 | 985 | 9 | 100 | ||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 500 | 1 000 | 515 | 985 | 45 | 985 | 9 | 100 | |||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 778 347 | 18 858 | 111 543 | 1 235 879 | 11 728 | 87 022 | 556 423 | 9 111 | 83 488 | 45 | 78 | 96 |
9. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege
e Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 201 506 | 252 634 | 252 640 | Személyi juttatások | 248 428 | 222 142 | 216 624 |
2. | Közhatalmi bevételek | 253 850 | 216 525 | 238 721 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 45 323 | 36 874 | 36 058 |
3. | Működési bevételek | 93 216 | 85 406 | 85 592 | Dologi kiadások | 293 711 | 313 075 | 211 683 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 924 | 1 924 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 500 | 4 083 | |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 33 233 | 128 396 | 48 750 | ||||
6. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): | 548 572 | 556 489 | 578 877 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): | 626 195 | 705 987 | 517 198 |
7. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
8. | Belföldi értékpapírok bevételei | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
9. | Maradvány igénybevétele | 77 623 | 29 499 | 15 364 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 567 | 8 584 | 8 333 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 567 | 8 585 | 8 585 |
11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||||||
12. | Irányító szervi támogatás | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
13. | Betétek megszüntetése | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||
16. | Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): | 85 190 | 38 083 | 23 697 | Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): | 7 567 | 8 585 | 8 585 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): | 633 762 | 594 572 | 602 574 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): | 633 762 | 714 572 | 525 783 |
18. | Költségvetési hiány: | 120 000 | Költségvetési többlet: | 76 791 |
10. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege
e Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | Beruházások | 278 137 | 227 449 | 85 462 |
2. | Felhalmozási bevételek | 120 000 | Felújítások | 22 267 | 421 481 | 68 084 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 786 | 786 | 1 373 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 000 | |
4. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): | 97 920 | 658 445 | 539 024 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): | 302 404 | 650 930 | 153 546 |
5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
6. | Belföldi értékpapírok bevételei | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
7. | Maradvány igénybevétele | 204 484 | 112 485 | 126 619 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||||||
10. | Irányító szervi támogatás | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
11. | Betétek megszüntetése | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
12. | Külföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
13. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||
14. | Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): | 204 484 | 112 485 | 126 619 | Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): | |||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): | 302 404 | 770 930 | 665 643 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): | 302 404 | 650 930 | 153 546 |
16. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 120 000 | 512 097 |
11. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés |
Működési cél | 77 623 | 29 499 | 15 364 | 52 |
betételhelyezés visszavonása | ||||
költségvetési maradvány igénybevétele | 77 623 | 29 499 | 15 364 | 52 |
vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
Felhalmozási cél | 204 484 | 112 485 | 126 619 | 113 |
betételhelyezés visszavonása | ||||
költségvetési maradvány igénybevétele | 204 484 | 112 485 | 126 619 | 113 |
vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
Összesen: | 282 107 | 141 984 | 141 983 | 100 |
12. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Működési cél | Felhalmozási cél | Összesen | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Bevételek | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 0 | 0 | 0 | 7 567 | 8 584 | 8 333 |
értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
hitel, kölcsön felvétele | |||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. | 7 567 | 8 584 | 8 333 | 7 567 | 8 584 | 8 333 | |||
betéti műveletek bevételei | |||||||||
származékos ügyletek bevételei | |||||||||
Kiadások | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 0 | 0 | 0 | 7 567 | 8 585 | 8 585 |
értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. | 7 567 | 8 585 | 8 585 | 7 567 | 8 585 | 8 585 | |||
betéti műveletek kiadásai | |||||||||
pénzügyi lízing | |||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújításai kiadásai célonként
e Ft-ban | ||||||
Sorszám | Beruházási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | |
1. | kisértékű tárgyi eszközök | 1 000 | 1 000 | 121 | 12 | |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 1 000 | 121 | 12 | ||
1. | kisértékű tárgyi eszközök | 500 | 500 | 30 | 6 | |
Kisfenyő Óvoda | 500 | 500 | 30 | 6 | ||
1. | Csapadékvíz pályázat | 110 000 | 86 331 | 54 070 | 63 | |
2. | BFT pályázat Kp.-i strand parti sétány | 29 994 | 0 | 0 | - | |
3. | Orvosi rendelő hőszigetelése | 21 615 | 22 499 | 11 704 | 52 | |
4. | Strandfejlesztés pályázat | 84 816 | 80 946 | 2 400 | 3 | |
5. | Csúszda megvásárlása | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100 | |
6. | Csúszda pályázat önerő | 13 077 | 11 854 | 0 | 0 | |
7. | Okospad | 635 | 635 | 635 | 100 | |
8. | kisértékű tárgyi eszköz | 2 500 | 2 500 | 923 | 37 | |
9. | képviselői laptopok szoftver licence | 0 | 299 | 295 | 99 | |
10. | imremajori szennyvízelvezetés | 0 | 53 | 53 | 100 | |
11. | Tinódi u. sétányosítása | 0 | 374 | 374 | 100 | |
12. | Kisvasút fejlesztés | 0 | 6 350 | 749 | 12 | |
13. | Mária utca járdaépítés | 0 | 108 | 108 | 100 | |
Balatonfenyves Község Önkormányzata | 276 637 | 225 949 | 85 311 | 38 |
14. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
e Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | |||||||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig | |||||||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig | |||||||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt | |||||||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | |||||||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | |||||||||||
7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | |||||||||||
Összesen: | 0 |
15. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
e Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Sor-szám | 2020. évben | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | Összesen |
Helyi adók | 01 | 225 250 | 250 300 | 260 500 | 260 700 | 996 750 |
Tulajdonosi bevételek | 02 | 0 | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 800 | 880 | 890 | 900 | 3 470 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | |||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | |||||
Privatizációból származó bevételek | 06 | |||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | |||||
Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 226 050 | 251 180 | 261 390 | 261 600 | 1 000 220 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 113 025 | 125 590 | 130 695 | 130 800 | 500 110 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | |||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | |||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | |||||
Adott váltó | 14 | |||||
Pénzügyi lízing | 15 | |||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | 16 | |||||
Halasztott fizetés | 17 | |||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 18 | |||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 20 | |||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 21 | |||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 22 | |||||
Adott váltó | 23 | |||||
Pénzügyi lízing | 24 | |||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | 25 | |||||
Halasztott fizetés | 26 | |||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 27 | |||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 113 025 | 125 590 | 130 695 | 130 800 | 500 110 |
16. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek
e Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése" | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 61 355 | |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00098 "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" program keretében okospad beszerzése | 0 | 0 | 635 | 635 | 635 | |
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése" | 0 | 360 700 | 360 700 | 0 | 360 700 | 29 216 |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiac-ra" | 0 | 2 637 | 2 675 | 0 | 3 026 | 3 056 |
Összesen: | 0 | 360 700 | 360 700 | 110 635 | 471 335 | 94 262 |
17. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának általános tartaléka és céltartalékának felosztása
e Ft-ban | |||||||||
Cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
működési tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 3 779 | 78 639 | 0 | ||||||
működési tartalék | 3 779 | 78 639 | 0 | ||||||
felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tartalék összesen | 3 779 | 78 639 | 0 |
18. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
feladat megnevezése | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Összesen | Testületi hat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | |||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | |||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | |||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | |||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | |||||||||
Összesen: |
19. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2020. december 31.-i állapot szerint
Ezer Ft-ban | |||||||
Nyitó egyenleg | 2020.01.01 | ||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal | 1 568 | ||||||
Kisfenyő Óvoda | 212 | ||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata | 160 327 | ||||||
Összesen: | 162 107 | ||||||
Bevétel | 1 126 234 | ||||||
Kiadás | 679 329 | ||||||
A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege | 59 878 | ||||||
Záró egyenleg | 2020.12.31 | ||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal | 270 | ||||||
Kisfenyő Óvoda | 55 | ||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata | 548 809 | ||||||
Összesen: | 549 134 |
20. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai
e Ft-ban | ||||
Támogatás megnevezése | Esetek száma | Nyújtott támogatás összege | ||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | ||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 10 | 354 | 222 | 222 |
- építményadó | 8 | 144 | 206 | 206 |
- telekadó | 1 | 18 | 10 | 10 |
- magánszemélyek kommunális adója | 1 | 6 | 6 | 6 |
- iparűzési adó | 0 | 100 | 0 | 0 |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 64 | 0 | 0 |
- gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
- pótlékok | 0 | 22 | 0 | 0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 2 | 620 | 620 | 620 |
- Turisztikai Egyesület | 1 | 500 | 500 | 500 |
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület | 1 | 120 | 120 | 120 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetett támogatások összesen: | 12 | 974 | 842 | 842 |
21. melléklet
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása
Szolgáltatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
22. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 646 492 | 1 214 934 | 1 117 901 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 928 599 | 1 356 917 | 670 744 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | 646 492 | 1 214 934 | 1 117 901 | Pénzforgalmi kiadások | 924 820 | 1 278 278 | 670 744 | |||||
Működési célú | 548 572 | 556 489 | 578 877 | Működési célú | 622 416 | 627 348 | 517 198 | |||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről | 201 506 | 252 634 | 252 640 | Személyi juttatások | 248 428 | 222 142 | 216 624 | |||||
Közhatalmi bevételek | 253 850 | 216 525 | 238 721 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 45 323 | 36 874 | 36 058 | |||||
Működési bevételek | 93 216 | 85 406 | 85 592 | Dologi kiadások | 293 711 | 313 075 | 211 683 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 924 | 1 924 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 5 500 | 4 083 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | 29 454 | 49 757 | 48 750 | |||||||||
Felhalmozási célú | 97 920 | 658 445 | 539 024 | Felhalmozási célú | 302 404 | 650 930 | 153 546 | |||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről | 97 134 | 537 659 | 537 651 | Beruházások | 278 137 | 227 449 | 85 462 | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 120 000 | 0 | Felújítások | 22 267 | 421 481 | 68 084 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 786 | 786 | 1 373 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 3 779 | 78 639 | 0 | |||||||||
Általános tartalék | 3 779 | 78 639 | 0 | |||||||||
Céltartalékok működési | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7 567 | 8 585 | 8 585 | |||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások | 7 567 | 8 585 | 8 585 | |||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 646 492 | 1 214 934 | 1 117 901 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 936 166 | 1 365 502 | 679 329 | |||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | -289 674 | -150 568 | 438 572 | |||||||||
Működési többlet/hiány | -85 190 | -158 083 | 53 094 | |||||||||
Felhalmozási többlet/hiány | -204 484 | 7 515 | 385 478 | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||||||||||
Belső forrásból | 282 107 | 141 984 | 141 983 | |||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 77 623 | 29 499 | 15 364 | |||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 204 484 | 112 485 | 126 619 | |||||||||
Külső forrásból | 7 567 | 8 584 | 8 333 | |||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 7 567 | 8 584 | 8 333 | |||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 936 166 | 1 365 502 | 1 268 217 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 936 166 | 1 365 502 | 679 329 | |||||
Működési célú bevételek összesen | 633 762 | 594 572 | 602 574 | Működési célú kiadások összesen | 633 762 | 714 572 | 525 783 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 302 404 | 770 930 | 665 643 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 302 404 | 650 930 | 153 546 |
23. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adósságának állománya 2020. december 31.-én
Ezer Ft-ban | ||||
P.M.H. | Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde | Önkorm. | összesen | |
Lejárat szerint | ||||
rövid lejáratú | 1 735 | 310 | 24 457 | 26 502 |
hosszú lejáratú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 1 735 | 310 | 24 457 | 26 502 |
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint | ||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 0 | 0 | 0 | 0 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | 0 | 0 | 0 |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irányultság szerint | ||||
belföldi irányú | 1 735 | 310 | 24 457 | 26 502 |
külföldi irányú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 1 735 | 310 | 24 457 | 26 502 |
24. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2020. december 31-én
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Összesen | Intézményenként | Forgalomképesség szerint | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | ||||
P.M.H. | Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde | Önkorm. | Forgalom-képtelen | Korlátozottan forgalomképes | Üzleti vagyon | |||
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 812 297 | 1 088 | 472 | 2 810 737 | 2 071 443 | 312 100 | 209 030 | 131 907 |
I. Immateriális javak | 2 317 | 243 | 0 | 2 074 | 2 317 | 15 970 | ||
1. Vagyoni értékű jogok | 252 | 243 | 0 | 9 | 252 | 812 | ||
2. Szellemi termékek | 2 065 | 0 | 0 | 2 065 | 2 065 | 15 158 | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Tárgyi eszözök | 2 805 805 | 845 | 472 | 2 804 488 | 2 071 443 | 309 783 | 204 855 | 115 937 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 540 876 | 0 | 0 | 2 540 876 | 2 071 443 | 309 748 | 159 685 | 73 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 45 205 | 845 | 472 | 43 888 | 35 | 45 170 | 115 864 | |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Beruházások, felújítások | 219 724 | 0 | 0 | 219 724 | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 4 175 | 0 | 0 | 4 175 | 4 175 | |||
1. Tartós részesedések | 4 175 | 0 | 0 | 4 175 | 4 175 | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 121 737 | 1 259 | 0 | 120 478 | ||||
I. Készletek | 1 737 | 1 259 | 0 | 478 | ||||
II. Értékpapírok | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | ||||
C. Pénzeszközök | 549 134 | 270 | 55 | 548 809 | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 500 | 130 | 30 | 340 | ||||
III. Forintszámlák | 548 634 | 140 | 25 | 548 469 | ||||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Követelések | 77 328 | 1 212 | 196 | 75 920 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 30 151 | 1 212 | 0 | 28 939 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 601 | 0 | 0 | 2 601 | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 44 576 | 0 | 196 | 44 380 | ||||
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 10 239 | 931 | 0 | 9 308 | ||||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 952 | 197 | 10 | 745 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 571 687 | 4 957 | 733 | 3 565 997 | ||||
G. SAJÁT TŐKE | 2 304 583 | -2 745 | -2 425 | 2 309 753 | ||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 096 428 | 7 273 | 1 227 | 4 087 928 | ||||
II. Nemzeti vagyon változásai | -1 151 135 | 0 | 0 | -1 151 135 | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 29 503 | 313 | 55 | 29 135 | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | -580 542 | -8 048 | -5 184 | -567 310 | ||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -89 671 | -2 283 | 1 477 | -88 865 | ||||
H. Kötelezettségek | 40 567 | 1 735 | 309 | 38 523 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 444 | 379 | 0 | 65 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek | 26 057 | 1 356 | 309 | 24 392 | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 14 066 | 0 | 0 | 14 066 | ||||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Passzív időbeli elhatárolások | 1 226 537 | 5 967 | 2 849 | 1 217 721 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 3 571 687 | 4 957 | 733 | 3 565 997 | ||||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya | nincs | |||||||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek | nincs |
25. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-én.
Ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Állománya | Kapcsolódó kötelezettség |
Tartós részesedések | 4 175 | 0 |
állami tulajdonban lévő részesedések | 0 | 0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban | 0 | 0 |
- pénzügyi vállalkozásokban | 0 | 0 |
önkormányzati tulajdonban lévő részesedések | 4 175 | 0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban | 4 175 | 0 |
- pénzügyi vállalkozásokban | 0 | 0 |
társulási részesedések | 0 | 0 |
Forgatási célú részesedések | 0 | 0 |
belföldi részesedések | 0 | 0 |
külföldi részesedések | 0 | 0 |
Mindösszesen | 4 175 | 0 |